Santa Clara, Kalifornien, - 5. Juni 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), das Unternehmen für Cloud-Datenbankplattformen, gab heute die Finanzergebnisse für das erste Quartal bekannt, das am 30. April 2024 endete.
"Wir haben die ARR im Jahresvergleich um 21% gesteigert, unseren Capella-Mix weiter verbessert und bedeutende Fortschritte bei unseren Bemühungen gemacht, unsere operative Strenge und Effizienz zu verbessern", sagte Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. "Ich bin besonders erfreut, dass wir einen Umsatz und einen operativen Verlust erzielt haben, der über unseren Prognosen liegt, und dass wir im ersten Quartal einen positiven freien Cashflow erzielt haben. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere Strategie und unsere Ziele im Geschäftsjahr 2025 erreichen werden."
Finanzielle Höhepunkte im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $51,3 Millionen, ein Anstieg von 25% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $49,0 Millionen, ein Anstieg von 27% im Vergleich zum Vorjahresquartal.
- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamt-ARR belief sich zum 30. April 2024 auf $207,7 Millionen, was einem Anstieg von 21% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht – sowohl nach den veröffentlichten Zahlen als auch auf Basis konstanter Wechselkurse. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt “Wichtige Geschäftskennzahlen” weiter unten.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 88,9%, verglichen mit 85,6% im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal betrug 89,9% gegenüber 86,4% für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" und in den Tabellen "Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen" weiter unten.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Quartal betrug $22,5 Millionen, verglichen mit $22,5 Millionen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $6,7 Millionen, verglichen mit $12,9 Millionen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024.
- Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Berichtsquartal $1,6 Millionen, verglichen mit einem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von $7,2 Millionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Investitionsausgaben betrugen im Quartal $1,0 Millionen, was zu einem freien Cashflow von $0,6 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $8,5 Millionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024.
- Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): Der RPO belief sich zum 30. April 2024 auf $220,0 Millionen, was einem Anstieg von 33% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Jüngste geschäftliche Höhepunkte
- Couchbase Capella und die Enterprise Edition von Couchbase Server haben die allgemeine Verfügbarkeit von Vektorsuche als Feature eingeführt, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine neue Klasse von KI-gestützten adaptiven Anwendungen auf den Markt zu bringen, die Nutzer auf hyper-personalisierte und kontextualisierte Weise ansprechen. Couchbase unterstützt jetzt Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Techniken in der Cloud und im Rechenzentrum, mit Mobile und Edge in einer öffentlichen Beta.
- Couchbase hat die Ernennung von Julie Irish zum ersten Chief Information Officer des Unternehmens bekannt gegeben. In dieser Funktion wird Irish das globale IT- und Sicherheitsteam leiten und die Strategie für Systeme und IT festlegen, um die interne Infrastruktur von Couchbase für zukünftiges Wachstum und Effektivität in Übereinstimmung mit den wichtigsten Geschäftszielen des Unternehmens zu positionieren.
- Das Unternehmen kündigte seine Absicht an, am Google Cloud Ready Distributed Cloud-Programm teilzunehmen, einem neuen Programm, das Google auf der Google Cloud Next ankündigte. Das neue Programm dient der Validierung von Partnerlösungen auf Google Distributed Cloud (GDC), Googles KI-fähiger moderner Infrastruktur, die Kunden vor Ort am Edge betreiben. Es ermöglicht Kunden, schnell Lösungen zu finden und einzusetzen, die von Google speziell für den Betrieb auf GDC geprüft wurden. Durch das Programm wird Couchbase zu einer leistungsstarken Option für die Datenspeicherung und -verarbeitung für Kunden in der GDC und bietet eine skalierbare, flexible Mehrzweck-Datenbankplattform, die lokal auf der standardisierten Google Cloud-Infrastruktur läuft.
- Einführung des Google Cloud Couchbase Connectors als Teil der Google Application Integration Services. Der Google Cloud Couchbase Connector stellt eine direkte Verbindung zwischen Couchbase Capella und den Google Cloud Services her und ermöglicht es Entwicklern, sich mit Services wie Vertex AI zu verbinden und direkt damit zu arbeiten.
- Wir haben den Couchbase Docs Chatbot vorgestellt, den wir auf Amazon Web Services (AWS) aufgebaut haben und der von Amazon Bedrock für das große Sprachmodell unterstützt wird. Der Chatbot ist das jüngste Beispiel für unser Engagement, die Nutzererfahrung mit KI zu verbessern.
Finanzieller Ausblick
Für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2025 erwartet Couchbase:
| Q2 FY2025 Ausblick | FY2025 Ausblick | |
|---|---|---|
| Gesamteinnahmen | $50,6-51,4 Millionen | $204,5-208,5 Millionen |
| FER insgesamt | $212,5-215,5 Millionen | $235,5-240,5 Millionen |
| Non-GAAP-Betriebsverlust | $5,7-4,7 Millionen | $26,5-21,5 Millionen |
Die oben genannte Prognose basiert auf verschiedenen Annahmen, die sich ändern können und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen abweichen, können sich unsere Erwartungen ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass wir diese Ergebnisse erreichen werden.
Couchbase ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, GAAP-Ziele für den Betriebsverlust für das zweite Quartal oder das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2025 zu nennen, da es schwierig ist, bestimmte Posten zu schätzen, die vom Non-GAAP-Betriebsverlust ausgeschlossen sind und nicht vernünftig vorhergesagt werden können, wie z. B. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Die Auswirkungen dieser ausgeschlossenen Posten können erheblich sein.
Informationen zur Telefonkonferenz
Couchbase wird am Mittwoch, den 5. Juni 2024, um 13:30 Uhr Pacific Time (bzw. 16:30 Uhr Eastern Time) einen Live-Webcast veranstalten, um die Finanzergebnisse und Geschäftshöhepunkte zu besprechen. Die Telefonkonferenz ist aus den Vereinigten Staaten unter der Nummer 877-407-8029 und von internationalen Standorten aus unter der Nummer +1 201-689-8029 erreichbar. Der Live-Webcast und eine Webcast-Aufzeichnung können über die Investor-Relations-Seite auf der Website von Couchbase aufgerufen werden unter investoren.couchbase.com.
Über Couchbase
Moderne Kundenerlebnisse brauchen eine flexible Datenbankplattform, die Anwendungen von der Cloud bis zum Edge und alles dazwischen unterstützen kann. Couchbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Entwicklern und Architekten das Entwickeln, Bereitstellen und Betreiben moderner Anwendungen zu vereinfachen, egal wo sie sich befinden. Mit unserer schnellen, flexiblen und erschwinglichen Cloud-Datenbankplattform Couchbase Capella haben wir die Datenbank neu erfunden. Sie ermöglicht es Unternehmen, schnell Anwendungen zu entwickeln, die ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis bieten - und das zu einem erstklassigen Preis. Mehr als 30% der Fortune 100 vertrauen auf Couchbase, um ihre modernen Anwendungen zu betreiben. Für weitere Informationen besuchen Sie www.couchbase.com und folgen Sie uns auf X (früher Twitter) @couchbase.
Couchbase hat seine Investor-Relations-Website und den Corporate Blog unter blog.couchbase.com wesentliche nicht-öffentliche Informationen offenzulegen und seine Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD zu erfüllen. Dementsprechend sollten Sie unsere Investor-Relations-Website und den Unternehmensblog zusätzlich zu unseren Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, um unsere operative Leistung zu bewerten. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.
Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettoverlust und Non-GAAP-Nettoverlust je Aktie: Wir definieren diese Non-GAAP-Kennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgeber-Lohnsteuer auf Mitarbeiterbeteiligungen, Restrukturierungskosten und Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software. Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu beurteilen, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und unserer vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.
Ab dem vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 haben wir die Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software, ein nicht zahlungswirksamer Betriebsaufwand, aus unseren Non-GAAP-Ergebnissen herausgenommen, da sie nicht die laufenden Betriebsergebnisse widerspiegelt. Dieser Wertminderungsaufwand bezieht sich auf bestimmte zuvor aktivierte Software für den internen Gebrauch, die nach unserer Einschätzung nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen für frühere Zeiträume wurden nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da wir in keinem der dargestellten früheren Zeiträume eine Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software vorgenommen haben.
Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen, die auch die aktivierten Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und potenzielle strategische Initiativen zu verfolgen.
Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Wichtige Geschäftsmetriken
Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen.
Wir definieren ARR zu einem bestimmten Zeitpunkt als den annualisierten, wiederkehrenden Umsatz, den wir vertraglich von unseren Kunden in dem Monat erhalten würden, der 12 Monate nach diesem Datum endet. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge in gleichem Umfang verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Benachrichtigung über die Nichtverlängerung und sind vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Bei Capella-Produkten wird die ARR im ersten Jahr eines Kunden berechnet als der größere Wert von: (i) Vertragsumsatz im ersten Jahr wie oben beschrieben oder (ii) annualisierter tatsächlicher Verbrauch der letzten 90 Tage; die FER für die Folgejahre wird nach Methode (ii) berechnet. FER schließt Dienstleistungserlöse aus.
Vor dem Geschäftsjahr 2025 schloss die FER Umsatzerlöse auf Abruf aus, und für Capella-Produkte im ersten Jahr eines Kunden wurde die FER ausschließlich auf der Grundlage der Umsatzerlöse des ersten Vertragsjahres berechnet. Der Grund für diese Änderungen besteht darin, die FER besser widerzuspiegeln, wenn die Nutzungsraten oder der Zeitpunkt der Käufe uneinheitlich sind, und die FER besser mit der Art und Weise abzustimmen, wie die FER zur Messung der Leistung des Unternehmens verwendet wird. Die FER für frühere Perioden wurde nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da sie für keine der zuvor dargestellten Perioden wesentlich ist.
Die FER sollte unabhängig von den Einnahmen betrachtet werden und stellt nicht unsere Einnahmen nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch den Beginn und das Ende von Verträgen sowie durch Verlängerungsdaten beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nach unserer Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren und der Verbrauchsdynamik. Wir glauben, dass die ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist.
Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir die durch Wechselkursschwankungen innerhalb des aktuellen Zeitraums verursachten Schwankungen eliminieren. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete” Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung sowie auf den der Unternehmensleitung derzeit vorliegenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Zitate der Unternehmensleitung, den oben genannten Abschnitt “Finanzausblick” sowie Aussagen zur Marktposition, zu den Strategien und zu potenziellen Marktchancen von Couchbase. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder operative Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, und lassen sich in einigen Fällen anhand von Begriffen wie “voraussehen”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “planen”, “glauben”, “fortsetzen”, “könnte”, “potenziell”, “weiterhin”, “könnte”, “möglicherweise”, “wird”, “würde” oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, einschließlich Faktoren außerhalb unserer Kontrolle, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: unsere bisherige Bilanz mit Nettoverlusten und unsere Fähigkeit, in Zukunft Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, weiterhin im Tempo der historischen Wachstumsraten zu wachsen; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; intensiven Wettbewerb und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; die kosteneffiziente Gewinnung neuer Kunden oder die Erlangung von Vertragsverlängerungen, Upgrades oder Erweiterungen bei unseren bestehenden Kunden; die Tatsache, dass der Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen relativ neu ist und sich weiterentwickelt und unser zukünftiger Erfolg vom Wachstum und der Expansion dieses Marktes abhängt; unsere Fähigkeit, als Reaktion auf sich ändernde Kundenbedürfnisse, neue Technologien oder andere Marktanforderungen innovativ zu handeln, einschließlich neuer Funktionen, Programme und Partnerschaften sowie deren Auswirkungen auf unsere Kunden und unser Geschäft; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, die es schwierig macht, unsere zukünftigen Geschäftsergebnisse vorherzusagen; die erheblichen Schwankungen unserer zukünftigen Geschäftsergebnisse und unsere Fähigkeit, die Erwartungen von Analysten oder Investoren zu erfüllen; unsere erhebliche Abhängigkeit von Umsätzen aus Abonnements, die zurückgehen können, sowie die Erfassung eines erheblichen Teils der Umsätze aus Abonnements über die Laufzeit des jeweiligen Abonnementzeitraums, was bedeutet, dass Umsatzrückgänge oder -anstiege sich nicht sofort in vollem Umfang in unseren Geschäftsergebnissen widerspiegeln; und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in unseren Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen, einschließlich derjenigen, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2024 endende Geschäftsjahr ausführlicher beschrieben sind. Weitere Informationen werden in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 30. April 2024 endende Quartal bereitgestellt, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und in Verbindung mit dieser Pressemitteilung und den darin enthaltenen Finanzergebnissen gelesen werden sollte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe dafür anzugeben, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.
Kontakt für Investoren:
Edward Parker
ICR für Couchbase
IR@couchbase.com
Medienkontakt:
Amber Winans
Bhava-Kommunikation für Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Einnahmen: | ||
| Lizenz | $ 6,859 | $ 4,943 |
| Unterstützung und andere | 42,179 | 33,599 |
| Abonnementeinnahmen insgesamt | 49,038 | 38,542 |
| Dienstleistungen | 2,289 | 2,454 |
| Einnahmen insgesamt | 51,327 | 40,996 |
| Kosten der Einnahmen: | ||
| Abonnement(1) | 3,957 | 3,673 |
| Dienstleistungen(1) | 1,725 | 2,249 |
| Gesamtkosten der Einnahmen | 5,682 | 5,922 |
| Bruttogewinn | 45,645 | 35,074 |
| Betriebskosten: | ||
| Forschung und Entwicklung(1) | 17,847 | 15,383 |
| Vertrieb und Marketing(1) | 37,755 | 32,553 |
| Allgemeines und Verwaltung(1) | 12,583 | 9,625 |
| Umstrukturierung(1) | - | 46 |
| Betriebskosten insgesamt | 68,185 | 57,607 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft | (22,540) | (22,533) |
| Zinsaufwand | - | (25) |
| Sonstige Erträge, netto | 1,531 | 1,433 |
| Verlust vor Ertragssteuern | (21,009) | (21,125) |
| Rückstellung (Gewinn) für Ertragsteuern | (14) | 750 |
| Nettoverlust | $ (20,995) | $ (21,875) |
| Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert | $ (0.42) | $ (0.48) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie, unverwässert und verwässert | 49,788 | 45,843 |
| _______________________________ | ||
| (1) Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt: | ||
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Kosten für das Umsatzabonnement | $ 266 | $ 193 |
| Kosten der Einnahme-Dienste | 141 | 145 |
| Forschung und Entwicklung | 3,993 | 2,768 |
| Vertrieb und Marketing | 5,223 | 3,241 |
| Allgemeines und Verwaltung | 5,004 | 2,928 |
| Umstrukturierung | - | 1 |
| Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung | $ 14,627 | $ 9,276 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)
| Ab dem 30. April 2024 | Ab dem 31. Januar 2024 | |
|---|---|---|
| Vermögenswerte | ||
| Umlaufvermögen | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | $ 51,975 | $ 41,351 |
| Kurzfristige Investitionen | 108,220 | 112,281 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 34,580 | 44,848 |
| Aufgeschobene Provisionen | 13,233 | 15,421 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen | 10,307 | 10,385 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 218,315 | 224,286 |
| Sachanlagen, netto | 6,113 | 5,327 |
| Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen | 4,135 | 4,848 |
| Abgegrenzte Provisionen, langfristig | 12,562 | 11,400 |
| Sonstige Aktiva | 1,446 | 1,891 |
| Gesamtvermögen | $ 242,571 | $ 247,752 |
| Passiva und Eigenkapital | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | $ 4,071 | $ 4,865 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen | 8,939 | 18,116 |
| Sonstige antizipative Passiva | 3,814 | 4,581 |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing | 3,106 | 3,208 |
| Aufgeschobene Einnahmen | 89,619 | 81,736 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 109,549 | 112,506 |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating Leasing | 1,388 | 2,078 |
| Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten | 2,572 | 2,747 |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 113,509 | 117,331 |
| Eigene Mittel der Aktionäre | ||
| Vorzugsaktien | - | - |
| Stammaktien | - | - |
| Rücklage für eingezahltes Kapital | 640,931 | 621,024 |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis (Verlust) | (215) | 56 |
| Kumuliertes Defizit | (511,654) | (490,659) |
| Eigenkapital insgesamt | 129,062 | 130,421 |
| Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals | $ 242,571 | $ 247,752 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend)
(ungeprüft)
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||
| Nettoverlust | $ (20,995) | $ (21,875) |
| Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Mittelabfluss aus der Geschäftstätigkeit | ||
| Abschreibung und Amortisation | 400 | 890 |
| Aktienbasierte Vergütung, abzüglich der aktivierten Beträge | 14,627 | 9,276 |
| Amortisation von abgegrenzten Provisionen | 4,096 | 4,540 |
| Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand | 765 | 772 |
| Verluste (Gewinne) aus Fremdwährungstransaktionen | 283 | (84) |
| Andere | (824) | (746) |
| Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva | ||
| Debitoren | 10,165 | (2,274) |
| Aufgeschobene Provisionen | (3,070) | (4,824) |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte | 31 | 1,405 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | (792) | 5,458 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen | (9,179) | (4,060) |
| Sonstige antizipative Passiva | (813) | (1,256) |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing | (843) | (826) |
| Aufgeschobene Einnahmen | 7,708 | 6,423 |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit | 1,559 | (7,181) |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||
| Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen | (19,454) | (7,821) |
| Fälligkeiten von kurzfristigen Kapitalanlagen | 24,144 | 19,423 |
| Zugänge zu Sachanlagen | (995) | (1,288) |
| Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit | 3,695 | 10,314 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 3,294 | 1,917 |
| Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ESPP | 1,795 | 847 |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | 5,089 | 2,764 |
| Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung | (262) | (103) |
| Nettozunahme der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung | 10,081 | 5,794 |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums | 41,894 | 40,989 |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums | $ 51,975 | $ 46,783 |
| Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in den konsolidierten Bilanzen zu den oben genannten Beträgen: | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | $ 51,975 | $ 46,240 |
| In den sonstigen Vermögenswerten enthaltene zweckgebundene Barmittel | - | 543 |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt | $ 51,975 | $ 46,783 |
Couchbase, Inc.
Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum Non-GAAP-Bruttogewinn: | ||
| Einnahmen insgesamt | $ 51,327 | $ 40,996 |
| Bruttogewinn | $ 45,645 | $ 35,074 |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | 407 | 338 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 70 | 10 |
| Non-GAAP Bruttogewinn | $ 46,122 | $ 35,422 |
| Bruttomarge | 88.9 % | 85.6 % |
| Non-GAAP-Bruttomarge | 89.9 % | 86.4 % |
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Überleitung der GAAP-Betriebsausgaben zu den Non-GAAP-Betriebsausgaben: | ||
| GAAP Forschung und Entwicklung | $ 17,847 | $ 15,383 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (3,993) | (2,768) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (309) | (108) |
| Non-GAAP Forschung und Entwicklung | $ 13,545 | $ 12,507 |
| GAAP Vertrieb und Marketing | $ 37,755 | $ 32,553 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (5,223) | (3,241) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (682) | (120) |
| Non-GAAP Umsatz und Marketing | $ 31,850 | $ 29,192 |
| GAAP allgemeine und administrative Kosten | $ 12,583 | $ 9,625 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (5,004) | (2,928) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (155) | (29) |
| Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten | $ 7,424 | $ 6,668 |
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Überleitung vom GAAP-Betriebsverlust zum Non-GAAP-Betriebsverlust: | ||
| Einnahmen insgesamt | $ 51,327 | $ 40,996 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft | $ (22,540) | $ (22,533) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | 14,627 | 9,275 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 1,216 | 267 |
| Hinzufügen: Umstrukturierung(2) | - | 46 |
| Nicht-GAAP-Betriebsverlust | $ (6,697) | $ (12,945) |
| Operative Marge | (44) % | (55) % |
| Non-GAAP-Betriebsergebnismarge | (13) % | (32) % |
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Überleitung vom GAAP-Nettoverlust zum Non-GAAP-Nettoverlust: | ||
| Nettoverlust | $ (20,995) | $ (21,875) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | 14,627 | 9,275 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 1,216 | 267 |
| Hinzufügen: Umstrukturierung(2) | - | 46 |
| Non-GAAP-Nettoverlust | $ (5,152) | $ (12,287) |
| GAAP-Nettoverlust pro Aktie | $ (0.42) | $ (0.48) |
| Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie | $ (0.10) | $ (0.27) |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert | 49,788 | 45,843 |
| _______________________________ | ||
| (2) Für die drei Monate bis zum 30. April 2023 wurde ein unwesentlicher Betrag an aktienbasierten Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierungskosten in die Zeile Restrukturierungsaufwendungen aufgenommen. | ||
| Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des freien Cashflows zum Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl, für jeden der angegebenen Zeiträume (in Tausend, ungeprüft): | ||
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit | $ 1,559 | $ (7,181) |
| Abzüglich: Zugänge zu Immobilien und Ausrüstung | (995) | (1,288) |
| Freier Cashflow | $ 564 | $ (8,469) |
| Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit | $ 3,695 | $ 10,314 |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | $ 5,089 | $ 2,764 |
Couchbase, Inc.
Wichtige Geschäftsmetriken
(in Millionen)
(ungeprüft)
| Ab dem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Juli, | 31. Oktober, | 31. Januar, | 30. April, | 31. Juli, | 31. Oktober, | 31. Januar, | 30. April, | |
| 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
| Jährlich wiederkehrende Einnahmen | $145.2 | $151.7 | $163.7 | $172.2 | $180.7 | $188.7 | $204.2 | $207.7 |