Santa Clara (Californie) - 4 septembre 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ : BASE), la société de plateformes de bases de données cloud, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour son deuxième trimestre clos le 31 juillet 2024.
"Je suis satisfait de notre travail acharné et de notre exécution au cours du trimestre", a déclaré Matt Cain, président du conseil, président et chef de la direction de Couchbase. "Nous avons livré des résultats de revenus et de pertes d'exploitation qui ont dépassé le haut de nos perspectives, généré de fortes nouvelles affaires et de nouveaux logos, et nous avons vu une augmentation significative de notre mix Capella. Je demeure très confiant dans nos perspectives et notre capacité à atteindre nos objectifs pour l'exercice 2025."
Faits marquants du deuxième trimestre de l'exercice 2025
- Les recettes : Le revenu total pour le trimestre était de $51.6 millions, une augmentation de 20% d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires des abonnements pour le trimestre s'est élevé à 49,3 millions de dollars, soit une augmentation de 201 000 tonnes par rapport à l'année précédente.
- Recettes annuelles récurrentes (ARR) : Au 31 juillet 2024, le chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) total s'élevait à $214,0 millions, soit une hausse de 18% par rapport à l'année précédente, ou de 19% à taux de change constant. Pour plus de détails, veuillez vous reporter à la section intitulée “ Indicateurs clés d'activité ” ci-dessous.
- Marge brute : La marge brute pour le trimestre a été de 87,5%, contre 86,3% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024. La marge brute non GAAP pour le trimestre était de 88,3%, contre 87,2% pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024. Voir la section intitulée " Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR " et les tableaux intitulés " Rapprochement des résultats conformes aux PCGR et non conformes aux PCGR " ci-dessous pour plus de détails.
- Perte d'exploitation : La perte d'exploitation pour le trimestre a été de $21,0 millions, contre $21,9 millions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024. La perte d'exploitation non GAAP pour le trimestre était de $4,1 millions, contre $9,2 millions pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024.
- Flux de trésorerie : Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pour le trimestre se sont élevés à $4,9 millions, contre $0,5 million au deuxième trimestre de l’exercice 2024. Les dépenses d'investissement se sont élevées à $1,0 million au cours du trimestre, ce qui a entraîné un flux de trésorerie disponible négatif de $5,9 millions, contre un flux de trésorerie disponible négatif de $1,6 million au deuxième trimestre de l'exercice 2024.
- Obligations de performance restantes (RPO) : Au 31 juillet 2024, le RPO s'élevait à $215,8 millions, soit une hausse de 27% par rapport à l'année précédente.
Faits marquants récents
- Annonce de la disponibilité générale de Capella Columnar, une étape importante pour Couchbase avec une forte adoption et des commentaires positifs de la part des premiers utilisateurs dans divers secteurs d'activité. Columnar aide les organisations à rationaliser le développement d'applications adaptatives en permettant l'analyse de données en temps réel ainsi que des charges de travail opérationnelles au sein d'une plateforme de base de données unique.
- Couchbase Mobile a annoncé la disponibilité générale de Couchbase Mobile avec la recherche vectorielle, qui permet aux entreprises d'offrir la recherche par similarité et hybride dans leurs applications sur mobile et à la périphérie. Avec les capacités de recherche vectorielle et colonnaire de Capella dans une plateforme de base de données cloud, Couchbase aide les entreprises à réduire leurs coûts et à simplifier leurs opérations, tout en permettant aux développeurs de créer des applications adaptatives dignes de confiance.
- Lancement de Capella Free Tier, un espace de travail qui permet aux développeurs de travailler plus rapidement en permettant le développement d'applications de nouvelle génération, prêtes pour la production, sur Couchbase. Les développeurs ont désormais l'accès et le confort dont ils ont besoin pour développer des applications sans se soucier d'une date de fin.
- a annoncé la nomination de Josh Harbert au poste de vice-président principal et directeur du marketing. À ce titre, M. Harbert dirigera tous les efforts de développement du marketing et des ventes, en stimulant l'élan de la marque, la création de la demande, le leadership sur le marché et les initiatives de croissance. Il apporte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des logiciels d'entreprise et a fait ses preuves en matière d'accélération de la croissance et de réalisation de résultats stratégiques dans des entreprises privées et publiques.
Perspectives financières
Pour le troisième trimestre et l'année fiscale 2025, Couchbase prévoit :
| Perspectives pour le troisième trimestre de l'exercice 2025 | Perspectives pour l'exercice 2025 | |
|---|---|---|
| Recettes totales |
$50.3-51.1 millions d'euros |
$205.1-209.1 millions d'euros |
| Total ARR |
$218,5-221,5 millions d'euros |
$235,5-240,5 millions d'euros |
| Perte d'exploitation non GAAP |
$5,5-4,5 millions d'euros |
$24,5-19,5 millions d'euros |
Les indications fournies ci-dessus reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de changer et dont beaucoup échappent à notre contrôle. Si les résultats réels diffèrent de ces hypothèses, nos attentes peuvent changer. Il n'y a aucune garantie que nous atteindrons ces résultats.
Couchbase n'est pas en mesure, à ce moment-ci, de fournir des objectifs de perte d'exploitation selon les PCGR pour le troisième trimestre ou l'année complète de l'exercice 2025 en raison de la difficulté d'estimer certains éléments exclus de la perte d'exploitation non PCGR qui ne peuvent être raisonnablement prédits, tels que les charges liées à la rémunération à base d'actions. L'effet de ces éléments exclus peut être significatif.
Information sur la conférence téléphonique
Couchbase organisera un webinaire en direct à 13 h 30, heure du Pacifique (ou 16 h 30, heure de l'Est), le mercredi 4 septembre 2024, pour discuter de ses résultats financiers et de ses faits marquants. La conférence téléphonique sera accessible en composant le 877-407-8029 depuis les États-Unis, ou le +1 201-689-8029 depuis l'international. Le webinaire en direct et sa rediffusion seront accessibles depuis la page des relations avec les investisseurs du site Web de Couchbase à l'adresse investisseurs.couchbase.com.
À propos de Couchbase
Les expériences clients modernes ont besoin d'une plateforme de base de données flexible qui peut alimenter des applications allant du cloud à la périphérie et tout ce qui se trouve entre les deux. La mission de Couchbase est de simplifier la façon dont les développeurs et les architectes développent, déploient et exécutent des applications modernes où qu'ils soient. Nous avons réimaginé la base de données avec notre plateforme de base de données cloud Couchbase Capella, rapide, flexible et abordable, permettant aux organisations de créer rapidement des applications qui offrent des expériences de premier ordre à leurs clients, le tout avec une performance de prix inégalée. 30% du Fortune 100 font confiance à Couchbase pour alimenter leurs applications modernes. Pour plus d'informations, visitez le site www.couchbase.com et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) @couchbase.
Couchbase a utilisé, et a l'intention de continuer à utiliser, son site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise à l'adresse suivante blog.couchbase.com de divulguer des informations matérielles non publiques et de se conformer à ses obligations de divulgation en vertu de la réglementation FD. En conséquence, nous vous conseillons de consulter notre site web de relations avec les investisseurs et le blog de l'entreprise, ainsi que de suivre nos communiqués de presse, nos documents déposés auprès de la SEC et nos conférences téléphoniques et webcasts publics.
Utilisation de mesures financières non conformes aux PCGR
Outre les informations financières présentées conformément aux GAAP, nous estimons que certaines mesures financières non GAAP sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre performance opérationnelle. Nous utilisons certaines mesures financières non conformes aux PCGR, collectivement, pour évaluer nos activités courantes et à des fins de planification et de prévision internes. Nous pensons que les mesures financières non GAAP, lorsqu'elles sont prises conjointement avec les mesures financières GAAP correspondantes, peuvent être utiles aux investisseurs car elles fournissent une cohérence et une comparabilité avec les performances financières passées et des informations complémentaires significatives concernant nos performances en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de nos activités, de nos résultats d'exploitation ou de nos perspectives. Les mesures financières non GAAP sont présentées uniquement à titre d'information complémentaire, ont des limites en tant qu'outils analytiques et ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux GAAP, et peuvent être différentes des mesures financières non GAAP portant le même nom et utilisées par d'autres sociétés. En outre, d'autres sociétés, y compris des sociétés de notre secteur, peuvent calculer différemment des mesures financières non GAAP intitulées de la même manière ou utiliser d'autres mesures pour évaluer leur performance, ce qui pourrait réduire l'utilité de nos mesures financières non GAAP en tant qu'outils de comparaison. Les investisseurs sont invités à examiner les mesures financières GAAP correspondantes et le rapprochement de ces mesures financières non GAAP avec les mesures financières GAAP les plus directement comparables (fournies dans les tableaux des états financiers inclus dans le présent communiqué de presse), et à ne pas se fier à une seule mesure financière pour évaluer nos activités.
Marge brute non GAAP, marge brute non GAAP, perte d'exploitation non GAAP, marge d'exploitation non GAAP, perte nette non GAAP et perte nette non GAAP par action : Nous définissons ces mesures financières non conformes aux PCGR comme leurs mesures respectives conformes aux PCGR, à l'exclusion des dépenses liées aux rémunérations à base d'actions, aux charges sociales de l'employeur sur les transactions d'actions des employés, aux charges de restructuration et à la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés. Nous utilisons ces mesures financières non GAAP conjointement avec les mesures GAAP pour évaluer notre performance, y compris dans la préparation de notre budget d'exploitation annuel et de nos prévisions trimestrielles, pour évaluer l'efficacité de nos stratégies commerciales et pour communiquer avec notre conseil d'administration au sujet de notre performance financière.
Pour le quatrième trimestre de l'exercice 2024, nous avons exclu la dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés, une charge d'exploitation hors trésorerie, de nos résultats non conformes aux PCGR, car elle ne reflète pas les résultats d'exploitation courants. Cette charge de dépréciation est liée à certains logiciels à usage interne précédemment capitalisés dont nous avons déterminé qu'ils ne seraient plus mis en service. Les mesures financières non GAAP de la période précédente n'ont pas été ajustées pour refléter ce changement, car nous n'avons pas subi de dépréciation des logiciels à usage interne capitalisés au cours des périodes précédentes présentées.
Flux de trésorerie disponible : Nous définissons le flux de trésorerie disponible comme la trésorerie utilisée pour les activités d'exploitation moins les acquisitions d'immobilisations corporelles, qui comprennent les coûts capitalisés des logiciels à usage interne. Nous pensons que le flux de trésorerie disponible est un indicateur utile de liquidité qui fournit à notre direction, à notre conseil d'administration et à nos investisseurs des informations sur notre capacité future à générer ou à utiliser des liquidités pour améliorer la solidité de notre bilan et continuer à investir dans nos activités et à poursuivre des initiatives stratégiques potentielles.
Veuillez consulter les tableaux de réconciliation à la fin de ce communiqué de presse pour la réconciliation des résultats GAAP et non-GAAP.
Principaux indicateurs commerciaux
Nous examinons un certain nombre d'indicateurs opérationnels et financiers, y compris l'ARR, pour évaluer notre activité, mesurer notre performance, identifier les tendances affectant notre activité, formuler des plans d'affaires et prendre des décisions stratégiques.
Nous définissons l'ARR à une date donnée comme le revenu récurrent annualisé que nous recevrions contractuellement de nos clients au cours du mois se terminant 12 mois après cette date. Sur la base de l'expérience historique avec les clients, nous supposons que tous les contrats seront renouvelés au même niveau, sauf si nous recevons une notification de non-renouvellement et que nous ne sommes plus en négociation avant la date d'évaluation. Pour les produits Capella, l'ARR au cours de la première année d'un client est calculé comme le plus élevé des deux montants suivants : (i) les revenus du contrat de l'année initiale tels que décrits ci-dessus ou (ii) la consommation réelle annualisée des 90 jours précédents ; et l'ARR pour les années suivantes est calculé avec la méthode (ii). L'ARR exclut les revenus des services.
Avant l'exercice 2025, l'ARR excluait les revenus à la demande et, pour les produits Capella dans la première année d'un client, l'ARR était calculé uniquement sur la base des revenus du contrat de la première année. La raison de ces changements est de mieux refléter l'ARR lorsque les taux d'utilisation ou le calendrier des achats peuvent être inégaux et de mieux s'aligner sur la façon dont l'ARR est utilisé pour mesurer la performance de l'entreprise. Le RCA des périodes antérieures n'a pas été ajusté pour refléter ce changement, car il n'est pas significatif pour les périodes précédemment présentées.
L'ARR doit être considéré indépendamment des revenus et ne représente pas nos revenus selon les PCGR sur une base annuelle, car il s'agit d'une mesure opérationnelle qui peut être influencée par les dates de début et de fin de contrat et les dates de renouvellement. L'ARR n'est pas destiné à remplacer les prévisions de revenus. Bien que nous cherchions à augmenter l'ARR dans le cadre de notre stratégie visant à cibler les grandes entreprises clientes, cet indicateur peut fluctuer d'une période à l'autre en fonction de notre capacité à acquérir de nouveaux clients, à développer notre clientèle existante et de la dynamique de la consommation. Nous pensons que le RCA est un indicateur important de la croissance et de la performance de notre entreprise.
Nous essayons également de représenter les changements dans les opérations commerciales sous-jacentes en éliminant les fluctuations causées par les variations des taux de change au cours de la période actuelle. Nous calculons les taux de croissance à taux de change constant en appliquant les taux de change applicables à la période précédente aux résultats de la période en cours.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des déclarations “ prospectives ” au sens de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés (Private Securities Litigation Reform Act), qui reposent sur les convictions et les hypothèses de la direction ainsi que sur les informations dont celle-ci dispose actuellement. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, les citations de la direction, la section intitulée “ Perspectives financières ” ci-dessus et les déclarations concernant la position de Couchbase sur le marché, ses stratégies et ses opportunités commerciales potentielles. Les déclarations prospectives portent généralement sur des événements futurs ou sur nos performances financières ou opérationnelles futures. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques et, dans certains cas, peuvent être identifiées par des termes tels que “ anticiper ”, “ s’attendre à ”, “ avoir l’intention de ”, “ prévoir ”, “ croire ”, “ continuer ”, “ pourrait ”, “ potentiel ”, “ rester ”, “ peut ”, “ pourrait ”, “ sera ”, “ serait ” ou des expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces termes. Toutefois, toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces mots caractéristiques. Les déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, y compris des facteurs échappant à notre contrôle, qui pourraient faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s’y limiter : notre historique de pertes nettes et notre capacité à atteindre ou à maintenir la rentabilité à l’avenir ; notre capacité à poursuivre notre croissance au rythme observé par le passé ; notre capacité à gérer efficacement notre croissance ; une concurrence intense et notre capacité à y faire face efficacement ; l’acquisition, à un coût raisonnable, de nouveaux clients ou l’obtention de renouvellements, de mises à niveau ou d’extensions auprès de nos clients existants ; le fait que le marché de nos produits et services soit hautement concurrentiel et en constante évolution, et que notre succès futur dépende de la croissance et de l’expansion de ce marché ; notre capacité à innover pour répondre à l’évolution des besoins des clients, aux nouvelles technologies ou à d’autres exigences du marché, y compris de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux programmes et partenariats, ainsi que leur impact sur nos clients et notre activité ; notre historique d’exploitation limité, qui rend difficile la prévision de nos futurs résultats d’exploitation ; la fluctuation significative de nos futurs résultats d’exploitation et de notre capacité à répondre aux attentes des analystes ou des investisseurs ; notre forte dépendance vis-à-vis des revenus provenant des abonnements, qui peuvent diminuer, et la comptabilisation d’une part importante de ces revenus sur la durée de la période d’abonnement concernée, ce qui signifie que les baisses ou les hausses des ventes ne se répercutent pas immédiatement et intégralement sur nos résultats d’exploitation ; et l’impact des facteurs géopolitiques et macroéconomiques. De plus amples informations sur les risques susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les résultats prévisionnels figurent dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment ceux décrits plus en détail dans notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 janvier 2024. Des informations supplémentaires seront disponibles dans notre rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 juillet 2024, qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ; ce rapport doit être lu conjointement avec le présent communiqué de presse et les résultats financiers qui y figurent. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse reposent sur des hypothèses que nous estimons raisonnables à la date d’aujourd’hui. Sauf si la loi l’exige, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, ni d’expliquer les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans les déclarations prospectives.
Contact pour les investisseurs :
Edward Parker
ICR pour Couchbase
IR@couchbase.com
Contact médias :
Amber Winans
Bhava Communications pour Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des opérations
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
| Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, | ||||||
| 2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
| Les recettes : | |||||||
| Licence | $5,242 | $4,798 | $12,101 | $9,741 | |||
| Soutien et autres | 44,051 | 36,156 | 86,230 | 69,755 | |||
| Total des recettes d'abonnement | 49,293 | 40,954 | 98,331 | 79,496 | |||
| Services | 2,296 | 2,185 | 4,585 | 4,639 | |||
| Recettes totales | 51,589 | 43,139 | 102,916 | 84,135 | |||
| Coût des recettes : | |||||||
| Abonnement(1) | 4,455 | 3,845 | 8,412 | 7,518 | |||
| Services(1) | 2,008 | 2,064 | 3,733 | 4,313 | |||
| Coût total des recettes | 6,463 | 5,909 | 12,145 | 11,831 | |||
| Marge brute | 45,126 | 37,230 | 90,771 | 72,304 | |||
| Dépenses d'exploitation : | |||||||
| Recherche et développement(1) | 17,370 | 16,292 | 35,217 | 31,675 | |||
| Ventes et marketing(1) | 36,168 | 32,348 | 73,923 | 64,901 | |||
| Frais généraux et administratifs(1) | 12,636 | 10,459 | 25,219 | 20,084 | |||
| Restructuration(1) | - | - | - | 46 | |||
| Total des dépenses de fonctionnement | 66,174 | 59,099 | 134,359 | 116,706 | |||
| Perte d'exploitation | (21,048) | (21,869) | (43,588) | (44,402) | |||
| Charges d'intérêts | (29) | (18) | (29) | (43) | |||
| Autres revenus, nets | 1,741 | 1,255 | 3,272 | 2,688 | |||
| Perte avant impôts sur le revenu | (19,336) | (20,632) | (40,345) | (41,757) | |||
| Provision pour impôts sur le revenu | 559 | 19 | 545 | 769 | |||
| Perte nette | $(19,895) | $(20,651) | $(40,890) | $(42,526) | |||
| Perte nette par action, de base et diluée | $(0.39) | $(0.44) | $(0.81) | $(0.92) | |||
| Nombre moyen pondéré d'actions utilisé pour le calcul de la perte nette par action, de base et diluée | 50,822 | 46,714 | 50,311 | 46,285 | |||
_______________________________
(1) Comprend les charges de rémunération à base d'actions comme suit :
| Trois mois terminés le 31 juillet, |
Six mois terminés le 31 juillet, |
||||||
| 2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
| Coût de l'abonnement aux recettes | $301 | $236 | $567 | $429 | |||
| Coût des recettes-services | 109 | 149 | 250 | 294 | |||
| Recherche et développement | 4,214 | 3,614 | 8,207 | 6,382 | |||
| Ventes et marketing | 6,162 | 4,032 | 11,385 | 7,273 | |||
| Frais généraux et administratifs | 5,370 | 4,086 | 10,374 | 7,014 | |||
| Restructuration | - | - | - | 1 | |||
| Total des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions | $16,156 | $12,117 | $30,783 | $21,393 | |||
Couchbase, Inc.
Bilans consolidés condensés
(en milliers)
(non audité)
| Depuis le 31 juillet 2024 |
Depuis le 31 janvier 2024 |
|
| Actifs |
||
| Actif circulant | ||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $62,607 | $41,351 |
| Investissements à court terme | 93,526 | 112,281 |
| Créances, nettes | 31,263 | 44,848 |
| Commissions différées | 13,187 | 15,421 |
| Charges payées d'avance et autres actifs courants | 10,092 | 10,385 |
| Total de l'actif circulant | 210,675 | 224,286 |
| Immobilisations corporelles, nettes | 7,053 | 5,327 |
| Actifs liés aux droits d'utilisation dans le cadre de contrats de location simple | 3,497 | 4,848 |
| Commissions différées, non courantes | 13,603 | 11,400 |
| Autres actifs | 1,119 | 1,891 |
| Total des actifs | $235,947 | $247,752 |
| Passif et capitaux propres | ||
| Passif à court terme | ||
| Comptes à payer | $5,031 | $4,865 |
| Rémunérations et avantages à payer | 14,123 | 18,116 |
| Autres charges à payer | 3,373 | 4,581 |
| Dettes de location simple | 2,670 | 3,208 |
| Recettes différées | 81,906 | 81,736 |
| Total des dettes à court terme | 107,103 | 112,506 |
| Passifs liés aux contrats de location simple, non courants | 1,170 | 2,078 |
| Produits différés, non courants | 1,031 | 2,747 |
| Total du passif | 109,304 | 117,331 |
| Capitaux propres | ||
| Actions privilégiées | - | - |
| Actions ordinaires | - | - |
| Capital d'apport supplémentaire | 658,165 | 621,024 |
| Cumul des autres éléments du résultat global | 27 | 56 |
| Déficit cumulé | (531,549) | (490,659) |
| Total des capitaux propres | 126,643 | 130,421 |
| Total du passif et des capitaux propres | $235,947 | $247,752 |
Couchbase, Inc.
États consolidés condensés des flux de trésorerie
(en milliers)
(non audité)
| Trois mois terminés le 31 juillet, | Six mois terminés le 31 juillet, | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | ||||
| Perte nette | $(19,895) | $(20,651) | $(40,890) | $(42,526) |
| Ajustements pour réconcilier la perte nette avec la trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation | ||||
| Dépréciation et amortissement | 363 | 745 | 763 | 1,635 |
| Rémunération à base d'actions, nette des montants capitalisés | 16,156 | 12,117 | 30,783 | 21,393 |
| Amortissement des commissions différées | 4,184 | 4,702 | 8,280 | 9,242 |
| Charges locatives hors trésorerie | 765 | 776 | 1,530 | 1,548 |
| Pertes (gains) sur transactions en devises étrangères | 8 | 249 | 291 | 165 |
| Autres | (589) | (1,030) | (1,413) | (1,776) |
| Variations des actifs et passifs d'exploitation | ||||
| Comptes à recevoir | 3,130 | 9,811 | 13,295 | 7,537 |
| Commissions différées | (5,179) | (4,322) | (8,249) | (9,146) |
| Charges payées d'avance et autres actifs | 412 | (1,523) | 443 | (118) |
| Comptes à payer | 938 | (3,713) | 146 | 1,745 |
| Rémunérations et avantages à payer | 5,188 | 2,306 | (3,991) | (1,754) |
| Autres charges à payer | (294) | (615) | (1,107) | (1,871) |
| Dettes de location simple | (782) | (897) | (1,625) | (1,723) |
| Recettes différées | (9,255) | 1,526 | (1,547) | 7,949 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation | (4,850) | (519) | (3,291) | (7,700) |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||||
| Achats de placements à court terme | (18,351) | (56,494) | (37,805) | (64,315) |
| Échéances des placements à court terme | 34,000 | 50,697 | 58,144 | 70,120 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles | (1,067) | (1,071) | (2,062) | (2,359) |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement | 14,582 | (6,868) | 18,277 | 3,446 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||||
| Produit de l'exercice d'options sur actions | 842 | 2,733 | 4,136 | 4,650 |
| Produit de l'émission d'actions ordinaires dans le cadre du programme ESPP | - | - | 1,795 | 847 |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement | 842 | 2,733 | 5,931 | 5,497 |
| Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les liquidités soumises à restrictions | 58 | (149) | (204) | (252) |
| Augmentation nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions | 10,632 | (4,803) | 20,713 | 991 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions au début de la période | 51,975 | 46,783 | 41,894 | 40,989 |
| Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à restrictions à la fin de la période | $62,607 | $41,980 | $62,607 | $41,980 |
| Rapprochement de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions dans les bilans consolidés avec les montants indiqués ci-dessus : | ||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $62,607 | $41,437 | $62,607 | $41,437 |
| Liquidités soumises à restrictions incluses dans les autres actifs | - | 543 | - | 543 |
| Total de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à restrictions | $62,607 | $41,980 | $62,607 | $41,980 |
Couchbase, Inc.
Rapprochement des résultats GAAP et non GAAP
(en milliers, sauf les données par action)
(non audité)
| Trois mois terminés le 31 juillet, | Six mois terminés le 31 juillet, | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Rapprochement de la marge brute GAAP et de la marge brute non-GAAP : | ||||
| Recettes totales | $51,589 | $43,139 | $102,916 | $84,135 |
| Marge brute | $45,126 | $37,230 | $90,771 | $72,304 |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions | 410 | 385 | 817 | 723 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés | 28 | 21 | 98 | 31 |
| Marge brute non GAAP | $45,564 | $37,636 | $91,686 | $73,058 |
| Marge brute | 87.5 % | 86.3 % | 88.2 % | 85.9 % |
| Marge brute non GAAP | 88.3 % | 87.2 % | 89.1 % | 86.8 % |
| Trois mois terminés le 31 juillet, | Six mois terminés le 31 juillet, | |||
| 2024 |
2023 | 2024 | 2023 | |
| Rapprochement des dépenses d'exploitation GAAP et des dépenses d'exploitation non-GAAP : | ||||
| GAAP Recherche et développement | $17,370 | $16,292 | $35,217 | $31,675 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions | (4,214) | (3,614) | (8,207) | (6,382) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés | (170) | (123) | (479) | (231) |
| Recherche et développement hors GAAP | $12,986 | $12,555 | $26,531 | $25,062 |
| GAAP ventes et marketing | $36,168 | $32,348 | $73,923 | $64,901 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions | (6,162) | (4,032) | (11,385) | (7,273) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés | (421) | (330) | (1,103) | (450) |
| Ventes et marketing hors GAAP | $29,585 | $27,986 | $61,435 | $57,178 |
| GAAP généraux et administratifs | $12,636 | $10,459 | $25,219 | $20,084 |
| Moins : Charges liées aux rémunérations à base d'actions | (5,370) | (4,086) | (10,374) | (7,014) |
| Moins : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des salariés | (172) | (59) | (327) | (88) |
| Frais généraux et administratifs hors PCGR | $7,094 | $6,314 | $14,518 | $12,982 |
| Trois mois terminés le 31 juillet, | Six mois terminés le 31 juillet, | |||
| 2024 | 2023 |
2024 | 2023 | |
| Rapprochement de la perte d'exploitation GAAP et de la perte d'exploitation non-GAAP : | ||||
| Recettes totales | $51,589 | $43,139 | $102,916 | $84,135 |
| Perte d'exploitation | $(21,048) | $(21,869) | $(43,588) | $(44,402) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions | 16,156 | 12,117 | 30,783 | 21,392 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés | 791 | 533 | 2,007 | 800 |
| Ajouter : Restructuration(2) | - | - | - | 46 |
| Perte d'exploitation non GAAP | $(4,101) | $(9,219) | $(10,798) | $(22,164) |
| Marge opérationnelle | (41)% | (51)% | (42)% | (53)% |
| Marge d'exploitation non GAAP | (8)% | (21)% | (10)% | (26)% |
| Trois mois terminés le 31 juillet, | Six mois terminés le 31 juillet, | |||
| 2024 |
2023 | 2024 | 2023 | |
| Rapprochement de la perte nette GAAP et de la perte nette non-GAAP : | ||||
| Perte nette | $(19,895) | $(20,651) | $(40,890) | $(42,526) |
| Ajouter : Charges liées aux rémunérations fondées sur des actions | 16,156 | 12,117 | 30,783 | 21,392 |
| Ajouter : Impôts de l'employeur sur les transactions d'actions des employés | 791 | 533 | 2,007 | 800 |
| Ajouter : Restructuration(2) | - | - | - | 46 |
| Perte nette non GAAP | $(2,948) | $(8,001) | $(8,100) | $(20,288) |
| Perte nette GAAP par action | $(0.39) | $(0.44) | $(0.81) | $(0.92) |
| Perte nette non GAAP par action | $(0.06) | $(0.17) | $(0.16) | $(0.44) |
| Nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué | 50,822 | 46,714 | 50,311 | 46,285 |
_______________________________
(2) Pour le semestre clos le 31 juillet 2023, un montant négligeable de charges de rémunération à base d'actions liées aux charges de restructuration a été inclus dans les charges de restructuration.
Le tableau suivant présente un rapprochement entre le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie net généré par (utilisé pour) les activités d'exploitation, la mesure GAAP la plus directement comparable, pour chacune des périodes indiquées (en milliers, non audité) :
| Trois mois terminés le 31 juillet, | Six mois terminés le 31 juillet, | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'exploitation | $(4,850) | $(519) | $(3,291) | $(7,700) |
| Moins : Acquisitions d'immobilisations corporelles | (1,067) | (1,071) | (2,062) | (2,359) |
| Flux de trésorerie disponible | $(5,917) | $(1,590) | $(5,353) | $(10,059) |
| Trésorerie nette provenant des (utilisée pour les) activités d'investissement | $14,582 | $(6,868) | $18,277 | $3,446 |
| Trésorerie nette provenant des activités de financement | $842 | $2,733 | $5,931 | $5,497 |
Couchbase, Inc.
Principaux indicateurs commerciaux
(en millions)
(non audité)
| 31 octobre, | 31 janvier, | Le 30 avril, | 31 juillet, | 31 octobre, | 31 janvier, | Le 30 avril, | 31 juillet, | |
| 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| Recettes annuelles récurrentes | $151.7 | $163.7 | $172.2 | $180.7 | $188.7 | $204.2 | $207.7 | $214.0 |