カリフォルニア州サンタクララ - 2024年3月5日 - Couchbase, Inc. (NASDAQ:BASE)は本日、2024年1月31日を期末とする第4四半期および会計年度の業績を発表しました。
「Couchbaseの会長、社長兼最高経営責任者(CEO)のマット・ケインは、次のように述べています。「私たちは2024会計年度を好調に終え、25%のARR成長によって強調され、Couchbaseにとって歴史的な年となりました。Couchbaseの会長兼社長兼CEOであるマット・ケインは、次のように述べています。「すべての指標でガイダンス範囲の上限を上回る業績を達成したことに加え、カペラとの重要なマイルストーンを達成し、カペラは現在、当社のARRの11%、顧客ベースの25%以上を占めています。2025年度に向けて、当社は次の成長段階を達成するための差別化されたプラットフォームと運営上の厳格さを備えていると確信しています。
2024年度第4四半期財務ハイライト
- 収入: 当四半期の総収入は、前年同期比 20% 増の $50.1 百万。当四半期のサブスクリプション収入は1TP4,810万で、前年同期比26%の増加。
- 年間経常収益(ARR): 2024年1月31日現在のARR合計は$2億420万であり、報告ベースおよび恒常為替レートベースで前年同期比25%の増加であった。詳細は以下の「主要ビジネス指標」の項を参照。
- 売上総利益率: 当四半期の売上総利益率は 89.7% で、2023 年度第 4 四半期は 85.7% でした。当四半期の非GAAPベースの売上総利益率は90.4%(2023年度第4四半期は86.3%)でした。詳細については、以下の「非GAAP財務指標の使用」と題するセクションおよび「GAAPと非GAAPの業績の調整」と題する表を参照のこと。
- 営業損失: 当四半期の営業損失は、2023年度第4四半期の$18.5百万円に対し、$22.6百万円でした。当四半期のNon-GAAPベースの営業損失は、2023年度第4四半期の$9.9百万円に対し、$4.1百万円でした。
- キャッシュフロー: 当四半期の営業活動に使用されたキャッシュ・フローは$6.5百万(2023年度第4四半期は$10.2百万)であった。当四半期の資本支出は$1.3百万ドルで、フリー・キャッシュ・フローは$7.7百万ドルのマイナスとなり、2023年度第4四半期のフリー・キャッシュ・フローは$11.8百万ドルのマイナスであった。
- 残存履行義務(RPO): 2024年1月31日現在のRPOは$2億4,180万で、前年比46%増加した。
2024年度通期決算ハイライト
- 収入: 年間総収入は$1億8,000万で、前年比16%の増加。サブスクリプション収入は$1億7,160万で、前年比20%の増加。
- 売上総利益率: 通年の売上総利益率は87.7%(2023年度は86.9%)。非GAAPベースの売上総利益率は88.5%(2023年度は87.6%)。
- 営業損失: 通期の営業損失は$84.5百万円(2023年度は$69.3百万円)。Non-GAAPベースの営業損失は$31.3百万(2023年度は$41.3百万)。
- キャッシュフロー: 営業活動に使用されたキャッシュ・フローは、2023年度の1TP4,120万円に対し、1TP4,690万円であった。資本的支出は年間$4.7百万円で、フリー・キャッシュ・フローは$31.6百万円のマイナス(2023年度は$46.8百万円のマイナス)となった。
最近の業績ハイライト
- Couchbase Capella™とCouchbase Serverの新機能としてベクトル検索を発表し、超パーソナライズされ、コンテキスト化された方法でユーザーを魅了するAIを搭載した新しいクラスのアダプティブ・アプリケーションの市場投入を支援します。Couchbaseは、現場、クラウド全体、エッジのモバイルおよびIoTデバイスへの実行に最適化されたベクトル検索を提供することを発表した最初のデータベース企業であり、オフラインを含むあらゆる場所でアダプティブアプリケーションを実行するための道を開きます。
- LangChainとLlamaIndexのサポートによりAIパートナーエコシステムを拡張し、開発者の生産性をさらに高めると発表した。LangChainとの統合により、大規模言語モデル(LLM)の広範なライブラリと対話するための共通のAPIインターフェースが可能になります。同様に、LlamaIndexとの統合により、開発者はアダプティブ・アプリケーションを構築する際に、LLMの選択肢がさらに広がります。これらのエコシステムの統合により、クエリ・プロンプトの組み立てが加速し、レスポンスの検証が改善され、検索拡張生成(RAG)が容易になる。
- 新しいファイルベースのインデックスリバランシング、最大80%の時間短縮、フロントエンドのワークロードを停止することなくCouchstoreからMagmaストレージエンジンへのワンステップアップグレード、より高速なフェイルオーバー時間、クエリの簡素化などのエンタープライズ向け新機能を発表しました。Couchbaseは、新しいエンタープライズおよび開発者向け機能でそのプラットフォームを強化するために、急速なペースで投資を続けています。
- コーディングのための副操縦士、Capella iQの一般提供を発表。Capella iQは、開発者が自然言語会話を使用してCouchbase Capellaと対話することを可能にし、データベースとの対話をより直感的、効率的、アクセスしやすくします。
- Couchbase Capellaは、そのパフォーマンス、汎用性、コミュニティが評価され、2023-2024 Cloud AwardsでBest Cloud Data Management Solutionに選ばれました。
財務見通し
2025年度第1四半期および通期について、Couchbaseは次のように予想している:
|
2025年度第1四半期見通し |
2025年度見通し |
| 総収入 |
$48.1~48.9百万ドル |
$203.0~207.0万ドル |
| 合計ARR |
$206.5~209.5百万ドル |
$235.5~240.5百万ドル |
| 非GAAPベースの営業損失 |
$850~750万ドル |
$27.5~22.5百万ドル |
上記のガイダンスは、変更される可能性のあるいくつかの仮定に基づくものであり、その多くは当社がコントロールできないものです。実際の結果がこれらの仮定と異なる場合、当社の予想は変更される可能性があります。これらの結果を達成できる保証はありません。
Couchbaseは、現時点では、株式ベースの報酬費用に関連する費用など、合理的に予測することができない非GAAP営業損失から除外される特定の項目を推定することが困難であるため、2025会計年度の第1四半期または通期の営業損失のGAAP目標を提供することはできません。これらの除外項目の影響は大きい可能性があります。
電話会議のご案内
Couchbaseは、2024年3月5日(火)午後2時(太平洋標準時)または午後5時(東部標準時)にライブ・ウェブキャストを開催し、決算および事業のハイライトについて説明します。カンファレンス・コールには、米国からは877-407-8029、海外からは+1 201-689-8029までお電話ください。ライブ・ウェブキャストおよびウェブキャストのリプレイは、Couchbaseのウェブサイトの投資家向け広報ページからアクセスできます。 investors.couchbase.com.
Couchbaseについて
現代の顧客体験には、クラウドからエッジまで、そしてその間にあるすべてのアプリケーションに電力を供給できる柔軟なデータベースプラットフォームが必要です。Couchbaseの使命は、開発者やアーキテクトがどこにいても、モダンなアプリケーションを開発、デプロイ、実行する方法を簡素化することです。私たちは、高速で柔軟性があり、手頃な価格のクラウドデータベースプラットフォームCouchbase Capellaでデータベースを再構築し、組織が顧客にプレミアム体験を提供するアプリケーションを迅速に構築できるようにしました。フォーチュン100社のうち30%以上がCouchbaseを信頼し、最新のアプリケーションを強化しています。詳細については www.couchbase.com X(旧Twitter)@couchbaseでフォローしてください。
Couchbaseは、投資家向け広報サイトおよび以下のコーポレート・ブログを利用しており、今後も利用する予定です。 ブログ は、重要な未公開情報を開示し、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守するため、当社のIRウェブサイトおよびコーポレート・ブログをご覧ください。従って、当社のプレスリリース、SEC提出書類、公開電話会議およびウェブ放送をフォローするだけでなく、当社のIRウェブサイトおよびコーポレート・ブログを監視する必要があります。
非GAAP財務指標の使用
GAAPに準拠した財務情報に加え、当社は特定の非GAAP財務指標が投資家にとって当社の業績評価に有用であると考えています。当社は特定の非GAAP財務指標を、継続的な事業の評価、および社内の計画・予測目的で総称して使用しています。非GAAPベースの財務指標は、対応するGAAPベースの財務指標と合わせると、過去の財務実績との一貫性や比較可能性を提供し、また当社の事業、業績、見通しを示さない可能性のある特定の項目を除外することで、当社の業績に関する有意義な補足情報を提供するため、投資家にとって有用であると当社は考えています。非GAAPベースの財務指標は、補足的な情報提供のみを目的として提示されており、分析ツールとしての限界があり、GAAPに準拠して表示された財務情報を単独で、または代替するものとして考慮すべきではありません。加えて、同業他社を含む他の企業は、同様の非GAAP財務指標を異なる方法で計算したり、業績を評価するために他の指標を使用したりする可能性があり、これらすべてが当社の非GAAP財務指標の比較ツールとしての有用性を低下させる可能性があります。投資家の皆様には、関連するGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表(本プレス・リリースに含まれる財務諸表表に記載)を確認し、当社の事業を評価するために単一の財務指標に依存しないようお勧めします。
非GAAPベースの売上総利益、非GAAPベースの売上総利益率、非GAAPベースの営業損失、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの純損失および非GAAPベースの1株当たり純損失: 当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を、株式報酬費用、従業員の株式取引にかかる雇用者給与税、事業再編費用、および資産化された社内使用ソフトウェアの減損に関連する費用を除いた、それぞれのGAAPベースの財務指標として定義しています。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標をGAAPベースの財務指標と併用して、年次営業予算および四半期予測の作成、事業戦略の有効性の評価、ならびに財務業績に関する取締役会とのコミュニケーションなど、当社の業績を評価しています。
2024年度第4四半期より、現金支出を伴わない営業費用である資産化された社内使用ソフトウェアの減損は、継続的な営業成績を反映しないため、非GAAPベースの業績から除外しています。この減損費用は、過去に資産化された社内使用ソフトウェアのうち、今後使用されないと判断されたものに関連するものです。過年度の非GAAPベースの財務指標は、この変更を反映するために調整されていません。
フリー・キャッシュフロー: 当社はフリー・キャッシュ・フローを、営業活動に使用した現金から有形固定資産の追加分を差し引いたものと定義しており、これには資産化された社内使用ソフトウェア費用が含まれる。フリー・キャッシュ・フローは流動性を示す有用な指標であり、当社の経営陣、取締役会、投資家に対して、バランスシートの強化、事業へのさらなる投資、潜在的な戦略的イニシアチブの追求のためにキャッシュを創出または使用する当社の将来の能力に関する情報を提供するものであると考えています。
GAAPベースの業績と非GAAPベースの業績の調整については、本プレスリリース末尾の調整表を参照のこと。
主要ビジネス指標
当社は、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定を行うため、ARRを含む多くの営業および財務指標を検討しています。
当社は、ある日付におけるARRを、当該日付の12ヵ月後に終了する月に当社が顧客から契約上受け取るであろう年換算の経常収益と定義している。顧客との過去の経験に基づき、当社は、測定日前に非更新の通知を受け、交渉が終了しない限り、すべての契約が同じレベルで自動更新されると想定している。ARRには、Couchbase Capella製品の消費ベースのクラウドクレジットからの収益も含まれる。顧客の初年度のCouchbase Capella製品のARRは上記のように計算され、顧客の初年度以降は、使用量の増減がないと仮定して、過去90日間の実際の使用量を年率換算して計算されます。ARRは、オンデマンド契約に基づくクラウド製品のみの使用から生じる収益およびサービス収益を除外している。ARRは、契約開始日、契約終了日および更新日により影響を受ける可能性のある営業指標であるため、収益とは独立に見るべきであり、GAAPに基づく収益を年率換算したものではありません。ARRは収益予測に代わるものではありません。当社は大企業顧客をターゲットとする戦略の一環としてARRの向上を目指していますが、この指標は新規顧客の獲得や既存顧客内での事業拡大能力に基づいて期間ごとに変動する可能性があります。当社は、ARRが事業の成長と業績の重要な指標であると考えています。
また、当期中の為替レートの変動による変動を排除することで、基礎となる事業運営の変化を表現しようと試みている。恒常為替レート成長率は、該当する前期の為替レートを当期の業績に適用することにより算出される。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)に定義される「将来予想に関する」記述が含まれており、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。将来の見通しに関する記述には、経営陣の引用、上記の「財務見通し」と題するセクション、およびCouchbaseの市場での地位、戦略、潜在的な市場機会に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、一般的に将来の出来事や将来の財務または営業実績に関するものです。将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての記述が含まれ、場合によっては、「予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「残る」、「かもしれない」、「かもしれない」、「だろう」、または類似の表現、およびこれらの用語の否定形によって識別できます。ただし、すべての「将来予想に関する記述」にこれらの表現が含まれているわけではありません。将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、これには当社の制御が及ばない要因も含まれるため、当社の実際の結果、業績、成果は、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、成果とは大きく異なる可能性があります。これらのリスクには以下が含まれますが、これらに限定されるものではありません:純損失を計上した経緯と将来的に黒字を達成または維持する能力、過去の成長率と同ペースで成長を続ける能力、成長を効果的に管理する能力、激しい競争と効果的な競争能力、コスト効率に優れた新規顧客の獲得または既存顧客からの更新、アップグレード、拡張の獲得;当社の製品およびサービスの市場は比較的新しく発展途上にあり、当社の将来の成功はこの市場の成長と拡大に依存します;当社の経営実績が限られているため、将来の業績を予測することが困難であること、当社の将来の業績が大きく変動し、アナリストや投資家の期待に応えることができないこと、当社がサブスクリプションからの収益に大きく依存しているため、サブスクリプションからの収益が減少する可能性があること、サブスクリプションからの収益の大部分は関連するサブスクリプション期間の期間にわたって認識されるため、売上の下降または好転が直ちに業績に完全に反映されないこと、地政学的およびマクロ経済的要因の影響。実際の結果が予測結果と大きく異なる可能性のあるリスクに関する詳細情報は、2023年10月31日に終了する会計年度の四半期報告書(Form 10-Q)に記載されているものを含め、当社が随時米国証券取引委員会に提出する書類に記載されています。追加情報は、証券取引委員会に提出される2024年1月31日終了年度の年次報告書(フォーム10-K)に記載される予定であり、本プレスリリースおよび本書に含まれる財務結果と合わせてお読みください。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述はすべて、現時点において当社が合理的であると判断した仮定に基づいています。法律で義務付けられている場合を除き、当社はこれらの将来見通しに関する記述を更新する義務や、実際の結果が将来見通しに関する記述で予想されたものと大きく異なる場合にその理由を更新する義務を負いません。
投資家の連絡先
エドワード・パーカー
Couchbase用ICR
IR@couchbase.com
メディア連絡先
ミシェル・ラザール
Couchbaseコミュニケーションズ
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
要約連結損益計算書
(単位:千、1株当たりデータを除く)
(未監査)
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| 収入: |
|
|
|
|
|
|
|
| ライセンス |
$ 7,196 |
|
$ 4,977 |
|
$ 21,514 |
|
$ 19,885 |
| サポートとその他 |
40,865 |
|
33,158 |
|
150,040 |
|
123,010 |
| サブスクリプション収入合計 |
48,061 |
|
38,135 |
|
171,554 |
|
142,895 |
| サービス |
2,028 |
|
3,488 |
|
8,483 |
|
11,929 |
| 総収入 |
50,089 |
|
41,623 |
|
180,037 |
|
154,824 |
| 売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
| サブスクリプション(1) |
3,580 |
|
3,214 |
|
14,647 |
|
10,762 |
| サービス(1) |
1,560 |
|
2,738 |
|
7,435 |
|
9,497 |
| 総収益コスト |
5,140 |
|
5,952 |
|
22,082 |
|
20,259 |
| 売上総利益 |
44,949 |
|
35,671 |
|
157,955 |
|
134,565 |
| 営業費用: |
|
|
|
|
|
|
|
| 研究開発(1) |
16,491 |
|
15,000 |
|
64,069 |
|
57,760 |
| セールス&マーケティング(1) |
34,055 |
|
29,303 |
|
130,558 |
|
111,067 |
| 一般管理費(1) |
11,840 |
|
8,207 |
|
42,663 |
|
33,390 |
| 資産化された社内使用ソフトウェアの減損 |
5,156 |
|
- |
|
5,156 |
|
- |
| 事業再編(1) |
- |
|
1,663 |
|
46 |
|
1,663 |
| 営業費用合計 |
67,542 |
|
54,173 |
|
242,492 |
|
203,880 |
| 営業損失 |
(22,593) |
|
(18,502) |
|
(84,537) |
|
(69,315) |
| 支払利息 |
- |
|
(25) |
|
(43) |
|
(101) |
| その他の収益(費用)-純額 |
1,766 |
|
1,938 |
|
5,752 |
|
1,960 |
| 税引前損失 |
(20,827) |
|
(16,589) |
|
(78,828) |
|
(67,456) |
| 法人税等調整額 |
575 |
|
25 |
|
1,355 |
|
1,038 |
| 純損失 |
$ (21,402) |
|
$ (16,614) |
|
$ (80,183) |
|
$ (68,494) |
| 基本的および希薄化後1株当たり純損失 |
$ (0.44) |
|
$ (0.37) |
|
$ (1.70) |
|
$ (1.53) |
| 基本的および希薄化後1株当たり当期純損失の計算に用いられた加重平均株式数 |
48,513 |
|
45,281 |
|
47,175 |
|
44,787 |
______________________________
(1) 以下の株式報酬費用を含む:
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| レベニュー・サブスクリプション費用 |
$ 148 |
|
$ 144 |
|
$ 707 |
|
$ 535 |
| 収益サービス費用 |
116 |
|
116 |
|
529 |
|
433 |
| 研究開発 |
3,422 |
|
2,046 |
|
12,920 |
|
7,937 |
| セールス&マーケティング |
4,310 |
|
2,563 |
|
15,771 |
|
9,426 |
| 一般管理費 |
4,630 |
|
1,922 |
|
15,846 |
|
7,390 |
| リストラ |
- |
|
65 |
|
1 |
|
65 |
| 株式報酬費用合計 |
$ 12,626 |
|
$ 6,856 |
|
$ 45,774 |
|
$ 25,786 |
Couchbase, Inc.
要約連結貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
|
2024年1月31日現在 |
|
2023年1月31日現在 |
|
|
|
|
| 資産 |
|
|
|
| 流動資産 |
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
$ 41,351 |
|
$ 40,446 |
| 短期投資 |
112,281 |
|
127,856 |
| 売掛金(純額 |
44,848 |
|
39,847 |
| 繰延手数料 |
15,421 |
|
13,096 |
| 前払費用およびその他の流動資産 |
10,385 |
|
8,234 |
| 流動資産合計 |
224,286 |
|
229,479 |
| 有形固定資産(純額 |
5,327 |
|
7,430 |
| オペレーティング・リース使用権資産 |
4,848 |
|
6,940 |
| 繰延手数料、固定 |
11,400 |
|
7,524 |
| その他の資産 |
1,891 |
|
1,666 |
| 総資産 |
$ 247,752 |
|
$ 253,039 |
| 負債および株主資本 |
|
|
|
| 流動負債 |
|
|
|
| 未払金 |
$ 4,865 |
|
$ 1,407 |
| 未払報酬および手当 |
18,116 |
|
12,641 |
| その他の未払費用 |
4,581 |
|
6,076 |
| オペレーティング・リース負債 |
3,208 |
|
3,117 |
| 繰延収益 |
81,736 |
|
71,716 |
| 流動負債合計 |
112,506 |
|
94,957 |
| オペレーティング・リース負債、固定 |
2,078 |
|
4,543 |
| 繰延収益、固定 |
2,747 |
|
3,275 |
| 負債合計 |
117,331 |
|
102,775 |
| 株主資本 |
|
|
|
| 優先株式 |
- |
|
- |
| 普通株式 |
- |
|
- |
| 追加払込資本 |
621,024 |
|
561,547 |
| その他の包括損失累計額 |
56 |
|
(807) |
| 累積赤字 |
(490,659) |
|
(410,476) |
| 株主資本合計 |
130,421 |
|
150,264 |
| 負債および株主資本合計 |
$ 247,752 |
|
$ 253,039 |
Couchbase, Inc.
要約連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:千)
(未監査)
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
| 純損失 |
$ (21,402) |
|
$ (16,614) |
|
$ (80,183) |
|
$ (68,494) |
| 純損失を営業活動に使用した現金・預金および現金同等物(純額)に調整するための調整 |
|
|
|
|
|
|
|
| 減価償却費および償却費 |
390 |
|
867 |
|
2,424 |
|
3,171 |
| 株式ベースの報酬、資産計上額控除後 |
12,626 |
|
6,856 |
|
45,774 |
|
25,786 |
| 繰延手数料の償却 |
4,886 |
|
4,447 |
|
18,628 |
|
16,996 |
| 現金支出を伴わないリース費用 |
762 |
|
757 |
|
3,075 |
|
2,909 |
| 資産化された社内使用ソフトウェアの減損 |
5,156 |
|
- |
|
5,156 |
|
- |
| 為替差損益 |
116 |
|
(774) |
|
765 |
|
524 |
| その他 |
(973) |
|
(593) |
|
(3,553) |
|
(416) |
| 営業資産および負債の変動 |
|
|
|
|
|
|
|
| 売掛金 |
(14,496) |
|
(16,941) |
|
(5,382) |
|
(3,537) |
| 繰延手数料 |
(10,937) |
|
(5,321) |
|
(24,829) |
|
(17,590) |
| 前払費用およびその他の資産 |
(3,111) |
|
(850) |
|
(2,274) |
|
(159) |
| 未払金 |
1,712 |
|
(1,971) |
|
3,447 |
|
(495) |
| 未払報酬および手当 |
8,989 |
|
3,579 |
|
5,472 |
|
(3,497) |
| その他の未払費用 |
1,481 |
|
2,803 |
|
(1,516) |
|
3,103 |
| オペレーティング・リース負債 |
(828) |
|
(824) |
|
(3,389) |
|
(2,754) |
| 繰延収益 |
9,179 |
|
14,376 |
|
9,492 |
|
3,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
(6,450) |
|
(10,203) |
|
(26,893) |
|
(41,185) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
| 短期投資の購入 |
(40,704) |
|
(33,976) |
|
(131,160) |
|
(144,613) |
| 短期投資の満期 |
39,322 |
|
45,750 |
|
151,296 |
|
126,893 |
| 有形固定資産の追加 |
(1,285) |
|
(1,553) |
|
(4,710) |
|
(5,646) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
(2,667) |
|
10,221 |
|
15,426 |
|
(23,366) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
|
|
| ストック・オプションの行使による収入 |
3,580 |
|
1,189 |
|
10,933 |
|
5,222 |
| ESPPに基づく普通株式の発行による収入 |
- |
|
- |
|
2,000 |
|
4,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
3,580 |
|
1,189 |
|
12,933 |
|
9,706 |
| 現金、現金同等物および制限付き現金に対する為替変動の影響 |
(19) |
|
458 |
|
(561) |
|
(397) |
| 現金、現金同等物および使途制限付現金の純増加(減少 |
(5,556) |
|
1,665 |
|
905 |
|
(55,242) |
| 現金、現金同等物および制限付き現金期首残高 |
47,450 |
|
39,324 |
|
40,989 |
|
96,231 |
| 現金、現金同等物および制限付き現金期末残高 |
$ 41,894 |
|
$ 40,989 |
|
$ 41,894 |
|
$ 40,989 |
現金、現金同等物および使途制限付現金の調整表
を連結貸借対照表内の上記の金額に修正した: |
|
|
|
|
|
|
|
| 現金および現金同等物 |
$ 41,351 |
|
$ 40,446 |
|
$ 41,351 |
|
$ 40,446 |
| その他資産に含まれる使途制限付現金 |
543 |
|
543 |
|
543 |
|
543 |
| 現金、現金同等物および制限付き現金合計 |
$ 41,894 |
|
$ 40,989 |
|
$ 41,894 |
|
$ 40,989 |
Couchbase, Inc.
GAAPベースの業績と非GAAPベースの業績の調整
(単位:千、1株当たりデータを除く)
(未監査)
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| GAAPベースの売上総利益と非GAAPベースの売上総利益の調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| 総収入 |
$ 50,089 |
|
$ 41,623 |
|
$ 180,037 |
|
$ 154,824 |
| 売上総利益 |
$ 44,949 |
|
$ 35,671 |
|
$ 157,955 |
|
$ 134,565 |
| 株式報酬費用 |
264 |
|
260 |
|
1,236 |
|
968 |
| 追加従業員株式取引に対する雇用者税 |
61 |
|
5 |
|
147 |
|
41 |
| 非GAAPベースの売上総利益 |
$ 45,274 |
|
$ 35,936 |
|
$ 159,338 |
|
$ 135,574 |
| 売上総利益率 |
89.7 % |
|
85.7 % |
|
87.7 % |
|
86.9 % |
| 非GAAPベースの粗利益率 |
90.4 % |
|
86.3 % |
|
88.5 % |
|
87.6 % |
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| GAAPベースの営業費用と非GAAPベースの営業費用との調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 研究開発 |
$ 16,491 |
|
$ 15,000 |
|
$ 64,069 |
|
$ 57,760 |
| 控除株式報酬費用 |
(3,422) |
|
(2,046) |
|
(12,920) |
|
(7,937) |
| 控除従業員株式取引に対する雇用者税 |
(181) |
|
(27) |
|
(611) |
|
(165) |
| 非GAAPベースの研究開発費 |
$ 12,888 |
|
$ 12,927 |
|
$ 50,538 |
|
$ 49,658 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 営業およびマーケティング |
$ 34,055 |
|
$ 29,303 |
|
$ 130,558 |
|
$ 111,067 |
| 控除株式報酬費用 |
(4,310) |
|
(2,563) |
|
(15,771) |
|
(9,426) |
| 控除従業員株式取引に対する雇用者税 |
(377) |
|
(76) |
|
(1,154) |
|
(294) |
| 非GAAPベースの営業およびマーケティング |
$ 29,368 |
|
$ 26,664 |
|
$ 113,633 |
|
$ 101,347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| GAAP 一般管理費 |
$ 11,840 |
|
$ 8,207 |
|
$ 42,663 |
|
$ 33,390 |
| 控除株式報酬費用 |
(4,630) |
|
(1,922) |
|
(15,846) |
|
(7,390) |
| 控除従業員株式取引に対する雇用者税 |
(77) |
|
(8) |
|
(341) |
|
(106) |
| 非GAAPベースの一般管理費 |
$ 7,133 |
|
$ 6,277 |
|
$ 26,476 |
|
$ 25,894 |
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| GAAP基準の営業損失と非GAAP基準の営業損失との調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| 総収入 |
$ 50,089 |
|
$ 41,623 |
|
$ 180,037 |
|
$ 154,824 |
| 営業損失 |
$ (22,593) |
|
$ (18,502) |
|
$ (84,537) |
|
$ (69,315) |
| 株式報酬費用 |
12,626 |
|
6,791 |
|
45,773 |
|
25,721 |
| 追加従業員株式取引に対する雇用者税 |
696 |
|
116 |
|
2,253 |
|
606 |
| 追加:資産化された内部使用ソフトウェアの減損 |
5,156 |
|
- |
|
5,156 |
|
- |
| 追加構造改革(2) |
- |
|
1,663 |
|
46 |
|
1,663 |
| 非GAAPベースの営業損失 |
$ (4,115) |
|
$ (9,932) |
|
$ (31,309) |
|
$ (41,325) |
| 営業利益率 |
(45) % |
|
(44) % |
|
(47) % |
|
(45) % |
| 非GAAPベースの営業利益率 |
(8) % |
|
(24) % |
|
(17) % |
|
(27) % |
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| GAAPベースの純損失と非GAAPベースの純損失の調整: |
|
|
|
|
|
|
|
| 純損失 |
$ (21,402) |
|
$ (16,614) |
|
$ (80,183) |
|
$ (68,494) |
| 株式報酬費用 |
12,626 |
|
6,791 |
|
45,773 |
|
25,721 |
| 追加従業員株式取引に対する雇用者税 |
696 |
|
116 |
|
2,253 |
|
606 |
| 追加:資産化された内部使用ソフトウェアの減損 |
5,156 |
|
- |
|
5,156 |
|
- |
| 追加構造改革(2) |
- |
|
1,663 |
|
46 |
|
1,663 |
| 非GAAPベースの純損失 |
$ (2,924) |
|
$ (8,044) |
|
$ (26,955) |
|
$ (40,504) |
| GAAPベースの1株当たり純損失 |
$ (0.44) |
|
$ (0.37) |
|
$ (1.70) |
|
$ (1.53) |
| 非GAAPベースの1株当たり純損失 |
$ (0.06) |
|
$ (0.18) |
|
$ (0.57) |
|
$ (0.90) |
| 基本的および希薄化後加重平均発行済株式数 |
48,513 |
|
45,281 |
|
47,175 |
|
44,787 |
_______________________________
(2) 2024年1月31日に終了した12ヵ月間、ならびに2023年1月31日に終了した3ヵ月間および12ヵ月間については、構造改革費用に関連する株式報酬費用のうち重要性の乏しい金額が構造改革費用に含まれている。
以下の表は、フリー・キャッシュ・フローと、最も直接的に比較可能なGAAPベースの指標である営業活動に使用した純現金との調整表である(単位:千米ドル、未監査):
|
1月31日に終了した3ヵ月間 |
|
1月31日締め |
|
2024 |
|
2023 |
|
2024 |
|
2023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ (6,450) |
|
$ (10,203) |
|
$ (26,893) |
|
$ (41,185) |
| 控除有形固定資産への追加 |
(1,285) |
|
(1,553) |
|
(4,710) |
|
(5,646) |
| フリー・キャッシュフロー |
$ (7,735) |
|
$ (11,756) |
|
$ (31,603) |
|
$ (46,831) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
$ (2,667) |
|
$ 10,221 |
|
$ 15,426 |
|
$ (23,366) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
$ 3,580 |
|
$ 1,189 |
|
$ 12,933 |
|
$ 9,706 |
Couchbase, Inc.
主要ビジネス指標
(単位:百万ドル)
(未監査)
|
|
現在 |
|
|
4月30日 |
|
7月31日 |
|
10月31日 |
|
1月31日 |
|
4月30日 |
|
7月31日 |
|
10月31日 |
|
1月31日 |
|
|
2022 |
|
2022 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2023 |
|
2024 |
| 年間経常収益 |
|
$ 139.7 |
|
$ 145.2 |
|
$ 151.7 |
|
$ 163.7 |
|
$ 172.2 |
|
$ 180.7 |
|
$ 188.7 |
|
$ 204.2 |