Santa Clara, Californie - 7 décembre 2021 - Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), fournisseur d'une base de données moderne de premier plan pour les applications d'entreprise, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 octobre 2021.
“Notre solide performance au troisième trimestre est due à la poursuite de la dynamique des grands contrats, y compris certaines expansions significatives, ainsi qu'à l'accélération de nos activités dans le cloud. Nous avons également enregistré une solide croissance du chiffre d'affaires avec une hausse de 21% pour l'ARR et de 20% pour le revenu d'une année sur l'autre ”, a déclaré Matt Cain, président et chef de la direction de Couchbase. “Nous continuons à voir la demande pour notre base de données moderne car la transformation numérique reste une priorité dans toutes les industries, et nous sommes enthousiasmés par l'opportunité de marché pour Capella qui rend plus rapide et plus facile la consommation de Couchbase dans le cloud.”
Faits saillants financiers du troisième trimestre de l'exercice 2022 :
- Les recettes : Le chiffre d'affaires total pour le trimestre s'est élevé à 130,8 millions de dollars, soit une augmentation de 201 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires des abonnements s'est élevé à 29,0 millions de dollars, soit une augmentation de 201 000 tonnes d'une année sur l'autre.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Le total des recettes d'exploitation pour le trimestre était de $122,3 millions, soit une augmentation de 21% d'une année sur l'autre. Pour plus de détails, voir la section intitulée “Chiffres clés de l'activité” ci-dessous.
- Marge brute : La marge brute pour le trimestre a été de 87,9%, contre 87,8% pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. La marge brute non GAAP pour le trimestre a été de 88,3%, contre 87,9% pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. Voir la section intitulée “ Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR ” et les tableaux intitulés “ Rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR ” ci-dessous pour plus de détails.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour le trimestre a été de $15,5 millions, contre $9,1 millions pour le troisième trimestre de l'exercice 2021. La perte d'exploitation non GAAP pour le trimestre a été de $12,1 millions, contre $7,9 millions pour le troisième trimestre de l'exercice 2021.
- Flux de trésorerie : Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d'exploitation pour le trimestre se sont élevés à $19,7 millions, contre $13,1 millions au troisième trimestre de l'exercice 2021. Les dépenses d'investissement se sont élevées à $0,6 million au cours du trimestre, entraînant un flux de trésorerie disponible négatif de $20,3 millions, contre un flux de trésorerie disponible négatif de $13,3 millions au troisième trimestre de l'exercice 2021.
- Obligations de performance restantes (RPO) : Au 31 octobre 2021, le RPO s'élevait à $124,3 millions, en hausse de 41% par rapport à l'année précédente.
Faits marquants récents :
- Lancement de l'offre Couchbase Capella Database-as-a-Service (DBaaS) hébergée sur Amazon Web Services (AWS). Capella offre une flexibilité de base de données pour les développeurs et une performance à l'échelle pour les applications d'entreprise. Capella étant entièrement géré et automatisé, les clients peuvent se concentrer sur le développement, l'amélioration de leurs applications et la réduction des délais de mise sur le marché, au lieu de se préoccuper des efforts de gestion opérationnelle des bases de données.
- Obtention de la certification de conformité SOC 2 Type 1 pour Capella, étendant ainsi ses références en matière de sécurité.
- Organisation de la conférence annuelle des utilisateurs Couchbase ConnectONLINE, comprenant plus de 100 sessions qui ont rassemblé plus de 5 200 développeurs, architectes, utilisateurs professionnels et membres de la communauté pour en savoir plus sur la base de données moderne de Couchbase pour les applications d'entreprise.
- Annonce des lauréats des Couchbase Community Awards, récompensant les clients Amadeus, Citigroup, Emirates, Northwestern University, BroadJump, Cvent et Molo17 et les partenaires AWS, Red Hat, Infosys et DigitalRoute pour avoir accéléré les initiatives de modernisation et favorisé l'innovation pour les applications critiques de l'entreprise.
- Nommée sur la liste des 250 meilleures entreprises américaines de taille moyenne par le magazine Inc. Magazine, dans sa liste des 250 entreprises américaines de taille moyenne les mieux gérées, et a obtenu la certification "Great Place to Work".
- Nomination d'Alvina Antar, Chief Information Officer d'Okta, au conseil d'administration de Couchbase.
Perspectives financières :
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2022, Couchbase prévoit :
- Recettes totales comprises entre $33,9 millions et $34,1 millions
- Total ARR entre $129 millions et $130 millions
- Perte d'exploitation non GAAP entre $10,6 millions et $10,2 millions
Pour l'ensemble de l'année fiscale 2022, Couchbase prévoit :
- Recettes totales comprises entre $122,4 millions et $122,6 millions
- Total ARR entre $129 millions et $130 millions
- Perte d'exploitation non GAAP comprise entre $47,0 millions et $46,6 millions
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase n'est pas en mesure, à ce moment-ci, de fournir des cibles GAAP pour le bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre ou de l'exercice complet de l'année fiscale 2022 en raison de la difficulté d'estimer certains éléments exclus de la perte d'exploitation non-GAAP qui ne peuvent être raisonnablement prédits, tels que les charges liées à la rémunération à base d'actions. L'effet de ces éléments exclus peut être significatif.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase tiendra une conférence téléphonique et une webdiffusion à 14 h 00, heure du Pacifique (17 h 00, heure de l'Est), le mardi 7 décembre 2021, afin de discuter de ses résultats financiers et des faits saillants de son entreprise. Pour accéder à cette conférence téléphonique, composez le (888) 660-1027 depuis les États-Unis et le Canada ou le (409) 231-2719 à l'international avec l'identifiant de conférence : 2318369. La webdiffusion en direct et la rediffusion de la conférence téléphonique sont accessibles à partir de la page des relations avec les investisseurs du site web de Couchbase à l'adresse suivante investisseurs.couchbase.com.
Participation aux prochaines conférences
La direction de Couchbase participera aux conférences d'investisseurs suivantes au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2022. Les webcasts des présentations de l'entreprise sont disponibles sur le site web des relations avec les investisseurs de Couchbase à l'adresse suivante . investisseurs.couchbase.com.
- Conférence mondiale Barclays sur les technologies, les médias et les télécommunications, le 8 décembre 2021 à 9 h 40 (12 h 40 ET)
- 24th Conférence annuelle Needham Virtual Growth le 12 janvier 2022 à 11:45 a.m. PT (2:45 p.m. ET)
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, perte nette non GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires et perte nette non GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires : Nous définissons ces mesures financières non GAAP comme leurs mesures GAAP respectives, à l'exclusion des dépenses liées à la rémunération à base d'actions et des dépenses liées aux litiges. Nous utilisons ces mesures financières non GAAP conjointement avec les mesures GAAP pour évaluer notre performance, y compris dans la préparation de notre budget d'exploitation annuel et de nos prévisions trimestrielles, pour évaluer l'efficacité de nos stratégies commerciales et pour communiquer avec notre conseil d'administration au sujet de notre performance financière.
Flux de trésorerie disponibles : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie utilisée pour les activités d'exploitation moins les achats d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris les recettes récurrentes annuelles (ARR), pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
Nous définissons l'ARR à une date donnée comme le revenu récurrent annualisé que nous recevrions contractuellement de nos clients au cours du mois se terminant 12 mois après cette date. Sur la base de l'expérience historique avec les clients, nous supposons que tous les contrats seront automatiquement renouvelés aux mêmes niveaux, à moins que nous recevions une notification de non-renouvellement et que nous ne soyons plus en négociation avant la date d'évaluation. L'ARR exclut les revenus provenant d'accords à la demande. Bien que nous cherchions à augmenter le RRA dans le cadre de notre stratégie visant à cibler les grandes entreprises clientes, cet indicateur peut fluctuer d'une période à l'autre en fonction de notre capacité à acquérir de nouveaux clients et à nous développer chez nos clients existants. Nous pensons que notre RRA est un indicateur important de la croissance et de la performance de notre entreprise.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des énoncés “prospectifs” au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 qui sont basés sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur l'information actuellement disponible à la direction. Les énoncés prospectifs incluent, mais ne sont pas limités aux citations de la direction, à la section “Perspectives financières” et aux énoncés sur la position de Couchbase sur le marché, les stratégies et les opportunités de marché potentielles, incluant son positionnement sur le marché. Les énoncés prospectifs se rapportent généralement à des événements futurs ou à notre performance financière ou opérationnelle future. Les énoncés prospectifs comprennent tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui, dans certains cas, peuvent être identifiés par des termes tels que “anticiper”, “s'attendre à”, “avoir l'intention”, “planifier”, “croire”, “continuer”, “pourrait”, “potentiel”, “demeurer”, “peut”, “pourrait”, “sera” ou des expressions similaires, ainsi que par la forme négative de ces termes. Cependant, tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas ces mots d'identification. Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui peuvent faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels soient matériellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques incluent, mais ne sont pas limités à : notre historique de pertes nettes et notre capacité à atteindre ou à maintenir la rentabilité à l'avenir ; notre capacité à continuer à croître au rythme des taux historiques ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; l'intensité de la concurrence et notre capacité à rivaliser efficacement ; l'acquisition rentable de nouveaux clients ou l'obtention de renouvellements, de mises à niveau ou d'extensions de la part de nos clients existants ; le marché pour nos produits et services étant relativement nouveau et en évolution, et notre succès futur dépendant de la croissance et de l'expansion de ce marché ; notre capacité à innover en réponse à l'évolution des besoins des clients, aux nouvelles technologies ou à d'autres exigences du marché ; notre historique d'exploitation limité, qui rend difficile la prévision de nos résultats d'exploitation futurs ; la fluctuation importante de nos résultats d'exploitation futurs et notre capacité à répondre aux attentes des analystes ou des investisseurs ; notre dépendance importante à l'égard des recettes provenant des abonnements, qui peuvent diminuer et la comptabilisation d'une partie importante des recettes provenant des abonnements sur la durée de la période d'abonnement concernée, ce qui signifie que les baisses ou les hausses des ventes ne sont pas immédiatement reflétées dans leur intégralité dans nos résultats d'exploitation ; et l'impact de la pandémie de COVID-19. De plus amples informations sur les risques susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les résultats prévus figurent dans les documents que nous déposons périodiquement auprès de la SEC, y compris ceux qui sont décrits plus en détail dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre fiscal clos le 31 juillet 2021. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 octobre 2021 qui sera déposé auprès de la SEC, et qui devrait être lu conjointement avec le présent communiqué de presse et les résultats financiers qui y sont inclus. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à cette date. Sauf obligation légale, nous n'assumons aucune obligation de mise à jour de ces déclarations prévisionnelles, ni de mise à jour des motifs si les résultats réels diffèrent matériellement de ceux anticipés dans les déclarations prévisionnelles.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Michelle Lazzar
Communications Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Les recettes : |
| Licence |
$3,774 |
$3,010 |
$12,468 |
$8,550 |
| Soutien et autres |
25,234 |
21,078 |
71,034 |
60,347 |
| Total des recettes d'abonnement |
29,008 |
24,088 |
83,502 |
68,897 |
| Services |
1,816 |
1,565 |
4,976 |
4,961 |
| Recettes totales |
30,824 |
25,653 |
88,478 |
73,858 |
| Coût des recettes : |
| Abonnement (1) |
2,094 |
1,840 |
6,218 |
4,113 |
| Services (1) |
1,642 |
1,296 |
4,435 |
4,383 |
| Coût total des recettes |
3,736 |
3,136 |
10,653 |
8,496 |
| Marge brute |
27,088 |
22,517 |
77,825 |
65,362 |
| Dépenses d'exploitation : |
| Recherche et développement (1) |
13,103 |
10,109 |
38,267 |
28,388 |
| Ventes et marketing (1) |
22,817 |
17,443 |
65,714 |
51,145 |
| Frais généraux et administratifs (1) |
6,659 |
4,044 |
17,434 |
10,905 |
| Total des dépenses de fonctionnement |
42,579 |
31,596 |
121,415 |
90,438 |
| Perte d'exploitation |
(15,491) |
(9,079) |
(43,590) |
(25,076) |
| Charges d'intérêts |
(133) |
(746) |
(630) |
(4,762) |
| Autres produits (charges), nets |
(51) |
(86) |
(44) |
221 |
| Perte avant impôts sur le revenu |
(15,675) |
(9,911) |
(44,264) |
(29,617) |
| Provision pour impôts sur le revenu |
249 |
237 |
729 |
719 |
| Perte nette |
$(15,924) |
$(10,148) |
$(44,993) |
$(30,336) |
| Dividendes cumulés sur les actions privilégiées convertibles rachetables de la série G |
- |
(1,446) |
(2,917) |
(2,596) |
| Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(15,924) |
$(11,594) |
$(47,910) |
$(32,932) |
| Perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée |
$(0.37) |
$(2.04) |
$(2.43) |
$(5.81) |
| Nombre moyen pondéré d'actions utilisé dans le calcul de la perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires, de base et diluée |
43,440 |
5,695 |
19,742 |
5,672 |
Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit :
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Coût de l'abonnement aux recettes |
$66 |
$16 |
$123 |
$50 |
| Coût des recettes-services |
70 |
14 |
116 |
41 |
| Recherche et développement |
1,085 |
328 |
2,224 |
968 |
| Ventes et marketing |
1,292 |
337 |
2,521 |
1,013 |
| Frais généraux et administratifs |
840 |
440 |
2,179 |
1,270 |
| Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
$3,353 |
$1,135 |
$7,163 |
$3,342 |
Couchbase, Inc.
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
|
Au 31 octobre, |
Au 31 janvier, |
|
2021 |
2021 |
| Actifs |
| Actif circulant |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$141,440 |
$37,297 |
| Investissements à court terme |
66,195 |
19,546 |
| Créances, nettes |
22,525 |
35,897 |
| Commissions différées |
9,215 |
8,353 |
| Charges payées d'avance et autres actifs courants |
8,191 |
2,449 |
| Total de l'actif circulant |
247,566 |
103,542 |
| Immobilisations corporelles, nettes |
4,983 |
6,506 |
| Commissions différées, non courantes |
5,885 |
4,941 |
| Autres actifs |
1,255 |
2,199 |
| Total des actifs |
$259,689 |
$117,188 |
| Passif, actions privilégiées convertibles et rachetables et capitaux propres (déficit) |
| Passif à court terme |
| Comptes à payer |
$3,518 |
$2,428 |
| Rémunérations et avantages à payer |
9,926 |
9,110 |
| Autres charges à payer |
2,530 |
4,154 |
| Recettes différées |
48,226 |
57,168 |
| Total des dettes à court terme |
64,200 |
72,860 |
| Dette à long terme |
- |
24,948 |
| Produits différés, non courants |
2,726 |
4,542 |
| Autres passifs |
1,295 |
1,358 |
| Total du passif |
68,221 |
103,708 |
| Actions privilégiées convertibles remboursables |
- |
259,822 |
| Capitaux propres (déficit) |
| Actions privilégiées |
- |
- |
| Actions ordinaires |
- |
- |
| Capital d'apport supplémentaire |
520,243 |
37,410 |
| Cumul des autres éléments du résultat global |
(29) |
1 |
| Déficit cumulé |
(328,746) |
(283,753) |
| Total des capitaux propres (déficit) |
191,468 |
(246,342) |
| Total du passif, des actions privilégiées convertibles et rachetables et des capitaux propres (déficit) |
$259,689 |
$117,188 |
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles |
| Perte nette |
$(15,924) |
$(10,148) |
$(44,993) |
$(30,336) |
| Ajustements pour réconcilier la perte nette avec la trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
| Dépréciation et amortissement |
708 |
701 |
2,114 |
1,308 |
| Amortissement des frais d'émission de la dette |
37 |
17 |
52 |
477 |
| Frais de remboursement anticipé de la dette |
- |
- |
- |
375 |
| Rémunération à base d'actions |
3,353 |
1,135 |
7,163 |
3,342 |
| Amortissement des commissions différées |
3,497 |
2,581 |
9,823 |
7,086 |
| Pertes (gains) sur transactions en devises étrangères |
- |
90 |
5 |
(189) |
| Autres |
35 |
25 |
103 |
70 |
| Variations des actifs et passifs d'exploitation |
| Comptes à recevoir |
(2,286) |
(922) |
13,559 |
12,092 |
| Commissions différées |
(4,557) |
(3,646) |
(11,628) |
(8,404) |
| Charges payées d'avance et autres actifs |
(36) |
(959) |
(5,884) |
(1,323) |
| Comptes à payer |
(3,440) |
181 |
1,113 |
643 |
| Rémunérations et avantages à payer |
908 |
(69) |
817 |
(1,313) |
| Autres charges à payer |
1,342 |
(87) |
(407) |
(881) |
| Recettes différées |
(3,384) |
(2,042) |
(10,759) |
(15,556) |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
(19,747) |
(13,143) |
(38,922) |
(32,609) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement |
| Achats de placements à court terme |
(59,146) |
(14,145) |
(66,279) |
(14,145) |
| Échéances et ventes de placements à court terme |
7,183 |
- |
19,468 |
- |
| Achats d'immobilisations corporelles |
(564) |
(144) |
(814) |
(2,770) |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
(52,527) |
(14,289) |
(47,625) |
(16,915) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement |
| Paiements de la dette |
(25,000) |
- |
(25,000) |
(31,777) |
| Produits de l'émission de dettes, nets des frais d'émission |
- |
- |
- |
6,402 |
| Produit de l'émission d'actions privilégiées convertibles rachetables de série G, net des frais d'émission |
- |
- |
- |
104,316 |
| Produit de l'exercice d'options sur actions |
1,645 |
342 |
5,933 |
486 |
| Produit de l'introduction en bourse, net des escomptes et commissions de souscription |
- |
- |
214,854 |
- |
| Paiement pour les fractions d'actions dans le cadre du regroupement d'actions |
(9) |
- |
(9) |
- |
| Paiements des frais d'offre différés |
(2,135) |
- |
(4,930) |
- |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités de financement |
(25,499) |
342 |
190,848 |
79,427 |
| Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions |
(33) |
(30) |
(158) |
(6) |
| Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
(97,806) |
(27,120) |
104,143 |
29,897 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de la période |
239,789 |
75,784 |
37,840 |
18,767 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période |
$141,983 |
$48,664 |
$141,983 |
$48,664 |
| Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions dans les bilans consolidés avec les montants indiqués ci-dessus : |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
$141,440 |
$48,121 |
$141,440 |
$48,121 |
| Liquidités soumises à restrictions incluses dans les autres actifs |
543 |
543 |
543 |
543 |
| Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions |
$141,983 |
$48,664 |
$141,983 |
$48,664 |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Rapprochement de la marge brute GAAP et de la marge brute non-GAAP : |
| Recettes totales |
$30,824 |
$25,653 |
$88,478 |
$73,858 |
| Marge brute |
$27,088 |
$22,517 |
$77,825 |
$65,362 |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
136 |
30 |
239 |
91 |
| Marge brute non GAAP |
$27,224 |
$22,547 |
$78,064 |
$65,453 |
| Marge brute |
87.9% |
87.8% |
88.0% |
88.5% |
| Marge brute non GAAP |
88.3% |
87.9% |
88.2% |
88.6% |
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et des dépenses d'exploitation non-GAAP : |
| GAAP Recherche et développement |
$13,103 |
$10,109 |
$38,267 |
$28,388 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(1,085) |
(328) |
(2,224) |
(968) |
| Recherche et développement hors GAAP |
$12,018 |
$9,781 |
$36,043 |
$27,420 |
|
| GAAP ventes et marketing |
$22,817 |
$17,443 |
$65,714 |
$51,145 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(1,292) |
(337) |
(2,521) |
(1,013) |
| Ventes et marketing hors GAAP |
$21,525 |
$17,106 |
$63,193 |
$50,132 |
|
| GAAP généraux et administratifs |
$6,659 |
$4,044 |
$17,434 |
$10,905 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions |
(840) |
(440) |
(2,179) |
(1,270) |
| Moins : Charges liées aux litiges |
- |
- |
- |
(213) |
| Frais généraux et administratifs hors PCGR |
$5,819 |
$3,604 |
$15,255 |
$9,422 |
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Rapprochement de la perte d'exploitation GAAP et de la perte d'exploitation non-GAAP : |
| Recettes totales |
$30,824 |
$25,653 |
$88,478 |
$73,858 |
| Perte d'exploitation |
$(15,491) |
$(9,079) |
$(43,590) |
$(25,076) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
3,353 |
1,135 |
7,163 |
3,342 |
| Ajouter : Dépenses liées aux litiges |
- |
- |
- |
213 |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$(12,138) |
$(7,944) |
$(36,427) |
$(21,521) |
| Marge opérationnelle |
(50)% |
(35)% |
(49)% |
(34)% |
| Marge d'exploitation non GAAP |
(39)% |
(31)% |
(41)% |
(29)% |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Rapprochement de la perte nette GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires et de la perte nette non-GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires : |
| Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(15,924) |
$(11,594) |
$(47,910) |
$(32,932) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions |
3,353 |
1,135 |
7,163 |
3,342 |
| Ajouter : Dépenses liées aux litiges |
- |
- |
- |
213 |
| Perte nette non GAAP attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(12,571) |
$(10,459) |
$(40,747) |
$(29,377) |
| Perte nette GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(0.37) |
$(2.04) |
$(2.43) |
$(5.81) |
| Perte nette non GAAP par action attribuable aux actionnaires ordinaires |
$(0.29) |
$(1.84) |
$(2.06) |
$(5.18) |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué |
43,440 |
5,695 |
19,742 |
5,672 |
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net utilisé dans les activités d'exploitation, la mesure GAAP la plus directement comparable, pour chacune des périodes indiquées (non audité, en milliers) :
|
Trois mois terminés le 31 octobre, |
Neuf mois terminés le 31 octobre, |
|
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation |
$(19,747) |
$(13,143) |
$(38,922) |
$(32,609) |
| Moins : Achats d'immobilisations corporelles |
(564) |
(144) |
(814) |
(2,770) |
| Flux de trésorerie disponible |
$(20,311) |
$(13,287) |
$(39,736) |
$(35,379) |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
$(52,527) |
$(14,289) |
$(47,625) |
$(16,915) |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités de financement |
$(25,499) |
$342 |
$190,848 |
$79,427 |
Couchbase, Inc.
Principaux indicateurs commerciaux
Recettes annuelles récurrentes
(en millions)
(non audité)
|
Depuis le |
|
31 juillet, |
31 octobre, |
31 janvier, |
Le 30 avril, |
31 juillet, |
31 octobre, |
|
2020 |
2020 |
2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
| ARR |
$96.2 |
$101.4 |
$107.8 |
$109.5 |
$115.2 |
$122.3 |
