Santa Clara, Calif., – September 7, 2022 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), provider of a leading modern database for enterprise applications, today announced financial results for its second quarter ended July 31, 2022.
“I’m pleased to report that we delivered results above the high end of guidance, including another quarter of 30% constant currency ARR growth,” said Matt Cain, President and CEO of Couchbase. “Our differentiated database-as-a-service Capella continues to build momentum as evidenced by enthusiastic customer receptivity and growing transaction volume. Despite a more challenging macroeconomic environment, we remain confident that our modern database is well positioned to enable our customers to fulfill their digital transformation objectives.”
Second Quarter Fiscal 2023 Financial Highlights
- Les recettes : Total revenue for the quarter was $39.8 million, an increase of 34% year-over-year. Subscription revenue for the quarter was $37.1 million, an increase of 32% year-over-year.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Total ARR as of July 31, 2022 was $145.2 million, an increase of 26% year-over-year, or 30% on a constant currency basis. See the section titled “Key Business Metrics” below for details.
- Marge brute : Gross margin for the quarter was 88.0%, compared to 88.1% for the second quarter of fiscal 2022. Non-GAAP gross margin for the quarter was 88.7%, compared to 88.3% for the second quarter of fiscal 2022. See the section titled “Use of Non-GAAP Financial Measures” and the tables titled “Reconciliation of GAAP to Non-GAAP Results” below for details.
- Perte d'exploitation : Loss from operations for the quarter was $15.2 million, compared to $14.0 million for the second quarter of fiscal 2022. Non-GAAP operating loss for the quarter was $8.4 million, compared to $12.0 million for the second quarter of fiscal 2022.
- Flux de trésorerie : Cash flow used in operating activities for the quarter was $7.7 million, compared to $16.0 million in the second quarter of fiscal 2022. Capital expenditures were $1.7 million during the quarter, leading to negative free cash flow of $9.3 million, compared to negative free cash flow of $16.0 million in the second quarter of fiscal 2022.
- Obligations de performance restantes (RPO) : RPO as of July 31, 2022 was $166.5 million, an increase of 40% year-over-year.
Faits marquants récents
- In a sponsored benchmark program with global IT service provider Altoros, Capella significantly outperformed competing database-as-a-service offerings across various workloads and cluster sizes. The performance testing leveraged the Yahoo! Cloud Serving Benchmark standard for NoSQL database benchmarking.
- Announced the general availability of Capella App Services, a fully managed application backend, on Google Cloud. By expanding multi-cloud support for our fully managed offline-first data sync offering, customers can easily move Capella App Services between public clouds.
- Granted a third U.S. patent, this time for innovative use of inverted search indexes for querying array fields in JSON. The patent explains how to build indexes with an unlimited number of array keys and query them efficiently using SQL++, Couchbase’s query language. Prior to this innovation, databases could only index a single array key per index, which limited the query performance.
- Introduced the Couchbase Ambassador Program, designed to support and empower Couchbase’s community of users and contributors who are passionate about and experts in Couchbase technology to share their knowledge with a broader developer audience.
- Launched the Couchbase Community Hub to better connect users and contributors as well as foster increased sharing, learning and discovery. The Community Hub is a new space for the Couchbase developer community that complements the existing Couchbase Discord server and Couchbase Community Forums.
- Recognized as one of the Best Workplaces in the Bay Area in 2022 by Great Place to Work and Fortune Magazine.
Financial Outlook
For the third quarter and full year of fiscal 2023, Couchbase expects:
|
Q3 FY2023 Outlook |
FY2023 Outlook |
Recettes totales |
$36.5-36.7 million |
$149.5-150.5 million |
Total ARR |
$149.3-151.3 million |
$159.5-163.5 million |
Perte d'exploitation non GAAP |
$14.7-14.5 million |
$51.8-50.8 million |
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase is not able, at this time, to provide GAAP targets for operating loss for the third quarter or full year of fiscal 2023 because of the difficulty of estimating certain items excluded from non-GAAP operating loss that cannot be reasonably predicted, such as charges related to stock-based compensation expense. The effect of these excluded items may be significant.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase will host a live webcast at 2:00 p.m. Pacific Time (5:00 p.m. Eastern Time) on Wednesday, September 7, 2022, to discuss its financial results and business highlights. The live webcast and a webcast replay can be accessed from the investor relations page of Couchbase’s website at investors.couchbase.com.
À propos de Couchbase
Chez Couchbase, nous pensons que les données sont au cœur de l'entreprise. Nous donnons aux développeurs et aux architectes les moyens de construire, de déployer et d'exécuter leurs applications les plus critiques. Couchbase propose une base de données moderne, performante, flexible et évolutive qui fonctionne dans le centre de données et dans n'importe quel cloud. Un grand nombre des plus grandes entreprises du monde s'appuient sur Couchbase pour alimenter les applications centrales dont dépendent leurs activités. Pour plus d'informations, visitez le site www.couchbase.com.
Couchbase a utilisé, et a l'intention de continuer à utiliser, son site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise à l'adresse suivante blog.couchbase.com de divulguer des informations matérielles non publiques et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu de la réglementation FD. En conséquence, nous vous conseillons de consulter notre site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise, ainsi que de suivre nos communiqués de presse, nos documents déposés auprès de la SEC et nos conférences téléphoniques et webcasts publics.
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, perte nette non GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires et perte nette non GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires : We define these non-GAAP financial measures as their respective GAAP measures, excluding expenses related to stock-based compensation expense and employer taxes on employee stock transactions. We use these non-GAAP financial measures in conjunction with GAAP measures to assess our performance, including in the preparation of our annual operating budget and quarterly forecasts, to evaluate the effectiveness of our business strategies and to communicate with our board of directors concerning our financial performance.
À partir du premier trimestre de l'exercice 2023, nous avons exclu de nos résultats non-PCGR les charges sociales de l'employeur sur les transactions d'actions des employés, qui constituent une dépense de trésorerie. Ces charges sociales ont été exclues de nos résultats non GAAP parce qu'elles sont liées au calendrier et à l'importance de l'exercice ou de l'acquisition des attributions d'actions sous-jacentes, et que le prix de nos actions ordinaires au moment de l'acquisition ou de l'exercice peut varier d'une période à l'autre, indépendamment de la performance opérationnelle de notre entreprise. Les mesures financières non GAAP de la période précédente n'ont pas été ajustées pour refléter ce changement, et l'effet de ce changement n'est pas significatif pour toute période précédemment présentée.
Flux de trésorerie disponible : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie utilisée pour les activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué de presse pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris l'ARR, pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
We define ARR as of a given date as the annualized recurring revenue that we would contractually receive from our customers in the month ending 12 months following such date. Based on historical experience with customers, we assume all contracts will be automatically renewed at the same levels unless we receive notification of non-renewal and are no longer in negotiations prior to the measurement date. ARR also includes revenue from consumption-based cloud credits of Couchbase Capella products. ARR for Couchbase Capella products is calculated by annualizing the prior 90 days of actual consumption, assuming no increases or reductions in usage. ARR excludes revenue derived from the use of cloud products only based on on-demand arrangements and services revenue. ARR should be viewed independently of revenue, and does not represent our revenue under GAAP on an annualized basis, as it is an operating metric that can be impacted by contract start and end dates and renewal dates. ARR is not intended to be a replacement for forecasts of revenue. Although we seek to increase ARR as part of our strategy of targeting large enterprise customers, this metric may fluctuate from period to period based on our ability to acquire new customers and expand within our existing customers. We believe that our ARR is an important indicator of the growth and performance of our business. We updated our definition of ARR beginning in the first quarter of fiscal 2023 to include revenue from consumption-based cloud credits of Couchbase Capella products by annualizing the prior 90 days of actual consumption, assuming no increases or reductions in usage. The reason for this change is to better reflect the ARR for Couchbase Capella products following the launch of Couchbase Capella in fiscal 2022. ARR for periods prior to the first quarter of fiscal 2023 has not been adjusted to reflect this change as it is not material to any period previously presented.
Nous essayons également de représenter les changements dans les opérations commerciales sous-jacentes en éliminant les fluctuations causées par les variations des taux de change au cours de la période actuelle. Nous calculons les taux de croissance à taux de change constant en appliquant les taux de change applicables à la période précédente aux résultats de la période en cours.
Déclarations prospectives
This press release contains “forward-looking” statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 that are based on management’s beliefs and assumptions and on information currently available to management. Forward-looking statements include, but are not limited to, quotations of management, the section titled “Financial Outlook” above and statements about Couchbase’s market position, strategies and potential market opportunities. Forward-looking statements generally relate to future events or our future financial or operating performance. Forward-looking statements include all statements that are not historical facts and, in some cases, can be identified by terms such as “anticipate,” “expect,” “intend,” “plan,” “believe,” “continue,” “could,” “potential,” “remain,” “may,” “might,” “will,” “would” or similar expressions and the negatives of those terms. However, not all forward-looking statements contain these identifying words. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, including factors beyond our control, which may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. These risks include, but are not limited to: our history of net losses and ability to achieve or maintain profitability in the future; our ability to continue to grow on pace with historical rates; our ability to manage our growth effectively; intense competition and our ability to compete effectively; cost-effectively acquiring new customers or obtaining renewals, upgrades or expansions from our existing customers; the market for our products and services being relatively new and evolving, and our future success depending on the growth and expansion of this market; our ability to innovate in response to changing customer needs, new technologies or other market requirements; our limited operating history, which makes it difficult to predict our future results of operations; the significant fluctuation of our future results of operations and ability to meet the expectations of analysts or investors; our significant reliance on revenue from subscriptions, which may decline and, the recognition of a significant portion of revenue from subscriptions over the term of the relevant subscription period, which means downturns or upturns in sales are not immediately reflected in full in our results of operations; and the impact of geopolitical and macroeconomic factors and the ongoing COVID-19 pandemic. Further information on risks that could cause actual results to differ materially from forecasted results are included in our filings with the Securities and Exchange Commission that we may file from time to time, including those more fully described in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2022. Additional information will be made available in our Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended July 31, 2022that will be filed with the Securities and Exchange Commission, which should be read in conjunction with this press release and the financial results included herein. Any forward-looking statements contained in this press release are based on assumptions that we believe to be reasonable as of this date. Except as required by law, we assume no obligation to update these forward-looking statements, or to update the reasons if actual results differ materially from those anticipated in the forward-looking statements.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Michelle Lazzar
Communications Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Les recettes : |
Licence |
$6,382 |
$4,416 |
$11,389 |
$8,694 |
Soutien et autres |
30,677 |
23,613 |
57,651 |
45,800 |
Total des recettes d'abonnement |
37,059 |
28,029 |
69,040 |
54,494 |
Services |
2,732 |
1,670 |
5,604 |
3,160 |
Recettes totales |
39,791 |
29,699 |
74,644 |
57,654 |
Coût des recettes : |
Abonnement (1) |
2,521 |
2,072 |
4,917 |
4,124 |
Services (1) |
2,260 |
1,453 |
4,515 |
2,793 |
Coût total des recettes |
4,781 |
3,525 |
9,432 |
6,917 |
Marge brute |
35,010 |
26,174 |
65,212 |
50,737 |
Dépenses d'exploitation : |
Recherche et développement (1) |
14,341 |
12,623 |
28,762 |
25,164 |
Ventes et marketing (1) |
27,473 |
22,263 |
54,316 |
42,897 |
Frais généraux et administratifs (1) |
8,429 |
5,278 |
16,355 |
10,775 |
Total des dépenses de fonctionnement |
50,243 |
40,164 |
99,433 |
78,836 |
Perte d'exploitation |
(15,233) |
(13,990) |
(34,221) |
(28,099) |
Charges d'intérêts |
(25) |
(252) |
(50) |
(497) |
Autres produits (charges), nets |
261 |
(77) |
(295) |
7 |
Perte avant impôts sur le revenu |
(14,997) |
(14,319) |
(34,566) |
(28,589) |
Provision pour impôts sur le revenu |
372 |
151 |
637 |
480 |
Perte nette |
$(15,369) |
$(14,470) |
$(35,203) |
$(29,069) |
Dividendes cumulés sur les actions privilégiées convertibles rachetables de la série G |
- |
(1,438) |
- |
(2,917) |
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(15,369) |
$(15,908) |
$(35,203) |
$(31,986) |
Perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée |
$(0.34) |
$(1.76) |
$(0.79) |
$(4.16) |
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé dans le calcul de la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée |
44,648 |
9,045 |
44,459 |
7,696 |
_______________________________
Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit :
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Coût de l'abonnement aux recettes |
$141 |
$30 |
$263 |
$57 |
Coût des recettes-services |
117 |
24 |
211 |
46 |
Recherche et développement |
2,087 |
569 |
3,986 |
1,139 |
Ventes et marketing |
2,463 |
688 |
4,450 |
1,229 |
Frais généraux et administratifs |
1,919 |
670 |
3,267 |
1,339 |
Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
$6,727 |
$1,981 |
$12,177 |
$3,810 |
Couchbase, Inc.
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
|
As of July 31, 2022 |
Au 31 janvier 2022 |
Actifs |
Actif circulant |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$46,338 |
$95,688 |
Investissements à court terme |
145,767 |
110,266 |
Créances, nettes |
29,018 |
36,696 |
Commissions différées |
11,525 |
11,783 |
Charges payées d'avance et autres actifs courants |
9,655 |
8,559 |
Total de l'actif circulant |
242,303 |
262,992 |
Immobilisations corporelles, nettes |
5,639 |
4,288 |
Actifs liés aux droits d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple (2) |
7,696 |
- |
Commissions différées, non courantes |
7,798 |
8,243 |
Autres actifs |
1,334 |
1,219 |
Total des actifs |
$264,770 |
$276,742 |
Passif et capitaux propres |
Passif à court terme |
Comptes à payer |
$5,579 |
$1,923 |
Rémunérations et avantages à payer |
10,530 |
16,143 |
Autres charges à payer |
4,103 |
3,231 |
Dettes de location simple (2) |
3,075 |
- |
Recettes différées |
67,139 |
69,010 |
Total des dettes à court terme |
90,426 |
90,307 |
Passifs liés aux contrats de location simple, non courants (2) |
5,491 |
- |
Produits différés, non courants |
2,467 |
2,713 |
Autres passifs |
- |
507 |
Total du passif |
98,384 |
93,527 |
Capitaux propres |
Actions privilégiées |
- |
- |
Actions ordinaires |
- |
- |
Additional paid-in capital |
544,614 |
525,392 |
Cumul des autres éléments du résultat global |
(1,043) |
(195) |
Déficit cumulé |
(377,185) |
(341,982) |
Total des capitaux propres |
166,386 |
183,215 |
Total du passif et des capitaux propres |
$264,770 |
$276,742 |
_______________________________
La société a adopté l'ASU 2016-02, "Leases" (Topic 842) en utilisant la méthode rétrospective modifiée à compter du 1er février 2022 et a choisi l'option de transition qui lui permet de ne pas retraiter les périodes comparatives dans ses états financiers au cours de l'année d'adoption.
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles |
Perte nette |
$(15,369) |
$(14,470) |
$(35,203) |
$(29,069) |
Ajustements pour réconcilier la perte nette avec la trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
Dépréciation et amortissement |
727 |
698 |
1,466 |
1,406 |
Amortissement des frais d'émission de la dette |
- |
15 |
- |
15 |
Rémunération à base d'actions, nette des montants capitalisés |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
Amortissement des commissions différées |
4,401 |
3,368 |
8,410 |
6,326 |
Charges locatives hors trésorerie |
752 |
- |
1,400 |
- |
Pertes sur transactions en devises étrangères |
62 |
80 |
1,036 |
5 |
Autres |
103 |
34 |
301 |
68 |
Variations des actifs et passifs d'exploitation |
Comptes à recevoir |
(4,452) |
(2,712) |
7,329 |
15,845 |
Commissions différées |
(3,908) |
(4,353) |
(7,706) |
(7,071) |
Charges payées d'avance et autres actifs |
(1,526) |
(3,950) |
(1,214) |
(5,848) |
Comptes à payer |
2,812 |
3,532 |
3,543 |
4,553 |
Rémunérations et avantages à payer |
2,504 |
3,183 |
(5,608) |
(91) |
Charges à payer et autres passifs |
1,106 |
(1,081) |
1,035 |
(1,749) |
Dettes de location simple |
(445) |
- |
(1,111) |
- |
Recettes différées |
(1,149) |
(2,311) |
(2,117) |
(7,375) |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
(7,655) |
(15,986) |
(16,262) |
(19,175) |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
Achats de placements à court terme |
(15,838) |
(5,407) |
(69,468) |
(7,133) |
Échéances des placements à court terme |
23,202 |
7,095 |
32,802 |
12,285 |
Acquisition d'immobilisations corporelles |
(1,677) |
(20) |
(2,476) |
(250) |
Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement |
5,687 |
1,668 |
(39,142) |
4,902 |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
Produit de l'exercice d'options sur actions |
753 |
2,841 |
3,367 |
4,288 |
Produit de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre du programme ESPP |
- |
- |
3,525 |
- |
Produit de l'introduction en bourse, net des escomptes et commissions de souscription |
- |
214,854 |
- |
214,854 |
Paiements des frais d'offre différés |
- |
(1,356) |
- |
(2,795) |
Trésorerie nette provenant des activités de financement |
753 |
216,339 |
6,892 |
216,347 |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions |
(119) |
(119) |
(838) |
(125) |
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
(1,334) |
201,902 |
(49,350) |
201,949 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de la période |
48,215 |
37,887 |
96,231 |
37,840 |
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période |
$46,881 |
$239,789 |
$46,881 |
$239,789 |
Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions dans les bilans consolidés avec les montants indiqués ci-dessus : |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$46,338 |
$239,246 |
$46,338 |
$239,246 |
Liquidités soumises à restrictions incluses dans les autres actifs |
543 |
543 |
543 |
543 |
Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
$46,881 |
$239,789 |
$46,881 |
$239,789 |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Rapprochement de la marge brute GAAP et de la marge brute non-GAAP : |
Recettes totales |
$39,791 |
$29,699 |
$74,644 |
$57,654 |
Marge brute |
$35,010 |
$26,174 |
$65,212 |
$50,737 |
Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
258 |
54 |
474 |
103 |
Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
22 |
- |
24 |
- |
Marge brute non GAAP |
$35,290 |
$26,228 |
$65,710 |
$50,840 |
Marge brute |
88.0% |
88.1% |
87.4% |
88.0% |
Marge brute non GAAP |
88.7% |
88.3% |
88.0% |
88.2% |
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et des dépenses d'exploitation non-GAAP : |
GAAP Recherche et développement |
$14,341 |
$12,623 |
$28,762 |
$25,164 |
Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(2,087) |
(569) |
(3,986) |
(1,139) |
Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(45) |
- |
(69) |
- |
Recherche et développement hors GAAP |
$12,209 |
$12,054 |
$24,707 |
$24,025 |
|
GAAP ventes et marketing |
$27,473 |
$22,263 |
$54,316 |
$42,897 |
Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(2,463) |
(688) |
(4,450) |
(1,229) |
Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(67) |
- |
(103) |
- |
Ventes et marketing hors GAAP |
$24,943 |
$21,575 |
$49,763 |
$41,668 |
|
GAAP généraux et administratifs |
$8,429 |
$5,278 |
$16,355 |
$10,775 |
Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(1,919) |
(670) |
(3,267) |
(1,339) |
Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(13) |
- |
(84) |
- |
Frais généraux et administratifs hors PCGR |
$6,497 |
$4,608 |
$13,004 |
$9,436 |
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Rapprochement de la perte d'exploitation GAAP et de la perte d'exploitation non-GAAP : |
Recettes totales |
$39,791 |
$29,699 |
$74,644 |
$57,654 |
Perte d'exploitation |
$(15,233) |
$(13,990) |
$(34,221) |
$(28,099) |
Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
147 |
- |
280 |
- |
Perte d'exploitation non GAAP |
$(8,359) |
$(12,009) |
$(21,764) |
$(24,289) |
Marge opérationnelle |
(38)% |
(47)% |
(46)% |
(49)% |
Marge d'exploitation non GAAP |
(21)% |
(40)% |
(29)% |
(42)% |
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Rapprochement de la perte nette GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires et de la perte nette non-GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires : |
Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(15,369) |
$(15,908) |
$(35,203) |
$(31,986) |
Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
147 |
- |
280 |
- |
Perte nette non GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(8,495) |
$(13,927) |
$(22,746) |
$(28,176) |
Perte nette GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(0.34) |
$(1.76) |
$(0.79) |
$(4.16) |
Perte nette non GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(0.19) |
$(1.54) |
$(0.51) |
$(3.66) |
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué |
44,648 |
9,045 |
44,459 |
7,696 |
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net utilisé dans les activités d'exploitation, la mesure GAAP la plus directement comparable, pour chacune des périodes indiquées (en milliers, non audité) :
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
$(7,655) |
$(15,986) |
$(16,262) |
$(19,175) |
Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles |
(1,677) |
(20) |
(2,476) |
(250) |
Flux de trésorerie disponible |
$(9,332) |
$(16,006) |
$(18,738) |
$(19,425) |
Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement |
$5,687 |
$1,668 |
$(39,142) |
$4,902 |
Trésorerie nette provenant des activités de financement |
$753 |
$216,339 |
$6,892 |
$216,347 |
Couchbase, Inc.
Principaux indicateurs commerciaux
(en millions)
(non audité)
|
Depuis le |
|
Le 30 avril, |
31 juillet, |
31 octobre, |
31 janvier, |
Le 30 avril, |
31 juillet, |
|
2021 |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 |
Recettes annuelles récurrentes |
$109.5 |
$115.2 |
$122.3 |
$132.9 |
$139.7 |
$145.2 |