Santa Clara, California - 7 marzo 2023 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la società di piattaforme di database cloud, ha annunciato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'anno fiscale conclusosi il 31 gennaio 2023.

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"Abbiamo realizzato un altro trimestre di crescita sostenuta e di sostanziali progressi operativi nell'anno fiscale 2023", ha dichiarato Matt Cain, Presidente e CEO di Couchbase. "Questo è il risultato diretto di una grande esecuzione in tutta l'azienda, di cui siamo particolarmente soddisfatti nonostante il contesto macro più difficile. All'inizio dell'anno fiscale 2024, rimaniamo fortemente concentrati sulla crescita della top-line, sull'aumento dell'adozione di Capella, sull'aumento dell'efficienza delle vendite e del marketing e sul miglioramento della redditività".

Sintesi finanziaria del quarto trimestre dell'anno fiscale 2023

• Ricavi: Il fatturato totale del trimestre è stato di $41,6 milioni, con un aumento di 19% rispetto all'anno precedente. I ricavi da abbonamenti per il trimestre sono stati pari a $38,1 milioni, con un aumento di 16% rispetto all'anno precedente.
• Ricavi ricorrenti annuali (ARR): Al 31 gennaio 2023 il totale degli ARR era di $163,7 milioni, con un aumento di 23% rispetto all'anno precedente, o di 24% a valuta costante. Per maggiori dettagli, si veda la sezione intitolata "Principali indicatori di business".
• Margine lordo: Il margine lordo per il trimestre è stato di 85,7%, rispetto a 88,2% per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022. Il margine lordo non-GAAP per il trimestre è stato di 86,3%, rispetto a 88,7% per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022. Per maggiori dettagli, si veda la sezione intitolata "Uso di misure finanziarie non-GAAP" e le tabelle intitolate "Riconciliazione dei risultati GAAP con quelli non-GAAP".
• Perdita da operazioni: La perdita operativa del trimestre è stata di $18,5 milioni, rispetto a $12,7 milioni del quarto trimestre dell'anno fiscale 2022. La perdita operativa non-GAAP per il trimestre è stata di $9,9 milioni, rispetto a $9,1 milioni per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2022.
• Flusso di cassa: Il flusso di cassa utilizzato nelle attività operative per il trimestre è stato di $10,2 milioni, rispetto a $2,7 milioni nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022. Le spese in conto capitale sono state di $1,6 milioni nel trimestre, con un flusso di cassa libero negativo di $11,8 milioni, rispetto al flusso di cassa libero negativo di $2,7 milioni nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2022.
• Obblighi di prestazione rimanenti (RPO): La RPO al 31 gennaio 2023 era di $165,9 milioni, con un aumento di 3% rispetto all'anno precedente.

Sintesi finanziaria dell'intero anno fiscale 2023

• Ricavi: Il fatturato totale dell'anno è stato di $154,8 milioni, con un aumento di 25% rispetto all'anno precedente. I ricavi da abbonamenti sono stati pari a $142,9 milioni, con un aumento di 23% rispetto all'anno precedente.
• Margine lordo: Il margine lordo per l'anno è stato di 86,9%, rispetto a 88,0% per l'anno fiscale 2022. Il margine lordo non-GAAP per l'anno è stato di 87,6%, rispetto a 88,4% per l'anno fiscale 2022.
• Perdita da operazioni: La perdita operativa per l'anno è stata di $69,3 milioni, rispetto a $56,3 milioni per l'anno fiscale 2022. La perdita operativa non-GAAP per l'anno è stata di $41,3 milioni, rispetto a $45,5 milioni per l'anno fiscale 2022.
• Flusso di cassa: I flussi di cassa utilizzati nelle attività operative per l'anno sono stati di $41,2 milioni, rispetto a $41,6 milioni nell'anno fiscale 2022. Le spese in conto capitale sono state di $5,6 milioni durante l'anno, con un flusso di cassa libero negativo di $46,8 milioni, rispetto al flusso di cassa libero negativo di $42,4 milioni nell'anno fiscale 2022.

I punti salienti dell'attività recente

• Ha annunciato l'offerta Couchbase Capella Database-as-a-Service (DBaaS) su Azure, che consente ai clienti di migliorare l'allineamento con le applicazioni e di supportare strategie ibride e multi-cloud da un'unica piattaforma. I clienti Microsoft Azure di tutto il mondo possono accedere a Capella per sfruttare la scalabilità, l'affidabilità e l'agilità di Capella su Azure per guidare lo sviluppo delle applicazioni e dare forma alle strategie aziendali.
• Ha annunciato un programma per i partner ISV (Independent Software Vendor) recentemente migliorato, che offre formazione, certificazioni, supporto alla migrazione e risorse per aiutare gli ISV a modernizzare le applicazioni in modo efficiente dal punto di vista dei costi.
• Riconosciuto nel Magic Quadrant™ di Gartner® per i sistemi di gestione di database in cloud, dicembre 2022.
• Fidelma Butler è stata nominata Chief People Officer per guidare la funzione persone. Butler porta con sé una grande esperienza e leadership, con particolare attenzione alla scalata dei team SaaS e alla costruzione di una cultura aziendale pluripremiata, ed è stata in precedenza vicepresidente di Zendesk.

Prospettive finanziarie

Per il primo trimestre e l'intero anno fiscale 2024, Couchbase prevede:

	Prospettive per il 1° trimestre dell'anno 2020	Prospettive per l'anno 202024
Ricavi totali	$39,5-40,1 milioni di euro	$171,7-174,7 milioni di euro
ARR totale	$169,2-172,2 milioni di euro	$190,0-194,0 milioni di euro
Perdita operativa non-GAAP	$14,9-14,1 milioni di euro	$44,0-40,0 milioni di euro

 

Le indicazioni fornite sopra si basano su diverse ipotesi che sono soggette a cambiamenti e molte delle quali sono al di fuori del nostro controllo. Se i risultati effettivi dovessero variare rispetto a queste ipotesi, le nostre aspettative potrebbero cambiare. Non c'è alcuna garanzia che riusciremo a raggiungere questi risultati.

Couchbase non è in grado, al momento, di fornire obiettivi GAAP per la perdita operativa per il primo trimestre o per l'intero anno fiscale 2024 a causa della difficoltà di stimare alcune voci escluse dalla perdita operativa non-GAAP che non possono essere ragionevolmente previste, come ad esempio gli oneri relativi alle spese di compensazione basate su azioni. L'effetto di queste voci escluse può essere significativo.

Informazioni sulla teleconferenza

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Martedì 7 marzo 2023, alle ore 14:00 (ora del Pacifico) o alle 17:00 (ora della costa orientale), Couchbase terrà un webcast in diretta per discutere i risultati finanziari e i punti salienti dell'azienda. È possibile accedere alla teleconferenza componendo il numero 877-407-8029 dagli Stati Uniti o +1 201-689-8029 dalle sedi internazionali. È possibile accedere al webcast in diretta e alla replica del webcast dalla pagina delle relazioni con gli investitori del sito web di Couchbase all'indirizzo investitori.couchbase.com.

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems (Quadrante magico per i sistemi di gestione di database nel cloud), dicembre 2022.

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GARTNER e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale. Tutti i diritti sono riservati. Gartner non approva alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle sue pubblicazioni di ricerca e non consiglia agli utenti di tecnologia di scegliere solo i fornitori con le valutazioni più alte o altre designazioni. Le pubblicazioni di ricerca di Gartner sono costituite dalle opinioni dell'organizzazione di ricerca e consulenza di Gartner e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione alla presente ricerca, comprese le garanzie di commerciabilità o di idoneità a uno scopo particolare.

Uso di misure finanziarie non-GAAP

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Oltre alle informazioni finanziarie presentate in conformità ai principi GAAP, riteniamo che alcune misure finanziarie non GAAP siano utili agli investitori per valutare le nostre prestazioni operative. Utilizziamo alcune misure finanziarie non-GAAP, collettivamente, per valutare le nostre operazioni in corso e per scopi di pianificazione e previsione interna. Riteniamo che le misure finanziarie non-GAAP, se considerate insieme alle corrispondenti misure finanziarie GAAP, possano essere utili agli investitori in quanto forniscono coerenza e comparabilità con i risultati finanziari passati e informazioni supplementari significative sulla nostra performance, escludendo alcune voci che potrebbero non essere indicative della nostra attività, dei risultati delle operazioni o delle prospettive. Le misure finanziarie non-GAAP sono presentate solo a scopo informativo supplementare, hanno dei limiti come strumenti analitici e non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione delle informazioni finanziarie presentate in conformità ai GAAP e possono essere diverse dalle misure finanziarie non-GAAP con denominazione simile utilizzate da altre società. Inoltre, altre società, comprese quelle del nostro settore, possono calcolare in modo diverso le misure finanziarie non-GAAP con denominazione simile o possono utilizzare altre misure per valutare le loro prestazioni, il che potrebbe ridurre l'utilità delle nostre misure finanziarie non-GAAP come strumenti di confronto. Gli investitori sono invitati a esaminare le relative misure finanziarie GAAP e la riconciliazione di tali misure finanziarie non-GAAP con le misure finanziarie GAAP più direttamente comparabili (fornite nelle tabelle di bilancio incluse nel presente comunicato stampa) e a non fare affidamento su una singola misura finanziaria per valutare la nostra attività.

Utile lordo non-GAAP, margine lordo non-GAAP, perdita operativa non-GAAP, margine operativo non-GAAP, perdita netta non-GAAP attribuibile agli azionisti comuni e perdita netta non-GAAP per azione attribuibile agli azionisti comuni: Definiamo queste misure finanziarie non-GAAP come le rispettive misure GAAP, escludendo le spese relative ai compensi basati su azioni, le imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti e gli oneri di ristrutturazione. Utilizziamo queste misure finanziarie non-GAAP insieme alle misure GAAP per valutare le nostre prestazioni, anche nella preparazione del nostro budget operativo annuale e delle previsioni trimestrali, per valutare l'efficacia delle nostre strategie aziendali e per comunicare con il nostro consiglio di amministrazione in merito alle nostre prestazioni finanziarie.

A partire dal primo trimestre dell'anno fiscale 2023, abbiamo escluso dai nostri risultati non-GAAP le imposte sui salari dei datori di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti, che rappresentano una spesa in contanti. Queste imposte sono state escluse dai nostri risultati non-GAAP perché sono legate alla tempistica e all'entità dell'esercizio o della maturazione dei premi azionari sottostanti e il prezzo delle nostre azioni ordinarie al momento della maturazione o dell'esercizio può variare da un periodo all'altro indipendentemente dalla performance operativa della nostra attività. Le misure finanziarie non-GAAP dei periodi precedenti non sono state rettificate per riflettere questa modifica e l'effetto di questa modifica non è rilevante per nessun periodo precedentemente presentato.

Flusso di cassa libero: Definiamo il flusso di cassa libero come la liquidità utilizzata nelle attività operative al netto delle aggiunte di proprietà e attrezzature, che comprendono i costi capitalizzati del software a uso interno. Riteniamo che il flusso di cassa libero sia un utile indicatore di liquidità che fornisce al nostro management, al consiglio di amministrazione e agli investitori informazioni sulla nostra capacità futura di generare o utilizzare liquidità per migliorare la solidità del nostro bilancio e investire ulteriormente nella nostra attività e perseguire potenziali iniziative strategiche.

Per la riconciliazione dei risultati GAAP e non-GAAP si vedano le tabelle di riconciliazione alla fine del presente comunicato stampa.

Metriche aziendali chiave

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Esaminiamo una serie di parametri operativi e finanziari, tra cui l'ARR, per valutare la nostra attività, misurare le nostre prestazioni, identificare le tendenze che influenzano la nostra attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche.

Definiamo l'ARR a una certa data come il ricavo ricorrente annualizzato che riceveremmo contrattualmente dai nostri clienti nel mese che termina 12 mesi dopo tale data. In base all'esperienza storica con i clienti, presumiamo che tutti i contratti saranno automaticamente rinnovati agli stessi livelli, a meno che non riceviamo una notifica di mancato rinnovo e non siamo più in trattativa prima della data di misurazione. L'ARR comprende anche i ricavi dei crediti cloud basati sul consumo dei prodotti Couchbase Capella. L'ARR per i prodotti Couchbase Capella nell'anno iniziale di un cliente è calcolato come descritto sopra; dopo l'anno iniziale di un cliente è calcolato annualizzando i 90 giorni precedenti di consumo effettivo, ipotizzando che non ci siano aumenti o riduzioni nell'uso. L'ARR esclude i ricavi derivanti dall'utilizzo di prodotti cloud solo sulla base di accordi on-demand e i ricavi da servizi. L'ARR deve essere considerato indipendentemente dai ricavi e non rappresenta i nostri ricavi secondo i principi GAAP su base annua, in quanto si tratta di una metrica operativa che può essere influenzata dalle date di inizio e fine dei contratti e dalle date di rinnovo. L'ARR non è inteso come un sostituto delle previsioni di entrate. Sebbene cerchiamo di aumentare l'ARR nell'ambito della nostra strategia di puntare a clienti di grandi aziende, questo parametro può fluttuare da un periodo all'altro in base alla nostra capacità di acquisire nuovi clienti e di espanderci all'interno dei clienti esistenti. Riteniamo che il nostro ARR sia un importante indicatore della crescita e delle prestazioni della nostra attività. Abbiamo aggiornato la nostra definizione di ARR a partire dal primo trimestre dell'anno fiscale 2023 per includere i ricavi dei crediti cloud basati sul consumo dei prodotti Couchbase Capella annualizzando i precedenti 90 giorni di consumo effettivo, ipotizzando che non vi siano aumenti o riduzioni nell'utilizzo, e abbiamo aggiornato nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023 per chiarire che la metodologia del consumo effettivo di 90 giorni viene utilizzata solo dopo l'anno iniziale di un cliente. La ragione di queste modifiche è di riflettere meglio l'ARR per i prodotti Couchbase Capella dopo il lancio di Couchbase Capella nell'anno fiscale 2022. Gli ARR dei periodi precedenti non sono stati rettificati per riflettere queste modifiche in quanto non sono rilevanti per nessun periodo precedentemente presentato.

Cerchiamo inoltre di rappresentare le variazioni delle operazioni commerciali sottostanti eliminando le fluttuazioni causate dalle variazioni dei tassi di cambio delle valute estere nel periodo corrente. Calcoliamo i tassi di crescita a valuta costante applicando i tassi di cambio del periodo precedente ai risultati del periodo corrente.

Dichiarazioni previsionali

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Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni "previsionali" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 che si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le citazioni del management, la sezione intitolata "Prospettive finanziarie" e le dichiarazioni sulla posizione di mercato di Couchbase, sulle strategie e sulle potenziali opportunità di mercato. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono generalmente a eventi futuri o alle nostre future prestazioni finanziarie o operative. Le dichiarazioni previsionali includono tutte le dichiarazioni che non sono fatti storici e, in alcuni casi, possono essere identificate da termini come "anticipare", "aspettarsi", "intendere", "pianificare", "credere", "continuare", "potrebbe", "potenziale", "rimanere", "può", "potrebbe", "sarà", "sarebbe" o espressioni simili e i loro negativi. Tuttavia, non tutte le dichiarazioni previsionali contengono questi termini identificativi. Le dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori, compresi quelli al di fuori del nostro controllo, che possono far sì che i nostri risultati, prestazioni o realizzazioni effettivi siano materialmente diversi da qualsiasi risultato, prestazione o realizzazione futuri espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali. Tali rischi includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la nostra storia di perdite nette e la capacità di raggiungere o mantenere la redditività in futuro; la nostra capacità di continuare a crescere al ritmo dei tassi storici; la nostra capacità di gestire la nostra crescita in modo efficace; l'intensa concorrenza e la nostra capacità di competere in modo efficace; l'acquisizione di nuovi clienti in modo efficiente dal punto di vista dei costi o l'ottenimento di rinnovi, aggiornamenti o espansioni da parte dei nostri clienti esistenti; il mercato dei nostri prodotti e servizi relativamente nuovo e in evoluzione e il nostro successo futuro che dipende dalla crescita e dall'espansione di questo mercato; la nostra capacità di innovare in risposta alle mutevoli esigenze dei clienti, alle nuove tecnologie o ad altri requisiti del mercato; la nostra limitata storia operativa, che rende difficile prevedere i nostri futuri risultati operativi; la significativa fluttuazione dei nostri futuri risultati operativi e la capacità di soddisfare le aspettative degli analisti o degli investitori; la nostra significativa dipendenza dalle entrate derivanti dagli abbonamenti, che possono diminuire e, il riconoscimento di una parte significativa delle entrate derivanti dagli abbonamenti nel corso della durata del relativo periodo di abbonamento, il che significa che le flessioni o le crescite delle vendite non si riflettono immediatamente in toto nei nostri risultati operativi; e l'impatto di fattori geopolitici e macroeconomici e della pandemia COVID-19 in corso. Ulteriori informazioni sui rischi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti sono incluse nei nostri documenti depositati di volta in volta presso la Securities and Exchange Commission, compresi quelli descritti più dettagliatamente nella nostra relazione trimestrale sul modulo 10-Q per il trimestre conclusosi il 31 ottobre 2022. Ulteriori informazioni saranno disponibili nella nostra relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 gennaio 2023 che sarà depositata presso la Securities and Exchange Commission, che dovrebbe essere letta insieme al presente comunicato stampa e ai risultati finanziari qui inclusi. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basano su ipotesi che riteniamo ragionevoli alla data attuale. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni previsionali, né di aggiornare le motivazioni nel caso in cui i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli previsti nelle dichiarazioni previsionali.

Contatto con gli investitori:
Edward Parker
ICR per Couchbase
IR@couchbase.com

 

Contatto con i media:
Michelle Lazzar
Comunicazioni Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com

Couchbase, Inc.

Bilancio consolidato sintetico

(in migliaia, esclusi i dati per azione)

(non certificato)

	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Ricavi:
Licenza	$4,977	$6,540	$19,885	$19,008
Supporto e altro	33,158	26,245	123,010	97,279
Totale ricavi da abbonamento	38,135	32,785	142,895	116,287
Servizi	3,488	2,279	11,929	7,255
Ricavi totali	41,623	35,064	154,824	123,542
Costo dei ricavi:
Abbonamento(1)	3,214	2,311	10,762	8,529
Servizi(1)	2,738	1,817	9,497	6,252
Costo totale dei ricavi	5,952	4,128	20,259	14,781
Utile lordo	35,671	30,936	134,565	108,761
Spese operative:
Ricerca e sviluppo(1)	15,000	13,372	57,760	51,639
Vendite e marketing(1)	29,303	23,658	111,067	89,372
Generale e amministrativo(1)	8,207	6,574	33,390	24,008
Ristrutturazione(1)	1,663	-	1,663	-
Totale spese operative	54,173	43,604	203,880	165,019
Perdita di esercizio	(18,502)	(12,668)	(69,315)	(56,258)
Interessi passivi	(25)	(26)	(101)	(656)
Altri proventi (oneri), netti	1,938	(256)	1,960	(300)
Perdita prima delle imposte sul reddito	(16,589)	(12,950)	(67,456)	(57,214)
Accantonamento per imposte sul reddito	25	286	1,038	1,015
Perdita netta	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(58,229)
Dividendi cumulativi sulle azioni privilegiate convertibili riscattabili Serie G	-	-	-	(2,917)
Perdita netta attribuibile agli azionisti ordinari	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(61,146)
Perdita netta per azione attribuibile agli azionisti ordinari, base e diluita	$(0.37)	$(0.30)	$(1.53)	$(2.37)
Azioni medie ponderate utilizzate nel calcolo della perdita netta per azione attribuibile agli azionisti comuni, base e diluita	45,281	43,688	44,787	25,777

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• Include le spese di compensazione basate su azioni come segue:

	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Costi di sottoscrizione dei ricavi	$144	$73	$535	$196
Costo dei ricavi-servizi	116	80	433	196
Ricerca e sviluppo	2,046	1,119	7,937	3,343
Vendite e marketing	2,563	1,447	9,426	3,968
Generale e amministrativo	1,922	868	7,390	3,047
Ristrutturazione	65	-	65	-
Totale spese per compensi basati su azioni	$6,856	$3,587	$25,786	$10,750

 

 

Couchbase, Inc.

Bilancio consolidato sintetico
(in migliaia)
(non certificato)

	Al 31 gennaio 2023	Al 31 gennaio 2022
Attività
Attività correnti
Liquidità ed equivalenti di cassa	$40,446	$95,688
Investimenti a breve termine	127,856	110,266
Crediti, netti	39,847	36,696
Commissioni differite	13,096	11,783
Risconti attivi e altre attività correnti	8,234	8,559
Totale attività correnti	229,479	262,992
Immobili e attrezzature, netti	7,430	4,288
Beni di diritto d'uso in leasing operativo(2)	6,940	-
Commissioni differite, non correnti	7,524	8,243
Altre attività	1,666	1,219
Totale attività	$253,039	$276,742
Passivo e patrimonio netto
Passività correnti
Debiti	$1,407	$1,923
Compensi e benefici maturati	12,641	16,143
Altri ratei passivi	6,076	3,231
Passività di leasing operativo(2)	3,117	-
Ricavi differiti	71,716	69,010
Totale passività correnti	94,957	90,307
Passività di leasing operativo non correnti(2)	4,543	-
Ricavi differiti, non correnti	3,275	2,713
Altre passività	-	507
Totale passività	102,775	93,527
Patrimonio netto
Azioni privilegiate	-	-
Azioni ordinarie	-	-
Riserva di capitale versato	561,547	525,392
Altre perdite complessive accumulate	(807)	(195)
Disavanzo accumulato	(410,476)	(341,982)
Totale patrimonio netto	150,264	183,215
Totale passività e patrimonio netto	$253,039	$276,742

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• La Società ha adottato la ASU 2016-02, "Leasing" (Argomento 842) utilizzando il metodo retrospettivo modificato a partire dal 1° febbraio 2022 e ha scelto l'opzione di transizione che consente alla Società di non rideterminare i periodi comparativi nel proprio bilancio nell'anno di adozione.

 

Couchbase, Inc.

Bilancio consolidato sintetico dei flussi di cassa

(in migliaia)

(non certificato)

	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Flussi di cassa da attività operative
Perdita netta	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(58,229)
Rettifiche per riconciliare la perdita netta con la liquidità netta utilizzata nelle attività operative
Ammortamenti e svalutazioni	867	710	3,171	2,824
Ammortamento dei costi di emissione del debito	-	-	-	52
Compensi basati su azioni, al netto degli importi capitalizzati	6,856	3,587	25,786	10,750
Ammortamento delle commissioni differite	4,447	3,940	16,996	13,763
Spese di leasing non monetarie	757	-	2,909	-
(Utili) perdite da operazioni in valuta estera	(774)	377	524	382
Altro	(593)	164	(416)	267
Variazione delle attività e passività operative
Crediti	(16,941)	(14,289)	(3,537)	(730)
Commissioni differite	(5,321)	(8,867)	(17,590)	(20,495)
Risconti attivi e altre attività	(850)	(333)	(159)	(6,217)
Debiti	(1,971)	(1,604)	(495)	(491)
Compensi e benefici maturati	3,579	6,213	(3,497)	7,030
Ratei e risconti passivi	2,803	(86)	3,103	(493)
Passività di leasing operativo	(824)	-	(2,754)	-
Ricavi differiti	14,376	20,772	3,268	10,013
Liquidità netta utilizzata nelle attività operative	(10,203)	(2,652)	(41,185)	(41,574)
Flussi di cassa da attività di investimento
Acquisti di investimenti a breve termine	(33,976)	(46,200)	(144,613)	(112,479)
Scadenze e vendite di investimenti a breve termine	45,750	1,800	126,893	21,268
Investimenti in immobili e attrezzature	(1,553)	(5)	(5,646)	(819)
Liquidità netta generata (utilizzata) da attività di investimento	10,221	(44,405)	(23,366)	(92,030)
Flussi di cassa da attività di finanziamento
Pagamenti del debito	-	-	-	(25,000)
Proventi da esercizio di stock option	1,189	1,562	5,222	7,495
Proventi derivanti dall'emissione di azioni ordinarie nell'ambito dell'ESPP	-	-	4,484	-
Proventi dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione	-	-	-	214,854
Pagamento delle azioni frazionarie in caso di raggruppamento di azioni	-	-	-	(9)
Pagamenti di costi d'offerta differiti	-	-	-	(4,930)
Liquidità netta generata da attività di finanziamento	1,189	1,562	9,706	192,410
Effetto delle variazioni dei tassi di cambio sulla liquidità, sugli equivalenti di liquidità e sulla liquidità vincolata	458	(257)	(397)	(415)
Aumento (diminuzione) netto della liquidità, degli equivalenti di liquidità e della liquidità vincolata	1,665	(45,752)	(55,242)	58,391
Cassa, equivalenti di cassa e liquidità vincolata all'inizio dell'esercizio	39,324	141,983	96,231	37,840
Liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata a fine periodo	$40,989	$96,231	$40,989	$96,231
Riconciliazione della liquidità, degli equivalenti di liquidità e della liquidità vincolata all'interno del bilancio consolidato con gli importi sopra indicati:
Liquidità ed equivalenti di cassa	$40,446	$95,688	$40,446	$95,688
Liquidità vincolata inclusa in altre attività	543	543	543	543
Totale liquidità, equivalenti di liquidità e liquidità vincolata	$40,989	$96,231	$40,989	$96,231

 

 

Couchbase, Inc.

Riconciliazione dei risultati GAAP con quelli Non-GAAP

(in migliaia, esclusi i dati per azione)

(non certificato)

	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Riconciliazione dell'utile lordo GAAP con l'utile lordo non GAAP:
Ricavi totali	$41,623	$35,064	$154,824	$123,542
Utile lordo	$35,671	$30,936	$134,565	$108,761
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni	260	153	968	392
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti	5	-	41	-
Utile lordo non GAAP	$35,936	$31,089	$135,574	$109,153
Margine lordo	85.7 %	88.2 %	86.9 %	88.0 %
Margine lordo non GAAP	86.3 %	88.7 %	87.6 %	88.4 %
	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Riconciliazione delle spese operative GAAP con le spese operative non GAAP:
Ricerca e sviluppo GAAP	$15,000	$13,372	$57,760	$51,639
Meno: Spese per compensi basati su azioni	(2,046)	(1,119)	(7,937)	(3,343)
Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti	(27)	-	(165)	-
Ricerca e sviluppo non-GAAP	$12,927	$12,253	$49,658	$48,296
Vendite e marketing GAAP	$29,303	$23,658	$111,067	$89,372
Meno: Spese per compensi basati su azioni	(2,563)	(1,447)	(9,426)	(3,968)
Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti	(76)	-	(294)	-
Vendite e marketing non-GAAP	$26,664	$22,211	$101,347	$85,404
GAAP generale e amministrativo	$8,207	$6,574	$33,390	$24,008
Meno: Spese per compensi basati su azioni	(1,922)	(868)	(7,390)	(3,047)
Meno: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni azionarie dei dipendenti	(8)	-	(106)	-
Generale e amministrativo non-GAAP	$6,277	$5,706	$25,894	$20,961
Spese di ristrutturazione GAAP	$1,663	$-	$1,663	$-
Meno: Ristrutturazione(3)	(1,663)	-	(1,663)	-
Ristrutturazione non-GAAP	$-	$-	$-	$-
	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Riconciliazione della perdita operativa GAAP con la perdita operativa non GAAP:
Ricavi totali	$41,623	$35,064	$154,824	$123,542
Perdita di esercizio	$(18,502)	$(12,668)	$(69,315)	$(56,258)
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni	6,791	3,587	25,721	10,750
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti	116	-	606	-
Aggiungi: Ristrutturazione(3)	1,663	-	1,663	-
Perdita operativa non-GAAP	$(9,932)	$(9,081)	$(41,325)	$(45,508)
Margine operativo	(44) %	(36) %	(45) %	(46) %
Margine operativo non-GAAP	(24) %	(26) %	(27) %	(37) %
	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Riconciliazione della perdita netta GAAP attribuibile agli azionisti comuni con la perdita netta non GAAP attribuibile agli azionisti comuni:
Perdita netta attribuibile agli azionisti ordinari	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(61,146)
Aggiungi: spese per compensi basati su azioni	6,791	3,587	25,721	10,750
Aggiungi: Imposte del datore di lavoro sulle transazioni di azioni dei dipendenti	116	-	606	-
Aggiungi: Ristrutturazione(3)	1,663	-	1,663	-
Perdita netta non-GAAP attribuibile agli azionisti ordinari	$(8,044)	$(9,649)	$(40,504)	$(50,396)
Perdita netta GAAP per azione attribuibile agli azionisti comuni	$(0.37)	$(0.30)	$(1.53)	$(2.37)
Perdita netta non-GAAP per azione attribuibile agli azionisti comuni	$(0.18)	$(0.22)	$(0.90)	$(1.96)
Azioni medie ponderate in circolazione, di base e diluite	45,281	43,688	44,787	25,777

_______________________________

• Per i tre mesi e l'anno terminati il 31 gennaio 2023, le spese di compensazione basate su azioni relative agli oneri di ristrutturazione sono state incluse nella voce spese di ristrutturazione.

La tabella seguente presenta una riconciliazione del flusso di cassa libero con il flusso di cassa netto utilizzato nelle attività operative, la misura GAAP più direttamente comparabile, per ciascuno dei periodi indicati (in migliaia, non sottoposti a revisione):

	Tre mesi chiusi al 31 gennaio,		Anno chiuso al 31 gennaio,
	2023	2022	2023	2022
Liquidità netta utilizzata nelle attività operative	$(10,203)	$(2,652)	$(41,185)	$(41,574)
Meno: Investimenti in immobili e attrezzature	(1,553)	(5)	(5,646)	(819)
Flusso di cassa libero	$(11,756)	$(2,657)	$(46,831)	$(42,393)
Liquidità netta generata (utilizzata) da attività di investimento	$10,221	$(44,405)	$(23,366)	$(92,030)
Liquidità netta generata da attività di finanziamento	$1,189	$1,562	$9,706	$192,410

 

 

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Metriche aziendali chiave

(in milioni)

(non certificato)

A partire da	31 ottobre,	31 gennaio,	30 aprile,	31 luglio,	31 ottobre,	31 gennaio,
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
Ricavi annuali ricorrenti	$122.3	$132.9	$139.7	$145.2	$151.7	$163.7