Santa Clara, Californie - 7 septembre 2022 - Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), fournisseur d'une base de données moderne de premier plan pour les applications d'entreprise, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 31 juillet 2022.
"Je suis heureux d'annoncer que nous avons obtenu des résultats supérieurs aux prévisions, y compris un autre trimestre de croissance de l'ARR de 30% en devise constante", a déclaré Matt Cain, président et chef de la direction de Couchbase. "Notre service différencié de base de données en tant que service, Capella, continue de prendre de l'ampleur, comme en témoignent la réceptivité enthousiaste des clients et l'augmentation du volume de transactions. Malgré un environnement macroéconomique plus difficile, nous restons convaincus que notre base de données moderne est bien positionnée pour permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique."
Faits saillants financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2023
- Les recettes : Le chiffre d'affaires total pour le trimestre était de $39,8 millions, soit une augmentation de 34% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires des abonnements pour le trimestre s'est élevé à 37,1 millions de TTP, soit une augmentation de 321 TTP3 en glissement annuel.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Au 31 juillet 2022, l'ARR total s'élevait à $145,2 millions, soit une augmentation de 26% d'une année sur l'autre, ou de 30% à taux de change constant. Pour plus de détails, voir la section intitulée " Indicateurs clés de l'activité " ci-dessous.
- Marge brute : La marge brute pour le trimestre a été de 88,0%, contre 88,1% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. La marge brute non GAAP pour le trimestre a été de 88,7%, contre 88,3% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. Voir la section intitulée " Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR " et les tableaux intitulés " Rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR " ci-dessous pour plus de détails.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour le trimestre a été de $15,2 millions, contre $14,0 millions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. La perte d'exploitation non GAAP pour le trimestre a été de $8,4 millions, contre $12,0 millions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022.
- Flux de trésorerie : Le flux de trésorerie utilisé dans les activités d'exploitation pour le trimestre s'est élevé à $7,7 millions, contre $16,0 millions au deuxième trimestre de l'exercice 2022. Les dépenses d'investissement se sont élevées à $1,7 million au cours du trimestre, entraînant un flux de trésorerie disponible négatif de $9,3 millions, contre un flux de trésorerie disponible négatif de $16,0 millions au deuxième trimestre de l'exercice 2022.
- Obligations de performance restantes (RPO) : Au 31 juillet 2022, le RPO s'élevait à $166,5 millions, soit une augmentation de 40% d'une année sur l'autre.
Faits marquants récents
- Dans le cadre d'un programme d'étalonnage parrainé par le fournisseur mondial de services informatiques Altoros, Capella a nettement surpassé les offres concurrentes de base de données en tant que service pour diverses charges de travail et tailles de grappes. Le test de performance s'est appuyé sur la norme Yahoo ! Cloud Serving Benchmark pour l'évaluation comparative des bases de données NoSQL.
- Annonce de la disponibilité générale de Capella App Services, une application backend entièrement gérée, sur Google Cloud. En élargissant le support multi-cloud pour notre offre de synchronisation de données entièrement gérée hors ligne, les clients peuvent facilement déplacer Capella App Services entre les clouds publics.
- Couchbase a obtenu un troisième brevet américain, cette fois pour l'utilisation innovante d'index de recherche inversés pour l'interrogation de champs de type tableau dans JSON. Le brevet explique comment construire des index avec un nombre illimité de clés de tableaux et les interroger efficacement en utilisant SQL++, le langage de requête de Couchbase. Avant cette innovation, les bases de données ne pouvaient indexer qu'une seule clé de tableau par index, ce qui limitait les performances des requêtes.
- Introduction du programme d'ambassadeurs Couchbase, conçu pour soutenir et habiliter la communauté d'utilisateurs et de contributeurs de Couchbase qui sont passionnés et experts dans la technologie Couchbase à partager leurs connaissances avec un public de développeurs plus large.
- Lancement du Couchbase Community Hub pour mieux connecter les utilisateurs et les contributeurs et favoriser le partage, l'apprentissage et la découverte. Le Community Hub est un nouvel espace pour la communauté des développeurs Couchbase qui complète le serveur Couchbase Discord et les forums de la communauté Couchbase.
- Reconnu comme l'un des meilleurs lieux de travail de la région de la Baie en 2022 par Great Place to Work et Fortune Magazine.
Perspectives financières
Pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année fiscale 2023, Couchbase prévoit :
| |
Perspectives pour le troisième trimestre de l'exercice 2023 |
Perspectives pour l'exercice 2023 |
| Recettes totales |
$36,5-36,7 millions d'euros |
$149,5-150,5 millions d'euros |
| Total ARR |
$149.3-151.3 millions d'euros |
$159,5-163,5 millions d'euros |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$14.7-14.5 millions d'euros |
$51,8-50,8 millions d'euros |
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase n'est pas en mesure, pour le moment, de fournir des cibles GAAP pour la perte d'exploitation du troisième trimestre ou de l'exercice complet de l'année fiscale 2023 en raison de la difficulté d'estimer certains éléments exclus de la perte d'exploitation non-GAAP qui ne peuvent être raisonnablement prédits, tels que les charges liées à la rémunération à base d'actions. L'effet de ces éléments exclus peut être significatif.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase tiendra une webdiffusion en direct à 14 h, heure du Pacifique (17 h, heure de l'Est), le mercredi 7 septembre 2022, afin de discuter de ses résultats financiers et des faits saillants de son entreprise. La webdiffusion en direct et l'enregistrement de la webdiffusion sont accessibles à partir de la page des relations avec les investisseurs du site Web de Couchbase à l'adresse suivante . investors.couchbase.com.
À propos de Couchbase
Chez Couchbase, nous pensons que les données sont au cœur de l'entreprise. Nous donnons aux développeurs et aux architectes les moyens de construire, de déployer et d'exécuter leurs applications les plus critiques. Couchbase propose une base de données moderne, performante, flexible et évolutive qui fonctionne dans le centre de données et dans n'importe quel cloud. Un grand nombre des plus grandes entreprises du monde s'appuient sur Couchbase pour alimenter les applications centrales dont dépendent leurs activités. Pour plus d'informations, visitez le site www.couchbase.com.
Couchbase a utilisé, et a l'intention de continuer à utiliser, son site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise à l'adresse suivante blog.couchbase.com de divulguer des informations matérielles non publiques et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu de la réglementation FD. En conséquence, nous vous conseillons de consulter notre site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise, ainsi que de suivre nos communiqués de presse, nos documents déposés auprès de la SEC et nos conférences téléphoniques et webcasts publics.
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, perte nette non GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires et perte nette non GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires : Nous définissons ces mesures financières non GAAP comme leurs mesures GAAP respectives, à l'exclusion des dépenses liées à la rémunération à base d'actions et aux taxes patronales sur les transactions d'actions des employés. Nous utilisons ces mesures financières non GAAP en conjonction avec les mesures GAAP pour évaluer notre performance, y compris dans la préparation de notre budget d'exploitation annuel et de nos prévisions trimestrielles, pour évaluer l'efficacité de nos stratégies commerciales et pour communiquer avec notre conseil d'administration au sujet de notre performance financière.
À partir du premier trimestre de l'exercice 2023, nous avons exclu de nos résultats non-PCGR les charges sociales de l'employeur sur les transactions d'actions des employés, qui constituent une dépense de trésorerie. Ces charges sociales ont été exclues de nos résultats non GAAP parce qu'elles sont liées au calendrier et à l'importance de l'exercice ou de l'acquisition des attributions d'actions sous-jacentes, et que le prix de nos actions ordinaires au moment de l'acquisition ou de l'exercice peut varier d'une période à l'autre, indépendamment de la performance opérationnelle de notre entreprise. Les mesures financières non GAAP de la période précédente n'ont pas été ajustées pour refléter ce changement, et l'effet de ce changement n'est pas significatif pour toute période précédemment présentée.
Flux de trésorerie disponible : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie utilisée pour les activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué de presse pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris l'ARR, pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
Nous définissons l'ARR à une date donnée comme le revenu récurrent annualisé que nous recevrions contractuellement de nos clients au cours du mois se terminant 12 mois après cette date. Sur la base de l'expérience historique avec les clients, nous supposons que tous les contrats seront automatiquement renouvelés aux mêmes niveaux, à moins que nous recevions une notification de non-renouvellement et que nous ne soyons plus en négociation avant la date d'évaluation. L'ARR comprend également les revenus des crédits cloud basés sur la consommation des produits Couchbase Capella. L'ARR pour les produits Couchbase Capella est calculé en annualisant la consommation réelle des 90 derniers jours, en supposant qu'il n'y a pas d'augmentation ou de réduction de l'utilisation. L'ARR exclut les revenus dérivés de l'utilisation des produits en nuage uniquement sur la base d'accords à la demande et les revenus des services. L'ARR doit être considéré indépendamment du chiffre d'affaires et ne représente pas notre chiffre d'affaires selon les PCGR sur une base annuelle, car il s'agit d'une mesure opérationnelle qui peut être influencée par les dates de début et de fin de contrat et les dates de renouvellement. L'ARR n'est pas destiné à remplacer les prévisions de revenus. Bien que nous cherchions à augmenter le RRA dans le cadre de notre stratégie de ciblage des grandes entreprises clientes, cet indicateur peut fluctuer d'une période à l'autre en fonction de notre capacité à acquérir de nouveaux clients et à nous développer au sein de notre clientèle existante. Nous pensons que notre RRA est un indicateur important de la croissance et de la performance de notre entreprise. Nous avons mis à jour notre définition de l'ARR à partir du premier trimestre de l'exercice 2023 pour inclure les revenus provenant des crédits cloud basés sur la consommation des produits Couchbase Capella en annualisant les 90 jours précédents de consommation réelle, en supposant qu'il n'y ait pas d'augmentation ou de réduction de l'utilisation. La raison de ce changement est de mieux refléter l'ARR pour les produits Couchbase Capella après le lancement de Couchbase Capella au cours de l'exercice 2022. Le RRA pour les périodes antérieures au premier trimestre de l'exercice 2023 n'a pas été ajusté pour refléter ce changement, car il n'est pas significatif pour les périodes précédemment présentées.
Nous essayons également de représenter les changements dans les opérations commerciales sous-jacentes en éliminant les fluctuations causées par les variations des taux de change au cours de la période actuelle. Nous calculons les taux de croissance à taux de change constant en appliquant les taux de change applicables à la période précédente aux résultats de la période en cours.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des énoncés "prospectifs" au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont basés sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur l'information actuellement disponible à la direction. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les citations de la direction, la section intitulée "Perspectives financières" ci-dessus et les énoncés sur la position de Couchbase sur le marché, les stratégies et les opportunités de marché potentielles. Les énoncés prospectifs se rapportent généralement à des événements futurs ou à notre performance financière ou opérationnelle future. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui, dans certains cas, peuvent être identifiés par des termes tels que " anticiper ", " s'attendre à ", " avoir l'intention de ", " planifier ", " croire ", " continuer ", " pouvoir ", " potentiel ", " demeurer ", " peut ", " pourrait ", " sera " ou d'autres expressions similaires, ainsi que par la forme négative de ces termes. Cependant, tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques incluent, mais ne sont pas limités à : notre historique de pertes nettes et notre capacité à atteindre ou à maintenir la rentabilité à l'avenir ; notre capacité à continuer à croître au rythme des taux historiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; l'intensité de la concurrence et notre capacité à rivaliser efficacement ; l'acquisition rentable de nouveaux clients ou l'obtention de renouvellements, de mises à niveau ou d'extensions de la part de nos clients existants ; le marché pour nos produits et services étant relativement nouveau et en évolution, et notre succès futur dépendant de la croissance et de l'expansion de ce marché ; notre capacité à innover en réponse à l'évolution des besoins des clients, aux nouvelles technologies ou à d'autres exigences du marché ; notre historique d'exploitation limité, qui rend difficile la prévision de nos résultats d'exploitation futurs ; la fluctuation importante de nos résultats d'exploitation futurs et notre capacité à répondre aux attentes des analystes ou des investisseurs ; notre dépendance importante à l'égard des recettes provenant des abonnements, qui peuvent diminuer et la comptabilisation d'une partie importante des recettes provenant des abonnements sur la durée de la période d'abonnement concernée, ce qui signifie que les baisses ou les hausses des ventes ne sont pas immédiatement reflétées dans leur intégralité dans nos résultats d'exploitation ; et l'impact des facteurs géopolitiques et macroéconomiques et de la pandémie de COVID-19 en cours. De plus amples informations sur les risques susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats prévus figurent dans les documents que nous déposons périodiquement auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris ceux qui sont décrits plus en détail dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clôturé le 31 janvier 2022. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 juillet 2022, qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, et qui doit être lu conjointement avec le présent communiqué de presse et les résultats financiers qu'il contient. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Sauf obligation légale, nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prévisionnelles, ni de mise à jour des motifs si les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Michelle Lazzar
Communications Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Les recettes : |
| Licence |
$6,382 |
$4,416 |
$11,389 |
$8,694 |
| Soutien et autres |
30,677 |
23,613 |
57,651 |
45,800 |
| Total des recettes d'abonnement |
37,059 |
28,029 |
69,040 |
54,494 |
| Services |
2,732 |
1,670 |
5,604 |
3,160 |
| Recettes totales |
39,791 |
29,699 |
74,644 |
57,654 |
| Coût des recettes : |
| Abonnement (1) |
2,521 |
2,072 |
4,917 |
4,124 |
| Services (1) |
2,260 |
1,453 |
4,515 |
2,793 |
| Coût total des recettes |
4,781 |
3,525 |
9,432 |
6,917 |
| Marge brute |
35,010 |
26,174 |
65,212 |
50,737 |
| Dépenses d'exploitation : |
| Recherche et développement (1) |
14,341 |
12,623 |
28,762 |
25,164 |
| Ventes et marketing (1) |
27,473 |
22,263 |
54,316 |
42,897 |
| Frais généraux et administratifs (1) |
8,429 |
5,278 |
16,355 |
10,775 |
| Total des dépenses de fonctionnement |
50,243 |
40,164 |
99,433 |
78,836 |
| Perte d'exploitation |
(15,233) |
(13,990) |
(34,221) |
(28,099) |
| Charges d'intérêts |
(25) |
(252) |
(50) |
(497) |
| Autres produits (charges), nets |
261 |
(77) |
(295) |
7 |
| Perte avant impôts sur le revenu |
(14,997) |
(14,319) |
(34,566) |
(28,589) |
| Provision pour impôts sur le revenu |
372 |
151 |
637 |
480 |
| Perte nette |
$(15,369) |
$(14,470) |
$(35,203) |
$(29,069) |
| Dividendes cumulés sur les actions privilégiées convertibles rachetables de la série G |
- |
(1,438) |
- |
(2,917) |
| Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(15,369) |
$(15,908) |
$(35,203) |
$(31,986) |
| Perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée |
$(0.34) |
$(1.76) |
$(0.79) |
$(4.16) |
| Nombre moyen pondéré d'actions utilisé dans le calcul de la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée |
44,648 |
9,045 |
44,459 |
7,696 |
_______________________________
Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit :
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Coût de l'abonnement aux recettes |
$141 |
$30 |
$263 |
$57 |
| Coût des recettes-services |
117 |
24 |
211 |
46 |
| Recherche et développement |
2,087 |
569 |
3,986 |
1,139 |
| Ventes et marketing |
2,463 |
688 |
4,450 |
1,229 |
| Frais généraux et administratifs |
1,919 |
670 |
3,267 |
1,339 |
| Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
$6,727 |
$1,981 |
$12,177 |
$3,810 |
Couchbase, Inc.
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
|
Au 31 juillet 2022 |
Au 31 janvier 2022 |
| Actifs |
| Actif circulant |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$46,338 |
$95,688 |
| Investissements à court terme |
145,767 |
110,266 |
| Créances, nettes |
29,018 |
36,696 |
| Commissions différées |
11,525 |
11,783 |
| Charges payées d'avance et autres actifs courants |
9,655 |
8,559 |
| Total de l'actif circulant |
242,303 |
262,992 |
| Immobilisations corporelles, nettes |
5,639 |
4,288 |
| Actifs liés aux droits d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple (2) |
7,696 |
- |
| Commissions différées, non courantes |
7,798 |
8,243 |
| Autres actifs |
1,334 |
1,219 |
| Total des actifs |
$264,770 |
$276,742 |
| Passif et capitaux propres |
| Passif à court terme |
| Comptes à payer |
$5,579 |
$1,923 |
| Rémunérations et avantages à payer |
10,530 |
16,143 |
| Autres charges à payer |
4,103 |
3,231 |
| Dettes de location simple (2) |
3,075 |
- |
| Recettes différées |
67,139 |
69,010 |
| Total des dettes à court terme |
90,426 |
90,307 |
| Passifs liés aux contrats de location simple, non courants (2) |
5,491 |
- |
| Produits différés, non courants |
2,467 |
2,713 |
| Autres passifs |
- |
507 |
| Total du passif |
98,384 |
93,527 |
| Capitaux propres |
| Actions privilégiées |
- |
- |
| Actions ordinaires |
- |
- |
| Capital d'apport supplémentaire |
544,614 |
525,392 |
| Cumul des autres éléments du résultat global |
(1,043) |
(195) |
| Déficit cumulé |
(377,185) |
(341,982) |
| Total des capitaux propres |
166,386 |
183,215 |
| Total du passif et des capitaux propres |
$264,770 |
$276,742 |
_______________________________
La société a adopté l'ASU 2016-02, "Leases" (Topic 842) en utilisant la méthode rétrospective modifiée à compter du 1er février 2022 et a choisi l'option de transition qui lui permet de ne pas retraiter les périodes comparatives dans ses états financiers au cours de l'année d'adoption.
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles |
| Perte nette |
$(15,369) |
$(14,470) |
$(35,203) |
$(29,069) |
| Ajustements pour réconcilier la perte nette avec la trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
| Dépréciation et amortissement |
727 |
698 |
1,466 |
1,406 |
| Amortissement des frais d'émission de la dette |
- |
15 |
- |
15 |
| Rémunération à base d'actions, nette des montants capitalisés |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
| Amortissement des commissions différées |
4,401 |
3,368 |
8,410 |
6,326 |
| Charges locatives hors trésorerie |
752 |
- |
1,400 |
- |
| Pertes sur transactions en devises étrangères |
62 |
80 |
1,036 |
5 |
| Autres |
103 |
34 |
301 |
68 |
| Variations des actifs et passifs d'exploitation |
| Comptes à recevoir |
(4,452) |
(2,712) |
7,329 |
15,845 |
| Commissions différées |
(3,908) |
(4,353) |
(7,706) |
(7,071) |
| Charges payées d'avance et autres actifs |
(1,526) |
(3,950) |
(1,214) |
(5,848) |
| Comptes à payer |
2,812 |
3,532 |
3,543 |
4,553 |
| Rémunérations et avantages à payer |
2,504 |
3,183 |
(5,608) |
(91) |
| Charges à payer et autres passifs |
1,106 |
(1,081) |
1,035 |
(1,749) |
| Dettes de location simple |
(445) |
- |
(1,111) |
- |
| Recettes différées |
(1,149) |
(2,311) |
(2,117) |
(7,375) |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
(7,655) |
(15,986) |
(16,262) |
(19,175) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
| Achats de placements à court terme |
(15,838) |
(5,407) |
(69,468) |
(7,133) |
| Échéances des placements à court terme |
23,202 |
7,095 |
32,802 |
12,285 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles |
(1,677) |
(20) |
(2,476) |
(250) |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement |
5,687 |
1,668 |
(39,142) |
4,902 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
| Produit de l'exercice d'options sur actions |
753 |
2,841 |
3,367 |
4,288 |
| Produit de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre du programme ESPP |
- |
- |
3,525 |
- |
| Produit de l'introduction en bourse, net des escomptes et commissions de souscription |
- |
214,854 |
- |
214,854 |
| Paiements des frais d'offre différés |
- |
(1,356) |
- |
(2,795) |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement |
753 |
216,339 |
6,892 |
216,347 |
| Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions |
(119) |
(119) |
(838) |
(125) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
(1,334) |
201,902 |
(49,350) |
201,949 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de la période |
48,215 |
37,887 |
96,231 |
37,840 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période |
$46,881 |
$239,789 |
$46,881 |
$239,789 |
| Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions dans les bilans consolidés avec les montants indiqués ci-dessus : |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$46,338 |
$239,246 |
$46,338 |
$239,246 |
| Liquidités soumises à restrictions incluses dans les autres actifs |
543 |
543 |
543 |
543 |
| Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
$46,881 |
$239,789 |
$46,881 |
$239,789 |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Rapprochement de la marge brute GAAP et de la marge brute non-GAAP : |
| Recettes totales |
$39,791 |
$29,699 |
$74,644 |
$57,654 |
| Marge brute |
$35,010 |
$26,174 |
$65,212 |
$50,737 |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
258 |
54 |
474 |
103 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
22 |
- |
24 |
- |
| Marge brute non GAAP |
$35,290 |
$26,228 |
$65,710 |
$50,840 |
| Marge brute |
88.0% |
88.1% |
87.4% |
88.0% |
| Marge brute non GAAP |
88.7% |
88.3% |
88.0% |
88.2% |
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et des dépenses d'exploitation non-GAAP : |
| GAAP Recherche et développement |
$14,341 |
$12,623 |
$28,762 |
$25,164 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(2,087) |
(569) |
(3,986) |
(1,139) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(45) |
- |
(69) |
- |
| Recherche et développement hors GAAP |
$12,209 |
$12,054 |
$24,707 |
$24,025 |
|
| GAAP ventes et marketing |
$27,473 |
$22,263 |
$54,316 |
$42,897 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(2,463) |
(688) |
(4,450) |
(1,229) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(67) |
- |
(103) |
- |
| Ventes et marketing hors GAAP |
$24,943 |
$21,575 |
$49,763 |
$41,668 |
|
| GAAP généraux et administratifs |
$8,429 |
$5,278 |
$16,355 |
$10,775 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(1,919) |
(670) |
(3,267) |
(1,339) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés |
(13) |
- |
(84) |
- |
| Frais généraux et administratifs hors PCGR |
$6,497 |
$4,608 |
$13,004 |
$9,436 |
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Rapprochement de la perte d'exploitation GAAP et de la perte d'exploitation non-GAAP : |
| Recettes totales |
$39,791 |
$29,699 |
$74,644 |
$57,654 |
| Perte d'exploitation |
$(15,233) |
$(13,990) |
$(34,221) |
$(28,099) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
147 |
- |
280 |
- |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$(8,359) |
$(12,009) |
$(21,764) |
$(24,289) |
| Marge opérationnelle |
(38)% |
(47)% |
(46)% |
(49)% |
| Marge d'exploitation non GAAP |
(21)% |
(40)% |
(29)% |
(42)% |
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Rapprochement de la perte nette GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires et de la perte nette non-GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires : |
| Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(15,369) |
$(15,908) |
$(35,203) |
$(31,986) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés |
147 |
- |
280 |
- |
| Perte nette non GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(8,495) |
$(13,927) |
$(22,746) |
$(28,176) |
| Perte nette GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(0.34) |
$(1.76) |
$(0.79) |
$(4.16) |
| Perte nette non GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(0.19) |
$(1.54) |
$(0.51) |
$(3.66) |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué |
44,648 |
9,045 |
44,459 |
7,696 |
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net utilisé dans les activités d'exploitation, la mesure GAAP la plus directement comparable, pour chacune des périodes indiquées (en milliers, non audité) :
|
Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
$(7,655) |
$(15,986) |
$(16,262) |
$(19,175) |
| Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles |
(1,677) |
(20) |
(2,476) |
(250) |
| Flux de trésorerie disponible |
$(9,332) |
$(16,006) |
$(18,738) |
$(19,425) |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement |
$5,687 |
$1,668 |
$(39,142) |
$4,902 |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement |
$753 |
$216,339 |
$6,892 |
$216,347 |
Couchbase, Inc.
Principaux indicateurs commerciaux
(en millions)
(non audité)
|
Depuis le |
|
Le 30 avril, |
31 juillet, |
31 octobre, |
31 janvier, |
Le 30 avril, |
31 juillet, |
|
2021 |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 |
| Recettes annuelles récurrentes |
$109.5 |
$115.2 |
$122.3 |
$132.9 |
$139.7 |
$145.2 |