San Jose, Kalifornien., 3. September 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), die Entwicklerdatenplattform für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt, gab heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 31. Juli 2025 bekannt.
“Wir hatten ein großartiges zweites Quartal, in dem alle Kennzahlen das obere Ende unserer Prognose übertroffen haben”, sagte Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. “Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung unseres Teams im Quartal und der weiteren Arbeit zum Abschluss der Transaktion mit Haveli Investments.”
Finanzielle Höhepunkte im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2026
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $57,6 Millionen, ein Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $55,4 Millionen, ein Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr.
- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Die gesamten ARR betrugen zum 31. Juli 2025 $260,5 Millionen, ein Anstieg von 22% gegenüber dem Vorjahr (wie berichtet) bzw. 21% auf Basis konstanter Wechselkurse.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 87,2%, verglichen mit 87,5% für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal betrug 88,2%, verglichen mit 88,3% für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt “Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen” und in den Tabellen “Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen” unten.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Quartal betrug $25,4 Millionen, verglichen mit $21,0 Millionen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $2,6 Millionen, verglichen mit $4,1 Millionen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025.
- Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Berichtsquartal $3,5 Millionen, verglichen mit einem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von $4,9 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Investitionsausgaben betrugen im Quartal $3,8 Millionen, was zu einem negativen freien Cashflow von $7,3 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $5,9 Millionen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025.
- Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): Das RPO zum 31. Juli 2025 betrug $270,7 Millionen, was einem Anstieg von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Netto-Rückbehaltungsquote (NRR): Die NRR auf Dollarbasis für das Quartal ist wieder größer als 115%.
Jüngste geschäftliche Höhepunkte
- Einführung von Enterprise Analytics für selbstverwaltete Kunden, so dass Teams die JSON-native Echtzeit-Analytik von Couchbase vor Ort, in der Cloud oder in Couchbase's Database-as-a-Service, Couchbase Capella, nutzen können. Kunden erhalten Echtzeit-Einsichten für eine schnellere Entscheidungsfindung ohne Beeinträchtigung der operativen Arbeitslasten. Analysen und abgeleitete Daten können innerhalb von Millisekunden in den Couchbase Operational Data Store zurückgeschrieben werden, um sie in kritischen Anwendungen zu nutzen - und das alles auf einer einzigen Datenbankplattform.
- Erweiterung der Ökosystempartnerschaften mit AWS und Google, um die Einführung von KI-Agenten zu beschleunigen. Capella wird in der AWS Marketplace-Kategorie KI-Agenten und -Tools eingeführt und erhält offizielle Unterstützung in der MCP Toolbox for Databases von Google. Kunden können nun den AWS Marketplace nutzen, um die KI-fähige Plattform von Couchbase direkt über ihre bestehenden AWS-Konten zu entdecken, zu kaufen und einzusetzen. Die Integration in Googles MCP Toolbox beschleunigt die Entwicklung von agentenbasierten KI-Anwendungen für Entwickler, macht benutzerdefinierte Konnektoren überflüssig und verkürzt die Markteinführungszeit für die Bereitstellung von KI-Agenten.
- Ankündigung einer Partnerschaft mit K2view zur Generierung synthetischer Daten für die Entwicklung von KI-Anwendungen. Dies adressiert eine kritische Unternehmensherausforderung, nämlich den Zugriff auf sichere, repräsentative und konforme Datensätze für das Training und Testen von KI-Modellen. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Kunden, die KI-Entwicklungszyklen zu beschleunigen und gleichzeitig den Datenschutz und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch die bidirektionale Konnektorintegration von K2view mit der Couchbase-Plattform zu gewährleisten.
- Der vollständig verwaltete Couchbase Connector für Confluent Cloud eliminiert die Komplexität der Infrastrukturverwaltung und ermöglicht einen einfachen, bidirektionalen Datenaustausch zwischen Confluent Cloud und Couchbase. Der neue Connector reduziert den betrieblichen Aufwand, indem er die Bereitstellung, Skalierung, Fehlerbehandlung und das Lebenszyklusmanagement automatisch übernimmt, sodass sich Entwickler und Plattformteams auf die Entwicklung ereignisgesteuerter Echtzeitanwendungen konzentrieren können.
- Mehrfache Auszeichnungen in der Branche, darunter die DBTA-Liste der ’100 wichtigsten Unternehmen im Bereich Daten“ und ein DBTA Readers” Choice Award.
Transaktion mit Haveli Investments
In einer separaten Pressemitteilung vom 20. Juni 2025 gaben wir bekannt, dass wir eine endgültige Vereinbarung (die “Vereinbarung”) zur Übernahme durch Haveli Investments geschlossen haben. Eine Kopie der Pressemitteilung und zusätzliches Material finden Sie auf der Seite “Investoren” unserer Website unter https://investors.couchbase.com und auf der Website der Securities and Exchange Commission (SEC) unter https://www.sec.gov. Weitere Einzelheiten und Informationen über die Bedingungen der Vereinbarung und die in der Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen sind im aktuellen Bericht auf Formular 8-K zu finden, der am 20. Juni 2025 bei der SEC eingereicht wurde. In Anbetracht der angekündigten Transaktion werden wir in Verbindung mit dieser Pressemitteilung weder eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen abhalten noch eine Finanzprognose abgeben. Weitere Einzelheiten und Diskussionen zu unserer Finanzleistung finden Sie in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. Juli 2025 zu Ende gegangene Geschäftsquartal, der am 4. September 2025 bei der SEC eingereicht werden soll.
Über Couchbase
Während die Industrien um die Einführung von KI ringen, werden traditionelle Datenbanklösungen den steigenden Anforderungen an Vielseitigkeit, Leistung und Erschwinglichkeit nicht mehr gerecht. Couchbase ergreift die Chance, mit Capella, der Datenplattform für Entwickler, die für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt entwickelt wurde, die Führung zu übernehmen. Couchbase vereint transaktionale, analytische, mobile und KI-Workloads in einer nahtlosen, vollständig verwalteten Lösung und ermöglicht es Entwicklern und Unternehmen, Anwendungen und KI-Agenten mit Zuversicht zu entwickeln und zu skalieren - mit außergewöhnlicher Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von der Cloud bis zum Edge und allem dazwischen. Couchbase ermöglicht es Unternehmen, Innovationen freizusetzen, die KI-Transformation zu beschleunigen und Kundenerlebnisse neu zu definieren, egal wo sie stattfinden. Entdecken Sie, warum Couchbase die Grundlage für wichtige Alltagsanwendungen ist, indem Sie www.couchbase.com besuchen und uns auf LinkedIn und X folgen.
Couchbase hat seine Investor-Relations-Website und den Corporate Blog unter www.couchbase.com/blog wesentliche nicht-öffentliche Informationen offenzulegen und seine Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD zu erfüllen. Dementsprechend sollten Sie unsere Investor-Relations-Website und den Unternehmensblog zusätzlich zu unseren Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, um unsere operative Leistung zu bewerten. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.
Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) und Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) je Aktie: Wir definieren diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgeber-Lohnsteuern auf Aktientransaktionen von Mitarbeitern, Restrukturierungskosten, Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software und Geschäftsentwicklungsaktivitäten. Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu bewerten, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und unserer vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.
Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als Mittelzufluss oder -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen, die auch die aktivierten Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und mögliche strategische Initiativen zu verfolgen.
Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Wichtige Geschäftsmetriken
Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen.
Wir definieren ARR zu einem bestimmten Zeitpunkt als den annualisierten, wiederkehrenden Umsatz, den wir vertraglich von unseren Kunden in dem Monat erhalten würden, der 12 Monate nach diesem Datum endet. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge in gleichem Umfang verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Benachrichtigung über die Nichtverlängerung und sind vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Bei Capella-Produkten wird die ARR im ersten Jahr eines Kunden berechnet als der größere Wert von: (i) Vertragsumsatz im ersten Jahr wie oben beschrieben oder (ii) annualisierter tatsächlicher Verbrauch der letzten 90 Tage; die FER für die Folgejahre wird nach Methode (ii) berechnet. FER schließt Dienstleistungserlöse aus.
Die FER sollte unabhängig von den Einnahmen betrachtet werden und stellt nicht unsere Einnahmen nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch den Beginn und das Ende von Verträgen sowie durch Verlängerungsdaten beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nach unserer Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren und der Verbrauchsdynamik. Wir glauben, dass die ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist.
Die FER für einen beliebigen Zeitraum entspricht dem einfachen arithmetischen Mittel unserer vierteljährlichen, auf dem Dollar basierenden Nettobindungsrate für die vier Quartale, die mit dem letzten Geschäftsquartal enden. Zur Berechnung unserer dollar-basierten Netto-Retentionsrate für ein bestimmtes Quartal beginnen wir mit der ARR (“Basis-ARR”), die unseren Kunden (“Basis-Kunden”) zum Ende desselben Quartals des vorangegangenen Geschäftsjahres zuzurechnen ist. Anschließend ermitteln wir die den Basiskunden zurechenbare ARR zum Ende des letzten Quartals und teilen diesen Betrag durch die Basis-ARR.
Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir die durch Wechselkursschwankungen innerhalb des aktuellen Zeitraums verursachten Schwankungen eliminieren. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete” Aussagen im Sinne der Bundeswertpapiergesetze, die auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung und auf Informationen beruhen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Erwartungen in Bezug auf die Fusion, Annahmen, Zitate der Geschäftsleitung, Aussagen über die erwartete Kundennachfrage nach und die Vorteile unserer Angebote, die Auswirkungen unserer kürzlich eingeführten und geplanten Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Marktposition, Strategien und potenziellen Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und in einigen Fällen durch Begriffe wie “können”, “werden”, “sollten”, “erwarten”, “planen”, “antizipieren”, “könnten”, “würden”, “beabsichtigen”, “anvisieren”, “projizieren”, “prognostizieren”, “erwägen”, “glauben”, “schätzen”, “vorhersagen”, “anstreben”, “verfolgen”, “potenziell”, “bereit” oder “fortsetzen” oder ähnliche Ausdrücke sowie die Negativformen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: die Anhängigkeit des Zusammenschlusses und unsere Fähigkeit, den Zusammenschluss rechtzeitig oder überhaupt abzuschließen, einschließlich des Risikos, dass unser Aktienkurs schwanken und sinken könnte, wenn der Zusammenschluss nicht vollzogen wird; mögliche Rechtsstreitigkeiten und der Ausgang von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss; die Reaktion von Wettbewerbern und anderen Marktteilnehmern auf den Zusammenschluss; das Risiko, dass mögliche Störungen im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss unsere derzeitigen Pläne, Abläufe und Geschäftsbeziehungen beeinträchtigen, einschließlich des Verlusts von Kunden und Mitarbeitern; unerwartete Kosten, Gebühren, Ausgaben und andere Belastungen, die uns infolge des Zusammenschlusses entstehen können; unsere Nettoverluste in der Vergangenheit und unsere Fähigkeit, die Rentabilität in der Zukunft zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, weiterhin mit den historischen Raten zu wachsen; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; der intensive Wettbewerb und unsere Fähigkeit, effektiv zu konkurrieren; die kosteneffektive Akquisition neuer Kunden oder die Erlangung von Erneuerungen, Upgrades oder Erweiterungen von unseren bestehenden Kunden; die Tatsache, dass der Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen hart umkämpft ist und sich ständig weiterentwickelt und dass unser zukünftiger Erfolg vom Wachstum und der Expansion dieses Marktes abhängt; unsere Fähigkeit zur Innovation als Reaktion auf sich ändernde Kundenbedürfnisse, neue Technologien oder andere Marktanforderungen, einschließlich neuer Fähigkeiten, Programme und Partnerschaften und deren Auswirkungen auf unsere Kunden und unser Geschäft; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, die es schwierig macht, unsere zukünftigen Betriebsergebnisse vorherzusagen; die erhebliche Schwankung unserer künftigen Betriebsergebnisse und die Fähigkeit, die Erwartungen von Analysten oder Investoren zu erfüllen; unsere erhebliche Abhängigkeit von den Einnahmen aus Abonnements, die zurückgehen können, und die Verbuchung eines erheblichen Teils der Einnahmen aus Abonnements über die Laufzeit des jeweiligen Abonnementzeitraums, was bedeutet, dass sich Abschwünge oder Aufschwünge bei den Verkäufen nicht sofort in vollem Umfang in unseren Betriebsergebnissen niederschlagen; und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren.
Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in den von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich derjenigen, die in unserem Quartalsbericht auf Formblatt 10-Q für das am 30. April 2025 zu Ende gegangene Geschäftsquartal und in unserem am 29. Juli 2025 bei der SEC eingereichten Proxy Statement ausführlicher beschrieben sind. Zusätzliche Informationen werden in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-Q für das am 31. Juli 2025 zu Ende gegangene Quartal zur Verfügung gestellt, der bei der SEC eingereicht wird und der in Verbindung mit dieser Pressemitteilung und den darin enthaltenen Finanzergebnissen gelesen werden sollte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen.
Kontakt für Investoren:
Edward Parker
ICR für Couchbase
IR@couchbase.com
Medienkontakt:
Amber Winans
Bhava-Kommunikation für Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Einnahmen: |
|
| Lizenz |
$ 5,065 |
$ 5,242 |
$ 14,073 |
$ 12,101 |
| Unterstützung und andere |
50,303 |
44,051 |
96,138 |
86,230 |
| Abonnementeinnahmen insgesamt |
55,368 |
49,293 |
110,211 |
98,331 |
| Dienstleistungen |
2,198 |
2,296 |
3,878 |
4,585 |
| Einnahmen insgesamt |
57,566 |
51,589 |
114,089 |
102,916 |
| Kosten der Einnahmen: |
|
| Abonnement(1) |
5,935 |
4,455 |
11,397 |
8,412 |
| Dienstleistungen(1) |
1,406 |
2,008 |
2,800 |
3,733 |
| Gesamtkosten der Einnahmen |
7,341 |
6,463 |
14,197 |
12,145 |
| Bruttogewinn |
50,225 |
45,126 |
99,892 |
90,771 |
| Betriebskosten: |
|
| Forschung und Entwicklung(1) |
18,963 |
17,370 |
37,453 |
35,217 |
| Vertrieb und Marketing(1) |
37,529 |
36,168 |
75,689 |
73,923 |
| Allgemeines und Verwaltung(1) |
11,309 |
12,636 |
22,472 |
25,219 |
| Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
| Betriebskosten insgesamt |
75,629 |
66,174 |
144,139 |
134,359 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft |
(25,404) |
(21,048) |
(44,247) |
(43,588) |
| Zinsaufwand |
(15) |
(29) |
(30) |
(29) |
| Sonstige Erträge, netto |
1,633 |
1,741 |
3,683 |
3,272 |
| Verlust vor Ertragssteuern |
(23,786) |
(19,336) |
(40,594) |
(40,345) |
| Rückstellung für Ertragsteuern |
- |
559 |
871 |
545 |
| Nettoverlust |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$ (41,465) |
$ (40,890) |
| Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert |
$ (0.43) |
$ (0.39) |
$ (0.77) |
$ (0.81) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie, unverwässert und verwässert |
54,707 |
50,822 |
54,185 |
50,311 |
(1) Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt:
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
Kosten der Einnahmen - Abonnement |
$ 385 |
$ 301 |
$ 728 |
$ 567 |
|
Kosten der Einnahmen - Dienstleistungen |
103 |
109 |
212 |
250 |
|
Forschung und Entwicklung |
4,439 |
4,214 |
8,854 |
8,207 |
|
Vertrieb und Marketing |
5,351 |
6,162 |
10,624 |
11,385 |
|
Allgemeines und Verwaltung |
3,821 |
5,370 |
7,065 |
10,374 |
|
Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung |
$ 14,099 |
$ 16,156 |
$ 27,483 |
$ 30,783 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
Stand: 31. Juli 2025 |
Ab dem 31. Januar 2025 |
| Vermögen: |
|
| Umlaufvermögen: |
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 44,110 |
$ 30,536 |
| Kurzfristige Investitionen |
98,112 |
116,635 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto |
42,643 |
49,242 |
| Aufgeschobene Provisionen |
17,694 |
16,774 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen |
9,493 |
15,206 |
| Umlaufvermögen insgesamt |
212,052 |
228,393 |
| Sachanlagen, netto |
11,110 |
7,214 |
| Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen |
6,739 |
3,935 |
| Abgegrenzte Provisionen, langfristig |
19,060 |
19,602 |
| Sonstige Aktiva |
1,473 |
1,454 |
| Gesamtvermögen |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
| Passiva und Eigenkapital: |
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
$ 4,493 |
$ 2,186 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
16,605 |
21,091 |
| Sonstige antizipative Passiva |
8,095 |
8,443 |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
1,053 |
1,356 |
| Aufgeschobene Einnahmen |
86,689 |
94,252 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
116,935 |
127,328 |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
7,131 |
2,960 |
| Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten |
2,359 |
2,694 |
| Verbindlichkeiten insgesamt |
126,425 |
132,982 |
| Eigene Mittel der Aktionäre |
|
|
| Vorzugsaktien |
- |
- |
| Stammaktien |
- |
- |
| Rücklage für eingezahltes Kapital |
730,788 |
692,812 |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis |
(2) |
116 |
| Kumuliertes Defizit |
(606,777) |
(565,312) |
| Eigenkapital insgesamt |
124,009 |
127,616 |
| Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
|
|
Nettoverlust |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$(41,465) |
$ (40,890) |
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit: |
|
|
|
|
Abschreibung und Amortisation |
1,082 |
363 |
1,933 |
763 |
Aktienbasierte Vergütung, abzüglich der aktivierten Beträge |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
Amortisation von abgegrenzten Provisionen |
5,076 |
4,184 |
10,172 |
8,280 |
Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand |
584 |
765 |
1,304 |
1,530 |
Nettoaufzinsung von Abschlägen auf kurzfristige Kapitalanlagen |
(231) |
(713) |
(533) |
(1,613) |
Verluste aus Fremdwährungstransaktionen |
(165) |
8 |
(719) |
291 |
Andere |
31 |
124 |
(19) |
200 |
Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva: |
|
|
|
|
Debitoren |
1,129 |
3,130 |
7,240 |
13,295 |
Aufgeschobene Provisionen |
(7,207) |
(5,179) |
(10,550) |
(8,249) |
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte |
2,164 |
412 |
5,496 |
443 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1,307 |
938 |
2,667 |
146 |
Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
6,956 |
5,188 |
(4,691) |
(3,991) |
Sonstige antizipative Passiva |
1,439 |
(294) |
(433) |
(1,107) |
Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
431 |
(782) |
(239) |
(1,625) |
Aufgeschobene Einnahmen |
(6,378) |
(9,255) |
(7,898) |
(1,547) |
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit |
(3,469) |
(4,850) |
(10,252) |
(3,291) |
|
|
|
|
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen |
(10,863) |
(18,351) |
(23,621) |
(37,805) |
Fälligkeiten von kurzfristigen Kapitalanlagen |
26,560 |
34,000 |
42,560 |
58,144 |
Erwerb von Immobilien und Ausrüstung |
(3,849) |
(1,067) |
(5,709) |
(2,062) |
Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Investitionstätigkeit |
11,848 |
14,582 |
13,230 |
18,277 |
|
|
|
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
7,635 |
842 |
8,854 |
4,136 |
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ESPP |
- |
- |
1,424 |
1,795 |
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
7,635 |
842 |
10,278 |
5,931 |
Auswirkungen von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung |
50 |
58 |
318 |
(204) |
Nettozunahme der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung |
16,064 |
10,632 |
13,574 |
20,713 |
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums |
28,046 |
51,975 |
30,536 |
41,894 |
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
|
|
|
|
|
| Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in den konsolidierten Bilanzen zu den oben genannten Beträgen: |
|
|
|
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
In den sonstigen Vermögenswerten enthaltene zweckgebundene Barmittel |
- |
- |
- |
- |
Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Couchbase, Inc.
Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen
(in Tausend, mit Ausnahme von Prozentsätzen und Angaben je Aktie)
(ungeprüft)
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum Non-GAAP-Bruttogewinn: |
|
|
|
|
Einnahmen insgesamt |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Bruttogewinn |
$ 50,225 |
$ 45,126 |
$ 99,892 |
$ 90,771 |
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
488 |
410 |
940 |
817 |
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
32 |
28 |
55 |
98 |
Non-GAAP Bruttogewinn |
$ 50,745 |
$ 45,564 |
$ 100,887 |
$ 91,686 |
Bruttomarge |
87.2 % |
87.5 % |
87.6 % |
88.2 % |
Non-GAAP-Bruttomarge |
88.2 % |
88.3 % |
88.4 % |
89.1 % |
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Überleitung der GAAP-Betriebsausgaben zu den Non-GAAP-Betriebsausgaben: |
|
|
|
|
| GAAP Forschung und Entwicklung |
$ 18,963 |
$ 17,370 |
$ 37,453 |
$ 35,217 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(4,439) |
(4,214) |
(8,854) |
(8,207) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(205) |
(170) |
(375) |
(479) |
| Non-GAAP Forschung und Entwicklung |
$ 14,319 |
$ 12,986 |
$ 28,224 |
$ 26,531 |
|
|
|
|
|
| GAAP Vertrieb und Marketing |
$ 37,529 |
$ 36,168 |
$ 75,689 |
$ 73,923 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(5,351) |
(6,162) |
(10,624) |
(11,385) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(516) |
(421) |
(819) |
(1,103) |
| Non-GAAP Umsatz und Marketing |
$ 31,662 |
$ 29,585 |
$ 62,246 |
$ 61,435 |
|
|
|
|
|
| GAAP allgemeine und administrative Kosten |
$ 11,309 |
$ 12,636 |
$ 22,472 |
$ 25,219 |
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(3,821) |
(5,370) |
(7,065) |
(10,374) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern |
(78) |
(172) |
(163) |
(327) |
| Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten |
$ 7,410 |
$ 7,094 |
$ 15,244 |
$ 14,518 |
|
Drei Monate bis zum 31. Juli, |
Sechs Monate bis zum 31. Juli, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Überleitung des GAAP-Betriebsergebnisses zum Non-GAAP-Betriebsergebnis: |
|
|
|
|
Einnahmen insgesamt |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Verlust aus dem operativen Geschäft |
$ (25,404) |
$ (21,048) |
$ (44,247) |
$ (43,588) |
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien |
831 |
791 |
1,412 |
2,007 |
| Hinzufügen: Geschäftsentwicklungsaktivitäten |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
Non-GAAP-Verlust aus dem operativen Geschäft |
$ (2,646) |
$ (4,101) |
$ (6,827) |
$ (10,798) |
Operative Marge |
(44) % |
(41) % |
(39) % |
(42) % |
Non-GAAP-Betriebsergebnismarge |
(5) % |
(8) % |
(6) % |
(10) % |
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des freien Cashflows zum Nettobarmittelverbrauch aus betrieblicher Tätigkeit, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl (in Tausend, ungeprüft):