Santa Clara, Kalifornien, - 6. September 2023 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), das Unternehmen für Cloud-Datenbankplattformen, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 31. Juli 2023 bekannt. "Wir haben einen Umsatz und eine Rentabilität erzielt, die das obere Ende unserer Prognosespanne übertrafen, was durch ein Wachstum von 24% ARR, eine starke Kundenbindung und eine zunehmende Dynamik bei Capella unterstrichen wurde", sagte Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. "Mit Blick auf die zweite Hälfte des Geschäftsjahres sind wir bereit, weiterhin starke Fortschritte bei unseren strategischen Initiativen zu machen, einschließlich Investitionen in unsere Cloud-Datenbankplattform für eine, wie wir glauben, sehr spannende Zukunft, die von KI-gestützten Anwendungen untermauert wird."
Finanzielle Höhepunkte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $43,1 Millionen, ein Anstieg von 8% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $41,0 Millionen, ein Anstieg von 11% im Vergleich zum Vorjahr.
- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Die gesamten ARR betrugen zum 31. Juli 2023 $180,7 Millionen, was einem Anstieg von 24% gegenüber dem Vorjahr bzw. 23% auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Wichtige Geschäftskennzahlen" weiter unten.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 86,3%, verglichen mit 88,0% für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal lag bei 87,2%, verglichen mit 88,7% für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" und in den Tabellen mit dem Titel "Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen" unten.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Verlust aus dem operativen Geschäft für das Quartal betrug $21,9 Millionen, verglichen mit $15,2 Millionen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $9,2 Millionen, verglichen mit $8,4 Millionen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023.
- Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Quartal $0,5 Millionen, verglichen mit $7,7 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023. Die Investitionsausgaben betrugen im Quartal $1,1 Millionen, was zu einem negativen freien Cashflow von $1,6 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $9,3 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023.
- Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): Das RPO belief sich zum 31. Juli 2023 auf $170,6 Millionen, was einem Anstieg von 2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Jüngste geschäftliche Höhepunkte
- Couchbase führt generative KI in seinen Database-as-a-Service Couchbase Capella ein™ Capella iQ wurde entwickelt, um die Produktivität der Entwickler deutlich zu steigern und die Markteinführung moderner Anwendungen zu beschleunigen. Diese neue Funktion, Capella iQ genannt, soll es Entwicklern ermöglichen, SQL++ und Code auf Anwendungsebene schneller zu schreiben, indem sie empfohlenen Beispielcode bereitstellt.
- Couchbase kündigte das Couchbase AI Accelerate Partnerprogramm an, das es Kunden erleichtern soll, KI-gestützte Anwendungen mit Couchbase Capella zu entwickeln und die Integration mit dem breiteren KI- und Daten-Ökosystem zu unterstützen. Das Ziel des Programms ist es, Unternehmen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ihre Plattformen und Tools schnell in Couchbase Capella zu integrieren und so die Reibungsverluste für Kunden zu reduzieren, die Modelle für KI-gesteuerte Anwendungen entwickeln und einsetzen.
- Erteilung von zwei weiteren US-Patenten, die die hohe Geschwindigkeit der Produktinnovation und -differenzierung des Unternehmens belegen. Das eine ist das vierte Patent von Couchbase, das für die Ausführung von Transaktionen auf verteilten Datenbanken erteilt wurde. Das andere ist das fünfte Patent von Couchbase, das die kostenbasierte Abfrageoptimierung für Array-Felder in Datenbanksystemen zum Gegenstand hat.
- Couchbase Capella hat zusätzliche Erweiterungen angekündigt, die das Entwicklererlebnis weiter verbessern, die Effizienz steigern und den Betrieb einer Cloud-Datenbankplattform vereinfachen. Dazu gehören neue Integrationen mit den beliebten Entwickler-Tools Vercel und der IntelliJ-Familie integrierter Entwicklungsumgebungen (IDEs), dynamische Festplatten-Eingabe-/Ausgabeoperationen pro Sekunde (IOPS), die Möglichkeit, die Datenbank ein- und auszuschalten, um sie besser an die Nutzungsmuster von Entwicklern anzupassen, sowie das Erreichen der unabhängigen Validierung für die Einhaltung des Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) und der Cloud Security Alliance Security Trust Assurance and Risk (CSA STAR).
Finanzieller Ausblick
Für das dritte Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2024 erwartet Couchbase:
| |
Q3 FY2024 Ausblick |
FY2024 Ausblick |
| Gesamteinnahmen |
$42,7-43,3 Millionen |
$171,7-174,7 Millionen |
| FER insgesamt |
$185,0-188,0 Millionen |
$195,5-199,5 Millionen |
| Non-GAAP-Betriebsverlust |
$9,9-9,1 Millionen |
$42,5-38,5 Millionen |
Die oben genannte Prognose basiert auf verschiedenen Annahmen, die sich ändern können und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen abweichen, können sich unsere Erwartungen ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass wir diese Ergebnisse erreichen werden.
Couchbase ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, GAAP-Ziele für den Betriebsverlust für das dritte Quartal oder das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2024 anzugeben, da es schwierig ist, bestimmte Posten zu schätzen, die vom Non-GAAP-Betriebsverlust ausgeschlossen sind und nicht vernünftig vorhergesagt werden können, wie z. B. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Die Auswirkungen dieser ausgeschlossenen Posten können erheblich sein.
Informationen zur Telefonkonferenz
Couchbase wird am Mittwoch, den 6. September 2023, um 14:00 Uhr Pacific Time (oder 17:00 Uhr Eastern Time) einen Live-Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse und die geschäftlichen Highlights zu besprechen. Die Telefonkonferenz kann von den Vereinigten Staaten aus unter der Nummer 877-407-8029 und von internationalen Standorten aus unter der Nummer +1 201-689-8029 erreicht werden. Der Live-Webcast und eine Aufzeichnung des Webcasts sind auf der Investor-Relations-Seite der Couchbase-Website abrufbar unter investoren.couchbase.com.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, um unsere operative Leistung zu bewerten. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.
Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettoverlust und Non-GAAP-Nettoverlust je Aktie:
Wir definieren diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgeber-Lohnsteuern auf Mitarbeiterbeteiligungen und Restrukturierungskosten. Wir verwenden diese Non-GAAP-Kennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu bewerten, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und unserer vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.
Freier Cashflow:
Wir definieren den freien Cashflow als Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen, die auch die aktivierten Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und potenzielle strategische Initiativen zu verfolgen. Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse finden Sie in den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Wichtige Geschäftsmetriken
Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Wir definieren die FER zu einem bestimmten Zeitpunkt als den jährlich wiederkehrenden Umsatz, den wir vertraglich von unseren Kunden in dem Monat erhalten würden, der 12 Monate nach diesem Zeitpunkt endet. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge automatisch auf demselben Niveau verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Mitteilung über die Nichtverlängerung und stehen vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Die FER beinhaltet auch Umsätze aus verbrauchsabhängigen Cloud Credits für Couchbase Capella Produkte. Die ARR für Couchbase Capella Produkte wird im ersten Jahr eines Kunden wie oben beschrieben berechnet; nach dem ersten Jahr eines Kunden wird sie durch Annualisierung des tatsächlichen Verbrauchs der vorangegangenen 90 Tage berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass die Nutzung nicht steigt oder sinkt. Die FER schließt Umsätze aus der Nutzung von Cloud-Produkten, die nur auf On-Demand-Vereinbarungen basieren, und Dienstleistungsumsätze aus. Die FER sollte unabhängig vom Umsatz betrachtet werden und stellt nicht unseren Umsatz nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch Vertragsbeginn, -ende und -verlängerung beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nachdem, ob es uns gelingt, neue Kunden zu gewinnen und bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren. Wir glauben, dass unsere ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist. Wir haben unsere Definition der ARR im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 aktualisiert, um klarzustellen, dass die 90-Tage-Methode des tatsächlichen Verbrauchs erst nach dem ersten Jahr eines Kunden angewendet wird. Der Grund für diese Änderung ist, die ARR für Couchbase Capella Produkte nach der Einführung von Couchbase Capella im Geschäftsjahr 2022 besser zu reflektieren. Die FER für frühere Perioden wurden nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da sie für keine der zuvor dargestellten Perioden wesentlich ist. Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir Schwankungen eliminieren, die durch Veränderungen der Wechselkurse innerhalb der aktuellen Periode verursacht werden. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate des Managements, der obige Abschnitt "Finanzieller Ausblick" und Aussagen über die Marktposition von Couchbase, Strategien und potenzielle Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder operative Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind und in einigen Fällen durch Begriffe wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "potenziell", "bleiben", "können", "könnten", "werden", "würden" oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: unsere Nettoverluste in der Vergangenheit und unsere Fähigkeit, die Rentabilität in der Zukunft zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, weiterhin mit den historischen Wachstumsraten Schritt zu halten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; der intensive Wettbewerb und unsere Fähigkeit, effektiv zu konkurrieren; die kosteneffiziente Akquisition neuer Kunden oder die Erlangung von Erneuerungen, Upgrades oder Erweiterungen von unseren bestehenden Kunden; die Tatsache, dass der Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen relativ neu ist und sich weiterentwickelt und dass unser zukünftiger Erfolg vom Wachstum und der Expansion dieses Marktes abhängt; unsere Fähigkeit zur Innovation als Reaktion auf veränderte Kundenbedürfnisse, neue Technologien oder andere Marktanforderungen, einschließlich neuer Fähigkeiten, Programme und Partnerschaften und deren Auswirkungen auf unsere Kunden und unser Geschäft; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, die eine Vorhersage unserer künftigen Betriebsergebnisse erschwert; die erhebliche Schwankung unserer künftigen Betriebsergebnisse und unsere Fähigkeit, die Erwartungen von Analysten oder Investoren zu erfüllen; unsere erhebliche Abhängigkeit von den Einnahmen aus Abonnements, die zurückgehen können, und die Verbuchung eines erheblichen Teils der Einnahmen aus Abonnements über die Laufzeit des jeweiligen Abonnementzeitraums, was bedeutet, dass sich Umsatzrückgänge oder -steigerungen nicht sofort in vollem Umfang in unseren Betriebsergebnissen niederschlagen; und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in den von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich derjenigen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr ausführlicher beschrieben sind. Zusätzliche Informationen werden in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. Juli 2023 zu Ende gegangene Quartal zur Verfügung gestellt, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und der in Verbindung mit dieser Pressemitteilung und den darin enthaltenen Finanzergebnissen gelesen werden sollte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden.
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Einnahmen: |
|
|
|
|
| Lizenz |
$4,798 |
$6,382 |
$9,741 |
$11,389 |
| Unterstützung und andere |
36,156 |
30,677 |
69,755 |
57,651 |
| Abonnementeinnahmen insgesamt |
40,954 |
37,059 |
79,496 |
69,040 |
| Dienstleistungen |
2,185 |
2,732 |
4,639 |
5,604 |
| Einnahmen insgesamt |
43,139 |
39,791 |
84,135 |
74,644 |
| Kosten der Einnahmen: |
|
|
|
|
| Abonnement(1) |
3,845 |
2,521 |
7,518 |
4,917 |
| Dienstleistungen(1) |
2,064 |
2,260 |
4,313 |
4,515 |
| Gesamtkosten der Einnahmen |
5,909 |
4,781 |
11,831 |
9,432 |
| Bruttogewinn |
37,230 |
35,010 |
72,304 |
65,212 |
| Betriebskosten: |
|
|
|
|
| Forschung und Entwicklung(1) |
16,292 |
14,341 |
31,675 |
28,762 |
| Vertrieb und Marketing(1) |
32,348 |
27,473 |
64,901 |
54,316 |
| Allgemeines und Verwaltung(1) |
10,459 |
8,429 |
20,084 |
16,355 |
| Umstrukturierung(1) |
- |
- |
46 |
- |
| Betriebskosten insgesamt |
59,099 |
50,243 |
116,706 |
99,433 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft |
(21,869) |
(15,233) |
(44,402) |
(34,221) |
| Zinsaufwand |
(18) |
(25) |
(43) |
(50) |
| Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto |
1,255 |
261 |
2,688 |
(295) |
| Verlust vor Ertragssteuern |
(20,632) |
(14,997) |
(41,757) |
(34,566) |
| Rückstellung für Ertragsteuern |
19 |
372 |
769 |
637 |
| Nettoverlust |
$(20,651) |
$(15,369) |
$(42,526) |
$(35,203) |
| Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert |
$(0.44) |
$(0.34) |
$(0.92) |
$(0.79) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie, unverwässert und verwässert |
46,714 |
44,648 |
46,285 |
44,459 |
_______________________________ (1) Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt:
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Kosten für das Umsatzabonnement |
$236 |
$141 |
$429 |
$263 |
| Kosten der Einnahme-Dienste |
149 |
117 |
294 |
211 |
| Forschung und Entwicklung |
3,614 |
2,087 |
6,382 |
3,986 |
| Vertrieb und Marketing |
4,032 |
2,463 |
7,273 |
4,450 |
| Allgemeines und Verwaltung |
4,086 |
1,919 |
7,014 |
3,267 |
| Umstrukturierung |
- |
- |
1 |
- |
| Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung |
$12,117 |
$6,727 |
$21,393 |
$12,177 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
Ab dem 31. Juli 2023 |
Ab dem 31. Januar 2023 |
| Vermögenswerte |
|
|
| Umlaufvermögen |
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 41,437 |
$ 40,446 |
| Kurzfristige Investitionen |
124,361 |
127,856 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto |
32,453 |
39,847 |
| Aufgeschobene Provisionen |
12,787 |
13,096 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen |
8,034 |
8,234 |
| Umlaufvermögen insgesamt |
219,072 |
229,479 |
| Sachanlagen, netto |
8,581 |
7,430 |
| Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen |
5,620 |
6,940 |
| Abgegrenzte Provisionen, langfristig |
7,736 |
7,524 |
| Sonstige Aktiva |
2,645 |
1,666 |
| Gesamtvermögen |
$ 243,654 |
$ 253,039 |
| Passiva und Eigenkapital |
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
$ 3,156 |
$ 1,407 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
10,887 |
12,641 |
| Sonstige antizipative Passiva |
4,874 |
6,076 |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
2,984 |
3,117 |
| Aufgeschobene Einnahmen |
79,721 |
71,716 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
101,622 |
94,957 |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
3,271 |
4,543 |
| Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten |
3,219 |
3,275 |
| Verbindlichkeiten insgesamt |
108,112 |
102,775 |
| Eigene Mittel der Aktionäre |
|
|
| Vorzugsaktien |
- |
- |
| Stammaktien |
- |
- |
| Rücklage für eingezahltes Kapital |
588,845 |
561,547 |
| Kumulierter sonstiger Gesamtverlust |
(301) |
(807) |
| Kumuliertes Defizit |
(453,002) |
(410,476) |
| Eigenkapital insgesamt |
135,542 |
150,264 |
| Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals |
$ 243,654 |
$ 253,039 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Januar, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
| Nettoverlust |
$(20,651) |
$(15,369) |
$(42,526) |
$(35,203) |
| Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
| Abschreibung und Amortisation |
745 |
727 |
1,635 |
1,466 |
| Aktienbasierte Vergütung, abzüglich der aktivierten Beträge |
12,117 |
6,727 |
21,393 |
12,177 |
| Amortisation von abgegrenzten Provisionen |
4,702 |
4,401 |
9,242 |
8,410 |
| Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand |
776 |
752 |
1,548 |
1,400 |
| Verluste aus Fremdwährungstransaktionen |
249 |
62 |
165 |
1,036 |
| Andere |
(1,030) |
103 |
(1,776) |
301 |
| Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva |
|
|
|
|
| Debitoren |
9,811 |
(4,452) |
7,537 |
7,329 |
| Aufgeschobene Provisionen |
(4,322) |
(3,908) |
(9,146) |
(7,706) |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte |
(1,523) |
(1,526) |
(118) |
(1,214) |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
(3,713) |
2,812 |
1,745 |
3,543 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
2,306 |
2,504 |
(1,754) |
(5,608) |
| Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten |
(615) |
1,106 |
(1,871) |
1,035 |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
(897) |
(445) |
(1,723) |
(1,111) |
| Aufgeschobene Einnahmen |
1,526 |
(1,149) |
7,949 |
(2,117) |
| Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
(519) |
(7,655) |
(7,700) |
(16,262) |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
| Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen |
(56,494) |
(15,838) |
(64,315) |
(69,468) |
| Fälligkeiten von kurzfristigen Kapitalanlagen |
50,697 |
23,202 |
70,120 |
32,802 |
| Zugänge zu Sachanlagen |
(1,071) |
(1,677) |
(2,359) |
(2,476) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Investitionstätigkeit |
(6,868) |
5,687 |
3,446 |
(39,142) |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
2,733 |
753 |
4,650 |
3,367 |
| Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ESPP |
- |
- |
847 |
3,525 |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
2,733 |
753 |
5,497 |
6,892 |
| Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung |
(149) |
(119) |
(252) |
(838) |
| Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung |
(4,803) |
(1,334) |
991 |
(49,350) |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums |
46,783 |
48,215 |
40,989 |
96,231 |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums |
$41,980 |
$46,881 |
$41,980 |
$46,881 |
| Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in den konsolidierten Bilanzen zu den oben genannten Beträgen: |
|
|
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$41,437 |
$46,338 |
$41,437 |
$46,338 |
| In den sonstigen Vermögenswerten enthaltene zweckgebundene Barmittel |
543 |
543 |
543 |
543 |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt |
$41,980 |
$46,881 |
$41,980 |
$46,881 |
Couchbase, Inc.
Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum Non-GAAP-Bruttogewinn: |
|
|
|
|
| Einnahmen insgesamt |
$43,139 |
$39,791 |
$84,135 |
$74,644 |
| Bruttogewinn |
$37,230 |
$35,010 |
$72,304 |
$65,212 |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
385 |
258 |
723 |
474 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
21 |
22 |
31 |
24 |
| Non-GAAP Bruttogewinn |
$37,636 |
$35,290 |
$73,058 |
$65,710 |
| Bruttomarge |
86.3% |
88.0% |
85.9% |
87.4% |
| Non-GAAP-Bruttomarge |
87.2% |
88.7% |
86.8% |
88.0% |
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Überleitung der GAAP-Betriebsausgaben zu den Non-GAAP-Betriebsausgaben: |
|
|
|
|
| GAAP Forschung und Entwicklung |
$16,292 |
$14,341 |
$31,675 |
$28,762 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(3,614) |
(2,087) |
(6,382) |
(3,986) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(123) |
(45) |
(231) |
(69) |
| Non-GAAP Forschung und Entwicklung |
$12,555 |
$12,209 |
$25,062 |
$24,707 |
|
|
|
|
|
| GAAP Vertrieb und Marketing |
$32,348 |
$27,473 |
$64,901 |
$54,316 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(4,032) |
(2,463) |
(7,273) |
(4,450) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(330) |
(67) |
(450) |
(103) |
| Non-GAAP Umsatz und Marketing |
$27,986 |
$24,943 |
$57,178 |
$49,763 |
|
|
|
|
|
| GAAP allgemeine und administrative Kosten |
$10,459 |
$8,429 |
$20,084 |
$16,355 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(4,086) |
(1,919) |
(7,014) |
(3,267) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(59) |
(13) |
(88) |
(84) |
| Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten |
$6,314 |
$6,497 |
$12,982 |
$13,004 |
|
|
|
|
|
| GAAP-Restrukturierungsaufwand |
$- |
$- |
$46 |
$- |
| Weniger: Umstrukturierung(2) |
- |
- |
(46) |
- |
| Non-GAAP-Umstrukturierung |
$- |
$- |
$- |
$- |
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Überleitung vom GAAP-Betriebsverlust zum Non-GAAP-Betriebsverlust: |
|
|
|
|
| Einnahmen insgesamt |
$43,139 |
$39,791 |
$84,135 |
$74,644 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft |
$(21,869) |
$(15,233) |
$(44,402) |
$(34,221) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
12,117 |
6,727 |
21,392 |
12,177 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
533 |
147 |
800 |
280 |
| Hinzufügen: Umstrukturierung(2) |
- |
- |
46 |
- |
| Nicht-GAAP-Betriebsverlust |
$(9,219) |
$(8,359) |
$(22,164) |
$(21,764) |
| Operative Marge |
(51)% |
(38)% |
(53)% |
(46)% |
| Non-GAAP-Betriebsergebnismarge |
(21)% |
(21)% |
(26)% |
(29)% |
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Überleitung vom GAAP-Nettoverlust zum Non-GAAP-Nettoverlust: |
|
|
|
|
| Nettoverlust |
$(20,651) |
$(15,369) |
$(42,526) |
$(35,203) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
12,117 |
6,727 |
21,392 |
12,177 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
533 |
147 |
800 |
280 |
| Hinzufügen: Umstrukturierung(2) |
- |
- |
46 |
- |
| Non-GAAP-Nettoverlust |
$(8,001) |
$(8,495) |
$(20,288) |
$(22,746) |
| GAAP-Nettoverlust pro Aktie |
$(0.44) |
$(0.34) |
$(0.92) |
$(0.79) |
| Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie |
$(0.17) |
$(0.19) |
$(0.44) |
$(0.51) |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert |
46,714 |
44,648 |
46,285 |
44,459 |
_______________________________
(2) Für die sechs Monate bis zum 31. Juli 2023 wurde ein unwesentlicher Betrag an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierungskosten in die Zeile Restrukturierungsaufwendungen aufgenommen.
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des freien Cashflows zum Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl, für jeden der angegebenen Zeiträume (in Tausend, ungeprüft):
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
| Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
$(519) |
$(7,655) |
$(7,700) |
$(16,262) |
| Abzüglich: Zugänge zu Immobilien und Ausrüstung |
(1,071) |
(1,677) |
(2,359) |
(2,476) |
| Freier Cashflow |
$(1,590) |
$(9,332) |
$(10,059) |
$(18,738) |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Investitionstätigkeit |
$(6,868) |
$5,687 |
$3,446 |
$(39,142) |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
$2,733 |
$753 |
$5,497 |
$6,892 |
Couchbase, Inc.
Wichtige Geschäftsmetriken
(in Millionen)
(ungeprüft)
|
Ab dem |
|
30. April, |
31. Juli, |
31. Oktober, |
31. Januar, |
30. April, |
31. Juli, |
|
2022 |
2022 |
2022 |
2023 |
2023 |
2023 |
| Jährlich wiederkehrende Einnahmen |
$139.7 |
$145.2 |
$151.7 |
$163.7 |
$172.2 |
$180.7 |