San Jose, California., 3 settembre 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la piattaforma di dati per sviluppatori per applicazioni critiche nel nostro mondo AI, ha annunciato oggi i risultati finanziari del secondo trimestre chiuso il 31 luglio 2025.
“Abbiamo avuto un ottimo secondo trimestre, con tutte le metriche che hanno superato la fascia alta delle nostre previsioni”, ha dichiarato Matt Cain, Presidente e CEO di Couchbase. “Sono soddisfatto dell'esecuzione del trimestre da parte del nostro team e del continuo lavoro per la chiusura della transazione con Haveli Investments”.”
Sintesi finanziaria del secondo trimestre dell'anno fiscale 2026
- Ricavi: Il fatturato totale del trimestre è stato di $57,6 milioni, con un aumento di 12% rispetto all'anno precedente. I ricavi da abbonamenti per il trimestre sono stati pari a $55,4 milioni, con un aumento di 12% rispetto all'anno precedente.
- Ricavi ricorrenti annuali (ARR): Il totale ARR al 31 luglio 2025 è stato di $260,5 milioni, con un aumento di 22% rispetto all'anno precedente, o di 21% a valuta costante.
- Margine lordo: Il margine lordo per il trimestre è stato di 87,2%, rispetto a 87,5% per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. Il margine lordo non-GAAP per il trimestre è stato di 88,2%, rispetto a 88,3% per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. Per maggiori dettagli, si veda la sezione intitolata “Uso di misure finanziarie non-GAAP” e le tabelle intitolate “Riconciliazione dei risultati GAAP con quelli non-GAAP”.
- Perdita da operazioni: La perdita operativa del trimestre è stata di $25,4 milioni, rispetto a $21,0 milioni del secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. La perdita operativa non-GAAP per il trimestre è stata di $2,6 milioni, rispetto a $4,1 milioni per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2025.
- Flusso di cassa: Il flusso di cassa utilizzato nelle attività operative per il trimestre è stato di $3,5 milioni, rispetto al flusso di cassa utilizzato nelle attività operative di $4,9 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2025. Le spese in conto capitale sono state di $3,8 milioni nel trimestre, con un flusso di cassa libero negativo di $7,3 milioni, rispetto al flusso di cassa libero negativo di $5,9 milioni nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2025.
- Obblighi di prestazione rimanenti (RPO): La RPO al 31 luglio 2025 era di $270,7 milioni, con un aumento di 25% rispetto all'anno precedente.
- Tasso di ritenzione netto (NRR): L'NRR basato sul dollaro per il trimestre è tornato a essere superiore a 115%.
I punti salienti dell'attività recente
- È stata introdotta l'Enterprise Analytics per i clienti autogestiti, che consente ai team di utilizzare l'analitica JSON-nativa in tempo reale di Couchbase on-premise, nel cloud o all'interno del Database-as-a-Service di Couchbase, Couchbase Capella. I clienti ottengono approfondimenti in tempo reale per prendere decisioni più rapide senza compromettere i carichi di lavoro operativi. L'analisi e i dati derivati possono essere trascritti in millisecondi nel data store operativo di Couchbase, per essere utilizzati all'interno di applicazioni critiche, il tutto in un'unica piattaforma di database.
- Ampliamento delle partnership dell'ecosistema con AWS e Google per accelerare l'adozione degli agenti AI, lanciando Capella nella categoria AI Agents and Tools di AWS Marketplace e ottenendo il supporto ufficiale nella MCP Toolbox for Databases di Google. I clienti possono ora utilizzare AWS Marketplace per scoprire, acquistare e distribuire facilmente la piattaforma AI di Couchbase direttamente attraverso i loro account AWS esistenti. L'integrazione con MCP Toolbox di Google accelera lo sviluppo di applicazioni AI agenziali per gli sviluppatori, elimina la necessità di connettori personalizzati e riduce il time-to-market per le implementazioni di agenti AI.
- Annunciata una partnership con K2view per generare dati sintetici per la creazione di applicazioni AI. In questo modo si affronta la sfida critica delle aziende di accedere a set di dati sicuri, rappresentativi e conformi per l'addestramento e il test dei modelli di IA. La collaborazione consente ai clienti di accelerare i cicli di sviluppo dell'IA mantenendo la privacy dei dati e la conformità alle normative grazie all'integrazione del connettore bidirezionale di K2view con la piattaforma di Couchbase.
- Annunciato il Couchbase Connector per Confluent Cloud, completamente gestito, che elimina la complessità della gestione dell'infrastruttura e consente un facile movimento bidirezionale dei dati tra Confluent Cloud e Couchbase. Il nuovo connettore riduce i costi operativi gestendo automaticamente la distribuzione, il ridimensionamento, la gestione degli errori e la gestione del ciclo di vita, consentendo agli sviluppatori e ai team della piattaforma di concentrarsi sulla creazione di applicazioni in tempo reale e basate su eventi.
- Ha ottenuto numerosi riconoscimenti di settore, tra cui l'elenco delle ’100 aziende che contano di più nel settore dei dati“ stilato da Database Trends and Applications (DBTA) e il premio DBTA Readers” Choice Award.
Operazione con Haveli Investments
In un comunicato stampa separato pubblicato il 20 giugno 2025, abbiamo annunciato di aver stipulato un accordo definitivo (l“”Accordo“) per essere acquisiti da Haveli Investments. Una copia del comunicato stampa e del materiale supplementare è disponibile alla pagina ”Investors" del nostro sito web all'indirizzo https://investors.couchbase.com e sul sito web della Securities and Exchange Commission, o SEC, all'indirizzo https://www.sec.gov. Ulteriori dettagli e informazioni sui termini e le condizioni dell'Accordo e sulle transazioni contemplate dall'Accordo sono disponibili nella Relazione corrente sul Modulo 8-K depositata presso la SEC il 20 giugno 2025. Data la transazione annunciata, non terremo una conferenza telefonica sugli utili né forniremo indicazioni finanziarie in concomitanza con il presente comunicato stampa. Per ulteriori dettagli e discussioni sui nostri risultati finanziari, si rimanda alla nostra Relazione trimestrale sul Modulo 10-Q per il trimestre fiscale conclusosi il 31 luglio 2025, che sarà depositata presso la SEC il 4 settembre 2025.
Informazioni su Couchbase
Mentre le industrie corrono per abbracciare l'IA, le soluzioni di database tradizionali non riescono a soddisfare le crescenti richieste di versatilità, prestazioni e convenienza. Couchbase sta cogliendo l'opportunità di essere leader con Capella, la piattaforma dati per sviluppatori progettata per le applicazioni critiche nel nostro mondo AI. Unendo i carichi di lavoro transazionali, analitici, mobili e di intelligenza artificiale in una soluzione senza soluzione di continuità e completamente gestita, Couchbase consente agli sviluppatori e alle aziende di creare e scalare applicazioni e agenti di intelligenza artificiale con fiducia, offrendo prestazioni, scalabilità e convenienza eccezionali dal cloud all'edge e tutto il resto. Couchbase consente alle organizzazioni di sbloccare l'innovazione, accelerare la trasformazione dell'intelligenza artificiale e ridefinire le esperienze dei clienti, ovunque esse avvengano. Scoprite perché Couchbase è alla base delle applicazioni quotidiane più importanti visitando il sito www.couchbase.com e seguendoci su LinkedIn e X.
Couchbase ha utilizzato, e intende continuare ad utilizzare, il proprio sito web per le relazioni con gli investitori e il blog aziendale all'indirizzo www.couchbase.com/blog di divulgare informazioni materiali non pubbliche e di rispettare gli obblighi di divulgazione previsti dalla Regulation FD. Di conseguenza, si consiglia di monitorare il nostro sito web per le relazioni con gli investitori e il blog aziendale, oltre a seguire i nostri comunicati stampa, i documenti SEC e le teleconferenze e i webcast pubblici.
Uso di misure finanziarie non-GAAP
Oltre alle informazioni finanziarie presentate in conformità ai principi GAAP, riteniamo che alcune misure finanziarie non GAAP siano utili agli investitori per valutare le nostre prestazioni operative. Utilizziamo alcune misure finanziarie non-GAAP, collettivamente, per valutare le nostre operazioni in corso e per scopi di pianificazione e previsione interna. Riteniamo che le misure finanziarie non-GAAP, se considerate insieme alle corrispondenti misure finanziarie GAAP, possano essere utili agli investitori in quanto forniscono coerenza e comparabilità con i risultati finanziari passati e informazioni supplementari significative sulla nostra performance, escludendo alcune voci che potrebbero non essere indicative della nostra attività, dei risultati delle operazioni o delle prospettive. Le misure finanziarie non-GAAP sono presentate solo a scopo informativo supplementare, hanno dei limiti come strumenti analitici e non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione delle informazioni finanziarie presentate in conformità ai GAAP, e possono essere diverse dalle misure finanziarie non-GAAP con denominazione simile utilizzate da altre società. Inoltre, altre società, comprese quelle del nostro settore, possono calcolare in modo diverso le misure finanziarie non-GAAP con denominazione simile o possono utilizzare altre misure per valutare le loro prestazioni, il che potrebbe ridurre l'utilità delle nostre misure finanziarie non-GAAP come strumenti di confronto. Gli investitori sono invitati a esaminare le relative misure finanziarie GAAP e la riconciliazione di tali misure finanziarie non-GAAP con le misure finanziarie GAAP più direttamente comparabili (fornite nelle tabelle di bilancio incluse nel presente comunicato stampa) e a non fare affidamento su una singola misura finanziaria per valutare la nostra attività.
Utile lordo non-GAAP, margine lordo non-GAAP, perdita operativa non-GAAP, margine operativo non-GAAP, utile (perdita) netto non-GAAP e utile (perdita) netto non-GAAP per azione: Definiamo queste misure finanziarie non-GAAP come le rispettive misure GAAP, escludendo le spese relative ai compensi basati su azioni, le imposte sui salari del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti, gli oneri di ristrutturazione, la svalutazione del software ad uso interno capitalizzato e le attività di sviluppo aziendale. Utilizziamo queste misure finanziarie non-GAAP insieme alle misure GAAP per valutare le nostre prestazioni, anche nella preparazione del nostro budget operativo annuale e delle previsioni trimestrali, per valutare l'efficacia delle nostre strategie aziendali e per comunicare con il nostro consiglio di amministrazione in merito alle nostre prestazioni finanziarie.
Flusso di cassa libero: Definiamo il flusso di cassa libero come la liquidità fornita o utilizzata nelle attività operative al netto delle aggiunte alle proprietà e alle attrezzature, che comprendono i costi del software ad uso interno capitalizzato. Riteniamo che il flusso di cassa libero sia un utile indicatore di liquidità che fornisce al nostro management, al consiglio di amministrazione e agli investitori informazioni sulla nostra capacità futura di generare o utilizzare liquidità per migliorare la solidità del nostro bilancio e investire ulteriormente nella nostra attività e perseguire potenziali iniziative strategiche.
Per la riconciliazione dei risultati GAAP e non-GAAP si vedano le tabelle di riconciliazione alla fine del presente comunicato stampa.
Metriche aziendali chiave
Esaminiamo una serie di parametri operativi e finanziari, tra cui l'ARR, per valutare la nostra attività, misurare le nostre prestazioni, identificare le tendenze che influenzano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche.
Definiamo l'ARR a una certa data come il ricavo ricorrente annualizzato che riceveremmo contrattualmente dai nostri clienti nel mese che termina 12 mesi dopo tale data. In base all'esperienza storica con i clienti, presumiamo che tutti i contratti saranno rinnovati agli stessi livelli, a meno che non riceviamo una notifica di mancato rinnovo e non siamo più in trattativa prima della data di valutazione. Per i prodotti Capella, l'ARR nell'anno iniziale di un cliente è calcolato come il maggiore tra: (i) i ricavi del contratto dell'anno iniziale, come descritto sopra, o (ii) i consumi effettivi dei 90 giorni precedenti annualizzati; l'ARR per gli anni successivi è calcolato con il metodo (ii). L'ARR esclude i ricavi da servizi.
L'ARR deve essere considerato indipendentemente dalle entrate e non rappresenta le nostre entrate secondo i principi GAAP su base annua, in quanto si tratta di una metrica operativa che può essere influenzata dalle date di inizio e fine dei contratti e dalle date di rinnovo. L'ARR non è inteso come un sostituto delle previsioni di entrate. Sebbene cerchiamo di incrementare l'ARR nell'ambito della nostra strategia di puntare ai clienti delle grandi imprese, questo parametro può fluttuare da un periodo all'altro in base alla nostra capacità di acquisire nuovi clienti, di espanderci all'interno dei clienti esistenti e alle dinamiche di consumo. Riteniamo che l'ARR sia un indicatore importante della crescita e delle prestazioni della nostra attività.
L'NRR per qualsiasi periodo equivale alla media aritmetica semplice del nostro tasso di fidelizzazione netto trimestrale basato sul dollaro per i quattro trimestri che terminano con il trimestre fiscale più recente. Per calcolare il nostro tasso di fidelizzazione netto in dollari per un determinato trimestre, partiamo dall'ARR (“ARR di base”) attribuibile ai nostri clienti (“Clienti di base”) alla fine dello stesso trimestre dell'anno fiscale precedente. Determiniamo quindi l'ARR attribuibile ai Clienti Base alla fine del trimestre più recente e dividiamo tale importo per l'ARR Base.
Cerchiamo inoltre di rappresentare le variazioni delle operazioni commerciali sottostanti eliminando le fluttuazioni causate dalle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere nel periodo corrente. Calcoliamo i tassi di crescita a valuta costante applicando i tassi di cambio del periodo precedente ai risultati del periodo corrente.
Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni “previsionali” ai sensi delle leggi federali sui titoli che si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a sua disposizione. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative alle nostre aspettative in merito alla fusione, le ipotesi, le citazioni del management, le dichiarazioni sulla domanda prevista da parte dei clienti e sui vantaggi delle nostre offerte, l'impatto dei nostri prodotti e servizi recentemente rilasciati e pianificati e la nostra posizione di mercato, le strategie e le potenziali opportunità di mercato. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono generalmente a eventi futuri o alle nostre future prestazioni finanziarie o operative. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le affermazioni che non sono fatti storici e, in alcuni casi, possono essere identificate da termini come “potrebbe”, “sarà”, “dovrebbe”, “aspettarsi”, “pianificare”, “anticipare”, “potrebbe”, “vorrebbe”, “intende”, “obiettivo”, “progetto”, “prevedere”, “contemplare”, “credere”, “stimare”, “prevedere”, “cercare”, “perseguire”, “potenziale”, “pronto” o “continuare” o espressioni simili e i loro negativi. Tuttavia, non tutte le dichiarazioni previsionali contengono questi termini identificativi. Le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, compresi quelli al di fuori del nostro controllo, che possono far sì che i nostri risultati, prestazioni o realizzazioni effettive siano materialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o realizzazione futuri espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali rischi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la pendenza della fusione e la nostra capacità di completare la fusione in modo tempestivo o del tutto, compreso il rischio che il prezzo delle nostre azioni possa fluttuare e diminuire se la fusione non viene completata; le potenziali controversie e l'esito di eventuali procedimenti legali relativi alla fusione; la risposta dei concorrenti e di altri operatori di mercato alla fusione; il rischio che le potenziali interruzioni legate alla fusione danneggino i nostri piani, le nostre operazioni e le nostre relazioni commerciali attuali, compresa la perdita di clienti e dipendenti; costi, commissioni, spese e altri oneri imprevisti in cui potremmo incorrere a seguito della fusione; la nostra storia di perdite nette e la nostra capacità di raggiungere o mantenere la redditività in futuro; la nostra capacità di continuare a crescere al ritmo dei tassi storici; la nostra capacità di gestire la nostra crescita in modo efficace; l'intensa concorrenza e la nostra capacità di competere in modo efficace; l'acquisizione di nuovi clienti a costi contenuti o l'ottenimento di rinnovi, aggiornamenti o espansioni da parte dei nostri clienti esistenti; il mercato dei nostri prodotti e servizi è altamente competitivo e in evoluzione e il nostro successo futuro dipende dalla crescita e dall'espansione di questo mercato; la nostra capacità di innovare in risposta alle mutevoli esigenze dei clienti, alle nuove tecnologie o ad altri requisiti del mercato, comprese le nuove capacità, i programmi e le partnership e il loro impatto sui nostri clienti e sulla nostra attività; la nostra limitata storia operativa, che rende difficile prevedere i nostri futuri risultati operativi; la significativa fluttuazione dei nostri risultati operativi futuri e la capacità di soddisfare le aspettative degli analisti o degli investitori; la nostra significativa dipendenza dai ricavi derivanti dagli abbonamenti, che possono diminuire, e il riconoscimento di una parte significativa dei ricavi derivanti dagli abbonamenti nel corso della durata del relativo periodo di abbonamento, il che significa che le flessioni o gli aumenti delle vendite non si riflettono immediatamente e integralmente nei nostri risultati operativi; e l'impatto di fattori geopolitici e macroeconomici.
Ulteriori informazioni sui rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti sono incluse nei documenti depositati di volta in volta presso la SEC, compresi quelli descritti più dettagliatamente nella nostra Relazione trimestrale sul modulo 10-Q per il trimestre fiscale conclusosi il 30 aprile 2025 e nel nostro Proxy Statement depositato presso la SEC il 29 luglio 2025. Ulteriori informazioni saranno disponibili nella nostra Relazione annuale sul modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 31 luglio 2025 che sarà depositata presso la SEC, che dovrebbe essere letta insieme al presente comunicato stampa e ai risultati finanziari qui inclusi. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano su ipotesi che riteniamo ragionevoli alla data attuale. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, né di aggiornare le motivazioni nel caso in cui i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali.
Contatto con gli investitori:
Edward Parker
ICR per Couchbase
IR@couchbase.com
Contatto con i media:
Ambra Winans
Comunicazioni Bhava per Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Bilancio consolidato sintetico
(in migliaia, esclusi i dati per azione)
(non certificato)
|
Tre mesi chiusi al 31 luglio, |
Semestre chiuso al 31 luglio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Ricavi: |
|
| Licenza |
$ 5,065 |
$ 5,242 |
$ 14,073 |
$ 12,101 |
| Supporto e altro |
50,303 |
44,051 |
96,138 |
86,230 |
| Totale ricavi da abbonamento |
55,368 |
49,293 |
110,211 |
98,331 |
| Servizi |
2,198 |
2,296 |
3,878 |
4,585 |
| Ricavi totali |
57,566 |
51,589 |
114,089 |
102,916 |
| Costo dei ricavi: |
|
| Abbonamento(1) |
5,935 |
4,455 |
11,397 |
8,412 |
| Servizi(1) |
1,406 |
2,008 |
2,800 |
3,733 |
| Costo totale dei ricavi |
7,341 |
6,463 |
14,197 |
12,145 |
| Utile lordo |
50,225 |
45,126 |
99,892 |
90,771 |
| Spese operative: |
|
| Ricerca e sviluppo(1) |
18,963 |
17,370 |
37,453 |
35,217 |
| Vendite e marketing(1) |
37,529 |
36,168 |
75,689 |
73,923 |
| Generale e amministrativo(1) |
11,309 |
12,636 |
22,472 |
25,219 |
| Attività di sviluppo commerciale |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
| Totale spese operative |
75,629 |
66,174 |
144,139 |
134,359 |
| Perdita di esercizio |
(25,404) |
(21,048) |
(44,247) |
(43,588) |
| Interessi passivi |
(15) |
(29) |
(30) |
(29) |
| Altri proventi, netti |
1,633 |
1,741 |
3,683 |
3,272 |
| Perdita prima delle imposte sul reddito |
(23,786) |
(19,336) |
(40,594) |
(40,345) |
| Accantonamento per imposte sul reddito |
- |
559 |
871 |
545 |
| Perdita netta |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$ (41,465) |
$ (40,890) |
| Perdita netta per azione, base e diluita |
$ (0.43) |
$ (0.39) |
$ (0.77) |
$ (0.81) |
| Azioni medie ponderate utilizzate nel calcolo della perdita netta per azione, base e diluita |
54,707 |
50,822 |
54,185 |
50,311 |
(1) Include le spese di compensazione basate su azioni come segue:
|
Tre mesi chiusi al 31 luglio, |
Semestre chiuso al 31 luglio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
Costo dei ricavi - abbonamento |
$ 385 |
$ 301 |
$ 728 |
$ 567 |
|
Costo dei ricavi - servizi |
103 |
109 |
212 |
250 |
|
Ricerca e sviluppo |
4,439 |
4,214 |
8,854 |
8,207 |
|
Vendite e marketing |
5,351 |
6,162 |
10,624 |
11,385 |
|
Generale e amministrativo |
3,821 |
5,370 |
7,065 |
10,374 |
|
Totale spese per compensi basati su azioni |
$ 14,099 |
$ 16,156 |
$ 27,483 |
$ 30,783 |
Couchbase, Inc.
Bilancio consolidato sintetico
(in migliaia)
(non certificato)
|
Al 31 luglio 2025 |
Al 31 gennaio 2025 |
| Attività: |
|
| Attività correnti: |
|
| Liquidità ed equivalenti di cassa |
$ 44,110 |
$ 30,536 |
| Investimenti a breve termine |
98,112 |
116,635 |
| Crediti, netti |
42,643 |
49,242 |
| Commissioni differite |
17,694 |
16,774 |
| Risconti attivi e altre attività correnti |
9,493 |
15,206 |
| Totale attività correnti |
212,052 |
228,393 |
| Immobili e attrezzature, netti |
11,110 |
7,214 |
| Beni di diritto d'uso in leasing operativo |
6,739 |
3,935 |
| Commissioni differite, non correnti |
19,060 |
19,602 |
| Altre attività |
1,473 |
1,454 |
| Totale attività |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
| Passivo e patrimonio netto: |
|
|
| Passività correnti |
|
|
| Debiti |
$ 4,493 |
$ 2,186 |
| Compensi e benefici maturati |
16,605 |
21,091 |
| Altri ratei passivi |
8,095 |
8,443 |
| Passività di leasing operativo |
1,053 |
1,356 |
| Ricavi differiti |
86,689 |
94,252 |
| Totale passività correnti |
116,935 |
127,328 |
| Passività di leasing operativo non correnti |
7,131 |
2,960 |
| Ricavi differiti, non correnti |
2,359 |
2,694 |
| Totale passività |
126,425 |
132,982 |
| Patrimonio netto |
|
|
| Azioni privilegiate |
- |
- |
| Azioni ordinarie |
- |
- |
| Riserva di capitale versato |
730,788 |
692,812 |
| Altri utili complessivi accumulati |
(2) |
116 |
| Disavanzo accumulato |
(606,777) |
(565,312) |
| Totale patrimonio netto |
124,009 |
127,616 |
| Totale passività e patrimonio netto |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
Couchbase, Inc.
Bilancio consolidato sintetico dei flussi di cassa
(in migliaia)
(non certificato)
|
Tre mesi chiusi al 31 luglio, |
Semestre chiuso al 31 luglio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Flussi di cassa da attività operative |
|
|
|
|
Perdita netta |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$(41,465) |
$ (40,890) |
Rettifiche per riconciliare la perdita netta con la liquidità netta utilizzata nelle attività operative: |
|
|
|
|
Ammortamenti e svalutazioni |
1,082 |
363 |
1,933 |
763 |
Compensi basati su azioni, al netto degli importi capitalizzati |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
Ammortamento delle commissioni differite |
5,076 |
4,184 |
10,172 |
8,280 |
Spese di leasing non monetarie |
584 |
765 |
1,304 |
1,530 |
Accrescimento netto degli sconti sugli investimenti a breve termine |
(231) |
(713) |
(533) |
(1,613) |
Perdite da operazioni in valuta estera |
(165) |
8 |
(719) |
291 |
Altro |
31 |
124 |
(19) |
200 |
Variazione delle attività e passività operative: |
|
|
|
|
Crediti |
1,129 |
3,130 |
7,240 |
13,295 |
Commissioni differite |
(7,207) |
(5,179) |
(10,550) |
(8,249) |
Risconti attivi e altre attività |
2,164 |
412 |
5,496 |
443 |
Debiti |
1,307 |
938 |
2,667 |
146 |
Compensi e benefici maturati |
6,956 |
5,188 |
(4,691) |
(3,991) |
Altri ratei passivi |
1,439 |
(294) |
(433) |
(1,107) |
Passività di leasing operativo |
431 |
(782) |
(239) |
(1,625) |
Ricavi differiti |
(6,378) |
(9,255) |
(7,898) |
(1,547) |
Liquidità netta generata (impiegata) da attività operative |
(3,469) |
(4,850) |
(10,252) |
(3,291) |
|
|
|
|
|
Flussi di cassa da attività di investimento |
|
|
|
|
Acquisti di investimenti a breve termine |
(10,863) |
(18,351) |
(23,621) |
(37,805) |
Scadenze degli investimenti a breve termine |
26,560 |
34,000 |
42,560 |
58,144 |
Acquisti di immobili e attrezzature |
(3,849) |
(1,067) |
(5,709) |
(2,062) |
Liquidità netta (utilizzata) fornita da attività di investimento |
11,848 |
14,582 |
13,230 |
18,277 |
|
|
|
|
|
Flussi di cassa da attività di finanziamento |
|
|
|
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Proventi da esercizio di stock option |
7,635 |
842 |
8,854 |
4,136 |
Proventi derivanti dall'emissione di azioni ordinarie nell'ambito dell'ESPP |
- |
- |
1,424 |
1,795 |
Liquidità netta generata da attività di finanziamento |
7,635 |
842 |
10,278 |
5,931 |
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla liquidità, sugli equivalenti di liquidità e sulla liquidità vincolata |
50 |
58 |
318 |
(204) |
Aumento netto di liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità limitata |
16,064 |
10,632 |
13,574 |
20,713 |
Cassa, equivalenti di cassa e liquidità vincolata all'inizio dell'esercizio |
28,046 |
51,975 |
30,536 |
41,894 |
Liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata a fine periodo |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
|
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| Riconciliazione della liquidità, degli equivalenti di liquidità e della liquidità vincolata all'interno del bilancio consolidato con gli importi sopra indicati: |
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Liquidità ed equivalenti di cassa |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Liquidità vincolata inclusa in altre attività |
- |
- |
- |
- |
Totale liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Couchbase, Inc.
Riconciliazione dei risultati GAAP con quelli Non-GAAP
(in migliaia, escluse le percentuali e i dati per azione)
(non certificato)
|
Tre mesi chiusi al 31 luglio, |
Semestre chiuso al 31 luglio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Riconciliazione dell'utile lordo GAAP con l'utile lordo non GAAP: |
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Ricavi totali |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Utile lordo |
$ 50,225 |
$ 45,126 |
$ 99,892 |
$ 90,771 |
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni |
488 |
410 |
940 |
817 |
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti |
32 |
28 |
55 |
98 |
Utile lordo non GAAP |
$ 50,745 |
$ 45,564 |
$ 100,887 |
$ 91,686 |
Margine lordo |
87.2 % |
87.5 % |
87.6 % |
88.2 % |
Margine lordo non GAAP |
88.2 % |
88.3 % |
88.4 % |
89.1 % |
|
Tre mesi chiusi al 31 luglio, |
Semestre chiuso al 31 luglio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Riconciliazione delle spese operative GAAP con le spese operative non GAAP: |
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| Ricerca e sviluppo GAAP |
$ 18,963 |
$ 17,370 |
$ 37,453 |
$ 35,217 |
| Meno: Spese per compensi basati su azioni |
(4,439) |
(4,214) |
(8,854) |
(8,207) |
| Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti |
(205) |
(170) |
(375) |
(479) |
| Ricerca e sviluppo non-GAAP |
$ 14,319 |
$ 12,986 |
$ 28,224 |
$ 26,531 |
|
|
|
|
|
| Vendite e marketing GAAP |
$ 37,529 |
$ 36,168 |
$ 75,689 |
$ 73,923 |
| Meno: Spese per compensi basati su azioni |
(5,351) |
(6,162) |
(10,624) |
(11,385) |
| Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti |
(516) |
(421) |
(819) |
(1,103) |
| Vendite e marketing non-GAAP |
$ 31,662 |
$ 29,585 |
$ 62,246 |
$ 61,435 |
|
|
|
|
|
| GAAP generale e amministrativo |
$ 11,309 |
$ 12,636 |
$ 22,472 |
$ 25,219 |
Meno: Spese per compensi basati su azioni |
(3,821) |
(5,370) |
(7,065) |
(10,374) |
| Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti |
(78) |
(172) |
(163) |
(327) |
| Generale e amministrativo non-GAAP |
$ 7,410 |
$ 7,094 |
$ 15,244 |
$ 14,518 |
|
Tre mesi chiusi al 31 luglio, |
Semestre chiuso al 31 luglio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Riconciliazione della perdita da attività GAAP con la perdita da attività non GAAP: |
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Ricavi totali |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Perdita di esercizio |
$ (25,404) |
$ (21,048) |
$ (44,247) |
$ (43,588) |
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
| Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti |
831 |
791 |
1,412 |
2,007 |
| Add: Attività di sviluppo commerciale |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
Perdita operativa non-GAAP |
$ (2,646) |
$ (4,101) |
$ (6,827) |
$ (10,798) |
Margine operativo |
(44) % |
(41) % |
(39) % |
(42) % |
Margine operativo non-GAAP |
(5) % |
(8) % |
(6) % |
(10) % |
La tabella seguente presenta una riconciliazione tra il flusso di cassa libero e il flusso di cassa netto utilizzato dalle attività operative, la misura GAAP più direttamente comparabile (in migliaia, non certificata):