Santa Clara, California - 3 dicembre 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la piattaforma dati per sviluppatori per applicazioni critiche nel nostro mondo AI, ha annunciato oggi i risultati finanziari per il terzo trimestre conclusosi il 31 ottobre 2024.
"Sono soddisfatto dei continui progressi operativi dell'intero team di Couchbase", ha dichiarato Matt Cain, Presidente e CEO di Couchbase. "Abbiamo ottenuto risultati superiori e inferiori alle nostre previsioni e abbiamo raggiunto un altro importante traguardo con Capella, che ora rappresenta il 15,1% del nostro ARR e un terzo della nostra base clienti. Rimango molto fiducioso nelle nostre prospettive e nella capacità di raggiungere i nostri obiettivi nell'anno fiscale 2025".
Highlights finanziari del terzo trimestre fiscale 2025
- Ricavi: Il fatturato totale del trimestre è stato di $51,6 milioni, con un aumento di 13% rispetto all'anno precedente. I ricavi da abbonamenti per il trimestre sono stati pari a $49,3 milioni, con un aumento di 12% rispetto all'anno precedente.
- Ricavi ricorrenti annuali (ARR): Al 31 ottobre 2024, l'ARR totale era di $220,3 milioni, con un aumento di 17% rispetto all'anno precedente, o di 16% a valuta costante. Per maggiori dettagli, si veda la sezione intitolata "Principali indicatori di business".
- Margine lordo: Il margine lordo per il trimestre è stato di 87,3%, rispetto a 88,8% per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Il margine lordo non-GAAP per il trimestre è stato di 88,2%, rispetto a 89,5% per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Per maggiori dettagli, si veda la sezione intitolata "Uso di misure finanziarie non-GAAP" e le tabelle intitolate "Riconciliazione dei risultati GAAP con quelli non-GAAP".
- Perdita da operazioni: La perdita operativa del trimestre è stata di $19,2 milioni, rispetto a $17,5 milioni del terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. La perdita operativa non-GAAP per il trimestre è stata di $3,5 milioni, rispetto a $5,0 milioni per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.
- Flusso di cassa: Il flusso di cassa utilizzato nelle attività operative per il trimestre è stato di $16,9 milioni, rispetto al flusso di cassa utilizzato nelle attività operative di $12,7 milioni nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024. Le spese in conto capitale sono state di $0,6 milioni nel trimestre, con un flusso di cassa libero negativo di $17,5 milioni, rispetto al flusso di cassa libero negativo di $13,8 milioni nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.
- Obblighi di prestazione rimanenti (RPO): La RPO al 31 ottobre 2024 era di $211,3 milioni, con un aumento di 29% rispetto all'anno precedente.
I punti salienti dell'attività recente
- Ha annunciato i Capella AI Services per fornire le capacità e gli strumenti critici necessari ai nostri clienti per semplificare lo sviluppo di applicazioni AI agenziali. I nuovi AI Services includono l'hosting dei modelli, la vettorizzazione automatizzata, la preelaborazione dei dati non strutturati e i servizi di catalogo degli agenti AI, consentendo alle organizzazioni di prototipare, costruire, testare e distribuire agenti AI mantenendo i modelli e i dati vicini su un'unica piattaforma unificata. L'innovazione e le nuove funzionalità di Couchbase con gli AI Services sono in mostra ad AWS re:Invent questa settimana.
- Continua il progresso della piattaforma Couchbase con tre importanti release: Capella Columnar, che fa convergere l'analisi operativa e quella in tempo reale; Mobile with vector search, che consente alle aziende di offrire la ricerca per similarità e ibrida nelle loro applicazioni su dispositivi mobili e in prossimità; e Capella Free Tier, uno spazio di lavoro che consente agli sviluppatori di lavorare più velocemente.
- Ampliamento dell'ecosistema di partner AI di Couchbase attraverso integrazioni nuove e recentemente introdotte con leader del settore, tra cui Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Google Vertex AI, Haystack, LangChain, LlamaIndex, NVIDIA NIM/NeMo, Unstructured.io, Vectorize e altri. Queste integrazioni aiutano i nostri clienti a sviluppare più facilmente soluzioni di classe enterprise basate su RAG e a soddisfare le loro specifiche esigenze di implementazione.
- Riconosciuti i risultati innovativi dei clienti Couchbase attraverso i 2024 Customer Impact Awards, che dimostrano come le aziende leader stiano sfruttando la tecnologia di Couchbase per trasformare le loro attività. Per uno dei destinatari del premio - un'azienda leader nel settore del software e della tecnologia che alimenta il settore dei viaggi a livello globale, servendo un'ampia gamma di compagnie aeree, albergatori, agenzie di viaggio e altri fornitori - Couchbase consentirà un sistema transazionale distribuito e sempre attivo. Couchbase gestisce centinaia di migliaia di transazioni in lettura e oltre 1.000 aggiornamenti al secondo per questo cliente.
Prospettive finanziarie
Per il quarto trimestre e l'intero anno fiscale 2025, Couchbase prevede:
| Prospettive per il 4° trimestre dell'anno 2025 | Prospettive per l'anno 2025 | |
| Ricavi totali | $52,7-53,5 milioni di euro | $207,2-208,0 milioni di euro |
| ARR totale | $236,5-239,5 milioni di euro | $236,5-239,5 milioni di euro |
| Perdita operativa non-GAAP | $5,7-4,7 milioni di euro | $20,0-19,0 milioni di euro |
Le indicazioni fornite sopra si basano su diverse ipotesi che sono soggette a cambiamenti e molte delle quali sono al di fuori del nostro controllo. Se i risultati effettivi dovessero variare rispetto a queste ipotesi, le nostre aspettative potrebbero cambiare. Non c'è alcuna garanzia che riusciremo a raggiungere questi risultati.
Couchbase non è in grado, al momento, di fornire obiettivi GAAP per la perdita operativa per il quarto trimestre o per l'intero anno fiscale 2025 a causa della difficoltà di stimare alcune voci escluse dalla perdita operativa non-GAAP che non possono essere ragionevolmente previste, come ad esempio gli oneri relativi alle spese di compensazione basate su azioni. L'effetto di queste voci escluse può essere significativo.
Informazioni sulla teleconferenza
Martedì 3 dicembre 2024 Couchbase terrà un webcast in diretta alle 13:30 (ora del Pacifico), per discutere i risultati finanziari e i punti salienti dell'azienda. È possibile accedere alla teleconferenza componendo il numero 877-407-8029 dagli Stati Uniti o +1 201-689-8029 dalle sedi internazionali. È possibile accedere al webcast in diretta e alla replica del webcast dalla pagina delle relazioni con gli investitori del sito web di Couchbase all'indirizzo investitori.couchbase.com.
Informazioni su Couchbase
Mentre le industrie corrono per abbracciare l'IA, le soluzioni di database tradizionali non riescono a soddisfare le crescenti richieste di versatilità, prestazioni e convenienza. Couchbase sta cogliendo l'opportunità di essere leader con Capella, la piattaforma dati per sviluppatori per le applicazioni critiche nel nostro mondo AI. Unendo i carichi di lavoro transazionali, analitici, mobili e di intelligenza artificiale in una soluzione senza soluzione di continuità e completamente gestita, Couchbase consente agli sviluppatori e alle aziende di creare e scalare le applicazioni con la massima flessibilità, offrendo prestazioni eccezionali, scalabilità e convenienza dal cloud all'edge e tutto il resto. Affidato da oltre 30% delle Fortune 100, Couchbase consente alle organizzazioni di sbloccare l'innovazione, accelerare la trasformazione dell'AI e ridefinire le esperienze dei clienti ovunque esse avvengano. Scoprite perché Couchbase è alla base delle applicazioni critiche di tutti i giorni visitando il sito www.couchbase.com e seguiteci su LinkedIn e X.
Couchbase ha utilizzato, e intende continuare ad utilizzare, il proprio sito web per le relazioni con gli investitori e il blog aziendale all'indirizzo blog.couchbase.com di divulgare informazioni materiali non pubbliche e di rispettare gli obblighi di divulgazione previsti dalla Regulation FD. Di conseguenza, si consiglia di monitorare il nostro sito web per le relazioni con gli investitori e il blog aziendale, oltre a seguire i nostri comunicati stampa, i documenti SEC e le teleconferenze e i webcast pubblici.
Uso di misure finanziarie non-GAAP
Oltre alle informazioni finanziarie presentate in conformità ai principi GAAP, riteniamo che alcune misure finanziarie non GAAP siano utili agli investitori per valutare le nostre prestazioni operative. Utilizziamo alcune misure finanziarie non-GAAP, collettivamente, per valutare le nostre operazioni in corso e per scopi di pianificazione e previsione interna. Riteniamo che le misure finanziarie non-GAAP, se considerate insieme alle corrispondenti misure finanziarie GAAP, possano essere utili agli investitori in quanto forniscono coerenza e comparabilità con i risultati finanziari passati e informazioni supplementari significative sulla nostra performance, escludendo alcune voci che potrebbero non essere indicative della nostra attività, dei risultati delle operazioni o delle prospettive. Le misure finanziarie non-GAAP sono presentate solo a scopo informativo supplementare, hanno dei limiti come strumenti analitici e non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione delle informazioni finanziarie presentate in conformità ai GAAP, e possono essere diverse dalle misure finanziarie non-GAAP con denominazione simile utilizzate da altre società. Inoltre, altre società, comprese quelle del nostro settore, possono calcolare in modo diverso le misure finanziarie non-GAAP con denominazione simile o possono utilizzare altre misure per valutare le loro prestazioni, il che potrebbe ridurre l'utilità delle nostre misure finanziarie non-GAAP come strumenti di confronto. Gli investitori sono invitati a esaminare le relative misure finanziarie GAAP e la riconciliazione di tali misure finanziarie non-GAAP con le misure finanziarie GAAP più direttamente comparabili (fornite nelle tabelle di bilancio incluse nel presente comunicato stampa) e a non fare affidamento su una singola misura finanziaria per valutare la nostra attività.
Utile lordo non-GAAP, margine lordo non-GAAP, perdita operativa non-GAAP, margine operativo non-GAAP, perdita netta non-GAAP e perdita netta non-GAAP per azione: Definiamo queste misure finanziarie non-GAAP come le rispettive misure GAAP, escludendo le spese relative ai compensi basati su azioni, le imposte sui salari del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti, gli oneri di ristrutturazione e la svalutazione del software ad uso interno capitalizzato. Utilizziamo queste misure finanziarie non-GAAP insieme alle misure GAAP per valutare le nostre prestazioni, anche nella preparazione del nostro budget operativo annuale e delle previsioni trimestrali, per valutare l'efficacia delle nostre strategie aziendali e per comunicare con il nostro consiglio di amministrazione in merito alle nostre prestazioni finanziarie.
Per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2024, abbiamo escluso dai nostri risultati non-GAAP la svalutazione del software a uso interno capitalizzato, un costo operativo non monetario, in quanto non riflette i risultati operativi correnti. L'onere di svalutazione riguardava alcuni software a uso interno capitalizzati in precedenza che, secondo quanto stabilito, non sarebbero più stati messi in servizio. Le misure finanziarie non-GAAP dei periodi precedenti non sono state rettificate per riflettere questa modifica, in quanto non abbiamo subito riduzioni di valore del software a uso interno capitalizzato in nessuno dei periodi precedenti presentati.
Flusso di cassa libero: Definiamo il flusso di cassa libero come la liquidità impiegata nelle attività operative al netto delle aggiunte alle proprietà e alle attrezzature, che comprendono i costi del software ad uso interno capitalizzato. Riteniamo che il flusso di cassa libero sia un utile indicatore di liquidità che fornisce al nostro management, al consiglio di amministrazione e agli investitori informazioni sulla nostra capacità futura di generare o utilizzare la liquidità per migliorare la solidità del nostro bilancio e investire ulteriormente nella nostra attività e perseguire potenziali iniziative strategiche.
Per la riconciliazione dei risultati GAAP e non-GAAP si vedano le tabelle di riconciliazione alla fine del presente comunicato stampa.
Metriche aziendali chiave
Esaminiamo una serie di parametri operativi e finanziari, tra cui l'ARR, per valutare la nostra attività, misurare le nostre prestazioni, identificare le tendenze che influenzano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche.
Definiamo l'ARR a una certa data come il ricavo ricorrente annualizzato che riceveremmo contrattualmente dai nostri clienti nel mese che termina 12 mesi dopo tale data. In base all'esperienza storica con i clienti, presumiamo che tutti i contratti saranno rinnovati agli stessi livelli, a meno che non riceviamo una notifica di mancato rinnovo e non siamo più in trattativa prima della data di valutazione. Per i prodotti Capella, l'ARR nell'anno iniziale di un cliente è calcolato come il maggiore tra: (i) i ricavi del contratto dell'anno iniziale, come descritto sopra, o (ii) i consumi effettivi dei 90 giorni precedenti annualizzati; l'ARR per gli anni successivi è calcolato con il metodo (ii). L'ARR esclude i ricavi da servizi.
Prima dell'anno fiscale 2025, l'ARR escludeva i ricavi on-demand e, per i prodotti Capella nell'anno iniziale di un cliente, l'ARR veniva calcolato esclusivamente sulla base dei ricavi del contratto dell'anno iniziale. Queste modifiche sono state apportate per riflettere meglio l'ARR nei casi in cui i tassi di utilizzo o i tempi di acquisto possono essere irregolari e per allinearsi meglio al modo in cui l'ARR viene utilizzato per misurare le prestazioni dell'azienda. Gli ARR dei periodi precedenti non sono stati rettificati per riflettere questa modifica, in quanto non è rilevante per nessun periodo precedentemente presentato.
L'ARR deve essere considerato indipendentemente dalle entrate e non rappresenta le nostre entrate secondo i principi GAAP su base annua, in quanto si tratta di una metrica operativa che può essere influenzata dalle date di inizio e fine dei contratti e dalle date di rinnovo. L'ARR non è inteso come un sostituto delle previsioni di entrate. Sebbene cerchiamo di incrementare l'ARR nell'ambito della nostra strategia di puntare ai clienti delle grandi imprese, questo parametro può fluttuare da un periodo all'altro in base alla nostra capacità di acquisire nuovi clienti, di espanderci all'interno dei clienti esistenti e alle dinamiche di consumo. Riteniamo che l'ARR sia un indicatore importante della crescita e delle prestazioni della nostra attività.
Cerchiamo inoltre di rappresentare le variazioni delle operazioni commerciali sottostanti eliminando le fluttuazioni causate dalle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere nel periodo corrente. Calcoliamo i tassi di crescita a valuta costante applicando i tassi di cambio del periodo precedente ai risultati del periodo corrente.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni "previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 che si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a sua disposizione. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le citazioni del management, la sezione intitolata "Prospettive finanziarie" di cui sopra e le dichiarazioni sulla domanda prevista da parte dei clienti e sui vantaggi delle nostre offerte, sull'impatto dei nostri prodotti e servizi recentemente rilasciati e pianificati e sulla nostra posizione di mercato, sulle nostre strategie e sulle potenziali opportunità di mercato. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono generalmente a eventi futuri o alle nostre future prestazioni finanziarie o operative. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le dichiarazioni che non sono fatti storici e, in alcuni casi, possono essere identificate da termini come "anticipare", "aspettarsi", "intendere", "pianificare", "credere", "continuare", "potrebbe", "potenziale", "rimanere", "potrebbe", "potrebbe", "sarà", "sarebbe" o espressioni simili e i loro negativi. Tuttavia, non tutte le dichiarazioni previsionali contengono questi termini identificativi. Le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, compresi quelli al di fuori del nostro controllo, che possono far sì che i nostri risultati, prestazioni o realizzazioni effettivi siano materialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o realizzazione futuri espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali rischi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la nostra storia di perdite nette e la capacità di raggiungere o mantenere la redditività in futuro; la nostra capacità di continuare a crescere al ritmo dei tassi storici; la nostra capacità di gestire la nostra crescita in modo efficace; l'intensa concorrenza e la nostra capacità di competere in modo efficace; l'acquisizione di nuovi clienti in modo efficace dal punto di vista dei costi o l'ottenimento di rinnovi, aggiornamenti o espansioni da parte dei nostri clienti esistenti; il mercato dei nostri prodotti e servizi è altamente competitivo e in evoluzione e il nostro successo futuro dipende dalla crescita e dall'espansione di questo mercato; la nostra capacità di innovare in risposta alle mutevoli esigenze dei clienti, alle nuove tecnologie o ad altri requisiti del mercato, comprese le nuove capacità, i programmi e le partnership e il loro impatto sui nostri clienti e sulla nostra attività; la nostra limitata storia operativa, che rende difficile prevedere i nostri futuri risultati operativi; la significativa fluttuazione dei nostri futuri risultati operativi e la capacità di soddisfare le aspettative degli analisti o degli investitori; la nostra significativa dipendenza dalle entrate derivanti dagli abbonamenti, che possono diminuire, e il riconoscimento di una parte significativa delle entrate derivanti dagli abbonamenti nel corso della durata del relativo periodo di abbonamento, il che significa che le flessioni o le crescite delle vendite non si riflettono immediatamente in toto nei nostri risultati operativi; e l'impatto di fattori geopolitici e macroeconomici. Ulteriori informazioni sui rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti sono incluse nei nostri documenti depositati di volta in volta presso la Securities and Exchange Commission, compresi quelli descritti più dettagliatamente nella nostra relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 gennaio 2024. Ulteriori informazioni saranno disponibili nella relazione trimestrale sul modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 31 ottobre 2024, che sarà depositata presso la Securities and Exchange Commission e che deve essere letta insieme al presente comunicato stampa e ai risultati finanziari qui inclusi. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano su ipotesi che riteniamo ragionevoli alla data attuale. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, né di aggiornare le motivazioni nel caso in cui i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali.
Contatto con gli investitori:
Edward Parker
ICR per Couchbase
IR@couchbase.com
Contatto con i media:
Ambra Winans
Comunicazioni Bhava per Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Bilancio consolidato sintetico
(in migliaia, esclusi i dati per azione)
(non certificato)
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Ricavi: |
|||||||
|
Licenza |
$ 4,343 |
$ 4,577 |
$ 16,444 |
$ 14,318 |
|||
|
Supporto e altro |
44,955 |
39,420 |
131,185 |
109,175 |
|||
|
Totale ricavi da abbonamento |
49,298 |
43,997 |
147,629 |
123,493 |
|||
|
Servizi |
2,330 |
1,816 |
6,915 |
6,455 |
|||
|
Ricavi totali |
51,628 |
45,813 |
154,544 |
129,948 |
|||
|
Costo dei ricavi: |
|||||||
|
Abbonamento (1) |
4,866 |
3,549 |
13,278 |
11,067 |
|||
|
Servizi (1) |
1,690 |
1,562 |
5,423 |
5,875 |
|||
|
Costo totale dei ricavi |
6,556 |
5,111 |
18,701 |
16,942 |
|||
|
Utile lordo |
45,072 |
40,702 |
135,843 |
113,006 |
|||
|
Spese operative: |
|||||||
|
Ricerca e sviluppo (1) |
17,486 |
15,903 |
52,703 |
47,578 |
|||
|
Vendite e marketing (1) |
34,196 |
31,602 |
108,119 |
96,503 |
|||
|
Generale e amministrativo (1) |
12,624 |
10,739 |
37,843 |
30,823 |
|||
|
Ristrutturazione (1) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Totale spese operative |
64,306 |
58,244 |
198,665 |
174,950 |
|||
|
Perdita di esercizio |
(19,234) |
(17,542) |
(62,822) |
(61,944) |
|||
|
Interessi passivi |
(17) |
- |
(46) |
(43) |
|||
|
Altri proventi, netti |
1,790 |
1,298 |
5,062 |
3,986 |
|||
|
Perdita prima delle imposte sul reddito |
(17,461) |
(16,244) |
(57,806) |
(58,001) |
|||
|
Accantonamento per imposte sul reddito |
691 |
11 |
1,236 |
780 |
|||
|
Perdita netta |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Perdita netta per azione, base e diluita |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Azioni medie ponderate utilizzate nel calcolo della perdita netta per |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(1)Include le spese di compensazione basate su azioni come segue:
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Costi di sottoscrizione dei ricavi |
$ 318 |
$ 130 |
$ 885 |
$ 559 |
|||
|
Costo dei ricavi-servizi |
104 |
119 |
354 |
413 |
|||
|
Ricerca e sviluppo |
4,497 |
3,116 |
12,704 |
9,498 |
|||
|
Vendite e marketing |
5,242 |
4,188 |
16,627 |
11,461 |
|||
|
Generale e amministrativo |
5,127 |
4,202 |
15,501 |
11,216 |
|||
|
Ristrutturazione |
- |
- |
- |
1 |
|||
|
Totale spese per compensi basati su azioni |
$ 15,288 |
$ 11,755 |
$ 46,071 |
$ 33,148 |
|||
Bilancio consolidato sintetico
(in migliaia)
(non certificato)
|
Al 31 ottobre 2024 |
Al 31 gennaio 2024 |
||
|
Attività |
|||
|
Attività correnti |
|||
|
Liquidità ed equivalenti di cassa |
$ 33,031 |
$ 41,351 |
|
|
Investimenti a breve termine |
108,908 |
112,281 |
|
|
Crediti, netti |
28,514 |
44,848 |
|
|
Commissioni differite |
13,297 |
15,421 |
|
|
Risconti attivi e altre attività correnti |
10,551 |
10,385 |
|
|
Totale attività correnti |
194,301 |
224,286 |
|
|
Immobili e attrezzature, netti |
7,000 |
5,327 |
|
|
Beni di diritto d'uso in leasing operativo |
5,497 |
4,848 |
|
|
Commissioni differite, non correnti |
14,485 |
11,400 |
|
|
Altre attività |
1,176 |
1,891 |
|
|
Totale attività |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
|
|
Passivo e patrimonio netto |
|||
|
Passività correnti |
|||
|
Debiti |
$ 4,724 |
$ 4,865 |
|
|
Compensi e benefici maturati |
12,323 |
18,116 |
|
|
Altri ratei passivi |
3,981 |
4,581 |
|
|
Passività di leasing operativo |
2,150 |
3,208 |
|
|
Ricavi differiti |
67,996 |
81,736 |
|
|
Totale passività correnti |
91,174 |
112,506 |
|
|
Passività di leasing operativo non correnti |
3,678 |
2,078 |
|
|
Ricavi differiti, non correnti |
829 |
2,747 |
|
|
Totale passività |
95,681 |
117,331 |
|
|
Patrimonio netto |
|||
|
Azioni privilegiate |
- |
- |
|
|
Azioni ordinarie |
- |
- |
|
|
Riserva di capitale versato |
676,360 |
621,024 |
|
|
Altri utili complessivi accumulati |
119 |
56 |
|
|
Disavanzo accumulato |
(549,701) |
(490,659) |
|
|
Totale patrimonio netto |
126,778 |
130,421 |
|
|
Totale passività e patrimonio netto |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
Bilancio consolidato sintetico dei flussi di cassa
(in migliaia)
(non certificato)
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Flussi di cassa da attività operative |
|||||||
|
Perdita netta |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Rettifiche per riconciliare la perdita netta con la liquidità netta utilizzata in |
|||||||
|
Ammortamenti e svalutazioni |
757 |
399 |
1,520 |
2,034 |
|||
|
Compensi basati su azioni, al netto degli importi capitalizzati |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,148 |
|||
|
Ammortamento delle commissioni differite |
4,375 |
4,500 |
12,655 |
13,742 |
|||
|
Spese di leasing non monetarie |
863 |
765 |
2,393 |
2,313 |
|||
|
Perdite (utili) da operazioni in valuta estera |
(60) |
484 |
231 |
649 |
|||
|
Altro |
(456) |
(804) |
(1,869) |
(2,580) |
|||
|
Variazione delle attività e passività operative |
|||||||
|
Crediti |
2,912 |
1,577 |
16,207 |
9,114 |
|||
|
Commissioni differite |
(5,367) |
(4,746) |
(13,616) |
(13,892) |
|||
|
Risconti attivi e altre attività |
(606) |
955 |
(163) |
837 |
|||
|
Debiti |
(295) |
(10) |
(149) |
1,735 |
|||
|
Compensi e benefici maturati |
(1,799) |
(1,763) |
(5,790) |
(3,517) |
|||
|
Altri ratei passivi |
632 |
(1,126) |
(475) |
(2,997) |
|||
|
Passività di leasing operativo |
(876) |
(838) |
(2,501) |
(2,561) |
|||
|
Ricavi differiti |
(14,111) |
(7,636) |
(15,658) |
313 |
|||
|
Liquidità netta utilizzata nelle attività operative |
(16,895) |
(12,743) |
(20,186) |
(20,443) |
|||
|
Flussi di cassa da attività di investimento |
|||||||
|
Acquisti di investimenti a breve termine |
(37,809) |
(26,141) |
(75,614) |
(90,456) |
|||
|
Scadenze degli investimenti a breve termine |
23,000 |
41,854 |
81,144 |
111,974 |
|||
|
Investimenti in immobili e attrezzature |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Flusso di cassa netto (utilizzato) da attività di investimento |
(15,392) |
14,647 |
2,885 |
18,093 |
|||
|
Flussi di cassa da attività di finanziamento |
|||||||
|
Proventi da esercizio di stock option |
1,115 |
2,703 |
5,251 |
7,353 |
|||
|
Proventi derivanti dall'emissione di azioni ordinarie nell'ambito dell'ESPP |
1,720 |
1,153 |
3,515 |
2,000 |
|||
|
Liquidità netta generata da attività di finanziamento |
2,835 |
3,856 |
8,766 |
9,353 |
|||
|
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla cassa, sulla liquidità |
(124) |
(290) |
(328) |
(542) |
|||
|
Aumento (diminuzione) netto di liquidità, equivalenti di liquidità e |
(29,576) |
5,470 |
(8,863) |
6,461 |
|||
|
Liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata all'inizio |
62,607 |
41,980 |
41,894 |
40,989 |
|||
|
Liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata a fine anno |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
|
|
|||||||
|
Liquidità ed equivalenti di cassa |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
|||
|
Liquidità vincolata inclusa in altre attività |
- |
543 |
- |
543 |
|||
|
Totale liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
Riconciliazione dei risultati GAAP con quelli Non-GAAP
(in migliaia, esclusi i dati per azione)
(non certificato)
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Ricavi totali |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Utile lordo |
$ 45,072 |
$ 40,702 |
$ 135,843 |
$ 113,006 |
|||
|
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni |
422 |
249 |
1,239 |
972 |
|||
|
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti |
22 |
55 |
120 |
86 |
|||
|
Utile lordo non GAAP |
$ 45,516 |
$ 41,006 |
$ 137,202 |
$ 114,064 |
|||
|
Margine lordo |
87.3 % |
88.8 % |
87.9 % |
87.0 % |
|||
|
Margine lordo non GAAP |
88.2 % |
89.5 % |
88.8 % |
87.8 % |
|||
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Ricerca e sviluppo GAAP |
$ 17,486 |
$ 15,903 |
$ 52,703 |
$ 47,578 |
|||
|
Meno: Spese per compensi basati su azioni |
(4,497) |
(3,116) |
(12,704) |
(9,498) |
|||
|
Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti |
(106) |
(199) |
(585) |
(430) |
|||
|
Ricerca e sviluppo non-GAAP |
$ 12,883 |
$ 12,588 |
$ 39,414 |
$ 37,650 |
|||
|
Vendite e marketing GAAP |
$ 34,196 |
$ 31,602 |
$ 108,119 |
$ 96,503 |
|||
|
Meno: Spese per compensi basati su azioni |
(5,242) |
(4,188) |
(16,627) |
(11,461) |
|||
|
Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti |
(275) |
(327) |
(1,378) |
(777) |
|||
|
Vendite e marketing non-GAAP |
$ 28,679 |
$ 27,087 |
$ 90,114 |
$ 84,265 |
|||
|
GAAP generale e amministrativo |
$ 12,624 |
$ 10,739 |
$ 37,843 |
$ 30,823 |
|||
|
Meno: Spese per compensi basati su azioni |
(5,127) |
(4,202) |
(15,501) |
(11,216) |
|||
|
Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti |
(64) |
(176) |
(391) |
(264) |
|||
|
Generale e amministrativo non-GAAP |
$ 7,433 |
$ 6,361 |
$ 21,951 |
$ 19,343 |
|||
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Ricavi totali |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Perdita di esercizio |
$ (19,234) |
$ (17,542) |
$ (62,822) |
$ (61,944) |
|||
|
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Aggiungi: Ristrutturazione (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Perdita operativa non-GAAP |
$ (3,479) |
$ (5,030) |
$ (14,277) |
$ (27,194) |
|||
|
Margine operativo |
(37) % |
(38) % |
(41) % |
(48) % |
|||
|
Margine operativo non-GAAP |
(7) % |
(11) % |
(9) % |
(21) % |
|||
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Perdita netta |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Aggiungi: Ristrutturazione (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Perdita netta non-GAAP |
$ (2,397) |
$ (3,743) |
$ (10,497) |
$ (24,031) |
|||
|
Perdita netta GAAP per azione |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Perdita netta non GAAP per azione |
$ (0.05) |
$ (0.08) |
$ (0.21) |
$ (0.51) |
|||
|
Azioni medie ponderate in circolazione, di base e diluite |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(2)Per i nove mesi chiusi al 31 ottobre 2023, una quota irrilevante di
importo delle spese di compensazione basate su azioni relative alla ristrutturazione
è stato incluso nella linea delle spese di ristrutturazione.
La tabella seguente presenta una riconciliazione tra il flusso di cassa libero e il flusso di cassa netto.
liquidità fornita (impiegata) dalle attività operative, la più diretta
misura GAAP comparabile, per ciascuno dei periodi indicati (in
migliaia, non certificati):
|
Tre mesi chiusi al 31 ottobre, |
Nove mesi chiusi al 31 ottobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Liquidità netta utilizzata nelle attività operative |
$ (16,895) |
$ (12,743) |
$ (20,186) |
$ (20,443) |
|||
|
Meno: Investimenti in immobili e attrezzature |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Flusso di cassa libero |
$ (17,478) |
$ (13,809) |
$ (22,831) |
$ (23,868) |
|||
|
Flusso di cassa netto (utilizzato) da attività di investimento |
$ (15,392) |
$ 14,647 |
$ 2,885 |
$ 18,093 |
|||
|
Liquidità netta generata da attività di finanziamento |
$ 2,835 |
$ 3,856 |
$ 8,766 |
$ 9,353 |
|||
Metriche aziendali chiave
(in milioni)
(non certificato)
|
A partire da |
||||||||||||||||
|
31 gennaio, |
30 aprile, |
31 luglio, |
31 ottobre, |
31 gennaio, |
30 aprile, |
31 luglio, |
31 ottobre, |
|||||||||
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|||||||||
|
Ricavi annuali ricorrenti |
$ 163.7 |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
||||||||
