Santa Clara, California, - 25 de febrero de 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la plataforma de datos de desarrolladores para aplicaciones críticas en nuestro mundo de IA, anunció hoy los resultados financieros de su cuarto trimestre y año fiscal finalizados el 31 de enero de 2025.
"Terminamos el año fiscal 2025 con una nota fuerte, incluyendo los resultados trimestrales más altos de flujo de caja libre y nuevos ARR netos en la historia de la compañía", dijo Matt Cain, Presidente y CEO de Couchbase. "Hemos obtenido resultados superiores e inferiores que superan las previsiones más optimistas, hemos llevado a cabo sólidas expansiones y migraciones, y hemos seguido avanzando en la adopción de Capella. Estoy satisfecho con la ejecución del equipo en el trimestre y confío en nuestra capacidad para continuar nuestro impulso en el año fiscal 2026."
Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025
- Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a 54,9 millones de euros, lo que supone un incremento interanual de 10%. Los ingresos por suscripciones del trimestre ascendieron a 52,8 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 10%.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): El ARR total al 31 de enero de 2025 fue de $237.9 millones, lo que representa un aumento de 17% respecto al año anterior, tanto según los datos reportados como en términos de moneda constante. En relación con los tipos de cambio en los que se basan las proyecciones para el trimestre y el año completo, el ARR total fue de $239,8 millones. Consulte la sección titulada “Métricas clave del negocio” a continuación para obtener más detalles.
- Margen bruto: El margen bruto del trimestre fue de 88,6%, frente a los 89,7% del cuarto trimestre del ejercicio 2024. El margen bruto no-GAAP del trimestre fue de 89,4%, frente a los 90,4% del cuarto trimestre del ejercicio 2024. Para más detalles, véase la sección titulada "Uso de medidas financieras no-GAAP" y las tablas tituladas "Conciliación de los resultados GAAP con los no-GAAP".
- Pérdidas de explotación: Las pérdidas de explotación del trimestre fueron de $15,8 millones, frente a los $22,6 millones del cuarto trimestre del ejercicio 2024. Las pérdidas operativas no-GAAP del trimestre fueron de $0,1 millones, frente a los $4,1 millones del cuarto trimestre del ejercicio 2024.
- Flujo de caja: El flujo de efectivo generado por las actividades operativas durante el trimestre fue de $4.4 millones, en comparación con el flujo de efectivo utilizado en las actividades operativas de $6.5 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024. Los gastos de capital ascendieron a $0.4 millones durante el trimestre, lo que dio lugar a un flujo de efectivo libre de $4.0 millones, en comparación con un flujo de efectivo libre negativo de $7.7 millones en el cuarto trimestre del año fiscal 2024.
- Obligaciones de ejecución pendientes (OPR): El RPO al 31 de enero de 2025 fue de $251,1 millones, lo que representa un aumento de 4% respecto al año anterior.
Datos financieros más destacados del ejercicio fiscal 2025
- Ingresos: Los ingresos totales del año ascendieron a 209,5 millones de euros, lo que supone un aumento de 161 millones de euros con respecto al año anterior. Los ingresos por suscripciones ascendieron a 1.400 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 171 millones de euros.
- Margen bruto: El margen bruto del ejercicio fue de 88,1%, frente a los 87,7% del ejercicio 2024. El margen bruto no-GAAP del año fue de 88,9%, frente a los 88,5% del ejercicio 2024.
- Pérdidas de explotación: Las pérdidas de explotación del ejercicio ascendieron a 78,7 millones de PTU, frente a los 84,5 millones de PTU del ejercicio 2024. Las pérdidas operativas no-GAAP del año fueron de $14,4 millones, frente a los $31,3 millones del ejercicio 2024.
- Flujo de caja: El flujo de caja utilizado en actividades de explotación durante el año fue de $15,8 millones, frente a un flujo de caja utilizado en actividades de explotación de $26,9 millones en el ejercicio 2024. Los gastos de capital fueron de $3,0 millones durante el año, lo que dio lugar a un flujo de caja libre negativo de $18,8 millones, frente al flujo de caja libre negativo de $31,6 millones del ejercicio 2024.
Hechos recientes
- Lanzamiento de la versión preliminar privada de Capella AI Services para ayudar a los clientes a crear y desplegar aplicaciones de inteligencia artificial seguras, reduciendo al mismo tiempo la complejidad del desarrollo y los costes operativos. La oferta permite a los desarrolladores crear agentes más fácilmente, dándoles control sobre los flujos de trabajo RAG, acceso a modelos de IA y gestión de transcripciones de agentes y metadatos para la gobernanza de datos. Con flujos de trabajo simplificados y modelos de IA integrados, todo lo que necesitan los desarrolladores está disponible en una única plataforma.
- Ha anunciado que Couchbase está ayudando a las empresas a acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA agéntica con NVIDIA AI. Capella AI Model Services se ha integrado con los microservicios NVIDIA NIM, parte de la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise, para ofrecer a las organizaciones una forma segura y rápida de construir, desplegar y evolucionar aplicaciones impulsadas por IA. Esta integración proporciona a los clientes la flexibilidad necesaria para ejecutar sus modelos generativos de IA preferidos al tiempo que ofrece un rendimiento, seguridad, soporte y fiabilidad optimizados para las cargas de trabajo de IA.
- Ha presentado la disponibilidad de Capella Analytics Services en Google Cloud, que permite a las empresas analizar datos JSON operativos a escala, impulsando decisiones más rápidas e inteligentes en un mundo de IA. Construido sobre las instancias C4A de Google con procesadores basados en Arm y SSDs Titanium, Capella Analytics Services aborda los retos históricos de la incorporación de datos JSON en el análisis, el aprendizaje automático y la IA, permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones de vanguardia impulsadas por IA.
- Obtuvo prestigiosos reconocimientos del sector, como su inclusión entre las 20 empresas de software en la nube más interesantes de 2025 de CRN y múltiples premios a productos para Capella, entre los que destacan el premio a la base de datos más innovadora de SiliconANGLE Media, el premio a la innovación en la nube del año de la industria de TI del Reino Unido y un premio DEVIES a la mejor innovación en almacenamiento y gestión de datos.
Perspectivas financieras
Para el primer trimestre y todo el año fiscal 2026, Couchbase espera:
| Perspectivas para el primer trimestre de 2026 | Perspectivas para el ejercicio 2026 | |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $55,1-55,9 millones | $228,0-232,0 millones |
| ARR total | $242,9-245,9 millones | $273,6-278,6 millones |
| Pérdidas de explotación no-GAAP | $5,4-4,4 millones | $13,4-8,4 millones |
Las previsiones anteriores se basan en varios supuestos que están sujetos a cambios y muchos de los cuales escapan a nuestro control. Si los resultados reales difieren de estas hipótesis, nuestras expectativas pueden cambiar. No podemos asegurar que vayamos a alcanzar estos resultados.
Couchbase no es capaz, en este momento, de proporcionar objetivos GAAP para la pérdida operativa para el primer trimestre o el año completo del año fiscal 2026 debido a la dificultad de estimar ciertos elementos excluidos de la pérdida operativa no GAAP que no pueden predecirse razonablemente, como los cargos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones. El efecto de estas partidas excluidas puede ser significativo.
Información sobre la conference call
Couchbase organizará una transmisión web en vivo a la 1:30 p.m., hora del Pacífico (o 4:30 p.m., hora del Este), el martes 25 de febrero de 2025, para analizar sus resultados financieros y aspectos destacados de su negocio. Se puede acceder a la conferencia telefónica marcando al 877-407-8029 desde Estados Unidos, o al +1 201-689-8029 desde ubicaciones internacionales. Se puede acceder a la transmisión web en vivo y a su repetición desde la página de relaciones con inversionistas del sitio web de Couchbase en inversores.couchbase.com.
Acerca de Couchbase
A medida que las industrias se apresuran a adoptar la IA, las soluciones de bases de datos tradicionales se quedan cortas ante las crecientes demandas de versatilidad, rendimiento y accesibilidad económica. Couchbase está aprovechando la oportunidad para liderar con Capella, la plataforma de datos para desarrolladores diseñada para aplicaciones críticas en nuestro mundo de IA. Al unificar las cargas de trabajo transaccionales, analíticas, móviles y de IA en una solución fluida y totalmente administrada, Couchbase capacita a los desarrolladores y a las empresas para crear y escalar aplicaciones y agentes de IA con total flexibilidad, ofreciendo un rendimiento, escalabilidad y rentabilidad excepcionales desde la nube hasta el extremo y todo lo intermedio. Couchbase permite a las organizaciones liberar la innovación, acelerar la transformación de la IA y redefinir las experiencias de los clientes donde sea que ocurran. Descubra por qué Couchbase es la base de las aplicaciones cotidianas críticas visitando www.couchbase.com y siguiéndonos en LinkedIn y X.
Couchbase ha utilizado, y tiene intención de seguir utilizando, su sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo en blog.couchbase.com para divulgar información material no pública y cumplir con sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, debe consultar nuestro sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo, además de seguir nuestros comunicados de prensa, los archivos de la SEC y las conferencias públicas y webcasts.
Uso de medidas financieras distintas de los PCGA
Además de la información financiera presentada de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (PCGA), creemos que algunas medidas financieras no recogidas en los PCGA son útiles para los inversores a la hora de evaluar nuestro rendimiento operativo. Utilizamos ciertas medidas financieras no-GAAP, colectivamente, para evaluar nuestras operaciones en curso y para fines de planificación interna y previsión. Creemos que las medidas financieras no-GAAP, cuando se toman junto con las medidas financieras GAAP correspondientes, pueden ser útiles para los inversores porque proporcionan coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado e información complementaria significativa con respecto a nuestro rendimiento mediante la exclusión de ciertos elementos que pueden no ser indicativos de nuestro negocio, resultados de operaciones o perspectivas. Las medidas financieras no-GAAP se presentan únicamente con fines informativos complementarios, tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de la información financiera presentada de conformidad con GAAP, y pueden ser diferentes de las medidas financieras no-GAAP de denominación similar utilizadas por otras empresas. Además, otras empresas, incluidas las de nuestro sector, pueden calcular las medidas financieras no-GAAP de forma diferente o utilizar otras medidas para evaluar su rendimiento, lo que podría reducir la utilidad de nuestras medidas financieras no-GAAP como herramientas de comparación. Se recomienda a los inversores que revisen las medidas financieras GAAP relacionadas y la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables (proporcionadas en las tablas de estados financieros incluidas en este comunicado de prensa), y que no se basen en una única medida financiera para evaluar nuestro negocio.
Beneficio bruto no ajustado a los PCGA, margen bruto no ajustado a los PCGA, pérdida de explotación no ajustada a los PCGA, margen de explotación no ajustado a los PCGA, beneficio (pérdida) neto no ajustado a los PCGA y beneficio (pérdida) neto por acción no ajustado a los PCGA: Definimos estas medidas financieras no-GAAP como sus respectivas medidas GAAP, excluyendo los gastos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones, los impuestos sobre nóminas de los empleados sobre las transacciones de acciones de los empleados, los gastos de reestructuración y el deterioro del software de uso interno capitalizado. Utilizamos estas medidas financieras no-GAAP junto con las medidas GAAP para evaluar nuestro rendimiento, incluida la preparación de nuestro presupuesto operativo anual y previsiones trimestrales, para evaluar la eficacia de nuestras estrategias empresariales y para comunicarnos con nuestro consejo de administración en relación con nuestro rendimiento financiero.
En el cuarto trimestre del ejercicio 2024, excluimos el deterioro del software de uso interno capitalizado, un gasto de explotación no monetario, de nuestros resultados no-GAAP, ya que no refleja los resultados de explotación en curso. Este cargo por deterioro estaba relacionado con determinados programas informáticos de uso interno capitalizados previamente que determinamos que ya no se pondrían en servicio. Las medidas financieras no-GAAP de periodos anteriores no se han ajustado para reflejar este cambio, ya que no incurrimos en deterioro del software de uso interno capitalizado en ningún periodo anterior presentado.
Flujo de caja libre: Definimos el flujo de caja libre como la tesorería generada o utilizada en actividades de explotación menos las adiciones al inmovilizado material, que incluye los costes de software de uso interno capitalizados. Creemos que el flujo de caja libre es un indicador útil de liquidez que proporciona a nuestra dirección, consejo de administración e inversores información sobre nuestra capacidad futura de generar o utilizar efectivo para mejorar la solidez de nuestro balance e invertir más en nuestro negocio y perseguir posibles iniciativas estratégicas.
Consulte las tablas de conciliación al final de este comunicado de prensa para la conciliación de los resultados GAAP y no GAAP.
Métricas empresariales clave
Revisamos una serie de parámetros operativos y financieros, incluido el ARR, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas.
Definimos los ARR en una fecha determinada como los ingresos recurrentes anualizados que recibiríamos contractualmente de nuestros clientes en el mes que finaliza 12 meses después de dicha fecha. Basándonos en la experiencia histórica con los clientes, suponemos que todos los contratos se renovarán al mismo nivel, a menos que recibamos una notificación de no renovación y ya no estemos en negociaciones antes de la fecha de medición. Para los productos de Capella, la ARR en el año inicial de un cliente se calcula como la mayor de las siguientes cantidades (i) los ingresos del contrato del año inicial, tal y como se ha descrito anteriormente, o (ii) el consumo real anualizado de los 90 días anteriores; y el ARR de los años posteriores se calcula con el método (ii). El ARR excluye los ingresos por servicios.
Antes del ejercicio 2025, el ARR excluía los ingresos a la carta y, para los productos de Capella en el año inicial de un cliente, el ARR se calculaba únicamente sobre la base de los ingresos del contrato del año inicial. La razón de estos cambios es reflejar mejor el ARR cuando las tasas de uso o el momento de las compras pueden ser desiguales y alinearse mejor con la forma en que se utiliza el ARR para medir el rendimiento del negocio. El ARR de periodos anteriores no se ha ajustado para reflejar este cambio, ya que no es significativo para ningún periodo presentado anteriormente.
El ARR debe considerarse independientemente de los ingresos, y no representa nuestros ingresos según GAAP sobre una base anualizada, ya que es una métrica operativa que puede verse afectada por las fechas de inicio y finalización de los contratos y las fechas de renovación. El ARR no pretende sustituir a las previsiones de ingresos. Aunque tratamos de aumentar el ARR como parte de nuestra estrategia de captación de clientes de grandes empresas, esta métrica puede fluctuar de un período a otro en función de nuestra capacidad para captar nuevos clientes, expandirnos dentro de nuestros clientes actuales y la dinámica de consumo. Creemos que el ARR es un indicador importante del crecimiento y el rendimiento de nuestro negocio.
También intentamos representar los cambios en las operaciones comerciales subyacentes eliminando las fluctuaciones causadas por las variaciones de los tipos de cambio de divisas dentro del periodo actual. Calculamos las tasas de crecimiento en moneda constante aplicando los tipos de cambio del periodo anterior a los resultados del periodo actual.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones “prospectivas”, en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que se basan en las creencias y suposiciones de la administración, así como en la información de la que dispone actualmente. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, citas de la administración, la sección titulada “Perspectivas financieras” anterior y declaraciones sobre la demanda esperada de los clientes y los beneficios de nuestras ofertas, el impacto de nuestros productos y servicios recientemente lanzados y planeados, así como nuestra posición en el mercado, estrategias y oportunidades de mercado potenciales. Las declaraciones prospectivas generalmente se refieren a eventos futuros o a nuestro desempeño financiero u operativo futuro. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos y, en algunos casos, pueden identificarse por términos como “anticipar”, “esperar”, “pretender”, “planificar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “potencial”, “permanecer”, “puede”, “podría”, “hará”, “haría” o expresiones similares, así como las formas negativas de dichos términos. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos factores fuera de nuestro control, que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, entre otros: nuestro historial de pérdidas netas y nuestra capacidad para alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro; nuestra capacidad para seguir creciendo al ritmo de las tasas históricas; nuestra capacidad para gestionar nuestro crecimiento de manera eficaz; la intensa competencia y nuestra capacidad para competir de manera eficaz; la adquisición rentable de nuevos clientes u obtener renovaciones, actualizaciones o ampliaciones de nuestros clientes actuales; el hecho de que el mercado de nuestros productos y servicios sea altamente competitivo y esté en constante evolución, y que nuestro éxito futuro dependa del crecimiento y la expansión de este mercado; nuestra capacidad para innovar en respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes, las nuevas tecnologías u otros requisitos del mercado, incluidas nuevas capacidades, programas y alianzas, así como su impacto en nuestros clientes y nuestro negocio; nuestro historial operativo limitado, lo que dificulta predecir nuestros resultados operativos futuros; la fluctuación significativa de nuestros resultados operativos futuros y nuestra capacidad para cumplir con las expectativas de los analistas o inversionistas; nuestra gran dependencia de los ingresos por suscripciones, los cuales podrían disminuir, y el reconocimiento de una parte significativa de dichos ingresos a lo largo del período de suscripción correspondiente, lo que significa que las caídas o aumentos en las ventas no se reflejan de inmediato y en su totalidad en nuestros resultados operativos; y el impacto de factores geopolíticos y macroeconómicos. Se incluye más información sobre los riesgos que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados proyectados en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) que podamos presentar periódicamente, incluidos aquellos descritos con mayor detalle en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre fiscal que finalizó el 31 de octubre de 2024. Se proporcionará información adicional en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2025, el cual se presentará ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y que debe leerse junto con este comunicado de prensa y los resultados financieros aquí incluidos. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en supuestos que consideramos razonables a la fecha. Salvo que lo exija la ley, no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, ni de explicar las razones en caso de que los resultados reales difieran sustancialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas.
Contacto para inversores:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contacto con los medios de comunicación:
Amber Winans
Comunicaciones Bhava para Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Estados de Explotación Condensados Consolidados
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, | Año finalizado el 31 de enero, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Ingresos: | ||||
| Licencia | $ 6,464 |
$ 7,196 |
$ 22,908 |
$ 21,514 |
| Apoyo y otros | 46,317 |
40,865 |
177,502 |
150,040 |
| Ingresos totales por suscripciones | 52,781 |
48,061 |
200,410 |
171,554 |
| Servicios | 2,141 |
2,028 |
9,056 |
8,483 |
| Ingresos totales | 54,922 |
50,089 |
209,466 |
180,037 |
| Coste de los ingresos: | ||||
| Suscripción(1) | 4,838 |
3,580 |
18,116 |
14,647 |
| Servicios(1) | 1,420 |
1,560 |
6,843 |
7,435 |
| Coste total de los ingresos | 6,258 |
5,140 |
24,959 |
22,082 |
| Beneficio bruto | 48,664 |
44,949 |
184,507 |
157,955 |
| Gastos de explotación: | ||||
| Investigación y desarrollo(1) | 17,873 |
16,491 |
70,576 |
64,069 |
| Ventas y marketing(1) | 33,818 |
34,055 |
141,937 |
130,558 |
| Gastos generales y administrativos(1) | 12,806 |
11,840 |
50,649 |
42,663 |
| Deterioro del valor de los programas informáticos de uso interno capitalizados | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Reestructuración(1) | - |
- |
- |
46 |
| Total gastos de explotación | 64,497 |
67,542 |
263,162 |
242,492 |
| Pérdidas de explotación | (15,833) |
(22,593) |
(78,655) |
(84,537) |
| Gastos por intereses | (14) |
- |
(60) |
(43) |
| Otros ingresos, netos | 802 |
1,766 |
5,864 |
5,752 |
| Pérdidas antes de impuestos | (15,045) |
(20,827) |
(72,851) |
(78,828) |
| Provisión para impuestos sobre la renta | 566 |
575 |
1,802 |
1,355 |
| Pérdida neta | $ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Pérdida neta por acción, básica y diluida | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Promedio ponderado de acciones utilizadas en el cálculo de la pérdida neta por acción, básica y diluida | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(1) Incluye los siguientes gastos de compensación basada en acciones:
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, | Año finalizado el 31 de enero, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Coste de los ingresos - suscripción |
$ 315 |
$ 148 |
$ 1,200 |
$ 707 |
| Coste de los ingresos - servicios |
101 |
116 |
455 |
529 |
| Investigación y desarrollo |
4,430 |
3,422 |
17,134 |
12,920 |
| Ventas y marketing |
5,283 |
4,310 |
21,910 |
15,771 |
| Gastos generales y administrativos |
5,097 |
4,630 |
20,598 |
15,846 |
| Reestructuración |
- |
- |
- |
1 |
| Total de gastos de compensación basada en acciones |
$ 15,226 |
$ 12,626 |
$ 61,297 |
$ 45,774 |
Couchbase, Inc.
Balance resumido consolidado
(en miles)
(sin auditar)
| |
A 31 de enero de 2025 | A 31 de enero de 2024 |
|---|---|---|
| Activos |
|
|
| Activo circulante |
|
|
| Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Inversiones a corto plazo |
116,635 |
112,281 |
| Deudores, neto |
49,242 |
44,848 |
| Comisiones diferidas |
16,774 |
15,421 |
| Gastos anticipados y otros activos corrientes | 15,206 |
10,385 |
| Total activo circulante |
228,393 |
224,286 |
| Inmovilizado material, neto |
7,214 |
5,327 |
| Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo |
3,935 |
4,848 |
| Comisiones diferidas, no corrientes |
19,602 |
11,400 |
| Otros activos |
1,454 |
1,891 |
| Activo total |
$ 260,598 |
$ 247,752 |
| Pasivo y fondos propios | |
|
| Pasivo circulante |
|
|
| Cuentas por pagar |
$ 2,186 |
$ 4,865 |
| Remuneración y prestaciones devengadas |
21,091 |
18,116 |
| Otros gastos devengados |
8,443 |
4,581 |
| Pasivos por arrendamiento operativo |
1,356 |
3,208 |
| Ingresos diferidos |
94,252 |
81,736 |
| Total pasivo corriente |
127,328 |
112,506 |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 2,960 |
2,078 |
| Ingresos diferidos, no corrientes |
2,694 |
2,747 |
| Total pasivo |
132,982 |
117,331 |
| Fondos propios |
|
|
| Acciones preferentes | - |
- |
| Acciones ordinarias |
- |
- |
| Capital desembolsado adicional |
692,812 |
621,024 |
| Otro resultado global acumulado |
116 |
56 |
| Déficit acumulado |
(565,312) |
(490,659) |
| Total fondos propios |
127,616 |
130,421 |
| Total pasivo y fondos propios | $ 260,598 |
$ 247,752 |
Couchbase, Inc.
Estados resumidos consolidados de flujos de tesorería
(en miles)
(sin auditar)
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, |
Año finalizado el 31 de enero, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Flujos de efectivo de las actividades de operación |
|
|
|
|
| Pérdida neta |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades de operación: |
|
|
|
|
| Depreciación y amortización |
760 |
390 |
2,280 |
2,424 |
| Compensación basada en acciones, neto de los montos capitalizados |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,774 |
| Amortización de comisiones diferidas |
4,788 |
4,886 |
17,443 |
18,628 |
| Gasto por arrendamiento no monetario |
910 |
762 |
3,303 |
3,075 |
| Deterioro del software interno capitalizado |
- |
5,156 |
- |
5,156 |
| Pérdidas cambiarias por transacciones en moneda extranjera |
626 |
116 |
857 |
765 |
| Otros |
(379) |
(973) |
(2,248) |
(3,553) |
| Cambios en los activos y pasivos operativos: |
|
|
|
|
| Cuentas por cobrar |
(20,953) |
(14,496) |
(4,746) |
(5,382) |
| Comisiones diferidas |
(13,382) |
(10,937) |
(26,998) |
(24,829) |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos |
(4,672) |
(3,111) |
(4,835) |
(2,274) |
| Cuentas por pagar |
(2,952) |
1,712 |
(3,101) |
3,447 |
| Compensación y beneficios acumulados |
8,820 |
8,989 |
3,030 |
5,472 |
| Otros gastos acumulados |
4,016 |
1,481 |
3,541 |
(1,516) |
| Pasivos por arrendamiento operativo |
(959) |
(828) |
(3,460) |
(3,389) |
| Ingresos diferidos |
28,120 |
9,179 |
12,462 |
9,492 |
| Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de operación |
4,358 |
(6,450) |
(15,828) |
(26,893) |
| |
|
|
|
|
| Flujos de efectivo de las actividades de inversión |
|
|
|
|
| Compras de inversiones a corto plazo |
(25,362) |
(40,704) |
(100,976) |
(131,160) |
| Vencimientos de inversiones a corto plazo |
18,000 |
39,322 |
99,144 |
151,296 |
| Adiciones a propiedades, planta y equipo |
(375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de inversión |
(7,737) |
(2,667) |
(4,852) |
15,426 |
| |
|
|
|
|
| Flujos de efectivo de las actividades de financiación |
|
|
|
|
| Ingresos por el ejercicio de opciones sobre acciones |
1,172 |
3,580 |
6,423 |
10,933 |
| Ingresos por la emisión de acciones ordinarias bajo el plan de compra de acciones para empleados (ESPP) |
- |
- |
3,515 |
2,000 |
| Efectivo neto provisto por actividades de financiación |
1,172 |
3,580 |
9,938 |
12,933 |
| Efecto de las variaciones en la tasa de cambio sobre el efectivo, los equivalentes al efectivo y el efectivo restringido |
(288) |
(19) |
(616) |
(561) |
| Disminución (aumento) neta en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
(2,495) |
(5,556) |
(11,358) |
905 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al principio del periodo |
33,031 |
47,450 |
41,894 |
40,989 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del periodo |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
| |
|
|
|
|
| Conciliación del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido dentro de los estados financieros consolidados con los montos mostrados arriba: | |
|
|
|
| Efectivo y equivalentes de efectivo |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Efectivo restringido incluido en otros activos |
- |
543 |
- |
543 |
| Total efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
Couchbase, Inc.
Conciliación de los resultados PCGA con los no PCGA
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, | Año finalizado el 31 de enero, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Conciliación del beneficio bruto GAAP con el beneficio bruto no GAAP: | |
|
|
|
| Ingresos totales |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Beneficio bruto |
$ 48,664 |
$ 44,949 |
$ 184,507 |
$ 157,955 |
| Más: Compensación en acciones |
416 |
264 |
1,655 |
1,236 |
| Agregar: Impuestos del empleador sobre las transacciones de acciones de los empleados |
13 |
61 |
133 |
147 |
| Beneficio bruto no-GAAP |
$ 49,093 |
$ 45,274 |
$ 186,295 |
$ 159,338 |
| Margen bruto |
88.6 % |
89.7 % |
88.1 % |
87.7 % |
| Margen bruto no-GAAP |
89.4 % |
90.4 % |
88.9 % |
88.5 % |
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, | Año finalizado el 31 de enero, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Conciliación de los gastos de explotación GAAP con los gastos de explotación no GAAP: |
|
|
|
|
| Investigación y desarrollo GAAP | $ 17,873 |
$ 16,491 |
$ 70,576 |
$ 64,069 |
| Menos: Compensación en acciones | (4,430) |
(3,422) |
(17,134) |
(12,920) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (122) |
(181) |
(707) |
(611) |
| Investigación y desarrollo no-GAAP | $ 13,321 |
$ 12,888 |
$ 52,735 |
$ 50,538 |
| |
|
|
|
|
| Ventas y marketing GAAP | $ 33,818 |
$ 34,055 |
$ 141,937 |
$ 130,558 |
| Menos: Compensación en acciones | (5,283) |
(4,310) |
(21,910) |
(15,771) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (269) |
(377) |
(1,647) |
(1,154) |
| Ventas y marketing no-GAAP | $ 28,266 |
$ 29,368 |
$ 118,380 |
$ 113,633 |
| |
|
|
|
|
| Gastos generales y administrativos GAAP | $ 12,806 |
$ 11,840 |
$ 50,649 |
$ 42,663 |
| Menos: Compensación en acciones |
(5,097) |
(4,630) |
(20,598) |
(15,846) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (59) |
(77) |
(450) |
(341) |
| Gastos generales y administrativos no-GAAP | $ 7,650 |
$ 7,133 |
$ 29,601 |
$ 26,476 |
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, | Año finalizado el 31 de enero, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Conciliación de las pérdidas de explotación GAAP con las pérdidas de explotación no GAAP: | |
|
|
|
| Ingresos totales |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Pérdidas de explotación |
$ (15,833) |
$ (22,593) |
$ (78,655) |
$ (84,537) |
| Más: Compensación en acciones |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Más: Deterioro de valor de los programas informáticos de uso interno capitalizados | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Añadir Reestructuración(2) | - |
- |
- |
46 |
| Pérdidas de explotación no-GAAP |
$ (144) |
$ (4,115) |
$ (14,421) |
$ (31,309) |
| Margen de explotación |
(29) % |
(45) % |
(38) % |
(47) % |
| Margen de explotación no-GAAP |
- % |
(8) % |
(7) % |
(17) % |
| Tres meses terminados el 31 de enero, | Año finalizado el 31 de enero, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Conciliación de la pérdida neta GAAP con la ganancia (pérdida) neta no GAAP: | ||||
| Pérdida neta |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Más: Compensación en acciones |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Más: Deterioro de valor de los programas informáticos de uso interno capitalizados | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Añadir Reestructuración(2) |
- |
- |
- |
46 |
| Beneficio neto (pérdida) no-GAAP |
$ 78 |
$ (2,924) |
$ (10,419) |
$ (26,955) |
| Pérdidas netas GAAP por acción, básicas y dilutivas | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Beneficio (pérdida) neto por acción no ajustado a los PCGA, básico y dilutivo | $ - |
$ (0.06) |
$ (0.20) |
$ (0.57) |
| Promedio ponderado de acciones en circulación, básico | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
| Media ponderada de acciones en circulación, con efecto dilusivo(3) | 56,093 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(2) Para los doce meses finalizados el 31 de enero de 2024, se incluyó en la línea de gastos de reestructuración un importe inmaterial de gastos de compensación basados en acciones relacionados con gastos de reestructuración.
(3) Para los periodos en los que la empresa se encuentra en una posición de pérdida neta, las acciones medias ponderadas básicas y dilutivas son equivalentes.
La siguiente tabla presenta una conciliación del flujo de caja libre con la tesorería neta proporcionada por (utilizada en) actividades de explotación, la medida GAAP más directamente comparable (en miles, sin auditar):
| |
Tres meses terminados el 31 de enero, |
Año finalizado el 31 de enero, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 |
2025 |
2024 |
| Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de explotación | $ 4,358 |
$ (6,450) |
$ (15,828) |
$ (26,893) |
| Menos: Adiciones al inmovilizado material | (375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Flujo de caja libre |
$ 3,983 |
$ (7,735) |
$ (18,848) |
$ (31,603) |
| Efectivo neto (utilizado en) procedente de actividades de inversión | $ (7,737) |
$ (2,667) |
$ (4,852) |
$ 15,426 |
| Efectivo neto procedente de actividades de financiación |
$ 1,172 |
$ 3,580 |
$ 9,938 |
$ 12,933 |
Couchbase, Inc.
Métricas empresariales clave
(en millones)
(sin auditar)
| A partir de: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abril, | 31 de julio, | 31 de octubre, | 31 de enero, | 30 de abril, | 31 de julio, | 31 de octubre, | 31 de enero, | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| ARR |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
$ 237.9 |