캘리포니아주 산타클라라, 2024년 6월 5일 - Couchbase, Inc. 클라우드 데이터베이스 플랫폼 기업인 Atlassian(나스닥: BASE)이 오늘 2024년 4월 30일에 마감된 1분기 재무 실적을 발표했습니다.
카우치베이스의 회장, 사장 겸 CEO인 매트 케인은 "전년 동기 대비 ARR이 211% 증가했고, 아카펠라 믹스를 지속적으로 늘렸으며, 운영의 엄격성과 효율성을 개선하기 위한 노력에서 의미 있는 진전을 이루었습니다."라고 말했습니다. "특히 예상치를 뛰어넘는 매출 및 영업손실 실적을 달성하고 1분기 잉여현금흐름 흑자를 달성한 것에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. 저는 2025 회계연도에 목표를 달성할 수 있는 우리의 전략과 능력에 확신을 가지고 있습니다."
2025 회계연도 1분기 재무 하이라이트
- 수익: 해당 분기의 총 수익은 전년 동기 대비 251% 증가한 10억 4,130만 달러였습니다. 해당 분기의 구독 수익은 전년 동기 대비 271% 증가한 10억 4,900만 달러였습니다.
- 연간 반복 수익(ARR): 2024년 4월 30일 기준 총 ARR은 $207.7백만이었으며, 보고된 수치 및 고정 환율 기준 모두 전년 동기 대비 21% 증가했습니다. 자세한 내용은 아래 “주요 사업 지표” 섹션을 참조하십시오.
- 총 마진: 해당 분기의 총 마진은 88.9%로 2024 회계연도 1분기의 85.6%에 비해 증가했습니다. 비일반회계기준(Non-GAAP) 총 마진은 89.9%로 2024 회계연도 1분기의 86.4%에 비해 감소했습니다. 자세한 내용은 아래의 '비일반회계기준 재무지표 사용' 섹션과 '일반회계기준과 비일반회계기준 결과의 조정'이라는 제목의 표를 참조하세요.
- 운영 손실: 해당 분기의 영업 손실은 10억 4,250만 달러로 2024 회계연도 1분기의 10억 4,250만 달러에 비해 감소했습니다. 해당 분기의 비일반회계기준 영업 손실은 10억 4,670만 달러로 2024 회계연도 1분기의 10억 4,290만 달러에 비해 감소했습니다.
- 현금 흐름: 해당 분기의 영업 활동으로 제공된 현금 흐름은 $1.6백만 달러로 2024 회계연도 1분기 영업 활동에 사용된 현금 흐름인 $7.2백만 달러와 비교하여 감소했습니다. 분기 중 자본 지출은 $1.0백만 달러로 잉여현금흐름은 $0.6백만 달러로 2024 회계연도 1분기의 마이너스 잉여현금흐름인 $8.5백만 달러에 비해 크게 감소했습니다.
- 남은 이행 의무(RPO): 2024년 4월 30일 기준 RPO는 $220.0백만이었으며, 이는 전년 동기 대비 33% 증가한 수치입니다.
최근 비즈니스 하이라이트
- 기업이 고도로 개인화되고 상황에 맞는 방식으로 사용자의 참여를 유도하는 새로운 종류의 AI 기반 적응형 애플리케이션을 시장에 출시할 수 있도록 Couchbase Capella 및 Couchbase Server 엔터프라이즈 에디션의 기능으로 벡터 검색의 일반 제공을 발표했습니다. Couchbase는 이제 클라우드와 데이터 센터에서 검색 증강 생성(RAG) 기술을 지원하며, 모바일과 에지에서는 공개 베타 버전으로 제공됩니다.
- Couchbase의 첫 번째 최고 정보 책임자로 줄리 아이리쉬를 임명한다고 발표했습니다. Irish는 글로벌 IT 및 보안 팀을 이끌며 회사의 주요 비즈니스 목표에 맞춰 향후 성장과 효율성을 위한 Couchbase의 내부 인프라를 구축하기 위한 시스템 및 IT 전략을 수립할 예정입니다.
- 구글이 구글 클라우드 넥스트에서 발표한 새로운 프로그램인 구글 클라우드 레디 분산 클라우드 프로그램에 참여 의사를 발표했습니다. 이 새로운 프로그램은 고객이 엣지에서 온프레미스로 실행하는 Google의 AI 지원 최신 인프라인 Google 분산 클라우드(GDC)에서 파트너 솔루션을 검증하기 위해 고안되었습니다. 이를 통해 고객은 GDC에서 실행하기 위해 특별히 Google의 검증을 거친 솔루션을 신속하게 찾아 배포할 수 있습니다. 이 프로그램을 통해 카우치베이스는 표준화된 Google Cloud 인프라에서 로컬로 실행되는 확장 가능하고 유연한 다목적 데이터베이스 플랫폼을 제공함으로써 GDC의 고객들에게 강력한 데이터 저장 및 처리 옵션이 될 것입니다.
- 구글 애플리케이션 통합 서비스의 일부로 구글 클라우드 카우치베이스 커넥터를 도입했습니다. 구글 클라우드 카우치베이스 커넥터는 카우치베이스 카펠라와 구글 클라우드 서비스 간의 직접적인 통로를 제공하여 개발자가 버텍스 AI와 같은 서비스에 직접 연결하고 작업할 수 있어 데이터 중심 AI 기반 애플리케이션을 쉽게 개발할 수 있도록 합니다.
- Amazon 웹 서비스(AWS)를 기반으로 구축되었으며 대규모 언어 모델을 위해 Amazon Bedrock으로 구동되는 Couchbase Docs 챗봇을 소개합니다. 이 챗봇은 AI로 사용자 경험을 개선하기 위한 노력의 최신 사례입니다.
재무 전망
카우치베이스는 2025 회계연도 2분기 및 연간 실적을 다음과 같이 예상하고 있습니다:
| FY2025 2분기 전망 | FY2025 전망 | |
|---|---|---|
| 총 수익 | $50.6-51.4 백만 | $204.5-208.5 백만 |
| 총 ARR | $212.5-215.5 백만 | $235.5-240.5 백만 |
| 비일반회계기준 영업 손실 | $5.7~4.7백만 | $26.5-2,150만 |
위에 제공된 지침은 변경될 수 있는 몇 가지 가정을 기반으로 하며, 그 중 상당수는 당사가 통제할 수 없는 사항입니다. 실제 결과가 이러한 가정과 다를 경우 기대치가 변경될 수 있습니다. 이러한 결과를 달성할 수 있다는 보장은 없습니다.
카우치베이스는 현재로서는 주식 기반 보상 비용과 관련된 비용 등 비일반회계기준 영업 손실에서 제외되는 특정 항목을 합리적으로 예측하기 어렵기 때문에 2025 회계연도 2분기 또는 연간 영업 손실에 대한 GAAP 목표를 제시할 수 없습니다. 이러한 제외 항목의 영향은 상당할 수 있습니다.
컨퍼런스 콜 정보
Couchbase는 2024년 6월 5일 수요일 오후 1시 30분(태평양 표준시) 또는 오후 4시 30분(동부 표준시)에 라이브 웨비나를 개최하여 재무 결과 및 비즈니스 하이라이트를 논의할 예정입니다. 컨퍼런스 콜은 미국에서 877-407-8029로, 국제 전화의 경우 +1 201-689-8029로 전화하여 접속할 수 있습니다. 라이브 웨비나 및 웨비나 다시 보기는 Couchbase 웹사이트의 투자자 관계 페이지에서 접속할 수 있습니다. investors.couchbase.com.
카우치베이스 소개
최신 고객 경험에는 클라우드에서 엣지까지, 그리고 그 사이의 모든 애플리케이션을 지원할 수 있는 유연한 데이터베이스 플랫폼이 필요합니다. Couchbase의 사명은 개발자와 아키텍트가 어디에 있든 최신 애플리케이션을 개발, 배포, 실행하는 방법을 간소화하는 것입니다. 빠르고 유연하며 경제적인 클라우드 데이터베이스 플랫폼인 Couchbase Capella로 데이터베이스를 재해석하여 조직이 동급 최고의 가격 대비 성능으로 고객에게 프리미엄 경험을 제공하는 애플리케이션을 신속하게 구축할 수 있도록 지원합니다. Fortune 100대 기업 중 30% 이상의 기업이 최신 애플리케이션을 구동하기 위해 Couchbase를 신뢰하고 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요. www.couchbase.com X(구 트위터) @couchbase에서 팔로우하세요.
카우치베이스는 투자자 관계 웹사이트와 다음 기업 블로그를 사용해 왔으며 앞으로도 계속 사용할 계획입니다. blog.couchbase.com 는 중요한 비공개 정보를 공개하고 규정 FD에 따른 공개 의무를 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 보도 자료, SEC 제출 서류, 공개 컨퍼런스 콜 및 웹캐스트 외에도 당사의 투자자 관계 웹사이트와 기업 블로그를 모니터링해야 합니다.
비 GAAP 재무 척도 사용
당사는 GAAP에 따라 제시된 재무 정보 외에도 투자자들이 당사의 운영 성과를 평가하는 데 특정 비일반회계기준 재무 지표가 유용하다고 생각합니다. 당사는 진행 중인 운영을 평가하고 내부 계획 및 예측 목적으로 특정 비일반회계기준 재무 척도를 종합적으로 사용합니다. 비일반회계기준 재무지표는 해당 일반회계기준 재무지표와 함께 사용할 경우 과거 재무실적과의 일관성 및 비교 가능성을 제공하고, 당사의 사업, 운영 결과 또는 전망을 나타내지 않을 수 있는 특정 항목을 제외함으로써 당사의 실적에 대한 의미 있는 보충 정보를 제공하기 때문에 투자자들에게 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 비일반회계기준 재무지표는 보충적인 정보 제공 목적으로만 제공되며, 분석 도구로서의 한계가 있으므로 개별적으로 또는 일반회계기준에 따라 제시된 재무정보를 대체하는 것으로 간주해서는 안 되며, 다른 회사에서 사용하는 유사한 제목의 비일반회계기준 재무지표와 다를 수 있습니다. 또한 같은 업계에 속한 회사를 포함한 다른 회사들은 유사한 제목의 비일반회계기준 재무 척도를 다르게 계산하거나 다른 척도를 사용하여 실적을 평가할 수 있으며, 이 모든 경우 비교 도구로서 비일반회계기준 재무 척도의 유용성이 떨어질 수 있습니다. 투자자들은 이 보도자료에 포함된 재무제표 표에 제공된 관련 GAAP 재무지표와 이러한 비GAAP 재무지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 재무지표의 조정을 검토하고, 단일 재무지표에 의존하여 당사의 사업을 평가하지 말 것을 권장합니다.
비일반회계기준 총이익, 비일반회계기준 총마진, 비일반회계기준 영업손실, 비일반회계기준 영업마진, 비일반회계기준 순손실 및 비일반회계기준 주당 순손실입니다: 당사는 이러한 비일반회계기준 재무 척도를 각각의 GAAP 척도로 정의하며, 주식 기반 보상 비용, 직원 주식 거래에 대한 고용주 급여세, 구조조정 비용 및 자본화된 내부 사용 소프트웨어의 손상과 관련된 비용은 제외합니다. 당사는 연간 운영 예산 및 분기별 예측 준비, 비즈니스 전략의 효과성 평가, 재무 성과에 관한 이사회와의 소통 등 성과를 평가하기 위해 이러한 비일반회계기준 재무 척도를 일반회계기준과 함께 사용합니다.
2024 회계연도 4분기부터 비현금 운영 비용인 자본화된 내부 사용 소프트웨어의 손상은 지속적인 운영 결과를 반영하지 않기 때문에 비일반회계기준(Non-GAAP) 실적에서 제외했습니다. 이 손상 비용은 이전에 자본화된 내부 사용 소프트웨어 중 더 이상 서비스를 제공하지 않을 것으로 판단한 일부 소프트웨어와 관련이 있습니다. 이전 기간에는 자본화된 내부 사용 소프트웨어에 대한 손상이 발생하지 않았기 때문에 이 변경 사항을 반영하기 위해 이전 기간의 비일반회계기준 재무지표는 조정되지 않았습니다.
잉여 현금 흐름: 당사는 잉여현금흐름을 영업활동에 사용된 현금에서 자본화된 내부 사용 소프트웨어 비용을 포함한 자산 및 장비에 대한 추가 비용을 차감한 금액으로 정의합니다. 당사는 잉여현금흐름이 경영진, 이사회 및 투자자에게 향후 현금을 창출하거나 사용하여 대차대조표의 강점을 강화하고 비즈니스에 추가 투자하고 잠재적인 전략적 이니셔티브를 추구할 수 있는 능력에 대한 정보를 제공하는 유용한 유동성 지표라고 생각합니다.
이 보도 자료 말미에 있는 조정 표를 통해 GAAP 및 비일반회계기준 결과의 조정 내용을 확인할 수 있습니다.
주요 비즈니스 지표
ARR을 비롯한 여러 운영 및 재무 지표를 검토하여 비즈니스를 평가하고 성과를 측정하며 비즈니스에 영향을 미치는 추세를 파악하고 비즈니스 계획을 수립하고 전략적 의사 결정을 내립니다.
특정 날짜 기준 ARR은 해당 날짜 이후 12개월이 끝나는 달에 고객으로부터 계약상 받을 연간 반복 수익으로 정의합니다. 고객과의 과거 경험을 바탕으로, 측정일 이전에 갱신 불가 통지를 받고 더 이상 협상을 진행하지 않는 한 모든 계약이 동일한 수준으로 갱신될 것으로 가정합니다. Capella 제품의 경우 고객의 첫해 ARR은 다음 중 더 큰 금액으로 계산됩니다: (i) 위에 설명된 대로 첫해 계약 수익 또는 (ii) 실제 사용량 90일 이전의 연율로 환산한 금액; 이후 연도의 ARR은 (ii)의 방법으로 계산합니다. ARR에는 서비스 수익이 제외됩니다.
2025 회계연도 이전에는 ARR에서 온디맨드 수익이 제외되었으며, 고객의 첫해 Capella 제품의 경우 첫해 계약 수익만을 기준으로 ARR이 계산되었습니다. 이러한 변경 이유는 사용률이나 구매 시기가 고르지 않을 수 있는 경우 ARR을 더 잘 반영하고 비즈니스 성과를 측정하는 데 ARR이 사용되는 방식과 더 잘 일치시키기 위해서입니다. 이전 기간의 ARR은 이전에 제시된 기간에 중요하지 않으므로 이 변경 사항을 반영하기 위해 조정되지 않았습니다.
ARR은 계약 시작일과 종료일, 갱신일에 영향을 받을 수 있는 운영 지표이므로 매출과는 독립적으로 보아야 하며, 연간 기준으로 GAAP에 따른 수익을 나타내지 않습니다. ARR은 수익 예측을 대체하기 위한 것이 아닙니다. 대규모 기업 고객을 대상으로 하는 전략의 일환으로 ARR을 높이려고 하지만, 이 지표는 신규 고객 확보, 기존 고객 내 확장 및 소비 역학 관계에 따라 기간마다 변동될 수 있습니다. 저희는 ARR이 비즈니스의 성장과 성과를 나타내는 중요한 지표라고 생각합니다.
또한 당기의 외화 환율 변동으로 인한 변동을 제거하여 기본 사업 운영의 변화를 나타내려고 노력합니다. 당사는 당기 실적에 적용 가능한 이전 기간 환율을 적용하여 일정한 통화 성장률을 계산합니다.
미래예측 진술
본 보도자료에는 1995년 민사증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에서 정의한 바와 같이, 경영진의 판단과 가정 및 경영진이 현재 입수할 수 있는 정보를 바탕으로 한 “미래 예측 진술”이 포함되어 있습니다. 미래예측진술에는 경영진의 발언, 상기 “재무 전망” 섹션, 그리고 Couchbase의 시장 지위, 전략 및 잠재적 시장 기회에 대한 진술이 포함되나 이에 국한되지 않습니다. 미래예측진술은 일반적으로 미래의 사건이나 당사의 미래 재무 및 운영 성과와 관련이 있습니다. 미래 예측 진술에는 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함되며, 경우에 따라 “예상하다”, “기대하다”, “의도하다”, “계획하다”, “믿다”, “계속하다”, “할 수 있다”, “잠재적”, “유지될”, “할 수 있다”, “할지도 모른다”, “할 것이다”, “했을 것” 또는 이와 유사한 표현 및 해당 용어의 부정형으로 식별될 수 있습니다. 그러나 모든 미래예측진술에 이러한 식별 단어가 포함된 것은 아닙니다. 미래 예측 진술에는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 당사의 통제 범위를 벗어난 요인을 포함한 기타 요인들이 수반되며, 이러한 요인들로 인해 당사의 실제 결과, 실적 또는 성과가 미래 예측 진술에 명시되거나 암시된 미래의 결과, 실적 또는 성과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 위험 요소에는 다음이 포함되나 이에 국한되지는 않습니다: 당사의 과거 순손실 실적 및 향후 수익성을 달성하거나 유지할 수 있는 능력; 과거 성장률에 맞춰 지속적으로 성장할 수 있는 능력; 성장을 효과적으로 관리할 수 있는 능력; 치열한 경쟁과 효과적인 경쟁 능력; 비용 효율적으로 신규 고객을 확보하거나 기존 고객으로부터 갱신, 업그레이드 또는 확장 계약을 확보할 수 있는 능력; 당사의 제품 및 서비스 시장이 비교적 새롭고 지속적으로 진화하고 있으며, 당사의 미래 성공이 이 시장의 성장과 확장에 달려 있다는 점; 변화하는 고객 요구, 신기술 또는 기타 시장 요건에 대응하여 혁신을 이룰 수 있는 능력(새로운 역량, 프로그램 및 파트너십 포함)과 이것이 고객 및 당사의 사업에 미치는 영향; 당사의 운영 이력이 제한적이어서 향후 영업 실적을 예측하기 어려운 점; 향후 영업 실적의 상당한 변동성 및 애널리스트나 투자자의 기대치를 충족할 수 있는 능력; 구독 수익에 대한 당사의 상당한 의존도(구독 수익은 감소할 수 있음) 및 관련 구독 기간 동안 구독 수익의 상당 부분이 인식된다는 점(이는 매출의 하락 또는 상승이 당사의 영업 실적에 즉시 전액 반영되지 않음을 의미함); 그리고 지정학적 및 거시경제적 요인의 영향. 실제 결과가 예상 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험에 대한 추가 정보는 당사가 수시로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 수 있는 서류에 포함되어 있으며, 특히 2024년 1월 31일로 종료된 회계연도에 대한 양식 10-K 연차 보고서에서 보다 상세히 설명되어 있습니다. 추가 정보는 2024년 4월 30일로 종료된 분기에 대한 ‘양식 10-Q’ 분기 보고서를 통해 제공될 예정이며, 해당 보고서는 본 보도자료 및 여기에 포함된 재무 실적과 함께 참조해야 합니다. 본 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 당사가 현재 시점에서 합리적이라고 판단하는 가정에 근거합니다. 법률에서 요구하는 경우를 제외하고, 당사는 이러한 미래 예측 진술을 갱신하거나, 실제 결과가 미래 예측 진술에서 예상한 것과 실질적으로 다를 경우 그 사유를 갱신할 의무를 지지 않습니다.
투자자 연락처:
에드워드 파커
카우치베이스용 ICR
IR@couchbase.com
미디어 연락처:
앰버 위넌스
카우치베이스용 바바 커뮤니케이션
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
요약된 연결 재무상태표
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
| 4월 30일까지 3개월, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| 수익: | ||
| 라이선스 | $ 6,859 | $ 4,943 |
| 지원 및 기타 | 42,179 | 33,599 |
| 총 구독 수익 | 49,038 | 38,542 |
| 서비스 | 2,289 | 2,454 |
| 총 수익 | 51,327 | 40,996 |
| 수익 비용: | ||
| 구독(1) | 3,957 | 3,673 |
| 서비스(1) | 1,725 | 2,249 |
| 총 수익 비용 | 5,682 | 5,922 |
| 총 이익 | 45,645 | 35,074 |
| 운영 비용: | ||
| 연구 및 개발(1) | 17,847 | 15,383 |
| 영업 및 마케팅(1) | 37,755 | 32,553 |
| 일반 및 관리(1) | 12,583 | 9,625 |
| 구조조정(1) | - | 46 |
| 총 운영 비용 | 68,185 | 57,607 |
| 운영 손실 | (22,540) | (22,533) |
| 이자 비용 | - | (25) |
| 기타 수익, 순 | 1,531 | 1,433 |
| 법인세 차감 전 손실 | (21,009) | (21,125) |
| 소득세 충당금(이익) | (14) | 750 |
| 순손실 | $ (20,995) | $ (21,875) |
| 주당 순손실, 기본 및 희석 주당 순손실 | $ (0.42) | $ (0.48) |
| 기본 및 희석 주당 순손실 계산에 사용되는 가중 평균 주당 순손실 | 49,788 | 45,843 |
| _______________________________ | ||
| (1) 주식 기반 보상 비용은 다음과 같이 포함됩니다: | ||
| 4월 30일까지 3개월, | ||
| 2024 | 2023 | |
| 수익 구독 비용 | $ 266 | $ 193 |
| 수익 서비스 비용 | 141 | 145 |
| 연구 및 개발 | 3,993 | 2,768 |
| 영업 및 마케팅 | 5,223 | 3,241 |
| 일반 및 관리 | 5,004 | 2,928 |
| 구조 조정 | - | 1 |
| 총 주식 기반 보상 비용 | $ 14,627 | $ 9,276 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 대차 대조표
(천 단위)
(미감사)
| 2024년 4월 30일 기준 | 2024년 1월 31일 기준 | |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동 자산 | ||
| 현금 및 현금 등가물 | $ 51,975 | $ 41,351 |
| 단기 투자 | 108,220 | 112,281 |
| 미수금, 순 | 34,580 | 44,848 |
| 지연 수수료 | 13,233 | 15,421 |
| 선불 비용 및 기타 유동 자산 | 10,307 | 10,385 |
| 총 유동 자산 | 218,315 | 224,286 |
| 자산 및 장비, 순자산 | 6,113 | 5,327 |
| 운용리스 사용권 자산 | 4,135 | 4,848 |
| 이연 수수료, 비유동성 | 12,562 | 11,400 |
| 기타 자산 | 1,446 | 1,891 |
| 총 자산 | $ 242,571 | $ 247,752 |
| 부채 및 주주 자본 | ||
| 유동 부채 | ||
| 미지급금 | $ 4,071 | $ 4,865 |
| 누적된 보상 및 혜택 | 8,939 | 18,116 |
| 기타 발생 비용 | 3,814 | 4,581 |
| 운용리스 부채 | 3,106 | 3,208 |
| 이연 수익 | 89,619 | 81,736 |
| 총 유동 부채 | 109,549 | 112,506 |
| 운용리스 부채, 비유동 | 1,388 | 2,078 |
| 이연 수익, 비유동 | 2,572 | 2,747 |
| 총 부채 | 113,509 | 117,331 |
| 주주 자본 | ||
| 우선주 | - | - |
| 보통주 | - | - |
| 추가 납입 자본 | 640,931 | 621,024 |
| 기타포괄손익누계액 | (215) | 56 |
| 누적 적자 | (511,654) | (490,659) |
| 총 주주 자본 | 129,062 | 130,421 |
| 총 부채 및 주주 자본 | $ 242,571 | $ 247,752 |
Couchbase, Inc.
요약된 연결 현금 흐름표
(천 단위)
(미감사)
| 4월 30일까지 3개월, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| 영업 활동으로 인한 현금 흐름 | ||
| 순손실 | $ (20,995) | $ (21,875) |
| 순손실을 영업활동에 사용된 순현금과 조정하기 위한 조정 사항 | ||
| 감가상각 및 상각 | 400 | 890 |
| 주식 기반 보상, 자본화된 금액을 제외한 순액 | 14,627 | 9,276 |
| 이연 수수료 상각 | 4,096 | 4,540 |
| 비현금성 리스 비용 | 765 | 772 |
| 외화 거래 손실(이익) | 283 | (84) |
| 기타 | (824) | (746) |
| 영업 자산 및 부채의 변동 | ||
| 미수금 | 10,165 | (2,274) |
| 지연 수수료 | (3,070) | (4,824) |
| 선불 경비 및 기타 자산 | 31 | 1,405 |
| 미지급금 | (792) | 5,458 |
| 누적된 보상 및 혜택 | (9,179) | (4,060) |
| 기타 발생 비용 | (813) | (1,256) |
| 운용리스 부채 | (843) | (826) |
| 이연 수익 | 7,708 | 6,423 |
| 영업활동으로 제공(사용)한 순현금 | 1,559 | (7,181) |
| 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | ||
| 단기 투자 상품 구매 | (19,454) | (7,821) |
| 단기 투자 만기 | 24,144 | 19,423 |
| 자산 및 장비에 추가 | (995) | (1,288) |
| 투자 활동으로 인한 순현금 제공 | 3,695 | 10,314 |
| 자금 조달 활동으로 인한 현금 흐름 | ||
| 스톡옵션 행사로 인한 수익 | 3,294 | 1,917 |
| ESPP에 따른 보통주 발행 수익금 | 1,795 | 847 |
| 자금 조달 활동으로 인한 순현금 제공 | 5,089 | 2,764 |
| 환율 변동이 현금, 현금 등가물 및 제한 현금에 미치는 영향 | (262) | (103) |
| 현금, 현금 등가물 및 제한 현금의 순증가액 | 10,081 | 5,794 |
| 기간 시작 시점의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 | 41,894 | 40,989 |
| 기간 말 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 | $ 51,975 | $ 46,783 |
| 연결 재무제표 내의 현금, 현금 등가물 및 제한 현금을 위에 표시된 금액으로 조정합니다: | ||
| 현금 및 현금 등가물 | $ 51,975 | $ 46,240 |
| 기타 자산에 포함된 제한된 현금 | - | 543 |
| 총 현금, 현금 등가물 및 제한 현금 | $ 51,975 | $ 46,783 |
Couchbase, Inc.
GAAP 결과와 비일반회계기준 결과의 조정
(천 단위, 공유당 데이터 제외)
(미감사)
| 4월 30일까지 3개월, | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2023 | |
| GAAP 총이익을 비 GAAP 총이익으로 조정합니다: | ||
| 총 수익 | $ 51,327 | $ 40,996 |
| 총 이익 | $ 45,645 | $ 35,074 |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 | 407 | 338 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 | 70 | 10 |
| 비일반회계기준 매출 총이익 | $ 46,122 | $ 35,422 |
| 총 마진 | 88.9 % | 85.6 % |
| 비일반회계기준 총 마진 | 89.9 % | 86.4 % |
| 4월 30일까지 3개월, | ||
| 2024 | 2023 | |
| GAAP 운영 비용과 비 GAAP 운영 비용의 조정: | ||
| GAAP 연구 및 개발 | $ 17,847 | $ 15,383 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 | (3,993) | (2,768) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 | (309) | (108) |
| 비 GAAP 연구 및 개발 | $ 13,545 | $ 12,507 |
| GAAP 영업 및 마케팅 | $ 37,755 | $ 32,553 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 | (5,223) | (3,241) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 | (682) | (120) |
| 비일반회계기준 영업 및 마케팅 | $ 31,850 | $ 29,192 |
| GAAP 일반 및 관리 | $ 12,583 | $ 9,625 |
| 더 적습니다: 주식 기반 보상 비용 | (5,004) | (2,928) |
| 더 적습니다: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 | (155) | (29) |
| 비일반회계기준(Non-GAAP) 일반 및 관리 | $ 7,424 | $ 6,668 |
| 4월 30일까지 3개월, | ||
| 2024 | 2023 | |
| GAAP 영업 손실과 비 GAAP 영업 손실의 조정: | ||
| 총 수익 | $ 51,327 | $ 40,996 |
| 운영 손실 | $ (22,540) | $ (22,533) |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 | 14,627 | 9,275 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 | 1,216 | 267 |
| 추가 구조조정(2) | - | 46 |
| 비일반회계기준 영업 손실 | $ (6,697) | $ (12,945) |
| 영업 마진 | (44) % | (55) % |
| 비일반회계기준 영업 마진 | (13) % | (32) % |
| 4월 30일까지 3개월, | ||
| 2024 | 2023 | |
| GAAP 순손실과 비 GAAP 순손실의 조정: | ||
| 순손실 | $ (20,995) | $ (21,875) |
| 추가: 주식 기반 보상 비용 | 14,627 | 9,275 |
| 추가: 직원 주식 거래에 대한 고용주 세금 | 1,216 | 267 |
| 추가 구조조정(2) | - | 46 |
| 비일반회계기준 순손실 | $ (5,152) | $ (12,287) |
| GAAP 주당 순손실 | $ (0.42) | $ (0.48) |
| 비일반회계기준 주당 순손실 | $ (0.10) | $ (0.27) |
| 가중평균 발행주식수, 기본 및 희석 주식수 | 49,788 | 45,843 |
| _______________________________ | ||
| (2) 2023년 4월 30일로 끝나는 3개월 동안 구조조정 비용과 관련된 비물질적인 금액의 주식 기반 보상 비용이 구조조정 비용 항목에 포함되었습니다. | ||
| 다음 표는 표시된 각 기간 동안 잉여현금흐름과 가장 직접적으로 비교할 수 있는 GAAP 척도인 영업활동으로 제공(사용)한 순현금흐름의 조정치를 나타냅니다(천 단위, 감사 받지 않음): | ||
| 4월 30일까지 3개월, | ||
| 2024 | 2023 | |
| 영업활동으로 제공(사용)한 순현금 | $ 1,559 | $ (7,181) |
| Less: 자산 및 장비에 추가 | (995) | (1,288) |
| 잉여 현금 흐름 | $ 564 | $ (8,469) |
| 투자 활동으로 인한 순현금 제공 | $ 3,695 | $ 10,314 |
| 자금 조달 활동으로 인한 순현금 제공 | $ 5,089 | $ 2,764 |
Couchbase, Inc.
주요 비즈니스 지표
(백만 단위)
(미감사)
| 기준 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7월 31일, | 10월 31일, | 1월 31일, | 4월 30일, | 7월 31일, | 10월 31일, | 1월 31일, | 4월 30일, | |
| 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | |
| 연간 반복 수익 | $145.2 | $151.7 | $163.7 | $172.2 | $180.7 | $188.7 | $204.2 | $207.7 |