Santa Clara, Califórnia, - 7 de setembro de 2022 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), fornecedora de um banco de dados moderno e líder para aplicativos corporativos, anunciou hoje os resultados financeiros do segundo trimestre encerrado em 31 de julho de 2022.
"Tenho o prazer de informar que entregamos resultados acima do limite superior da orientação, incluindo outro trimestre de crescimento de ARR em moeda constante de 30%", disse Matt Cain, presidente e CEO da Couchbase. "Nosso banco de dados como serviço diferenciado, o Capella, continua a ganhar impulso, conforme evidenciado pela receptividade entusiasmada dos clientes e pelo crescente volume de transações. Apesar de um ambiente macroeconômico mais desafiador, continuamos confiantes de que nosso banco de dados moderno está bem posicionado para permitir que nossos clientes cumpram seus objetivos de transformação digital."
Destaques financeiros do segundo trimestre fiscal de 2023
- Receita: A receita total do trimestre foi de $39,8 milhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior. A receita de assinatura do trimestre foi de $37,1 milhões, um aumento de 32% em relação ao ano anterior.
- Receita recorrente anual (ARR): O ARR total em 31 de julho de 2022 foi de $145,2 milhões, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, ou 30% em uma base de moeda constante. Consulte a seção intitulada "Principais métricas de negócios" abaixo para obter detalhes.
- Margem bruta: A margem bruta para o trimestre foi de 88,0%, em comparação com 88,1% para o segundo trimestre do ano fiscal de 2022. A margem bruta não-GAAP para o trimestre foi de 88,7%, em comparação com 88,3% para o segundo trimestre do ano fiscal de 2022. Consulte a seção intitulada "Uso de medidas financeiras não GAAP" e as tabelas intituladas "Reconciliação de resultados GAAP para resultados não GAAP" abaixo para obter detalhes.
- Prejuízo das operações: O prejuízo das operações no trimestre foi de $15,2 milhões, em comparação com $14,0 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2022. A perda operacional não-GAAP do trimestre foi de $8,4 milhões, em comparação com $12,0 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2022.
- Fluxo de caixa: O fluxo de caixa usado nas atividades operacionais do trimestre foi de $7,7 milhões, em comparação com $16,0 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2022. As despesas de capital foram de $1,7 milhões durante o trimestre, levando a um fluxo de caixa livre negativo de $9,3 milhões, em comparação com o fluxo de caixa livre negativo de $16,0 milhões no segundo trimestre do exercício fiscal de 2022.
- Obrigações de desempenho remanescentes (RPO): O RPO em 31 de julho de 2022 foi de $166,5 milhões, um aumento de 40% em relação ao ano anterior.
Destaques de negócios recentes
- Em um programa de benchmark patrocinado com o provedor global de serviços de TI Altoros, a Capella superou significativamente as ofertas concorrentes de banco de dados como serviço em várias cargas de trabalho e tamanhos de cluster. O teste de desempenho utilizou o padrão Yahoo! Cloud Serving Benchmark para benchmarking de banco de dados NoSQL.
- Anunciou a disponibilidade geral do Capella App Services, um backend de aplicativos totalmente gerenciado, no Google Cloud. Ao expandir o suporte multi-cloud para nossa oferta de sincronização de dados offline-first totalmente gerenciada, os clientes podem facilmente mover o Capella App Services entre nuvens públicas.
- Foi concedida uma terceira patente nos EUA, desta vez para o uso inovador de índices de pesquisa invertidos para consultar campos de matriz em JSON. A patente explica como criar índices com um número ilimitado de chaves de matriz e consultá-los com eficiência usando SQL++, a linguagem de consulta do Couchbase. Antes dessa inovação, os bancos de dados só podiam indexar uma única chave de matriz por índice, o que limitava o desempenho da consulta.
- Introduziu o Programa de Embaixadores do Couchbase, projetado para apoiar e capacitar a comunidade de usuários e colaboradores do Couchbase que são apaixonados e especialistas na tecnologia Couchbase para compartilhar seus conhecimentos com um público de desenvolvedores mais amplo.
- Lançamos o Couchbase Community Hub para conectar melhor usuários e colaboradores, além de promover maior compartilhamento, aprendizado e descoberta. O Community Hub é um novo espaço para a comunidade de desenvolvedores do Couchbase que complementa o servidor Discord do Couchbase e os fóruns da comunidade do Couchbase.
- Reconhecido como um dos melhores locais de trabalho na área da baía em 2022 pelo Great Place to Work e pela Fortune Magazine.
Perspectivas financeiras
Para o terceiro trimestre e o ano completo do ano fiscal de 2023, a Couchbase espera:
| |
Perspectivas para o terceiro trimestre do exercício fiscal de 2023 |
Perspectiva para o ano fiscal de 2023 |
| Receita total |
$36,5-36,7 milhões |
$149,5-150,5 milhões |
| ARR total |
$149,3-151,3 milhões |
$159,5-163,5 milhões |
| Prejuízo operacional não GAAP |
$14,7-14,5 milhões |
$51,8-50,8 milhões |
A orientação fornecida acima é baseada em várias suposições que estão sujeitas a alterações e muitas das quais estão fora de nosso controle. Se os resultados reais variarem em relação a essas suposições, nossas expectativas poderão mudar. Não há garantia de que alcançaremos esses resultados.
A Couchbase não é capaz, neste momento, de fornecer metas GAAP para a perda operacional para o terceiro trimestre ou para todo o ano fiscal de 2023 devido à dificuldade de estimar certos itens excluídos da perda operacional não-GAAP que não podem ser razoavelmente previstos, como encargos relacionados à despesa de compensação baseada em ações. O efeito desses itens excluídos pode ser significativo.
Informações sobre a teleconferência
A Couchbase realizará um webcast ao vivo às 14h00, horário do Pacífico (17h00, horário do Leste), na quarta-feira, 7 de setembro de 2022, para discutir seus resultados financeiros e destaques de negócios. O webcast ao vivo e um replay do webcast podem ser acessados na página de relações com investidores do site da Couchbase em investidores.couchbase.com.
Sobre o Couchbase
Na Couchbase, acreditamos que os dados são o coração da empresa. Capacitamos os desenvolvedores e arquitetos a criar, implantar e executar seus aplicativos de missão crítica. O Couchbase oferece um banco de dados moderno de alto desempenho, flexível e dimensionável que é executado no data center e em qualquer nuvem. Muitas das maiores empresas do mundo confiam no Couchbase para alimentar os principais aplicativos dos quais seus negócios dependem. Para obter mais informações, visite www.couchbase.com.
A Couchbase tem usado, e pretende continuar usando, seu site de relações com investidores e o blog corporativo em blog.couchbase.com para divulgar informações materiais não públicas e para cumprir suas obrigações de divulgação de acordo com o Regulamento FD. Dessa forma, você deve monitorar nosso site de relações com investidores e o blog corporativo, além de acompanhar nossos comunicados à imprensa, registros na SEC e teleconferências públicas e webcasts.
Uso de medidas financeiras não GAAP
Além de nossas informações financeiras apresentadas de acordo com os GAAP, acreditamos que determinadas medidas financeiras não GAAP são úteis para os investidores na avaliação de nosso desempenho operacional. Usamos determinadas medidas financeiras não GAAP, coletivamente, para avaliar nossas operações em andamento e para fins de planejamento e previsão internos. Acreditamos que as medidas financeiras não GAAP, quando tomadas em conjunto com as medidas financeiras GAAP correspondentes, podem ser úteis para os investidores porque fornecem consistência e comparabilidade com o desempenho financeiro passado e informações suplementares significativas sobre nosso desempenho, excluindo determinados itens que podem não ser indicativos de nossos negócios, resultados de operações ou perspectivas. As medidas financeiras não GAAP são apresentadas apenas para fins de informação suplementar, têm limitações como ferramentas analíticas e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das informações financeiras apresentadas de acordo com o GAAP, e podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP com título semelhante usadas por outras empresas. Além disso, outras empresas, inclusive empresas do nosso setor, podem calcular medidas financeiras não GAAP com títulos semelhantes de forma diferente ou podem usar outras medidas para avaliar seu desempenho, o que pode reduzir a utilidade de nossas medidas financeiras não GAAP como ferramentas de comparação. Recomenda-se que os investidores analisem as medidas financeiras GAAP relacionadas e a reconciliação dessas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis (fornecidas nas tabelas de demonstrações financeiras incluídas neste comunicado à imprensa), e que não confiem em uma única medida financeira para avaliar nossos negócios.
Lucro bruto não GAAP, margem bruta não GAAP, prejuízo operacional não GAAP, margem operacional não GAAP, prejuízo líquido não GAAP atribuível aos acionistas ordinários e prejuízo líquido não GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários: Definimos essas medidas financeiras não GAAP como suas respectivas medidas GAAP, excluindo despesas relacionadas a despesas de remuneração com base em ações e impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários. Usamos essas medidas financeiras não GAAP em conjunto com as medidas GAAP para avaliar nosso desempenho, inclusive na preparação de nosso orçamento operacional anual e previsões trimestrais, para avaliar a eficácia de nossas estratégias de negócios e para nos comunicarmos com nosso conselho de administração sobre nosso desempenho financeiro.
A partir do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2023, excluímos os impostos sobre a folha de pagamento do empregador sobre transações de ações de funcionários, que é uma despesa em dinheiro, de nossos resultados não GAAP. Esses impostos sobre a folha de pagamento foram excluídos de nossos resultados não GAAP porque estão vinculados ao momento e ao tamanho do exercício ou da aquisição dos prêmios de ações subjacentes, e o preço de nossas ações ordinárias no momento da aquisição ou do exercício pode variar de um período para outro, independentemente do desempenho operacional de nossos negócios. As medidas financeiras não-GAAP de períodos anteriores não foram ajustadas para refletir essa alteração, e o efeito dessa alteração não é relevante para nenhum período apresentado anteriormente.
Fluxo de caixa livre: Definimos o fluxo de caixa livre como o caixa usado nas atividades operacionais menos as adições de propriedades e equipamentos, que incluem custos de software de uso interno capitalizados. Acreditamos que o fluxo de caixa livre é um indicador útil de liquidez que fornece à nossa gerência, ao conselho de administração e aos investidores informações sobre nossa capacidade futura de gerar ou usar caixa para aumentar a solidez de nosso balanço patrimonial e investir ainda mais em nossos negócios e buscar possíveis iniciativas estratégicas.
Consulte as tabelas de reconciliação no final deste comunicado à imprensa para ver a reconciliação dos resultados GAAP e não-GAAP.
Principais métricas de negócios
Analisamos várias métricas operacionais e financeiras, incluindo ARR, para avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas.
Definimos ARR em uma determinada data como a receita recorrente anualizada que receberíamos contratualmente de nossos clientes no mês que termina 12 meses após essa data. Com base na experiência histórica com os clientes, presumimos que todos os contratos serão renovados automaticamente nos mesmos níveis, a menos que recebamos notificação de não renovação e não estejamos mais em negociações antes da data de medição. A ARR também inclui a receita de créditos de nuvem baseados em consumo dos produtos Couchbase Capella. A ARR dos produtos Couchbase Capella é calculada por meio da anualização dos 90 dias anteriores de consumo real, presumindo-se que não haja aumentos ou reduções no uso. A ARR exclui a receita derivada do uso de produtos em nuvem somente com base em acordos sob demanda e receita de serviços. A ARR deve ser vista independentemente da receita e não representa nossa receita de acordo com o GAAP em uma base anualizada, pois é uma métrica operacional que pode ser afetada pelas datas de início e término do contrato e pelas datas de renovação. A ARR não se destina a substituir as previsões de receita. Embora busquemos aumentar a ARR como parte de nossa estratégia de segmentação de clientes de grandes empresas, essa métrica pode variar de um período para outro com base em nossa capacidade de adquirir novos clientes e expandir com os clientes existentes. Acreditamos que nossa ARR é um indicador importante do crescimento e do desempenho de nossos negócios. Atualizamos nossa definição de ARR a partir do primeiro trimestre do exercício fiscal de 2023 para incluir a receita de créditos de nuvem baseados em consumo dos produtos Couchbase Capella, anualizando os 90 dias anteriores de consumo real, sem pressupor aumentos ou reduções de uso. O motivo dessa mudança é refletir melhor a ARR dos produtos Couchbase Capella após o lançamento do Couchbase Capella no exercício de 2022. O ARR para períodos anteriores ao primeiro trimestre do exercício fiscal de 2023 não foi ajustado para refletir essa alteração, pois não é relevante para nenhum período apresentado anteriormente.
Também tentamos representar as mudanças nas operações comerciais subjacentes, eliminando as flutuações causadas por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira no período atual. Calculamos as taxas de crescimento em moeda constante aplicando as taxas de câmbio aplicáveis do período anterior aos resultados do período atual.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações "prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígio de Títulos Privados de 1995, que são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. As declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, citações da administração, a seção intitulada "Perspectivas Financeiras" acima e declarações sobre a posição de mercado, estratégias e oportunidades potenciais de mercado da Couchbase. As declarações prospectivas geralmente estão relacionadas a eventos futuros ou ao nosso desempenho financeiro ou operacional futuro. As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos e, em alguns casos, podem ser identificadas por termos como "antecipar", "esperar", "pretender", "planejar", "acreditar", "continuar", "poderia", "potencial", "permanecer", "pode", "poderia", "irá", "iria" ou expressões semelhantes e os negativos desses termos. Entretanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras de identificação. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive fatores fora de nosso controle, que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas reais sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem, entre outros, os seguintes nosso histórico de perdas líquidas e nossa capacidade de alcançar ou manter a lucratividade no futuro; nossa capacidade de continuar a crescer no ritmo das taxas históricas; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz; concorrência intensa e nossa capacidade de competir de forma eficaz; aquisição de novos clientes de forma econômica ou obtenção de renovações, atualizações ou expansões de nossos clientes existentes; o mercado de nossos produtos e serviços é relativamente novo e em evolução, e nosso sucesso futuro depende do crescimento e da expansão desse mercado; nossa capacidade de inovar em resposta às mudanças nas necessidades dos clientes, novas tecnologias ou outras exigências do mercado; nosso histórico operacional limitado, o que dificulta a previsão de nossos resultados operacionais futuros; a flutuação significativa de nossos resultados operacionais futuros e a capacidade de atender às expectativas de analistas ou investidores; nossa dependência significativa da receita de assinaturas, que pode diminuir e o reconhecimento de uma parte significativa da receita de assinaturas ao longo do prazo do período de assinatura relevante, o que significa que as quedas ou aumentos nas vendas não são refletidos imediatamente em nossos resultados operacionais; e o impacto de fatores geopolíticos e macroeconômicos e a pandemia de COVID-19 em andamento. Mais informações sobre os riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos estão incluídas em nossos arquivos junto à Comissão de Valores Mobiliários que podemos arquivar de tempos em tempos, incluindo aqueles descritos mais detalhadamente em nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2022. Informações adicionais serão disponibilizadas em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de julho de 2022, que será arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, que deve ser lido em conjunto com este comunicado à imprensa e os resultados financeiros aqui incluídos. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa baseiam-se em suposições que acreditamos serem razoáveis a partir desta data. Exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas ou de atualizar os motivos se os resultados reais diferirem substancialmente daqueles previstos nas declarações prospectivas.
Contato com o investidor:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contato com a mídia:
Michelle Lazzar
Comunicações do Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas das operações
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Receita: |
| Licença |
$6,382 |
$4,416 |
$11,389 |
$8,694 |
| Suporte e outros |
30,677 |
23,613 |
57,651 |
45,800 |
| Receita total de assinaturas |
37,059 |
28,029 |
69,040 |
54,494 |
| Serviços |
2,732 |
1,670 |
5,604 |
3,160 |
| Receita total |
39,791 |
29,699 |
74,644 |
57,654 |
| Custo da receita: |
| Assinatura (1) |
2,521 |
2,072 |
4,917 |
4,124 |
| Serviços (1) |
2,260 |
1,453 |
4,515 |
2,793 |
| Custo total da receita |
4,781 |
3,525 |
9,432 |
6,917 |
| Lucro bruto |
35,010 |
26,174 |
65,212 |
50,737 |
| Despesas operacionais: |
| Pesquisa e desenvolvimento (1) |
14,341 |
12,623 |
28,762 |
25,164 |
| Vendas e marketing (1) |
27,473 |
22,263 |
54,316 |
42,897 |
| Geral e administrativo (1) |
8,429 |
5,278 |
16,355 |
10,775 |
| Total de despesas operacionais |
50,243 |
40,164 |
99,433 |
78,836 |
| Prejuízo das operações |
(15,233) |
(13,990) |
(34,221) |
(28,099) |
| Despesas com juros |
(25) |
(252) |
(50) |
(497) |
| Outras receitas (despesas), líquidas |
261 |
(77) |
(295) |
7 |
| Prejuízo antes do imposto de renda |
(14,997) |
(14,319) |
(34,566) |
(28,589) |
| Provisão para imposto de renda |
372 |
151 |
637 |
480 |
| Prejuízo líquido |
$(15,369) |
$(14,470) |
$(35,203) |
$(29,069) |
| Dividendos cumulativos sobre ações preferenciais conversíveis resgatáveis da Série G |
- |
(1,438) |
- |
(2,917) |
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários |
$(15,369) |
$(15,908) |
$(35,203) |
$(31,986) |
| Prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários, básico e diluído |
$(0.34) |
$(1.76) |
$(0.79) |
$(4.16) |
| Média ponderada de ações usadas no cálculo do prejuízo líquido por ação atribuível aos acionistas ordinários, básico e diluído |
44,648 |
9,045 |
44,459 |
7,696 |
_______________________________
Inclui despesas com remuneração baseada em ações, como segue:
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Custo de assinatura de receita |
$141 |
$30 |
$263 |
$57 |
| Custo dos serviços de receita |
117 |
24 |
211 |
46 |
| Pesquisa e desenvolvimento |
2,087 |
569 |
3,986 |
1,139 |
| Vendas e marketing |
2,463 |
688 |
4,450 |
1,229 |
| Geral e administrativo |
1,919 |
670 |
3,267 |
1,339 |
| Despesa total de remuneração baseada em ações |
$6,727 |
$1,981 |
$12,177 |
$3,810 |
Couchbase, Inc.
Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados
(em milhares)
(não auditado)
|
Em 31 de julho de 2022 |
Em 31 de janeiro de 2022 |
| Ativos |
| Ativos circulantes |
| Caixa e equivalentes de caixa |
$46,338 |
$95,688 |
| Investimentos de curto prazo |
145,767 |
110,266 |
| Contas a receber, líquido |
29,018 |
36,696 |
| Comissões diferidas |
11,525 |
11,783 |
| Despesas pagas antecipadamente e outros ativos circulantes |
9,655 |
8,559 |
| Total de ativos circulantes |
242,303 |
262,992 |
| Propriedade e equipamento, líquido |
5,639 |
4,288 |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional (2) |
7,696 |
- |
| Comissões diferidas, não circulantes |
7,798 |
8,243 |
| Outros ativos |
1,334 |
1,219 |
| Total de ativos |
$264,770 |
$276,742 |
| Passivos e patrimônio líquido |
| Passivo circulante |
| Contas a pagar |
$5,579 |
$1,923 |
| Remuneração e benefícios acumulados |
10,530 |
16,143 |
| Outras despesas acumuladas |
4,103 |
3,231 |
| Passivos de arrendamento operacional (2) |
3,075 |
- |
| Receita diferida |
67,139 |
69,010 |
| Total de passivos circulantes |
90,426 |
90,307 |
| Passivos de arrendamento operacional, não circulante (2) |
5,491 |
- |
| Receita diferida, não circulante |
2,467 |
2,713 |
| Outros passivos |
- |
507 |
| Total de passivos |
98,384 |
93,527 |
| Patrimônio líquido |
| Ações preferenciais |
- |
- |
| Ações ordinárias |
- |
- |
| Capital adicional pago |
544,614 |
525,392 |
| Outros prejuízos abrangentes acumulados |
(1,043) |
(195) |
| Déficit acumulado |
(377,185) |
(341,982) |
| Total do patrimônio líquido |
166,386 |
183,215 |
| Total de passivos e patrimônio líquido |
$264,770 |
$276,742 |
_______________________________
A Companhia adotou a ASU 2016-02, "Arrendamentos" (Tópico 842) usando o método retrospectivo modificado a partir de 1º de fevereiro de 2022 e escolheu a opção de transição que permite que a Companhia não reapresente os períodos comparativos em suas demonstrações financeiras no ano da adoção.
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa
(em milhares)
(não auditado)
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Fluxos de caixa de atividades operacionais |
| Prejuízo líquido |
$(15,369) |
$(14,470) |
$(35,203) |
$(29,069) |
| Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido com o caixa líquido utilizado nas atividades operacionais |
| Depreciação e amortização |
727 |
698 |
1,466 |
1,406 |
| Amortização de custos de emissão de dívida |
- |
15 |
- |
15 |
| Remuneração baseada em ações, líquida dos valores capitalizados |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
| Amortização de comissões diferidas |
4,401 |
3,368 |
8,410 |
6,326 |
| Despesas de arrendamento não monetárias |
752 |
- |
1,400 |
- |
| Perdas em transações em moeda estrangeira |
62 |
80 |
1,036 |
5 |
| Outros |
103 |
34 |
301 |
68 |
| Mudanças nos ativos e passivos operacionais |
| Contas a receber |
(4,452) |
(2,712) |
7,329 |
15,845 |
| Comissões diferidas |
(3,908) |
(4,353) |
(7,706) |
(7,071) |
| Despesas pagas antecipadamente e outros ativos |
(1,526) |
(3,950) |
(1,214) |
(5,848) |
| Contas a pagar |
2,812 |
3,532 |
3,543 |
4,553 |
| Remuneração e benefícios acumulados |
2,504 |
3,183 |
(5,608) |
(91) |
| Despesas acumuladas e outros passivos |
1,106 |
(1,081) |
1,035 |
(1,749) |
| Passivos de arrendamento operacional |
(445) |
- |
(1,111) |
- |
| Receita diferida |
(1,149) |
(2,311) |
(2,117) |
(7,375) |
| Caixa líquido utilizado em atividades operacionais |
(7,655) |
(15,986) |
(16,262) |
(19,175) |
| Fluxos de caixa de atividades de investimento |
| Compras de investimentos de curto prazo |
(15,838) |
(5,407) |
(69,468) |
(7,133) |
| Vencimentos de investimentos de curto prazo |
23,202 |
7,095 |
32,802 |
12,285 |
| Adições ao patrimônio e equipamentos |
(1,677) |
(20) |
(2,476) |
(250) |
| Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades de investimento |
5,687 |
1,668 |
(39,142) |
4,902 |
| Fluxos de caixa de atividades financeiras |
| Receitas do exercício de opções de ações |
753 |
2,841 |
3,367 |
4,288 |
| Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito da ESPP |
- |
- |
3,525 |
- |
| Recursos provenientes da oferta pública inicial, líquidos de descontos e comissões de subscrição |
- |
214,854 |
- |
214,854 |
| Pagamentos de custos de oferta diferidos |
- |
(1,356) |
- |
(2,795) |
| Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento |
753 |
216,339 |
6,892 |
216,347 |
| Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
(119) |
(119) |
(838) |
(125) |
| Aumento (redução) líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
(1,334) |
201,902 |
(49,350) |
201,949 |
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período |
48,215 |
37,887 |
96,231 |
37,840 |
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período |
$46,881 |
$239,789 |
$46,881 |
$239,789 |
| Conciliação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito nos balanços patrimoniais consolidados com os valores mostrados acima: |
| Caixa e equivalentes de caixa |
$46,338 |
$239,246 |
$46,338 |
$239,246 |
| Dinheiro restrito incluído em outros ativos |
543 |
543 |
543 |
543 |
| Total de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
$46,881 |
$239,789 |
$46,881 |
$239,789 |
Couchbase, Inc.
Reconciliação dos resultados GAAP com os resultados não-GAAP
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Conciliação do lucro bruto GAAP com o lucro bruto não-GAAP: |
| Receita total |
$39,791 |
$29,699 |
$74,644 |
$57,654 |
| Lucro bruto |
$35,010 |
$26,174 |
$65,212 |
$50,737 |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
258 |
54 |
474 |
103 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários |
22 |
- |
24 |
- |
| Lucro bruto não GAAP |
$35,290 |
$26,228 |
$65,710 |
$50,840 |
| Margem bruta |
88.0% |
88.1% |
87.4% |
88.0% |
| Margem bruta não GAAP |
88.7% |
88.3% |
88.0% |
88.2% |
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Conciliação das despesas operacionais GAAP com as despesas operacionais não-GAAP: |
| Pesquisa e desenvolvimento GAAP |
$14,341 |
$12,623 |
$28,762 |
$25,164 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(2,087) |
(569) |
(3,986) |
(1,139) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários |
(45) |
- |
(69) |
- |
| Pesquisa e desenvolvimento não GAAP |
$12,209 |
$12,054 |
$24,707 |
$24,025 |
|
| Vendas e marketing GAAP |
$27,473 |
$22,263 |
$54,316 |
$42,897 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(2,463) |
(688) |
(4,450) |
(1,229) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários |
(67) |
- |
(103) |
- |
| Vendas e marketing não GAAP |
$24,943 |
$21,575 |
$49,763 |
$41,668 |
|
| GAAP geral e administrativo |
$8,429 |
$5,278 |
$16,355 |
$10,775 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(1,919) |
(670) |
(3,267) |
(1,339) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários |
(13) |
- |
(84) |
- |
| Geral e administrativo não GAAP |
$6,497 |
$4,608 |
$13,004 |
$9,436 |
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Conciliação do prejuízo operacional GAAP com o prejuízo operacional não-GAAP: |
| Receita total |
$39,791 |
$29,699 |
$74,644 |
$57,654 |
| Prejuízo das operações |
$(15,233) |
$(13,990) |
$(34,221) |
$(28,099) |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários |
147 |
- |
280 |
- |
| Prejuízo operacional não GAAP |
$(8,359) |
$(12,009) |
$(21,764) |
$(24,289) |
| Margem operacional |
(38)% |
(47)% |
(46)% |
(49)% |
| Margem operacional não GAAP |
(21)% |
(40)% |
(29)% |
(42)% |
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Conciliação do prejuízo líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários com o prejuízo líquido não-GAAP atribuível aos acionistas ordinários: |
| Prejuízo líquido atribuível aos acionistas ordinários |
$(15,369) |
$(15,908) |
$(35,203) |
$(31,986) |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
6,727 |
1,981 |
12,177 |
3,810 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários |
147 |
- |
280 |
- |
| Prejuízo líquido não GAAP atribuível aos acionistas ordinários |
$(8,495) |
$(13,927) |
$(22,746) |
$(28,176) |
| Prejuízo líquido GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários |
$(0.34) |
$(1.76) |
$(0.79) |
$(4.16) |
| Prejuízo líquido não GAAP por ação atribuível aos acionistas ordinários |
$(0.19) |
$(1.54) |
$(0.51) |
$(3.66) |
| Média ponderada de ações em circulação, básica e diluída |
44,648 |
9,045 |
44,459 |
7,696 |
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação do fluxo de caixa livre com o caixa líquido usado em atividades operacionais, a medida GAAP mais diretamente comparável, para cada um dos períodos indicados (em milhares, não auditado):
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
| Caixa líquido utilizado em atividades operacionais |
$(7,655) |
$(15,986) |
$(16,262) |
$(19,175) |
| Menos: Adições ao patrimônio e equipamentos |
(1,677) |
(20) |
(2,476) |
(250) |
| Fluxo de caixa livre |
$(9,332) |
$(16,006) |
$(18,738) |
$(19,425) |
| Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades de investimento |
$5,687 |
$1,668 |
$(39,142) |
$4,902 |
| Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento |
$753 |
$216,339 |
$6,892 |
$216,347 |
Couchbase, Inc.
Principais métricas de negócios
(em milhões)
(não auditado)
|
A partir de |
|
30 de abril, |
31 de julho, |
31 de outubro, |
31 de janeiro, |
30 de abril, |
31 de julho, |
|
2021 |
2021 |
2021 |
2022 |
2022 |
2022 |
| Receita recorrente anual |
$109.5 |
$115.2 |
$122.3 |
$132.9 |
$139.7 |
$145.2 |