Santa Clara, California, - 5 de junio de 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la compañía de plataformas de bases de datos en la nube, ha anunciado hoy los resultados financieros de su primer trimestre, finalizado el 30 de abril de 2024.
"Crecimos en ARR en 21% año tras año, continuamos aumentando nuestra mezcla de Capella, y logramos un progreso significativo en nuestros esfuerzos por mejorar nuestro rigor y eficiencia operativa", dijo Matt Cain, Presidente y CEO de Couchbase. "Estoy especialmente satisfecho de que los resultados de ingresos y pérdidas operativas hayan superado nuestras previsiones y de que hayamos conseguido nuestro primer trimestre de flujo de caja libre positivo. Sigo confiando en nuestra estrategia y capacidad para alcanzar nuestros objetivos en el año fiscal 2025."
Aspectos financieros destacados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025
- Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a $51,3 millones, lo que supone un aumento interanual de 25%. Los ingresos por suscripciones del trimestre ascendieron a 49,0 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 271 TTP3.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): El ARR total al 30 de abril de 2024 fue de $207,7 millones, lo que representa un aumento de 21% respecto al año anterior, tanto según los datos reportados como en términos de moneda constante. Para más detalles, consulta la sección titulada “Métricas clave del negocio” más adelante.
- Margen bruto: El margen bruto del trimestre fue de 88,9%, frente a los 85,6% del primer trimestre del ejercicio 2024. El margen bruto no-GAAP del trimestre fue de 89,9%, frente a los 86,4% del primer trimestre del ejercicio 2024. Para más detalles, véase la sección titulada "Uso de medidas financieras no-GAAP" y las tablas tituladas "Conciliación de los resultados GAAP con los no-GAAP".
- Pérdidas de explotación: Las pérdidas de explotación del trimestre fueron de $22,5 millones, frente a los $22,5 millones del primer trimestre del ejercicio 2024. Las pérdidas de explotación no-GAAP del trimestre fueron de $6,7 millones, frente a los $12,9 millones del primer trimestre del ejercicio 2024.
- Flujo de caja: El flujo de caja generado por las actividades de explotación durante el trimestre fue de $1,6 millones, frente a un flujo de caja utilizado en actividades de explotación de $7,2 millones en el primer trimestre del ejercicio 2024. Los gastos de capital fueron de $1,0 millones durante el trimestre, lo que dio lugar a un flujo de caja libre de $0,6 millones, frente al flujo de caja libre negativo de $8,5 millones del primer trimestre del ejercicio 2024.
- Obligaciones de ejecución pendientes (OPR): El RPO al 30 de abril de 2024 fue de $220,0 millones, lo que representa un aumento de 33% respecto al año anterior.
Hechos recientes
- La disponibilidad general de la búsqueda vectorial como función en Couchbase Capella y la Enterprise Edition de Couchbase Server para ayudar a las empresas a lanzar al mercado una nueva clase de aplicaciones adaptativas impulsadas por IA que atraen a los usuarios de forma hiperpersonalizada y contextualizada. Couchbase ahora soporta técnicas de generación de recuperación aumentada (RAG) en la nube y el centro de datos, con móviles y borde en una beta pública.
- Se ha anunciado el nombramiento de Julie Irish como primera Directora de Información de Couchbase. En este puesto, Irish dirigirá el equipo global de TI y seguridad y establecerá la estrategia de sistemas y TI para posicionar la infraestructura interna de Couchbase de cara al crecimiento y la eficacia futuros en consonancia con los objetivos empresariales clave de la empresa.
- Ha anunciado su intención de participar en el programa Google Cloud Ready Distributed Cloud, un nuevo programa que Google anunció en Google Cloud Next. El nuevo programa está diseñado para validar las soluciones de los partners en Google Distributed Cloud (GDC), la moderna infraestructura de Google preparada para IA que los clientes ejecutan in situ en el perímetro. Permite a los clientes encontrar y desplegar rápidamente soluciones que han sido examinadas por Google específicamente para su ejecución en GDC. A través del programa, Couchbase se convertirá en una potente opción de almacenamiento y procesamiento de datos para los clientes en GDC, proporcionando una plataforma de base de datos multipropósito escalable y flexible que se ejecuta localmente en la infraestructura estandarizada de Google Cloud.
- Introducido el conector Google Cloud Couchbase como parte de los Servicios de Integración de Aplicaciones de Google. El conector de Google Cloud Couchbase proporciona un conducto directo entre Couchbase Capella y los servicios de Google Cloud, lo que permite a los desarrolladores conectarse y trabajar directamente con servicios como Vertex AI, facilitando el desarrollo de aplicaciones impulsadas por IA basadas en datos.
- Presentamos el chatbot Couchbase Docs, que hemos construido en Amazon Web Services (AWS) y que se basa en Amazon Bedrock para el modelo de lenguaje de gran tamaño. El chatbot es el último ejemplo de nuestro compromiso por mejorar la experiencia del usuario con IA.
Perspectivas financieras
Para el segundo trimestre y todo el año fiscal 2025, Couchbase espera:
| Perspectivas para el segundo trimestre de 2025 | Perspectivas para 2020 | |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $50,6-51,4 millones | $204,5-208,5 millones |
| ARR total | $212,5-215,5 millones | $235,5-240,5 millones |
| Pérdidas de explotación no-GAAP | $5,7-4,7 millones | $26,5-21,5 millones |
Las previsiones anteriores se basan en varios supuestos que están sujetos a cambios y muchos de los cuales escapan a nuestro control. Si los resultados reales difieren de estas hipótesis, nuestras expectativas pueden cambiar. No podemos asegurar que vayamos a alcanzar estos resultados.
Couchbase no puede, en este momento, proporcionar objetivos GAAP de pérdida operativa para el segundo trimestre o el año completo del fiscal 2025 debido a la dificultad de estimar ciertos elementos excluidos de la pérdida operativa no GAAP que no pueden predecirse razonablemente, como los cargos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones. El efecto de estas partidas excluidas puede ser significativo.
Información sobre la conference call
Couchbase realizará un seminario web en vivo a la 1:30 p.m., hora del Pacífico (o 4:30 p.m., hora del Este), el miércoles 5 de junio de 2024, para hablar sobre sus resultados financieros y aspectos destacados de su negocio. A la conferencia telefónica se puede acceder marcando al 877-407-8029 desde Estados Unidos, o al +1 201-689-8029 desde ubicaciones internacionales. Al seminario web en vivo y a su repetición se puede acceder desde la página de relaciones con inversionistas del sitio web de Couchbase en inversores.couchbase.com.
Acerca de Couchbase
Las experiencias de cliente modernas necesitan una plataforma de base de datos flexible que pueda impulsar aplicaciones que abarquen desde la nube hasta el borde y todo lo que hay en medio. La misión de Couchbase es simplificar la forma en que los desarrolladores y arquitectos desarrollan, despliegan y ejecutan aplicaciones modernas estén donde estén. Hemos reimaginado la base de datos con nuestra rápida, flexible y asequible plataforma de base de datos en la nube Couchbase Capella, permitiendo a las organizaciones construir rápidamente aplicaciones que ofrecen experiencias premium a sus clientes, todo ello con el mejor rendimiento en precio de su clase. Más del 30% de Fortune 100 confían en Couchbase para impulsar sus aplicaciones modernas. Para más información, visite www.couchbase.com y síguenos en X (antes Twitter) @couchbase.
Couchbase ha utilizado, y tiene intención de seguir utilizando, su sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo en blog.couchbase.com para divulgar información material no pública y cumplir con sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, debe consultar nuestro sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo, además de seguir nuestros comunicados de prensa, los archivos de la SEC y las conferencias públicas y webcasts.
Uso de medidas financieras distintas de los PCGA
Además de la información financiera presentada de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (PCGA), creemos que algunas medidas financieras no recogidas en los PCGA son útiles para los inversores a la hora de evaluar nuestro rendimiento operativo. Utilizamos ciertas medidas financieras no-GAAP, colectivamente, para evaluar nuestras operaciones en curso y para fines de planificación interna y previsión. Creemos que las medidas financieras no-GAAP, cuando se toman junto con las medidas financieras GAAP correspondientes, pueden ser útiles para los inversores porque proporcionan coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado e información complementaria significativa con respecto a nuestro rendimiento mediante la exclusión de ciertos elementos que pueden no ser indicativos de nuestro negocio, resultados de operaciones o perspectivas. Las medidas financieras no-GAAP se presentan únicamente con fines informativos complementarios, tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de la información financiera presentada de conformidad con GAAP, y pueden ser diferentes de las medidas financieras no-GAAP de denominación similar utilizadas por otras empresas. Además, otras empresas, incluidas las de nuestro sector, pueden calcular las medidas financieras no-GAAP de forma diferente o utilizar otras medidas para evaluar su rendimiento, lo que podría reducir la utilidad de nuestras medidas financieras no-GAAP como herramientas de comparación. Se recomienda a los inversores que revisen las medidas financieras GAAP relacionadas y la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables (proporcionadas en las tablas de estados financieros incluidas en este comunicado de prensa), y que no se basen en una única medida financiera para evaluar nuestro negocio.
Beneficio bruto no conforme a los PCGA, margen bruto no conforme a los PCGA, pérdida de explotación no conforme a los PCGA, margen de explotación no conforme a los PCGA, pérdida neta no conforme a los PCGA y pérdida neta por acción no conforme a los PCGA: Definimos estas medidas financieras no-GAAP como sus respectivas medidas GAAP, excluyendo los gastos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones, los impuestos sobre nóminas de los empleados sobre las transacciones de acciones de los empleados, los gastos de reestructuración y el deterioro del software de uso interno capitalizado. Utilizamos estas medidas financieras no-GAAP junto con las medidas GAAP para evaluar nuestro rendimiento, incluida la preparación de nuestro presupuesto operativo anual y previsiones trimestrales, para evaluar la eficacia de nuestras estrategias empresariales y para comunicarnos con nuestro consejo de administración en relación con nuestro rendimiento financiero.
A partir del cuarto trimestre del ejercicio 2024, hemos excluido el deterioro del software de uso interno capitalizado, un gasto de explotación no monetario, de nuestros resultados no-GAAP, ya que no refleja los resultados de explotación en curso. Este cargo por deterioro se refiere a determinados programas informáticos de uso interno capitalizados previamente que determinamos que ya no se pondrían en servicio. Las medidas financieras no-GAAP de periodos anteriores no se han ajustado para reflejar este cambio, ya que no incurrimos en deterioro del software de uso interno capitalizado en ningún periodo anterior presentado.
Flujo de caja libre: Definimos el flujo de caja libre como la tesorería utilizada en actividades de explotación menos las adiciones al inmovilizado material, que incluye los costes de software de uso interno capitalizados. Creemos que el flujo de caja libre es un indicador útil de liquidez que proporciona a nuestra dirección, consejo de administración e inversores información sobre nuestra capacidad futura de generar o utilizar efectivo para mejorar la solidez de nuestro balance e invertir más en nuestro negocio y perseguir posibles iniciativas estratégicas.
Consulte las tablas de conciliación al final de este comunicado de prensa para la conciliación de los resultados GAAP y no GAAP.
Métricas empresariales clave
Revisamos una serie de parámetros operativos y financieros, incluido el ARR, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas.
Definimos los ARR en una fecha determinada como los ingresos recurrentes anualizados que recibiríamos contractualmente de nuestros clientes en el mes que finaliza 12 meses después de dicha fecha. Basándonos en la experiencia histórica con los clientes, suponemos que todos los contratos se renovarán al mismo nivel, a menos que recibamos una notificación de no renovación y ya no estemos en negociaciones antes de la fecha de medición. Para los productos de Capella, la ARR en el año inicial de un cliente se calcula como la mayor de las siguientes cantidades (i) los ingresos del contrato del año inicial, tal y como se ha descrito anteriormente, o (ii) el consumo real anualizado de los 90 días anteriores; y el ARR de los años posteriores se calcula con el método (ii). El ARR excluye los ingresos por servicios.
Antes del ejercicio 2025, el ARR excluía los ingresos a la carta y, para los productos de Capella en el año inicial de un cliente, el ARR se calculaba únicamente sobre la base de los ingresos del contrato del año inicial. La razón de estos cambios es reflejar mejor el ARR cuando las tasas de uso o el momento de las compras pueden ser desiguales y alinearse mejor con la forma en que se utiliza el ARR para medir el rendimiento del negocio. El ARR de periodos anteriores no se ha ajustado para reflejar este cambio, ya que no es significativo para ningún periodo presentado anteriormente.
El ARR debe considerarse independientemente de los ingresos, y no representa nuestros ingresos según GAAP sobre una base anualizada, ya que es una métrica operativa que puede verse afectada por las fechas de inicio y finalización de los contratos y las fechas de renovación. El ARR no pretende sustituir a las previsiones de ingresos. Aunque tratamos de aumentar el ARR como parte de nuestra estrategia de captación de clientes de grandes empresas, esta métrica puede fluctuar de un período a otro en función de nuestra capacidad para captar nuevos clientes, expandirnos dentro de nuestros clientes actuales y la dinámica de consumo. Creemos que el ARR es un indicador importante del crecimiento y el rendimiento de nuestro negocio.
También intentamos representar los cambios en las operaciones comerciales subyacentes eliminando las fluctuaciones causadas por las variaciones de los tipos de cambio de divisas dentro del periodo actual. Calculamos las tasas de crecimiento en moneda constante aplicando los tipos de cambio del periodo anterior a los resultados del periodo actual.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones “prospectivas”, en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que se basan en las creencias y suposiciones de la administración, así como en la información de la que dispone actualmente. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, citas de la dirección, la sección titulada “Perspectivas financieras” anterior y declaraciones sobre la posición de mercado de Couchbase, sus estrategias y posibles oportunidades de mercado. Las declaraciones prospectivas generalmente se refieren a eventos futuros o a nuestro desempeño financiero u operativo futuro. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos y, en algunos casos, pueden identificarse por términos como “anticipar”, “esperar”, “pretender”, “planificar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “potencial”, “permanecer”, “puede”, “podría”, “hará”, “haría” o expresiones similares, así como las formas negativas de dichos términos. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos factores fuera de nuestro control, que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, entre otros: nuestro historial de pérdidas netas y nuestra capacidad para alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro; nuestra capacidad para seguir creciendo al ritmo de las tasas históricas; nuestra capacidad para gestionar nuestro crecimiento de manera eficaz; la intensa competencia y nuestra capacidad para competir de manera eficaz; la adquisición rentable de nuevos clientes u obtener renovaciones, actualizaciones o ampliaciones de nuestros clientes actuales; el hecho de que el mercado de nuestros productos y servicios sea relativamente nuevo y esté en evolución, y que nuestro éxito futuro dependa del crecimiento y la expansión de este mercado; nuestra capacidad para innovar en respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes, las nuevas tecnologías u otros requisitos del mercado, incluyendo nuevas capacidades, programas y alianzas, así como su impacto en nuestros clientes y nuestro negocio; nuestro historial operativo limitado, lo que dificulta predecir nuestros resultados operativos futuros; la fluctuación significativa de nuestros resultados operativos futuros y nuestra capacidad para cumplir con las expectativas de los analistas o inversionistas; nuestra gran dependencia de los ingresos por suscripciones, los cuales podrían disminuir, y el reconocimiento de una parte significativa de dichos ingresos a lo largo del período de suscripción correspondiente, lo que significa que las caídas o aumentos en las ventas no se reflejan de inmediato y en su totalidad en nuestros resultados operativos; y el impacto de factores geopolíticos y macroeconómicos. Se incluye información adicional sobre los riesgos que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados proyectados en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) que podamos presentar periódicamente, incluidos aquellos descritos con mayor detalle en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2024. Se proporcionará información adicional en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre que finalizó el 30 de abril de 2024, el cual se presentará ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y que debe leerse junto con este comunicado de prensa y los resultados financieros aquí incluidos. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en suposiciones que consideramos razonables a la fecha. Salvo que lo exija la ley, no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, ni de explicar las razones en caso de que los resultados reales difieran sustancialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas.
Contacto para inversores:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contacto con los medios de comunicación:
Amber Winans
Comunicaciones Bhava para Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Estados de Explotación Condensados Consolidados
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Ingresos: | ||
| Licencia | $ 6,859 | $ 4,943 |
| Apoyo y otros | 42,179 | 33,599 |
| Ingresos totales por suscripciones | 49,038 | 38,542 |
| Servicios | 2,289 | 2,454 |
| Ingresos totales | 51,327 | 40,996 |
| Coste de los ingresos: | ||
| Suscripción(1) | 3,957 | 3,673 |
| Servicios(1) | 1,725 | 2,249 |
| Coste total de los ingresos | 5,682 | 5,922 |
| Beneficio bruto | 45,645 | 35,074 |
| Gastos de explotación: | ||
| Investigación y desarrollo(1) | 17,847 | 15,383 |
| Ventas y marketing(1) | 37,755 | 32,553 |
| Gastos generales y administrativos(1) | 12,583 | 9,625 |
| Reestructuración(1) | - | 46 |
| Total gastos de explotación | 68,185 | 57,607 |
| Pérdidas de explotación | (22,540) | (22,533) |
| Gastos por intereses | - | (25) |
| Otros ingresos, netos | 1,531 | 1,433 |
| Pérdidas antes de impuestos | (21,009) | (21,125) |
| Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta | (14) | 750 |
| Pérdida neta | $ (20,995) | $ (21,875) |
| Pérdida neta por acción, básica y diluida | $ (0.42) | $ (0.48) |
| Promedio ponderado de acciones utilizadas en el cálculo de la pérdida neta por acción, básica y diluida | 49,788 | 45,843 |
| _______________________________ | ||
| (1) Incluye los siguientes gastos por indemnizaciones basadas en acciones: | ||
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Coste de la suscripción de ingresos | $ 266 | $ 193 |
| Coste de los ingresos-servicios | 141 | 145 |
| Investigación y desarrollo | 3,993 | 2,768 |
| Ventas y marketing | 5,223 | 3,241 |
| Gastos generales y administrativos | 5,004 | 2,928 |
| Reestructuración | - | 1 |
| Total de gastos de compensación basada en acciones | $ 14,627 | $ 9,276 |
Couchbase, Inc.
Balance resumido consolidado
(en miles)
(sin auditar)
| A partir del 30 de abril de 2024 | A 31 de enero de 2024 | |
|---|---|---|
| Activos | ||
| Activo circulante | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $ 51,975 | $ 41,351 |
| Inversiones a corto plazo | 108,220 | 112,281 |
| Deudores, neto | 34,580 | 44,848 |
| Comisiones diferidas | 13,233 | 15,421 |
| Gastos anticipados y otros activos corrientes | 10,307 | 10,385 |
| Total activo circulante | 218,315 | 224,286 |
| Inmovilizado material, neto | 6,113 | 5,327 |
| Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo | 4,135 | 4,848 |
| Comisiones diferidas, no corrientes | 12,562 | 11,400 |
| Otros activos | 1,446 | 1,891 |
| Activo total | $ 242,571 | $ 247,752 |
| Pasivo y fondos propios | ||
| Pasivo circulante | ||
| Cuentas por pagar | $ 4,071 | $ 4,865 |
| Remuneración y prestaciones devengadas | 8,939 | 18,116 |
| Otros gastos devengados | 3,814 | 4,581 |
| Pasivos por arrendamiento operativo | 3,106 | 3,208 |
| Ingresos diferidos | 89,619 | 81,736 |
| Total pasivo corriente | 109,549 | 112,506 |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,388 | 2,078 |
| Ingresos diferidos, no corrientes | 2,572 | 2,747 |
| Total pasivo | 113,509 | 117,331 |
| Fondos propios | ||
| Acciones preferentes | - | - |
| Acciones ordinarias | - | - |
| Capital desembolsado adicional | 640,931 | 621,024 |
| Otros ingresos (pérdidas) globales acumulados | (215) | 56 |
| Déficit acumulado | (511,654) | (490,659) |
| Total fondos propios | 129,062 | 130,421 |
| Total pasivo y fondos propios | $ 242,571 | $ 247,752 |
Couchbase, Inc.
Estados resumidos consolidados de flujos de tesorería
(en miles)
(sin auditar)
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Flujos de tesorería de las actividades de explotación | ||
| Pérdida neta | $ (20,995) | $ (21,875) |
| Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de explotación | ||
| Depreciación y amortización | 400 | 890 |
| Compensación basada en acciones, neta de importes capitalizados | 14,627 | 9,276 |
| Amortización de comisiones diferidas | 4,096 | 4,540 |
| Gastos de arrendamiento no monetarios | 765 | 772 |
| Pérdidas (ganancias) por transacciones en divisas | 283 | (84) |
| Otros | (824) | (746) |
| Cambios en los activos y pasivos de explotación | ||
| Cuentas por cobrar | 10,165 | (2,274) |
| Comisiones diferidas | (3,070) | (4,824) |
| Gastos anticipados y otros activos | 31 | 1,405 |
| Cuentas por pagar | (792) | 5,458 |
| Remuneración y prestaciones devengadas | (9,179) | (4,060) |
| Otros gastos devengados | (813) | (1,256) |
| Pasivos por arrendamiento operativo | (843) | (826) |
| Ingresos diferidos | 7,708 | 6,423 |
| Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de explotación | 1,559 | (7,181) |
| Flujos de tesorería de actividades de inversión | ||
| Compras de inversiones a corto plazo | (19,454) | (7,821) |
| Vencimientos de inversiones a corto plazo | 24,144 | 19,423 |
| Adiciones al inmovilizado material | (995) | (1,288) |
| Efectivo neto procedente de actividades de inversión | 3,695 | 10,314 |
| Flujos de tesorería procedentes de actividades de financiación | ||
| Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones | 3,294 | 1,917 |
| Producto de la emisión de acciones ordinarias en el marco del ESPP | 1,795 | 847 |
| Efectivo neto procedente de actividades de financiación | 5,089 | 2,764 |
| Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | (262) | (103) |
| Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 10,081 | 5,794 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del periodo | 41,894 | 40,989 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del periodo | $ 51,975 | $ 46,783 |
| Conciliación de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido en los balances consolidados con los importes indicados anteriormente: | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $ 51,975 | $ 46,240 |
| Efectivo restringido incluido en otros activos | - | 543 |
| Total efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $ 51,975 | $ 46,783 |
Couchbase, Inc.
Conciliación de los resultados PCGA con los no PCGA
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| Conciliación del beneficio bruto GAAP con el beneficio bruto no GAAP: | ||
| Ingresos totales | $ 51,327 | $ 40,996 |
| Beneficio bruto | $ 45,645 | $ 35,074 |
| Más: Compensación en acciones | 407 | 338 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 70 | 10 |
| Beneficio bruto no-GAAP | $ 46,122 | $ 35,422 |
| Margen bruto | 88.9 % | 85.6 % |
| Margen bruto no-GAAP | 89.9 % | 86.4 % |
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Conciliación de los gastos de explotación GAAP con los gastos de explotación no GAAP: | ||
| Investigación y desarrollo GAAP | $ 17,847 | $ 15,383 |
| Menos: Compensación en acciones | (3,993) | (2,768) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (309) | (108) |
| Investigación y desarrollo no-GAAP | $ 13,545 | $ 12,507 |
| Ventas y marketing GAAP | $ 37,755 | $ 32,553 |
| Menos: Compensación en acciones | (5,223) | (3,241) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (682) | (120) |
| Ventas y marketing no-GAAP | $ 31,850 | $ 29,192 |
| Gastos generales y administrativos GAAP | $ 12,583 | $ 9,625 |
| Menos: Compensación en acciones | (5,004) | (2,928) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (155) | (29) |
| Gastos generales y administrativos no-GAAP | $ 7,424 | $ 6,668 |
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Conciliación de las pérdidas de explotación GAAP con las pérdidas de explotación no GAAP: | ||
| Ingresos totales | $ 51,327 | $ 40,996 |
| Pérdidas de explotación | $ (22,540) | $ (22,533) |
| Más: Compensación en acciones | 14,627 | 9,275 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 1,216 | 267 |
| Añadir Reestructuración(2) | - | 46 |
| Pérdidas de explotación no-GAAP | $ (6,697) | $ (12,945) |
| Margen de explotación | (44) % | (55) % |
| Margen de explotación no-GAAP | (13) % | (32) % |
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Conciliación de la pérdida neta GAAP con la pérdida neta no GAAP: | ||
| Pérdida neta | $ (20,995) | $ (21,875) |
| Más: Compensación en acciones | 14,627 | 9,275 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 1,216 | 267 |
| Añadir Reestructuración(2) | - | 46 |
| Pérdida neta no-GAAP | $ (5,152) | $ (12,287) |
| Pérdida neta GAAP por acción | $ (0.42) | $ (0.48) |
| Pérdida neta por acción no-GAAP | $ (0.10) | $ (0.27) |
| Acciones medias ponderadas en circulación, básicas y diluidas | 49,788 | 45,843 |
| _______________________________ | ||
| (2) En los tres meses finalizados el 30 de abril de 2023, se incluyó en la línea de gastos de reestructuración un importe inmaterial de gastos de compensación basados en acciones relacionados con gastos de reestructuración. | ||
| La siguiente tabla presenta una conciliación del flujo de caja libre con la tesorería neta proporcionada por (utilizada en) actividades de explotación, la medida GAAP más directamente comparable, para cada uno de los periodos indicados (en miles, sin auditar): | ||
| Tres meses terminados el 30 de abril, | ||
| 2024 | 2023 | |
| Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de explotación | $ 1,559 | $ (7,181) |
| Menos: Adiciones al inmovilizado material | (995) | (1,288) |
| Flujo de caja libre | $ 564 | $ (8,469) |
| Efectivo neto procedente de actividades de inversión | $ 3,695 | $ 10,314 |
| Efectivo neto procedente de actividades de financiación | $ 5,089 | $ 2,764 |
Couchbase, Inc.
Métricas empresariales clave
(en millones)
(sin auditar)
| A partir de | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de julio, | 31 de octubre, | 31 de enero, | 30 de abril, | 31 de julio, | 31 de octubre, | 31 de enero, | 30 de abril, | |
| 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
| Ingresos recurrentes anuales | $145.2 | $151.7 | $163.7 | $172.2 | $180.7 | $188.7 | $204.2 | $207.7 |