Santa Clara, Kalifornien, - 3. Dezember 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), die Entwicklerdatenplattform für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 31. Oktober 2024 bekannt.
"Ich freue mich über die kontinuierlichen operativen Fortschritte des gesamten Couchbase-Teams", sagt Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. "Wir haben Top- und Bottom-Line-Ergebnisse erzielt, die unsere Prognosen übertroffen haben, und wir haben einen weiteren wichtigen Meilenstein mit Capella erreicht, das nun 15,1% unserer ARR und ein Drittel unserer Kundenbasis ausmacht. Ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir unsere Ziele im Geschäftsjahr 2025 erreichen werden."
Finanzielle Höhepunkte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $51,6 Millionen, ein Anstieg von 13% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $49,3 Millionen, ein Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr.
- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Die gesamten ARR zum 31. Oktober 2024 betrugen $220,3 Millionen, ein Anstieg von 17% gegenüber dem Vorjahr bzw. 16% auf Basis konstanter Wechselkurse. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Wesentliche Geschäftskennzahlen" weiter unten.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 87,3%, verglichen mit 88,8% für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal betrug 88,2%, verglichen mit 89,5% für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" und in den Tabellen mit dem Titel "Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen" unten.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Quartal betrug $19,2 Millionen, verglichen mit $17,5 Millionen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $3,5 Millionen, verglichen mit $5,0 Millionen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024.
- Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Berichtsquartal $16,9 Millionen, verglichen mit einem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von $12,7 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Investitionsausgaben betrugen im Quartal $0,6 Millionen, was zu einem negativen freien Cashflow von $17,5 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $13,8 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024.
- Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): Das RPO zum 31. Oktober 2024 betrug $211,3 Millionen, was einem Anstieg von 29% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Jüngste geschäftliche Höhepunkte
- Capella AI Services bietet die entscheidenden Funktionen und Tools, die unsere Kunden benötigen, um die Entwicklung von agentenbasierten KI-Anwendungen zu optimieren. Die neuen AI Services umfassen Modell-Hosting, automatisierte Vektorisierung, Vorverarbeitung unstrukturierter Daten und AI-Agenten-Katalogservices, die es Unternehmen ermöglichen, AI-Agenten zu prototypisieren, zu erstellen, zu testen und bereitzustellen, während Modelle und Daten auf einer einheitlichen Plattform nah beieinander gehalten werden. Die Innovationen und neuesten Funktionen von Couchbase mit AI Services werden diese Woche auf der AWS re:Invent vorgestellt.
- Die Couchbase-Plattform wurde mit drei wichtigen Releases weiterentwickelt: Capella Columnar, das operative und Echtzeit-Analysen zusammenführt; Mobile mit Vektorsuche, die es Unternehmen ermöglicht, Ähnlichkeit und hybride Suche in ihren Anwendungen auf dem Handy und am Rand anzubieten; und Capella Free Tier, ein Arbeitsbereich, der es Entwicklern ermöglicht, schneller zu arbeiten.
- Erweiterung des KI-Partner-Ökosystems von Couchbase durch neue und kürzlich eingeführte Integrationen mit Branchenführern wie Amazon Bedrock, Azure OpenAI, Google Vertex AI, Haystack, LangChain, LlamaIndex, NVIDIA NIM/NeMo, Unstructured.io, Vectorize und anderen. Diese Integrationen helfen unseren Kunden, RAG-basierte Lösungen der Unternehmensklasse einfacher zu entwickeln und ihre spezifischen Einsatzanforderungen zu erfüllen.
- Mit den 2024 Customer Impact Awards wurden innovative Leistungen von Couchbase-Kunden ausgezeichnet, die zeigen, wie führende Unternehmen die Technologie von Couchbase nutzen, um ihren Betrieb zu verändern. Für einen der Preisträger - ein führendes Software- und Technologieunternehmen, das die globale Reiseindustrie unterstützt und eine Vielzahl von Reiseunternehmen wie Fluggesellschaften, Hoteliers, Reisebüros und andere Anbieter bedient - wird Couchbase ein verteiltes, immer verfügbares transaktionales System ermöglichen. Couchbase verarbeitet Hunderttausende von Lesetransaktionen und mehr als 1.000 Aktualisierungen pro Sekunde für diesen Kunden.
Finanzieller Ausblick
Für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2025 erwartet Couchbase:
| Q4 FY2025 Ausblick | FY2025 Ausblick | |
| Gesamteinnahmen | $52,7-53,5 Millionen | $207.2-208.0 Millionen |
| FER insgesamt | $236,5-239,5 Millionen | $236,5-239,5 Millionen |
| Non-GAAP-Betriebsverlust | $5,7-4,7 Millionen | $20,0-19,0 Millionen |
Die oben genannte Prognose basiert auf verschiedenen Annahmen, die sich ändern können und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen abweichen, können sich unsere Erwartungen ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass wir diese Ergebnisse erreichen werden.
Couchbase ist derzeit nicht in der Lage, GAAP-Ziele für den Betriebsverlust für das vierte Quartal oder das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2025 zu nennen, da es schwierig ist, bestimmte Posten zu schätzen, die vom Non-GAAP-Betriebsverlust ausgeschlossen sind und nicht vernünftig vorhergesagt werden können, wie z. B. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Die Auswirkungen dieser ausgeschlossenen Posten können erheblich sein.
Informationen zur Telefonkonferenz
Couchbase wird am Dienstag, den 3. Dezember 2024, um 13:30 Uhr Pazifischer Zeit (oder 16:30 Uhr Östlicher Zeit) einen Live-Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse und die geschäftlichen Highlights zu besprechen. Die Telefonkonferenz kann unter der Nummer 877-407-8029 aus den USA oder +1 201-689-8029 aus dem Ausland erreicht werden. Der Live-Webcast und eine Aufzeichnung des Webcasts sind auf der Investor-Relations-Seite der Couchbase-Website abrufbar unter investoren.couchbase.com.
Über Couchbase
Während die Industrien um die Einführung von KI ringen, bleiben traditionelle Datenbanklösungen hinter den steigenden Anforderungen an Vielseitigkeit, Leistung und Erschwinglichkeit zurück. Couchbase ergreift die Chance, mit Capella, der Entwicklerdatenplattform für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt, die Führung zu übernehmen. Couchbase vereint transaktionale, analytische, mobile und KI-Workloads in einer nahtlosen, vollständig verwalteten Lösung und ermöglicht es Entwicklern und Unternehmen, Anwendungen mit vollständiger Flexibilität zu erstellen und zu skalieren - mit außergewöhnlicher Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von der Cloud bis zum Edge und allem dazwischen. Mehr als 30% der Fortune 100 vertrauen auf Couchbase. Couchbase ermöglicht es Unternehmen, Innovationen freizusetzen, die KI-Transformation zu beschleunigen und Kundenerlebnisse neu zu definieren, egal wo sie stattfinden. Entdecken Sie, warum Couchbase die Grundlage für wichtige, alltägliche Anwendungen ist, indem Sie uns besuchen www.couchbase.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.
Couchbase hat seine Investor-Relations-Website und den Corporate Blog unter blog.couchbase.com wesentliche nicht-öffentliche Informationen offenzulegen und seine Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD zu erfüllen. Dementsprechend sollten Sie unsere Investor-Relations-Website und den Unternehmensblog zusätzlich zu unseren Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, um unsere operative Leistung zu bewerten. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.
Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettoverlust und Non-GAAP-Nettoverlust je Aktie: Wir definieren diese Non-GAAP-Kennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgeber-Lohnsteuer auf Mitarbeiterbeteiligungen, Restrukturierungskosten und Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software. Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu beurteilen, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und unserer vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.
Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 haben wir die Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software, ein nicht zahlungswirksamer Betriebsaufwand, aus unseren Non-GAAP-Ergebnissen herausgenommen, da sie nicht die laufenden Betriebsergebnisse widerspiegelt. Dieser Wertminderungsaufwand bezog sich auf bestimmte zuvor aktivierte Software für den Eigenbedarf, die nach unserer Einschätzung nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen für frühere Zeiträume wurden nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da wir in keinem der früheren Zeiträume eine Wertminderung für aktivierte, intern genutzte Software vorgenommen haben.
Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen, die auch die aktivierten Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und potenzielle strategische Initiativen zu verfolgen.
Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Wichtige Geschäftsmetriken
Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen.
Wir definieren ARR zu einem bestimmten Zeitpunkt als den annualisierten, wiederkehrenden Umsatz, den wir vertraglich von unseren Kunden in dem Monat erhalten würden, der 12 Monate nach diesem Datum endet. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge in gleichem Umfang verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Benachrichtigung über die Nichtverlängerung und sind vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Bei Capella-Produkten wird die ARR im ersten Jahr eines Kunden berechnet als der größere Wert von: (i) Vertragsumsatz im ersten Jahr wie oben beschrieben oder (ii) annualisierter tatsächlicher Verbrauch der letzten 90 Tage; die FER für die Folgejahre wird nach Methode (ii) berechnet. FER schließt Dienstleistungserlöse aus.
Vor dem Geschäftsjahr 2025 schloss die FER Umsatzerlöse auf Abruf aus, und für Capella-Produkte im ersten Jahr eines Kunden wurde die FER ausschließlich auf der Grundlage der Umsatzerlöse des ersten Vertragsjahres berechnet. Der Grund für diese Änderungen besteht darin, die FER besser widerzuspiegeln, wenn die Nutzungsraten oder der Zeitpunkt der Käufe uneinheitlich sind, und die FER besser mit der Art und Weise abzustimmen, wie die FER zur Messung der Leistung des Unternehmens verwendet wird. Die FER für frühere Perioden wurde nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da sie für keine der zuvor dargestellten Perioden wesentlich ist.
Die FER sollte unabhängig von den Einnahmen betrachtet werden und stellt nicht unsere Einnahmen nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch den Beginn und das Ende von Verträgen sowie durch Verlängerungsdaten beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nach unserer Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren und der Verbrauchsdynamik. Wir glauben, dass die ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist.
Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir die durch Wechselkursschwankungen innerhalb des aktuellen Zeitraums verursachten Schwankungen eliminieren. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung und auf den ihr derzeit vorliegenden Informationen beruhen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate der Geschäftsleitung, der obige Abschnitt "Finanzieller Ausblick" und Aussagen über die erwartete Kundennachfrage nach unseren Angeboten und deren Nutzen, die Auswirkungen unserer kürzlich veröffentlichten und geplanten Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Marktposition, Strategien und potenziellen Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und in einigen Fällen durch Begriffe wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "potenziell", "bleiben", "können", "könnten", "werden", "würden" oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: unsere Nettoverluste in der Vergangenheit und unsere Fähigkeit, die Rentabilität in der Zukunft zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, weiterhin mit den historischen Wachstumsraten Schritt zu halten; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; der intensive Wettbewerb und unsere Fähigkeit, effektiv zu konkurrieren; die kosteneffiziente Akquisition neuer Kunden oder die Erlangung von Erneuerungen, Upgrades oder Erweiterungen von unseren bestehenden Kunden; die Tatsache, dass der Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen hart umkämpft ist und sich ständig weiterentwickelt und dass unser zukünftiger Erfolg vom Wachstum und der Expansion dieses Marktes abhängt; unsere Fähigkeit zur Innovation als Reaktion auf sich ändernde Kundenbedürfnisse, neue Technologien oder andere Marktanforderungen, einschließlich neuer Fähigkeiten, Programme und Partnerschaften und deren Auswirkungen auf unsere Kunden und unser Geschäft; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, die eine Vorhersage unserer künftigen Betriebsergebnisse erschwert; die erhebliche Schwankung unserer künftigen Betriebsergebnisse und unsere Fähigkeit, die Erwartungen von Analysten oder Investoren zu erfüllen; unsere erhebliche Abhängigkeit von den Einnahmen aus Abonnements, die zurückgehen können, und die Verbuchung eines erheblichen Teils der Einnahmen aus Abonnements über die Laufzeit des jeweiligen Abonnementzeitraums, was bedeutet, dass sich Umsatzrückgänge oder -steigerungen nicht sofort in vollem Umfang in unseren Betriebsergebnissen niederschlagen; und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in den von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich derjenigen, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Januar 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr ausführlicher beschrieben sind. Zusätzliche Informationen werden in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. Oktober 2024 zu Ende gegangene Quartal zur Verfügung gestellt, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und in Verbindung mit dieser Pressemitteilung und den darin enthaltenen Finanzergebnissen gelesen werden sollte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen.
Kontakt für Investoren:
Edward Parker
ICR für Couchbase
IR@couchbase.com
Medienkontakt:
Amber Winans
Bhava-Kommunikation für Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Einnahmen: |
|||||||
|
Lizenz |
$ 4,343 |
$ 4,577 |
$ 16,444 |
$ 14,318 |
|||
|
Unterstützung und andere |
44,955 |
39,420 |
131,185 |
109,175 |
|||
|
Abonnementeinnahmen insgesamt |
49,298 |
43,997 |
147,629 |
123,493 |
|||
|
Dienstleistungen |
2,330 |
1,816 |
6,915 |
6,455 |
|||
|
Einnahmen insgesamt |
51,628 |
45,813 |
154,544 |
129,948 |
|||
|
Kosten der Einnahmen: |
|||||||
|
Abonnement (1) |
4,866 |
3,549 |
13,278 |
11,067 |
|||
|
Dienstleistungen (1) |
1,690 |
1,562 |
5,423 |
5,875 |
|||
|
Gesamtkosten der Einnahmen |
6,556 |
5,111 |
18,701 |
16,942 |
|||
|
Bruttogewinn |
45,072 |
40,702 |
135,843 |
113,006 |
|||
|
Betriebskosten: |
|||||||
|
Forschung und Entwicklung (1) |
17,486 |
15,903 |
52,703 |
47,578 |
|||
|
Vertrieb und Marketing (1) |
34,196 |
31,602 |
108,119 |
96,503 |
|||
|
Allgemeines und Verwaltung (1) |
12,624 |
10,739 |
37,843 |
30,823 |
|||
|
Umstrukturierung (1) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Betriebskosten insgesamt |
64,306 |
58,244 |
198,665 |
174,950 |
|||
|
Verlust aus dem operativen Geschäft |
(19,234) |
(17,542) |
(62,822) |
(61,944) |
|||
|
Zinsaufwand |
(17) |
- |
(46) |
(43) |
|||
|
Sonstige Erträge, netto |
1,790 |
1,298 |
5,062 |
3,986 |
|||
|
Verlust vor Ertragssteuern |
(17,461) |
(16,244) |
(57,806) |
(58,001) |
|||
|
Rückstellung für Ertragsteuern |
691 |
11 |
1,236 |
780 |
|||
|
Nettoverlust |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Gewichteter Durchschnitt der zur Berechnung des Nettoverlustes je Aktie verwendeten |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(1)Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt:
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Kosten für das Umsatzabonnement |
$ 318 |
$ 130 |
$ 885 |
$ 559 |
|||
|
Kosten der Einnahme-Dienste |
104 |
119 |
354 |
413 |
|||
|
Forschung und Entwicklung |
4,497 |
3,116 |
12,704 |
9,498 |
|||
|
Vertrieb und Marketing |
5,242 |
4,188 |
16,627 |
11,461 |
|||
|
Allgemeines und Verwaltung |
5,127 |
4,202 |
15,501 |
11,216 |
|||
|
Umstrukturierung |
- |
- |
- |
1 |
|||
|
Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung |
$ 15,288 |
$ 11,755 |
$ 46,071 |
$ 33,148 |
|||
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
Ab dem 31. Oktober 2024 |
Ab dem 31. Januar 2024 |
||
|
Vermögenswerte |
|||
|
Umlaufvermögen |
|||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 33,031 |
$ 41,351 |
|
|
Kurzfristige Investitionen |
108,908 |
112,281 |
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto |
28,514 |
44,848 |
|
|
Aufgeschobene Provisionen |
13,297 |
15,421 |
|
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen |
10,551 |
10,385 |
|
|
Umlaufvermögen insgesamt |
194,301 |
224,286 |
|
|
Sachanlagen, netto |
7,000 |
5,327 |
|
|
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen |
5,497 |
4,848 |
|
|
Abgegrenzte Provisionen, langfristig |
14,485 |
11,400 |
|
|
Sonstige Aktiva |
1,176 |
1,891 |
|
|
Gesamtvermögen |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
|
|
Passiva und Eigenkapital |
|||
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
$ 4,724 |
$ 4,865 |
|
|
Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
12,323 |
18,116 |
|
|
Sonstige antizipative Passiva |
3,981 |
4,581 |
|
|
Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
2,150 |
3,208 |
|
|
Aufgeschobene Einnahmen |
67,996 |
81,736 |
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
91,174 |
112,506 |
|
|
Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
3,678 |
2,078 |
|
|
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten |
829 |
2,747 |
|
|
Verbindlichkeiten insgesamt |
95,681 |
117,331 |
|
|
Eigene Mittel der Aktionäre |
|||
|
Vorzugsaktien |
- |
- |
|
|
Stammaktien |
- |
- |
|
|
Rücklage für eingezahltes Kapital |
676,360 |
621,024 |
|
|
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis |
119 |
56 |
|
|
Kumuliertes Defizit |
(549,701) |
(490,659) |
|
|
Eigenkapital insgesamt |
126,778 |
130,421 |
|
|
Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|||||||
|
Nettoverlust |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags auf den Mittelabfluss |
|||||||
|
Abschreibung und Amortisation |
757 |
399 |
1,520 |
2,034 |
|||
|
Aktienbasierte Vergütung, abzüglich der aktivierten Beträge |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,148 |
|||
|
Amortisation von abgegrenzten Provisionen |
4,375 |
4,500 |
12,655 |
13,742 |
|||
|
Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand |
863 |
765 |
2,393 |
2,313 |
|||
|
Verluste (Gewinne) aus Fremdwährungstransaktionen |
(60) |
484 |
231 |
649 |
|||
|
Andere |
(456) |
(804) |
(1,869) |
(2,580) |
|||
|
Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva |
|||||||
|
Debitoren |
2,912 |
1,577 |
16,207 |
9,114 |
|||
|
Aufgeschobene Provisionen |
(5,367) |
(4,746) |
(13,616) |
(13,892) |
|||
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte |
(606) |
955 |
(163) |
837 |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
(295) |
(10) |
(149) |
1,735 |
|||
|
Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
(1,799) |
(1,763) |
(5,790) |
(3,517) |
|||
|
Sonstige antizipative Passiva |
632 |
(1,126) |
(475) |
(2,997) |
|||
|
Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
(876) |
(838) |
(2,501) |
(2,561) |
|||
|
Aufgeschobene Einnahmen |
(14,111) |
(7,636) |
(15,658) |
313 |
|||
|
Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
(16,895) |
(12,743) |
(20,186) |
(20,443) |
|||
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|||||||
|
Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen |
(37,809) |
(26,141) |
(75,614) |
(90,456) |
|||
|
Fälligkeiten von kurzfristigen Kapitalanlagen |
23,000 |
41,854 |
81,144 |
111,974 |
|||
|
Zugänge zu Sachanlagen |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Investitionstätigkeit |
(15,392) |
14,647 |
2,885 |
18,093 |
|||
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|||||||
|
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
1,115 |
2,703 |
5,251 |
7,353 |
|||
|
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ESPP |
1,720 |
1,153 |
3,515 |
2,000 |
|||
|
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
2,835 |
3,856 |
8,766 |
9,353 |
|||
|
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmittel |
(124) |
(290) |
(328) |
(542) |
|||
|
Netto(ab)zunahme der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und |
(29,576) |
5,470 |
(8,863) |
6,461 |
|||
|
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn |
62,607 |
41,980 |
41,894 |
40,989 |
|||
|
Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
|
|
|||||||
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
|||
|
In den sonstigen Vermögenswerten enthaltene zweckgebundene Barmittel |
- |
543 |
- |
543 |
|||
|
Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Einnahmen insgesamt |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Bruttogewinn |
$ 45,072 |
$ 40,702 |
$ 135,843 |
$ 113,006 |
|||
|
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
422 |
249 |
1,239 |
972 |
|||
|
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
22 |
55 |
120 |
86 |
|||
|
Non-GAAP Bruttogewinn |
$ 45,516 |
$ 41,006 |
$ 137,202 |
$ 114,064 |
|||
|
Bruttomarge |
87.3 % |
88.8 % |
87.9 % |
87.0 % |
|||
|
Non-GAAP-Bruttomarge |
88.2 % |
89.5 % |
88.8 % |
87.8 % |
|||
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
GAAP Forschung und Entwicklung |
$ 17,486 |
$ 15,903 |
$ 52,703 |
$ 47,578 |
|||
|
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(4,497) |
(3,116) |
(12,704) |
(9,498) |
|||
|
Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(106) |
(199) |
(585) |
(430) |
|||
|
Non-GAAP Forschung und Entwicklung |
$ 12,883 |
$ 12,588 |
$ 39,414 |
$ 37,650 |
|||
|
GAAP Vertrieb und Marketing |
$ 34,196 |
$ 31,602 |
$ 108,119 |
$ 96,503 |
|||
|
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(5,242) |
(4,188) |
(16,627) |
(11,461) |
|||
|
Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(275) |
(327) |
(1,378) |
(777) |
|||
|
Non-GAAP Umsatz und Marketing |
$ 28,679 |
$ 27,087 |
$ 90,114 |
$ 84,265 |
|||
|
GAAP allgemeine und administrative Kosten |
$ 12,624 |
$ 10,739 |
$ 37,843 |
$ 30,823 |
|||
|
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(5,127) |
(4,202) |
(15,501) |
(11,216) |
|||
|
Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(64) |
(176) |
(391) |
(264) |
|||
|
Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten |
$ 7,433 |
$ 6,361 |
$ 21,951 |
$ 19,343 |
|||
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Einnahmen insgesamt |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
Verlust aus dem operativen Geschäft |
$ (19,234) |
$ (17,542) |
$ (62,822) |
$ (61,944) |
|||
|
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Hinzufügen: Umstrukturierung (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Nicht-GAAP-Betriebsverlust |
$ (3,479) |
$ (5,030) |
$ (14,277) |
$ (27,194) |
|||
|
Operative Marge |
(37) % |
(38) % |
(41) % |
(48) % |
|||
|
Non-GAAP-Betriebsergebnismarge |
(7) % |
(11) % |
(9) % |
(21) % |
|||
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
Nettoverlust |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
Hinzufügen: Umstrukturierung (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
Non-GAAP-Nettoverlust |
$ (2,397) |
$ (3,743) |
$ (10,497) |
$ (24,031) |
|||
|
GAAP-Nettoverlust pro Aktie |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie |
$ (0.05) |
$ (0.08) |
$ (0.21) |
$ (0.51) |
|||
|
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(2)In den neun Monaten bis zum 31. Oktober 2023 wurde ein unwesentlicher
Betrag der aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit der Umstrukturierung
Kosten in der Zeile Restrukturierungskosten enthalten.
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom freien Cashflow zum Netto-Cashflow
Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit, der direktesten
vergleichbare GAAP-Kennzahl, für jeden der angegebenen Zeiträume (in
(in Tausend, ungeprüft):
|
Drei Monate bis zum 31. Oktober, |
Neun Monate bis zum 31. Oktober, |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
$ (16,895) |
$ (12,743) |
$ (20,186) |
$ (20,443) |
|||
|
Abzüglich: Zugänge zu Immobilien und Ausrüstung |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
Freier Cashflow |
$ (17,478) |
$ (13,809) |
$ (22,831) |
$ (23,868) |
|||
|
Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Investitionstätigkeit |
$ (15,392) |
$ 14,647 |
$ 2,885 |
$ 18,093 |
|||
|
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
$ 2,835 |
$ 3,856 |
$ 8,766 |
$ 9,353 |
|||
Wichtige Geschäftsmetriken
(in Millionen)
(ungeprüft)
|
Ab dem |
||||||||||||||||
|
31. Januar, |
30. April, |
31. Juli, |
31. Oktober, |
31. Januar, |
30. April, |
31. Juli, |
31. Oktober, |
|||||||||
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|||||||||
|
Jährlich wiederkehrende Einnahmen |
$ 163.7 |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
||||||||
