Santa Clara, Californie - 25 février 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), la plateforme de données développeur pour les applications critiques dans notre monde de l'IA, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 janvier 2025.
"Nous avons terminé l'année fiscale 2025 sur une bonne note, avec notamment les meilleurs résultats trimestriels en termes de flux de trésorerie disponible et de nouveaux ARR nets de l'histoire de l'entreprise", a déclaré Matt Cain, président du conseil, président et chef de la direction de Couchbase. "Nous avons obtenu des résultats supérieurs à nos prévisions, nous avons connu des expansions et des migrations robustes et nous avons progressé dans l'adoption de Capella. Je suis satisfait de l'exécution de l'équipe au cours du trimestre et confiant dans notre capacité à poursuivre notre élan au cours de l'exercice 2026. "
Faits marquants du quatrième trimestre de l'exercice 2025
- Les recettes : Le revenu total pour le trimestre était de $54,9 millions, soit une augmentation de 10% en glissement annuel. Les revenus des abonnements pour le trimestre ont été de $52,8 millions, soit une augmentation de 10% d'une année sur l'autre.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Au 31 janvier 2025, le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) total s'élevait à $237,9 millions, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente, tant selon les chiffres publiés qu'à taux de change constants. Par rapport aux taux de change sur lesquels reposent les prévisions trimestrielles et annuelles, le chiffre d'affaires récurrent total s'élevait à $239,8 millions. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section intitulée “ Indicateurs clés d'activité ” ci-dessous.
- Marge brute : La marge brute pour le trimestre a été de 88,6%, contre 89,7% pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. La marge brute non GAAP pour le trimestre était de 89,4%, contre 90,4% pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. Voir la section intitulée " Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR " et les tableaux intitulés " Rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR " ci-dessous pour plus de détails.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour le trimestre a été de $15,8 millions, contre $22,6 millions pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024. La perte d'exploitation non GAAP pour le trimestre était de $0,1 million, contre $4,1 millions pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024.
- Flux de trésorerie : Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation pour le trimestre se sont élevés à $4,4 millions, contre des flux de trésorerie absorbés par les activités d'exploitation de $6,5 millions au quatrième trimestre de l'exercice 2024. Les dépenses d'investissement se sont élevées à $0,4 million au cours du trimestre, ce qui s'est traduit par un flux de trésorerie disponible de $4,0 millions, contre un flux de trésorerie disponible négatif de $7,7 millions au quatrième trimestre de l'exercice 2024.
- Obligations de performance restantes (RPO) : Au 31 janvier 2025, le RPO s'élevait à $251,1 millions, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente.
Faits marquants de l'exercice 2025
- Les recettes : Le revenu total pour l'année a été de $209,5 millions, soit une augmentation de 16% d'une année sur l'autre. Les recettes d'abonnement pour l'année ont été de $200,4 millions, soit une augmentation de 17% d'une année sur l'autre.
- Marge brute : La marge brute pour l'année a été de 88,1%, contre 87,7% pour l'exercice 2024. La marge brute non GAAP pour l'année était de 88,9%, contre 88,5% pour l'exercice 2024.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour l'exercice s'est élevée à $78,7 millions, contre $84,5 millions pour l'exercice 2024. La perte d'exploitation non GAAP pour l'exercice s'est élevée à 14,4 millions de tonnes, contre 31,3 millions de tonnes pour l'exercice 2024.
- Flux de trésorerie : Le flux de trésorerie utilisé dans les activités d'exploitation pour l'année s'est élevé à $15,8 millions, contre un flux de trésorerie utilisé dans les activités d'exploitation de $26,9 millions pour l'exercice 2024. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 3,0 millions de dollars au cours de l'exercice, ce qui a entraîné un flux de trésorerie disponible négatif de 18,8 millions de dollars, contre 31,6 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.
Faits marquants récents
- Lancement de l'avant-première privée de Capella AI Services pour aider les clients à créer et à déployer des applications agentiques sécurisées tout en réduisant la complexité du développement et les coûts opérationnels. Cette offre permet aux développeurs de créer plus facilement des agents en leur donnant le contrôle sur les flux de travail RAG, l'accès aux modèles d'IA et la gestion des transcriptions des agents et des métadonnées pour la gouvernance des données. Avec des flux de travail simplifiés et des modèles d'IA intégrés, tout ce dont les développeurs ont besoin est disponible sur une plateforme unique.
- Couchbase aide les entreprises à accélérer le développement d'applications d'IA agentique avec NVIDIA AI. Les services de modèles d'IA de Capella se sont intégrés aux microservices NVIDIA NIM, qui font partie de la plateforme logicielle NVIDIA AI Enterprise, afin d'offrir aux entreprises un moyen sûr et rapide de créer, déployer et faire évoluer des applications alimentées par l'IA. Cette intégration donne aux clients la flexibilité d'exécuter leurs modèles d'IA génératifs préférés tout en optimisant les performances, la sécurité, le support et la fiabilité des charges de travail d'IA.
- Lancement de Capella Analytics Services sur Google Cloud, qui permet aux entreprises d'analyser les données JSON opérationnelles à l'échelle et de prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes dans un monde d'IA. Construit sur les instances C4A de Google avec des processeurs basés sur Arm et des disques SSD Titanium, Capella Analytics Services relève les défis historiques de l'incorporation des données JSON dans l'analyse, l'apprentissage automatique et l'IA, permettant ainsi aux développeurs de créer des applications de pointe alimentées par l'IA.
- Capella a obtenu une reconnaissance prestigieuse de l'industrie, notamment en se classant parmi les 20 sociétés de logiciels cloud les plus cool de 2025 de CRN et en recevant de nombreux prix pour ses produits, notamment la base de données la plus innovante de SiliconANGLE Media, le prix de l'innovation cloud de l'année de UK IT Industry et un prix DEVIES pour la meilleure innovation dans le domaine du stockage et de la gestion des données.
Perspectives financières
Pour le premier trimestre et l'ensemble de l'année fiscale 2026, Couchbase prévoit :
| Perspectives pour le premier trimestre de l'exercice 2026 | Perspectives pour l'exercice 2026 | |
|---|---|---|
| Recettes totales | $55.1-55.9 millions d'euros | $228.0-232.0 millions |
| Total ARR | $242,9-245,9 millions d'euros | $273,6-278,6 millions d'euros |
| Perte d'exploitation non GAAP | $5.4-4.4 millions d'euros | $13,4-8,4 millions d'euros |
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de fournir des cibles GAAP pour la perte d'exploitation du premier trimestre ou de l'exercice complet de l'année fiscale 2026 en raison de la difficulté d'estimer certains éléments exclus de la perte d'exploitation non-GAAP qui ne peuvent être raisonnablement prédits, tels que les charges liées à la rémunération à base d'actions. L'effet de ces éléments exclus peut être significatif.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase organisera un webinaire en direct le mardi 25 février 2025 à 13h30 PT (ou 16h30 HE) pour discuter de ses résultats financiers et des faits saillants de son activité. L'appel de conférence sera accessible en composant le 877-407-8029 depuis les États-Unis, ou le +1 201-689-8029 depuis l'étranger. Le webinaire en direct et une rediffusion du webinaire seront accessibles depuis la page des relations avec les investisseurs du site web de Couchbase à l'adresse investors.couchbase.com.
À propos de Couchbase
Alors que les industries s'empressent d'adopter l'IA, les solutions de bases de données traditionnelles ne répondent pas aux exigences croissantes en matière de polyvalence, de performance et d'abordabilité. Couchbase saisit l'opportunité de prendre les devants avec Capella, la plateforme de données pour développeurs conçue pour les applications critiques dans notre monde axé sur l'IA. En unifiant les charges de travail transactionnelles, analytiques, mobiles et d'IA dans une solution transparente et entièrement gérée, Couchbase permet aux développeurs et aux entreprises de créer et de faire évoluer des applications et des agents d'IA avec une flexibilité totale – offrant des performances, une évolutivité et une rentabilité exceptionnelles, du cloud à l'edge et partout ailleurs. Couchbase permet aux organisations de libérer l'innovation, d'accélérer la transformation de l'IA et de redéfinir les expériences client, où qu'elles se produisent. Découvrez pourquoi Couchbase est la base des applications critiques de tous les jours en visitant www.couchbase.com et en nous suivant sur LinkedIn et X.
Couchbase a utilisé, et a l'intention de continuer à utiliser, son site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise à l'adresse suivante blog.couchbase.com de divulguer des informations matérielles non publiques et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu de la réglementation FD. En conséquence, nous vous conseillons de consulter notre site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise, ainsi que de suivre nos communiqués de presse, nos documents déposés auprès de la SEC et nos conférences téléphoniques et webcasts publics.
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP, et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom et utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, bénéfice net (perte) non GAAP et bénéfice net (perte) non GAAP par action : Nous définissons ces mesures financières non conformes aux PCGR comme leurs mesures respectives conformes aux PCGR, à l'exclusion des dépenses liées aux rémunérations à base d'actions, aux charges sociales de l'employeur sur les transactions d'actions des employés, aux charges de restructuration et à la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés. Nous utilisons ces mesures financières non GAAP conjointement avec les mesures GAAP pour évaluer notre performance, y compris dans la préparation de notre budget d'exploitation annuel et de nos prévisions trimestrielles, pour évaluer l'efficacité de nos stratégies commerciales et pour communiquer avec notre conseil d'administration au sujet de notre performance financière.
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, nous avons exclu la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés, une charge d'exploitation hors trésorerie, de nos résultats non conformes aux PCGR, car elle ne reflète pas les résultats d'exploitation courants. Cette charge de dépréciation est liée à certains logiciels à usage interne précédemment capitalisés dont nous avons déterminé qu'ils ne seraient plus mis en service. Les mesures financières non GAAP de la période précédente n'ont pas été ajustées pour refléter ce changement, car nous n'avons pas subi de dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés au cours des périodes précédentes présentées.
Flux de trésorerie disponible : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie générée ou utilisée par les activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué de presse pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris l'ARR, pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
Nous définissons l'ARR à une date donnée comme le revenu récurrent annualisé que nous recevrions contractuellement de nos clients au cours du mois se terminant 12 mois après cette date. Sur la base de l'expérience historique avec les clients, nous supposons que tous les contrats seront renouvelés au même niveau, sauf si nous recevons une notification de non-renouvellement et que nous ne sommes plus en négociation avant la date d'évaluation. Pour les produits Capella, l'ARR au cours de la première année d'un client est calculé comme le plus élevé des deux montants suivants : (i) les revenus du contrat de l'année initiale tels que décrits ci-dessus ou (ii) la consommation réelle annualisée des 90 jours précédents ; et l'ARR pour les années suivantes est calculé avec la méthode (ii). L'ARR exclut les revenus des services.
Avant l'exercice 2025, l'ARR excluait les revenus à la demande et, pour les produits Capella dans la première année d'un client, l'ARR était calculé uniquement sur la base des revenus du contrat de la première année. La raison de ces changements est de mieux refléter l'ARR lorsque les taux d'utilisation ou le calendrier des achats peuvent être inégaux et de mieux s'aligner sur la façon dont l'ARR est utilisé pour mesurer la performance de l'entreprise. Le RCA des périodes antérieures n'a pas été ajusté pour refléter ce changement, car il n'est pas significatif pour les périodes précédemment présentées.
L'ARR doit être considéré indépendamment des revenus et ne représente pas nos revenus selon les PCGR sur une base annuelle, car il s'agit d'une mesure opérationnelle qui peut être influencée par les dates de début et de fin de contrat et les dates de renouvellement. L'ARR n'est pas destiné à remplacer les prévisions de revenus. Bien que nous cherchions à augmenter l'ARR dans le cadre de notre stratégie visant à cibler les grandes entreprises clientes, cet indicateur peut fluctuer d'une période à l'autre en fonction de notre capacité à acquérir de nouveaux clients, à développer notre clientèle existante et de la dynamique de la consommation. Nous pensons que le RCA est un indicateur important de la croissance et de la performance de notre entreprise.
Nous essayons également de représenter les changements dans les opérations commerciales sous-jacentes en éliminant les fluctuations causées par les variations des taux de change au cours de la période actuelle. Nous calculons les taux de croissance à taux de change constant en appliquant les taux de change applicables à la période précédente aux résultats de la période en cours.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations “ prospectives ” au sens de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés (Private Securities Litigation Reform Act), qui reposent sur les convictions et les hypothèses de la direction ainsi que sur les informations dont celle-ci dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les citations de la direction, la section intitulée “ Perspectives financières ” ci-dessus, ainsi que les déclarations concernant la demande attendue des clients pour nos offres et les avantages de celles-ci, l’impact de nos produits et services récemment lancés ou prévus, ainsi que notre position sur le marché, nos stratégies et les opportunités de marché potentielles. Les déclarations prospectives concernent généralement des événements futurs ou nos performances financières ou opérationnelles futures. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques et, dans certains cas, peuvent être identifiées par des termes tels que “ anticiper ”, “ s’attendre à ”, “ avoir l’intention de ”, “ prévoir ”, “ croire ”, “ continuer ”, “ pourrait ”, “ potentiel ”, “ rester ”, “ peut ”, “ pourrait ”, “ sera ”, “ serait ” ou des expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces termes. Toutefois, toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces mots caractéristiques. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s’y limiter : notre historique de pertes nettes et notre capacité à atteindre ou à maintenir la rentabilité à l’avenir ; notre capacité à poursuivre notre croissance au même rythme que par le passé ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; une concurrence intense et notre capacité à y faire face efficacement ; l’acquisition rentable de nouveaux clients ou l’obtention de renouvellements, de mises à niveau ou d’extensions auprès de nos clients existants ; le fait que le marché de nos produits et services soit hautement concurrentiel et en constante évolution, et que notre succès futur dépende de la croissance et de l’expansion de ce marché ; notre capacité à innover pour répondre à l’évolution des besoins des clients, aux nouvelles technologies ou à d’autres exigences du marché, y compris de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux programmes et partenariats, ainsi que leur impact sur nos clients et notre activité ; notre historique d’exploitation limité, qui rend difficile la prévision de nos résultats d’exploitation futurs ; la fluctuation significative de nos résultats d’exploitation futurs et de notre capacité à répondre aux attentes des analystes ou des investisseurs ; notre forte dépendance vis-à-vis des revenus provenant des abonnements, qui peuvent diminuer, et la comptabilisation d’une part importante de ces revenus sur la durée de la période d’abonnement concernée, ce qui signifie que les baisses ou les hausses des ventes ne se répercutent pas immédiatement et intégralement sur nos résultats d’exploitation ; et l’impact des facteurs géopolitiques et macroéconomiques. De plus amples informations sur les risques susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les prévisions figurent dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment ceux décrits plus en détail dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 31 octobre 2024. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 janvier 2025, qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, et qui doit être lu conjointement avec le présent communiqué de presse et les résultats financiers qui y figurent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à la date d’aujourd’hui. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, ni d’expliquer les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Amber Winans
Bhava Communications pour Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, | Exercice clos le 31 janvier, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Les recettes : | ||||
| Licence | $ 6,464 |
$ 7,196 |
$ 22,908 |
$ 21,514 |
| Soutien et autres | 46,317 |
40,865 |
177,502 |
150,040 |
| Total des recettes d'abonnement | 52,781 |
48,061 |
200,410 |
171,554 |
| Services | 2,141 |
2,028 |
9,056 |
8,483 |
| Recettes totales | 54,922 |
50,089 |
209,466 |
180,037 |
| Coût des recettes : | ||||
| Abonnement(1) | 4,838 |
3,580 |
18,116 |
14,647 |
| Services(1) | 1,420 |
1,560 |
6,843 |
7,435 |
| Coût total des recettes | 6,258 |
5,140 |
24,959 |
22,082 |
| Marge brute | 48,664 |
44,949 |
184,507 |
157,955 |
| Dépenses d'exploitation : | ||||
| Recherche et développement(1) | 17,873 |
16,491 |
70,576 |
64,069 |
| Ventes et marketing(1) | 33,818 |
34,055 |
141,937 |
130,558 |
| Frais généraux et administratifs(1) | 12,806 |
11,840 |
50,649 |
42,663 |
| Dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Restructuration(1) | - |
- |
- |
46 |
| Total des dépenses de fonctionnement | 64,497 |
67,542 |
263,162 |
242,492 |
| Perte d'exploitation | (15,833) |
(22,593) |
(78,655) |
(84,537) |
| Charges d'intérêts | (14) |
- |
(60) |
(43) |
| Autres revenus, nets | 802 |
1,766 |
5,864 |
5,752 |
| Perte avant impôts sur le revenu | (15,045) |
(20,827) |
(72,851) |
(78,828) |
| Provision pour impôts sur le revenu | 566 |
575 |
1,802 |
1,355 |
| Perte nette | $ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Perte nette par action, de base et diluée | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour le calcul de la perte nette par action, de base et diluée | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(1) Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit :
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, | Exercice clos le 31 janvier, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Coût des recettes - abonnement |
$ 315 |
$ 148 |
$ 1,200 |
$ 707 |
| Coût des recettes - services |
101 |
116 |
455 |
529 |
| Recherche et développement |
4,430 |
3,422 |
17,134 |
12,920 |
| Ventes et marketing |
5,283 |
4,310 |
21,910 |
15,771 |
| Frais généraux et administratifs |
5,097 |
4,630 |
20,598 |
15,846 |
| Restructuration |
- |
- |
- |
1 |
| Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
$ 15,226 |
$ 12,626 |
$ 61,297 |
$ 45,774 |
Couchbase, Inc.
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
| |
Au 31 janvier 2025 | Au 31 janvier 2024 |
|---|---|---|
| Actifs |
|
|
| Actif circulant |
|
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Investissements à court terme |
116,635 |
112,281 |
| Créances, nettes |
49,242 |
44,848 |
| Commissions différées |
16,774 |
15,421 |
| Charges payées d'avance et autres actifs courants | 15,206 |
10,385 |
| Total de l'actif circulant |
228,393 |
224,286 |
| Immobilisations corporelles, nettes |
7,214 |
5,327 |
| Actifs liés aux droits d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple |
3,935 |
4,848 |
| Commissions différées, non courantes |
19,602 |
11,400 |
| Autres actifs |
1,454 |
1,891 |
| Total des actifs |
$ 260,598 |
$ 247,752 |
| Passif et capitaux propres | |
|
| Passif à court terme |
|
|
| Comptes à payer |
$ 2,186 |
$ 4,865 |
| Rémunérations et avantages à payer |
21,091 |
18,116 |
| Autres charges à payer |
8,443 |
4,581 |
| Dettes de location simple |
1,356 |
3,208 |
| Recettes différées |
94,252 |
81,736 |
| Total des dettes à court terme |
127,328 |
112,506 |
| Passifs liés aux contrats de location simple, non courants | 2,960 |
2,078 |
| Produits différés, non courants |
2,694 |
2,747 |
| Total du passif |
132,982 |
117,331 |
| Capitaux propres |
|
|
| Actions privilégiées | - |
- |
| Actions ordinaires |
- |
- |
| Capital d'apport supplémentaire |
692,812 |
621,024 |
| Cumul des autres éléments du résultat global |
116 |
56 |
| Déficit cumulé |
(565,312) |
(490,659) |
| Total des capitaux propres |
127,616 |
130,421 |
| Total du passif et des capitaux propres | $ 260,598 |
$ 247,752 |
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, |
Exercice clos le 31 janvier, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation |
|
|
|
|
| Perte nette |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Ajustements pour rapprocher la perte nette des flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d'exploitation : |
|
|
|
|
| Amortissement et dépréciation |
760 |
390 |
2,280 |
2,424 |
| Rémunération à base d'actions, net des montants capitalisés |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,774 |
| Amortissement des commissions différées |
4,788 |
4,886 |
17,443 |
18,628 |
| Charges locatives hors trésorerie |
910 |
762 |
3,303 |
3,075 |
| Dépréciation des logiciels internes capitalisés |
- |
5,156 |
- |
5,156 |
| Pertes sur opérations de change |
626 |
116 |
857 |
765 |
| Autres |
(379) |
(973) |
(2,248) |
(3,553) |
| Variations des actifs et passifs d'exploitation : |
|
|
|
|
| Comptes à recevoir |
(20,953) |
(14,496) |
(4,746) |
(5,382) |
| Commissions différées |
(13,382) |
(10,937) |
(26,998) |
(24,829) |
| Charges payées d'avance et autres actifs |
(4,672) |
(3,111) |
(4,835) |
(2,274) |
| Comptes créditeurs |
(2,952) |
1,712 |
(3,101) |
3,447 |
| Rémunérations et avantages sociaux à payer |
8,820 |
8,989 |
3,030 |
5,472 |
| Autres Charges à Payer |
4,016 |
1,481 |
3,541 |
(1,516) |
| Passifs locatifs opérationnels |
(959) |
(828) |
(3,460) |
(3,389) |
| Produits différés |
28,120 |
9,179 |
12,462 |
9,492 |
| Flux de trésorerie nets de (utilisés dans) les activités d'exploitation |
4,358 |
(6,450) |
(15,828) |
(26,893) |
| |
|
|
|
|
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
|
|
|
|
| Achats de titres de placement à court terme |
(25,362) |
(40,704) |
(100,976) |
(131,160) |
| Échéances des placements à court terme |
18,000 |
39,322 |
99,144 |
151,296 |
| Immobilisations corporelles |
(375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Flux de trésorerie net (utilisé dans) généré par les activités d'investissement |
(7,737) |
(2,667) |
(4,852) |
15,426 |
| |
|
|
|
|
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
|
|
|
|
| Produits de la cession d'options sur actions |
1,172 |
3,580 |
6,423 |
10,933 |
| Produits de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre du Régime d'acquisition d'actions pour les employés |
- |
- |
3,515 |
2,000 |
| Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement |
1,172 |
3,580 |
9,938 |
12,933 |
| Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les quasi-trésoreries et la trésorerie restreinte |
(288) |
(19) |
(616) |
(561) |
| Variation nette (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie restreinte |
(2,495) |
(5,556) |
(11,358) |
905 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte en début de période |
33,031 |
47,450 |
41,894 |
40,989 |
| Espèces, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte à la fin de la période |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
| |
|
|
|
|
| Rapprochement des espèces, équivalents de trésorerie et trésorerie restreinte dans les états consolidés du bilan avec les montants indiqués ci-dessus : | |
|
|
|
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Trésorerie restreinte incluse dans les autres actifs |
- |
543 |
- |
543 |
| Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, | Exercice clos le 31 janvier, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Rapprochement de la marge brute GAAP et de la marge brute non-GAAP : | |
|
|
|
| Recettes totales |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Marge brute |
$ 48,664 |
$ 44,949 |
$ 184,507 |
$ 157,955 |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
416 |
264 |
1,655 |
1,236 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
13 |
61 |
133 |
147 |
| Marge brute non GAAP |
$ 49,093 |
$ 45,274 |
$ 186,295 |
$ 159,338 |
| Marge brute |
88.6 % |
89.7 % |
88.1 % |
87.7 % |
| Marge brute non GAAP |
89.4 % |
90.4 % |
88.9 % |
88.5 % |
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, | Exercice clos le 31 janvier, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et des dépenses d'exploitation non-GAAP : |
|
|
|
|
| GAAP Recherche et développement | $ 17,873 |
$ 16,491 |
$ 70,576 |
$ 64,069 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions | (4,430) |
(3,422) |
(17,134) |
(12,920) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés | (122) |
(181) |
(707) |
(611) |
| Recherche et développement hors GAAP | $ 13,321 |
$ 12,888 |
$ 52,735 |
$ 50,538 |
| |
|
|
|
|
| GAAP ventes et marketing | $ 33,818 |
$ 34,055 |
$ 141,937 |
$ 130,558 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions | (5,283) |
(4,310) |
(21,910) |
(15,771) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés | (269) |
(377) |
(1,647) |
(1,154) |
| Ventes et marketing hors GAAP | $ 28,266 |
$ 29,368 |
$ 118,380 |
$ 113,633 |
| |
|
|
|
|
| GAAP généraux et administratifs | $ 12,806 |
$ 11,840 |
$ 50,649 |
$ 42,663 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(5,097) |
(4,630) |
(20,598) |
(15,846) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés | (59) |
(77) |
(450) |
(341) |
| Frais généraux et administratifs hors PCGR | $ 7,650 |
$ 7,133 |
$ 29,601 |
$ 26,476 |
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, | Exercice clos le 31 janvier, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Rapprochement de la perte d'exploitation GAAP et de la perte d'exploitation non-GAAP : | |
|
|
|
| Recettes totales |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Perte d'exploitation |
$ (15,833) |
$ (22,593) |
$ (78,655) |
$ (84,537) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Ajouter : Dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Ajouter : Restructuration(2) | - |
- |
- |
46 |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$ (144) |
$ (4,115) |
$ (14,421) |
$ (31,309) |
| Marge opérationnelle |
(29) % |
(45) % |
(38) % |
(47) % |
| Marge d'exploitation non GAAP |
- % |
(8) % |
(7) % |
(17) % |
| Trois mois terminés le 31 janvier, | Exercice clos le 31 janvier, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Rapprochement de la perte nette GAAP et du revenu net (perte) non-GAAP : | ||||
| Perte nette |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Ajouter : Dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Ajouter : Restructuration(2) |
- |
- |
- |
46 |
| Bénéfice net (perte nette) non GAAP |
$ 78 |
$ (2,924) |
$ (10,419) |
$ (26,955) |
| Perte nette GAAP par action, de base et dilutive | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Bénéfice net (perte nette) non GAAP par action, de base et dilué(e) | $ - |
$ (0.06) |
$ (0.20) |
$ (0.57) |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, dilutives(3) | 56,093 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(2) Pour les douze mois se terminant le 31 janvier 2024, un montant négligeable de charges de rémunération à base d'actions liées aux charges de restructuration a été inclus dans la ligne des charges de restructuration.
(3) Pour les périodes où l'entreprise est en situation de perte nette, le nombre moyen pondéré d'actions de base et le nombre moyen pondéré d'actions dilutives sont équivalents.
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net généré par (utilisé dans) les activités d'exploitation, la mesure GAAP la plus directement comparable (en milliers, non audité) :
| |
Trois mois terminés le 31 janvier, |
Exercice clos le 31 janvier, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 |
2025 |
2024 |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités opérationnelles | $ 4,358 |
$ (6,450) |
$ (15,828) |
$ (26,893) |
| Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles | (375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Flux de trésorerie disponible |
$ 3,983 |
$ (7,735) |
$ (18,848) |
$ (31,603) |
| Trésorerie nette (utilisée) provenant des activités d'investissement | $ (7,737) |
$ (2,667) |
$ (4,852) |
$ 15,426 |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement |
$ 1,172 |
$ 3,580 |
$ 9,938 |
$ 12,933 |
Couchbase, Inc.
Principaux indicateurs commerciaux
(en millions)
(non audité)
| A partir de : | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le 30 avril, | 31 juillet, | 31 octobre, | 31 janvier, | Le 30 avril, | 31 juillet, | 31 octobre, | 31 janvier, | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| ARR |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
$ 237.9 |