Santa Clara, Califórnia, - 25 de fevereiro de 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), the developer data platform for critical applications in our AI world, today announced financial results for its fourth quarter and fiscal year ended January 31, 2025.
"Terminamos o ano fiscal de 2025 com uma nota forte, incluindo o maior fluxo de caixa livre trimestral e novos resultados líquidos de ARR na história da empresa", disse Matt Cain, presidente do conselho, presidente e CEO da Couchbase. "Entregamos resultados superiores e inferiores que excederam o limite superior de nossa perspectiva, vimos expansões e migrações robustas e fizemos mais progressos com a adoção do Capella. Estou satisfeito com a execução da equipe no trimestre e confiante em nossa capacidade de continuar nosso impulso no ano fiscal de 2026."
Destaques financeiros do quarto trimestre do ano fiscal de 2025
- Receita: A receita total do trimestre foi de $54,9 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior. A receita de assinaturas no trimestre foi de $52,8 milhões, um aumento de 10% em relação ao ano anterior.
- Receita recorrente anual (ARR): Total ARR as of January 31, 2025 was $237.9 million, an increase of 17% year-over-year as reported and on a constant currency basis. Relative to currency rates underpinning the quarter and full year guidance, total ARR was $239.8 million. See the section titled “Key Business Metrics” below for details.
- Margem bruta: A margem bruta para o trimestre foi de 88,6%, em comparação com 89,7% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024. A margem bruta não-GAAP para o trimestre foi de 89,4%, em comparação com 90,4% para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024. Consulte a seção intitulada "Uso de medidas financeiras não GAAP" e as tabelas intituladas "Reconciliação de resultados GAAP para resultados não GAAP" abaixo para obter detalhes.
- Prejuízo das operações: O prejuízo das operações no trimestre foi de $15,8 milhões, em comparação com $22,6 milhões no quarto trimestre do ano fiscal de 2024. A perda operacional não-GAAP para o trimestre foi de $0,1 milhões, em comparação com $4,1 milhões para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024.
- Fluxo de caixa: Cash flow provided by operating activities for the quarter was $4.4 million, compared to cash flow used in operating activities of $6.5 million in the fourth quarter of fiscal 2024. Capital expenditures were $0.4 million during the quarter, leading to free cash flow of $4.0 million, compared to negative free cash flow of $7.7 million in the fourth quarter of fiscal 2024.
- Obrigações de desempenho remanescentes (RPO): RPO as of January 31, 2025 was $251.1 million, an increase of 4% year-over-year.
Destaques financeiros do ano fiscal de 2025
- Receita: A receita total do ano foi de $209,5 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. A receita de assinatura do ano foi de $200,4 milhões, um aumento de 17% em relação ao ano anterior.
- Margem bruta: A margem bruta para o ano foi de 88,1%, em comparação com 87,7% para o ano fiscal de 2024. A margem bruta não-GAAP para o ano foi de 88,9%, em comparação com 88,5% para o ano fiscal de 2024.
- Prejuízo das operações: O prejuízo das operações no ano foi de $78,7 milhões, comparado a $84,5 milhões no exercício de 2024. A perda operacional não-GAAP para o ano foi de $14,4 milhões, em comparação com $31,3 milhões para o ano fiscal de 2024.
- Fluxo de caixa: O fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais do ano foi de $15,8 milhões, comparado ao fluxo de caixa utilizado nas atividades operacionais de $26,9 milhões no exercício de 2024. As despesas de capital foram de $3,0 milhões durante o ano, levando a um fluxo de caixa livre negativo de $18,8 milhões, em comparação com o fluxo de caixa livre negativo de $31,6 milhões no exercício de 2024.
Destaques de negócios recentes
- Lançou a prévia privada do Capella AI Services para ajudar os clientes a criar e implantar aplicativos agênticos seguros, reduzindo a complexidade do desenvolvimento e os custos operacionais. A oferta capacita os desenvolvedores a criar agentes com mais facilidade, dando-lhes controle sobre os fluxos de trabalho RAG, acesso a modelos de IA e gerenciamento de transcrições de agentes e metadados para governança de dados. Com fluxos de trabalho simplificados e modelos de IA integrados, tudo o que os desenvolvedores precisam está disponível em uma única plataforma.
- Anunciou que o Couchbase está ajudando as empresas a acelerar o desenvolvimento de aplicativos de IA agêntica com a NVIDIA AI. Os Capella AI Model Services se integraram aos microsserviços NVIDIA NIM, parte da plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, para oferecer uma maneira segura e rápida para as organizações criarem, implantarem e desenvolverem aplicativos alimentados por IA. Essa integração oferece aos clientes a flexibilidade de executar seus modelos de IA generativos preferidos, ao mesmo tempo em que oferece desempenho, segurança, suporte e confiabilidade otimizados para cargas de trabalho de IA.
- Introduziu a disponibilidade do Capella Analytics Services no Google Cloud, capacitando as empresas a analisar dados JSON operacionais em escala, impulsionando decisões mais rápidas e inteligentes em um mundo de IA. Criado nas instâncias C4A do Google com processadores baseados em Arm e SSDs Titanium, o Capella Analytics Services aborda os desafios históricos da incorporação de dados JSON em análises, aprendizado de máquina e IA, permitindo que os desenvolvedores criem aplicativos de ponta alimentados por IA.
- Conquistou o prestigioso reconhecimento do setor, incluindo a colocação entre as 20 empresas de software em nuvem mais legais de 2025 da CRN e vários prêmios de produtos para a Capella, com destaque para o banco de dados mais inovador da SiliconANGLE Media, o prêmio de inovação em nuvem do ano do setor de TI do Reino Unido e o prêmio DEVIES de melhor inovação em armazenamento e gerenciamento de dados.
Perspectivas financeiras
Para o primeiro trimestre e o ano completo do ano fiscal de 2026, a Couchbase espera:
| Perspectivas para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 | Perspectiva para o ano fiscal de 2026 | |
|---|---|---|
| Receita total | $55,1-55,9 milhões | $228.0-232.0 milhões |
| ARR total | $242,9-245,9 milhões | $273,6-278,6 milhões |
| Prejuízo operacional não GAAP | $5,4-4,4 milhões | $13,4-8,4 milhões |
A orientação fornecida acima é baseada em várias suposições que estão sujeitas a alterações e muitas das quais estão fora de nosso controle. Se os resultados reais variarem em relação a essas suposições, nossas expectativas poderão mudar. Não há garantia de que alcançaremos esses resultados.
A Couchbase não é capaz, neste momento, de fornecer metas GAAP para a perda operacional para o primeiro trimestre ou ano completo do ano fiscal de 2026 devido à dificuldade de estimar certos itens excluídos da perda operacional não-GAAP que não podem ser razoavelmente previstos, como encargos relacionados à despesa de compensação baseada em ações. O efeito desses itens excluídos pode ser significativo.
Informações sobre a teleconferência
Couchbase will host a live webcast at 1:30 p.m. Pacific Time (or 4:30 p.m. Eastern Time) on Tuesday, February 25, 2025, to discuss its financial results and business highlights. The conference call can be accessed by dialing 877-407-8029 from the United States, or +1 201-689-8029 from international locations. The live webcast and a webcast replay can be accessed from the investor relations page of Couchbase’s website at investidores.couchbase.com.
Sobre o Couchbase
As industries race to embrace AI, traditional database solutions fall short of rising demands for versatility, performance and affordability. Couchbase is seizing the opportunity to lead with Capella, the developer data platform architected for critical applications in our AI world. By uniting transactional, analytical, mobile and AI workloads into a seamless, fully-managed solution, Couchbase empowers developers and enterprises to build and scale applications and AI agents with complete flexibility – delivering exceptional performance, scalability and cost-efficiency from cloud to edge and everything in between. Couchbase enables organizations to unlock innovation, accelerate AI transformation and redefine customer experiences wherever they happen. Discover why Couchbase is the foundation of critical everyday applications by visiting www.couchbase.com and following us on LinkedIn and X.
A Couchbase tem usado, e pretende continuar usando, seu site de relações com investidores e o blog corporativo em blog.couchbase.com para divulgar informações materiais não públicas e para cumprir suas obrigações de divulgação de acordo com o Regulamento FD. Dessa forma, você deve monitorar nosso site de relações com investidores e o blog corporativo, além de acompanhar nossos comunicados à imprensa, registros na SEC e teleconferências públicas e webcasts.
Uso de medidas financeiras não GAAP
Além de nossas informações financeiras apresentadas de acordo com os GAAP, acreditamos que determinadas medidas financeiras não GAAP são úteis para os investidores na avaliação de nosso desempenho operacional. Usamos determinadas medidas financeiras não GAAP, coletivamente, para avaliar nossas operações em andamento e para fins de planejamento e previsão internos. Acreditamos que as medidas financeiras não GAAP, quando tomadas em conjunto com as medidas financeiras GAAP correspondentes, podem ser úteis para os investidores porque fornecem consistência e comparabilidade com o desempenho financeiro passado e informações suplementares significativas sobre nosso desempenho, excluindo determinados itens que podem não ser indicativos de nossos negócios, resultados de operações ou perspectivas. As medidas financeiras não GAAP são apresentadas apenas para fins de informação suplementar, têm limitações como ferramentas analíticas e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutas das informações financeiras apresentadas de acordo com o GAAP, e podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP com título semelhante usadas por outras empresas. Além disso, outras empresas, inclusive empresas do nosso setor, podem calcular medidas financeiras não GAAP com títulos semelhantes de forma diferente ou podem usar outras medidas para avaliar seu desempenho, o que pode reduzir a utilidade de nossas medidas financeiras não GAAP como ferramentas de comparação. Recomenda-se que os investidores analisem as medidas financeiras GAAP relacionadas e a reconciliação dessas medidas financeiras não-GAAP com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis (fornecidas nas tabelas de demonstrações financeiras incluídas neste comunicado à imprensa) e que não confiem em uma única medida financeira para avaliar nossos negócios.
Lucro bruto não GAAP, margem bruta não GAAP, prejuízo operacional não GAAP, margem operacional não GAAP, lucro líquido (prejuízo) não GAAP e lucro líquido (prejuízo) não GAAP por ação: Definimos essas medidas financeiras não GAAP como suas respectivas medidas GAAP, excluindo despesas relacionadas a despesas de remuneração com base em ações, impostos sobre a folha de pagamento do empregador em transações de ações de funcionários, encargos de reestruturação e redução ao valor recuperável de software de uso interno capitalizado. Usamos essas medidas financeiras não GAAP em conjunto com as medidas GAAP para avaliar nosso desempenho, inclusive na preparação de nosso orçamento operacional anual e previsões trimestrais, para avaliar a eficácia de nossas estratégias de negócios e para nos comunicarmos com nosso conselho de administração sobre nosso desempenho financeiro.
No quarto trimestre do exercício fiscal de 2024, excluímos a redução ao valor recuperável do software de uso interno capitalizado, uma despesa operacional não monetária, de nossos resultados não GAAP, pois não reflete os resultados operacionais contínuos. Esse encargo de redução ao valor recuperável estava relacionado a determinados softwares de uso interno capitalizados anteriormente que determinamos que não seriam mais colocados em serviço. As medidas financeiras não-GAAP de períodos anteriores não foram ajustadas para refletir essa alteração, pois não incorremos em redução ao valor recuperável de software de uso interno capitalizado em nenhum período anterior apresentado.
Fluxo de caixa livre: Definimos o fluxo de caixa livre como o caixa fornecido ou usado em atividades operacionais menos as adições ao patrimônio e equipamentos, que incluem custos de software de uso interno capitalizados. Acreditamos que o fluxo de caixa livre é um indicador útil de liquidez que fornece à nossa gerência, ao conselho de administração e aos investidores informações sobre nossa capacidade futura de gerar ou usar caixa para aumentar a solidez de nosso balanço patrimonial e investir ainda mais em nossos negócios e buscar possíveis iniciativas estratégicas.
Consulte as tabelas de reconciliação no final deste comunicado à imprensa para ver a reconciliação dos resultados GAAP e não-GAAP.
Principais métricas de negócios
Analisamos várias métricas operacionais e financeiras, incluindo ARR, para avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas.
Definimos ARR em uma determinada data como a receita recorrente anualizada que receberíamos contratualmente de nossos clientes no mês que termina 12 meses após essa data. Com base na experiência histórica com os clientes, presumimos que todos os contratos serão renovados nos mesmos níveis, a menos que recebamos notificação de não renovação e não estejamos mais em negociações antes da data de medição. Para os produtos da Capella, a ARR no ano inicial de um cliente é calculada como o maior de: (i) receita do contrato do ano inicial, conforme descrito acima, ou (ii) anualização dos 90 dias anteriores de consumo real; e a ARR para os anos subsequentes é calculada com o método (ii). A ARR exclui a receita de serviços.
Antes do ano fiscal de 2025, a ARR excluía a receita sob demanda e, para os produtos Capella no ano inicial de um cliente, a ARR era calculada exclusivamente com base na receita do contrato do ano inicial. O motivo dessas mudanças é refletir melhor o ARR onde as taxas de uso ou o momento das compras podem ser irregulares e se alinhar melhor com a forma como o ARR é usado para medir o desempenho dos negócios. O ARR de períodos anteriores não foi ajustado para refletir essa alteração, pois ela não é relevante para nenhum período apresentado anteriormente.
A ARR deve ser vista independentemente da receita e não representa nossa receita de acordo com o GAAP em uma base anualizada, pois é uma métrica operacional que pode ser afetada pelas datas de início e término do contrato e pelas datas de renovação. A ARR não se destina a substituir as previsões de receita. Embora busquemos aumentar a ARR como parte de nossa estratégia de segmentação de clientes de grandes empresas, essa métrica pode variar de um período para outro com base em nossa capacidade de adquirir novos clientes, expandir em nossos clientes existentes e na dinâmica de consumo. Acreditamos que a ARR é um indicador importante do crescimento e do desempenho de nossos negócios.
Também tentamos representar as mudanças nas operações comerciais subjacentes, eliminando as flutuações causadas por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira no período atual. Calculamos as taxas de crescimento em moeda constante aplicando as taxas de câmbio aplicáveis do período anterior aos resultados do período atual.
Declarações prospectivas
This press release contains “forward-looking” statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 that are based on management’s beliefs and assumptions and on information currently available to management. Forward-looking statements include, but are not limited to, quotations of management, the section titled “Financial Outlook” above and statements about the expected client demand for and benefits of our offerings, the impact of our recently-released and planned products and services and our market position, strategies and potential market opportunities. Forward-looking statements generally relate to future events or our future financial or operating performance. Forward-looking statements include all statements that are not historical facts and, in some cases, can be identified by terms such as “anticipate,” “expect,” “intend,” “plan,” “believe,” “continue,” “could,” “potential,” “remain,” “may,” “might,” “will,” “would” or similar expressions and the negatives of those terms. However, not all forward-looking statements contain these identifying words. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, including factors beyond our control, which may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. These risks include, but are not limited to: our history of net losses and ability to achieve or maintain profitability in the future; our ability to continue to grow on pace with historical rates; our ability to manage our growth effectively; intense competition and our ability to compete effectively; cost-effectively acquiring new customers or obtaining renewals, upgrades or expansions from our existing customers; the market for our products and services being highly competitive and evolving, and our future success depending on the growth and expansion of this market; our ability to innovate in response to changing customer needs, new technologies or other market requirements, including new capabilities, programs and partnerships and their impact on our customers and our business; our limited operating history, which makes it difficult to predict our future results of operations; the significant fluctuation of our future results of operations and ability to meet the expectations of analysts or investors; our significant reliance on revenue from subscriptions, which may decline and, the recognition of a significant portion of revenue from subscriptions over the term of the relevant subscription period, which means downturns or upturns in sales are not immediately reflected in full in our results of operations; and the impact of geopolitical and macroeconomic factors. Further information on risks that could cause actual results to differ materially from forecasted results are included in our filings with the Securities and Exchange Commission that we may file from time to time, including those more fully described in our Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended October 31, 2024. Additional information will be made available in our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended January 31, 2025 that will be filed with the Securities and Exchange Commission, which should be read in conjunction with this press release and the financial results included herein. Any forward-looking statements contained in this press release are based on assumptions that we believe to be reasonable as of this date. Except as required by law, we assume no obligation to update these forward-looking statements, or to update the reasons if actual results differ materially from those anticipated in the forward-looking statements.
Contato com o investidor:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contato com a mídia:
Amber Winans
Comunicações Bhava para o Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas das operações
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício encerrado em 31 de janeiro, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Receita: | ||||
| Licença | $ 6,464 |
$ 7,196 |
$ 22,908 |
$ 21,514 |
| Suporte e outros | 46,317 |
40,865 |
177,502 |
150,040 |
| Receita total de assinaturas | 52,781 |
48,061 |
200,410 |
171,554 |
| Serviços | 2,141 |
2,028 |
9,056 |
8,483 |
| Receita total | 54,922 |
50,089 |
209,466 |
180,037 |
| Custo da receita: | ||||
| Assinatura(1) | 4,838 |
3,580 |
18,116 |
14,647 |
| Serviços(1) | 1,420 |
1,560 |
6,843 |
7,435 |
| Custo total da receita | 6,258 |
5,140 |
24,959 |
22,082 |
| Lucro bruto | 48,664 |
44,949 |
184,507 |
157,955 |
| Despesas operacionais: | ||||
| Pesquisa e desenvolvimento(1) | 17,873 |
16,491 |
70,576 |
64,069 |
| Vendas e marketing(1) | 33,818 |
34,055 |
141,937 |
130,558 |
| Geral e administrativo(1) | 12,806 |
11,840 |
50,649 |
42,663 |
| Redução ao valor recuperável de software de uso interno capitalizado | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Reestruturação(1) | - |
- |
- |
46 |
| Total de despesas operacionais | 64,497 |
67,542 |
263,162 |
242,492 |
| Prejuízo das operações | (15,833) |
(22,593) |
(78,655) |
(84,537) |
| Despesas com juros | (14) |
- |
(60) |
(43) |
| Outras receitas, líquidas | 802 |
1,766 |
5,864 |
5,752 |
| Prejuízo antes do imposto de renda | (15,045) |
(20,827) |
(72,851) |
(78,828) |
| Provisão para imposto de renda | 566 |
575 |
1,802 |
1,355 |
| Prejuízo líquido | $ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Prejuízo líquido por ação, básico e diluído | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Média ponderada de ações usadas no cálculo do prejuízo líquido por ação, básico e diluído | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(1) Inclui despesas com remuneração baseada em ações, como segue:
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Custo da receita - assinatura |
$ 315 |
$ 148 |
$ 1,200 |
$ 707 |
| Custo da receita - serviços |
101 |
116 |
455 |
529 |
| Pesquisa e desenvolvimento |
4,430 |
3,422 |
17,134 |
12,920 |
| Vendas e marketing |
5,283 |
4,310 |
21,910 |
15,771 |
| Geral e administrativo |
5,097 |
4,630 |
20,598 |
15,846 |
| Reestruturação |
- |
- |
- |
1 |
| Despesa total de remuneração baseada em ações |
$ 15,226 |
$ 12,626 |
$ 61,297 |
$ 45,774 |
Couchbase, Inc.
Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados
(em milhares)
(não auditado)
| |
Em 31 de janeiro de 2025 | Em 31 de janeiro de 2024 |
|---|---|---|
| Ativos |
|
|
| Ativos circulantes |
|
|
| Caixa e equivalentes de caixa |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Investimentos de curto prazo |
116,635 |
112,281 |
| Contas a receber, líquido |
49,242 |
44,848 |
| Comissões diferidas |
16,774 |
15,421 |
| Despesas pagas antecipadamente e outros ativos circulantes | 15,206 |
10,385 |
| Total de ativos circulantes |
228,393 |
224,286 |
| Propriedade e equipamento, líquido |
7,214 |
5,327 |
| Ativos de direito de uso de arrendamento operacional |
3,935 |
4,848 |
| Comissões diferidas, não circulantes |
19,602 |
11,400 |
| Outros ativos |
1,454 |
1,891 |
| Total de ativos |
$ 260,598 |
$ 247,752 |
| Passivos e patrimônio líquido | |
|
| Passivo circulante |
|
|
| Contas a pagar |
$ 2,186 |
$ 4,865 |
| Remuneração e benefícios acumulados |
21,091 |
18,116 |
| Outras despesas acumuladas |
8,443 |
4,581 |
| Passivos de arrendamento operacional |
1,356 |
3,208 |
| Receita diferida |
94,252 |
81,736 |
| Total de passivos circulantes |
127,328 |
112,506 |
| Passivos de arrendamento operacional, não circulante | 2,960 |
2,078 |
| Receita diferida, não circulante |
2,694 |
2,747 |
| Total de passivos |
132,982 |
117,331 |
| Patrimônio líquido |
|
|
| Ações preferenciais | - |
- |
| Ações ordinárias |
- |
- |
| Capital adicional pago |
692,812 |
621,024 |
| Outros resultados abrangentes acumulados |
116 |
56 |
| Déficit acumulado |
(565,312) |
(490,659) |
| Total do patrimônio líquido |
127,616 |
130,421 |
| Total de passivos e patrimônio líquido | $ 260,598 |
$ 247,752 |
Couchbase, Inc.
Demonstrações consolidadas condensadas dos fluxos de caixa
(em milhares)
(não auditado)
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, |
Exercício findo em 31 de janeiro, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Cash flows from operating activities |
|
|
|
|
| Prejuízo líquido |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Adjustments to reconcile net loss to net cash used in operating activities: |
|
|
|
|
| Depreciation and amortization |
760 |
390 |
2,280 |
2,424 |
| Stock-based compensation, net of amounts capitalized |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,774 |
| Amortization of deferred commissions |
4,788 |
4,886 |
17,443 |
18,628 |
| Non-cash lease expense |
910 |
762 |
3,303 |
3,075 |
| Impairment of capitalized internal-use software |
- |
5,156 |
- |
5,156 |
| Foreign currency transaction losses |
626 |
116 |
857 |
765 |
| Outros |
(379) |
(973) |
(2,248) |
(3,553) |
| Changes in operating assets and liabilities: |
|
|
|
|
| Contas a receber |
(20,953) |
(14,496) |
(4,746) |
(5,382) |
| Deferred commissions |
(13,382) |
(10,937) |
(26,998) |
(24,829) |
| Prepaid expenses and other assets |
(4,672) |
(3,111) |
(4,835) |
(2,274) |
| Accounts payable |
(2,952) |
1,712 |
(3,101) |
3,447 |
| Accrued compensation and benefits |
8,820 |
8,989 |
3,030 |
5,472 |
| Other Accrued Expenses |
4,016 |
1,481 |
3,541 |
(1,516) |
| Operating lease liabilities |
(959) |
(828) |
(3,460) |
(3,389) |
| Deferred revenue |
28,120 |
9,179 |
12,462 |
9,492 |
| Net cash provided by (used in) operating activities |
4,358 |
(6,450) |
(15,828) |
(26,893) |
| |
|
|
|
|
| Cash flows from investing activities |
|
|
|
|
| Purchases of short-term investments |
(25,362) |
(40,704) |
(100,976) |
(131,160) |
| Maturities of short-term investments |
18,000 |
39,322 |
99,144 |
151,296 |
| Additions to property and equipment |
(375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Net cash (used in) provided by investing activities |
(7,737) |
(2,667) |
(4,852) |
15,426 |
| |
|
|
|
|
| Cash flows from financing activities |
|
|
|
|
| Proceeds from exercise of stock options |
1,172 |
3,580 |
6,423 |
10,933 |
| Proceeds from issuance of common stock under ESPP |
- |
- |
3,515 |
2,000 |
| Net cash provided by financing activities |
1,172 |
3,580 |
9,938 |
12,933 |
| Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents and restricted cash |
(288) |
(19) |
(616) |
(561) |
| Net (decrease) increase in cash, cash equivalents and restricted cash |
(2,495) |
(5,556) |
(11,358) |
905 |
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at beginning of period |
33,031 |
47,450 |
41,894 |
40,989 |
| Cash, cash equivalents, and restricted cash at end of period |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
| |
|
|
|
|
| Reconciliation of cash, cash equivalents, and restricted cash within the consolidated balance sheets to the amounts shown above: | |
|
|
|
| Caixa e equivalentes de caixa |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Restricted cash included in other assets |
- |
543 |
- |
543 |
| Total de caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
Couchbase, Inc.
Reconciliação dos resultados GAAP com os resultados não-GAAP
(em milhares, exceto dados por ação)
(não auditado)
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Conciliação do lucro bruto GAAP com o lucro bruto não-GAAP: | |
|
|
|
| Receita total |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Lucro bruto |
$ 48,664 |
$ 44,949 |
$ 184,507 |
$ 157,955 |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
416 |
264 |
1,655 |
1,236 |
| Add: Employer taxes on employee stock transactions |
13 |
61 |
133 |
147 |
| Lucro bruto não GAAP |
$ 49,093 |
$ 45,274 |
$ 186,295 |
$ 159,338 |
| Margem bruta |
88.6 % |
89.7 % |
88.1 % |
87.7 % |
| Margem bruta não GAAP |
89.4 % |
90.4 % |
88.9 % |
88.5 % |
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Conciliação das despesas operacionais GAAP com as despesas operacionais não-GAAP: |
|
|
|
|
| Pesquisa e desenvolvimento GAAP | $ 17,873 |
$ 16,491 |
$ 70,576 |
$ 64,069 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações | (4,430) |
(3,422) |
(17,134) |
(12,920) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários | (122) |
(181) |
(707) |
(611) |
| Pesquisa e desenvolvimento não GAAP | $ 13,321 |
$ 12,888 |
$ 52,735 |
$ 50,538 |
| |
|
|
|
|
| Vendas e marketing GAAP | $ 33,818 |
$ 34,055 |
$ 141,937 |
$ 130,558 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações | (5,283) |
(4,310) |
(21,910) |
(15,771) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários | (269) |
(377) |
(1,647) |
(1,154) |
| Vendas e marketing não GAAP | $ 28,266 |
$ 29,368 |
$ 118,380 |
$ 113,633 |
| |
|
|
|
|
| GAAP geral e administrativo | $ 12,806 |
$ 11,840 |
$ 50,649 |
$ 42,663 |
| Menos: Despesa de remuneração baseada em ações |
(5,097) |
(4,630) |
(20,598) |
(15,846) |
| Menos: Impostos do empregador sobre transações de ações de funcionários | (59) |
(77) |
(450) |
(341) |
| Geral e administrativo não GAAP | $ 7,650 |
$ 7,133 |
$ 29,601 |
$ 26,476 |
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Conciliação da perda GAAP das operações com a perda não-GAAP das operações: | |
|
|
|
| Receita total |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Prejuízo das operações |
$ (15,833) |
$ (22,593) |
$ (78,655) |
$ (84,537) |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Adição: Redução ao valor recuperável de software de uso interno capitalizado | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Adicionar: Reestruturação(2) | - |
- |
- |
46 |
| Prejuízo não GAAP das operações |
$ (144) |
$ (4,115) |
$ (14,421) |
$ (31,309) |
| Margem operacional |
(29) % |
(45) % |
(38) % |
(47) % |
| Margem operacional não GAAP |
- % |
(8) % |
(7) % |
(17) % |
| Três meses findos em 31 de janeiro, | Exercício findo em 31 de janeiro, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Conciliação do prejuízo líquido GAAP com o lucro líquido (prejuízo) não-GAAP: | ||||
| Prejuízo líquido |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Acréscimo: Despesa de remuneração baseada em ações |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Acrescentar: Impostos do empregador sobre transações com ações de funcionários | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Adição: Redução ao valor recuperável de software de uso interno capitalizado | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Adicionar: Reestruturação(2) |
- |
- |
- |
46 |
| Lucro líquido (prejuízo) não GAAP |
$ 78 |
$ (2,924) |
$ (10,419) |
$ (26,955) |
| Prejuízo líquido GAAP por ação, básico e dilutivo | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Lucro (prejuízo) líquido não GAAP por ação, básico e dilutivo | $ - |
$ (0.06) |
$ (0.20) |
$ (0.57) |
| Média ponderada de ações em circulação, básica | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
| Média ponderada de ações em circulação, diluidoras(3) | 56,093 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(2) Para os doze meses encerrados em 31 de janeiro de 2024, um valor irrelevante de despesas de remuneração com base em ações relacionadas a encargos de reestruturação foi incluído na linha de despesas de reestruturação.
(3) Para os períodos em que a Companhia está em uma posição de prejuízo líquido, a média ponderada de ações básicas e diluidoras é equivalente.
A tabela a seguir apresenta uma reconciliação do fluxo de caixa livre com o caixa líquido fornecido pelas (usado nas) atividades operacionais, a medida GAAP mais diretamente comparável (em milhares, não auditada):
| |
Três meses findos em 31 de janeiro, |
Exercício findo em 31 de janeiro, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 |
2025 |
2024 |
| Caixa líquido proveniente de (usado em) atividades operacionais | $ 4,358 |
$ (6,450) |
$ (15,828) |
$ (26,893) |
| Menos: Adições ao patrimônio e equipamentos | (375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Fluxo de caixa livre |
$ 3,983 |
$ (7,735) |
$ (18,848) |
$ (31,603) |
| Caixa líquido (usado em) proveniente de atividades de investimento | $ (7,737) |
$ (2,667) |
$ (4,852) |
$ 15,426 |
| Caixa líquido proveniente de atividades de financiamento |
$ 1,172 |
$ 3,580 |
$ 9,938 |
$ 12,933 |
Couchbase, Inc.
Principais métricas de negócios
(em milhões)
(não auditado)
| A partir de: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abril, | 31 de julho, | 31 de outubro, | 31 de janeiro, | 30 de abril, | 31 de julho, | 31 de outubro, | 31 de janeiro, | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| ARR |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
$ 237.9 |