Santa Clara (Californie) - 3 décembre 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), la plateforme de données pour développeurs destinée aux applications critiques de notre monde d'IA, annonce aujourd'hui ses résultats financiers pour son troisième trimestre clos le 31 octobre 2024.
"Je suis heureux des progrès opérationnels continus de toute l'équipe de Couchbase", a déclaré Matt Cain, président du conseil, président et chef de la direction de Couchbase. " Nous avons livré des résultats supérieurs à nos prévisions, tant au niveau du chiffre d'affaires que du résultat net, et nous avons franchi une autre étape importante avec Capella, qui représente maintenant 15,1% de notre ARR et un tiers de notre clientèle. Je demeure très confiant dans nos perspectives et notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'exercice 2025. "
Faits marquants du troisième trimestre de l'exercice 2025
- Les recettes : Le chiffre d'affaires total pour le trimestre était de $51,6 millions, soit une augmentation de 13% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires des abonnements pour le trimestre s'est élevé à 49,3 millions de TTP, soit une augmentation de 121 TTP3 en glissement annuel.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Au 31 octobre 2024, l'ARR total était de $220,3 millions, soit une augmentation de 17% d'une année sur l'autre, ou 16% sur la base d'un taux de change constant. Pour plus de détails, voir la section intitulée " Principaux indicateurs commerciaux " ci-dessous.
- Marge brute : La marge brute pour le trimestre a été de 87,3%, contre 88,8% pour le troisième trimestre de l'exercice 2024. La marge brute non GAAP pour le trimestre était de 88,2%, contre 89,5% pour le troisième trimestre de l'exercice 2024. Voir la section intitulée " Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR " et les tableaux intitulés " Rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR " ci-dessous pour plus de détails.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour le trimestre a été de $19,2 millions, contre $17,5 millions pour le troisième trimestre de l'exercice 2024. La perte d'exploitation non GAAP pour le trimestre a été de $3,5 millions, contre $5,0 millions pour le troisième trimestre de l'exercice 2024.
- Flux de trésorerie : Le flux de trésorerie utilisé dans les activités d'exploitation pour le trimestre s'est élevé à $16,9 millions, contre un flux de trésorerie utilisé dans les activités d'exploitation de $12,7 millions au troisième trimestre de l'exercice 2024. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1T4T0,6 million au cours du trimestre, entraînant un flux de trésorerie disponible négatif de 1T4T17,5 millions, contre un flux de trésorerie disponible négatif de 1T4T13,8 millions au troisième trimestre de l'exercice 2024.
- Obligations de performance restantes (RPO) : Au 31 octobre 2024, le RPO s'élevait à $211,3 millions, soit une augmentation de 29% d'une année sur l'autre.
Faits marquants récents
- Capella AI Services a été annoncé pour fournir les capacités et les outils critiques nécessaires à nos clients pour rationaliser le développement d'applications d'IA agentique. Les nouveaux services d'IA comprennent l'hébergement de modèles, la vectorisation automatisée, le prétraitement de données non structurées et les services de catalogue d'agents d'IA, permettant aux organisations de prototyper, construire, tester et déployer des agents d'IA tout en gardant les modèles et les données proches les uns des autres sur une plateforme unifiée. L'innovation et les nouvelles fonctionnalités de Couchbase avec les services d'IA sont présentées à AWS re:Invent cette semaine.
- Poursuite de l'évolution de la plateforme Couchbase avec trois versions majeures : Capella Columnar, qui fait converger l'analyse opérationnelle et l'analyse en temps réel ; Mobile with vector search, qui permet aux entreprises d'offrir une recherche par similarité et hybride dans leurs applications sur mobile et à la périphérie ; et Capella Free Tier, un espace de travail qui permet aux développeurs de travailler plus rapidement.
- Élargissement de l'écosystème de partenaires en IA de Couchbase grâce à des intégrations nouvelles et récemment introduites avec des leaders de l'industrie, notamment Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Google Vertex AI, Haystack, LangChain, LlamaIndex, NVIDIA NIM/NeMo, Unstructured.io, Vectorize et d'autres. Ces intégrations permettent à nos clients de développer plus facilement des solutions de classe entreprise basées sur RAG et de répondre à leurs besoins de déploiement spécifiques.
- Reconnaissance des réalisations innovantes des clients de Couchbase à travers les 2024 Customer Impact Awards, démontrant comment les entreprises leaders tirent parti de la technologie de Couchbase pour transformer leurs opérations. Pour l'un des lauréats - une société leader dans le domaine des logiciels et de la technologie qui alimente l'industrie mondiale du voyage en servant un large éventail de sociétés de voyage, y compris les compagnies aériennes, les hôteliers, les agences de voyage et d'autres fournisseurs - Couchbase va permettre un système transactionnel distribué et toujours actif. Couchbase gère des centaines de milliers de transactions en lecture et plus de 1 000 mises à jour par seconde pour ce client.
Perspectives financières
Pour le quatrième trimestre et l'année fiscale 2025, Couchbase prévoit :
| Perspectives pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 | Perspectives pour l'exercice 2025 | |
| Recettes totales | $52,7-53,5 millions d'euros | $207.2-208.0 millions d'euros |
| Total ARR | $236,5-239,5 millions d'euros | $236,5-239,5 millions d'euros |
| Perte d'exploitation non GAAP | $5,7-4,7 millions d'euros | $20.0-19.0 millions d'euros |
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase n'est pas en mesure, à ce moment-ci, de fournir des cibles GAAP pour la perte d'exploitation du quatrième trimestre ou de l'année complète de l'exercice 2025 en raison de la difficulté d'estimer certains éléments exclus de la perte d'exploitation non-GAAP qui ne peuvent être raisonnablement prédits, tels que les charges reliées à la rémunération à base d'actions. L'effet de ces éléments exclus peut être significatif.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase organisera une webdiffusion en direct à 13 h 30, heure du Pacifique (ou 16 h 30, heure de l'Est), le mardi 3 décembre 2024, afin de discuter de ses résultats financiers et des faits saillants de son entreprise. La conférence téléphonique est accessible en composant le 877-407-8029 depuis les États-Unis ou le +1 201-689-8029 depuis l'étranger. La webdiffusion en direct et l'enregistrement de la webdiffusion sont accessibles à partir de la page des relations avec les investisseurs du site web de Couchbase à l'adresse suivante investisseurs.couchbase.com.
À propos de Couchbase
Alors que les industries se précipitent pour adopter l'IA, les solutions de base de données traditionnelles ne répondent pas aux demandes croissantes de polyvalence, de performance et d'accessibilité financière. Couchbase saisit l'opportunité d'être leader avec Capella, la plateforme de données pour développeurs pour les applications critiques dans notre monde d'IA. En unifiant les charges de travail transactionnelles, analytiques, mobiles et d'IA dans une solution transparente et entièrement gérée, Couchbase permet aux développeurs et aux entreprises de créer et de mettre à l'échelle des applications avec une flexibilité totale - offrant des performances, une évolutivité et une rentabilité exceptionnelles du cloud à la périphérie et tout ce qu'il y a entre les deux. Bénéficiant de la confiance de plus de 30% du Fortune 100, Couchbase permet aux organisations de débloquer l'innovation, d'accélérer la transformation de l'IA et de redéfinir les expériences client où qu'elles se produisent. Découvrez pourquoi Couchbase est le fondement des applications quotidiennes critiques en visitant le site suivant . www.couchbase.com et en nous suivant sur LinkedIn et X.
Couchbase a utilisé, et a l'intention de continuer à utiliser, son site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise à l'adresse suivante blog.couchbase.com de divulguer des informations matérielles non publiques et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu de la réglementation FD. En conséquence, nous vous conseillons de consulter notre site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise, ainsi que de suivre nos communiqués de presse, nos documents déposés auprès de la SEC et nos conférences téléphoniques et webcasts publics.
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP, et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom et utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, perte nette non GAAP et perte nette non GAAP par action : Nous définissons ces mesures financières non conformes aux PCGR comme leurs mesures respectives conformes aux PCGR, à l'exclusion des dépenses liées aux rémunérations à base d'actions, aux charges sociales de l'employeur sur les transactions d'actions des employés, aux charges de restructuration et à la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés. Nous utilisons ces mesures financières non GAAP conjointement avec les mesures GAAP pour évaluer notre performance, y compris dans la préparation de notre budget d'exploitation annuel et de nos prévisions trimestrielles, pour évaluer l'efficacité de nos stratégies commerciales et pour communiquer avec notre conseil d'administration au sujet de notre performance financière.
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, nous avons exclu la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés, une charge d'exploitation hors trésorerie, de nos résultats non conformes aux PCGR, car elle ne reflète pas les résultats d'exploitation courants. Cette charge de dépréciation est liée à certains logiciels à usage interne précédemment capitalisés dont nous avons déterminé qu'ils ne seraient plus mis en service. Les mesures financières non GAAP de la période précédente n'ont pas été ajustées pour refléter ce changement, car nous n'avons pas subi de dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés au cours des périodes précédentes présentées.
Flux de trésorerie disponible : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie utilisée pour les activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué de presse pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris l'ARR, pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
Nous définissons l'ARR à une date donnée comme le revenu récurrent annualisé que nous recevrions contractuellement de nos clients au cours du mois se terminant 12 mois après cette date. Sur la base de l'expérience historique avec les clients, nous supposons que tous les contrats seront renouvelés au même niveau, sauf si nous recevons une notification de non-renouvellement et que nous ne sommes plus en négociation avant la date d'évaluation. Pour les produits Capella, l'ARR au cours de la première année d'un client est calculé comme le plus élevé des deux montants suivants : (i) les revenus du contrat de l'année initiale tels que décrits ci-dessus ou (ii) la consommation réelle annualisée des 90 jours précédents ; et l'ARR pour les années suivantes est calculé avec la méthode (ii). L'ARR exclut les revenus des services.
Avant l'exercice 2025, l'ARR excluait les revenus à la demande et, pour les produits Capella dans la première année d'un client, l'ARR était calculé uniquement sur la base des revenus du contrat de la première année. La raison de ces changements est de mieux refléter l'ARR lorsque les taux d'utilisation ou le calendrier des achats peuvent être inégaux et de mieux s'aligner sur la façon dont l'ARR est utilisé pour mesurer la performance de l'entreprise. Le RCA des périodes antérieures n'a pas été ajusté pour refléter ce changement, car il n'est pas significatif pour les périodes précédemment présentées.
L'ARR doit être considéré indépendamment des revenus et ne représente pas nos revenus selon les PCGR sur une base annuelle, car il s'agit d'une mesure opérationnelle qui peut être influencée par les dates de début et de fin de contrat et les dates de renouvellement. L'ARR n'est pas destiné à remplacer les prévisions de revenus. Bien que nous cherchions à augmenter l'ARR dans le cadre de notre stratégie visant à cibler les grandes entreprises clientes, cet indicateur peut fluctuer d'une période à l'autre en fonction de notre capacité à acquérir de nouveaux clients, à développer notre clientèle existante et de la dynamique de la consommation. Nous pensons que le RCA est un indicateur important de la croissance et de la performance de notre entreprise.
Nous essayons également de représenter les changements dans les opérations commerciales sous-jacentes en éliminant les fluctuations causées par les variations des taux de change au cours de la période actuelle. Nous calculons les taux de croissance à taux de change constant en appliquant les taux de change applicables à la période précédente aux résultats de la période en cours.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations "prévisionnelles" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont basées sur les convictions et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les citations de la direction, la section intitulée "Perspectives financières" ci-dessus et les déclarations concernant la demande attendue des clients et les avantages de nos offres, l'impact de nos produits et services récemment publiés et prévus, ainsi que notre position sur le marché, nos stratégies et nos opportunités de marché potentielles. Les déclarations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs ou à nos performances financières ou opérationnelles futures. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui, dans certains cas, peuvent être identifiées par des termes tels que "anticiper", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "planifier", "croire", "continuer", "pouvoir", "potentiel", "rester", "peut", "pourrait", "sera" ou des expressions similaires, ainsi que par la forme négative de ces termes. Cependant, tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques incluent, mais ne sont pas limités à : notre historique de pertes nettes et notre capacité à atteindre ou à maintenir la rentabilité à l'avenir ; notre capacité à continuer à croître au rythme des taux historiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; l'intensité de la concurrence et notre capacité à rivaliser efficacement ; l'acquisition rentable de nouveaux clients ou l'obtention de renouvellements, de mises à niveau ou d'expansions de la part de nos clients existants ; notre capacité à innover en réponse à l'évolution des besoins des clients, aux nouvelles technologies ou à d'autres exigences du marché, y compris les nouvelles capacités, les programmes et les partenariats, et leur impact sur nos clients et nos activités ; notre historique d'exploitation limité, qui rend difficile la prévision de nos résultats d'exploitation futurs ; la fluctuation importante de nos résultats d'exploitation futurs et notre capacité à répondre aux attentes des analystes ou des investisseurs ; notre dépendance importante à l'égard des recettes provenant des abonnements, qui peuvent diminuer, et la comptabilisation d'une partie importante des recettes provenant des abonnements sur la durée de la période d'abonnement concernée, ce qui signifie que les baisses ou les hausses des ventes ne sont pas immédiatement reflétées dans leur intégralité dans nos résultats d'exploitation ; et l'impact des facteurs géopolitiques et macro-économiques. De plus amples informations sur les risques susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats prévus figurent dans les documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ceux qui sont décrits plus en détail dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 janvier 2024. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 octobre 2024 qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, qui devrait être lu conjointement avec ce communiqué de presse et les résultats financiers inclus dans le présent document. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Sauf obligation légale, nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prévisionnelles, ni de mise à jour des motifs si les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Amber Winans
Bhava Communications pour Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Les recettes : |
|||||||
|
Licence |
$ 4,343 |
$ 4,577 |
$ 16,444 |
$ 14,318 |
|||
|
Soutien et autres |
44,955 |
39,420 |
131,185 |
109,175 |
|||
|
Total des recettes d'abonnement |
49,298 |
43,997 |
147,629 |
123,493 |
|||
|
Services |
2,330 |
1,816 |
6,915 |
6,455 |
|||
|
Recettes totales |
51,628 |
45,813 |
154,544 |
129,948 |
|||
|
Coût des recettes : |
|||||||
|
Abonnement (1) |
4,866 |
3,549 |
13,278 |
11,067 |
|||
|
Services (1) |
1,690 |
1,562 |
5,423 |
5,875 |
|||
|
Coût total des recettes |
6,556 |
5,111 |
18,701 |
16,942 |
|||
|
Marge brute |
45,072 |
40,702 |
135,843 |
113,006 |
|||
|
Dépenses d'exploitation : |
|||||||
|
Recherche et développement (1) |
17,486 |
15,903 |
52,703 |
47,578 |
|||
|
Ventes et marketing (1) |
34,196 |
31,602 |
108,119 |
96,503 |
|||
|
Frais généraux et administratifs (1) |
12,624 |
10,739 |
37,843 |
30,823 |
|||
|
Restructuration (1) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Total des dépenses de fonctionnement |
64,306 |
58,244 |
198,665 |
174,950 |
|||
|
Perte d'exploitation |
(19,234) |
(17,542) |
(62,822) |
(61,944) |
|||
|
Charges d'intérêts |
(17) |
- |
(46) |
(43) |
|||
|
Autres revenus, nets |
1,790 |
1,298 |
5,062 |
3,986 |
|||
|
Perte avant impôts sur le revenu |
(17,461) |
(16,244) |
(57,806) |
(58,001) |
|||
|
Provision pour impôts sur le revenu |
691 |
11 |
1,236 |
780 |
|||
|
Perte nette |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Perte nette par action, de base et diluée |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour le calcul de la perte nette par action. |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(1)Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit :
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Coût de l'abonnement aux recettes |
$ 318 |
$ 130 |
$ 885 |
$ 559 |
|||
|
Coût des recettes-services |
104 |
119 |
354 |
413 |
|||
|
Recherche et développement |
4,497 |
3,116 |
12,704 |
9,498 |
|||
|
Ventes et marketing |
5,242 |
4,188 |
16,627 |
11,461 |
|||
|
Frais généraux et administratifs |
5,127 |
4,202 |
15,501 |
11,216 |
|||
|
Restructuration |
- |
- |
- |
1 |
|||
|
Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
$ 15,288 |
$ 11,755 |
$ 46,071 |
$ 33,148 |
|||
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
|
Au 31 octobre 2024 |
Au 31 janvier 2024 |
||
|
Actifs |
|||
|
Actif circulant |
|||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 33,031 |
$ 41,351 |
|
|
Investissements à court terme |
108,908 |
112,281 |
|
|
Créances, nettes |
28,514 |
44,848 |
|
|
Commissions différées |
13,297 |
15,421 |
|
|
Charges payées d'avance et autres actifs courants |
10,551 |
10,385 |
|
|
Total de l'actif circulant |
194,301 |
224,286 |
|
|
Immobilisations corporelles, nettes |
7,000 |
5,327 |
|
|
Actifs liés aux droits d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple |
5,497 |
4,848 |
|
|
Commissions différées, non courantes |
14,485 |
11,400 |
|
|
Autres actifs |
1,176 |
1,891 |
|
|
Total des actifs |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
|
|
Passif et capitaux propres |
|||
|
Passif à court terme |
|||
|
Comptes à payer |
$ 4,724 |
$ 4,865 |
|
|
Rémunérations et avantages à payer |
12,323 |
18,116 |
|
|
Autres charges à payer |
3,981 |
4,581 |
|
|
Dettes de location simple |
2,150 |
3,208 |
|
|
Recettes différées |
67,996 |
81,736 |
|
|
Total des dettes à court terme |
91,174 |
112,506 |
|
|
Passifs liés aux contrats de location simple, non courants |
3,678 |
2,078 |
|
|
Produits différés, non courants |
829 |
2,747 |
|
|
Total du passif |
95,681 |
117,331 |
|
|
Capitaux propres |
|||
|
Actions privilégiées |
- |
- |
|
|
Actions ordinaires |
- |
- |
|
|
Capital d'apport supplémentaire |
676,360 |
621,024 |
|
|
Cumul des autres éléments du résultat global |
119 |
56 |
|
|
Déficit cumulé |
(549,701) |
(490,659) |
|
|
Total des capitaux propres |
126,778 |
130,421 |
|
|
Total du passif et des capitaux propres |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles |
|||||||
|
Perte nette |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Ajustements pour réconcilier la perte nette avec les liquidités nettes utilisées dans les activités de l'entreprise. |
|||||||
|
Dépréciation et amortissement |
757 |
399 |
1,520 |
2,034 |
|||
|
Rémunération à base d'actions, nette des montants capitalisés |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,148 |
|||
|
Amortissement des commissions différées |
4,375 |
4,500 |
12,655 |
13,742 |
|||
|
Charges locatives hors trésorerie |
863 |
765 |
2,393 |
2,313 |
|||
|
Pertes (gains) sur transactions en devises étrangères |
(60) |
484 |
231 |
649 |
|||
|
Autres |
(456) |
(804) |
(1,869) |
(2,580) |
|||
|
Variations des actifs et passifs d'exploitation |
|||||||
|
Comptes à recevoir |
2,912 |
1,577 |
16,207 |
9,114 |
|||
|
Commissions différées |
(5,367) |
(4,746) |
(13,616) |
(13,892) |
|||
|
Charges payées d'avance et autres actifs |
(606) |
955 |
(163) |
837 |
|||
|
Comptes à payer |
(295) |
(10) |
(149) |
1,735 |
|||
|
Rémunérations et avantages à payer |
(1,799) |
(1,763) |
(5,790) |
(3,517) |
|||
|
Autres charges à payer |
632 |
(1,126) |
(475) |
(2,997) |
|||
|
Dettes de location simple |
(876) |
(838) |
(2,501) |
(2,561) |
|||
|
Recettes différées |
(14,111) |
(7,636) |
(15,658) |
313 |
|||
|
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
(16,895) |
(12,743) |
(20,186) |
(20,443) |
|||
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
|||||||
|
Achats de placements à court terme |
(37,809) |
(26,141) |
(75,614) |
(90,456) |
|||
|
Échéances des placements à court terme |
23,000 |
41,854 |
81,144 |
111,974 |
|||
|
Acquisition d'immobilisations corporelles |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d'investissement |
(15,392) |
14,647 |
2,885 |
18,093 |
|||
|
Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
|||||||
|
Produit de l'exercice d'options sur actions |
1,115 |
2,703 |
5,251 |
7,353 |
|||
|
Produit de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre du programme ESPP |
1,720 |
1,153 |
3,515 |
2,000 |
|||
|
Trésorerie nette provenant des activités de financement |
2,835 |
3,856 |
8,766 |
9,353 |
|||
|
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les |
(124) |
(290) |
(328) |
(542) |
|||
|
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de l'encaisse. |
(29,576) |
5,470 |
(8,863) |
6,461 |
|||
|
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de l'exercice |
62,607 |
41,980 |
41,894 |
40,989 |
|||
|
Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de l'exercice |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
|
|
|||||||
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
|||
|
Liquidités soumises à restrictions incluses dans les autres actifs |
- |
543 |
- |
543 |
|||
|
Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Recettes totales |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Marge brute |
$ 45,072 |
$ 40,702 |
$ 135,843 |
$ 113,006 |
|||
|
Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
422 |
249 |
1,239 |
972 |
|||
|
Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
22 |
55 |
120 |
86 |
|||
|
Marge brute non GAAP |
$ 45,516 |
$ 41,006 |
$ 137,202 |
$ 114,064 |
|||
|
Marge brute |
87.3 % |
88.8 % |
87.9 % |
87.0 % |
|||
|
Marge brute non GAAP |
88.2 % |
89.5 % |
88.8 % |
87.8 % |
|||
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
GAAP Recherche et développement |
$ 17,486 |
$ 15,903 |
$ 52,703 |
$ 47,578 |
|||
|
Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(4,497) |
(3,116) |
(12,704) |
(9,498) |
|||
|
Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(106) |
(199) |
(585) |
(430) |
|||
|
Recherche et développement hors GAAP |
$ 12,883 |
$ 12,588 |
$ 39,414 |
$ 37,650 |
|||
|
GAAP ventes et marketing |
$ 34,196 |
$ 31,602 |
$ 108,119 |
$ 96,503 |
|||
|
Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(5,242) |
(4,188) |
(16,627) |
(11,461) |
|||
|
Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(275) |
(327) |
(1,378) |
(777) |
|||
|
Ventes et marketing hors GAAP |
$ 28,679 |
$ 27,087 |
$ 90,114 |
$ 84,265 |
|||
|
GAAP généraux et administratifs |
$ 12,624 |
$ 10,739 |
$ 37,843 |
$ 30,823 |
|||
|
Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(5,127) |
(4,202) |
(15,501) |
(11,216) |
|||
|
Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(64) |
(176) |
(391) |
(264) |
|||
|
Frais généraux et administratifs hors PCGR |
$ 7,433 |
$ 6,361 |
$ 21,951 |
$ 19,343 |
|||
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Recettes totales |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Perte d'exploitation |
$ (19,234) |
$ (17,542) |
$ (62,822) |
$ (61,944) |
|||
|
Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Ajouter : Restructuration (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Perte d'exploitation non GAAP |
$ (3,479) |
$ (5,030) |
$ (14,277) |
$ (27,194) |
|||
|
Marge opérationnelle |
(37) % |
(38) % |
(41) % |
(48) % |
|||
|
Marge d'exploitation non GAAP |
(7) % |
(11) % |
(9) % |
(21) % |
|||
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Perte nette |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Ajouter : Restructuration (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Perte nette non GAAP |
$ (2,397) |
$ (3,743) |
$ (10,497) |
$ (24,031) |
|||
|
Perte nette GAAP par action |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Perte nette non GAAP par action |
$ (0.05) |
$ (0.08) |
$ (0.21) |
$ (0.51) |
|||
|
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(2)Pour la période de neuf mois se terminant le 31 octobre 2023, un montant immatériel de 1,5 million d'euros a été versé au titre de l'impôt sur le revenu.
montant des charges de rémunération à base d'actions liées à la restructuration
a été incluse dans les frais de restructuration.
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net.
Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation sont les plus directement liés aux activités d'exploitation.
mesure comparable selon les PCGR, pour chacune des périodes indiquées (en euros).
en milliers, non audités) :
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
$ (16,895) |
$ (12,743) |
$ (20,186) |
$ (20,443) |
|||
|
Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Flux de trésorerie disponible |
$ (17,478) |
$ (13,809) |
$ (22,831) |
$ (23,868) |
|||
|
Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d'investissement |
$ (15,392) |
$ 14,647 |
$ 2,885 |
$ 18,093 |
|||
|
Trésorerie nette provenant des activités de financement |
$ 2,835 |
$ 3,856 |
$ 8,766 |
$ 9,353 |
|||
Principaux indicateurs commerciaux
(en millions)
(non audité)
|
Depuis le |
||||||||||||||||
|
31 janvier, |
Le 30 avril, |
31 juillet, |
31 octobre, |
31 janvier, |
Le 30 avril, |
31 juillet, |
31 octobre, |
|||||||||
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|||||||||
|
Recettes annuelles récurrentes |
$ 163.7 |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
||||||||
