カリフォルニア州サンタクララ - 2023年3月7日 - Couchbase, Inc. (NASDAQ：BASE）は本日、2023年1月31日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表しました。

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「Couchbaseの会長兼社長兼最高経営責任者（CEO）のマット・ケインは、次のように述べています。「これは全社的な優れた実行力の直接的な結果であり、マクロ環境がより厳しくなっているにもかかわらず、特に満足しています。2024年度を迎えるにあたり、我々は引き続き、トップラインの成長、Capellaの採用拡大、営業およびマーケティングのさらなる効率化、収益性の改善に重点的に取り組んでいきます。"

2023年度第4四半期財務ハイライト

• 収入： 当四半期の総収入は$4,160万で、前年同期比19%の増加。当四半期のサブスクリプション収入は、前年同期比 16% 増の $38.1 百万であった。
• 年間経常収益（ARR）： 2023年1月31日現在のARR合計は$1億6,370万で、前年同期比23%の増加、恒常為替レートベースでは24%の増加となった。詳細は後述の「主要ビジネス指標」の項を参照。
• 売上総利益率： 当四半期の売上総利益率は85.7%であり、2022年度第4四半期は88.2%であった。当四半期の非GAAPベースの売上総利益率は86.3%（2022年度第4四半期は88.7%）でした。詳細については、以下の「非GAAP財務指標の使用」と題するセクション、および「GAAPから非GAAP業績への調整」と題する表を参照のこと。
• 営業損失： 当四半期の営業損失は、2022年度第4四半期の$12.7百万円に対し、$18.5百万円でした。当四半期のNon-GAAPベースの営業損失は、2022年度第4四半期の$9.1百万に対し、$9.9百万であった。
• キャッシュフロー： 当四半期の営業活動に使用されたキャッシュ・フローは1TP4,020万円（2022年度第4四半期は1TP4,270万円）であった。当四半期の資本支出は$1.6百万ドルで、フリー・キャッシュ・フローは$1.8百万ドルのマイナスとなり、2022年度第4四半期のフリー・キャッシュ・フローは$2.7百万ドルのマイナスであった。
• 残存履行義務（RPO）： 2023年1月31日現在のRPOは$1億6,590万ドルで、前年比3%の増加。

2023年度通期決算ハイライト

• 収入： 年間総収入は$1億5,480万で、前年比25%の増加。サブスクリプション収入は$1億4,290万で、前年比23%の増加。
• 売上総利益率： 通年の売上総利益率は86.9%（2022年度は88.0%）。非GAAPベースの売上総利益率は87.6%（2022年度は88.4%）。
• 営業損失： 通期の営業損失は$6.930万円（2022年度は$5.630万円）。Non-GAAPベースの営業損失は1TP4,130万円（2022年度は1TP4,550万円）。
• キャッシュフロー： 年間の営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、2022年度の1TP4,160万円に対し、1TP4,120万円であった。資本的支出は年間$5.6百万円で、フリー・キャッシュ・フローは$46.8百万円のマイナス（2022年度は$42.4百万円のマイナス）となった。

最近の業績ハイライト

• Azure上のCouchbase Capella Database-as-a-Service（DBaaS）提供を発表し、顧客はアプリケーションとの連携を改善し、単一のプラットフォームからハイブリッドおよびマルチクラウド戦略をサポートできるようになりました。世界中のMicrosoft Azureの顧客がCapellaにアクセスすることで、Capella on Azureのスケーラビリティ、信頼性、俊敏性を活用し、アプリケーション開発を推進し、ビジネス戦略を策定することができます。
• トレーニング、認定、移行サポート、リソースを提供し、ISVのアプリケーション近代化をコスト効率よく支援する、新たに強化された独立系ソフトウェア・ベンダー（ISV）パートナー・プログラムを発表。
• 2022年12月、Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systemsに認定されました。
• フィデルマ・バトラーをチーフ・ピープル・オフィサーに任命。バトラーは、SaaSチームの拡大や受賞歴のある企業文化の構築に重点を置き、豊富な経験とリーダーシップを発揮。

財務見通し

2024年度の第1四半期および通期について、Couchbaseは次のように予想している：

	2024年度第1四半期見通し	2024年度見通し
総収入	$39.5～40.1百万ドル	$171.7～174.7百万ドル
合計ARR	$169.2～172.2百万ドル	$190.0～194.0万ドル
非GAAPベースの営業損失	$14.9～14.1百万ドル	$44.0～40.0百万ドル

 

上記のガイダンスは、変更される可能性のあるいくつかの仮定に基づくものであり、その多くは当社がコントロールできないものです。実際の結果がこれらの仮定と異なる場合、当社の予想は変更される可能性があります。これらの結果を達成できる保証はありません。

Couchbaseは、現時点では、株式報酬費用に関連する費用など、合理的に予測することができない非GAAP営業損失から除外される特定の項目を推定することが困難であるため、2024年度の第1四半期または通期の営業損失のGAAP目標を提供することはできません。これらの除外項目の影響は大きい可能性があります。

電話会議のご案内

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Couchbaseは、2023年3月7日（火）午後2時（太平洋標準時）または午後5時（東部標準時）にライブ・ウェブキャストを開催し、決算および事業のハイライトについて説明します。この電話会議には、米国からは877-407-8029、海外からは+1 201-689-8029でアクセスできる。ライブ・ウェブキャストおよびウェブキャストのリプレイは、Couchbaseのウェブサイトの投資家向け広報ページからアクセスできます。 investors.couchbase.com.

ガートナー、クラウドデータベース管理システムのマジック・クアドラント、2022年12月

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GARTNERおよびマジック・クアドラントは、米国およびその他の国におけるガートナー社および／またはその関連会社の登録商標であり、許可を得て使用しています。無断複写・転載を禁じます。ガートナーは、そのリサーチ出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジー・ユーザーに対して、最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。ガートナーのリサーチ出版物は、ガートナーのリサーチ＆アドバイザリー組織の意見で構成されており、事実の記述として解釈されるべきではありません。ガートナーは、本リサーチに関して、商品性または特定目的への適合性の保証を含め、明示または黙示を問わず、一切の保証を否認します。

非GAAP財務指標の使用

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GAAPに準拠した財務情報に加え、当社は特定の非GAAP財務指標が投資家にとって当社の業績評価に有用であると考えています。当社は特定の非GAAP財務指標を、継続的な事業の評価、および社内の計画・予測目的で総称して使用しています。非GAAPベースの財務指標は、対応するGAAPベースの財務指標と合わせると、過去の財務実績との一貫性や比較可能性を提供し、また当社の事業、業績、見通しを示さない可能性のある特定の項目を除外することで、当社の業績に関する有意義な補足情報を提供するため、投資家にとって有用であると当社は考えています。非GAAPベースの財務指標は、補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての限界があり、GAAPに準拠して表示された財務情報を単独で、または代替するものとして考慮されるべきではなく、他社が使用する同様の名称の非GAAPベースの財務指標とは異なる場合があります。加えて、同業他社を含む他の企業は、同様の非GAAP財務指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりする可能性があり、これらすべてが比較のためのツールとしての当社の非GAAP財務指標の有用性を低下させる可能性があります。投資家の皆様には、関連するGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表（本プレス・リリースに含まれる財務諸表表に記載）を確認し、当社の事業を評価するために単一の財務指標に依存しないようお勧めします。

非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益率、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの営業利益率、普通株主に帰属する非GAAPベースの純損失および普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純損失： 当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を、株式報酬費用、従業員株式取引に係る雇用者税、およびリストラ費用に関連する費用を除いた、それぞれのGAAPベースの財務指標として定義しています。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標をGAAPベースの財務指標と併用して、年次営業予算および四半期予測の作成、事業戦略の有効性の評価、ならびに財務業績に関する取締役会とのコミュニケーションなど、当社の業績を評価しています。

2023年度第1四半期より、現金支出である従業員株式取引にかかる雇用者給与税は非GAAPベースの業績から除外しています。これらの給与税は、基礎となる株式報奨の権利行使または権利確定の時期と規模に関連しており、権利行使または権利確定時の当社普通株式の価格は、当社事業の業績とは無関係に期間ごとに変動する可能性があるため、非GAAPベースの業績から除外しています。過年度の非GAAP財務指標はこの変更を反映するために調整されておらず、この変更による影響は過去に表示されたどの期間についても重要ではありません。

フリー・キャッシュフロー： 当社はフリー・キャッシュ・フローを、営業活動に使用した現金から有形固定資産の追加を差し引いたものと定義しており、これには資産化された社内使用ソフトウェア費用が含まれる。フリー・キャッシュ・フローは流動性を示す有用な指標であり、当社の経営陣、取締役会、投資家に対して、バランスシートの強化、事業へのさらなる投資、潜在的な戦略的イニシアチブの追求のためにキャッシュを創出または使用する当社の将来の能力に関する情報を提供するものであると考えています。

GAAPベースの業績と非GAAPベースの業績の調整については、本プレスリリース末尾の調整表を参照のこと。

主要ビジネス指標

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当社は、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定を行うため、ARRを含む多くの営業および財務指標を検討しています。

当社は、ある日付におけるARRを、当該日付の12ヵ月後に終了する月に当社が顧客から契約上受け取るであろう年換算の経常収益と定義している。顧客との過去の経験に基づき、当社は、測定日前に非更新の通知を受け、交渉が終了しない限り、すべての契約が同じレベルで自動更新されると想定している。ARRには、Couchbase Capella製品の消費ベースのクラウドクレジットからの収益も含まれる。顧客の初年度のCouchbase Capella製品のARRは上記のように計算され、顧客の初年度以降は、使用量の増減がないと仮定して、過去90日間の実際の使用量を年率換算して計算されます。ARRは、オンデマンド契約に基づくクラウド製品のみの使用から生じる収益およびサービス収益を除外している。ARRは、契約開始日、契約終了日および更新日により影響を受ける可能性のある営業指標であるため、収益とは独立に見るべきであり、GAAPに基づく収益を年率換算したものではありません。ARRは収益予測に代わるものではありません。当社は大企業顧客をターゲットとする戦略の一環としてARRの向上を目指していますが、この指標は新規顧客の獲得や既存顧客内での事業拡大能力に基づいて期間ごとに変動する可能性があります。当社はARRが事業の成長と業績の重要な指標であると考えています。当社は、2023年度第1四半期からARRの定義を更新し、使用量の増減がないと仮定して、過去90日間の実際の使用量を年換算することにより、Couchbase Capella製品の消費ベースのクラウドクレジットからの収益を含めるようにしました。これらの変更の理由は、2022年度のCouchbase Capellaの発売後、Couchbase Capella製品のARRをより適切に反映させるためです。過去の期間のARRは、過去に表示された期間に重要性がないため、これらの変更を反映するために調整されていません。

また、当期中の為替レートの変動による変動を排除することで、基礎となる事業運営の変化を表現しようと試みている。恒常為替レート成長率は、該当する前期の為替レートを当期の業績に適用することにより算出される。

将来の見通しに関する記述

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本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来予想に関する」記述が含まれており、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。将来の見通しに関する記述には、経営陣の引用、上記の「財務見通し」と題するセクション、およびCouchbaseの市場での地位、戦略、潜在的な市場機会に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、一般的に将来の出来事や将来の財務または営業実績に関するものです。将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての記述が含まれ、場合によっては、「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「残る」、「かもしれない」、「かもしれない」、「するだろう」、「だろう」または類似の表現、およびこれらの用語の否定形によって識別することができます。ただし、すべての「将来予想に関する記述」にこれらの表現が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、これには当社の制御が及ばない要因も含まれるため、当社の実際の結果、業績、成果は、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。これらのリスクには以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません：純損失を計上した経緯と将来的に黒字を達成または維持する能力、過去の成長率に見合った成長を継続する能力、成長を効果的に管理する能力、激しい競争と効果的な競争能力、コスト効率に優れた新規顧客の獲得または既存顧客からの更新、アップグレード、拡張の獲得、当社の製品およびサービスの市場は比較的新しく発展途上にあり、当社の将来の成功はこの市場の成長と拡大次第であること、変化する顧客ニーズ、新技術、その他の市場要件に対応する当社の技術革新能力；当社の経営実績が限られているため、将来の業績を予測することが困難であること、当社の将来の業績が大きく変動し、アナリストや投資家の期待に応えることができないこと、当社がサブスクリプションからの収益に大きく依存しているため、サブスクリプションからの収益が減少する可能性があること、サブスクリプションからの収益の大部分は関連するサブスクリプション期間の期間にわたって認識されるため、売上の下降または好転が直ちに業績に完全に反映されないこと、地政学的・マクロ経済的要因および現在進行中のCOVID-19パンデミックの影響。実際の結果が予測結果と大きく異なる原因となる可能性のあるリスクに関する詳細情報は、2022年10月31日に終了した四半期のForm 10-Q四半期報告書に記載されているものを含め、当社が随時証券取引委員会に提出する書類に含まれています。追加情報は、証券取引委員会に提出される2023年1月31日終了年度の年次報告書（フォーム10-K）で入手できるようになる予定であり、本プレスリリースおよび本書に含まれる財務結果と合わせてお読みください。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、現時点において当社が合理的であると判断した仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来見通しに関する記述を更新する義務や、実際の結果が将来見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる場合にその理由を更新する義務を負いません。

投資家の連絡先
エドワード・パーカー
Couchbase用ICR
IR@couchbase.com

 

メディア連絡先
ミシェル・ラザール
Couchbaseコミュニケーションズ
CouchbasePR@couchbase.com

Couchbase, Inc.

要約連結損益計算書

(単位：千、1株当たりデータを除く）

(未監査）

	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
収入：
ライセンス	$4,977	$6,540	$19,885	$19,008
サポートとその他	33,158	26,245	123,010	97,279
サブスクリプション収入合計	38,135	32,785	142,895	116,287
サービス	3,488	2,279	11,929	7,255
総収入	41,623	35,064	154,824	123,542
売上原価：
サブスクリプション(1)	3,214	2,311	10,762	8,529
サービス(1)	2,738	1,817	9,497	6,252
総収益コスト	5,952	4,128	20,259	14,781
売上総利益	35,671	30,936	134,565	108,761
営業費用：
研究開発(1)	15,000	13,372	57,760	51,639
セールス＆マーケティング(1)	29,303	23,658	111,067	89,372
一般管理費(1)	8,207	6,574	33,390	24,008
リストラ(1)	1,663	-	1,663	-
営業費用合計	54,173	43,604	203,880	165,019
営業損失	(18,502)	(12,668)	(69,315)	(56,258)
支払利息	(25)	(26)	(101)	(656)
その他の収益（費用）-純額	1,938	(256)	1,960	(300)
税引前損失	(16,589)	(12,950)	(67,456)	(57,214)
法人税等調整額	25	286	1,038	1,015
純損失	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(58,229)
シリーズG償還可能転換優先株式に対する累積配当金	-	-	-	(2,917)
普通株主に帰属する当期純損失	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(61,146)
基本的および希薄化後、普通株主に帰属する1株当たり純損失	$(0.37)	$(0.30)	$(1.53)	$(2.37)
普通株主に帰属する1株当たり当期純損失の算定に用いられた基本的および希薄化後加重平均株式数	45,281	43,688	44,787	25,777

_______________________________

• 以下の株式報酬費用を含む：

	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
レベニュー・サブスクリプション費用	$144	$73	$535	$196
収益サービス費用	116	80	433	196
研究開発	2,046	1,119	7,937	3,343
セールス＆マーケティング	2,563	1,447	9,426	3,968
一般管理費	1,922	868	7,390	3,047
リストラ	65	-	65	-
株式報酬費用合計	$6,856	$3,587	$25,786	$10,750

 

 

Couchbase, Inc.

要約連結貸借対照表
(単位：千）
(未監査）

	2023年1月31日現在	2022年1月31日現在
資産
流動資産
現金および現金同等物	$40,446	$95,688
短期投資	127,856	110,266
売掛金（純額	39,847	36,696
繰延手数料	13,096	11,783
前払費用およびその他の流動資産	8,234	8,559
流動資産合計	229,479	262,992
有形固定資産（純額	7,430	4,288
オペレーティング・リース使用権資産(2)	6,940	-
繰延手数料、固定	7,524	8,243
その他の資産	1,666	1,219
総資産	$253,039	$276,742
負債および株主資本
流動負債
未払金	$1,407	$1,923
未払報酬および手当	12,641	16,143
その他の未払費用	6,076	3,231
オペレーティング・リース負債(2)	3,117	-
繰延収益	71,716	69,010
流動負債合計	94,957	90,307
オペレーティング・リース負債、固定(2)	4,543	-
繰延収益、固定	3,275	2,713
その他の負債	-	507
負債合計	102,775	93,527
株主資本
優先株式	-	-
普通株式	-	-
追加払込資本	561,547	525,392
その他の包括損失累計額	(807)	(195)
累積赤字	(410,476)	(341,982)
株主資本合計	150,264	183,215
負債および株主資本合計	$253,039	$276,742

_______________________________

• 当社は、2022年2月1日付で修正遡及法によりASU2016-02「リース」（トピック842）を適用し、適用年度の財務諸表の比較期間を修正再表示しないことができる移行オプションを選択しました。

 

Couchbase, Inc.

要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千）

(未監査）

	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
営業活動によるキャッシュ・フロー
純損失	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(58,229)
純損失を営業活動に使用した現金・預金および現金同等物（純額）に調整するための調整
減価償却費および償却費	867	710	3,171	2,824
負債発行費償却	-	-	-	52
株式ベースの報酬、資産計上額控除後	6,856	3,587	25,786	10,750
繰延手数料の償却	4,447	3,940	16,996	13,763
現金支出を伴わないリース費用	757	-	2,909	-
為替差損益	(774)	377	524	382
その他	(593)	164	(416)	267
営業資産および負債の変動
売掛金	(16,941)	(14,289)	(3,537)	(730)
繰延手数料	(5,321)	(8,867)	(17,590)	(20,495)
前払費用およびその他の資産	(850)	(333)	(159)	(6,217)
未払金	(1,971)	(1,604)	(495)	(491)
未払報酬および手当	3,579	6,213	(3,497)	7,030
未払費用およびその他の負債	2,803	(86)	3,103	(493)
オペレーティング・リース負債	(824)	-	(2,754)	-
繰延収益	14,376	20,772	3,268	10,013
営業活動によるキャッシュ・フロー	(10,203)	(2,652)	(41,185)	(41,574)
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の購入	(33,976)	(46,200)	(144,613)	(112,479)
短期投資の償還および売却	45,750	1,800	126,893	21,268
有形固定資産の追加	(1,553)	(5)	(5,646)	(819)
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,221	(44,405)	(23,366)	(92,030)
財務活動によるキャッシュ・フロー
債務の支払い	-	-	-	(25,000)
ストック・オプションの行使による収入	1,189	1,562	5,222	7,495
ESPPに基づく普通株式の発行による収入	-	-	4,484	-
新規株式公開による収入（引受割引料および手数料控除後	-	-	-	214,854
株式併合に伴う端株の払込	-	-	-	(9)
繰延募集費用の支払	-	-	-	(4,930)
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,189	1,562	9,706	192,410
現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替変動の影響	458	(257)	(397)	(415)
現金、現金同等物および使途制限付現金の純増加（減少	1,665	(45,752)	(55,242)	58,391
現金、現金同等物および制限付き現金期首残高	39,324	141,983	96,231	37,840
現金、現金同等物および制限付き現金期末残高	$40,989	$96,231	$40,989	$96,231
連結貸借対照表上の現金、現金同等物および使途制限付現金と上記の金額との調整：
現金および現金同等物	$40,446	$95,688	$40,446	$95,688
その他資産に含まれる使途制限付現金	543	543	543	543
現金、現金同等物および制限付き現金合計	$40,989	$96,231	$40,989	$96,231

 

 

Couchbase, Inc.

GAAPベースの業績と非GAAPベースの業績の調整

(単位：千、1株当たりデータを除く）

(未監査）

	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益の調整：
総収入	$41,623	$35,064	$154,824	$123,542
売上総利益	$35,671	$30,936	$134,565	$108,761
株式報酬費用	260	153	968	392
追加従業員株式取引に対する雇用者税	5	-	41	-
非GAAPベースの売上総利益	$35,936	$31,089	$135,574	$109,153
売上総利益率	85.7 %	88.2 %	86.9 %	88.0 %
非GAAPベースの粗利益率	86.3 %	88.7 %	87.6 %	88.4 %
	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
GAAPベースの営業費用と非GAAPベースの営業費用との調整：
GAAP 研究開発	$15,000	$13,372	$57,760	$51,639
控除株式報酬費用	(2,046)	(1,119)	(7,937)	(3,343)
控除従業員株式取引に対する雇用者税	(27)	-	(165)	-
非GAAPベースの研究開発費	$12,927	$12,253	$49,658	$48,296
GAAP 営業およびマーケティング	$29,303	$23,658	$111,067	$89,372
控除株式報酬費用	(2,563)	(1,447)	(9,426)	(3,968)
控除従業員株式取引に対する雇用者税	(76)	-	(294)	-
非GAAPベースの営業およびマーケティング	$26,664	$22,211	$101,347	$85,404
GAAP 一般管理費	$8,207	$6,574	$33,390	$24,008
控除株式報酬費用	(1,922)	(868)	(7,390)	(3,047)
控除従業員株式取引に対する雇用者税	(8)	-	(106)	-
非GAAPベースの一般管理費	$6,277	$5,706	$25,894	$20,961
GAAP基準の構造改革費用	$1,663	$	$1,663	$
少ないリストラクチャリング(3)	(1,663)	-	(1,663)	-
非GAAPベースのリストラクチャリング	$	$	$	$
	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
GAAP基準の営業損失と非GAAP基準の営業損失との調整：
総収入	$41,623	$35,064	$154,824	$123,542
営業損失	$(18,502)	$(12,668)	$(69,315)	$(56,258)
株式報酬費用	6,791	3,587	25,721	10,750
追加従業員株式取引に対する雇用者税	116	-	606	-
追加構造改革(3)	1,663	-	1,663	-
非GAAPベースの営業損失	$(9,932)	$(9,081)	$(41,325)	$(45,508)
営業利益率	(44) %	(36) %	(45) %	(46) %
非GAAPベースの営業利益率	(24) %	(26) %	(27) %	(37) %
	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
普通株主に帰属するGAAPベースの純損失と普通株主に帰属する非GAAPベースの純損失の調整表：
普通株主に帰属する当期純損失	$(16,614)	$(13,236)	$(68,494)	$(61,146)
株式報酬費用	6,791	3,587	25,721	10,750
追加従業員株式取引に対する雇用者税	116	-	606	-
追加構造改革(3)	1,663	-	1,663	-
普通株主に帰属する非GAAPベースの純損失	$(8,044)	$(9,649)	$(40,504)	$(50,396)
普通株主に帰属する1株当たり当期純損失（GAAPベース	$(0.37)	$(0.30)	$(1.53)	$(2.37)
普通株主に帰属する非GAAPベースの1株当たり純損失	$(0.18)	$(0.22)	$(0.90)	$(1.96)
基本的および希薄化後加重平均発行済株式数	45,281	43,688	44,787	25,777

_______________________________

• 2023年1月31日に終了した3ヵ月間および通期については、構造改革費用に関連する株式報酬費用は構造改革費用に含まれている。

以下の表は、フリー・キャッシュ・フローと、最も直接的に比較可能なGAAPベースの指標である営業活動に使用した純現金との調整表である（単位：千米ドル、未監査）：

	1月31日に終了した3ヵ月間		1月31日締め
	2023	2022	2023	2022
営業活動によるキャッシュ・フロー	$(10,203)	$(2,652)	$(41,185)	$(41,574)
控除有形固定資産への追加	(1,553)	(5)	(5,646)	(819)
フリー・キャッシュフロー	$(11,756)	$(2,657)	$(46,831)	$(42,393)
投資活動によるキャッシュ・フロー	$10,221	$(44,405)	$(23,366)	$(92,030)
財務活動によるキャッシュ・フロー	$1,189	$1,562	$9,706	$192,410

 

 

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主要ビジネス指標

(単位：百万ドル）

(未監査）

現在	10月31日	1月31日	4月30日	7月31日	10月31日	1月31日
	2021	2022	2022	2022	2022	2023
年間経常収益	$122.3	$132.9	$139.7	$145.2	$151.7	$163.7