Santa Clara, California, - 3 de diciembre de 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la plataforma de datos para desarrolladores para aplicaciones críticas en nuestro mundo de IA, ha anunciado hoy los resultados financieros de su tercer trimestre finalizado el 31 de octubre de 2024.
"Estoy satisfecho con el continuo progreso operativo de todo el equipo de Couchbase", dijo Matt Cain, Presidente y CEO de Couchbase. "Hemos obtenido resultados superiores e inferiores que han superado nuestras previsiones, y hemos logrado otro hito importante con Capella, que ahora representa el 15,1% de nuestro ARR y un tercio de nuestra base de clientes. Sigo confiando plenamente en nuestras perspectivas y en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos en el ejercicio fiscal 2025."
Datos financieros destacados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025
- Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a $51,6 millones, lo que supone un aumento interanual de 13%. Los ingresos por suscripciones del trimestre ascendieron a 49,3 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 121 TTP3.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): El ARR total a 31 de octubre de 2024 era de $220,3 millones, un aumento de 17% interanual, o 16% en moneda constante. Para más detalles, véase la sección titulada "Métricas clave del negocio".
- Margen bruto: El margen bruto del trimestre fue de 87,3%, frente a los 88,8% del tercer trimestre del ejercicio 2024. El margen bruto no-GAAP del trimestre fue de 88,2%, frente a los 89,5% del tercer trimestre del ejercicio 2024. Para más detalles, véase la sección titulada "Uso de medidas financieras no-GAAP" y las tablas tituladas "Conciliación de los resultados GAAP con los no-GAAP".
- Pérdidas de explotación: Las pérdidas de explotación del trimestre ascendieron a 1.4T19,2 millones, frente a los 1.4T17,5 millones del tercer trimestre del ejercicio 2024. Las pérdidas de explotación no-GAAP del trimestre fueron de $3,5 millones, frente a los $5,0 millones del tercer trimestre del ejercicio 2024.
- Flujo de caja: El flujo de caja utilizado en actividades de explotación durante el trimestre fue de $16,9 millones, frente al flujo de caja utilizado en actividades de explotación de $12,7 millones en el tercer trimestre del ejercicio 2024. Los gastos de capital fueron de $0,6 millones durante el trimestre, lo que dio lugar a un flujo de caja libre negativo de $17,5 millones, frente a un flujo de caja libre negativo de $13,8 millones en el tercer trimestre del ejercicio 2024.
- Obligaciones de ejecución pendientes (OPR): La RPO a 31 de octubre de 2024 era de $211,3 millones, lo que supone un aumento interanual de 29%.
Hechos recientes
- Capella AI Services ha anunciado que proporcionará las capacidades y herramientas críticas necesarias para que nuestros clientes agilicen el desarrollo de aplicaciones de IA agéntica. Los nuevos AI Services incluyen alojamiento de modelos, vectorización automatizada, preprocesamiento de datos no estructurados y servicios de catálogo de agentes de IA, lo que permite a las organizaciones crear prototipos, construir, probar e implementar agentes de IA mientras mantienen los modelos y los datos juntos en una plataforma unificada. La innovación y las nuevas características de Couchbase con AI Services se exhiben en AWS re:Invent esta semana.
- Continuación del avance de la plataforma Couchbase con tres lanzamientos importantes: Capella Columnar, que hace converger la analítica operativa y en tiempo real; Mobile con búsqueda vectorial, que hace posible que las empresas ofrezcan búsqueda híbrida y por similitud en sus aplicaciones en el móvil y en el borde; y Capella Free Tier, un espacio de trabajo que permite a los desarrolladores trabajar más rápido.
- Ampliado el ecosistema de socios de IA de Couchbase a través de integraciones nuevas y recientemente introducidas con líderes de la industria, incluyendo Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Google Vertex AI, Haystack, LangChain, LlamaIndex, NVIDIA NIM/NeMo, Unstructured.io, Vectorize y otros. Estas integraciones ayudan a nuestros clientes a desarrollar más fácilmente soluciones de clase empresarial basadas en RAG y a satisfacer sus necesidades específicas de despliegue.
- Reconoció los logros innovadores de los clientes de Couchbase a través de los Premios 2024 al Impacto en el Cliente, demostrando cómo las empresas líderes están aprovechando la tecnología de Couchbase para transformar sus operaciones. Para uno de los galardonados -una empresa líder en software y tecnología que impulsa la industria mundial de viajes y da servicio a una amplia gama de empresas de viajes, incluyendo aerolíneas, hoteleros, agencias de viajes y otros proveedores- Couchbase habilitará un sistema transaccional distribuido y siempre activo. Couchbase gestiona cientos de miles de transacciones de lectura y más de 1.000 actualizaciones por segundo para este cliente.
Perspectivas financieras
Para el cuarto trimestre y todo el año fiscal 2025, Couchbase espera:
| Perspectivas para el cuarto trimestre de 2025 | Perspectivas para 2020 | |
| Ingresos totales | $52,7-53,5 millones | $207,2-208,0 millones |
| ARR total | $236,5-239,5 millones | $236,5-239,5 millones |
| Pérdidas de explotación no-GAAP | $5,7-4,7 millones | $20,0-19,0 millones |
Las previsiones anteriores se basan en varios supuestos que están sujetos a cambios y muchos de los cuales escapan a nuestro control. Si los resultados reales difieren de estas hipótesis, nuestras expectativas pueden cambiar. No podemos asegurar que vayamos a alcanzar estos resultados.
Couchbase no puede, en este momento, proporcionar objetivos GAAP de pérdida operativa para el cuarto trimestre o el año completo del año fiscal 2025 debido a la dificultad de estimar ciertos elementos excluidos de la pérdida operativa no GAAP que no pueden predecirse razonablemente, como los cargos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones. El efecto de estas partidas excluidas puede ser significativo.
Información sobre la conference call
Couchbase ofrecerá una retransmisión en directo por Internet a las 13:30, hora del Pacífico (o 16:30, hora de la costa este), el martes 3 de diciembre de 2024, para comentar sus resultados financieros y los aspectos más destacados del negocio. Para acceder a la conferencia telefónica, marque el 877-407-8029 desde Estados Unidos o el +1 201-689-8029 desde otros países. Se puede acceder a la retransmisión en directo y a la repetición de la misma desde la página de relaciones con los inversores del sitio web de Couchbase en inversores.couchbase.com.
Acerca de Couchbase
A medida que las industrias se apresuran a adoptar la IA, las soluciones de bases de datos tradicionales se quedan cortas ante las crecientes demandas de versatilidad, rendimiento y asequibilidad. Couchbase está aprovechando la oportunidad de liderar con Capella, la plataforma de datos para desarrolladores para aplicaciones críticas en nuestro mundo de IA. Al unir las cargas de trabajo transaccionales, analíticas, móviles y de IA en una solución fluida y totalmente gestionada, Couchbase permite a los desarrolladores y a las empresas crear y escalar aplicaciones con total flexibilidad, ofreciendo un rendimiento, una escalabilidad y una rentabilidad excepcionales desde la nube hasta el borde y todo lo que hay en medio. Con la confianza de más de 30% de Fortune 100, Couchbase permite a las organizaciones desbloquear la innovación, acelerar la transformación de la IA y redefinir las experiencias de los clientes dondequiera que ocurran. Descubra por qué Couchbase es la base de las aplicaciones cotidianas críticas visitando www.couchbase.com y siguiéndonos en LinkedIn y X.
Couchbase ha utilizado, y tiene intención de seguir utilizando, su sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo en blog.couchbase.com para divulgar información material no pública y cumplir con sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, debe consultar nuestro sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo, además de seguir nuestros comunicados de prensa, los archivos de la SEC y las conferencias públicas y webcasts.
Uso de medidas financieras distintas de los PCGA
Además de la información financiera presentada de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (PCGA), creemos que algunas medidas financieras no recogidas en los PCGA son útiles para los inversores a la hora de evaluar nuestro rendimiento operativo. Utilizamos ciertas medidas financieras no-GAAP, colectivamente, para evaluar nuestras operaciones en curso y para fines de planificación interna y previsión. Creemos que las medidas financieras no-GAAP, cuando se toman junto con las medidas financieras GAAP correspondientes, pueden ser útiles para los inversores porque proporcionan coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado e información complementaria significativa con respecto a nuestro rendimiento mediante la exclusión de ciertos elementos que pueden no ser indicativos de nuestro negocio, resultados de operaciones o perspectivas. Las medidas financieras no-GAAP se presentan únicamente con fines informativos complementarios, tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de la información financiera presentada de conformidad con GAAP, y pueden ser diferentes de las medidas financieras no-GAAP de denominación similar utilizadas por otras empresas. Además, otras empresas, incluidas las de nuestro sector, pueden calcular las medidas financieras no-GAAP de forma diferente o utilizar otras medidas para evaluar su rendimiento, lo que podría reducir la utilidad de nuestras medidas financieras no-GAAP como herramientas de comparación. Se recomienda a los inversores que revisen las medidas financieras GAAP relacionadas y la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables (proporcionadas en las tablas de estados financieros incluidas en este comunicado de prensa), y que no se basen en una única medida financiera para evaluar nuestro negocio.
Beneficio bruto no conforme a los PCGA, margen bruto no conforme a los PCGA, pérdida de explotación no conforme a los PCGA, margen de explotación no conforme a los PCGA, pérdida neta no conforme a los PCGA y pérdida neta por acción no conforme a los PCGA: Definimos estas medidas financieras no-GAAP como sus respectivas medidas GAAP, excluyendo los gastos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones, los impuestos sobre nóminas de los empleados sobre las transacciones de acciones de los empleados, los gastos de reestructuración y el deterioro del software de uso interno capitalizado. Utilizamos estas medidas financieras no-GAAP junto con las medidas GAAP para evaluar nuestro rendimiento, incluida la preparación de nuestro presupuesto operativo anual y previsiones trimestrales, para evaluar la eficacia de nuestras estrategias empresariales y para comunicarnos con nuestro consejo de administración en relación con nuestro rendimiento financiero.
En el cuarto trimestre del ejercicio 2024, excluimos el deterioro del software de uso interno capitalizado, un gasto de explotación no monetario, de nuestros resultados no-GAAP, ya que no refleja los resultados de explotación en curso. Este cargo por deterioro estaba relacionado con determinados programas informáticos de uso interno capitalizados previamente que determinamos que ya no se pondrían en servicio. Las medidas financieras no-GAAP de periodos anteriores no se han ajustado para reflejar este cambio, ya que no incurrimos en deterioro del software de uso interno capitalizado en ningún periodo anterior presentado.
Flujo de caja libre: Definimos el flujo de caja libre como la tesorería utilizada en actividades de explotación menos las adiciones al inmovilizado material, que incluye los costes de software de uso interno capitalizados. Creemos que el flujo de caja libre es un indicador útil de liquidez que proporciona a nuestra dirección, consejo de administración e inversores información sobre nuestra capacidad futura de generar o utilizar efectivo para mejorar la solidez de nuestro balance e invertir más en nuestro negocio y perseguir posibles iniciativas estratégicas.
Consulte las tablas de conciliación al final de este comunicado de prensa para la conciliación de los resultados GAAP y no GAAP.
Métricas empresariales clave
Revisamos una serie de parámetros operativos y financieros, incluido el ARR, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas.
Definimos los ARR en una fecha determinada como los ingresos recurrentes anualizados que recibiríamos contractualmente de nuestros clientes en el mes que finaliza 12 meses después de dicha fecha. Basándonos en la experiencia histórica con los clientes, suponemos que todos los contratos se renovarán al mismo nivel, a menos que recibamos una notificación de no renovación y ya no estemos en negociaciones antes de la fecha de medición. Para los productos de Capella, la ARR en el año inicial de un cliente se calcula como la mayor de las siguientes cantidades (i) los ingresos del contrato del año inicial, tal y como se ha descrito anteriormente, o (ii) el consumo real anualizado de los 90 días anteriores; y el ARR de los años posteriores se calcula con el método (ii). El ARR excluye los ingresos por servicios.
Antes del ejercicio 2025, el ARR excluía los ingresos a la carta y, para los productos de Capella en el año inicial de un cliente, el ARR se calculaba únicamente sobre la base de los ingresos del contrato del año inicial. La razón de estos cambios es reflejar mejor el ARR cuando las tasas de uso o el momento de las compras pueden ser desiguales y alinearse mejor con la forma en que se utiliza el ARR para medir el rendimiento del negocio. El ARR de periodos anteriores no se ha ajustado para reflejar este cambio, ya que no es significativo para ningún periodo presentado anteriormente.
El ARR debe considerarse independientemente de los ingresos, y no representa nuestros ingresos según GAAP sobre una base anualizada, ya que es una métrica operativa que puede verse afectada por las fechas de inicio y finalización de los contratos y las fechas de renovación. El ARR no pretende sustituir a las previsiones de ingresos. Aunque tratamos de aumentar el ARR como parte de nuestra estrategia de captación de clientes de grandes empresas, esta métrica puede fluctuar de un período a otro en función de nuestra capacidad para captar nuevos clientes, expandirnos dentro de nuestros clientes actuales y la dinámica de consumo. Creemos que el ARR es un indicador importante del crecimiento y el rendimiento de nuestro negocio.
También intentamos representar los cambios en las operaciones comerciales subyacentes eliminando las fluctuaciones causadas por las variaciones de los tipos de cambio de divisas dentro del periodo actual. Calculamos las tasas de crecimiento en moneda constante aplicando los tipos de cambio del periodo anterior a los resultados del periodo actual.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones "prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 que se basan en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente. Entre las afirmaciones de carácter prospectivo se incluyen, a título meramente enunciativo y no limitativo, las citas de la dirección, el apartado titulado "Perspectivas financieras" y las afirmaciones sobre la demanda prevista y las ventajas de nuestras ofertas, el impacto de nuestros productos y servicios recientemente lanzados y previstos y nuestra posición en el mercado, estrategias y oportunidades de mercado potenciales. Las declaraciones prospectivas se refieren generalmente a acontecimientos futuros o a nuestros resultados financieros u operativos futuros. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos y, en algunos casos, pueden identificarse por términos como "anticipar", "esperar", "pretender", "planificar", "creer", "continuar", "podría", "potencial", "permanecer", "puede", "podría", "hará", "haría" o expresiones similares y sus negativos. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos factores que escapan a nuestro control, que pueden hacer que nuestros resultados, rendimiento o logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a: nuestro historial de pérdidas netas y nuestra capacidad para lograr o mantener la rentabilidad en el futuro; nuestra capacidad para seguir creciendo al ritmo histórico; nuestra capacidad para gestionar eficazmente nuestro crecimiento; la intensa competencia y nuestra capacidad para competir eficazmente; la adquisición rentable de nuevos clientes o la obtención de renovaciones, actualizaciones o ampliaciones de nuestros clientes actuales; que el mercado de nuestros productos y servicios sea altamente competitivo y evolutivo, y que nuestro éxito futuro dependa del crecimiento y la expansión de este mercado; nuestra capacidad para innovar en respuesta a las cambiantes necesidades de los clientes, las nuevas tecnologías u otros requisitos del mercado, incluidas las nuevas capacidades, programas y asociaciones y su impacto en nuestros clientes y nuestro negocio; nuestra limitada trayectoria operativa, que dificulta la predicción de nuestros futuros resultados de explotación; la significativa fluctuación de nuestros futuros resultados de explotación y la capacidad de cumplir las expectativas de analistas o inversores; nuestra significativa dependencia de los ingresos procedentes de suscripciones, que pueden disminuir y, el reconocimiento de una parte significativa de los ingresos procedentes de suscripciones durante el plazo del periodo de suscripción correspondiente, lo que significa que las bajadas o subidas de las ventas no se reflejan inmediatamente en su totalidad en nuestros resultados de explotación; y el impacto de factores geopolíticos y macroeconómicos. Para más información sobre los riesgos que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los previstos, consúltense los documentos que presentamos periódicamente ante la Comisión del Mercado de Valores (Securities and Exchange Commission), incluidos los que se describen con más detalle en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal finalizado el 31 de enero de 2024. Se facilitará información adicional en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de octubre de 2024 que se presentará ante la Securities and Exchange Commission, que debe leerse junto con este comunicado de prensa y los resultados financieros incluidos en el mismo. Todas las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se basan en supuestos que consideramos razonables a esta fecha. Salvo que lo exija la ley, no asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas, ni de actualizar los motivos si los resultados reales difieren sustancialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas.
Contacto para inversores:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contacto con los medios de comunicación:
Amber Winans
Comunicaciones Bhava para Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Estados de Explotación Condensados Consolidados
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Ingresos: |
|||||||
|
Licencia |
$ 4,343 |
$ 4,577 |
$ 16,444 |
$ 14,318 |
|||
|
Apoyo y otros |
44,955 |
39,420 |
131,185 |
109,175 |
|||
|
Ingresos totales por suscripciones |
49,298 |
43,997 |
147,629 |
123,493 |
|||
|
Servicios |
2,330 |
1,816 |
6,915 |
6,455 |
|||
|
Ingresos totales |
51,628 |
45,813 |
154,544 |
129,948 |
|||
|
Coste de los ingresos: |
|||||||
|
Suscripción (1) |
4,866 |
3,549 |
13,278 |
11,067 |
|||
|
Servicios (1) |
1,690 |
1,562 |
5,423 |
5,875 |
|||
|
Coste total de los ingresos |
6,556 |
5,111 |
18,701 |
16,942 |
|||
|
Beneficio bruto |
45,072 |
40,702 |
135,843 |
113,006 |
|||
|
Gastos de explotación: |
|||||||
|
Investigación y desarrollo (1) |
17,486 |
15,903 |
52,703 |
47,578 |
|||
|
Ventas y marketing (1) |
34,196 |
31,602 |
108,119 |
96,503 |
|||
|
Gastos generales y administrativos (1) |
12,624 |
10,739 |
37,843 |
30,823 |
|||
|
Reestructuración (1) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Total gastos de explotación |
64,306 |
58,244 |
198,665 |
174,950 |
|||
|
Pérdidas de explotación |
(19,234) |
(17,542) |
(62,822) |
(61,944) |
|||
|
Gastos por intereses |
(17) |
- |
(46) |
(43) |
|||
|
Otros ingresos, netos |
1,790 |
1,298 |
5,062 |
3,986 |
|||
|
Pérdidas antes de impuestos |
(17,461) |
(16,244) |
(57,806) |
(58,001) |
|||
|
Provisión para impuestos sobre la renta |
691 |
11 |
1,236 |
780 |
|||
|
Pérdida neta |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Pérdida neta por acción, básica y diluida |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Promedio ponderado de acciones utilizado en el cálculo de la pérdida neta por |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(1)Incluye los siguientes gastos de compensación basada en acciones:
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Coste de la suscripción de ingresos |
$ 318 |
$ 130 |
$ 885 |
$ 559 |
|||
|
Coste de los ingresos-servicios |
104 |
119 |
354 |
413 |
|||
|
Investigación y desarrollo |
4,497 |
3,116 |
12,704 |
9,498 |
|||
|
Ventas y marketing |
5,242 |
4,188 |
16,627 |
11,461 |
|||
|
Gastos generales y administrativos |
5,127 |
4,202 |
15,501 |
11,216 |
|||
|
Reestructuración |
- |
- |
- |
1 |
|||
|
Total de gastos de compensación basada en acciones |
$ 15,288 |
$ 11,755 |
$ 46,071 |
$ 33,148 |
|||
Balance resumido consolidado
(en miles)
(sin auditar)
|
A 31 de octubre de 2024 |
A 31 de enero de 2024 |
||
|
Activos |
|||
|
Activo circulante |
|||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 33,031 |
$ 41,351 |
|
|
Inversiones a corto plazo |
108,908 |
112,281 |
|
|
Deudores, neto |
28,514 |
44,848 |
|
|
Comisiones diferidas |
13,297 |
15,421 |
|
|
Gastos anticipados y otros activos corrientes |
10,551 |
10,385 |
|
|
Total activo circulante |
194,301 |
224,286 |
|
|
Inmovilizado material, neto |
7,000 |
5,327 |
|
|
Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo |
5,497 |
4,848 |
|
|
Comisiones diferidas, no corrientes |
14,485 |
11,400 |
|
|
Otros activos |
1,176 |
1,891 |
|
|
Activo total |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
|
|
Pasivo y fondos propios |
|||
|
Pasivo circulante |
|||
|
Cuentas por pagar |
$ 4,724 |
$ 4,865 |
|
|
Remuneración y prestaciones devengadas |
12,323 |
18,116 |
|
|
Otros gastos devengados |
3,981 |
4,581 |
|
|
Pasivos por arrendamiento operativo |
2,150 |
3,208 |
|
|
Ingresos diferidos |
67,996 |
81,736 |
|
|
Total pasivo corriente |
91,174 |
112,506 |
|
|
Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes |
3,678 |
2,078 |
|
|
Ingresos diferidos, no corrientes |
829 |
2,747 |
|
|
Total pasivo |
95,681 |
117,331 |
|
|
Fondos propios |
|||
|
Acciones preferentes |
- |
- |
|
|
Acciones ordinarias |
- |
- |
|
|
Capital desembolsado adicional |
676,360 |
621,024 |
|
|
Otro resultado global acumulado |
119 |
56 |
|
|
Déficit acumulado |
(549,701) |
(490,659) |
|
|
Total fondos propios |
126,778 |
130,421 |
|
|
Total pasivo y fondos propios |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
Estados resumidos consolidados de flujos de tesorería
(en miles)
(sin auditar)
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Flujos de tesorería de las actividades de explotación |
|||||||
|
Pérdida neta |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en |
|||||||
|
Depreciación y amortización |
757 |
399 |
1,520 |
2,034 |
|||
|
Compensación basada en acciones, neta de importes capitalizados |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,148 |
|||
|
Amortización de comisiones diferidas |
4,375 |
4,500 |
12,655 |
13,742 |
|||
|
Gastos de arrendamiento no monetarios |
863 |
765 |
2,393 |
2,313 |
|||
|
Pérdidas (ganancias) por transacciones en divisas |
(60) |
484 |
231 |
649 |
|||
|
Otros |
(456) |
(804) |
(1,869) |
(2,580) |
|||
|
Cambios en los activos y pasivos de explotación |
|||||||
|
Cuentas por cobrar |
2,912 |
1,577 |
16,207 |
9,114 |
|||
|
Comisiones diferidas |
(5,367) |
(4,746) |
(13,616) |
(13,892) |
|||
|
Gastos anticipados y otros activos |
(606) |
955 |
(163) |
837 |
|||
|
Cuentas por pagar |
(295) |
(10) |
(149) |
1,735 |
|||
|
Remuneración y prestaciones devengadas |
(1,799) |
(1,763) |
(5,790) |
(3,517) |
|||
|
Otros gastos devengados |
632 |
(1,126) |
(475) |
(2,997) |
|||
|
Pasivos por arrendamiento operativo |
(876) |
(838) |
(2,501) |
(2,561) |
|||
|
Ingresos diferidos |
(14,111) |
(7,636) |
(15,658) |
313 |
|||
|
Efectivo neto utilizado en actividades de explotación |
(16,895) |
(12,743) |
(20,186) |
(20,443) |
|||
|
Flujos de tesorería de actividades de inversión |
|||||||
|
Compras de inversiones a corto plazo |
(37,809) |
(26,141) |
(75,614) |
(90,456) |
|||
|
Vencimientos de inversiones a corto plazo |
23,000 |
41,854 |
81,144 |
111,974 |
|||
|
Adiciones al inmovilizado material |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Efectivo neto (utilizado en) procedente de actividades de inversión |
(15,392) |
14,647 |
2,885 |
18,093 |
|||
|
Flujos de tesorería procedentes de actividades de financiación |
|||||||
|
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones |
1,115 |
2,703 |
5,251 |
7,353 |
|||
|
Producto de la emisión de acciones ordinarias en el marco del ESPP |
1,720 |
1,153 |
3,515 |
2,000 |
|||
|
Efectivo neto procedente de actividades de financiación |
2,835 |
3,856 |
8,766 |
9,353 |
|||
|
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, el |
(124) |
(290) |
(328) |
(542) |
|||
|
(Disminución) aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y |
(29,576) |
5,470 |
(8,863) |
6,461 |
|||
|
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio |
62,607 |
41,980 |
41,894 |
40,989 |
|||
|
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final de |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
|
|
|||||||
|
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
|||
|
Efectivo restringido incluido en otros activos |
- |
543 |
- |
543 |
|||
|
Total efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
Conciliación de los resultados PCGA con los no PCGA
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Ingresos totales |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Beneficio bruto |
$ 45,072 |
$ 40,702 |
$ 135,843 |
$ 113,006 |
|||
|
Más: Compensación en acciones |
422 |
249 |
1,239 |
972 |
|||
|
Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
22 |
55 |
120 |
86 |
|||
|
Beneficio bruto no-GAAP |
$ 45,516 |
$ 41,006 |
$ 137,202 |
$ 114,064 |
|||
|
Margen bruto |
87.3 % |
88.8 % |
87.9 % |
87.0 % |
|||
|
Margen bruto no-GAAP |
88.2 % |
89.5 % |
88.8 % |
87.8 % |
|||
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Investigación y desarrollo GAAP |
$ 17,486 |
$ 15,903 |
$ 52,703 |
$ 47,578 |
|||
|
Menos: Compensación en acciones |
(4,497) |
(3,116) |
(12,704) |
(9,498) |
|||
|
Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
(106) |
(199) |
(585) |
(430) |
|||
|
Investigación y desarrollo no-GAAP |
$ 12,883 |
$ 12,588 |
$ 39,414 |
$ 37,650 |
|||
|
Ventas y marketing GAAP |
$ 34,196 |
$ 31,602 |
$ 108,119 |
$ 96,503 |
|||
|
Menos: Compensación en acciones |
(5,242) |
(4,188) |
(16,627) |
(11,461) |
|||
|
Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
(275) |
(327) |
(1,378) |
(777) |
|||
|
Ventas y marketing no-GAAP |
$ 28,679 |
$ 27,087 |
$ 90,114 |
$ 84,265 |
|||
|
Gastos generales y administrativos GAAP |
$ 12,624 |
$ 10,739 |
$ 37,843 |
$ 30,823 |
|||
|
Menos: Compensación en acciones |
(5,127) |
(4,202) |
(15,501) |
(11,216) |
|||
|
Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
(64) |
(176) |
(391) |
(264) |
|||
|
Gastos generales y administrativos no-GAAP |
$ 7,433 |
$ 6,361 |
$ 21,951 |
$ 19,343 |
|||
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Ingresos totales |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Pérdidas de explotación |
$ (19,234) |
$ (17,542) |
$ (62,822) |
$ (61,944) |
|||
|
Más: Compensación en acciones |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Añadir Reestructuración (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Pérdidas de explotación no-GAAP |
$ (3,479) |
$ (5,030) |
$ (14,277) |
$ (27,194) |
|||
|
Margen de explotación |
(37) % |
(38) % |
(41) % |
(48) % |
|||
|
Margen de explotación no-GAAP |
(7) % |
(11) % |
(9) % |
(21) % |
|||
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Pérdida neta |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Más: Compensación en acciones |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Añadir Reestructuración (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Pérdida neta no-GAAP |
$ (2,397) |
$ (3,743) |
$ (10,497) |
$ (24,031) |
|||
|
Pérdida neta GAAP por acción |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Pérdida neta por acción no-GAAP |
$ (0.05) |
$ (0.08) |
$ (0.21) |
$ (0.51) |
|||
|
Acciones medias ponderadas en circulación, básicas y diluidas |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(2)En los nueve meses finalizados el 31 de octubre de 2023, un
importe de los gastos de indemnización en acciones relacionados con la reestructuración
se incluyó en la línea de gastos de reestructuración.
El siguiente cuadro presenta una conciliación del flujo de caja libre con el neto
efectivo procedente de (utilizado en) actividades de explotación, la más directamente
medida GAAP comparable, para cada uno de los periodos indicados (en
miles, sin auditar):
|
Tres meses terminados el 31 de octubre, |
Nueve meses terminados el 31 de octubre, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Efectivo neto utilizado en actividades de explotación |
$ (16,895) |
$ (12,743) |
$ (20,186) |
$ (20,443) |
|||
|
Menos: Adiciones al inmovilizado material |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Flujo de caja libre |
$ (17,478) |
$ (13,809) |
$ (22,831) |
$ (23,868) |
|||
|
Efectivo neto (utilizado en) procedente de actividades de inversión |
$ (15,392) |
$ 14,647 |
$ 2,885 |
$ 18,093 |
|||
|
Efectivo neto procedente de actividades de financiación |
$ 2,835 |
$ 3,856 |
$ 8,766 |
$ 9,353 |
|||
Métricas empresariales clave
(en millones)
(sin auditar)
|
A partir de |
||||||||||||||||
|
31 de enero, |
30 de abril, |
31 de julio, |
31 de octubre, |
31 de enero, |
30 de abril, |
31 de julio, |
31 de octubre, |
|||||||||
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|||||||||
|
Ingresos recurrentes anuales |
$ 163.7 |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
||||||||
