San Jose, Califórnia., 3 de setembro de 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), a plataforma de dados de desenvolvedores para aplicativos essenciais em nosso mundo de IA, anunciou hoje os resultados financeiros do segundo trimestre encerrado em 31 de julho de 2025.
"Tivemos um excelente segundo trimestre, com todas as métricas excedendo o limite superior de nossa perspectiva", disse Matt Cain, presidente do conselho, presidente e CEO da Couchbase. "Estou satisfeito com a execução da nossa equipe no trimestre e com o trabalho contínuo para fechar a transação com a Haveli Investments."
Destaques financeiros do segundo trimestre fiscal de 2026
- Receita: A receita total do trimestre foi de $57,6 milhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. A receita de assinatura do trimestre foi de $55,4 milhões, um aumento de 12% em relação ao ano anterior.
- Receita recorrente anual (ARR): O ARR total em 31 de julho de 2025 foi de $260,5 milhões, um aumento de 22% em relação ao ano anterior, conforme relatado, ou 21% em uma base de moeda constante.
- Margem bruta: A margem bruta do trimestre foi de 87,2%, em comparação com 87,5% do segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A margem bruta não-GAAP para o trimestre foi de 88,2%, em comparação com 88,3% para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025. Consulte a seção intitulada "Uso de medidas financeiras não GAAP" e as tabelas intituladas "Reconciliação de resultados GAAP para resultados não GAAP" abaixo para obter detalhes.
- Prejuízo das operações: O prejuízo das operações no trimestre foi de $25,4 milhões, em comparação com $21,0 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. A perda operacional não-GAAP para o trimestre foi de $2,6 milhões, em comparação com $4,1 milhões para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025.
- Fluxo de caixa: O fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais do trimestre foi de $3,5 milhões, em comparação com o fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais de $4,9 milhões no segundo trimestre do exercício de 2025. As despesas de capital foram de $3,8 milhões durante o trimestre, levando a um fluxo de caixa livre negativo de $7,3 milhões, em comparação com o fluxo de caixa livre negativo de $5,9 milhões no segundo trimestre do exercício fiscal de 2025.
- Obrigações de desempenho remanescentes (RPO): O RPO em 31 de julho de 2025 foi de $270,7 milhões, um aumento de 25% em relação ao ano anterior.
- Taxa de retenção líquida (NRR): A NRR baseada em dólares para o trimestre voltou a ser maior que 115%.
Destaques de negócios recentes
- Introduziu o Enterprise Analytics para clientes autogerenciados, permitindo que as equipes usem a análise nativa de JSON em tempo real do Couchbase no local, na nuvem ou no Database-as-a-Service do Couchbase, o Couchbase Capella. Os clientes obtêm insights em tempo real para tomar decisões mais rápidas sem prejudicar as cargas de trabalho operacionais. A análise e os dados derivados podem ser gravados em milissegundos no armazenamento de dados operacionais do Couchbase, para uso em aplicativos essenciais, tudo em uma única plataforma de banco de dados.
- Parcerias ampliadas do ecossistema com a AWS e o Google para acelerar a adoção de agentes de IA, lançando o Capella na categoria Agentes e ferramentas de IA do AWS Marketplace e obtendo suporte oficial na MCP Toolbox for Databases do Google. Os clientes agora podem usar o AWS Marketplace para descobrir, comprar e implementar facilmente a plataforma pronta para IA do Couchbase diretamente por meio de suas contas AWS existentes. A integração com o MCP Toolbox do Google acelera o desenvolvimento de aplicativos de IA agêntica para desenvolvedores, elimina a necessidade de conectores personalizados e reduz o tempo de colocação no mercado para implementações de agentes de IA.
- Anunciada parceria com a K2view para gerar dados sintéticos para a criação de aplicativos de IA. Isso aborda um desafio empresarial crítico de acesso a conjuntos de dados seguros, representativos e compatíveis para treinamento e teste de modelos de IA. A colaboração permite que os clientes acelerem os ciclos de desenvolvimento de IA e, ao mesmo tempo, mantenham a privacidade dos dados e a conformidade regulatória por meio da integração do conector bidirecional do K2view com a plataforma do Couchbase.
- Anunciou o Couchbase Connector totalmente gerenciado para o Confluent Cloud, eliminando a complexidade do gerenciamento da infraestrutura e permitindo a movimentação fácil e bidirecional de dados entre o Confluent Cloud e o Couchbase. O novo conector reduz a sobrecarga operacional ao lidar automaticamente com a implantação, o dimensionamento, o tratamento de erros e o gerenciamento do ciclo de vida, permitindo que os desenvolvedores e as equipes de plataforma se concentrem na criação de aplicativos em tempo real e orientados por eventos.
- Recebeu vários reconhecimentos do setor, incluindo a lista da DBTA (Database Trends and Applications) das "100 empresas mais importantes em dados" e o prêmio DBTA Readers' Choice Award.
Transação com a Haveli Investments
Em um comunicado de imprensa separado, emitido em 20 de junho de 2025, anunciamos que firmamos um acordo definitivo (o "Acordo") para sermos adquiridos pela Haveli Investments. Uma cópia do comunicado à imprensa e dos materiais complementares pode ser encontrada na página "Investors" (Investidores) de nosso site em https://investors.couchbase.com e no site da Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários), ou SEC, em https://www.sec.gov. Detalhes e informações adicionais sobre os termos e condições do Contrato e as transações contempladas pelo Contrato estão disponíveis no Relatório Atual no Formulário 8-K arquivado na SEC em 20 de junho de 2025. Devido à transação anunciada, não realizaremos uma teleconferência de resultados nem forneceremos orientação financeira em conjunto com este comunicado à imprensa. Para obter mais detalhes e discussões sobre nosso desempenho financeiro, consulte nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 31 de julho de 2025, a ser arquivado na SEC em 4 de setembro de 2025.
Sobre o Couchbase
À medida que os setores correm para adotar a IA, as soluções tradicionais de banco de dados ficam aquém das crescentes demandas por versatilidade, desempenho e acessibilidade. A Couchbase está aproveitando a oportunidade de liderar com o Capella, a plataforma de dados para desenvolvedores projetada para aplicativos essenciais em nosso mundo de IA. Ao unir cargas de trabalho transacionais, analíticas, móveis e de IA em uma solução perfeita e totalmente gerenciada, o Couchbase capacita desenvolvedores e empresas a criar e dimensionar aplicativos e agentes de IA com confiança - oferecendo desempenho excepcional, escalabilidade e eficiência de custos da nuvem à borda e tudo mais. O Couchbase permite que as organizações desbloqueiem a inovação, acelerem a transformação da IA e redefinam as experiências dos clientes onde quer que elas aconteçam. Descubra por que o Couchbase é a base de aplicativos críticos do dia a dia visitando www.couchbase.com e seguindo-nos no LinkedIn e no X.
A Couchbase tem usado, e pretende continuar usando, seu site de relações com investidores e o blog corporativo em www.couchbase.com/blog para divulgar informações materiais não públicas e para cumprir suas obrigações de divulgação de acordo com o Regulamento FD. Dessa forma, você deve monitorar nosso site de relações com investidores e o blog corporativo, além de acompanhar nossos comunicados à imprensa, registros na SEC e teleconferências públicas e webcasts.
Uso de medidas financeiras não GAAP
Além de nossas informações financeiras apresentadas de acordo com os GAAP, acreditamos que determinadas medidas financeiras não GAAP são úteis para os investidores na avaliação de nosso desempenho operacional. Usamos determinadas medidas financeiras não GAAP, coletivamente, para avaliar nossas operações em andamento e para fins de planejamento e previsão internos. Acreditamos que as medidas financeiras não GAAP, quando tomadas em conjunto com as medidas financeiras GAAP correspondentes, podem ser úteis para os investidores porque fornecem consistência e comparabilidade com o desempenho financeiro passado e informações suplementares significativas sobre nosso desempenho, excluindo determinados itens que podem não ser indicativos de nossos negócios, resultados de operações ou perspectivas. As medidas financeiras não GAAP são apresentadas apenas para fins de informação suplementar, têm limitações como ferramentas analíticas e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das informações financeiras apresentadas de acordo com o GAAP, e podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP com título semelhante usadas por outras empresas. Além disso, outras empresas, inclusive empresas do nosso setor, podem calcular medidas financeiras não GAAP com títulos semelhantes de forma diferente ou podem usar outras medidas para avaliar seu desempenho, o que pode reduzir a utilidade de nossas medidas financeiras não GAAP como ferramentas de comparação. Recomenda-se que os investidores analisem as medidas financeiras GAAP relacionadas e a reconciliação dessas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis (fornecidas nas tabelas de demonstrações financeiras incluídas neste comunicado à imprensa) e que não confiem em uma única medida financeira para avaliar nossos negócios.
Lucro bruto não GAAP, margem bruta não GAAP, prejuízo operacional não GAAP, margem operacional não GAAP, lucro líquido (prejuízo) não GAAP e lucro líquido (prejuízo) não GAAP por ação: Definimos essas medidas financeiras não GAAP como suas respectivas medidas GAAP, excluindo despesas relacionadas a despesas de remuneração com base em ações, impostos sobre a folha de pagamento do empregador em transações de ações de funcionários, encargos de reestruturação, redução do valor de softwares de uso interno capitalizados e atividades de desenvolvimento de negócios. Usamos essas medidas financeiras não GAAP em conjunto com as medidas GAAP para avaliar nosso desempenho, inclusive na preparação de nosso orçamento operacional anual e previsões trimestrais, para avaliar a eficácia de nossas estratégias de negócios e para nos comunicarmos com nosso conselho de administração sobre nosso desempenho financeiro.
Fluxo de caixa livre: Definimos o fluxo de caixa livre como o caixa fornecido ou usado em atividades operacionais menos as adições ao patrimônio e equipamentos, que incluem custos de software de uso interno capitalizados. Acreditamos que o fluxo de caixa livre é um indicador útil de liquidez que fornece à nossa gerência, ao conselho de administração e aos investidores informações sobre nossa capacidade futura de gerar ou usar caixa para aumentar a solidez de nosso balanço patrimonial e investir ainda mais em nossos negócios e buscar possíveis iniciativas estratégicas.
Consulte as tabelas de reconciliação no final deste comunicado à imprensa para ver a reconciliação dos resultados GAAP e não-GAAP.
Principais métricas de negócios
Analisamos várias métricas operacionais e financeiras, incluindo ARR, para avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas.
Definimos ARR em uma determinada data como a receita recorrente anualizada que receberíamos contratualmente de nossos clientes no mês que termina 12 meses após essa data. Com base na experiência histórica com os clientes, presumimos que todos os contratos serão renovados nos mesmos níveis, a menos que recebamos notificação de não renovação e não estejamos mais em negociações antes da data de medição. Para os produtos da Capella, a ARR no ano inicial de um cliente é calculada como o maior de: (i) receita do contrato do ano inicial, conforme descrito acima, ou (ii) anualização dos 90 dias anteriores de consumo real; e a ARR para os anos subsequentes é calculada com o método (ii). A ARR exclui a receita de serviços.
A ARR deve ser vista independentemente da receita e não representa nossa receita de acordo com o GAAP em uma base anualizada, pois é uma métrica operacional que pode ser afetada pelas datas de início e término do contrato e pelas datas de renovação. A ARR não se destina a substituir as previsões de receita. Embora busquemos aumentar a ARR como parte de nossa estratégia de segmentação de clientes de grandes empresas, essa métrica pode variar de um período para outro com base em nossa capacidade de adquirir novos clientes, expandir em nossos clientes existentes e na dinâmica de consumo. Acreditamos que a ARR é um indicador importante do crescimento e do desempenho de nossos negócios.
A NRR para qualquer período é igual à média aritmética simples de nossa taxa de retenção líquida trimestral baseada em dólares para os quatro trimestres que terminam com o trimestre fiscal mais recente. Para calcular nossa taxa de retenção líquida baseada em dólares para um determinado trimestre, começamos com a ARR ("ARR Base") atribuível aos nossos clientes ("Clientes Base") no final do mesmo trimestre do ano fiscal anterior. Em seguida, determinamos a ARR atribuível aos clientes da base no final do trimestre mais recente e dividimos esse valor pela ARR da base.
Também tentamos representar as mudanças nas operações comerciais subjacentes, eliminando as flutuações causadas por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira no período atual. Calculamos as taxas de crescimento em moeda constante aplicando as taxas de câmbio aplicáveis do período anterior aos resultados do período atual.
Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações "prospectivas", de acordo com o significado das leis federais de valores mobiliários, baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. As declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre nossas expectativas com relação à fusão, suposições, citações da administração, declarações sobre a demanda esperada dos clientes e os benefícios de nossas ofertas, o impacto de nossos produtos e serviços lançados recentemente e planejados e nossa posição no mercado, estratégias e oportunidades potenciais de mercado. As declarações prospectivas geralmente estão relacionadas a eventos futuros ou ao nosso desempenho financeiro ou operacional futuro. As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são fatos históricos e, em alguns casos, podem ser identificadas por termos como "pode", "irá", "deve", "espera", "planeja", "antecipa", "poderia", "iria", "pretende", "visa", "projeta", "prevê", "contempla", "acredita", "estima", "prevê", "busca", "persegue", "potencial", "pronto" ou "continua" ou expressões semelhantes e os negativos desses termos. Entretanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras de identificação. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, inclusive fatores fora de nosso controle, que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou realizações reais sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses riscos incluem, mas não se limitam a: a pendência da fusão e nossa capacidade de concluir a fusão em tempo hábil ou de forma alguma, incluindo o risco de que o preço de nossas ações possa flutuar e cair se a fusão não for concluída; possíveis litígios e o resultado de quaisquer procedimentos legais relacionados à fusão; a resposta dos concorrentes e de outros participantes do mercado à fusão; o risco de que possíveis interrupções relacionadas à fusão prejudiquem nossos planos, operações e relações comerciais atuais, inclusive por meio da perda de clientes e funcionários; custos, taxas, despesas e outros encargos inesperados em que possamos incorrer como resultado da fusão; nosso histórico de perdas líquidas e nossa capacidade de alcançar ou manter a lucratividade no futuro; nossa capacidade de continuar a crescer no ritmo das taxas históricas; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz; concorrência intensa e nossa capacidade de competir de forma eficaz; aquisição de novos clientes de forma econômica ou obtenção de renovações, atualizações ou expansões de nossos clientes existentes; o mercado de nossos produtos e serviços é altamente competitivo e em evolução, e nosso sucesso futuro depende do crescimento e da expansão desse mercado; nossa capacidade de inovar em resposta às mudanças nas necessidades dos clientes, novas tecnologias ou outras exigências do mercado, incluindo novos recursos, programas e parcerias e seu impacto sobre nossos clientes e nossos negócios; nosso histórico operacional limitado, o que dificulta a previsão de nossos resultados operacionais futuros; a flutuação significativa de nossos resultados operacionais futuros e a capacidade de atender às expectativas de analistas ou investidores; nossa dependência significativa da receita de assinaturas, que pode diminuir, e o reconhecimento de uma parte significativa da receita de assinaturas durante o prazo do período de assinatura relevante, o que significa que as quedas ou aumentos nas vendas não se refletem imediatamente em nossos resultados operacionais; e o impacto de fatores geopolíticos e macroeconômicos.
Mais informações sobre os riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados previstos estão incluídas em nossos arquivos junto à SEC que podemos arquivar de tempos em tempos, incluindo aqueles mais detalhadamente descritos em nosso Relatório Trimestral no Formulário 10-Q para o trimestre fiscal encerrado em 30 de abril de 2025 e em nossa Declaração de Procuração arquivada na SEC em 29 de julho de 2025. Informações adicionais serão disponibilizadas em nosso Relatório Anual no Formulário 10-Q para o trimestre encerrado em 31 de julho de 2025, que será arquivado na SEC, que deve ser lido em conjunto com este comunicado à imprensa e os resultados financeiros aqui incluídos. Todas as declarações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são baseadas em suposições que acreditamos serem razoáveis nesta data. Exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas ou de atualizar os motivos se os resultados reais diferirem substancialmente daqueles previstos nas declarações prospectivas.
Contato com o investidor:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contato com a mídia:
Amber Winans
Comunicações Bhava para o Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas das operações
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Receita: |
|
| Licença |
$ 5,065 |
$ 5,242 |
$ 14,073 |
$ 12,101 |
| Suporte e outros |
50,303 |
44,051 |
96,138 |
86,230 |
| Receita total de assinaturas |
55,368 |
49,293 |
110,211 |
98,331 |
| Serviços |
2,198 |
2,296 |
3,878 |
4,585 |
| Receita total |
57,566 |
51,589 |
114,089 |
102,916 |
| Custo da receita: |
|
| Assinatura(1) |
5,935 |
4,455 |
11,397 |
8,412 |
| Serviços(1) |
1,406 |
2,008 |
2,800 |
3,733 |
| Custo total da receita |
7,341 |
6,463 |
14,197 |
12,145 |
| Lucro bruto |
50,225 |
45,126 |
99,892 |
90,771 |
| Despesas operacionais: |
|
| Pesquisa e desenvolvimento(1) |
18,963 |
17,370 |
37,453 |
35,217 |
| Vendas e marketing(1) |
37,529 |
36,168 |
75,689 |
73,923 |
| Geral e administrativo(1) |
11,309 |
12,636 |
22,472 |
25,219 |
| Atividades de desenvolvimento de negócios |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
| Total de despesas operacionais |
75,629 |
66,174 |
144,139 |
134,359 |
| Prejuízo das operações |
(25,404) |
(21,048) |
(44,247) |
(43,588) |
| Despesas com juros |
(15) |
(29) |
(30) |
(29) |
| Outras receitas, líquidas |
1,633 |
1,741 |
3,683 |
3,272 |
| Prejuízo antes do imposto de renda |
(23,786) |
(19,336) |
(40,594) |
(40,345) |
| Provisão para imposto de renda |
- |
559 |
871 |
545 |
| Prejuízo líquido |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$ (41,465) |
$ (40,890) |
| Prejuízo líquido por ação, básico e diluído |
$ (0.43) |
$ (0.39) |
$ (0.77) |
$ (0.81) |
| Média ponderada de ações usadas no cálculo do prejuízo líquido por ação, básico e diluído |
54,707 |
50,822 |
54,185 |
50,311 |
(1) Inclui despesas com remuneração baseada em ações, como segue:
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
|
Custo da receita - assinatura |
$ 385 |
$ 301 |
$ 728 |
$ 567 |
|
Custo da receita - serviços |
103 |
109 |
212 |
250 |
|
Pesquisa e desenvolvimento |
4,439 |
4,214 |
8,854 |
8,207 |
|
Vendas e marketing |
5,351 |
6,162 |
10,624 |
11,385 |
|
Geral e administrativo |
3,821 |
5,370 |
7,065 |
10,374 |
|
Despesa total de remuneração baseada em ações |
$ 14,099 |
$ 16,156 |
$ 27,483 |
$ 30,783 |
Couchbase, Inc.
Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados
(em milhares)
(não auditado)
|
Em 31 de julho de 2025 |
Em 31 de janeiro de 2025 |
| Ativos: |
|
| Ativos circulantes: |
|
| Caixa e equivalentes de caixa |
$ 44,110 |
$ 30,536 |
| Investimentos de curto prazo |
98,112 |
116,635 |
| Contas a receber, líquido |
42,643 |
49,242 |
| Comissões diferidas |
17,694 |
16,774 |
| Despesas pagas antecipadamente e outros ativos circulantes |
9,493 |
15,206 |
| Total de ativos circulantes |
212,052 |
228,393 |
| Propriedade e equipamento, líquido |
11,110 |
7,214 |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional |
6,739 |
3,935 |
| Comissões diferidas, não circulantes |
19,060 |
19,602 |
| Outros ativos |
1,473 |
1,454 |
| Total de ativos |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
| Passivos e patrimônio líquido: |
|
|
| Passivo circulante |
|
|
| Contas a pagar |
$ 4,493 |
$ 2,186 |
| Remuneração e benefícios acumulados |
16,605 |
21,091 |
| Outras despesas acumuladas |
8,095 |
8,443 |
| Passivos de arrendamento operacional |
1,053 |
1,356 |
| Receita diferida |
86,689 |
94,252 |
| Total de passivos circulantes |
116,935 |
127,328 |
| Passivos de arrendamento operacional, não circulante |
7,131 |
2,960 |
| Receita diferida, não circulante |
2,359 |
2,694 |
| Total de passivos |
126,425 |
132,982 |
| Patrimônio líquido |
|
|
| Ações preferenciais |
- |
- |
| Ações ordinárias |
- |
- |
| Capital adicional pago |
730,788 |
692,812 |
| Outros resultados abrangentes acumulados |
(2) |
116 |
| Déficit acumulado |
(606,777) |
(565,312) |
| Total do patrimônio líquido |
124,009 |
127,616 |
| Total de passivos e patrimônio líquido |
$ 250,434 |
$ 260,598 |
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa
(em milhares)
(não auditado)
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Fluxos de caixa de atividades operacionais |
|
|
|
|
Prejuízo líquido |
$ (23,786) |
$ (19,895) |
$(41,465) |
$ (40,890) |
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido com o caixa líquido usado em atividades operacionais: |
|
|
|
|
Depreciação e amortização |
1,082 |
363 |
1,933 |
763 |
Remuneração baseada em ações, líquida dos valores capitalizados |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
Amortização de comissões diferidas |
5,076 |
4,184 |
10,172 |
8,280 |
Despesas de arrendamento não monetárias |
584 |
765 |
1,304 |
1,530 |
Acréscimo líquido de descontos em investimentos de curto prazo |
(231) |
(713) |
(533) |
(1,613) |
Perdas em transações em moeda estrangeira |
(165) |
8 |
(719) |
291 |
Outros |
31 |
124 |
(19) |
200 |
Mudanças nos ativos e passivos operacionais: |
|
|
|
|
Contas a receber |
1,129 |
3,130 |
7,240 |
13,295 |
Comissões diferidas |
(7,207) |
(5,179) |
(10,550) |
(8,249) |
Despesas pagas antecipadamente e outros ativos |
2,164 |
412 |
5,496 |
443 |
Contas a pagar |
1,307 |
938 |
2,667 |
146 |
Remuneração e benefícios acumulados |
6,956 |
5,188 |
(4,691) |
(3,991) |
Outras despesas acumuladas |
1,439 |
(294) |
(433) |
(1,107) |
Passivos de arrendamento operacional |
431 |
(782) |
(239) |
(1,625) |
Receita diferida |
(6,378) |
(9,255) |
(7,898) |
(1,547) |
Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades operacionais |
(3,469) |
(4,850) |
(10,252) |
(3,291) |
|
|
|
|
|
Fluxos de caixa de atividades de investimento |
|
|
|
|
Compras de investimentos de curto prazo |
(10,863) |
(18,351) |
(23,621) |
(37,805) |
Vencimentos de investimentos de curto prazo |
26,560 |
34,000 |
42,560 |
58,144 |
Compras de propriedades e equipamentos |
(3,849) |
(1,067) |
(5,709) |
(2,062) |
Caixa líquido (usado em) proveniente de atividades de investimento |
11,848 |
14,582 |
13,230 |
18,277 |
|
|
|
|
|
Fluxos de caixa de atividades financeiras |
|
|
|
|
Receitas do exercício de opções de ações |
7,635 |
842 |
8,854 |
4,136 |
Recursos provenientes da emissão de ações ordinárias no âmbito da ESPP |
- |
- |
1,424 |
1,795 |
Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento |
7,635 |
842 |
10,278 |
5,931 |
Efeito das mudanças na taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
50 |
58 |
318 |
(204) |
Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
16,064 |
10,632 |
13,574 |
20,713 |
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no início do período |
28,046 |
51,975 |
30,536 |
41,894 |
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito no final do período |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
|
|
|
|
|
| Conciliação de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito nos balanços patrimoniais consolidados com os valores mostrados acima: |
|
|
|
|
Caixa e equivalentes de caixa |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Dinheiro restrito incluído em outros ativos |
- |
- |
- |
- |
Total de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
$ 44,110 |
$ 62,607 |
Couchbase, Inc.
Reconciliação dos resultados GAAP com os resultados não-GAAP
(em milhares, exceto porcentagens e dados por ação)
(não auditado)
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Conciliação do lucro bruto GAAP com o lucro bruto não-GAAP: |
|
|
|
|
Receita total |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Lucro bruto |
$ 50,225 |
$ 45,126 |
$ 99,892 |
$ 90,771 |
Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
488 |
410 |
940 |
817 |
Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários |
32 |
28 |
55 |
98 |
Lucro bruto não GAAP |
$ 50,745 |
$ 45,564 |
$ 100,887 |
$ 91,686 |
Margem bruta |
87.2 % |
87.5 % |
87.6 % |
88.2 % |
Margem bruta não GAAP |
88.2 % |
88.3 % |
88.4 % |
89.1 % |
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
Conciliação das despesas operacionais GAAP com as despesas operacionais não-GAAP: |
|
|
|
|
| Pesquisa e desenvolvimento GAAP |
$ 18,963 |
$ 17,370 |
$ 37,453 |
$ 35,217 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(4,439) |
(4,214) |
(8,854) |
(8,207) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários |
(205) |
(170) |
(375) |
(479) |
| Pesquisa e desenvolvimento não GAAP |
$ 14,319 |
$ 12,986 |
$ 28,224 |
$ 26,531 |
|
|
|
|
|
| Vendas e marketing GAAP |
$ 37,529 |
$ 36,168 |
$ 75,689 |
$ 73,923 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(5,351) |
(6,162) |
(10,624) |
(11,385) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários |
(516) |
(421) |
(819) |
(1,103) |
| Vendas e marketing não GAAP |
$ 31,662 |
$ 29,585 |
$ 62,246 |
$ 61,435 |
|
|
|
|
|
| GAAP geral e administrativo |
$ 11,309 |
$ 12,636 |
$ 22,472 |
$ 25,219 |
Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(3,821) |
(5,370) |
(7,065) |
(10,374) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários |
(78) |
(172) |
(163) |
(327) |
| Geral e administrativo não GAAP |
$ 7,410 |
$ 7,094 |
$ 15,244 |
$ 14,518 |
|
Três meses encerrados em 31 de julho, |
Seis meses findos em 31 de julho, |
|
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Conciliação da perda GAAP das operações com a perda não-GAAP das operações: |
|
|
|
|
Receita total |
$ 57,566 |
$ 51,589 |
$ 114,089 |
$ 102,916 |
Prejuízo das operações |
$ (25,404) |
$ (21,048) |
$ (44,247) |
$ (43,588) |
Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
14,099 |
16,156 |
27,483 |
30,783 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários |
831 |
791 |
1,412 |
2,007 |
| Adição: Atividades de desenvolvimento de negócios |
7,828 |
- |
8,525 |
- |
Prejuízo não GAAP das operações |
$ (2,646) |
$ (4,101) |
$ (6,827) |
$ (10,798) |
Margem operacional |
(44) % |
(41) % |
(39) % |
(42) % |
Margem operacional não GAAP |
(5) % |
(8) % |
(6) % |
(10) % |
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação do fluxo de caixa livre com o caixa líquido usado nas atividades operacionais, a medida GAAP mais diretamente comparável (em milhares, não auditada):