산타클라라, 캘리포니아 - 2021년 12월 7일 - Couchbase, Inc. 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 선도적인 최신 데이터베이스 제공업체인 Tableau(나스닥: BASE)가 2021년 10월 31일 마감된 3분기 재무 실적을 오늘 발표했습니다.
"3분기 실적 호조는 몇 가지 중요한 확장을 포함한 지속적인 대형 거래 모멘텀과 클라우드 비즈니스의 가속화에 힘입은 것입니다. 또한 전년 동기 대비 ARR은 211%, 매출은 201% 증가하여 견고한 탑라인 성장을 달성했습니다."라고 카우치베이스의 사장 겸 CEO인 Matt Cain은 말합니다. "디지털 혁신이 산업 전반의 우선 순위로 떠오르면서 최신 데이터베이스에 대한 수요가 계속 증가하고 있으며, 클라우드에서 더 빠르고 쉽게 Couchbase를 사용할 수 있는 Capella의 시장 기회에 대해 기대가 큽니다."라고 말했습니다.
2022 회계연도 3분기 재무 하이라이트:
- 수익: 분기 총 수익은 전년 동기 대비 201% 증가한 1조 4천 3백 8십만 달러였습니다. 구독 수익은 전년 동기 대비 201% 증가한 1억 4,900만 2,000만 달러였습니다.
- 연간 반복 수익(ARR): 해당 분기의 총 ARR은 전년 동기 대비 211% 증가한 1억 4천 2백 3십만 달러였습니다. 자세한 내용은 아래의 '주요 비즈니스 지표' 섹션을 참조하세요.
- 총 마진: 해당 분기의 총 마진은 87.91조 3,000억 원으로 2021 회계연도 3분기 87.81조 3,000억 원에 비해 증가했습니다. 해당 분기의 비일반회계기준 총 마진은 88.3%로, 2021회계연도 3분기 87.9%에 비해 증가했습니다. 자세한 내용은 아래의 '비일반회계기준 재무지표 사용' 섹션과 '일반회계기준과 비일반회계기준 결과의 조정'이라는 제목의 표를 참조하세요.
- 운영 손실: 해당 분기의 영업 손실은 2021 회계연도 3분기의 영업 손실 1억 4,550만 달러와 비교하여 1억 4,910만 달러입니다. 해당 분기의 비일반회계기준 영업 손실은 1억 4,210만 달러로, 2021회계연도 3분기 1억 4,790만 달러에 비해 감소했습니다.
- 현금 흐름: 해당 분기 영업 활동에 사용된 현금 흐름은 2021 회계연도 3분기의 1억 4천 970만 달러와 비교하여 1억 4천 310만 달러였습니다. 해당 분기 동안 자본 지출은 1억 4,060만 달러로, 2021 회계연도 3분기의 마이너스 잉여현금흐름 1억 4,330만 달러에 비해 마이너스 잉여현금흐름이 1억 4,060만 달러로 증가했습니다.
- 남은 이행 의무(RPO): 2021년 10월 31일 기준 RPO는 전년 대비 411% 증가한 1억 2,430만 4,430만 달러입니다.
최근 비즈니스 하이라이트:
- 아마존 웹 서비스(AWS)에서 서비스형 데이터베이스(DBaaS)를 호스팅하는 Couchbase Capella를 출시했습니다. Capella는 개발자를 위한 데이터베이스 유연성과 엔터프라이즈 애플리케이션을 위한 대규모 성능을 제공합니다. Capella는 완전히 관리되고 자동화되어 있으므로 고객은 데이터베이스 운영 관리에 신경 쓸 필요 없이 개발에만 집중하여 애플리케이션을 개선하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다.
- 카펠라의 SOC 2 유형 1 컴플라이언스 인증을 획득하여 보안 자격 증명을 확장했습니다.
- 5,200명 이상의 개발자, 아키텍트, 비즈니스 사용자 및 커뮤니티 회원 등록자가 모여 엔터프라이즈 애플리케이션용 최신 데이터베이스에 대해 자세히 알아보는 100개 이상의 세션으로 구성된 연례 사용자 컨퍼런스 Couchbase ConnectONLINE을 개최했습니다.
- 현대화 이니셔티브를 가속화하고 엔터프라이즈 크리티컬 애플리케이션의 혁신을 실현한 Amadeus, Citigroup, 에미레이트 항공, 노스웨스턴 대학교, BroadJump, Cvent 및 Molo17 고객과 파트너인 AWS, Red Hat, Infosys 및 DigitalRoute를 선정하는 연례 Couchbase 커뮤니티 어워드의 수상자를 발표했습니다.
- Inc. 매거진의 '미국 최고의 중견기업 250대 기업'에 선정되었으며 일하기 좋은 기업 인증을 획득했습니다.
- Okta의 최고정보책임자(CIO)인 알비나 안타르를 카우치베이스의 이사회에 임명했습니다.
재무 전망:
카우치베이스는 2022 회계연도 4분기를 예상합니다:
- 총 수익은 1억4천390만~1억4천410만 달러입니다.
- 총 ARR은 1억 4천 9백만에서 1억 4천 3백만 사이입니다.
- 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업손실 1T4T1060만~1T4T1020만 달러
2022 회계연도 전체로 보면, 카우치베이스는 다음과 같이 예상합니다:
- 총 수익은 1억4천240만~1억4천260만 달러입니다.
- 총 ARR은 1억 4천 9백만에서 1억 4천 3백만 사이입니다.
- 비일반회계기준 영업손실은 1억4천7백만달러에서 1억4천6백만달러 사이입니다.
위에 제공된 지침은 변경될 수 있는 몇 가지 가정을 기반으로 하며, 그 중 상당수는 당사가 통제할 수 없는 사항입니다. 실제 결과가 이러한 가정과 다를 경우 기대치가 변경될 수 있습니다. 이러한 결과를 달성할 수 있다는 보장은 없습니다.
카우치베이스는 현재로서는 주식 기반 보상 비용과 관련된 비용 등 합리적으로 예측할 수 없는 비일반회계기준 영업 손실에서 제외되는 특정 항목을 추정하기 어렵기 때문에 4분기 또는 2022 회계연도 전체에 대한 영업 이익의 GAAP 목표를 제시할 수 없습니다. 이러한 제외 항목의 영향은 상당할 수 있습니다.
컨퍼런스 콜 정보
카우치베이스는 2021년 12월 7일 화요일 오후 2시(태평양 표준시)(동부 표준시 오후 5시)에 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트를 개최하여 재무 실적 및 비즈니스 주요 사항을 논의할 예정입니다. 이 컨퍼런스 콜에 참여하려면 미국 및 캐나다에서는 (888) 660-1027로, 해외에서는 (409) 231-2719(컨퍼런스 ID: 2318369)로 전화하세요. 콘퍼런스 콜의 실시간 웹캐스트와 웹캐스트 리플레이는 카우치베이스 웹사이트의 투자자 관계 페이지(다음 주소)에서 접속할 수 있다. investors.couchbase.com.
예정된 컨퍼런스 참가
카우치베이스 경영진은 2022 회계연도 4분기에 다음과 같은 투자자 컨퍼런스에 참가할 예정입니다. 회사 프레젠테이션의 웹캐스트는 카우치베이스의 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. investors.couchbase.com.
- 바클레이즈 글로벌 기술, 미디어 및 통신 컨퍼런스 2021년 12월 8일 오전 9시 40분(태평양 표준시 오전 9시 40분(동부 표준시 오후 12시 40분)
- 24th 2022년 1월 12일 오전 11시 45분(태평양 표준시 기준 오후 2시 45분) 니덤 가상 성장 연례 컨퍼런스
비 GAAP 재무 척도 사용
당사는 GAAP에 따라 제시된 재무 정보 외에도 투자자들이 당사의 운영 성과를 평가하는 데 특정 비GAAP 재무 척도가 유용하다고 생각합니다. 당사는 진행 중인 운영을 평가하고 내부 계획 및 예측 목적으로 특정 비일반회계기준 재무 척도를 종합적으로 사용합니다. 비일반회계기준 재무지표는 해당 일반회계기준 재무지표와 함께 사용할 경우 과거 재무실적과의 일관성 및 비교 가능성을 제공하고, 당사의 사업, 운영 결과 또는 전망을 나타내지 않을 수 있는 특정 항목을 제외함으로써 당사의 실적에 대한 의미 있는 보충 정보를 제공하기 때문에 투자자들에게 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 비일반회계기준 재무지표는 보충적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 분석 도구로서의 한계가 있으므로 개별적으로 또는 일반회계기준에 따라 제시된 재무정보를 대체하는 것으로 간주해서는 안 되며, 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 비일반회계기준 재무지표와 다를 수 있습니다. 또한 같은 업계에 속한 회사를 포함한 다른 회사들은 유사한 제목의 비일반회계기준 재무 척도를 다르게 계산하거나 다른 척도를 사용하여 실적을 평가할 수 있으며, 이 모든 경우 비교 도구로서 비일반회계기준 재무 척도의 유용성이 떨어질 수 있습니다. 투자자들은 이 보도자료에 포함된 재무제표 표에 제공된 관련 GAAP 재무지표와 이러한 비GAAP 재무지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표의 조정을 검토하고, 단일 재무지표에 의존하여 당사의 사업을 평가하지 말 것을 권장합니다.
비일반회계기준 총이익, 비일반회계기준 총마진, 비일반회계기준 영업손실, 비일반회계기준 영업마진, 보통주주에게 귀속되는 비일반회계기준 순손실 및 보통주주에게 귀속되는 비일반회계기준 주당순손실: 당사는 이러한 비일반회계기준 재무 척도를 각각의 GAAP 척도로 정의하며, 주식 기반 보상 비용 및 소송 관련 비용은 제외합니다. 당사는 연간 운영 예산 및 분기별 예측 준비, 비즈니스 전략의 효과성 평가, 재무 성과에 관한 이사회와의 소통 등 성과를 평가하기 위해 이러한 비일반회계기준 재무 지표를 GAAP 지표와 함께 사용합니다.
잉여 현금 흐름: 당사는 잉여현금흐름을 영업활동에 사용된 현금에서 자본화된 내부 사용 소프트웨어 비용을 포함한 자산 및 장비 구매를 차감한 금액으로 정의합니다. 당사는 잉여현금흐름이 경영진, 이사회 및 투자자에게 향후 현금 창출 및 사용 능력에 대한 정보를 제공하여 대차대조표의 건전성을 강화하고 비즈니스에 추가 투자하고 잠재적인 전략적 이니셔티브를 추진할 수 있는 유동성을 나타내는 유용한 지표라고 믿습니다.
GAAP 및 비일반회계기준 결과의 조정에 대해서는 이 릴리스 말미에 있는 조정 표를 참조하세요.
주요 비즈니스 지표
당사는 비즈니스를 평가하고, 성과를 측정하고, 비즈니스에 영향을 미치는 추세를 파악하고, 비즈니스 계획을 수립하고, 전략적 결정을 내리기 위해 연간 반복 수익(ARR)을 비롯한 여러 운영 및 재무 지표를 검토합니다.
특정 날짜 기준 ARR은 해당 날짜 이후 12개월이 되는 달에 고객으로부터 계약상 받게 되는 연간 반복 수익으로 정의합니다. 고객과의 과거 경험을 바탕으로, 측정일 이전에 비갱신 통지를 받고 더 이상 협상을 진행하지 않는 한 모든 계약이 동일한 수준으로 자동 갱신될 것으로 가정합니다. ARR에는 온디맨드 계약에 따른 수익은 제외됩니다. 당사는 대기업 고객을 대상으로 하는 전략의 일환으로 ARR을 높이기 위해 노력하고 있지만, 이 지표는 신규 고객을 확보하고 기존 고객 내에서 확장할 수 있는 능력에 따라 기간마다 변동될 수 있습니다. 저희는 ARR이 비즈니스의 성장과 성과를 나타내는 중요한 지표라고 생각합니다.
미래예측 진술
이 보도자료에는 경영진의 신념과 가정 및 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하는 1995년 증권민사소송개혁법의 의미 내에서 '미래예측' 진술이 포함되어 있습니다. 미래예측 진술에는 경영진의 인용문, '재무 전망' 섹션, 시장에서의 입지를 포함한 카우치베이스의 시장 지위, 전략 및 잠재적 시장 기회에 대한 진술 등이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 미래예측 진술은 일반적으로 미래 사건 또는 당사의 미래 재무 또는 운영 성과와 관련이 있습니다. 미래예측진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함되며, 경우에 따라 '예상하다', '기대하다', '의도하다', '계획하다', '믿다', '지속하다', '그럴 수 있다', '잠재적이다', '남아 있다', '그럴 수 있다', '그럴 것이다', '그럴 것이다' 또는 이와 유사한 표현 및 이러한 표현의 부정 표현으로 식별될 수 있는 경우도 있습니다. 그러나 모든 미래예측 진술에 이러한 식별 단어가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 미래예측 진술에는 알려진 또는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이러한 요인으로 인해 실제 결과, 실적 또는 성과가 미래예측 진술에 표현되거나 암시된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다: 당사의 순손실 기록 및 향후 수익성 달성 또는 유지 능력, 과거 성장률에 맞춰 지속적으로 성장할 수 있는 능력, 성장을 효과적으로 관리할 수 있는 능력, 치열한 경쟁 및 효과적인 경쟁 능력, 비용 효율적으로 신규 고객을 확보하거나 기존 고객으로부터 갱신, 업그레이드 또는 확장을 확보하는 능력, 상대적으로 새롭고 진화하는 제품 및 서비스 시장과 이 시장의 성장 및 확장에 따른 당사의 미래 성공, 고객의 요구, 새로운 기술 또는 기타 시장 요구사항 변화에 대응하여 혁신하는 당사의 능력 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다; 당사의 제한된 운영 이력으로 인해 향후 운영 결과를 예측하기 어려운 점, 향후 운영 결과와 분석가 또는 투자자의 기대에 부응할 수 있는 능력의 상당한 변동성, 구독 수익에 대한 당사의 상당한 의존도로 인해 감소할 수 있으며, 관련 구독 기간 동안 구독 수익의 상당 부분을 인식하므로 매출의 하락 또는 상승이 당사의 운영 결과에 즉시 전적으로 반영되지 않는 점, 코로나19 팬데믹의 영향 등입니다. 실제 결과가 예상 결과와 크게 달라질 수 있는 위험에 대한 자세한 정보는 2021년 7월 31일로 마감되는 회계 분기의 10-Q 양식 분기 보고서에 자세히 설명되어 있는 것을 포함하여 당사가 수시로 제출하는 SEC 제출 서류에 포함되어 있습니다. 추가 정보는 2021년 10월 31일로 마감된 분기에 대한 10-Q 양식의 분기별 보고서에서 SEC에 제출될 예정이며, 이 보도자료 및 여기에 포함된 재무 결과와 함께 읽어야 합니다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래예측 진술은 이 날짜 현재 합리적이라고 판단되는 가정을 기반으로 합니다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 이러한 미래예측진술을 업데이트하거나 실제 결과가 미래예측진술에서 예상한 것과 실질적으로 다른 경우 그 이유를 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
투자자 연락처:
에드워드 파커
카우치베이스용 ICR
IR@couchbase.com
미디어 연락처:
미셸 라자르
카우치베이스 커뮤니케이션
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
요약된 연결 재무상태표
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| 수익: |
| 라이선스 |
$3,774 |
$3,010 |
$12,468 |
$8,550 |
| 지원 및 기타 |
25,234 |
21,078 |
71,034 |
60,347 |
| 총 구독 수익 |
29,008 |
24,088 |
83,502 |
68,897 |
| 카펠라 제공 서비스 |
1,816 |
1,565 |
4,976 |
4,961 |
| 총 수익 |
30,824 |
25,653 |
88,478 |
73,858 |
| 수익 비용: |
| 구독 (1) |
2,094 |
1,840 |
6,218 |
4,113 |
| 카펠라 제공 서비스 (1) |
1,642 |
1,296 |
4,435 |
4,383 |
| 총 수익 비용 |
3,736 |
3,136 |
10,653 |
8,496 |
| 총 이익 |
27,088 |
22,517 |
77,825 |
65,362 |
| 운영 비용: |
| 연구 및 개발 (1) |
13,103 |
10,109 |
38,267 |
28,388 |
| 영업 및 마케팅 (1) |
22,817 |
17,443 |
65,714 |
51,145 |
| 일반 및 관리 (1) |
6,659 |
4,044 |
17,434 |
10,905 |
| 총 운영 비용 |
42,579 |
31,596 |
121,415 |
90,438 |
| 운영 손실 |
(15,491) |
(9,079) |
(43,590) |
(25,076) |
| 이자 비용 |
(133) |
(746) |
(630) |
(4,762) |
| 기타 수익(비용), 순 |
(51) |
(86) |
(44) |
221 |
| 법인세 차감 전 손실 |
(15,675) |
(9,911) |
(44,264) |
(29,617) |
| 소득세 충당금 |
249 |
237 |
729 |
719 |
| 순손실 |
$(15,924) |
$(10,148) |
$(44,993) |
$(30,336) |
| 시리즈 G 상환 전환 우선주에 대한 누적 배당금 |
- |
(1,446) |
(2,917) |
(2,596) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 순손실 |
$(15,924) |
$(11,594) |
$(47,910) |
$(32,932) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 주당 순손실, 기본 및 희석 주당 순손실 |
$(0.37) |
$(2.04) |
$(2.43) |
$(5.81) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 주당 순손실 계산에 사용된 가중평균주, 기본 및 희석주 |
43,440 |
5,695 |
19,742 |
5,672 |
주식 기반 보상 비용은 다음과 같이 포함됩니다:
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| 수익 구독 비용 |
$66 |
$16 |
$123 |
$50 |
| 수익 서비스 비용 |
70 |
14 |
116 |
41 |
| 연구 및 개발 |
1,085 |
328 |
2,224 |
968 |
| 영업 및 마케팅 |
1,292 |
337 |
2,521 |
1,013 |
| 일반 및 관리 |
840 |
440 |
2,179 |
1,270 |
| 총 주식 기반 보상 비용 |
$3,353 |
$1,135 |
$7,163 |
$3,342 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 대차 대조표
(천 단위)
(미감사)
|
10월 31일 기준, |
1월 31일 기준, |
|
2021 |
2021 |
| 자산 |
| 유동 자산 |
| 현금 및 현금 등가물 |
$141,440 |
$37,297 |
| 단기 투자 |
66,195 |
19,546 |
| 미수금, 순 |
22,525 |
35,897 |
| 지연 수수료 |
9,215 |
8,353 |
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 |
8,191 |
2,449 |
| 총 유동 자산 |
247,566 |
103,542 |
| 자산 및 장비, 순자산 |
4,983 |
6,506 |
| 이연 수수료, 비유동성 |
5,885 |
4,941 |
| 기타 자산 |
1,255 |
2,199 |
| 총 자산 |
$259,689 |
$117,188 |
| 부채, 상환전환우선주 및 자본(적자) |
| 유동 부채 |
| 미지급금 |
$3,518 |
$2,428 |
| 누적된 보상 및 혜택 |
9,926 |
9,110 |
| 기타 미지급 부채 |
2,530 |
4,154 |
| 이연 수익 |
48,226 |
57,168 |
| 총 유동 부채 |
64,200 |
72,860 |
| 장기 부채 |
- |
24,948 |
| 이연 수익, 비유동 |
2,726 |
4,542 |
| 기타 부채 |
1,295 |
1,358 |
| 총 부채 |
68,221 |
103,708 |
| 상환 전환 우선주 |
- |
259,822 |
| 주주 자본(적자) |
| 우선주 |
- |
- |
| 보통주 |
- |
- |
| 추가 납입 자본 |
520,243 |
37,410 |
| 기타포괄손익누계액 |
(29) |
1 |
| 누적 적자 |
(328,746) |
(283,753) |
| 총 주주 자본(적자) |
191,468 |
(246,342) |
| 총 부채, 상환전환우선주 및 자기자본(적자) |
$259,689 |
$117,188 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 현금 흐름표
(천 단위)
(미감사)
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| 영업 활동으로 인한 현금 흐름 |
| 순손실 |
$(15,924) |
$(10,148) |
$(44,993) |
$(30,336) |
| 순손실을 영업활동에 사용된 순현금과 조정하기 위한 조정 사항 |
| 감가상각 및 상각 |
708 |
701 |
2,114 |
1,308 |
| 채권 발행 비용 상각 |
37 |
17 |
52 |
477 |
| 부채 선결제 비용 |
- |
- |
- |
375 |
| 주식 기반 보상 |
3,353 |
1,135 |
7,163 |
3,342 |
| 이연 수수료 상각 |
3,497 |
2,581 |
9,823 |
7,086 |
| 외화 거래 (이익) 손실 |
– |
90 |
5 |
(189) |
| 기타 |
35 |
25 |
103 |
70 |
| 영업 자산 및 부채의 변동 |
| 미수금 |
(2,286) |
(922) |
13,559 |
12,092 |
| 지연 수수료 |
(4,557) |
(3,646) |
(11,628) |
(8,404) |
| 선불 경비 및 기타 자산 |
(36) |
(959) |
(5,884) |
(1,323) |
| 미지급금 |
(3,440) |
181 |
1,113 |
643 |
| 누적된 보상 및 혜택 |
908 |
(69) |
817 |
(1,313) |
| 기타 미지급 부채 |
1,342 |
(87) |
(407) |
(881) |
| 이연 수익 |
(3,384) |
(2,042) |
(10,759) |
(15,556) |
| 영업 활동에 사용된 순현금 |
(19,747) |
(13,143) |
(38,922) |
(32,609) |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 |
| 단기 투자 상품 구매 |
(59,146) |
(14,145) |
(66,279) |
(14,145) |
| 단기 투자 만기 및 판매 |
7,183 |
- |
19,468 |
- |
| 자산 및 장비 구매 |
(564) |
(144) |
(814) |
(2,770) |
| 투자 활동에 사용된 순현금 |
(52,527) |
(14,289) |
(47,625) |
(16,915) |
| 자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름 |
| 부채 상환 |
(25,000) |
- |
(25,000) |
(31,777) |
| 발행 비용을 차감한 채권 발행 수익금 |
- |
- |
- |
6,402 |
| 시리즈 G 상환전환우선주 발행 수익금(발행 비용 차감) |
- |
- |
- |
104,316 |
| 스톡옵션 행사로 인한 수익 |
1,645 |
342 |
5,933 |
486 |
| 인수 할인 및 수수료를 제외한 기업 공개 수익금 |
- |
- |
214,854 |
- |
| 주식 역분할에 따른 부분 주식에 대한 결제 |
(9) |
- |
(9) |
- |
| 연기된 오퍼링 비용 지불 |
(2,135) |
- |
(4,930) |
- |
| 자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 순현금 |
(25,499) |
342 |
190,848 |
79,427 |
| 환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한 현금에 미치는 영향 |
(33) |
(30) |
(158) |
(6) |
| 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순증(감)액 |
(97,806) |
(27,120) |
104,143 |
29,897 |
| 기간 시작 시점의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
239,789 |
75,784 |
37,840 |
18,767 |
| 기간 말 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
$141,983 |
$48,664 |
$141,983 |
$48,664 |
| 연결 재무제표 내의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금을 위에 표시된 금액으로 조정합니다: |
| 현금 및 현금 등가물 |
$141,440 |
$48,121 |
$141,440 |
$48,121 |
| 기타 자산에 포함된 제한된 현금 |
543 |
543 |
543 |
543 |
| 총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
$141,983 |
$48,664 |
$141,983 |
$48,664 |
Couchbase, Inc.
GAAP 결과와 비일반회계기준 결과의 조정
(천 단위)
(미감사)
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| GAAP 총이익을 비 GAAP 총이익으로 조정합니다: |
| 총 수익 |
$30,824 |
$25,653 |
$88,478 |
$73,858 |
| 총 이익 |
$27,088 |
$22,517 |
$77,825 |
$65,362 |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 |
136 |
30 |
239 |
91 |
| 비일반회계기준 매출 총이익 |
$27,224 |
$22,547 |
$78,064 |
$65,453 |
| 총 마진 |
87.9% |
87.8% |
88.0% |
88.5% |
| 비일반회계기준 총 마진 |
88.3% |
87.9% |
88.2% |
88.6% |
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| GAAP 운영 비용과 비 GAAP 운영 비용의 조정: |
| GAAP 연구 및 개발 |
$13,103 |
$10,109 |
$38,267 |
$28,388 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(1,085) |
(328) |
(2,224) |
(968) |
| 비 GAAP 연구 및 개발 |
$12,018 |
$9,781 |
$36,043 |
$27,420 |
|
| GAAP 영업 및 마케팅 |
$22,817 |
$17,443 |
$65,714 |
$51,145 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(1,292) |
(337) |
(2,521) |
(1,013) |
| 비일반회계기준 영업 및 마케팅 |
$21,525 |
$17,106 |
$63,193 |
$50,132 |
|
| GAAP 일반 및 관리 |
$6,659 |
$4,044 |
$17,434 |
$10,905 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(840) |
(440) |
(2,179) |
(1,270) |
| 더 적습니다: 소송 관련 비용 |
- |
- |
- |
(213) |
| 비일반회계기준(Non-GAAP) 일반 및 관리 |
$5,819 |
$3,604 |
$15,255 |
$9,422 |
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| GAAP 영업 손실과 비 GAAP 영업 손실의 조정: |
| 총 수익 |
$30,824 |
$25,653 |
$88,478 |
$73,858 |
| 운영 손실 |
$(15,491) |
$(9,079) |
$(43,590) |
$(25,076) |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 |
3,353 |
1,135 |
7,163 |
3,342 |
| 추가: 추가: 소송 관련 비용 |
- |
- |
- |
213 |
| 비일반회계기준 영업 손실 |
$(12,138) |
$(7,944) |
$(36,427) |
$(21,521) |
| 영업 마진 |
(50)% |
(35)% |
(49)% |
(34)% |
| 비일반회계기준 영업 마진 |
(39)% |
(31)% |
(41)% |
(29)% |
Couchbase, Inc.
GAAP 결과와 비일반회계기준 결과의 조정
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| 일반 주주에게 귀속되는 GAAP 순손실과 일반 주주에게 귀속되는 비일반회계기준 순손실의 조정: |
| 보통주 주주에게 귀속되는 순손실 |
$(15,924) |
$(11,594) |
$(47,910) |
$(32,932) |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 |
3,353 |
1,135 |
7,163 |
3,342 |
| 추가: 추가: 소송 관련 비용 |
- |
- |
- |
213 |
| 보통주 주주에게 귀속되는 비일반회계기준 순손실 |
$(12,571) |
$(10,459) |
$(40,747) |
$(29,377) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 GAAP 주당 순손실 |
$(0.37) |
$(2.04) |
$(2.43) |
$(5.81) |
| 보통주 주주에게 귀속되는 비일반회계기준 주당 순손실 |
$(0.29) |
$(1.84) |
$(2.06) |
$(5.18) |
| 가중평균 발행주식수, 기본 및 희석 주식수 |
43,440 |
5,695 |
19,742 |
5,672 |
다음 표는 표시된 각 기간 동안 잉여현금흐름과 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 지표인 영업활동에 사용된 순현금에 대한 조정치를 나타냅니다(미감사, 천 단위):
|
10월 31일로 종료된 3개월, |
10월 31일로 종료된 9개월, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| 영업 활동에 사용된 순현금 |
$(19,747) |
$(13,143) |
$(38,922) |
$(32,609) |
| Less: 자산 및 장비 구매 |
(564) |
(144) |
(814) |
(2,770) |
| 잉여 현금 흐름 |
$(20,311) |
$(13,287) |
$(39,736) |
$(35,379) |
| 투자 활동에 사용된 순현금 |
$(52,527) |
$(14,289) |
$(47,625) |
$(16,915) |
| 자금 조달 활동에 의해 제공(사용)된 순현금 |
$(25,499) |
$342 |
$190,848 |
$79,427 |
Couchbase, Inc.
주요 비즈니스 지표
연간 반복 수익
(백만 단위)
(미감사)
|
기준 |
|
7월 31일, |
10월 31일, |
1월 31일, |
4월 30일, |
7월 31일, |
10월 31일, |
|
2020 |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
| ARR |
$96.2 |
$101.4 |
$107.8 |
$109.5 |
$115.2 |
$122.3 |