Santa Clara, Kalifornien, - 7. März 2023 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), das Unternehmen für Cloud-Datenbankplattformen, gab heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2023 bekannt.

"Wir haben ein weiteres starkes Quartal mit nachhaltigem Wachstum und erheblichen operativen Fortschritten im Geschäftsjahr 2023 erzielt", sagte Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. "Dies ist ein direktes Ergebnis der großartigen Umsetzung im gesamten Unternehmen, mit der wir trotz des schwierigeren makroökonomischen Umfelds besonders zufrieden sind. Zu Beginn des Geschäftsjahres 2024 konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Umsatzwachstum zu erzielen, die Akzeptanz von Capella zu erhöhen, die Vertriebs- und Marketingeffizienz weiter zu steigern und die Rentabilität zu verbessern."

Finanzielle Höhepunkte im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023

• Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $41,6 Millionen, ein Anstieg von 19% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $38,1 Millionen, ein Anstieg von 16% im Vergleich zum Vorjahr.
• Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Die gesamten ARR zum 31. Januar 2023 betrugen $163,7 Millionen, ein Anstieg von 23% gegenüber dem Vorjahr bzw. 24% auf Basis konstanter Wechselkurse. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Wichtige Geschäftskennzahlen" weiter unten.
• Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 85,7%, verglichen mit 88,2% für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal lag bei 86,3%, verglichen mit 88,7% für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" und in den Tabellen mit dem Titel "Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen" unten.
• Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Quartal betrug $18,5 Millionen, verglichen mit $12,7 Millionen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $9,9 Millionen, verglichen mit $9,1 Millionen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022.
• Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Quartal $10,2 Millionen, verglichen mit $2,7 Millionen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022. Die Investitionsausgaben betrugen im Quartal $1,6 Millionen, was zu einem negativen freien Cashflow von $11,8 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $2,7 Millionen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2022.
• Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): Das RPO zum 31. Januar 2023 betrug $165,9 Millionen, was einem Anstieg von 3% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Finanzielle Höhepunkte für das gesamte Geschäftsjahr 2023

• Einnahmen: Die Gesamteinnahmen für das Jahr betrugen $154,8 Millionen, ein Anstieg von 25% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Berichtsjahr auf 142,9 Mio. TTP4, was einem Anstieg von 23% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Jahr betrug 86,9%, verglichen mit 88,0% für das Geschäftsjahr 2022. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Jahr lag bei 87,6%, verglichen mit 88,4% für das Geschäftsjahr 2022.
• Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Jahr betrug $69,3 Millionen, verglichen mit $56,3 Millionen für das Geschäftsjahr 2022. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Jahr betrug $41,3 Millionen, verglichen mit $45,5 Millionen für das Geschäftsjahr 2022.
• Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Berichtsjahr $41,2 Millionen, verglichen mit $41,6 Millionen im Geschäftsjahr 2022. Die Investitionsausgaben betrugen $5,6 Millionen während des Jahres, was zu einem negativen freien Cashflow von $46,8 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $42,4 Millionen im Geschäftsjahr 2022.

Jüngste geschäftliche Höhepunkte

• Couchbase Capella Database-as-a-Service (DBaaS) auf Azure ermöglicht es Kunden, ihre Anwendungen besser aufeinander abzustimmen und hybride und Multi-Cloud-Strategien über eine einzige Plattform zu unterstützen. Microsoft Azure-Kunden weltweit erhalten Zugang zu Capella, um die Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Agilität von Capella auf Azure zu nutzen, um die Anwendungsentwicklung voranzutreiben und Geschäftsstrategien zu gestalten.
• kündigte ein neues, erweitertes Partnerprogramm für unabhängige Softwareanbieter (ISV) an, das Schulungen, Zertifizierungen, Migrationsunterstützung und Ressourcen bietet, um ISVs bei der Modernisierung von Anwendungen kosteneffizient zu unterstützen.
• Anerkannt im Gartner® Magic Quadrant™ für Cloud-Datenbankmanagementsysteme, Dezember 2022.
• Ernennung von Fidelma Butler zum Chief People Officer, um die Personalfunktion zu leiten. Butler bringt eine Fülle an Erfahrung und Führungsqualitäten mit, wobei sie sich auf die Skalierung von SaaS-Teams und den Aufbau einer preisgekrönten Unternehmenskultur konzentriert und zuvor als Vice President bei Zendesk tätig war.

Finanzieller Ausblick

Für das erste Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2024 erwartet Couchbase:

	Q1 FY2024 Ausblick	FY2024 Ausblick
Gesamteinnahmen	$39,5-40,1 Millionen	$171,7-174,7 Millionen
FER insgesamt	$169,2-172,2 Millionen	$190,0-194,0 Millionen
Non-GAAP-Betriebsverlust	$14,9-14,1 Millionen	$44,0-40,0 Millionen

 

Die oben genannte Prognose basiert auf verschiedenen Annahmen, die sich ändern können und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen abweichen, können sich unsere Erwartungen ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass wir diese Ergebnisse erreichen werden.

Couchbase ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, GAAP-Ziele für den Betriebsverlust für das erste Quartal oder das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2024 anzugeben, da es schwierig ist, bestimmte Posten zu schätzen, die vom Non-GAAP-Betriebsverlust ausgeschlossen sind und nicht vernünftig vorhergesagt werden können, wie z. B. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Die Auswirkungen dieser ausgeschlossenen Posten können erheblich sein.

Informationen zur Telefonkonferenz

Couchbase wird am Dienstag, den 7. März 2023 um 14:00 Uhr Pazifischer Zeit (oder 17:00 Uhr Östlicher Zeit) einen Live-Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse und die geschäftlichen Highlights zu besprechen. Die Telefonkonferenz kann unter der Nummer 877-407-8029 aus den USA oder +1 201-689-8029 aus dem Ausland erreicht werden. Der Live-Webcast und eine Aufzeichnung des Webcasts sind auf der Investor-Relations-Seite der Couchbase-Website abrufbar unter investoren.couchbase.com.

Gartner, Magic Quadrant für Cloud-Datenbankmanagementsysteme, Dezember 2022

GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Gartner befürwortet keinen der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungs- und Beratungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen

Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren bei der Bewertung unserer operativen Leistung nützlich sind. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.

Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, den Stammaktionären zurechenbarer Non-GAAP-Nettoverlust und den Stammaktionären zurechenbarer Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie: Wir definieren diese Non-GAAP-Finanzkennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgebersteuern auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien und Restrukturierungskosten. Wir verwenden diese Non-GAAP-Kennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu bewerten, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und der vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.

Ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 haben wir die Arbeitgeber-Lohnsteuer auf Aktientransaktionen von Mitarbeitern, bei der es sich um einen Baraufwand handelt, aus unseren Non-GAAP-Ergebnissen ausgeschlossen. Diese Lohnsteuern wurden aus den Non-GAAP-Ergebnissen herausgenommen, da sie an den Zeitpunkt und die Höhe der Ausübung oder Unverfallbarkeit der zugrunde liegenden Aktienprämien gebunden sind und der Kurs unserer Stammaktien zum Zeitpunkt der Unverfallbarkeit oder Ausübung von Periode zu Periode unabhängig von der operativen Leistung unseres Unternehmens schwanken kann. Nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen für frühere Zeiträume wurden nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, und die Auswirkung dieser Änderung ist für alle zuvor dargestellten Zeiträume nicht wesentlich.

Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Investitionen in Sachanlagen, die auch aktivierte Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und potenzielle strategische Initiativen zu verfolgen.

Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.

Wichtige Geschäftsmetriken

Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen.

Wir definieren ARR zu einem bestimmten Zeitpunkt als die annualisierten wiederkehrenden Umsätze, die wir von unseren Kunden in dem Monat, der 12 Monate nach diesem Zeitpunkt endet, vertraglich erhalten würden. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge automatisch auf dem gleichen Niveau verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Mitteilung über die Nichtverlängerung und sind vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Die FER beinhaltet auch Umsätze aus verbrauchsabhängigen Cloud Credits für Couchbase Capella Produkte. Die ARR für Couchbase Capella Produkte wird im ersten Jahr eines Kunden wie oben beschrieben berechnet; nach dem ersten Jahr eines Kunden wird sie durch Annualisierung des tatsächlichen Verbrauchs der vorangegangenen 90 Tage berechnet, wobei davon ausgegangen wird, dass die Nutzung nicht steigt oder sinkt. Die FER schließt Umsätze aus der Nutzung von Cloud-Produkten nur auf der Grundlage von On-Demand-Vereinbarungen und Dienstleistungsumsätze aus. Die FER sollte unabhängig vom Umsatz betrachtet werden und stellt nicht unseren Umsatz nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch Vertragsbeginn, -ende und -verlängerung beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nachdem, ob es uns gelingt, neue Kunden zu gewinnen und bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren. Wir glauben, dass unsere ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist. Wir haben unsere Definition der ARR ab dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 aktualisiert, um Umsätze aus verbrauchsabhängigen Cloud-Gutschriften für Couchbase Capella-Produkte einzubeziehen, indem wir die vorherigen 90 Tage des tatsächlichen Verbrauchs annualisieren, wobei wir davon ausgehen, dass es keine Erhöhungen oder Reduzierungen der Nutzung gibt. Der Grund für diese Änderungen ist, dass sie die ARR für Couchbase Capella Produkte nach der Einführung von Couchbase Capella im Geschäftsjahr 2022 besser widerspiegeln. Die FER für frühere Perioden wurden nicht angepasst, um diese Änderungen widerzuspiegeln, da sie für keine der zuvor dargestellten Perioden wesentlich sind.

Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir die durch Wechselkursschwankungen innerhalb des aktuellen Zeitraums verursachten Schwankungen eliminieren. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen beruhen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Zitate des Managements, der obige Abschnitt "Finanzieller Ausblick" und Aussagen über die Marktposition von Couchbase, Strategien und potenzielle Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder operative Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind und in einigen Fällen durch Begriffe wie "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "potenziell", "bleiben", "können", "könnten", "werden", "würden" oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe gekennzeichnet sind. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken gehören unter anderem: unsere bisherigen Nettoverluste und unsere Fähigkeit, in Zukunft Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, weiterhin mit den historischen Raten zu wachsen; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu managen; der intensive Wettbewerb und unsere Fähigkeit, effektiv zu konkurrieren; die kosteneffiziente Akquisition neuer Kunden oder die Erlangung von Erneuerungen, Upgrades oder Erweiterungen von unseren bestehenden Kunden; der Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen ist relativ neu und in Entwicklung begriffen, und unser zukünftiger Erfolg hängt vom Wachstum und der Expansion dieses Marktes ab; unsere Fähigkeit, als Reaktion auf sich ändernde Kundenbedürfnisse, neue Technologien oder andere Marktanforderungen Innovationen zu entwickeln; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, die eine Vorhersage unserer künftigen Betriebsergebnisse erschwert; die erhebliche Schwankung unserer künftigen Betriebsergebnisse und unsere Fähigkeit, die Erwartungen von Analysten oder Investoren zu erfüllen; unsere erhebliche Abhängigkeit von den Einnahmen aus Abonnements, die zurückgehen können, und die Verbuchung eines erheblichen Teils der Einnahmen aus Abonnements über die Laufzeit des jeweiligen Abonnements, was bedeutet, dass sich Umsatzrückgänge oder -steigerungen nicht sofort in vollem Umfang in unseren Betriebsergebnissen widerspiegeln; und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren und der laufenden COVID-19-Pandemie. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in unseren Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen, einschließlich derjenigen, die in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. Oktober 2022 abgeschlossene Quartal ausführlicher beschrieben sind. Zusätzliche Informationen werden in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 31. Januar 2023 zu Ende gegangene Jahr zur Verfügung gestellt, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und in Verbindung mit dieser Pressemitteilung und den darin enthaltenen Finanzergebnissen gelesen werden sollte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die wir zu diesem Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwartet wurden.

Kontakt für Investoren:
Edward Parker
ICR für Couchbase
IR@couchbase.com

 

Medienkontakt:
Michelle Lazzar
Couchbase-Kommunikation
CouchbasePR@couchbase.com

Couchbase, Inc.

Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen

(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)

(ungeprüft)

	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Einnahmen:
Lizenz	$4,977	$6,540	$19,885	$19,008
Unterstützung und andere	33,158	26,245	123,010	97,279
Abonnementeinnahmen insgesamt	38,135	32,785	142,895	116,287
Dienstleistungen	3,488	2,279	11,929	7,255
Einnahmen insgesamt	41,623	35,064	154,824	123,542
Kosten der Einnahmen:
Abonnement(1)	3,214	2,311	10,762	8,529
Dienstleistungen(1)	2,738	1,817	9,497	6,252
Gesamtkosten der Einnahmen	5,952	4,128	20,259	14,781
Bruttogewinn	35,671	30,936	134,565	108,761
Betriebskosten:
Forschung und Entwicklung(1)	15,000	13,372	57,760	51,639
Vertrieb und Marketing(1)	29,303	23,658	111,067	89,372
Allgemeines und Verwaltung(1)	8,207	6,574	33,390	24,008
Umstrukturierung(1)	1,663	-	1,663	-
Betriebskosten insgesamt	54,173	43,604	203,880	165,019
Verlust aus dem operativen Geschäft	(18,502)	(12,668)	(69,315)	(56,258)
Zinsaufwand	(25)	(26)	(101)	(656)
Sonstige Erträge (Aufwendungen), netto	1,938	(256)	1,960	(300)
Verlust vor Ertragssteuern	(16,589)	(12,950)	(67,456)	(57,214)
Rückstellung für Ertragsteuern	25	286	1,038	1,015
Nettoverlust	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(58,229)
Kumulative Dividenden auf rückzahlbare wandelbare Vorzugsaktien der Serie G	-	-	-	(2,917)
Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(61,146)
Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert	$(0.37)	$(0.30)	$(1.53)	$(2.37)
Gewichteter Durchschnitt der Aktien zur Berechnung des den Stammaktionären zurechenbaren Nettoverlustes je Aktie, unverwässert und verwässert	45,281	43,688	44,787	25,777

_______________________________

• Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt:

	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Kosten für das Umsatzabonnement	$144	$73	$535	$196
Kosten der Einnahme-Dienste	116	80	433	196
Forschung und Entwicklung	2,046	1,119	7,937	3,343
Vertrieb und Marketing	2,563	1,447	9,426	3,968
Allgemeines und Verwaltung	1,922	868	7,390	3,047
Umstrukturierung	65	-	65	-
Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung	$6,856	$3,587	$25,786	$10,750

 

 

Couchbase, Inc.

Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)

	Ab dem 31. Januar 2023	Ab dem 31. Januar 2022
Vermögenswerte
Umlaufvermögen
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	$40,446	$95,688
Kurzfristige Investitionen	127,856	110,266
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto	39,847	36,696
Aufgeschobene Provisionen	13,096	11,783
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen	8,234	8,559
Umlaufvermögen insgesamt	229,479	262,992
Sachanlagen, netto	7,430	4,288
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen(2)	6,940	-
Abgegrenzte Provisionen, langfristig	7,524	8,243
Sonstige Aktiva	1,666	1,219
Gesamtvermögen	$253,039	$276,742
Passiva und Eigenkapital
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	$1,407	$1,923
Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen	12,641	16,143
Sonstige antizipative Passiva	6,076	3,231
Verbindlichkeiten aus Operating Leasing(2)	3,117	-
Aufgeschobene Einnahmen	71,716	69,010
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt	94,957	90,307
Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating Leasing(2)	4,543	-
Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	3,275	2,713
Sonstige Verbindlichkeiten	-	507
Verbindlichkeiten insgesamt	102,775	93,527
Eigene Mittel der Aktionäre
Vorzugsaktien	-	-
Stammaktien	-	-
Rücklage für eingezahltes Kapital	561,547	525,392
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust	(807)	(195)
Kumuliertes Defizit	(410,476)	(341,982)
Eigenkapital insgesamt	150,264	183,215
Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals	$253,039	$276,742

_______________________________

• Das Unternehmen wendet ASU 2016-02, "Leases" (Topic 842), unter Anwendung der modifizierten retrospektiven Methode zum 1. Februar 2022 an und wählt die Übergangsoption, die es dem Unternehmen erlaubt, die Vergleichszeiträume in seinem Abschluss im Jahr der Anwendung nicht anzupassen.

 

Couchbase, Inc.

Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen

(in Tausend)

(ungeprüft)

	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Nettoverlust	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(58,229)
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit
Abschreibung und Amortisation	867	710	3,171	2,824
Amortisation von Kosten für die Ausgabe von Schuldtiteln	-	-	-	52
Aktienbasierte Vergütung, abzüglich der aktivierten Beträge	6,856	3,587	25,786	10,750
Amortisation von abgegrenzten Provisionen	4,447	3,940	16,996	13,763
Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand	757	-	2,909	-
Fremdwährungstransaktions(gewinne) -verluste	(774)	377	524	382
Andere	(593)	164	(416)	267
Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva
Debitoren	(16,941)	(14,289)	(3,537)	(730)
Aufgeschobene Provisionen	(5,321)	(8,867)	(17,590)	(20,495)
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte	(850)	(333)	(159)	(6,217)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	(1,971)	(1,604)	(495)	(491)
Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen	3,579	6,213	(3,497)	7,030
Passive Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Verbindlichkeiten	2,803	(86)	3,103	(493)
Verbindlichkeiten aus Operating Leasing	(824)	-	(2,754)	-
Aufgeschobene Einnahmen	14,376	20,772	3,268	10,013
Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit	(10,203)	(2,652)	(41,185)	(41,574)
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen	(33,976)	(46,200)	(144,613)	(112,479)
Fälligkeiten und Verkäufe von kurzfristigen Kapitalanlagen	45,750	1,800	126,893	21,268
Zugänge zu Sachanlagen	(1,553)	(5)	(5,646)	(819)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Investitionstätigkeit	10,221	(44,405)	(23,366)	(92,030)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Zahlungen von Schulden	-	-	-	(25,000)
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen	1,189	1,562	5,222	7,495
Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ESPP	-	-	4,484	-
Erlöse aus dem Börsengang, abzüglich Emissionsabschläge und Provisionen	-	-	-	214,854
Zahlung für Bruchteile von Aktien bei der Aktienzusammenlegung	-	-	-	(9)
Zahlungen von aufgeschobenen Emissionskosten	-	-	-	(4,930)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	1,189	1,562	9,706	192,410
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung	458	(257)	(397)	(415)
Nettozunahme (-abnahme) von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung	1,665	(45,752)	(55,242)	58,391
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums	39,324	141,983	96,231	37,840
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums	$40,989	$96,231	$40,989	$96,231
Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in den konsolidierten Bilanzen zu den oben genannten Beträgen:
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	$40,446	$95,688	$40,446	$95,688
In den sonstigen Vermögenswerten enthaltene zweckgebundene Barmittel	543	543	543	543
Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt	$40,989	$96,231	$40,989	$96,231

 

 

Couchbase, Inc.

Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen

(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)

(ungeprüft)

	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum Non-GAAP-Bruttogewinn:
Einnahmen insgesamt	$41,623	$35,064	$154,824	$123,542
Bruttogewinn	$35,671	$30,936	$134,565	$108,761
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung	260	153	968	392
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien	5	-	41	-
Non-GAAP Bruttogewinn	$35,936	$31,089	$135,574	$109,153
Bruttomarge	85.7 %	88.2 %	86.9 %	88.0 %
Non-GAAP-Bruttomarge	86.3 %	88.7 %	87.6 %	88.4 %
	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Überleitung der GAAP-Betriebsausgaben zu den Non-GAAP-Betriebsausgaben:
GAAP Forschung und Entwicklung	$15,000	$13,372	$57,760	$51,639
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung	(2,046)	(1,119)	(7,937)	(3,343)
Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern	(27)	-	(165)	-
Non-GAAP Forschung und Entwicklung	$12,927	$12,253	$49,658	$48,296
GAAP Vertrieb und Marketing	$29,303	$23,658	$111,067	$89,372
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung	(2,563)	(1,447)	(9,426)	(3,968)
Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern	(76)	-	(294)	-
Non-GAAP Umsatz und Marketing	$26,664	$22,211	$101,347	$85,404
GAAP allgemeine und administrative Kosten	$8,207	$6,574	$33,390	$24,008
Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung	(1,922)	(868)	(7,390)	(3,047)
Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern	(8)	-	(106)	-
Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten	$6,277	$5,706	$25,894	$20,961
GAAP-Restrukturierungsaufwand	$1,663	$-	$1,663	$-
Weniger: Umstrukturierung(3)	(1,663)	-	(1,663)	-
Non-GAAP-Umstrukturierung	$-	$-	$-	$-
	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Überleitung vom GAAP-Betriebsverlust zum Non-GAAP-Betriebsverlust:
Einnahmen insgesamt	$41,623	$35,064	$154,824	$123,542
Verlust aus dem operativen Geschäft	$(18,502)	$(12,668)	$(69,315)	$(56,258)
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung	6,791	3,587	25,721	10,750
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien	116	-	606	-
Hinzufügen: Umstrukturierung(3)	1,663	-	1,663	-
Nicht-GAAP-Betriebsverlust	$(9,932)	$(9,081)	$(41,325)	$(45,508)
Operative Marge	(44) %	(36) %	(45) %	(46) %
Non-GAAP-Betriebsergebnismarge	(24) %	(26) %	(27) %	(37) %
	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Überleitung des den Stammaktionären zurechenbaren GAAP-Nettoverlusts zum den Stammaktionären zurechenbaren Non-GAAP-Nettoverlust:
Den Stammaktionären zurechenbarer Nettoverlust	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(61,146)
Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung	6,791	3,587	25,721	10,750
Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien	116	-	606	-
Hinzufügen: Umstrukturierung(3)	1,663	-	1,663	-
Den Stammaktionären zurechenbarer Non-GAAP-Nettoverlust	$(8,044)	$(9,649)	$(40,504)	$(50,396)
Den Stammaktionären zurechenbarer GAAP-Nettoverlust je Aktie	$(0.37)	$(0.30)	$(1.53)	$(2.37)
Den Stammaktionären zurechenbarer Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie	$(0.18)	$(0.22)	$(0.90)	$(1.96)
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert	45,281	43,688	44,787	25,777

_______________________________

• Für die drei Monate und das Jahr bis zum 31. Januar 2023 waren die aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit den Restrukturierungskosten in der Zeile Restrukturierungsaufwendungen enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des freien Cashflows zum Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl, für jeden der angegebenen Zeiträume (in Tausend, ungeprüft):

	Drei Monate bis zum 31. Januar,		Jahr bis zum 31. Januar,
	2023	2022	2023	2022
Netto-Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit	$(10,203)	$(2,652)	$(41,185)	$(41,574)
Abzüglich: Zugänge zu Immobilien und Ausrüstung	(1,553)	(5)	(5,646)	(819)
Freier Cashflow	$(11,756)	$(2,657)	$(46,831)	$(42,393)
Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus Investitionstätigkeit	$10,221	$(44,405)	$(23,366)	$(92,030)
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	$1,189	$1,562	$9,706	$192,410

 

 

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Wichtige Geschäftsmetriken

(in Millionen)

(ungeprüft)

Ab dem	31. Oktober,	31. Januar,	30. April,	31. Juli,	31. Oktober,	31. Januar,
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
Jährlich wiederkehrende Einnahmen	$122.3	$132.9	$139.7	$145.2	$151.7	$163.7