Santa Clara, Kalifornien, - 25. Februar 2025 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), die Entwickler-Datenplattform für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt, hat heute die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das am 31. Januar 2025 beendete Geschäftsjahr bekannt gegeben.
"Wir haben das Geschäftsjahr 2025 mit einer starken Note abgeschlossen, einschließlich des höchsten vierteljährlichen freien Cashflows und der höchsten Netto-Neu-ARR-Ergebnisse in der Unternehmensgeschichte", sagte Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. "Wir haben Top- und Bottom-Line-Ergebnisse erzielt, die das obere Ende unserer Prognose übertrafen, wir haben robuste Expansionen und Migrationen erlebt und weitere Fortschritte bei der Einführung von Capella gemacht. Ich bin zufrieden mit der Leistung des Teams in diesem Quartal und zuversichtlich, dass wir unseren Schwung im Geschäftsjahr 2026 fortsetzen können."
Finanzielle Höhepunkte für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $54,9 Millionen, ein Anstieg von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $52,8 Millionen, ein Anstieg um 10% im Vergleich zum Vorjahr.
- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Der Gesamt-ARR belief sich zum 31. Januar 2025 auf $237,9 Millionen, was einem Anstieg von 17% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht – sowohl auf Basis der gemeldeten Zahlen als auch auf Basis konstanter Wechselkurse. Bezogen auf die Wechselkurse, die der Prognose für das Quartal und das Gesamtjahr zugrunde liegen, belief sich der Gesamt-ARR auf $239,8 Millionen. Einzelheiten finden Sie im Abschnitt “Wichtige Geschäftskennzahlen” weiter unten.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 88,6%, verglichen mit 89,7% für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal betrug 89,4%, verglichen mit 90,4% für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" und in den Tabellen mit dem Titel "Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen" unten.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Quartal betrug $15,8 Millionen, verglichen mit $22,6 Millionen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $0,1 Millionen, verglichen mit $4,1 Millionen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024.
- Cashflow: Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf $4,4 Millionen, verglichen mit einem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von $6,5 Millionen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024. Die Investitionsausgaben beliefen sich im Quartal auf $0,4 Millionen, was zu einem freien Cashflow von $4,0 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $7,7 Millionen im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024.
- Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): Der RPO belief sich zum 31. Januar 2025 auf $251,1 Millionen, was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Finanzielle Höhepunkte für das gesamte Geschäftsjahr 2025
- Einnahmen: Die Gesamteinnahmen für das Jahr beliefen sich auf $209,5 Millionen, ein Anstieg von 16% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich auf $200,4 Millionen, ein Anstieg um 17% im Vergleich zum Vorjahr.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Jahr betrug 88,1%, verglichen mit 87,7% für das Geschäftsjahr 2024. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Jahr betrug 88,9%, verglichen mit 88,5% für das Geschäftsjahr 2024.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Jahr betrug $78,7 Millionen, verglichen mit $84,5 Millionen für das Geschäftsjahr 2024. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Jahr betrug $14,4 Millionen, verglichen mit $31,3 Millionen für das Geschäftsjahr 2024.
- Cashflow: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug im Berichtsjahr $15,8 Millionen, verglichen mit einem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von $26,9 Millionen im Geschäftsjahr 2024. Die Investitionsausgaben betrugen $3,0 Millionen während des Jahres, was zu einem negativen freien Cashflow von $18,8 Millionen führte, verglichen mit einem negativen freien Cashflow von $31,6 Millionen im Geschäftsjahr 2024.
Jüngste geschäftliche Höhepunkte
- Start der privaten Vorschau von Capella AI Services, um Kunden bei der Entwicklung und Bereitstellung sicherer agentenbasierter Anwendungen zu unterstützen und gleichzeitig die Entwicklungskomplexität und Betriebskosten zu reduzieren. Das Angebot ermöglicht es Entwicklern, Agenten einfacher zu erstellen, indem sie die Kontrolle über RAG-Workflows, den Zugriff auf KI-Modelle und die Verwaltung von Agententranskripten und Metadaten für Data Governance erhalten. Mit vereinfachten Workflows und integrierten KI-Modellen ist alles, was Entwickler benötigen, auf einer einzigen Plattform verfügbar.
- Couchbase unterstützt Unternehmen dabei, die Entwicklung von agentenbasierten KI-Anwendungen mit NVIDIA AI zu beschleunigen. Die Capella AI Model Services wurden in die NVIDIA NIM Microservices integriert, die Teil der NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform sind. Sie bieten Unternehmen eine sichere und schnelle Möglichkeit, KI-gestützte Anwendungen zu entwickeln, einzusetzen und weiterzuentwickeln. Diese Integration gibt Kunden die Flexibilität, ihre bevorzugten generativen KI-Modelle auszuführen und gleichzeitig eine optimierte Leistung, Sicherheit, Unterstützung und Zuverlässigkeit für KI-Workloads zu bieten.
- Capella hat die Verfügbarkeit von Capella Analytics Services auf Google Cloud vorgestellt, die es Unternehmen ermöglichen, operative JSON-Daten in großem Umfang zu analysieren und so schnellere und intelligentere Entscheidungen in einer KI-Welt zu treffen. Capella Analytics Services basiert auf Googles C4A-Instanzen mit Arm-basierten Prozessoren und Titanium-SSDs und adressiert die historischen Herausforderungen bei der Einbindung von JSON-Daten in Analysen, maschinelles Lernen und KI, wodurch Entwickler besser in die Lage versetzt werden, innovative KI-gestützte Anwendungen zu entwickeln.
- Erhielt prestigeträchtige Anerkennung in der Branche, darunter eine Platzierung unter den 20 coolsten Cloud-Software-Unternehmen des Jahres 2025 von CRN und mehrere Produktauszeichnungen für Capella, darunter die Auszeichnung "Most Innovative Database" von SiliconANGLE Media, die Auszeichnung "Cloud Innovation of the Year" von UK IT Industry und eine DEVIES-Auszeichnung für die beste Innovation im Bereich Datenspeicherung und -verwaltung.
Finanzieller Ausblick
Für das erste Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 erwartet Couchbase:
| Q1 FY2026 Ausblick | FY2026 Ausblick | |
|---|---|---|
| Gesamteinnahmen | $55.1-55.9 Millionen | $228.0-232.0 Millionen |
| FER insgesamt | $242,9-245,9 Millionen | $273,6-278,6 Millionen |
| Non-GAAP-Betriebsverlust | $5,4-4,4 Millionen | $13,4-8,4 Millionen |
Die oben genannte Prognose basiert auf verschiedenen Annahmen, die sich ändern können und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen abweichen, können sich unsere Erwartungen ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass wir diese Ergebnisse erreichen werden.
Couchbase ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, GAAP-Ziele für den Betriebsverlust für das erste Quartal oder das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 anzugeben, da es schwierig ist, bestimmte Posten zu schätzen, die vom Non-GAAP-Betriebsverlust ausgeschlossen sind und nicht vernünftig vorhergesagt werden können, wie z. B. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Die Auswirkungen dieser ausgeschlossenen Posten können erheblich sein.
Informationen zur Telefonkonferenz
Couchbase wird am Dienstag, den 25. Februar 2025, um 13:30 Uhr Pacific Time (bzw. 16:30 Uhr Eastern Time) einen Live-Webcast veranstalten, um über die Finanzergebnisse und geschäftlichen Höhepunkte zu sprechen. Die Telefonkonferenz kann aus den Vereinigten Staaten unter der Nummer 877-407-8029 oder von internationalen Standorten aus unter +1 201-689-8029 erreicht werden. Der Live-Webcast und eine Aufzeichnung des Webcasts sind über die Investor-Relations-Seite der Website von Couchbase abrufbar unter investors.couchbase.com.
Über Couchbase
Während Branchen eilig KI einführen, werden herkömmliche Datenbanklösungen den wachsenden Anforderungen an Vielseitigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit nicht gerecht. Couchbase nutzt diese Gelegenheit, um mit Capella die Führung zu übernehmen – der Entwickler-Datenplattform, die für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt konzipiert wurde. Durch die Vereiningung von transaktionalen, analytischen, mobilen und KI-Arbeitslasten in einer nahtlosen, vollständig verwalteten Lösung befähigt Couchbase Entwickler und Unternehmen, Anwendungen und KI-Agenten mit vollständiger Flexibilität zu erstellen und zu skalieren – und liefert dabei außergewöhnliche Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von der Cloud bis zum Edge und allem dazwischen. Couchbase versetzt Unternehmen in die Lage, Innovationen freizusetzen, die KI-Transformation zu beschleunigen und Kundenerlebnisse neu zu definieren, wo immer sie stattfinden. Entdecken Sie, warum Couchbase das Fundament für wichtige Alltagsanwendungen ist, indem Sie www.couchbase.com besuchen und uns auf LinkedIn und X folgen.
Couchbase hat seine Investor-Relations-Website und den Corporate Blog unter blog.couchbase.com wesentliche nicht-öffentliche Informationen offenzulegen und seine Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD zu erfüllen. Dementsprechend sollten Sie unsere Investor-Relations-Website und den Unternehmensblog zusätzlich zu unseren Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, um unsere operative Leistung zu bewerten. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.
Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) und Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) je Aktie: Wir definieren diese Non-GAAP-Kennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgeber-Lohnsteuer auf Mitarbeiterbeteiligungen, Restrukturierungskosten und Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software. Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu beurteilen, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und unserer vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.
Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 haben wir die Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software, ein nicht zahlungswirksamer Betriebsaufwand, aus unseren Non-GAAP-Ergebnissen herausgenommen, da sie nicht die laufenden Betriebsergebnisse widerspiegelt. Dieser Wertminderungsaufwand bezog sich auf bestimmte zuvor aktivierte Software für den Eigenbedarf, die nach unserer Einschätzung nicht mehr in Betrieb genommen werden kann. Die Non-GAAP-Finanzkennzahlen für frühere Zeiträume wurden nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da wir in keinem der früheren Zeiträume eine Wertminderung für aktivierte, intern genutzte Software vorgenommen haben.
Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als Mittelzufluss oder -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen, die auch die aktivierten Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und mögliche strategische Initiativen zu verfolgen.
Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Wichtige Geschäftsmetriken
Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen.
Wir definieren ARR zu einem bestimmten Zeitpunkt als den annualisierten, wiederkehrenden Umsatz, den wir vertraglich von unseren Kunden in dem Monat erhalten würden, der 12 Monate nach diesem Datum endet. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge in gleichem Umfang verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Benachrichtigung über die Nichtverlängerung und sind vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Bei Capella-Produkten wird die ARR im ersten Jahr eines Kunden berechnet als der größere Wert von: (i) Vertragsumsatz im ersten Jahr wie oben beschrieben oder (ii) annualisierter tatsächlicher Verbrauch der letzten 90 Tage; die FER für die Folgejahre wird nach Methode (ii) berechnet. FER schließt Dienstleistungserlöse aus.
Vor dem Geschäftsjahr 2025 schloss die FER Umsatzerlöse auf Abruf aus, und für Capella-Produkte im ersten Jahr eines Kunden wurde die FER ausschließlich auf der Grundlage der Umsatzerlöse des ersten Vertragsjahres berechnet. Der Grund für diese Änderungen besteht darin, die FER besser widerzuspiegeln, wenn die Nutzungsraten oder der Zeitpunkt der Käufe uneinheitlich sind, und die FER besser mit der Art und Weise abzustimmen, wie die FER zur Messung der Leistung des Unternehmens verwendet wird. Die FER für frühere Perioden wurde nicht angepasst, um diese Änderung widerzuspiegeln, da sie für keine der zuvor dargestellten Perioden wesentlich ist.
Die FER sollte unabhängig von den Einnahmen betrachtet werden und stellt nicht unsere Einnahmen nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch den Beginn und das Ende von Verträgen sowie durch Verlängerungsdaten beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nach unserer Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren und der Verbrauchsdynamik. Wir glauben, dass die ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist.
Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir die durch Wechselkursschwankungen innerhalb des aktuellen Zeitraums verursachten Schwankungen eliminieren. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält “zukunftsgerichtete” Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung sowie auf den der Unternehmensleitung derzeit vorliegenden Informationen beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Zitate der Unternehmensleitung, den oben genannten Abschnitt “Finanzausblick” sowie Aussagen über die erwartete Kundennachfrage nach unseren Angeboten und deren Vorteile, die Auswirkungen unserer kürzlich eingeführten und geplanten Produkte und Dienstleistungen sowie unsere Marktposition, Strategien und potenziellen Marktchancen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder unsere zukünftige finanzielle oder operative Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, und lassen sich in einigen Fällen an Begriffen wie “voraussehen”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “planen”, “glauben”, “fortsetzen”, “könnte”, “potenziell”, “bleiben”, “dürfte”, “möglicherweise”, “wird”, “würde” oder ähnliche Ausdrücke sowie die Verneinungen dieser Begriffe. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, einschließlich Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: unsere bisherige Bilanz mit Nettoverlusten und unsere Fähigkeit, in Zukunft Rentabilität zu erzielen oder aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, weiterhin im Tempo der historischen Wachstumsraten zu wachsen; unsere Fähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; den intensiven Wettbewerb und unsere Fähigkeit, uns im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten; die kosteneffiziente Gewinnung neuer Kunden oder die Erzielung von Vertragsverlängerungen, Upgrades oder Erweiterungen bei unseren bestehenden Kunden; den stark umkämpften und sich ständig weiterentwickelnden Markt für unsere Produkte und Dienstleistungen sowie die Tatsache, dass unser zukünftiger Erfolg vom Wachstum und der Expansion dieses Marktes abhängt; unsere Fähigkeit, als Reaktion auf sich ändernde Kundenbedürfnisse, neue Technologien oder andere Marktanforderungen innovativ zu handeln, einschließlich neuer Funktionen, Programme und Partnerschaften sowie deren Auswirkungen auf unsere Kunden und unser Geschäft; unsere begrenzte Betriebsgeschichte, die es erschwert, unsere zukünftigen Geschäftsergebnisse vorherzusagen; die erheblichen Schwankungen unserer zukünftigen Geschäftsergebnisse und unsere Fähigkeit, die Erwartungen von Analysten oder Investoren zu erfüllen; unsere erhebliche Abhängigkeit von Abonnementumsätzen, die zurückgehen können, sowie die Erfassung eines erheblichen Teils der Abonnementumsätze über die Laufzeit des jeweiligen Abonnementzeitraums, was bedeutet, dass Umsatzrückgänge oder -anstiege sich nicht sofort in vollem Umfang in unseren Geschäftsergebnissen widerspiegeln; und die Auswirkungen geopolitischer und makroökonomischer Faktoren. Weitere Informationen zu Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind in unseren Unterlagen enthalten, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreichen, einschließlich derjenigen, die in unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. Oktober 2024 endende Geschäftsquartal ausführlicher beschrieben sind. Weitere Informationen werden in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Januar 2025 endende Geschäftsjahr bereitgestellt, der bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wird und in Verbindung mit dieser Pressemitteilung und den darin enthaltenen Finanzergebnissen gelesen werden sollte. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe dafür anzugeben, falls die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.
Kontakt für Investoren:
Edward Parker
ICR für Couchbase
IR@couchbase.com
Medienkontakt:
Amber Winans
Bhava-Kommunikation für Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, | Jahr bis zum 31. Januar, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Einnahmen: | ||||
| Lizenz | $ 6,464 |
$ 7,196 |
$ 22,908 |
$ 21,514 |
| Unterstützung und andere | 46,317 |
40,865 |
177,502 |
150,040 |
| Abonnementeinnahmen insgesamt | 52,781 |
48,061 |
200,410 |
171,554 |
| Dienstleistungen | 2,141 |
2,028 |
9,056 |
8,483 |
| Einnahmen insgesamt | 54,922 |
50,089 |
209,466 |
180,037 |
| Kosten der Einnahmen: | ||||
| Abonnement(1) | 4,838 |
3,580 |
18,116 |
14,647 |
| Dienstleistungen(1) | 1,420 |
1,560 |
6,843 |
7,435 |
| Gesamtkosten der Einnahmen | 6,258 |
5,140 |
24,959 |
22,082 |
| Bruttogewinn | 48,664 |
44,949 |
184,507 |
157,955 |
| Betriebskosten: | ||||
| Forschung und Entwicklung(1) | 17,873 |
16,491 |
70,576 |
64,069 |
| Vertrieb und Marketing(1) | 33,818 |
34,055 |
141,937 |
130,558 |
| Allgemeines und Verwaltung(1) | 12,806 |
11,840 |
50,649 |
42,663 |
| Wertminderung von aktivierter Software zur Eigennutzung | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Umstrukturierung(1) | - |
- |
- |
46 |
| Betriebskosten insgesamt | 64,497 |
67,542 |
263,162 |
242,492 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft | (15,833) |
(22,593) |
(78,655) |
(84,537) |
| Zinsaufwand | (14) |
- |
(60) |
(43) |
| Sonstige Erträge, netto | 802 |
1,766 |
5,864 |
5,752 |
| Verlust vor Ertragssteuern | (15,045) |
(20,827) |
(72,851) |
(78,828) |
| Rückstellung für Ertragsteuern | 566 |
575 |
1,802 |
1,355 |
| Nettoverlust | $ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie, unverwässert und verwässert | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(1) Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt:
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, | Jahr bis zum 31. Januar, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Kosten der Einnahmen - Abonnement |
$ 315 |
$ 148 |
$ 1,200 |
$ 707 |
| Kosten der Einnahmen - Dienstleistungen |
101 |
116 |
455 |
529 |
| Forschung und Entwicklung |
4,430 |
3,422 |
17,134 |
12,920 |
| Vertrieb und Marketing |
5,283 |
4,310 |
21,910 |
15,771 |
| Allgemeines und Verwaltung |
5,097 |
4,630 |
20,598 |
15,846 |
| Umstrukturierung |
- |
- |
- |
1 |
| Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung |
$ 15,226 |
$ 12,626 |
$ 61,297 |
$ 45,774 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)
| |
Ab dem 31. Januar 2025 | Ab dem 31. Januar 2024 |
|---|---|---|
| Vermögenswerte |
|
|
| Umlaufvermögen |
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Kurzfristige Investitionen |
116,635 |
112,281 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto |
49,242 |
44,848 |
| Aufgeschobene Provisionen |
16,774 |
15,421 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen | 15,206 |
10,385 |
| Umlaufvermögen insgesamt |
228,393 |
224,286 |
| Sachanlagen, netto |
7,214 |
5,327 |
| Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen |
3,935 |
4,848 |
| Abgegrenzte Provisionen, langfristig |
19,602 |
11,400 |
| Sonstige Aktiva |
1,454 |
1,891 |
| Gesamtvermögen |
$ 260,598 |
$ 247,752 |
| Passiva und Eigenkapital | |
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
$ 2,186 |
$ 4,865 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen |
21,091 |
18,116 |
| Sonstige antizipative Passiva |
8,443 |
4,581 |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing |
1,356 |
3,208 |
| Aufgeschobene Einnahmen |
94,252 |
81,736 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
127,328 |
112,506 |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating Leasing | 2,960 |
2,078 |
| Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten |
2,694 |
2,747 |
| Verbindlichkeiten insgesamt |
132,982 |
117,331 |
| Eigene Mittel der Aktionäre |
|
|
| Vorzugsaktien | - |
- |
| Stammaktien |
- |
- |
| Rücklage für eingezahltes Kapital |
692,812 |
621,024 |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis |
116 |
56 |
| Kumuliertes Defizit |
(565,312) |
(490,659) |
| Eigenkapital insgesamt |
127,616 |
130,421 |
| Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals | $ 260,598 |
$ 247,752 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend)
(ungeprüft)
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, |
Jahr bis zum 31. Januar, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
| Cashflow aus der Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
| Nettoverlust |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Anpassungen zur Überleitung des Nettoverlusts auf den Netto-Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: |
|
|
|
|
| Abschreibungen |
760 |
390 |
2,280 |
2,424 |
| Aktienbasierte Vergütung, abzüglich aktivierter Beträge |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,774 |
| Abschreibung abgegrenzter Provisionen |
4,788 |
4,886 |
17,443 |
18,628 |
| Nicht-zahlungswirksamer Leasingsaufwand |
910 |
762 |
3,303 |
3,075 |
| Wertminderung von aktiviertem intern genutzten Softwareaufwand |
- |
5,156 |
- |
5,156 |
| Verlust aus Devisengeschäften |
626 |
116 |
857 |
765 |
| Andere |
(379) |
(973) |
(2,248) |
(3,553) |
| Veränderungen des Betriebsvermögens und der Verbindlichkeiten: |
|
|
|
|
| Debitoren |
(20,953) |
(14,496) |
(4,746) |
(5,382) |
| Aufgeschobene Provisionen |
(13,382) |
(10,937) |
(26,998) |
(24,829) |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte |
(4,672) |
(3,111) |
(4,835) |
(2,274) |
| Verbindlichkeiten |
(2,952) |
1,712 |
(3,101) |
3,447 |
| Aufgelaufene Vergütungen und Sozialleistungen |
8,820 |
8,989 |
3,030 |
5,472 |
| Sonstige abgegrenzte Aufwendungen |
4,016 |
1,481 |
3,541 |
(1,516) |
| Leasingverbindlichkeiten aus operativen Leasingverhältnissen |
(959) |
(828) |
(3,460) |
(3,389) |
| Passive Rechnungsabgrenzung |
28,120 |
9,179 |
12,462 |
9,492 |
| Netto-Zahlungsmittelzufluss aus (-abfluss) der betrieblichen Tätigkeit |
4,358 |
(6,450) |
(15,828) |
(26,893) |
| |
|
|
|
|
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
| Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen |
(25,362) |
(40,704) |
(100,976) |
(131,160) |
| Laufzeiten von kurzfristigen Anlagen |
18,000 |
39,322 |
99,144 |
151,296 |
| Zugänge zu Sachanlagen |
(375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Netto-Cashflow (aus der / für die) Investitionstätigkeit |
(7,737) |
(2,667) |
(4,852) |
15,426 |
| |
|
|
|
|
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
1,172 |
3,580 |
6,423 |
10,933 |
| Erlös aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des Mitarbeiteraktienkaufplans |
- |
- |
3,515 |
2,000 |
| Netto-Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
1,172 |
3,580 |
9,938 |
12,933 |
| Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und beschränkt verfügbare Zahlungsmittel |
(288) |
(19) |
(616) |
(561) |
| Nettoveränderung der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und beschränkten Zahlungsmittel |
(2,495) |
(5,556) |
(11,358) |
905 |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und beschränkt verfügbare Barmittel zu Beginn der Periode |
33,031 |
47,450 |
41,894 |
40,989 |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und beschränkt verfügbare Barmittel am Ende der Periode |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
| |
|
|
|
|
| Abgleich der Barmittel, Barmitteläquivalente und beschränkten Barmittel in der Konzernbilanz mit den oben ausgewiesenen Beträgen: | |
|
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
$ 30,536 |
$ 41,351 |
| Beschränktes Guthaben, das in den sonstigen Vermögenswerten enthalten ist |
- |
543 |
- |
543 |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
$ 30,536 |
$ 41,894 |
Couchbase, Inc.
Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen
(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)
(ungeprüft)
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, | Jahr bis zum 31. Januar, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum Non-GAAP-Bruttogewinn: | |
|
|
|
| Einnahmen insgesamt |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Bruttogewinn |
$ 48,664 |
$ 44,949 |
$ 184,507 |
$ 157,955 |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
416 |
264 |
1,655 |
1,236 |
| Hinzufügen: Arbeitgebersteuer auf Aktientransaktionen von Mitarbeitern |
13 |
61 |
133 |
147 |
| Non-GAAP Bruttogewinn |
$ 49,093 |
$ 45,274 |
$ 186,295 |
$ 159,338 |
| Bruttomarge |
88.6 % |
89.7 % |
88.1 % |
87.7 % |
| Non-GAAP-Bruttomarge |
89.4 % |
90.4 % |
88.9 % |
88.5 % |
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, | Jahr bis zum 31. Januar, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Überleitung der GAAP-Betriebsausgaben zu den Non-GAAP-Betriebsausgaben: |
|
|
|
|
| GAAP Forschung und Entwicklung | $ 17,873 |
$ 16,491 |
$ 70,576 |
$ 64,069 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (4,430) |
(3,422) |
(17,134) |
(12,920) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (122) |
(181) |
(707) |
(611) |
| Non-GAAP Forschung und Entwicklung | $ 13,321 |
$ 12,888 |
$ 52,735 |
$ 50,538 |
| |
|
|
|
|
| GAAP Vertrieb und Marketing | $ 33,818 |
$ 34,055 |
$ 141,937 |
$ 130,558 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (5,283) |
(4,310) |
(21,910) |
(15,771) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (269) |
(377) |
(1,647) |
(1,154) |
| Non-GAAP Umsatz und Marketing | $ 28,266 |
$ 29,368 |
$ 118,380 |
$ 113,633 |
| |
|
|
|
|
| GAAP allgemeine und administrative Kosten | $ 12,806 |
$ 11,840 |
$ 50,649 |
$ 42,663 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
(5,097) |
(4,630) |
(20,598) |
(15,846) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (59) |
(77) |
(450) |
(341) |
| Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten | $ 7,650 |
$ 7,133 |
$ 29,601 |
$ 26,476 |
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, | Jahr bis zum 31. Januar, | ||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| Überleitung des GAAP-Betriebsergebnisses zum Non-GAAP-Betriebsergebnis: | |
|
|
|
| Einnahmen insgesamt |
$ 54,922 |
$ 50,089 |
$ 209,466 |
$ 180,037 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft |
$ (15,833) |
$ (22,593) |
$ (78,655) |
$ (84,537) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Hinzufügen: Wertminderung von aktivierter Software zur Eigennutzung | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Hinzufügen: Umstrukturierung(2) | - |
- |
- |
46 |
| Non-GAAP-Verlust aus dem operativen Geschäft |
$ (144) |
$ (4,115) |
$ (14,421) |
$ (31,309) |
| Operative Marge |
(29) % |
(45) % |
(38) % |
(47) % |
| Non-GAAP-Betriebsergebnismarge |
- % |
(8) % |
(7) % |
(17) % |
| Drei Monate bis zum 31. Januar, | Jahr bis zum 31. Januar, | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
| Überleitung des GAAP-Nettoverlustes zum Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust): | ||||
| Nettoverlust |
$ (15,611) |
$ (21,402) |
$ (74,653) |
$ (80,183) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
15,226 |
12,626 |
61,297 |
45,773 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 463 |
696 |
2,937 |
2,253 |
| Hinzufügen: Wertminderung von aktivierter Software zur Eigennutzung | - |
5,156 |
- |
5,156 |
| Hinzufügen: Umstrukturierung(2) |
- |
- |
- |
46 |
| Non-GAAP Nettogewinn (-verlust) |
$ 78 |
$ (2,924) |
$ (10,419) |
$ (26,955) |
| GAAP-Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert | $ (0.30) |
$ (0.44) |
$ (1.45) |
$ (1.70) |
| Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) je Aktie, unverwässert und verwässert | $ - |
$ (0.06) |
$ (0.20) |
$ (0.57) |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert | 52,766 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, verwässernd(3) | 56,093 |
48,513 |
51,310 |
47,175 |
(2) Für die zwölf Monate bis zum 31. Januar 2024 wurde ein unwesentlicher Betrag an aktienbasiertem Vergütungsaufwand im Zusammenhang mit Restrukturierungskosten in die Zeile Restrukturierungsaufwand aufgenommen.
(3) Für Zeiträume, in denen das Unternehmen einen Nettoverlust ausweist, sind unverwässerte und verwässernde gewichtete Durchschnittsaktien gleichwertig.
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des freien Cashflows zum Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl (in Tausend, ungeprüft):
| |
Drei Monate bis zum 31. Januar, |
Jahr bis zum 31. Januar, |
||
|---|---|---|---|---|
| |
2025 | 2024 |
2025 |
2024 |
| Nettomittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit | $ 4,358 |
$ (6,450) |
$ (15,828) |
$ (26,893) |
| Abzüglich: Zugänge zu Immobilien und Ausrüstung | (375) |
(1,285) |
(3,020) |
(4,710) |
| Freier Cashflow |
$ 3,983 |
$ (7,735) |
$ (18,848) |
$ (31,603) |
| Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus der Investitionstätigkeit | $ (7,737) |
$ (2,667) |
$ (4,852) |
$ 15,426 |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
$ 1,172 |
$ 3,580 |
$ 9,938 |
$ 12,933 |
Couchbase, Inc.
Wichtige Geschäftsmetriken
(in Millionen)
(ungeprüft)
| Ab dem: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. April, | 31. Juli, | 31. Oktober, | 31. Januar, | 30. April, | 31. Juli, | 31. Oktober, | 31. Januar, | |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | |
| ARR |
$ 172.2 |
$ 180.7 |
$ 188.7 |
$ 204.2 |
$ 207.7 |
$ 214.0 |
$ 220.3 |
$ 237.9 |