カリフォルニア州サンタクララ - 2024年12月3日 - Couchbase社（NASDAQ: BASE）は本日、2024年10月31日締めの第3四半期決算を発表しました。
「Couchbaseの会長、社長兼CEOであるマット・ケインは、「Couchbaseチーム全体の継続的な業務進捗に満足しています。「CouchbaseのARRの15.1%と顧客ベースの3分の1を占めるようになりました。2025年度の見通しと目標達成能力に引き続き大きな自信を持っています。"
2025年度第3四半期財務ハイライト
- 収入： 当四半期の総収入は、前年同期比13%増加の$51.6百万。当四半期のサブスクリプション収入は、前年同期比 12% 増の $49.3 百万であった。
- 年間経常収益（ARR）： 2024年10月31日現在のARR合計は$2億2,030万で、前年同期比17%の増加、恒常為替レートベースでは16%の増加となった。詳細は後述の「主要ビジネス指標」の項を参照。
- 売上総利益率： 当四半期の売上総利益率は87.3%（前年同期は88.8%）でした。当四半期の非GAAPベースの売上総利益率は88.2%（2024年度第3四半期は89.5%）でした。詳細については、以下の「非GAAP財務指標の使用」と題するセクションおよび「GAAPと非GAAPの業績の調整」と題する表をご覧ください。
- 営業損失： 当四半期の営業損失は、2024年度第3四半期の$17.5百万円に対し、$19.2百万円でした。当四半期のNon-GAAPベースの営業損失は、2024年度第3四半期の$5.0百万円に対し、$3.5百万円でした。
- キャッシュフロー： 当四半期の営業活動に使用したキャッシュ・フローは$16.9百万円で、2024年度第3四半期の営業活動に使用したキャッシュ・フローは$12.7百万円であった。当四半期の資本的支出は$0.6百万ドルで、フリー・キャッシュ・フローは$17.5百万ドルのマイナスとなりました（2024年度第3四半期のフリー・キャッシュ・フローは$13.8百万ドルのマイナス）。
- 残存履行義務（RPO）： 2024年10月31日現在のRPOは$2億1,130万ドルで、前年比29%増加した。
最近の業績ハイライト
- Capellaは、エージェント型AIアプリケーションの開発を効率化するために必要な重要な機能とツールを提供する「Capella AIサービス」を発表した。新しいAIサービスには、モデルホスティング、自動ベクトル化、非構造化データ前処理、AIエージェントカタログサービスが含まれ、組織は1つの統合プラットフォーム上でモデルとデータを密接に保ちながら、AIエージェントのプロトタイプ作成、構築、テスト、デプロイを行うことができます。CouchbaseのイノベーションとAI Servicesの最新機能は、今週のAWS re:Inventで展示される。
- Couchbaseプラットフォームは3つのメジャーリリースで進化を続けています：Capella Columnarは、運用分析とリアルタイム分析を統合し、Mobile with vector searchは、企業がモバイルやエッジのアプリケーションで類似検索やハイブリッド検索を提供できるようにし、Capella Free Tierは、開発者がより速く作業できるようにするワークスペースです。
- Amazon Bedrock、Azure OpenAI、Google Vertex AI、Haystack、LangChain、LlamaIndex、NVIDIA NIM/NeMo、Unstructured.io、Vectorizeなどの業界リーダーとの新しい統合や最近導入された統合を通じて、CouchbaseのAIパートナーエコシステムを拡張しました。これらの統合は、当社のお客様がエンタープライズクラスのRAGベースのソリューションをより簡単に開発し、特定の展開ニーズを満たすのに役立ちます。
- 2024カスタマーインパクトアワードを通じて、革新的なCouchbaseの顧客の業績を表彰し、大手企業が業務を変革するためにCouchbaseの技術をどのように活用しているかを実証しました。受賞者の一人である、航空会社、ホテル経営者、旅行代理店、およびその他のサプライヤーを含む幅広い旅行会社にサービスを提供するグローバル旅行業界を強化する大手ソフトウェアおよびテクノロジー企業にとって、Couchbaseは分散型の常時稼働トランザクションシステムを実現します。Couchbaseは、この顧客のために毎秒数十万の読み取りトランザクションと1,000以上の更新を処理します。
財務見通し
2025年度の第4四半期および通期について、Couchbaseは次のように予想している：
| 2025年度第4四半期の見通し | 2025年度見通し | |
| 総収入 | $52.7～53.5百万ドル | $207.2～208.0百万円 |
| 合計ARR | $236.5～239.5百万ドル | $236.5～239.5百万ドル |
| 非GAAPベースの営業損失 | $570～470万ドル | $2,000～1,900万ドル |
上記のガイダンスは、変更される可能性のあるいくつかの仮定に基づくものであり、その多くは当社がコントロールできないものです。実際の結果がこれらの仮定と異なる場合、当社の予想は変更される可能性があります。これらの結果を達成できる保証はありません。
Couchbaseは、現時点では、株式報酬費用に関連する費用など、合理的に予測することができない非GAAP営業損失から除外される特定の項目を推定することが困難であるため、2025年度第4四半期または通期の営業損失についてGAAP目標を提供することはできません。これらの除外項目の影響は大きい可能性があります。
電話会議のご案内
Couchbaseは、2024年12月3日（火）午後1時30分（太平洋標準時）（または午後4時30分（東部標準時））にライブ・ウェブキャストを開催し、決算および事業のハイライトについて説明します。カンファレンス・コールには、米国からは877-407-8029、海外からは+1 201-689-8029にダイヤルしてください。ライブ・ウェブキャストおよびウェブキャストのリプレイは、Couchbaseのウェブサイトの投資家向け広報ページからアクセスできます。 investors.couchbase.com.
Couchbaseについて
各業界がAIを取り入れようと競争する中、従来のデータベースソリューションは、汎用性、パフォーマンス、手頃な価格に対する需要の高まりに追いついていません。Couchbaseは、AIの世界で重要なアプリケーションのための開発者データプラットフォームであるCapellaでリードする機会を捉えています。Couchbaseは、トランザクション、分析、モバイル、AIのワークロードをシームレスで完全に管理されたソリューションに統合することで、開発者と企業がアプリケーションを完全に柔軟に構築および拡張できるようにします。フォーチュン100の30%以上から信頼されているCouchbaseは、企業がイノベーションを解き放ち、AI変革を加速し、どこで発生しても顧客体験を再定義することを可能にします。Couchbaseが重要な日常的アプリケーションの基盤である理由をご覧ください。 www.couchbase.com をフォローしてください。 LinkedIn そして X.
Couchbaseは、投資家向け広報サイトおよび以下のコーポレート・ブログを利用しており、今後も利用する予定です。 ブログ は、重要な未公開情報を開示し、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守するため、当社のIRウェブサイトおよびコーポレート・ブログをご覧ください。従って、当社のプレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議およびウェブ放送をフォローするだけでなく、当社のIRウェブサイトおよびコーポレート・ブログを監視する必要があります。
非GAAP財務指標の使用
GAAPに準拠した財務情報に加え、当社は特定の非GAAP財務指標が投資家にとって当社の業績評価に有用であると考えています。当社は特定の非GAAP財務指標を、継続的な事業の評価、および社内の計画・予測目的で総称して使用しています。非GAAPベースの財務指標は、対応するGAAPベースの財務指標と合わせると、過去の財務実績との一貫性や比較可能性を提供し、また当社の事業、業績、見通しを示さない可能性のある特定の項目を除外することで、当社の業績に関する有意義な補足情報を提供するため、投資家にとって有用であると当社は考えています。非GAAPベースの財務指標は、補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての限界があり、GAAPに準拠して表示された財務情報を単独で、または代替するものとして考慮すべきではありません。加えて、同業他社を含む他の企業は、同様の非GAAP財務指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりする可能性があり、これらすべてが当社の非GAAP財務指標の比較ツールとしての有用性を低下させる可能性があります。投資家の皆様には、関連するGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表（本プレス・リリースに含まれる財務諸表表に記載）を確認し、当社の事業を評価するために単一の財務指標に依存しないようお勧めします。
非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益率、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純損失および非GAAPベースの1株当たり純損失： 当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を、株式報酬費用、従業員の株式取引にかかる雇用者給与税、事業再編費用、および資産化された社内使用ソフトウェアの減損に関連する費用を除いた、それぞれのGAAPベースの財務指標として定義しています。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標をGAAPベースの財務指標と併用して、年次営業予算および四半期予測の作成、事業戦略の有効性の評価、ならびに財務業績に関する取締役会とのコミュニケーションなど、当社の業績を評価しています。
2024年度第4四半期については、現金支出を伴わない営業費用である資産化された社内使用ソフトウェアの減損は、継続的な営業成績を反映していないため、非GAAPベースの業績から除外しました。この減損費用は、過去に資産計上された社内使用ソフトウェアのうち、今後使用されないと判断されたものに関連するものです。過年度の非GAAPベースの財務指標はこの変更を反映するために調整されていません。
フリー・キャッシュフロー： 当社はフリー・キャッシュ・フローを、営業活動に使用した現金から有形固定資産の追加分を差し引いたものと定義しており、これには資産化された社内使用ソフトウェア費用が含まれる。フリー・キャッシュ・フローは流動性を示す有用な指標であり、当社の経営陣、取締役会、投資家に対して、バランスシートの強化、事業へのさらなる投資、潜在的な戦略的イニシアチブの追求のためにキャッシュを創出または使用する当社の将来の能力に関する情報を提供するものであると考えています。
GAAPベースの業績と非GAAPベースの業績の調整については、本プレスリリース末尾の調整表を参照のこと。
主要ビジネス指標
当社は、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定を行うため、ARRを含む多くの営業および財務指標を検討しています。
当社は、ある日付におけるARRを、その日付の12ヵ月後に終了する月に当社が顧客から契約上受け取るであろう年換算の経常収益と定義している。顧客との過去の経験に基づき、測定日前に更新しない旨の通知を受け、交渉が終了しない限り、すべての契約が同レベルで更新されると想定している。カペラ製品の場合、顧客の初年度のARRは、以下のいずれか大きい方として計算される：(i)上記の初年度の契約収益、または(ii)90日前の実際の消費量を年率換算したもの。ARRはサービス収入を除く。
2025年度以前は、ARRはオンデマンド収入を除外し、顧客の初年度のカペラ製品については、初年度の契約収入のみに基づいて計算されていた。これらの変更の理由は、使用率や購入のタイミングにばらつきがある場合のARRをより適切に反映させ、ARRが事業の業績を測定するために使用される方法とより整合させるためである。過年度のARRは、過去に表示された期間に重要性がないため、この変更を反映するための調整は行っていない。
ARRは契約開始日や終了日、更新日などの影響を受けうる営業指標であるため、収益とは独立に見るべきであり、GAAPに基づく収益を年率換算したものではありません。ARRは収益予測に代わるものではありません。当社は、大企業顧客をターゲットとする戦略の一環としてARRの向上を目指していますが、この指標は、新規顧客の獲得、既存顧客内での拡大、および消費動向の能力に基づいて、期間ごとに変動する可能性があります。ARRは当社事業の成長と業績の重要な指標であると考えています。
また、当期中の為替レートの変動による変動を排除することで、基礎となる事業運営の変化を表現しようと試みている。恒常為替レート成長率は、該当する前期の為替レートを当期の業績に適用することにより算出される。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通し」に関する記述が含まれており、これらは経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づくものです。将来の見通しに関する記述には、経営陣の発言、上記の「財務見通し」と題されたセクション、および当社が提供するサービスに対する予想される顧客の需要およびその利益、当社が最近発表し計画した製品およびサービスの影響、当社の市場での地位、戦略、潜在的な市場機会に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来の見通しに関する記述は一般的に、将来の出来事や将来の財務または業績に関するものです。将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての記述が含まれ、場合によっては、「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「残る」、「かもしれない」、「かもしれない」、「だろう」、「だろう」、または類似の表現、およびそれらの否定表現によって特定することができます。ただし、すべての「将来予想に関する記述」にこれらの表現が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、これには当社の制御が及ばない要因も含まれるため、当社の実際の結果、業績、成果は、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。これらのリスクには以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません：純損失を計上した経緯と将来的に黒字を達成または維持する能力、過去の成長ペースに沿った成長を継続する能力、成長を効果的に管理する能力、激しい競争と効果的な競争能力、コスト効率に優れた新規顧客の獲得または既存顧客からの更新、アップグレード、拡張の獲得；当社の製品およびサービスの市場は競争が激しく進化しており、当社の将来の成功はこの市場の成長と拡大に依存していること。新しい能力、プログラム、パートナーシップ、およびそれらが当社の顧客と事業に与える影響を含め、変化する顧客ニーズ、新技術、またはその他の市場要件に対応して革新する当社の能力；当社の経営実績が限られているため、将来の業績を予測することが困難であること、当社の将来の業績が大きく変動し、アナリストや投資家の期待に応えることができないこと、当社がサブスクリプションからの収益に大きく依存しているため、サブスクリプションからの収益が減少する可能性があること、サブスクリプションからの収益の大部分は関連するサブスクリプション期間の期間にわたって認識されるため、売上の下降または好転が直ちに業績に完全に反映されないこと、地政学的およびマクロ経済的要因の影響。実際の結果が予測結果と大きく異なる可能性のあるリスクに関する詳細情報は、2024年1月31日終了会計年度の年次報告書（Form 10-K）に記載されているものを含め、当社が随時証券取引委員会に提出する書類に含まれています。追加情報は、米国証券取引委員会に提出される2024年10月31日締めの四半期報告書（Form 10-Q）に記載される予定であり、本プレスリリースおよび本書に含まれる財務結果と合わせてお読みください。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、現時点において当社が合理的であると判断した仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来見通しに関する記述を更新する義務や、実際の結果が将来見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる場合にその理由を更新する義務を負いません。
投資家の連絡先
エドワード・パーカー
Couchbase用ICR
IR@couchbase.com
メディア連絡先
アンバー・ワイナンズ
Couchbase向けBhavaコミュニケーションズ
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
要約連結損益計算書
(単位：千、1株当たりデータを除く）
(未監査）
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
収入： |
|||||||
|
ライセンス |
$ 4,343 |
$ 4,577 |
$ 16,444 |
$ 14,318 |
|||
|
サポートとその他 |
44,955 |
39,420 |
131,185 |
109,175 |
|||
|
サブスクリプション収入合計 |
49,298 |
43,997 |
147,629 |
123,493 |
|||
|
サービス |
2,330 |
1,816 |
6,915 |
6,455 |
|||
|
総収入 |
51,628 |
45,813 |
154,544 |
129,948 |
|||
|
売上原価： |
|||||||
|
サブスクリプション (1) |
4,866 |
3,549 |
13,278 |
11,067 |
|||
|
サービス (1) |
1,690 |
1,562 |
5,423 |
5,875 |
|||
|
総収益コスト |
6,556 |
5,111 |
18,701 |
16,942 |
|||
|
売上総利益 |
45,072 |
40,702 |
135,843 |
113,006 |
|||
|
営業費用： |
|||||||
|
研究開発 (1) |
17,486 |
15,903 |
52,703 |
47,578 |
|||
|
セールス＆マーケティング (1) |
34,196 |
31,602 |
108,119 |
96,503 |
|||
|
一般管理費 (1) |
12,624 |
10,739 |
37,843 |
30,823 |
|||
|
リストラ (1) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
営業費用合計 |
64,306 |
58,244 |
198,665 |
174,950 |
|||
|
営業損失 |
(19,234) |
(17,542) |
(62,822) |
(61,944) |
|||
|
支払利息 |
(17) |
- |
(46) |
(43) |
|||
|
その他の収益（純額 |
1,790 |
1,298 |
5,062 |
3,986 |
|||
|
税引前損失 |
(17,461) |
(16,244) |
(57,806) |
(58,001) |
|||
|
法人税等調整額 |
691 |
11 |
1,236 |
780 |
|||
|
純損失 |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
基本的および希薄化後1株当たり純損失 |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
株当たり当期純損失の算定に用いられた加重平均株式数 |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(1)以下の株式報酬費用を含む：
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
レベニュー・サブスクリプション費用 |
$ 318 |
$ 130 |
$ 885 |
$ 559 |
|||
|
収益サービス費用 |
104 |
119 |
354 |
413 |
|||
|
研究開発 |
4,497 |
3,116 |
12,704 |
9,498 |
|||
|
セールス＆マーケティング |
5,242 |
4,188 |
16,627 |
11,461 |
|||
|
一般管理費 |
5,127 |
4,202 |
15,501 |
11,216 |
|||
|
リストラ |
- |
- |
- |
1 |
|||
|
株式報酬費用合計 |
$ 15,288 |
$ 11,755 |
$ 46,071 |
$ 33,148 |
|||
要約連結貸借対照表
(単位：千）
(未監査）
|
2024年10月31日現在 |
2024年1月31日現在 |
||
|
資産 |
|||
|
流動資産 |
|||
|
現金および現金同等物 |
$ 33,031 |
$ 41,351 |
|
|
短期投資 |
108,908 |
112,281 |
|
|
売掛金（純額 |
28,514 |
44,848 |
|
|
繰延手数料 |
13,297 |
15,421 |
|
|
前払費用およびその他の流動資産 |
10,551 |
10,385 |
|
|
流動資産合計 |
194,301 |
224,286 |
|
|
有形固定資産（純額 |
7,000 |
5,327 |
|
|
オペレーティング・リース使用権資産 |
5,497 |
4,848 |
|
|
繰延手数料、固定 |
14,485 |
11,400 |
|
|
その他の資産 |
1,176 |
1,891 |
|
|
総資産 |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
|
|
負債および株主資本 |
|||
|
流動負債 |
|||
|
未払金 |
$ 4,724 |
$ 4,865 |
|
|
未払報酬および手当 |
12,323 |
18,116 |
|
|
その他の未払費用 |
3,981 |
4,581 |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
2,150 |
3,208 |
|
|
繰延収益 |
67,996 |
81,736 |
|
|
流動負債合計 |
91,174 |
112,506 |
|
|
オペレーティング・リース負債、固定 |
3,678 |
2,078 |
|
|
繰延収益、固定 |
829 |
2,747 |
|
|
負債合計 |
95,681 |
117,331 |
|
|
株主資本 |
|||
|
優先株式 |
- |
- |
|
|
普通株式 |
- |
- |
|
|
追加払込資本 |
676,360 |
621,024 |
|
|
その他の包括利益累計額 |
119 |
56 |
|
|
累積赤字 |
(549,701) |
(490,659) |
|
|
株主資本合計 |
126,778 |
130,421 |
|
|
負債および株主資本合計 |
$ 222,459 |
$ 247,752 |
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千）
(未監査）
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|||||||
|
純損失 |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
当期純損失を財務活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整 |
|||||||
|
減価償却費および償却費 |
757 |
399 |
1,520 |
2,034 |
|||
|
株式ベースの報酬、資産計上額控除後 |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,148 |
|||
|
繰延手数料の償却 |
4,375 |
4,500 |
12,655 |
13,742 |
|||
|
現金支出を伴わないリース費用 |
863 |
765 |
2,393 |
2,313 |
|||
|
為替差損益 |
(60) |
484 |
231 |
649 |
|||
|
その他 |
(456) |
(804) |
(1,869) |
(2,580) |
|||
|
営業資産および負債の変動 |
|||||||
|
売掛金 |
2,912 |
1,577 |
16,207 |
9,114 |
|||
|
繰延手数料 |
(5,367) |
(4,746) |
(13,616) |
(13,892) |
|||
|
前払費用およびその他の資産 |
(606) |
955 |
(163) |
837 |
|||
|
未払金 |
(295) |
(10) |
(149) |
1,735 |
|||
|
未払報酬および手当 |
(1,799) |
(1,763) |
(5,790) |
(3,517) |
|||
|
その他の未払費用 |
632 |
(1,126) |
(475) |
(2,997) |
|||
|
オペレーティング・リース負債 |
(876) |
(838) |
(2,501) |
(2,561) |
|||
|
繰延収益 |
(14,111) |
(7,636) |
(15,658) |
313 |
|||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(16,895) |
(12,743) |
(20,186) |
(20,443) |
|||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|||||||
|
短期投資の購入 |
(37,809) |
(26,141) |
(75,614) |
(90,456) |
|||
|
短期投資の満期 |
23,000 |
41,854 |
81,144 |
111,974 |
|||
|
有形固定資産の追加 |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(15,392) |
14,647 |
2,885 |
18,093 |
|||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|||||||
|
ストック・オプションの行使による収入 |
1,115 |
2,703 |
5,251 |
7,353 |
|||
|
ESPPに基づく普通株式の発行による収入 |
1,720 |
1,153 |
3,515 |
2,000 |
|||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
2,835 |
3,856 |
8,766 |
9,353 |
|||
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に与える影響 |
(124) |
(290) |
(328) |
(542) |
|||
|
現金・預金および現金同等物純増加（減少）額 |
(29,576) |
5,470 |
(8,863) |
6,461 |
|||
|
現金、現金同等物および使途制限付現金期首残高 |
62,607 |
41,980 |
41,894 |
40,989 |
|||
|
現金、現金同等物および使途制限付現金期末残高 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
|
|
|||||||
|
現金および現金同等物 |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
$ 33,031 |
$ 46,907 |
|||
|
その他資産に含まれる使途制限付現金 |
- |
543 |
- |
543 |
|||
|
現金、現金同等物および制限付き現金合計 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
$ 33,031 |
$ 47,450 |
|||
GAAPベースの業績と非GAAPベースの業績の調整
(単位：千、1株当たりデータを除く）
(未監査）
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
総収入 |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
売上総利益 |
$ 45,072 |
$ 40,702 |
$ 135,843 |
$ 113,006 |
|||
|
株式報酬費用 |
422 |
249 |
1,239 |
972 |
|||
|
追加従業員株式取引に対する雇用者税 |
22 |
55 |
120 |
86 |
|||
|
非GAAPベースの売上総利益 |
$ 45,516 |
$ 41,006 |
$ 137,202 |
$ 114,064 |
|||
|
売上総利益率 |
87.3 % |
88.8 % |
87.9 % |
87.0 % |
|||
|
非GAAPベースの粗利益率 |
88.2 % |
89.5 % |
88.8 % |
87.8 % |
|||
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
GAAP 研究開発 |
$ 17,486 |
$ 15,903 |
$ 52,703 |
$ 47,578 |
|||
|
控除株式報酬費用 |
(4,497) |
(3,116) |
(12,704) |
(9,498) |
|||
|
控除従業員株式取引に対する雇用者税 |
(106) |
(199) |
(585) |
(430) |
|||
|
非GAAPベースの研究開発費 |
$ 12,883 |
$ 12,588 |
$ 39,414 |
$ 37,650 |
|||
|
GAAP 営業およびマーケティング |
$ 34,196 |
$ 31,602 |
$ 108,119 |
$ 96,503 |
|||
|
控除株式報酬費用 |
(5,242) |
(4,188) |
(16,627) |
(11,461) |
|||
|
控除従業員株式取引に対する雇用者税 |
(275) |
(327) |
(1,378) |
(777) |
|||
|
非GAAPベースの営業およびマーケティング |
$ 28,679 |
$ 27,087 |
$ 90,114 |
$ 84,265 |
|||
|
GAAP 一般管理費 |
$ 12,624 |
$ 10,739 |
$ 37,843 |
$ 30,823 |
|||
|
控除株式報酬費用 |
(5,127) |
(4,202) |
(15,501) |
(11,216) |
|||
|
控除従業員株式取引に対する雇用者税 |
(64) |
(176) |
(391) |
(264) |
|||
|
非GAAPベースの一般管理費 |
$ 7,433 |
$ 6,361 |
$ 21,951 |
$ 19,343 |
|||
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
総収入 |
$ 51,628 |
$ 45,813 |
$ 154,544 |
$ 129,948 |
|||
|
営業損失 |
$ (19,234) |
$ (17,542) |
$ (62,822) |
$ (61,944) |
|||
|
株式報酬費用 |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
追加従業員株式取引に対する雇用者税 |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
追加構造改革 (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
非GAAPベースの営業損失 |
$ (3,479) |
$ (5,030) |
$ (14,277) |
$ (27,194) |
|||
|
営業利益率 |
(37) % |
(38) % |
(41) % |
(48) % |
|||
|
非GAAPベースの営業利益率 |
(7) % |
(11) % |
(9) % |
(21) % |
|||
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
|
|||||||
|
純損失 |
$ (18,152) |
$ (16,255) |
$ (59,042) |
$ (58,781) |
|||
|
株式報酬費用 |
15,288 |
11,755 |
46,071 |
33,147 |
|||
|
追加従業員株式取引に対する雇用者税 |
467 |
757 |
2,474 |
1,557 |
|||
|
追加構造改革 (2) |
- |
- |
- |
46 |
|||
|
非GAAPベースの純損失 |
$ (2,397) |
$ (3,743) |
$ (10,497) |
$ (24,031) |
|||
|
GAAPベースの1株当たり純損失 |
$ (0.35) |
$ (0.34) |
$ (1.16) |
$ (1.26) |
|||
|
非GAAPベースの1株当たり純損失 |
$ (0.05) |
$ (0.08) |
$ (0.21) |
$ (0.51) |
|||
|
基本的および希薄化後加重平均発行済株式数 |
51,831 |
47,586 |
50,821 |
46,724 |
|||
_______________________________
(2)2023年10月31日に終了した9ヶ月間において、重要性の乏しい
事業再編に関連する株式報酬費用額
はリストラ費用に含まれる。
以下の表は、フリー・キャッシュ・フローとネット・キャッシュ・フローの調整表である。
営業活動から得た（営業活動に使用した）現金のうち、最も直接的なものは、営業活動から得た（営業活動に使用した）現金である。
GAAPに匹敵する指標は、各期間について（単位：百万円）。
単位：千米ドル、未監査）：
|
10月31日に終了した3ヵ月間 |
10月31日に終了した9ヵ月間 |
||||||
|
2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ (16,895) |
$ (12,743) |
$ (20,186) |
$ (20,443) |
|||
|
控除有形固定資産への追加 |
(583) |
(1,066) |
(2,645) |
(3,425) |
|||
|
フリー・キャッシュフロー |
$ (17,478) |
$ (13,809) |
$ (22,831) |
$ (23,868) |
|||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
$ (15,392) |
$ 14,647 |
$ 2,885 |
$ 18,093 |
|||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
$ 2,835 |
$ 3,856 |
$ 8,766 |
$ 9,353 |
|||
主要ビジネス指標
(単位：百万ドル）
(未監査）
|
現在 |
||||||||||||||||
|
1月31日 |
4月30日 |
7月31日 |
10月31日 |
1月31日 |
4月30日 |
7月31日 |
10月31日 |
|||||||||
|
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|||||||||
|
年間経常収益 |
$ 163.7 |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
||||||||
