캘리포니아주 산호세, 2025년 9월 3일 - Couchbase, Inc. AI 세계의 핵심 애플리케이션을 위한 개발자 데이터 플랫폼인 데이터 베이스(Data Base, Inc.)(나스닥: BASE)가 오늘 2025년 7월 31일로 마감된 2분기 재무 실적을 발표했습니다.
카우치베이스의 회장, 사장 겸 CEO인 Matt Cain은 "모든 지표가 전망치의 상단을 뛰어넘는 훌륭한 2분기를 보냈습니다."라고 말합니다. "이번 분기에 우리 팀이 보여준 성과와 하벨리 인베스트먼트와의 거래 종결을 위한 지속적인 노력에 만족합니다."
2026 회계연도 2분기 재무 하이라이트
- 수익: 해당 분기의 총 수익은 전년 동기 대비 121% 증가한 10억 4,760만 달러였습니다. 해당 분기의 구독 수익은 전년 동기 대비 121% 증가한 1억 4,540만 5,000만 달러였습니다.
- 연간 반복 수익(ARR): 2025년 7월 31일 기준 총 ARR은 1억 4천 6백 5십만 달러로, 보고 기준으로는 전년 대비 221억 3천만 달러, 고정 통화 기준으로는 211억 3천만 달러가 증가했습니다.
- 총 마진: 이번 분기의 총 마진은 87.21테라톤으로, 2025 회계연도 2분기 87.51테라톤에 비해 크게 감소했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진은 88.21테라톤으로 2025 회계연도 2분기 88.31테라톤에 비해 감소했습니다. 자세한 내용은 아래의 '비일반회계기준 재무지표 사용' 섹션과 '일반회계기준과 비일반회계기준 실적의 조정'이라는 제목의 표를 참조하세요.
- 운영 손실: 해당 분기의 영업 손실은 1억 4,540만 달러로 2025 회계연도 2분기 1억 4,010만 달러에 비해 감소했습니다. 해당 분기의 비일반회계기준(Non-GAAP) 영업 손실은 10억 4천 2백 6십만 달러로 2025 회계연도 2분기 10억 4천 4십만 달러에 비해 감소했습니다.
- 현금 흐름: 분기 영업 활동에 사용된 현금 흐름은 $3.5백만 달러로, 2025 회계연도 2분기 영업 활동에 사용된 현금 흐름 $4.9백만 달러에 비해 감소했습니다. 분기 중 자본 지출은 $380만 달러로, 2025 회계연도 2분기의 마이너스 잉여현금흐름 $590만 달러에 비해 마이너스 잉여현금흐름이 $730만 달러로 증가했습니다.
- 남은 이행 의무(RPO): 2025년 7월 31일 기준 RPO는 전년 대비 251% 증가한 1조 4,770억 2,070만 달러입니다.
- 순 잔존율(NRR): 해당 분기의 달러 기준 NRR은 115% 이상으로 회복되었습니다.
최근 비즈니스 하이라이트
- 자체 관리형 고객을 위한 엔터프라이즈 분석 기능을 도입하여 팀이 온프레미스, 클라우드 또는 Couchbase의 서비스형 데이터베이스인 Couchbase Capella 내에서 Couchbase의 실시간 JSON 네이티브 분석을 사용할 수 있도록 지원합니다. 고객은 운영 워크로드에 영향을 주지 않으면서도 더 빠른 의사 결정을 위한 실시간 인사이트를 얻을 수 있습니다. 분석 및 도출된 데이터는 단일 데이터베이스 플랫폼에서 중요한 애플리케이션 내에서 사용할 수 있도록 밀리초 내에 Couchbase 운영 데이터 저장소에 다시 기록할 수 있습니다.
- AI 에이전트 도입을 가속화하기 위해 AWS 및 Google과의 에코시스템 파트너십을 확대하여 AWS Marketplace AI 에이전트 및 도구 카테고리에서 Capella를 출시하고, Google의 데이터베이스용 MCP 도구박스에서 공식 지원을 받게 되었습니다. 이제 고객은 AWS Marketplace를 통해 기존 AWS 계정을 통해 Couchbase의 AI 지원 플랫폼을 쉽게 검색, 구매 및 배포할 수 있습니다. Google의 MCP 툴박스 내 통합은 개발자의 에이전트 AI 애플리케이션 개발을 가속화하고, 맞춤형 커넥터가 필요하지 않으며, AI 에이전트 배포의 시장 출시 시간을 단축합니다.
- AI 애플리케이션 구축을 위한 합성 데이터 생성을 위해 K2view와의 파트너십을 발표했습니다. 이를 통해 AI 모델 학습 및 테스트를 위해 안전하고 대표적이며 규정을 준수하는 데이터 세트에 액세스해야 하는 기업의 중요한 과제를 해결합니다. 이번 협력을 통해 고객은 K2view의 양방향 커넥터와 카우치베이스 플랫폼의 통합을 통해 데이터 개인정보 보호 및 규정 준수를 유지하면서 AI 개발 주기를 가속화할 수 있습니다.
- 인프라 관리의 복잡성을 없애고 Confluent Cloud와 Couchbase 간의 간편한 양방향 데이터 이동을 가능하게 하는 완전 관리형 Confluent Cloud용 Couchbase 커넥터를 발표했습니다. 새로운 커넥터는 배포, 확장, 오류 처리 및 수명 주기 관리를 자동으로 처리하여 운영 오버헤드를 줄여 개발자와 플랫폼 팀이 실시간 이벤트 중심 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 합니다.
- 데이터베이스 트렌드 및 애플리케이션(DBTA)의 '데이터 분야에서 가장 중요한 100대 기업' 리스트와 DBTA 리더스 초이스 어워드 등 여러 업계에서 인정받았습니다.
하벨리 인베스트먼트와의 거래
2025년 6월 20일에 발표된 별도의 보도자료를 통해 당사는 하벨리 인베스트먼트에 인수되는 최종 계약(이하 "계약")을 체결했다고 발표했습니다. 보도 자료 사본과 보충 자료는 Facebook 웹사이트의 '투자자' 페이지(https://investors.couchbase.com)와 미국 증권거래위원회(SEC) 웹사이트(https://www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 계약의 조건 및 계약에 의해 고려되는 거래에 대한 추가 세부 사항과 정보는 2025년 6월 20일 SEC에 제출된 8-K 양식의 현재 보고서에서 확인할 수 있습니다. 발표된 거래를 감안하여 이 보도 자료와 관련하여 수익 컨퍼런스 콜을 개최하거나 재무 가이던스를 제공하지 않습니다. 재무 성과에 대한 자세한 내용과 논의는 2025년 9월 4일 SEC에 제출될 2025년 7월 31일 마감 회계 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서를 참조하시기 바랍니다.
카우치베이스 소개
업계에서 AI 도입 경쟁이 치열해지면서 기존 데이터베이스 솔루션은 다용도성, 성능, 경제성에 대한 수요 증가에 부응하지 못하고 있습니다. Couchbase는 AI 세계의 핵심 애플리케이션을 위해 설계된 개발자 데이터 플랫폼인 Capella를 통해 선도할 기회를 포착하고 있습니다. 트랜잭션, 분석, 모바일 및 AI 워크로드를 원활하고 완벽하게 관리되는 솔루션으로 통합함으로써 Couchbase는 개발자와 기업이 애플리케이션과 AI 에이전트를 자신 있게 구축하고 확장할 수 있도록 지원하여 클라우드에서 엣지까지 그리고 그 사이의 모든 곳에서 탁월한 성능, 확장성 및 비용 효율성을 제공합니다. Couchbase를 통해 조직은 혁신을 실현하고, AI 혁신을 가속화하며, 어디서나 고객 경험을 재정의할 수 있습니다. www.couchbase.com 를 방문하거나 LinkedIn 및 X에서 팔로우하여 Couchbase가 중요한 일상 애플리케이션의 기반이 되는 이유를 알아보세요.
카우치베이스는 투자자 관계 웹사이트와 다음 기업 블로그를 사용해 왔으며 앞으로도 계속 사용할 계획입니다. www.couchbase.com/blog 는 중요한 비공개 정보를 공개하고 규정 FD에 따른 공개 의무를 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 보도 자료, SEC 제출 서류, 공개 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 외에도 당사의 투자자 관계 웹사이트와 기업 블로그를 모니터링해야 합니다.
비 GAAP 재무 척도 사용
당사는 GAAP에 따라 제시된 재무 정보 외에도 투자자들이 당사의 운영 성과를 평가하는 데 특정 비일반회계기준 재무 지표가 유용하다고 생각합니다. 당사는 진행 중인 운영을 평가하고 내부 계획 및 예측 목적으로 특정 비일반회계기준 재무 척도를 종합적으로 사용합니다. 비일반회계기준 재무지표는 해당 일반회계기준 재무지표와 함께 사용할 경우 과거 재무실적과의 일관성 및 비교 가능성을 제공하고, 당사의 사업, 운영 결과 또는 전망을 나타내지 않을 수 있는 특정 항목을 제외함으로써 당사의 실적에 대한 의미 있는 보충 정보를 제공하기 때문에 투자자들에게 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 비일반회계기준 재무지표는 보충적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 분석 도구로서의 한계가 있으므로 개별적으로 또는 일반회계기준에 따라 제시된 재무정보를 대체하는 것으로 간주해서는 안 되며, 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 비일반회계기준 재무지표와 다를 수 있습니다. 또한 같은 업계에 속한 회사를 포함한 다른 회사들은 유사한 제목의 비일반회계기준 재무 척도를 다르게 계산하거나 다른 척도를 사용하여 실적을 평가할 수 있으며, 이 모든 경우 비교 도구로서 비일반회계기준 재무 척도의 유용성이 떨어질 수 있습니다. 투자자들은 이 보도자료에 포함된 재무제표 표에 제공된 관련 GAAP 재무지표와 이러한 비GAAP 재무지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표의 조정을 검토하고, 단일 재무지표에 의존하여 당사의 사업을 평가하지 말 것을 권장합니다.
비일반회계기준 총이익, 비일반회계기준 총마진, 비일반회계기준 영업손실, 비일반회계기준 영업마진, 비일반회계기준 순이익(손실) 및 비일반회계기준 주당 순이익(손실): 당사는 이러한 비일반회계기준 재무지표를 각각의 GAAP 지표로 정의하며, 주식 기반 보상 비용, 직원 주식 거래에 대한 고용주 급여세, 구조조정 비용, 자본화된 내부 사용 소프트웨어의 손상 및 사업 개발 활동과 관련된 비용은 제외합니다. 당사는 연간 운영 예산 및 분기별 예측 준비, 비즈니스 전략의 효과성 평가, 재무 성과에 관한 이사회와의 소통 등 당사의 성과를 평가하기 위해 이러한 비일반회계기준 재무 척도를 GAAP 지표와 함께 사용합니다.
잉여 현금 흐름: 당사는 잉여현금흐름을 영업활동에 의해 제공되거나 영업활동에 사용된 현금에서 자본화된 내부 사용 소프트웨어 비용을 포함한 자산 및 장비에 대한 추가 비용을 차감한 금액으로 정의합니다. 당사는 잉여현금흐름이 경영진, 이사회 및 투자자에게 향후 현금을 창출하거나 사용하여 대차대조표의 건전성을 강화하고 비즈니스에 추가 투자하고 잠재적인 전략적 이니셔티브를 추구할 수 있는 능력에 대한 정보를 제공하는 유용한 유동성 지표라고 생각합니다.
이 보도 자료 말미에 있는 조정 표를 통해 GAAP 및 비일반회계기준 결과의 조정 내용을 확인할 수 있습니다.
주요 비즈니스 지표
ARR을 비롯한 여러 운영 및 재무 지표를 검토하여 비즈니스를 평가하고 성과를 측정하며 비즈니스에 영향을 미치는 추세를 파악하고 비즈니스 계획을 수립하고 전략적 의사 결정을 내립니다.
특정 날짜 기준 ARR은 해당 날짜 이후 12개월이 끝나는 달에 고객으로부터 계약상 받을 연간 반복 수익으로 정의합니다. 고객과의 과거 경험을 바탕으로, 측정일 이전에 갱신 불가 통지를 받고 더 이상 협상을 진행하지 않는 한 모든 계약이 동일한 수준으로 갱신될 것으로 가정합니다. Capella 제품의 경우 고객의 첫해 ARR은 다음 중 더 큰 금액으로 계산됩니다: (i) 위에 설명된 대로 첫해 계약 수익 또는 (ii) 실제 사용량 90일 이전의 연율로 환산한 금액; 이후 연도의 ARR은 (ii)의 방법으로 계산합니다. ARR에는 서비스 수익이 제외됩니다.
ARR은 계약 시작일과 종료일, 갱신일에 영향을 받을 수 있는 운영 지표이므로 매출과는 독립적으로 보아야 하며, 연간 기준으로 GAAP에 따른 수익을 나타내지 않습니다. ARR은 수익 예측을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 대규모 기업 고객을 대상으로 하는 전략의 일환으로 ARR을 높이려고 하지만, 이 지표는 신규 고객 확보, 기존 고객 내 확장 및 소비 역학 관계에 따라 기간마다 변동될 수 있습니다. 저희는 ARR이 비즈니스의 성장과 성과를 나타내는 중요한 지표라고 생각합니다.
특정 기간의 NRR은 가장 최근 회계 분기로 끝나는 4분기 동안의 분기별 달러 기준 순유지율의 단순 산술 평균을 의미합니다. 특정 분기의 달러 기준 순잔존율을 계산하기 위해 이전 회계연도의 같은 분기 말 기준 고객('기본 고객')에게 귀속되는 ARR('기본 ARR')로 시작합니다. 그런 다음 가장 최근 분기 말 기준 기본 고객에 귀속되는 ARR을 결정하고 해당 금액을 기본 ARR로 나눕니다.
또한 당기의 외화 환율 변동으로 인한 변동을 제거하여 기본 사업 운영의 변화를 나타내려고 노력합니다. 당사는 당기 실적에 적용 가능한 이전 기간 환율을 적용하여 일정한 통화 성장률을 계산합니다.
미래예측 진술
이 보도자료에는 경영진의 신념과 가정 및 현재 경영진이 이용할 수 있는 정보를 기반으로 하는 연방 증권법의 의미 내에서 '미래예측' 진술이 포함되어 있습니다. 미래예측 진술에는 합병과 관련한 당사의 기대, 가정, 경영진의 견적, 당사 제품에 대한 예상 고객 수요 및 혜택, 최근 출시 및 계획된 제품 및 서비스의 영향, 당사의 시장 지위, 전략 및 잠재적 시장 기회에 대한 진술 등이 포함되며 이에 국한되지 않습니다. 미래예측진술은 일반적으로 미래의 사건이나 향후 재무 또는 운영 실적과 관련이 있습니다. 미래예측진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함되며, 경우에 따라 '~일 수 있다', '~할 것이다', '~해야 한다', '기대하다', '계획하다', '예상하다', '~할 수 있다', '~할 것이다', '의도하다', '목표하다', '계획하다', '예측하다', '고려하다', '믿다', '추산하다', '예측하다', '추구하다', '잠재력', '준비하다', '지속하다' 등의 용어 및 이러한 용어의 부정 표현으로 식별될 수 있는 경우도 있습니다. 그러나 모든 미래예측진술에 이러한 식별 단어가 포함되어 있는 것은 아닙니다. 미래예측 진술에는 알려진 또는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함되며, 이러한 요인으로 인해 실제 결과, 실적 또는 성과가 미래예측 진술에 표현되거나 암시된 미래 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 달라질 수 있습니다. 이러한 위험에는 다음이 포함되나 이에 국한되지 않습니다: 합병의 지연 및 합병이 적시에 또는 전혀 완료되지 않을 경우 주가가 변동하고 하락할 수 있는 위험을 포함한 합병의 지연, 합병과 관련된 소송 및 법적 절차의 결과, 합병에 대한 경쟁사 및 기타 시장 참여자의 대응, 합병과 관련된 잠재적 혼란이 고객 및 직원 손실 등을 포함하여 현재 계획, 운영 및 비즈니스 관계에 해가 될 위험; 합병으로 인해 발생할 수 있는 예상치 못한 비용, 수수료, 경비 및 기타 비용, 순손실 내역과 향후 수익성을 달성하거나 유지할 수 있는 능력, 과거 성장률에 맞춰 지속적으로 성장할 수 있는 능력, 성장을 효과적으로 관리할 수 있는 능력, 치열한 경쟁과 효과적인 경쟁 능력, 비용 효율적으로 신규 고객을 확보하거나 기존 고객으로부터 갱신, 업그레이드 또는 확장을 확보할 수 있는 능력; 경쟁이 치열하고 진화하는 당사의 제품 및 서비스 시장과 이 시장의 성장 및 확장에 따라 달라지는 당사의 미래 성공; 새로운 역량, 프로그램 및 파트너십을 포함하여 변화하는 고객의 요구, 신기술 또는 기타 시장 요구 사항에 대응하는 당사의 혁신 능력과 이것이 고객 및 당사의 비즈니스에 미치는 영향; 당사의 제한된 운영 이력으로 인해 향후 운영 결과를 예측하기 어려운 점; 향후 운영 실적과 애널리스트 또는 투자자의 기대에 부응할 수 있는 능력의 상당한 변동성, 감소할 수 있는 구독 수익에 대한 상당한 의존도 및 관련 구독 기간 동안 구독 수익의 상당 부분을 인식하므로 매출의 하락 또는 상승이 운영 실적에 즉시 전액 반영되지 않는 점, 지정학적 및 거시경제적 요인의 영향.
실제 결과가 예상 결과와 크게 달라질 수 있는 위험에 대한 자세한 정보는 2025년 4월 30일로 마감되는 회계 분기에 대한 10-Q 양식의 분기 보고서와 2025년 7월 29일에 SEC에 제출한 위임장에 자세히 설명되어 있는 것을 포함하여 당사가 수시로 제출하는 SEC 제출 서류에 포함되어 있습니다. 추가 정보는 2025년 7월 31일로 마감되는 분기에 대한 10-Q 양식의 연례 보고서에서 제공될 예정이며, 이 보도자료 및 여기에 포함된 재무 결과와 함께 읽어야 합니다. 이 보도자료에 포함된 모든 미래예측진술은 현재 시점에서 합리적이라고 판단되는 가정을 기반으로 합니다. 법에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 이러한 미래예측진술을 업데이트하거나 실제 결과가 미래예측진술에서 예상한 것과 실질적으로 다른 경우 그 이유를 업데이트할 의무를 지지 않습니다.
투자자 연락처:
에드워드 파커
카우치베이스용 ICR
IR@couchbase.com
미디어 연락처:
앰버 위넌스
카우치베이스용 바바 커뮤니케이션
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
요약된 연결 재무상태표
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
|
7월 31일로 종료된 3개월, |
7월 31일로 끝나는 6개월, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| 수익: |
|
| 라이선스 |
$ 5,065 |
$ 5,242 |
$ 14,073 |
$ 12,101 |
| 지원 및 기타 |
50,303 |
44,051 |
96,138 |
86,230 |
| 총 구독 수익 |
55,368 |
49,293 |
110,211 |
98,331 |
| 카펠라 제공 서비스 |
2,198 |
2,296 |
3,878 |
4,585 |
| 총 수익 |
57,566 |
51,589 |
114,089 |
102,916 |
| 수익 비용: |
|
| 구독(1) |
5,935 |
4,455 |
11,397 |
8,412 |
| 카펠라 제공 서비스(1) |
1,406 |
2,008 |
2,800 |
3,733 |
| 총 수익 비용 |
7,341 |
6,463 |
14,197 |
12,145 |
| 총 이익 |
50,225 |
45,126 |
99,892 |
90,771 |
| 운영 비용: |
|
| 연구 및 개발(1) |
18,963 |
17,370 |
37,453 |
35,217 |
| 영업 및 마케팅(1) |
37,529 |
36,168 |
75,689 |
73,923 |
| 일반 및 관리(1) |
11,309 |
12,636 |
22,472 |
25,219 |
| 비즈니스 개발 활동 |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
| 총 운영 비용 |
75,629 |
66,174 |
144,139 |
134,359 |
| 운영 손실 |
(25,404) |
(21,048) |
(44,247) |
(43,588) |
| 이자 비용 |
(15) |
(29) |
(30) |
(29) |
| 기타 수익, 순 |
1,633 |
1,741 |
3,683 |
3,272 |
| 법인세 차감 전 손실 |
(23,786) |
(19,336) |
(40,594) |
(40,345) |
| 소득세 충당금 |
- |
559 |
871 |
545 |
| 순손실 |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$ (41,465) |
$ (40,890) |
| 주당 순손실, 기본 및 희석 주당 순손실 |
$ (0.43) |
$ (0.39) |
$ (0.77) |
$ (0.81) |
| 기본 및 희석 주당 순손실 계산에 사용되는 가중 평균 주당 순손실 |
54,707 |
50,822 |
54,185 |
50,311 |
(1) 주식 기반 보상 비용은 다음과 같이 포함됩니다:
|
7월 31일로 종료된 3개월, |
7월 31일로 끝나는 6개월, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
수익 비용 - 구독 |
$ 385 |
$ 301 |
$ 728 |
$ 567 |
|
수익 비용 - 서비스 |
103 |
109 |
212 |
250 |
|
연구 및 개발 |
4,439 |
4,214 |
8,854 |
8,207 |
|
영업 및 마케팅 |
5,351 |
6,162 |
10,624 |
11,385 |
|
일반 및 관리 |
3,821 |
5,370 |
7,065 |
10,374 |
|
총 주식 기반 보상 비용 |
$ 14,099 |
$ 16,156 |
$ 27,483 |
$ 30,783 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 대차 대조표
(천 단위)
(미감사)
|
2025년 7월 31일 기준 |
2025년 1월 31일 기준 |
| 자산: |
|
| 유동 자산: |
|
| 현금 및 현금 등가물 |
$ 44,110 |
$ 30,536 |
| 단기 투자 |
98,112 |
116,635 |
| 미수금, 순 |
42,643 |
49,242 |
| 지연 수수료 |
17,694 |
16,774 |
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 |
9,493 |
15,206 |
| 총 유동 자산 |
212,052 |
228,393 |
| 자산 및 장비, 순자산 |
11,110 |
7,214 |
| 운용리스 사용권 자산 |
6,739 |
3,935 |
| 이연 수수료, 비유동성 |
19,060 |
19,602 |
| 기타 자산 |
1,473 |
1,454 |
| 총 자산 |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
| 부채 및 주주 자본: |
|
|
| 유동 부채 |
|
|
| 미지급금 |
$ 4,493 |
$ 2,186 |
| 누적된 보상 및 혜택 |
16,605 |
21,091 |
| 기타 발생 비용 |
8,095 |
8,443 |
| 운용리스 부채 |
1,053 |
1,356 |
| 이연 수익 |
86,689 |
94,252 |
| 총 유동 부채 |
116,935 |
127,328 |
| 운용리스 부채, 비유동 |
7,131 |
2,960 |
| 이연 수익, 비유동 |
2,359 |
2,694 |
| 총 부채 |
126,425 |
132,982 |
| 주주 자본 |
|
|
| 우선주 |
- |
- |
| 보통주 |
- |
- |
| 추가 납입 자본 |
730,788 |
692,812 |
| 기타포괄손익누계액 |
(2) |
116 |
| 누적 적자 |
(606,777) |
(565,312) |
| 총 주주 자본 |
124,009 |
127,616 |
| 총 부채 및 주주 자본 |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 현금 흐름표
(천 단위)
(미감사)
|
7월 31일로 종료된 3개월, |
7월 31일로 끝나는 6개월, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
영업 활동으로 인한 현금 흐름 |
|
|
|
|
순손실 |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$(41,465) |
$ (40,890) |
순손실을 영업 활동에 사용된 순현금과 조정하기 위한 조정입니다: |
|
|
|
|
감가상각 및 상각 |
1,082 |
363 |
1,933 |
763 |
주식 기반 보상, 자본화된 금액을 제외한 순액 |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
이연 수수료 상각 |
5,076 |
4,184 |
10,172 |
8,280 |
비현금성 리스 비용 |
584 |
765 |
1,304 |
1,530 |
단기 투자에 대한 할인 순증가액 |
(231) |
(713) |
(533) |
(1,613) |
외화 거래 손실 |
(165) |
8 |
(719) |
291 |
기타 |
31 |
124 |
(19) |
200 |
운영 자산 및 부채의 변동: |
|
|
|
|
미수금 |
1,129 |
3,130 |
7,240 |
13,295 |
지연 수수료 |
(7,207) |
(5,179) |
(10,550) |
(8,249) |
선불 경비 및 기타 자산 |
2,164 |
412 |
5,496 |
443 |
미지급금 |
1,307 |
938 |
2,667 |
146 |
누적된 보상 및 혜택 |
6,956 |
5,188 |
(4,691) |
(3,991) |
기타 발생 비용 |
1,439 |
(294) |
(433) |
(1,107) |
운용리스 부채 |
431 |
(782) |
(239) |
(1,625) |
이연 수익 |
(6,378) |
(9,255) |
(7,898) |
(1,547) |
영업활동으로 제공(사용)한 순현금 |
(3,469) |
(4,850) |
(10,252) |
(3,291) |
|
|
|
|
|
투자 활동으로 인한 현금 흐름 |
|
|
|
|
단기 투자 상품 구매 |
(10,863) |
(18,351) |
(23,621) |
(37,805) |
단기 투자 만기 |
26,560 |
34,000 |
42,560 |
58,144 |
자산 및 장비 구매 |
(3,849) |
(1,067) |
(5,709) |
(2,062) |
투자 활동으로 제공된 순현금(사용액) |
11,848 |
14,582 |
13,230 |
18,277 |
|
|
|
|
|
자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름 |
|
|
|
|
스톡옵션 행사로 인한 수익 |
7,635 |
842 |
8,854 |
4,136 |
ESPP에 따른 보통주 발행 수익금 |
- |
- |
1,424 |
1,795 |
자금 조달 활동으로 인한 순현금 제공 |
7,635 |
842 |
10,278 |
5,931 |
환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한 현금에 미치는 영향 |
50 |
58 |
318 |
(204) |
현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순증가액 |
16,064 |
10,632 |
13,574 |
20,713 |
기간 시작 시점의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
28,046 |
51,975 |
30,536 |
41,894 |
기간 말 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
|
|
|
|
|
| 연결 재무제표 내의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금을 위에 표시된 금액으로 조정합니다: |
|
|
|
|
현금 및 현금 등가물 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
기타 자산에 포함된 제한된 현금 |
- |
- |
- |
- |
총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Couchbase, Inc.
GAAP 결과와 비일반회계기준 결과의 조정
(천 단위, 백분율 및 공유당 데이터 제외)
(미감사)
|
7월 31일로 종료된 3개월, |
7월 31일로 끝나는 6개월, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| GAAP 총이익을 비 GAAP 총이익으로 조정합니다: |
|
|
|
|
총 수익 |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
총 이익 |
$ 50,225 |
$ 45,126 |
$ 99,892 |
$ 90,771 |
추가: 주식 기반 보상 비용 |
488 |
410 |
940 |
817 |
추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
32 |
28 |
55 |
98 |
비일반회계기준 매출 총이익 |
$ 50,745 |
$ 45,564 |
$ 100,887 |
$ 91,686 |
총 마진 |
87.2 % |
87.5 % |
87.6 % |
88.2 % |
비일반회계기준 총 마진 |
88.2 % |
88.3 % |
88.4 % |
89.1 % |
|
7월 31일로 종료된 3개월, |
7월 31일로 끝나는 6개월, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
GAAP 운영 비용과 비 GAAP 운영 비용의 조정: |
|
|
|
|
| GAAP 연구 및 개발 |
$ 18,963 |
$ 17,370 |
$ 37,453 |
$ 35,217 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(4,439) |
(4,214) |
(8,854) |
(8,207) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
(205) |
(170) |
(375) |
(479) |
| 비 GAAP 연구 및 개발 |
$ 14,319 |
$ 12,986 |
$ 28,224 |
$ 26,531 |
|
|
|
|
|
| GAAP 영업 및 마케팅 |
$ 37,529 |
$ 36,168 |
$ 75,689 |
$ 73,923 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(5,351) |
(6,162) |
(10,624) |
(11,385) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
(516) |
(421) |
(819) |
(1,103) |
| 비일반회계기준 영업 및 마케팅 |
$ 31,662 |
$ 29,585 |
$ 62,246 |
$ 61,435 |
|
|
|
|
|
| GAAP 일반 및 관리 |
$ 11,309 |
$ 12,636 |
$ 22,472 |
$ 25,219 |
더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 |
(3,821) |
(5,370) |
(7,065) |
(10,374) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
(78) |
(172) |
(163) |
(327) |
| 비일반회계기준(Non-GAAP) 일반 및 관리 |
$ 7,410 |
$ 7,094 |
$ 15,244 |
$ 14,518 |
|
7월 31일로 종료된 3개월, |
7월 31일로 끝나는 6개월, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| GAAP 영업 손실과 비재무회계기준 영업 손실의 조정: |
|
|
|
|
총 수익 |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
운영 손실 |
$ (25,404) |
$ (21,048) |
$ (44,247) |
$ (43,588) |
추가: 주식 기반 보상 비용 |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 |
831 |
791 |
1,412 |
2,007 |
| 추가: 비즈니스 개발 활동 |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
비일반회계기준 영업 손실 |
$ (2,646) |
$ (4,101) |
$ (6,827) |
$ (10,798) |
영업 마진 |
(44) % |
(41) % |
(39) % |
(42) % |
비일반회계기준 영업 마진 |
(5) % |
(8) % |
(6) % |
(10) % |