San José, Calif., 3 de septiembre de 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la plataforma de datos de desarrolladores para aplicaciones críticas en nuestro mundo de IA, ha anunciado hoy los resultados financieros de su segundo trimestre finalizado el 31 de julio de 2025.
"Tuvimos un gran segundo trimestre con todas las métricas superando el extremo superior de nuestras perspectivas", dijo Matt Cain, Presidente, Presidente y CEO de Couchbase. "Estoy satisfecho con la ejecución de nuestro equipo en el trimestre y el trabajo continuo hacia el cierre de la transacción con Haveli Investments".
Aspectos financieros destacados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026
- Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a $57,6 millones, lo que supone un aumento interanual de 12%. Los ingresos por suscripciones del trimestre ascendieron a 55,4 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 12%.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): El ARR total a 31 de julio de 2025 ascendía a $260,5 millones, lo que supone un aumento de 22% interanual según los datos comunicados, o de 21% en moneda constante.
- Margen bruto: El margen bruto del trimestre fue de 87,2%, frente a los 87,5% del segundo trimestre del ejercicio 2025. El margen bruto no-GAAP del trimestre fue de 88,2%, frente a los 88,3% del segundo trimestre del ejercicio 2025. Para más detalles, véase la sección titulada "Uso de medidas financieras no-GAAP" y las tablas tituladas "Conciliación de los resultados GAAP con los no-GAAP".
- Pérdidas de explotación: Las pérdidas de explotación del trimestre fueron de $25,4 millones, frente a los $21,0 millones del segundo trimestre del ejercicio 2025. Las pérdidas de explotación no-GAAP del trimestre fueron de $2,6 millones, frente a los $4,1 millones del segundo trimestre del ejercicio 2025.
- Flujo de caja: El flujo de caja utilizado en actividades de explotación durante el trimestre fue de $3,5 millones, frente a un flujo de caja utilizado en actividades de explotación de $4,9 millones en el segundo trimestre del ejercicio 2025. Los gastos de capital fueron de $3,8 millones durante el trimestre, lo que dio lugar a un flujo de caja libre negativo de $7,3 millones, frente a un flujo de caja libre negativo de $5,9 millones en el segundo trimestre del ejercicio 2025.
- Obligaciones de ejecución pendientes (OPR): A 31 de julio de 2025, la RPO ascendía a $270,7 millones, lo que supone un incremento interanual de 25%.
- Tasa neta de retención (TNR): El NRR en dólares del trimestre volvió a ser superior a 115%.
Hechos recientes
- Presentamos Enterprise Analytics para clientes autogestionados, lo que permite a los equipos utilizar la analítica nativa JSON en tiempo real de Couchbase on-prem, en la nube o dentro de la base de datos como servicio de Couchbase, Couchbase Capella. Los clientes obtienen información en tiempo real para una toma de decisiones más rápida sin afectar a las cargas de trabajo operativas. El análisis y los datos derivados se pueden escribir de nuevo en milisegundos en su almacén de datos operativos Couchbase, para su uso dentro de aplicaciones críticas, todo en una única plataforma de base de datos.
- Ampliación de las asociaciones de ecosistemas con AWS y Google para acelerar la adopción de agentes de IA, lanzando Capella en la categoría de agentes y herramientas de IA de AWS Marketplace y obteniendo soporte oficial en MCP Toolbox for Databases de Google. Ahora los clientes pueden utilizar AWS Marketplace para descubrir, comprar y desplegar fácilmente la plataforma preparada para IA de Couchbase directamente a través de sus cuentas existentes de AWS. La integración en MCP Toolbox de Google acelera el desarrollo de aplicaciones de IA agéntica para los desarrolladores, elimina la necesidad de conectores personalizados y reduce el tiempo de comercialización de las implementaciones de agentes de IA.
- Anunciamos una asociación con K2view para generar datos sintéticos para la creación de aplicaciones de IA. Esto aborda un desafío empresarial crítico de acceder a conjuntos de datos seguros, representativos y conformes para el entrenamiento y las pruebas de modelos de IA. La colaboración permite a los clientes acelerar los ciclos de desarrollo de IA al tiempo que mantienen la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo a través de la integración del conector bidireccional de K2view con la plataforma de Couchbase.
- Ha anunciado el conector Couchbase totalmente gestionado para Confluent Cloud, que elimina la complejidad de la gestión de la infraestructura y permite un movimiento de datos bidireccional y sencillo entre Confluent Cloud y Couchbase. El nuevo conector reduce la sobrecarga operativa al gestionar el despliegue, el escalado, la gestión de errores y la gestión del ciclo de vida de forma automática, lo que permite a los desarrolladores y a los equipos de la plataforma centrarse en la creación de aplicaciones en tiempo real basadas en eventos.
- Obtuvo múltiples reconocimientos del sector, incluida la lista de "100 empresas más importantes en datos" de Database Trends and Applications (DBTA), y un premio DBTA Readers' Choice Award.
Transacción con Haveli Investments
En otro comunicado de prensa emitido el 20 de junio de 2025, anunciamos la firma de un acuerdo definitivo (el "Acuerdo") para ser adquiridos por Haveli Investments. Puede encontrar una copia del comunicado de prensa y materiales complementarios en la página "Investors" de nuestro sitio web en https://investors.couchbase.com y en el sitio web de la Securities and Exchange Commission, o SEC, en https://www.sec.gov. En el Current Report on Form 8-K presentado ante la SEC el 20 de junio de 2025 se ofrecen detalles e información adicionales sobre los términos y condiciones del Acuerdo y las transacciones contempladas en el mismo. Dada la transacción anunciada, no celebraremos una conferencia telefónica sobre resultados ni proporcionaremos orientación financiera junto con este comunicado de prensa. Para más detalles y análisis de nuestro rendimiento financiero, consulte nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 31 de julio de 2025, que se presentará ante la SEC el 4 de septiembre de 2025.
Acerca de Couchbase
A medida que las industrias se apresuran a adoptar la IA, las soluciones de bases de datos tradicionales se quedan cortas ante las crecientes demandas de versatilidad, rendimiento y asequibilidad. Couchbase está aprovechando la oportunidad de liderar con Capella, la plataforma de datos para desarrolladores diseñada para aplicaciones críticas en nuestro mundo de IA. Al unir las cargas de trabajo transaccionales, analíticas, móviles y de IA en una solución sin fisuras y totalmente gestionada, Couchbase permite a los desarrolladores y a las empresas crear y escalar aplicaciones y agentes de IA con confianza, ofreciendo un rendimiento, una escalabilidad y una rentabilidad excepcionales desde la nube hasta el borde y todo lo que hay en medio. Couchbase permite a las organizaciones desbloquear la innovación, acelerar la transformación de la IA y redefinir las experiencias de los clientes dondequiera que ocurran. Descubra por qué Couchbase es la base de aplicaciones cotidianas críticas visitando www.couchbase.com y siguiéndonos en LinkedIn y X.
Couchbase ha utilizado, y tiene intención de seguir utilizando, su sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo en www.couchbase.com/blog para divulgar información material no pública y cumplir con sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, debe consultar nuestro sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo, además de seguir nuestros comunicados de prensa, los archivos de la SEC y las conferencias públicas y webcasts.
Uso de medidas financieras distintas de los PCGA
Además de la información financiera presentada de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (PCGA), creemos que algunas medidas financieras no recogidas en los PCGA son útiles para los inversores a la hora de evaluar nuestro rendimiento operativo. Utilizamos ciertas medidas financieras no-GAAP, colectivamente, para evaluar nuestras operaciones en curso y para fines de planificación interna y previsión. Creemos que las medidas financieras no-GAAP, cuando se toman junto con las medidas financieras GAAP correspondientes, pueden ser útiles para los inversores porque proporcionan coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado e información complementaria significativa con respecto a nuestro rendimiento mediante la exclusión de ciertos elementos que pueden no ser indicativos de nuestro negocio, resultados de operaciones o perspectivas. Las medidas financieras no-GAAP se presentan únicamente con fines informativos complementarios, tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de la información financiera presentada de conformidad con GAAP, y pueden ser diferentes de las medidas financieras no-GAAP de denominación similar utilizadas por otras empresas. Además, otras empresas, incluidas las de nuestro sector, pueden calcular las medidas financieras no-GAAP de forma diferente o utilizar otras medidas para evaluar su rendimiento, lo que podría reducir la utilidad de nuestras medidas financieras no-GAAP como herramientas de comparación. Se recomienda a los inversores que revisen las medidas financieras GAAP relacionadas y la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables (proporcionadas en las tablas de estados financieros incluidas en este comunicado de prensa), y que no se basen en una única medida financiera para evaluar nuestro negocio.
Beneficio bruto no ajustado a los PCGA, margen bruto no ajustado a los PCGA, pérdida de explotación no ajustada a los PCGA, margen de explotación no ajustado a los PCGA, beneficio (pérdida) neto no ajustado a los PCGA y beneficio (pérdida) neto por acción no ajustado a los PCGA: Definimos estas medidas financieras no-GAAP como sus respectivas medidas GAAP, excluyendo los gastos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones, los impuestos sobre nóminas de los empleados sobre las transacciones de acciones de los empleados, los gastos de reestructuración, el deterioro del software de uso interno capitalizado y las actividades de desarrollo de negocio. Utilizamos estas medidas financieras no-GAAP junto con las medidas GAAP para evaluar nuestro rendimiento, incluida la preparación de nuestro presupuesto operativo anual y previsiones trimestrales, para evaluar la eficacia de nuestras estrategias empresariales y para comunicarnos con nuestro consejo de administración en relación con nuestro rendimiento financiero.
Flujo de caja libre: Definimos el flujo de caja libre como la tesorería generada o utilizada en actividades de explotación menos las adiciones al inmovilizado material, que incluye los costes de software de uso interno capitalizados. Creemos que el flujo de caja libre es un indicador útil de liquidez que proporciona a nuestra dirección, consejo de administración e inversores información sobre nuestra capacidad futura de generar o utilizar efectivo para mejorar la solidez de nuestro balance e invertir más en nuestro negocio y perseguir posibles iniciativas estratégicas.
Consulte las tablas de conciliación al final de este comunicado de prensa para la conciliación de los resultados GAAP y no GAAP.
Métricas empresariales clave
Revisamos una serie de parámetros operativos y financieros, incluido el ARR, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas.
Definimos los ARR en una fecha determinada como los ingresos recurrentes anualizados que recibiríamos contractualmente de nuestros clientes en el mes que finaliza 12 meses después de dicha fecha. Basándonos en la experiencia histórica con los clientes, suponemos que todos los contratos se renovarán al mismo nivel, a menos que recibamos una notificación de no renovación y ya no estemos en negociaciones antes de la fecha de medición. Para los productos de Capella, la ARR en el año inicial de un cliente se calcula como la mayor de las siguientes cantidades (i) los ingresos del contrato del año inicial, tal y como se ha descrito anteriormente, o (ii) el consumo real anualizado de los 90 días anteriores; y el ARR de los años posteriores se calcula con el método (ii). El ARR excluye los ingresos por servicios.
El ARR debe considerarse independientemente de los ingresos, y no representa nuestros ingresos según GAAP sobre una base anualizada, ya que es una métrica operativa que puede verse afectada por las fechas de inicio y finalización de los contratos y las fechas de renovación. El ARR no pretende sustituir a las previsiones de ingresos. Aunque tratamos de aumentar el ARR como parte de nuestra estrategia de captación de clientes de grandes empresas, esta métrica puede fluctuar de un período a otro en función de nuestra capacidad para captar nuevos clientes, expandirnos dentro de nuestros clientes actuales y la dinámica de consumo. Creemos que el ARR es un indicador importante del crecimiento y el rendimiento de nuestro negocio.
El NRR de cualquier periodo es igual a la media aritmética simple de nuestro índice de retención neto trimestral basado en dólares de los cuatro trimestres que finalizan con el trimestre fiscal más reciente. Para calcular nuestro índice de retención neta en dólares para un trimestre determinado, comenzamos con el ARR ("ARR Base") atribuible a nuestros clientes ("Clientes Base") al final del mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior. A continuación, determinamos el ARR atribuible a los Clientes Base al final del trimestre más reciente y dividimos esa cantidad por el ARR Base.
También intentamos representar los cambios en las operaciones comerciales subyacentes eliminando las fluctuaciones causadas por las variaciones de los tipos de cambio de divisas dentro del periodo actual. Calculamos las tasas de crecimiento en moneda constante aplicando los tipos de cambio del periodo anterior a los resultados del periodo actual.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones "prospectivas" en el sentido de las leyes federales de valores que se basan en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información actualmente disponible para la dirección. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas a nuestras expectativas con respecto a la fusión, suposiciones, citas de la dirección, declaraciones sobre la demanda prevista de nuestros clientes y los beneficios de nuestras ofertas, el impacto de nuestros productos y servicios recientemente lanzados y previstos y nuestra posición en el mercado, estrategias y oportunidades de mercado potenciales. Las declaraciones prospectivas se refieren generalmente a acontecimientos futuros o a nuestros resultados financieros u operativos futuros. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos y, en algunos casos, pueden identificarse por términos como "puede", "será", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "podría", "haría", "pretende", "objetivo", "proyecta", "pronostica", "contempla", "cree", "estima", "predice", "busca", "persigue", "potencial", "listo" o "continúa" o expresiones similares y sus negativos. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos factores que escapan a nuestro control, que pueden hacer que nuestros resultados, rendimiento o logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, rendimiento o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, pero no se limitan a: la pendencia de la fusión y nuestra capacidad para completarla a tiempo o en absoluto, incluido el riesgo de que el precio de nuestras acciones pueda fluctuar y pueda bajar si la fusión no se completa; posibles litigios y el resultado de cualquier procedimiento legal relacionado con la fusión; la respuesta de los competidores y otros participantes en el mercado a la fusión; el riesgo de que las posibles interrupciones relacionadas con la fusión perjudiquen nuestros planes, operaciones y relaciones comerciales actuales, incluso a través de la pérdida de clientes y empleados; costes inesperados, honorarios, gastos y otros cargos en los que podamos incurrir como resultado de la fusión; nuestro historial de pérdidas netas y nuestra capacidad para lograr o mantener la rentabilidad en el futuro; nuestra capacidad para seguir creciendo al ritmo histórico; nuestra capacidad para gestionar nuestro crecimiento con eficacia; la intensa competencia y nuestra capacidad para competir con eficacia; la adquisición rentable de nuevos clientes o la obtención de renovaciones, actualizaciones o ampliaciones de nuestros clientes actuales; que el mercado de nuestros productos y servicios sea altamente competitivo y evolutivo, y que nuestro éxito futuro dependa del crecimiento y la expansión de este mercado; nuestra capacidad para innovar en respuesta a las cambiantes necesidades de los clientes, las nuevas tecnologías u otros requisitos del mercado, incluidas las nuevas capacidades, programas y asociaciones y su impacto en nuestros clientes y nuestro negocio; nuestro limitado historial operativo, que dificulta la predicción de nuestros futuros resultados de explotación; la importante fluctuación de nuestros resultados de explotación futuros y la capacidad de cumplir las expectativas de analistas o inversores; nuestra importante dependencia de los ingresos procedentes de suscripciones, que pueden disminuir, y el reconocimiento de una parte significativa de los ingresos procedentes de suscripciones durante el plazo del período de suscripción correspondiente, lo que significa que las bajadas o subidas de las ventas no se reflejan inmediatamente en su totalidad en nuestros resultados de explotación; y el impacto de factores geopolíticos y macroeconómicos.
Para más información sobre los riesgos que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los previstos, consulte los documentos que presentamos periódicamente a la SEC, incluidos los que se describen con más detalle en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre fiscal finalizado el 30 de abril de 2025 y en nuestra Declaración de Representación presentada a la SEC el 29 de julio de 2025. Dispondremos de información adicional en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 31 de julio de 2025 que se presentará ante la SEC, que debe leerse junto con este comunicado de prensa y los resultados financieros incluidos en el mismo. Cualquier declaración de futuro contenida en este comunicado de prensa se basa en suposiciones que consideramos razonables a esta fecha. Salvo que lo exija la ley, no asumimos obligación alguna de actualizar estas declaraciones prospectivas, ni de actualizar los motivos si los resultados reales difieren sustancialmente de los previstos en las declaraciones prospectivas.
Contacto para inversores:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contacto con los medios de comunicación:
Amber Winans
Comunicaciones Bhava para Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Estados de Explotación Condensados Consolidados
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
|
Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Ingresos: |
|
| Licencia |
$ 5,065 |
$ 5,242 |
$ 14,073 |
$ 12,101 |
| Apoyo y otros |
50,303 |
44,051 |
96,138 |
86,230 |
| Ingresos totales por suscripciones |
55,368 |
49,293 |
110,211 |
98,331 |
| Servicios |
2,198 |
2,296 |
3,878 |
4,585 |
| Ingresos totales |
57,566 |
51,589 |
114,089 |
102,916 |
| Coste de los ingresos: |
|
| Suscripción(1) |
5,935 |
4,455 |
11,397 |
8,412 |
| Servicios(1) |
1,406 |
2,008 |
2,800 |
3,733 |
| Coste total de los ingresos |
7,341 |
6,463 |
14,197 |
12,145 |
| Beneficio bruto |
50,225 |
45,126 |
99,892 |
90,771 |
| Gastos de explotación: |
|
| Investigación y desarrollo(1) |
18,963 |
17,370 |
37,453 |
35,217 |
| Ventas y marketing(1) |
37,529 |
36,168 |
75,689 |
73,923 |
| Gastos generales y administrativos(1) |
11,309 |
12,636 |
22,472 |
25,219 |
| Actividades de desarrollo empresarial |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
| Total gastos de explotación |
75,629 |
66,174 |
144,139 |
134,359 |
| Pérdidas de explotación |
(25,404) |
(21,048) |
(44,247) |
(43,588) |
| Gastos por intereses |
(15) |
(29) |
(30) |
(29) |
| Otros ingresos, netos |
1,633 |
1,741 |
3,683 |
3,272 |
| Pérdidas antes de impuestos |
(23,786) |
(19,336) |
(40,594) |
(40,345) |
| Provisión para impuestos sobre la renta |
- |
559 |
871 |
545 |
| Pérdida neta |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$ (41,465) |
$ (40,890) |
| Pérdida neta por acción, básica y diluida |
$ (0.43) |
$ (0.39) |
$ (0.77) |
$ (0.81) |
| Promedio ponderado de acciones utilizadas en el cálculo de la pérdida neta por acción, básica y diluida |
54,707 |
50,822 |
54,185 |
50,311 |
(1) Incluye los siguientes gastos de compensación basada en acciones:
|
Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
Coste de los ingresos - suscripción |
$ 385 |
$ 301 |
$ 728 |
$ 567 |
|
Coste de los ingresos - servicios |
103 |
109 |
212 |
250 |
|
Investigación y desarrollo |
4,439 |
4,214 |
8,854 |
8,207 |
|
Ventas y marketing |
5,351 |
6,162 |
10,624 |
11,385 |
|
Gastos generales y administrativos |
3,821 |
5,370 |
7,065 |
10,374 |
|
Total de gastos de compensación basada en acciones |
$ 14,099 |
$ 16,156 |
$ 27,483 |
$ 30,783 |
Couchbase, Inc.
Balance resumido consolidado
(en miles)
(sin auditar)
|
A 31 de julio de 2025 |
A 31 de enero de 2025 |
| Activos: |
|
| Activo circulante: |
|
| Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 44,110 |
$ 30,536 |
| Inversiones a corto plazo |
98,112 |
116,635 |
| Deudores, neto |
42,643 |
49,242 |
| Comisiones diferidas |
17,694 |
16,774 |
| Gastos anticipados y otros activos corrientes |
9,493 |
15,206 |
| Total activo circulante |
212,052 |
228,393 |
| Inmovilizado material, neto |
11,110 |
7,214 |
| Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo |
6,739 |
3,935 |
| Comisiones diferidas, no corrientes |
19,060 |
19,602 |
| Otros activos |
1,473 |
1,454 |
| Activo total |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
| Pasivo y fondos propios: |
|
|
| Pasivo circulante |
|
|
| Cuentas por pagar |
$ 4,493 |
$ 2,186 |
| Remuneración y prestaciones devengadas |
16,605 |
21,091 |
| Otros gastos devengados |
8,095 |
8,443 |
| Pasivos por arrendamiento operativo |
1,053 |
1,356 |
| Ingresos diferidos |
86,689 |
94,252 |
| Total pasivo corriente |
116,935 |
127,328 |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes |
7,131 |
2,960 |
| Ingresos diferidos, no corrientes |
2,359 |
2,694 |
| Total pasivo |
126,425 |
132,982 |
| Fondos propios |
|
|
| Acciones preferentes |
- |
- |
| Acciones ordinarias |
- |
- |
| Capital desembolsado adicional |
730,788 |
692,812 |
| Otro resultado global acumulado |
(2) |
116 |
| Déficit acumulado |
(606,777) |
(565,312) |
| Total fondos propios |
124,009 |
127,616 |
| Total pasivo y fondos propios |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
Couchbase, Inc.
Estados resumidos consolidados de flujos de tesorería
(en miles)
(sin auditar)
|
Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Flujos de tesorería de las actividades de explotación |
|
|
|
|
Pérdida neta |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$(41,465) |
$ (40,890) |
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de explotación: |
|
|
|
|
Depreciación y amortización |
1,082 |
363 |
1,933 |
763 |
Compensación basada en acciones, neta de importes capitalizados |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
Amortización de comisiones diferidas |
5,076 |
4,184 |
10,172 |
8,280 |
Gastos de arrendamiento no monetarios |
584 |
765 |
1,304 |
1,530 |
Acumulación neta de descuentos sobre inversiones a corto plazo |
(231) |
(713) |
(533) |
(1,613) |
Pérdidas por transacciones en divisas |
(165) |
8 |
(719) |
291 |
Otros |
31 |
124 |
(19) |
200 |
Cambios en los activos y pasivos de explotación: |
|
|
|
|
Cuentas por cobrar |
1,129 |
3,130 |
7,240 |
13,295 |
Comisiones diferidas |
(7,207) |
(5,179) |
(10,550) |
(8,249) |
Gastos anticipados y otros activos |
2,164 |
412 |
5,496 |
443 |
Cuentas por pagar |
1,307 |
938 |
2,667 |
146 |
Remuneración y prestaciones devengadas |
6,956 |
5,188 |
(4,691) |
(3,991) |
Otros gastos devengados |
1,439 |
(294) |
(433) |
(1,107) |
Pasivos por arrendamiento operativo |
431 |
(782) |
(239) |
(1,625) |
Ingresos diferidos |
(6,378) |
(9,255) |
(7,898) |
(1,547) |
Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de explotación |
(3,469) |
(4,850) |
(10,252) |
(3,291) |
|
|
|
|
|
Flujos de tesorería de actividades de inversión |
|
|
|
|
Compras de inversiones a corto plazo |
(10,863) |
(18,351) |
(23,621) |
(37,805) |
Vencimientos de inversiones a corto plazo |
26,560 |
34,000 |
42,560 |
58,144 |
Adquisición de bienes y equipos |
(3,849) |
(1,067) |
(5,709) |
(2,062) |
Efectivo neto (utilizado en) procedente de actividades de inversión |
11,848 |
14,582 |
13,230 |
18,277 |
|
|
|
|
|
Flujos de tesorería procedentes de actividades de financiación |
|
|
|
|
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones |
7,635 |
842 |
8,854 |
4,136 |
Producto de la emisión de acciones ordinarias en el marco del ESPP |
- |
- |
1,424 |
1,795 |
Efectivo neto procedente de actividades de financiación |
7,635 |
842 |
10,278 |
5,931 |
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
50 |
58 |
318 |
(204) |
Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
16,064 |
10,632 |
13,574 |
20,713 |
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del periodo |
28,046 |
51,975 |
30,536 |
41,894 |
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del periodo |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
|
|
|
|
|
| Conciliación de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido en los balances consolidados con los importes indicados anteriormente: |
|
|
|
|
Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Efectivo restringido incluido en otros activos |
- |
- |
- |
- |
Total efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Couchbase, Inc.
Conciliación de los resultados PCGA con los no PCGA
(en miles, excepto porcentajes y datos por acción)
(sin auditar)
|
Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Conciliación del beneficio bruto GAAP con el beneficio bruto no GAAP: |
|
|
|
|
Ingresos totales |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Beneficio bruto |
$ 50,225 |
$ 45,126 |
$ 99,892 |
$ 90,771 |
Más: Compensación en acciones |
488 |
410 |
940 |
817 |
Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
32 |
28 |
55 |
98 |
Beneficio bruto no-GAAP |
$ 50,745 |
$ 45,564 |
$ 100,887 |
$ 91,686 |
Margen bruto |
87.2 % |
87.5 % |
87.6 % |
88.2 % |
Margen bruto no-GAAP |
88.2 % |
88.3 % |
88.4 % |
89.1 % |
|
Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Conciliación de los gastos de explotación GAAP con los gastos de explotación no GAAP: |
|
|
|
|
| Investigación y desarrollo GAAP |
$ 18,963 |
$ 17,370 |
$ 37,453 |
$ 35,217 |
| Menos: Compensación en acciones |
(4,439) |
(4,214) |
(8,854) |
(8,207) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
(205) |
(170) |
(375) |
(479) |
| Investigación y desarrollo no-GAAP |
$ 14,319 |
$ 12,986 |
$ 28,224 |
$ 26,531 |
|
|
|
|
|
| Ventas y marketing GAAP |
$ 37,529 |
$ 36,168 |
$ 75,689 |
$ 73,923 |
| Menos: Compensación en acciones |
(5,351) |
(6,162) |
(10,624) |
(11,385) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
(516) |
(421) |
(819) |
(1,103) |
| Ventas y marketing no-GAAP |
$ 31,662 |
$ 29,585 |
$ 62,246 |
$ 61,435 |
|
|
|
|
|
| Gastos generales y administrativos GAAP |
$ 11,309 |
$ 12,636 |
$ 22,472 |
$ 25,219 |
Menos: Compensación en acciones |
(3,821) |
(5,370) |
(7,065) |
(10,374) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
(78) |
(172) |
(163) |
(327) |
| Gastos generales y administrativos no-GAAP |
$ 7,410 |
$ 7,094 |
$ 15,244 |
$ 14,518 |
|
Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Conciliación de las pérdidas de explotación GAAP con las pérdidas de explotación no GAAP: |
|
|
|
|
Ingresos totales |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Pérdidas de explotación |
$ (25,404) |
$ (21,048) |
$ (44,247) |
$ (43,588) |
Más: Compensación en acciones |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados |
831 |
791 |
1,412 |
2,007 |
| Añadir: Actividades de desarrollo empresarial |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
Pérdidas de explotación no-GAAP |
$ (2,646) |
$ (4,101) |
$ (6,827) |
$ (10,798) |
Margen de explotación |
(44) % |
(41) % |
(39) % |
(42) % |
Margen de explotación no-GAAP |
(5) % |
(8) % |
(6) % |
(10) % |
La siguiente tabla presenta una conciliación del flujo de caja libre con el efectivo neto utilizado en actividades de explotación, la medida GAAP más directamente comparable (en miles, sin auditar):