San Jose, Calif., 3 juin 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), la plateforme de données de développement pour les applications critiques dans notre monde d'IA, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 30 avril 2025.
" Nous avons connu un excellent début d'exercice 2026, en réalisant le plus grand nombre de nouveaux ARR nets au premier trimestre dans l'histoire de l'entreprise ", a déclaré Matt Cain, président du conseil, président et chef de la direction de Couchbase. " Nous continuons à profiter de l'élan de nos grands comptes stratégiques tout en bénéficiant d'une forte croissance de la consommation de Capella. Je demeure confiant dans nos perspectives et notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'ensemble de l'année."
Première Faits saillants financiers du premier trimestre de l'exercice 2026
- Les recettes : Le chiffre d'affaires total pour le trimestre était de $56,5 millions, soit une augmentation de 10% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires des abonnements pour le trimestre s'est élevé à 54,8 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à l'année précédente.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Au 30 avril 2025, l'ARR total s'élevait à $252,1 millions, soit une augmentation de 21% d'une année sur l'autre, ou de 20% à taux de change constant.
- Marge brute : La marge brute pour le trimestre a été de 87,9%, contre 88,9% pour le premier trimestre de l'exercice 2025. La marge brute non conforme aux PCGR pour le trimestre a été de 88,7%, contre 89,9% pour le premier trimestre de l'exercice 2025. Voir la section intitulée "Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR" et les tableaux intitulés "Rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR" ci-dessous pour plus de détails.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour le trimestre a été de $18,8 millions, contre $22,5 millions pour le premier trimestre de l'exercice 2025. La perte d'exploitation non GAAP pour le trimestre a été de $4,2 millions, contre $6,7 millions pour le premier trimestre de l'exercice 2025.
- Flux de trésorerie : Le flux de trésorerie utilisé par les activités d'exploitation pour le trimestre s'est élevé à 1T4T6,8 millions, contre un flux de trésorerie fourni par les activités d'exploitation de 1T4T1,6 millions au premier trimestre de l'exercice 2025. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 1,9 million de dollars au cours du trimestre, ce qui a entraîné un flux de trésorerie disponible négatif de 8,6 millions de dollars, contre un flux de trésorerie disponible de 0,6 million de dollars au cours du premier trimestre de l'exercice 2025.
- Obligations de performance restantes (RPO) : Au 30 avril 2025, le RPO s'élevait à $239,6 millions, soit une augmentation de 9% d'une année sur l'autre.
Faits marquants récents
- Lancement de Couchbase Edge Server, un serveur de base de données léger et une solution de synchronisation hors ligne conçus pour fournir un accès aux données à faible latence, une consolidation, un stockage et un traitement pour les applications dans les environnements en périphérie à ressources limitées. Des avions aux magasins de détail, les entreprises ont besoin d'applications locales rapides et fiables qui fonctionnent hors ligne et sur du matériel abordable et limité dans ces environnements. Couchbase Edge Server répond à ces deux défis, permettant aux clients d'accéder à leurs données à tout moment tout en offrant des performances indépendamment de la connectivité Internet.
- Poursuite de l'investissement et de l'innovation rapide dans les capacités d'IA de l'entreprise. La base de données vectorielle haute performance de l'entreprise alimente les applications basées sur des agents d'IA en permettant l'intégration transparente de flux de travail d'IA avancés. Grâce à des fonctionnalités telles que le serveur de protocole de contexte de modèle, Couchbase permet aux agents d'IA d'effectuer de manière autonome des actions sur les données Couchbase, ce qui simplifie le développement d'applications GenAI complexes. Cette norme de protocole open-source améliore la capacité des agents d'IA à interagir de manière sécurisée et efficace avec les données de l'entreprise, en prenant en charge l'évolutivité, la fiabilité et la conformité.
- Couchbase a continué d'obtenir une reconnaissance importante de l'industrie avec des placements dans les listes CRN 15 Hottest AI Data and Analytics Companies of 2025 et The Coolest Database System Companies Of The 2025 Big Data 100. Couchbase a également été récompensée en tant que plateforme de gestion de données de l'année par les Data Breakthrough Awards.
- Déménagement dans un nouveau siège social mondial à San Jose, qui soutiendra la stratégie de Couchbase tout en améliorant la collaboration et en conduisant la stratégie de talents de classe mondiale de l'entreprise.
Perspectives financières
Pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année fiscale 2026, Couchbase prévoit :
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|
Perspectives pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026 |
Perspectives pour l'exercice 2026 |
| Recettes totales |
$54.4-55.2 millions d'euros |
$228.3-232.3 millions d'euros |
| Total ARR |
$255,8-258,8 millions d'euros |
$279.3-284.3 millions d'euros |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$5.1-4.1 millions d'euros |
$15.5-10.5 millions |
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase n'est pas en mesure, pour le moment, de fournir des cibles GAAP pour la perte d'exploitation du deuxième trimestre ou de l'exercice complet de l'année fiscale 2026 en raison de la difficulté d'estimer certains éléments exclus de la perte d'exploitation non-GAAP qui ne peuvent être raisonnablement prédits, tels que les charges liées à la rémunération à base d'actions. L'effet de ces éléments exclus peut être significatif.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase tiendra un webcast en direct à 13h30 heure du Pacifique (ou 16h30 heure de l'Est) le mardi 3 juin 2025, afin de discuter de ses résultats financiers et des faits marquants de son activité. La conférence téléphonique est accessible en composant le 877-407-8029 depuis les États-Unis ou le +1 201-689-8029 depuis l'étranger. La webdiffusion en direct et l'enregistrement de la webdiffusion sont accessibles à partir de la page des relations avec les investisseurs du site web de Couchbase à l'adresse suivante investisseurs.couchbase.com.
Ă€ propos de Couchbase
Alors que les industries s'empressent d'adopter l'IA, les solutions de bases de données traditionnelles ne répondent pas aux demandes croissantes de polyvalence, de performance et d'accessibilité financière. Couchbase saisit l'opportunité d'être leader avec Capella, la plateforme de données pour développeurs conçue pour les applications critiques de notre monde d'IA. En unifiant les charges de travail transactionnelles, analytiques, mobiles et d'IA dans une solution transparente et entièrement gérée, Couchbase permet aux développeurs et aux entreprises de construire et de mettre à l'échelle des applications et des agents d'IA avec une flexibilité totale - offrant des performances, une évolutivité et une rentabilité exceptionnelles du cloud à la périphérie et tout ce qu'il y a entre les deux. Couchbase permet aux organisations de débloquer l'innovation, d'accélérer la transformation de l'IA et de redéfinir les expériences client où qu'elles se produisent. Découvrez pourquoi Couchbase est la base des applications quotidiennes critiques en visitant . www.couchbase.com et en nous suivant sur LinkedIn et X.
Couchbase a utilisé, et a l'intention de continuer à utiliser, son site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise à l'adresse suivante couchbase.com/blog de divulguer des informations matérielles non publiques et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu de la réglementation FD. En conséquence, nous vous conseillons de consulter notre site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise, ainsi que de suivre nos communiqués de presse, nos documents déposés auprès de la SEC et nos conférences téléphoniques et webcasts publics.
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP, et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom et utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, bénéfice net (perte) non GAAP et bénéfice net (perte) non GAAP par action : Nous définissons ces mesures financières non GAAP comme leurs mesures GAAP respectives, à l'exclusion des dépenses liées à la rémunération à base d'actions, aux charges sociales de l'employeur sur les transactions d'actions des employés, aux charges de restructuration, à la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés et aux activités de développement commercial. Nous utilisons ces mesures financières non GAAP en conjonction avec les mesures GAAP pour évaluer notre performance, y compris dans la préparation de notre budget d'exploitation annuel et de nos prévisions trimestrielles, pour évaluer l'efficacité de nos stratégies commerciales et pour communiquer avec notre conseil d'administration au sujet de notre performance financière.
Flux de trésorerie disponible : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie générée ou utilisée par les activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué de presse pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris l'ARR, pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
Nous définissons l'ARR à une date donnée comme le revenu récurrent annualisé que nous recevrions contractuellement de nos clients au cours du mois se terminant 12 mois après cette date. Sur la base de l'expérience historique avec les clients, nous supposons que tous les contrats seront renouvelés au même niveau, sauf si nous recevons une notification de non-renouvellement et que nous ne sommes plus en négociation avant la date d'évaluation. Pour les produits Capella, l'ARR au cours de la première année d'un client est calculé comme le plus élevé des deux montants suivants : (i) les revenus du contrat de l'année initiale tels que décrits ci-dessus ou (ii) la consommation réelle annualisée des 90 jours précédents ; et l'ARR pour les années suivantes est calculé avec la méthode (ii). L'ARR exclut les revenus des services.
L'ARR doit être considéré indépendamment des revenus et ne représente pas nos revenus selon les PCGR sur une base annuelle, car il s'agit d'une mesure opérationnelle qui peut être influencée par les dates de début et de fin de contrat et les dates de renouvellement. L'ARR n'est pas destiné à remplacer les prévisions de revenus. Bien que nous cherchions à augmenter l'ARR dans le cadre de notre stratégie visant à cibler les grandes entreprises clientes, cet indicateur peut fluctuer d'une période à l'autre en fonction de notre capacité à acquérir de nouveaux clients, à développer notre clientèle existante et de la dynamique de la consommation. Nous pensons que le RCA est un indicateur important de la croissance et de la performance de notre entreprise.
Nous essayons également de représenter les changements dans les opérations commerciales sous-jacentes en éliminant les fluctuations causées par les variations des taux de change au cours de la période actuelle. Nous calculons les taux de croissance à taux de change constant en appliquant les taux de change applicables à la période précédente aux résultats de la période en cours.
DĂ©clarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations "prévisionnelles" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, qui sont basées sur les convictions et les hypothèses de la direction et sur les informations dont elle dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les citations de la direction, la section intitulée "Perspectives financières" ci-dessus et les déclarations concernant la demande attendue des clients et les avantages de nos offres, l'impact de nos produits et services récemment publiés et prévus, ainsi que notre position sur le marché, nos stratégies et nos opportunités de marché potentielles. Les déclarations prospectives se rapportent généralement à des événements futurs ou à nos performances financières ou opérationnelles futures. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui, dans certains cas, peuvent être identifiées par des termes tels que "peut", "sera", "devrait", "s'attendre à ", "planifier", "anticiper", "pourrait", "aurait", "avoir l'intention", "cibler", "projeter", "prévoir", "envisager", "croire", "estimer", "prédire", "chercher", "poursuivre", "potentiel", "prêt" ou "continuer" ou des expressions similaires, ainsi que les formes négatives de ces termes. Cependant, toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent matériellement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques incluent, mais ne sont pas limités à : notre historique de pertes nettes et notre capacité à atteindre ou à maintenir la rentabilité à l'avenir ; notre capacité à continuer à croître au rythme des taux historiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; l'intensité de la concurrence et notre capacité à rivaliser efficacement ; l'acquisition rentable de nouveaux clients ou l'obtention de renouvellements, de mises à niveau ou d'expansions de la part de nos clients existants ; notre capacité à innover en réponse à l'évolution des besoins des clients, aux nouvelles technologies ou à d'autres exigences du marché, y compris les nouvelles capacités, les programmes et les partenariats et leur impact sur nos clients et nos activités ; notre historique d'exploitation limité, qui rend difficile la prévision de nos résultats d'exploitation futurs ; la fluctuation importante de nos résultats d'exploitation futurs et notre capacité à répondre aux attentes des analystes ou des investisseurs ; notre dépendance importante à l'égard des recettes provenant des abonnements, qui peuvent diminuer, et la comptabilisation d'une partie importante des recettes provenant des abonnements sur la durée de la période d'abonnement concernée, ce qui signifie que les baisses ou les hausses des ventes ne sont pas immédiatement reflétées dans leur intégralité dans nos résultats d'exploitation ; et l'impact des facteurs géopolitiques et macro-économiques. De plus amples informations sur les risques susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats prévus figurent dans les documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ceux qui sont décrits plus en détail dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 30 avril 2025. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre de l'exercice clos le 30 avril 2025 qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et qui doit être lu conjointement avec le présent communiqué de presse et les résultats financiers qu'il contient. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, ou d'actualiser les raisons si les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Amber Winans
Bhava Communications pour Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données relatives aux actions)
(non audité)
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Les recettes : |
|
|
| Licence |
$ 9,008 |
$ 6,859 |
| Soutien et autres |
45,835 |
42,179 |
| Total des recettes d'abonnement |
54,843 |
49,038 |
| Services |
1,680 |
2,289 |
| Recettes totales |
56,523 |
51,327 |
| Coût des recettes : |
|
|
| Souscription(1) |
5,462 |
3,957 |
| Services(1) |
1,394 |
1,725 |
| Coût total des recettes |
6,856 |
5,682 |
| Marge brute |
49,667 |
45,645 |
| DĂ©penses d'exploitation : |
|
|
| Recherche et développement(1) |
18,490 |
17,847 |
| Ventes et marketing(1) |
38,160 |
37,755 |
| Frais généraux et administratifs(1) |
11,163 |
12,583 |
| Activités de développement des entreprises |
697 |
- |
| Total des dépenses de fonctionnement |
68,510 |
68,185 |
| Perte d'exploitation |
(18,843) |
(22,540) |
| Charges d'intérêts |
(15) |
- |
| Autres revenus, nets |
2,050 |
1,531 |
| Perte avant impĂ´ts sur le revenu |
(16,808) |
(21,009) |
| Provision (bénéfice) pour impôts sur le revenu |
871 |
(14) |
| Perte nette |
$ (17,679) |
$ (20,995) |
| Perte nette par action, de base et diluée |
$ (0.33) |
$ (0.42) |
| Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour le calcul de la perte nette par action, de base et diluée |
53,645 |
49,788 |
|
|
|
| (1) Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit : |
|
|
|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Coût des recettes - abonnement |
$ 343 |
$ 266 |
| Coût des recettes - services |
109 |
141 |
| Recherche et développement |
4,415 |
3,993 |
| Ventes et marketing |
5,273 |
5,223 |
| Frais généraux et administratifs |
3,244 |
5,004 |
| Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
$ 13,384 |
$ 14,627 |
Couchbase, Inc.
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
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|
Au 30 avril 2025 |
Au 31 janvier 2025 |
|
|
|
| Actifs : |
|
|
| Actif circulant |
|
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 28,046 |
$ 30,536 |
| Investissements Ă court terme |
113,779 |
116,635 |
| Créances, nettes |
43,781 |
49,242 |
| Commissions différées |
16,921 |
16,774 |
| Charges payées d'avance et autres actifs courants |
11,772 |
15,206 |
| Total de l'actif circulant |
214,299 |
228,393 |
| Immobilisations corporelles, nettes |
10,167 |
7,214 |
| Actifs liés aux droits d'utilisation des contrats de location simple (2) |
3,312 |
3,935 |
| Commissions différées, non courantes |
17,702 |
19,602 |
| Autres actifs |
1,479 |
1,454 |
| Total des actifs |
$ 246,959 |
$ 260,598 |
| Passif et capitaux propres : |
|
|
| Passif Ă court terme |
|
|
| Comptes Ă payer |
$ 4,565 |
$ 2,186 |
| Rémunérations et avantages à payer |
9,764 |
21,091 |
| Autres charges Ă payer |
7,311 |
8,443 |
| Dettes de location simple (2) |
800 |
1,356 |
| Recettes différées |
92,178 |
94,252 |
| Total des dettes Ă court terme |
114,618 |
127,328 |
| Passifs liés aux contrats de location simple, non courants (2) |
2,943 |
2,960 |
| Produits différés, non courants |
3,248 |
2,694 |
| Total du passif |
120,809 |
132,982 |
| Capitaux propres |
|
|
| Actions privilégiées |
- |
- |
| Actions ordinaires |
- |
- |
| Capital d'apport supplémentaire |
708,941 |
692,812 |
| Cumul des autres éléments du résultat global |
200 |
116 |
| Déficit cumulé |
(582,991) |
(565,312) |
| Total des capitaux propres |
126,150 |
127,616 |
| Total du passif et des capitaux propres |
$ 246,959 |
$ 260,598 |
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles |
|
|
| Perte nette |
$ (17,679) |
$ (20,995) |
| Ajustements pour réconcilier la perte nette avec la trésorerie nette (utilisée) fournie par les activités d'exploitation : |
|
|
| Dépréciation et amortissement |
851 |
400 |
| Rémunération à base d'actions, nette des montants capitalisés |
13,384 |
14,627 |
| Amortissement des commissions différées |
5,096 |
4,096 |
| Charges locatives hors trésorerie |
720 |
765 |
| Accroissement net des escomptes sur les investissements Ă court terme |
(302) |
(900) |
| Pertes sur transactions en devises étrangères |
(554) |
283 |
| Autres |
(50) |
76 |
| Variations des actifs et passifs d'exploitation : |
|
|
| Comptes Ă recevoir |
6,111 |
10,165 |
| Commissions différées |
(3,343) |
(3,070) |
| Charges payées d'avance et autres actifs |
3,332 |
31 |
| Comptes Ă payer |
1,360 |
(792) |
| Rémunérations et avantages à payer |
(11,647) |
(9,179) |
| Autres charges Ă payer |
(1,872) |
(813) |
| Dettes de location simple |
(670) |
(843) |
| Recettes différées |
(1,520) |
7,708 |
| Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d'exploitation |
(6,783) |
1,559 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
|
|
| Achats de placements Ă court terme |
(12,758) |
(19,454) |
| Échéances des placements à court terme |
16,000 |
24,144 |
| Achats d'immobilisations corporelles |
(1,860) |
(995) |
| Trésorerie nette provenant des activités d'investissement |
1,382 |
3,695 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
|
|
| Produit de l'exercice d'options sur actions |
1,219 |
3,294 |
| Produit de l'Ă©mission d'actions ordinaires dans le cadre du programme ESPP |
1,424 |
1,795 |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement |
2,643 |
5,089 |
| Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions |
268 |
(262) |
| (Diminution) augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
(2,490) |
10,081 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de la période |
30,536 |
41,894 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période |
$ 28,046 |
$ 51,975 |
| Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions dans les bilans consolidés avec les montants indiqués ci-dessus : |
|
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 28,046 |
$ 51,975 |
| Liquidités soumises à restrictions incluses dans les autres actifs |
- |
- |
| Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
$ 28,046 |
$ 51,975 |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf pourcentages, actions et données par action)
(non audité)
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Rapprochement de la marge brute GAAP et de la marge brute non-GAAP : |
|
|
| Recettes totales |
$ 56,523 |
$ 51,327 |
| Marge brute |
$ 49,667 |
$ 45,645 |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
452 |
407 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
23 |
70 |
| Marge brute non GAAP |
$ 50,142 |
$ 46,122 |
| Marge brute |
87.9 % |
88.9 % |
| Marge brute non GAAP |
88.7 % |
89.9 % |
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et des dépenses d'exploitation non-GAAP : |
|
|
| GAAP Recherche et développement |
$ 18,490 |
$ 17,847 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(4,415) |
(3,993) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(170) |
(309) |
| Recherche et développement hors GAAP |
$ 13,905 |
$ 13,545 |
|
|
|
| GAAP ventes et marketing |
$ 38,160 |
$ 37,755 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(5,273) |
(5,223) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(303) |
(682) |
| Ventes et marketing hors GAAP |
$ 32,584 |
$ 31,850 |
|
|
|
| GAAP généraux et administratifs |
$ 11,163 |
$ 12,583 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(3,244) |
(5,004) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(85) |
(155) |
| Frais généraux et administratifs hors PCGR |
$ 7,834 |
$ 7,424 |
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Rapprochement de la perte d'exploitation GAAP et de la perte d'exploitation non-GAAP : |
|
|
| Recettes totales |
$ 56,523 |
$ 51,327 |
| Perte d'exploitation |
$ (18,843) |
$ (22,540) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
13,384 |
14,627 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
581 |
1,216 |
| Ajouter : activités de développement des entreprises |
697 |
- |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$ (4,181) |
$ (6,697) |
| Marge opérationnelle |
(33)% |
(44)% |
| Marge d'exploitation non GAAP |
(7)% |
(13)% |
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Rapprochement de la perte nette GAAP et de la perte nette non-GAAP : |
|
|
| Perte nette |
$ (17,679) |
$ (20,995) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
13,384 |
14,627 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
581 |
1,216 |
| Ajouter : activités de développement des entreprises |
697 |
- |
| Perte nette non GAAP |
$ (3,017) |
$ (5,152) |
| Perte nette GAAP par action |
$ (0.33) |
$ (0.42) |
| Perte nette non GAAP par action |
$ (0.06) |
$ (0.10) |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué |
53,645 |
49,788 |
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net (utilisé pour) fourni par les activités d'exploitation, la mesure GAAP la plus directement comparable (en milliers, non audité) :
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|
Trois mois terminés le 30 avril, |
|
2025 |
2024 |
| Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d'exploitation |
$ (6,783) |
$ 1,559 |
| Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles |
(1,860) |
(995) |
| Flux de trésorerie disponible |
$ (8,643) |
$ 564 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'investissement |
$ 1,382 |
$ 3,695 |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement |
$ 2,643 |
$ 5,089 |
Couchbase, Inc.
Principaux indicateurs commerciaux
(en millions)
(non audité)
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|
Depuis le |
|
31 juillet, |
31 octobre, |
31 janvier, |
Le 30 avril, |
31 juillet, |
31 octobre, |
31 janvier, |
Le 30 avril, |
|
2023 |
2023 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2025 |
2025 |
| ARR |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
$ 237.9 |
$ 252.1 |
