Santa Clara, California, - 4 de septiembre de 2024 - Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), la empresa de plataformas de bases de datos en la nube, anunció hoy los resultados financieros de su segundo trimestre finalizado el 31 de julio de 2024.
"Estoy satisfecho con nuestro duro trabajo y ejecución en el trimestre", dijo Matt Cain, Presidente y CEO de Couchbase. "Obtuvimos unos resultados de ingresos y pérdidas operativas que superaron el extremo superior de nuestras perspectivas, generamos un fuerte negocio nuevo y nuevos logotipos, y vimos un aumento significativo en nuestra mezcla de Capella. Sigo confiando plenamente en nuestras perspectivas y en nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos en el ejercicio fiscal 2025."
Aspectos financieros destacados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025
- Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a 1.451,6 millones de euros, lo que supone un aumento interanual de 201 p.t.3T. Los ingresos por suscripciones del trimestre ascendieron a 49,3 millones de euros, con un aumento interanual de 20%.
- Ingresos recurrentes anuales (ARR): El ARR total al 31 de julio de 2024 fue de $214.0 millones, lo que representa un aumento de 18% respecto al año anterior, o de 19% en términos de moneda constante. Para más detalles, consulta la sección titulada “Métricas clave del negocio” a continuación.
- Margen bruto: El margen bruto del trimestre fue de 87,5%, frente a los 86,3% del segundo trimestre del ejercicio 2024. El margen bruto no-GAAP del trimestre fue de 88,3%, frente a los 87,2% del segundo trimestre del ejercicio 2024. Para más detalles, véase la sección titulada "Uso de medidas financieras no-GAAP" y las tablas tituladas "Conciliación de los resultados GAAP con los no-GAAP".
- Pérdidas de explotación: Las pérdidas de explotación del trimestre fueron de $21,0 millones, frente a los $21,9 millones del segundo trimestre del ejercicio 2024. Las pérdidas de explotación no-GAAP del trimestre fueron de $4,1 millones, frente a los $9,2 millones del segundo trimestre del ejercicio 2024.
- Flujo de caja: El flujo de efectivo utilizado en actividades operativas durante el trimestre fue de $4.9 millones, en comparación con el flujo de efectivo utilizado en actividades operativas de $0.5 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2024. Los gastos de capital ascendieron a $1,0 millones durante el trimestre, lo que dio lugar a un flujo de efectivo libre negativo de $5,9 millones, en comparación con el flujo de efectivo libre negativo de $1,6 millones registrado en el segundo trimestre del año fiscal 2024.
- Obligaciones de ejecución pendientes (OPR): El RPO al 31 de julio de 2024 fue de $215,8 millones, lo que representa un aumento de 27% respecto al año anterior.
Hechos recientes
- Ha anunciado la disponibilidad general de Capella Columnar, un hito emocionante para Couchbase con una fuerte aceptación y comentarios positivos de los primeros usuarios en diversas industrias. Columnar ayuda a las organizaciones a agilizar el desarrollo de aplicaciones adaptativas al permitir el análisis de datos en tiempo real junto con las cargas de trabajo operativas dentro de una única plataforma de base de datos.
- Anunció la disponibilidad general de Couchbase Mobile con búsqueda vectorial, que hace posible que las empresas ofrezcan búsqueda similar e híbrida en sus aplicaciones en móviles y en el borde. Con Capella Columnar y capacidades de búsqueda vectorial en una plataforma de base de datos en la nube, Couchbase ayuda a las empresas a reducir costes y simplificar las operaciones, al tiempo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones adaptables de confianza.
- Se ha introducido Capella Free Tier, un espacio de trabajo que permite a los desarrolladores trabajar más rápido al posibilitar el desarrollo de aplicaciones de nueva generación listas para producción en Couchbase. Los desarrolladores ahora tienen el acceso y la comodidad que necesitan para construir aplicaciones sin preocuparse por una fecha de finalización.
- Ha anunciado el nombramiento de Josh Harbert como vicepresidente senior y director de marketing. En este puesto, Harbert dirigirá todos los esfuerzos de desarrollo de marketing y ventas, impulsando el impulso de la marca, la creación de demanda, el liderazgo de mercado y las iniciativas de crecimiento. Aporta más de 20 años de experiencia en el sector del software empresarial y un historial probado de aceleración del crecimiento y consecución de resultados estratégicos tanto en empresas privadas como públicas.
Perspectivas financieras
Para el tercer trimestre y todo el año fiscal 2025, Couchbase espera:
| Perspectivas para el tercer trimestre de 2025 | Perspectivas para 2020 | |
|---|---|---|
| Ingresos totales |
$50,3-51,1 millones |
$205.1-209.1 millones |
| ARR total |
$218,5-221,5 millones |
$235,5-240,5 millones |
| Pérdidas de explotación no-GAAP |
$5,5-4,5 millones |
$24,5-19,5 millones |
Las previsiones anteriores se basan en varios supuestos que están sujetos a cambios y muchos de los cuales escapan a nuestro control. Si los resultados reales difieren de estas hipótesis, nuestras expectativas pueden cambiar. No podemos asegurar que vayamos a alcanzar estos resultados.
Couchbase no puede, en este momento, proporcionar objetivos GAAP de pérdida operativa para el tercer trimestre o el año completo del fiscal 2025 debido a la dificultad de estimar ciertos elementos excluidos de la pérdida operativa no GAAP que no pueden predecirse razonablemente, como los cargos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones. El efecto de estas partidas excluidas puede ser significativo.
Información sobre la conference call
Couchbase organizará un seminario web en vivo a la 1:30 p.m., hora del Pacífico (o 4:30 p.m., hora del Este), el miércoles 4 de septiembre de 2024, para analizar sus resultados financieros y aspectos destacados del negocio. Se puede acceder a la conferencia telefónica marcando al 877-407-8029 desde Estados Unidos, o al +1 201-689-8029 desde ubicaciones internacionales. Se puede acceder al seminario web en vivo y a su reproducción desde la página de relaciones con inversionistas del sitio web de Couchbase en inversores.couchbase.com.
Acerca de Couchbase
Las experiencias de cliente modernas necesitan una plataforma de base de datos flexible que pueda alimentar aplicaciones que abarquen desde la nube hasta el borde y todo lo que hay en medio. La misión de Couchbase es simplificar la forma en que los desarrolladores y arquitectos desarrollan, despliegan y ejecutan aplicaciones modernas estén donde estén. Hemos reimaginado la base de datos con nuestra plataforma de base de datos en la nube rápida, flexible y asequible Couchbase Capella, que permite a las organizaciones crear rápidamente aplicaciones que ofrecen experiencias de primera calidad a sus clientes, todo ello con el mejor rendimiento de precio de su clase. 30% de las empresas Fortune 100 confían en Couchbase para impulsar sus aplicaciones modernas. Para más información, visite www.couchbase.com y síguenos en X (antes Twitter) @couchbase.
Couchbase ha utilizado, y tiene intención de seguir utilizando, su sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo en blog.couchbase.com para divulgar información material no pública y cumplir con sus obligaciones de divulgación en virtud del Reglamento FD. En consecuencia, debe consultar nuestro sitio web de relaciones con los inversores y el blog corporativo, además de seguir nuestros comunicados de prensa, los archivos de la SEC y las conferencias públicas y webcasts.
Uso de medidas financieras distintas de los PCGA
Además de la información financiera presentada de conformidad con los principios contables generalmente aceptados (PCGA), creemos que algunas medidas financieras no recogidas en los PCGA son útiles para los inversores a la hora de evaluar nuestro rendimiento operativo. Utilizamos ciertas medidas financieras no-GAAP, colectivamente, para evaluar nuestras operaciones en curso y para fines de planificación interna y previsión. Creemos que las medidas financieras no-GAAP, cuando se toman junto con las medidas financieras GAAP correspondientes, pueden ser útiles para los inversores porque proporcionan coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado e información complementaria significativa con respecto a nuestro rendimiento mediante la exclusión de ciertos elementos que pueden no ser indicativos de nuestro negocio, resultados de operaciones o perspectivas. Las medidas financieras no-GAAP se presentan únicamente con fines informativos complementarios, tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustituto de la información financiera presentada de conformidad con GAAP, y pueden ser diferentes de las medidas financieras no-GAAP de denominación similar utilizadas por otras empresas. Además, otras empresas, incluidas las de nuestro sector, pueden calcular las medidas financieras no-GAAP de forma diferente o utilizar otras medidas para evaluar su rendimiento, lo que podría reducir la utilidad de nuestras medidas financieras no-GAAP como herramientas de comparación. Se recomienda a los inversores que revisen las medidas financieras GAAP relacionadas y la conciliación de estas medidas financieras no GAAP con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables (proporcionadas en las tablas de estados financieros incluidas en este comunicado de prensa), y que no se basen en una única medida financiera para evaluar nuestro negocio.
Beneficio bruto no conforme a los PCGA, margen bruto no conforme a los PCGA, pérdida de explotación no conforme a los PCGA, margen de explotación no conforme a los PCGA, pérdida neta no conforme a los PCGA y pérdida neta por acción no conforme a los PCGA: Definimos estas medidas financieras no-GAAP como sus respectivas medidas GAAP, excluyendo los gastos relacionados con los gastos de compensación basados en acciones, los impuestos sobre nóminas de los empleados sobre las transacciones de acciones de los empleados, los gastos de reestructuración y el deterioro del software de uso interno capitalizado. Utilizamos estas medidas financieras no-GAAP junto con las medidas GAAP para evaluar nuestro rendimiento, incluida la preparación de nuestro presupuesto operativo anual y previsiones trimestrales, para evaluar la eficacia de nuestras estrategias empresariales y para comunicarnos con nuestro consejo de administración en relación con nuestro rendimiento financiero.
En el cuarto trimestre del ejercicio 2024, excluimos el deterioro del software de uso interno capitalizado, un gasto de explotación no monetario, de nuestros resultados no-GAAP, ya que no refleja los resultados de explotación en curso. Este cargo por deterioro estaba relacionado con determinados programas informáticos de uso interno capitalizados previamente que determinamos que ya no se pondrían en servicio. Las medidas financieras no-GAAP de periodos anteriores no se han ajustado para reflejar este cambio, ya que no incurrimos en deterioro del software de uso interno capitalizado en ningún periodo anterior presentado.
Flujo de caja libre: Definimos el flujo de caja libre como la tesorería utilizada en actividades de explotación menos las adiciones al inmovilizado material, que incluye los costes de software de uso interno capitalizados. Creemos que el flujo de caja libre es un indicador útil de liquidez que proporciona a nuestra dirección, consejo de administración e inversores información sobre nuestra capacidad futura de generar o utilizar efectivo para mejorar la solidez de nuestro balance e invertir más en nuestro negocio y perseguir posibles iniciativas estratégicas.
Consulte las tablas de conciliación al final de este comunicado de prensa para la conciliación de los resultados GAAP y no GAAP.
Métricas empresariales clave
Revisamos una serie de parámetros operativos y financieros, incluido el ARR, para evaluar nuestro negocio, medir nuestro rendimiento, identificar las tendencias que afectan a nuestro negocio, formular planes de negocio y tomar decisiones estratégicas.
Definimos los ARR en una fecha determinada como los ingresos recurrentes anualizados que recibiríamos contractualmente de nuestros clientes en el mes que finaliza 12 meses después de dicha fecha. Basándonos en la experiencia histórica con los clientes, suponemos que todos los contratos se renovarán al mismo nivel, a menos que recibamos una notificación de no renovación y ya no estemos en negociaciones antes de la fecha de medición. Para los productos de Capella, la ARR en el año inicial de un cliente se calcula como la mayor de las siguientes cantidades (i) los ingresos del contrato del año inicial, tal y como se ha descrito anteriormente, o (ii) el consumo real anualizado de los 90 días anteriores; y el ARR de los años posteriores se calcula con el método (ii). El ARR excluye los ingresos por servicios.
Antes del ejercicio 2025, el ARR excluía los ingresos a la carta y, para los productos de Capella en el año inicial de un cliente, el ARR se calculaba únicamente sobre la base de los ingresos del contrato del año inicial. La razón de estos cambios es reflejar mejor el ARR cuando las tasas de uso o el momento de las compras pueden ser desiguales y alinearse mejor con la forma en que se utiliza el ARR para medir el rendimiento del negocio. El ARR de periodos anteriores no se ha ajustado para reflejar este cambio, ya que no es significativo para ningún periodo presentado anteriormente.
El ARR debe considerarse independientemente de los ingresos, y no representa nuestros ingresos según GAAP sobre una base anualizada, ya que es una métrica operativa que puede verse afectada por las fechas de inicio y finalización de los contratos y las fechas de renovación. El ARR no pretende sustituir a las previsiones de ingresos. Aunque tratamos de aumentar el ARR como parte de nuestra estrategia de captación de clientes de grandes empresas, esta métrica puede fluctuar de un período a otro en función de nuestra capacidad para captar nuevos clientes, expandirnos dentro de nuestros clientes actuales y la dinámica de consumo. Creemos que el ARR es un indicador importante del crecimiento y el rendimiento de nuestro negocio.
También intentamos representar los cambios en las operaciones comerciales subyacentes eliminando las fluctuaciones causadas por las variaciones de los tipos de cambio de divisas dentro del periodo actual. Calculamos las tasas de crecimiento en moneda constante aplicando los tipos de cambio del periodo anterior a los resultados del periodo actual.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones “prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, las cuales se basan en las creencias y suposiciones de la administración, así como en la información de la que dispone actualmente. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, citas de la administración, la sección titulada “Perspectivas financieras” anterior y declaraciones sobre la posición de mercado de Couchbase, sus estrategias y posibles oportunidades de mercado. Las declaraciones prospectivas generalmente se refieren a eventos futuros o a nuestro desempeño financiero u operativo futuro. Las declaraciones prospectivas incluyen todas las declaraciones que no son hechos históricos y, en algunos casos, pueden identificarse por términos como “anticipar”, “esperar”, “pretender”, “planificar”, “creer”, “continuar”, “podría”, “potencial”, “permanecer”, “puede”, “podría”, “hará”, “haría” o expresiones similares, así como las formas negativas de dichos términos. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras identificativas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, incluidos factores fuera de nuestro control, que podrían hacer que nuestros resultados, desempeño o logros reales difieran sustancialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro expresado o implícito en las declaraciones prospectivas. Estos riesgos incluyen, entre otros: nuestro historial de pérdidas netas y nuestra capacidad para alcanzar o mantener la rentabilidad en el futuro; nuestra capacidad para seguir creciendo al mismo ritmo que en el pasado; nuestra capacidad para gestionar nuestro crecimiento de manera eficaz; la intensa competencia y nuestra capacidad para competir de manera eficaz; la adquisición rentable de nuevos clientes u obtención de renovaciones, actualizaciones o ampliaciones de nuestros clientes actuales; el hecho de que el mercado de nuestros productos y servicios sea altamente competitivo y esté en constante evolución, y que nuestro éxito futuro dependa del crecimiento y la expansión de este mercado; nuestra capacidad para innovar en respuesta a las necesidades cambiantes de los clientes, las nuevas tecnologías u otros requisitos del mercado, incluyendo nuevas capacidades, programas y alianzas, así como su impacto en nuestros clientes y nuestro negocio; nuestro historial operativo limitado, lo que dificulta predecir nuestros resultados operativos futuros; la fluctuación significativa de nuestros resultados operativos futuros y nuestra capacidad para cumplir con las expectativas de los analistas o inversionistas; nuestra gran dependencia de los ingresos por suscripciones, los cuales podrían disminuir, y el reconocimiento de una parte significativa de dichos ingresos a lo largo del período de suscripción correspondiente, lo que significa que las caídas o aumentos en las ventas no se reflejan de inmediato y en su totalidad en nuestros resultados operativos; y el impacto de factores geopolíticos y macroeconómicos. Se incluye información adicional sobre los riesgos que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los resultados proyectados en nuestros documentos presentados ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), que podemos presentar periódicamente, incluyendo aquellos descritos con mayor detalle en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año fiscal que finalizó el 31 de enero de 2024. Se proporcionará información adicional en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre que finalizó el 31 de julio de 2024, el cual se presentará ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y que debe leerse junto con este comunicado de prensa y los resultados financieros aquí incluidos. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en suposiciones que consideramos razonables a la fecha. Salvo que lo exija la ley, no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas, ni de explicar los motivos en caso de que los resultados reales difieran sustancialmente de los anticipados en las declaraciones prospectivas.
Contacto para inversores:
Edward Parker
ICR para Couchbase
IR@couchbase.com
Contacto con los medios de comunicación:
Amber Winans
Comunicaciones Bhava para Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Estados de Explotación Condensados Consolidados
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
| Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, | ||||||
| 2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
| Ingresos: | |||||||
| Licencia | $5,242 | $4,798 | $12,101 | $9,741 | |||
| Apoyo y otros | 44,051 | 36,156 | 86,230 | 69,755 | |||
| Ingresos totales por suscripciones | 49,293 | 40,954 | 98,331 | 79,496 | |||
| Servicios | 2,296 | 2,185 | 4,585 | 4,639 | |||
| Ingresos totales | 51,589 | 43,139 | 102,916 | 84,135 | |||
| Coste de los ingresos: | |||||||
| Suscripción(1) | 4,455 | 3,845 | 8,412 | 7,518 | |||
| Servicios(1) | 2,008 | 2,064 | 3,733 | 4,313 | |||
| Coste total de los ingresos | 6,463 | 5,909 | 12,145 | 11,831 | |||
| Beneficio bruto | 45,126 | 37,230 | 90,771 | 72,304 | |||
| Gastos de explotación: | |||||||
| Investigación y desarrollo(1) | 17,370 | 16,292 | 35,217 | 31,675 | |||
| Ventas y marketing(1) | 36,168 | 32,348 | 73,923 | 64,901 | |||
| Gastos generales y administrativos(1) | 12,636 | 10,459 | 25,219 | 20,084 | |||
| Reestructuración(1) | - | - | - | 46 | |||
| Total gastos de explotación | 66,174 | 59,099 | 134,359 | 116,706 | |||
| Pérdidas de explotación | (21,048) | (21,869) | (43,588) | (44,402) | |||
| Gastos por intereses | (29) | (18) | (29) | (43) | |||
| Otros ingresos, netos | 1,741 | 1,255 | 3,272 | 2,688 | |||
| Pérdidas antes de impuestos | (19,336) | (20,632) | (40,345) | (41,757) | |||
| Provisión para impuestos sobre la renta | 559 | 19 | 545 | 769 | |||
| Pérdida neta | $(19,895) | $(20,651) | $(40,890) | $(42,526) | |||
| Pérdida neta por acción, básica y diluida | $(0.39) | $(0.44) | $(0.81) | $(0.92) | |||
| Promedio ponderado de acciones utilizadas en el cálculo de la pérdida neta por acción, básica y diluida | 50,822 | 46,714 | 50,311 | 46,285 | |||
_______________________________
(1) Incluye los siguientes gastos de compensación basada en acciones:
| Tres meses terminados el 31 de julio, |
Seis meses terminados el 31 de julio, |
||||||
| 2024 |
2023 |
2024 |
2023 |
||||
| Coste de la suscripción de ingresos | $301 | $236 | $567 | $429 | |||
| Coste de los ingresos-servicios | 109 | 149 | 250 | 294 | |||
| Investigación y desarrollo | 4,214 | 3,614 | 8,207 | 6,382 | |||
| Ventas y marketing | 6,162 | 4,032 | 11,385 | 7,273 | |||
| Gastos generales y administrativos | 5,370 | 4,086 | 10,374 | 7,014 | |||
| Reestructuración | - | - | - | 1 | |||
| Total de gastos de compensación basada en acciones | $16,156 | $12,117 | $30,783 | $21,393 | |||
Couchbase, Inc.
Balance resumido consolidado
(en miles)
(sin auditar)
| A partir de 31 de julio de 2024 |
A partir de 31 de enero de 2024 |
|
| Activos |
||
| Activo circulante | ||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $62,607 | $41,351 |
| Inversiones a corto plazo | 93,526 | 112,281 |
| Deudores, neto | 31,263 | 44,848 |
| Comisiones diferidas | 13,187 | 15,421 |
| Gastos anticipados y otros activos corrientes | 10,092 | 10,385 |
| Total activo circulante | 210,675 | 224,286 |
| Inmovilizado material, neto | 7,053 | 5,327 |
| Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo | 3,497 | 4,848 |
| Comisiones diferidas, no corrientes | 13,603 | 11,400 |
| Otros activos | 1,119 | 1,891 |
| Activo total | $235,947 | $247,752 |
| Pasivo y fondos propios | ||
| Pasivo circulante | ||
| Cuentas por pagar | $5,031 | $4,865 |
| Remuneración y prestaciones devengadas | 14,123 | 18,116 |
| Otros gastos devengados | 3,373 | 4,581 |
| Pasivos por arrendamiento operativo | 2,670 | 3,208 |
| Ingresos diferidos | 81,906 | 81,736 |
| Total pasivo corriente | 107,103 | 112,506 |
| Pasivos por arrendamiento operativo, no corrientes | 1,170 | 2,078 |
| Ingresos diferidos, no corrientes | 1,031 | 2,747 |
| Total pasivo | 109,304 | 117,331 |
| Fondos propios | ||
| Acciones preferentes | - | - |
| Acciones ordinarias | - | - |
| Capital desembolsado adicional | 658,165 | 621,024 |
| Otro resultado global acumulado | 27 | 56 |
| Déficit acumulado | (531,549) | (490,659) |
| Total fondos propios | 126,643 | 130,421 |
| Total pasivo y fondos propios | $235,947 | $247,752 |
Couchbase, Inc.
Estados resumidos consolidados de flujos de tesorería
(en miles)
(sin auditar)
| Tres meses terminados el 31 de julio, | Seis meses terminados el 31 de julio, | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Flujos de tesorería de las actividades de explotación | ||||
| Pérdida neta | $(19,895) | $(20,651) | $(40,890) | $(42,526) |
| Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades de explotación | ||||
| Depreciación y amortización | 363 | 745 | 763 | 1,635 |
| Compensación basada en acciones, neta de importes capitalizados | 16,156 | 12,117 | 30,783 | 21,393 |
| Amortización de comisiones diferidas | 4,184 | 4,702 | 8,280 | 9,242 |
| Gastos de arrendamiento no monetarios | 765 | 776 | 1,530 | 1,548 |
| Pérdidas (ganancias) por transacciones en divisas | 8 | 249 | 291 | 165 |
| Otros | (589) | (1,030) | (1,413) | (1,776) |
| Cambios en los activos y pasivos de explotación | ||||
| Cuentas por cobrar | 3,130 | 9,811 | 13,295 | 7,537 |
| Comisiones diferidas | (5,179) | (4,322) | (8,249) | (9,146) |
| Gastos anticipados y otros activos | 412 | (1,523) | 443 | (118) |
| Cuentas por pagar | 938 | (3,713) | 146 | 1,745 |
| Remuneración y prestaciones devengadas | 5,188 | 2,306 | (3,991) | (1,754) |
| Otros gastos devengados | (294) | (615) | (1,107) | (1,871) |
| Pasivos por arrendamiento operativo | (782) | (897) | (1,625) | (1,723) |
| Ingresos diferidos | (9,255) | 1,526 | (1,547) | 7,949 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de explotación | (4,850) | (519) | (3,291) | (7,700) |
| Flujos de tesorería de actividades de inversión | ||||
| Compras de inversiones a corto plazo | (18,351) | (56,494) | (37,805) | (64,315) |
| Vencimientos de inversiones a corto plazo | 34,000 | 50,697 | 58,144 | 70,120 |
| Adiciones al inmovilizado material | (1,067) | (1,071) | (2,062) | (2,359) |
| Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión | 14,582 | (6,868) | 18,277 | 3,446 |
| Flujos de tesorería procedentes de actividades de financiación | ||||
| Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones | 842 | 2,733 | 4,136 | 4,650 |
| Producto de la emisión de acciones ordinarias en el marco del ESPP | - | - | 1,795 | 847 |
| Efectivo neto procedente de actividades de financiación | 842 | 2,733 | 5,931 | 5,497 |
| Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 58 | (149) | (204) | (252) |
| Aumento neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | 10,632 | (4,803) | 20,713 | 991 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del periodo | 51,975 | 46,783 | 41,894 | 40,989 |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del periodo | $62,607 | $41,980 | $62,607 | $41,980 |
| Conciliación de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido en los balances consolidados con los importes indicados anteriormente: | ||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | $62,607 | $41,437 | $62,607 | $41,437 |
| Efectivo restringido incluido en otros activos | - | 543 | - | 543 |
| Total efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $62,607 | $41,980 | $62,607 | $41,980 |
Couchbase, Inc.
Conciliación de los resultados PCGA con los no PCGA
(en miles, excepto datos por acción)
(sin auditar)
| Tres meses terminados el 31 de julio, | Seis meses terminados el 31 de julio, | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Conciliación del beneficio bruto GAAP con el beneficio bruto no GAAP: | ||||
| Ingresos totales | $51,589 | $43,139 | $102,916 | $84,135 |
| Beneficio bruto | $45,126 | $37,230 | $90,771 | $72,304 |
| Más: Compensación en acciones | 410 | 385 | 817 | 723 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 28 | 21 | 98 | 31 |
| Beneficio bruto no-GAAP | $45,564 | $37,636 | $91,686 | $73,058 |
| Margen bruto | 87.5 % | 86.3 % | 88.2 % | 85.9 % |
| Margen bruto no-GAAP | 88.3 % | 87.2 % | 89.1 % | 86.8 % |
| Tres meses terminados el 31 de julio, | Seis meses terminados el 31 de julio, | |||
| 2024 |
2023 | 2024 | 2023 | |
| Conciliación de los gastos de explotación GAAP con los gastos de explotación no GAAP: | ||||
| Investigación y desarrollo GAAP | $17,370 | $16,292 | $35,217 | $31,675 |
| Menos: Compensación en acciones | (4,214) | (3,614) | (8,207) | (6,382) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (170) | (123) | (479) | (231) |
| Investigación y desarrollo no-GAAP | $12,986 | $12,555 | $26,531 | $25,062 |
| Ventas y marketing GAAP | $36,168 | $32,348 | $73,923 | $64,901 |
| Menos: Compensación en acciones | (6,162) | (4,032) | (11,385) | (7,273) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (421) | (330) | (1,103) | (450) |
| Ventas y marketing no-GAAP | $29,585 | $27,986 | $61,435 | $57,178 |
| Gastos generales y administrativos GAAP | $12,636 | $10,459 | $25,219 | $20,084 |
| Menos: Compensación en acciones | (5,370) | (4,086) | (10,374) | (7,014) |
| Menos: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | (172) | (59) | (327) | (88) |
| Gastos generales y administrativos no-GAAP | $7,094 | $6,314 | $14,518 | $12,982 |
| Tres meses terminados el 31 de julio, | Seis meses terminados el 31 de julio, | |||
| 2024 | 2023 |
2024 | 2023 | |
| Conciliación de las pérdidas de explotación GAAP con las pérdidas de explotación no GAAP: | ||||
| Ingresos totales | $51,589 | $43,139 | $102,916 | $84,135 |
| Pérdidas de explotación | $(21,048) | $(21,869) | $(43,588) | $(44,402) |
| Más: Compensación en acciones | 16,156 | 12,117 | 30,783 | 21,392 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 791 | 533 | 2,007 | 800 |
| Añadir Reestructuración(2) | - | - | - | 46 |
| Pérdidas de explotación no-GAAP | $(4,101) | $(9,219) | $(10,798) | $(22,164) |
| Margen de explotación | (41)% | (51)% | (42)% | (53)% |
| Margen de explotación no-GAAP | (8)% | (21)% | (10)% | (26)% |
| Tres meses terminados el 31 de julio, | Seis meses terminados el 31 de julio, | |||
| 2024 |
2023 | 2024 | 2023 | |
| Conciliación de la pérdida neta GAAP con la pérdida neta no GAAP: | ||||
| Pérdida neta | $(19,895) | $(20,651) | $(40,890) | $(42,526) |
| Más: Compensación en acciones | 16,156 | 12,117 | 30,783 | 21,392 |
| Añadir: Impuestos empresariales sobre las transacciones de acciones de los empleados | 791 | 533 | 2,007 | 800 |
| Añadir Reestructuración(2) | - | - | - | 46 |
| Pérdida neta no-GAAP | $(2,948) | $(8,001) | $(8,100) | $(20,288) |
| Pérdida neta GAAP por acción | $(0.39) | $(0.44) | $(0.81) | $(0.92) |
| Pérdida neta por acción no-GAAP | $(0.06) | $(0.17) | $(0.16) | $(0.44) |
| Acciones medias ponderadas en circulación, básicas y diluidas | 50,822 | 46,714 | 50,311 | 46,285 |
_______________________________
(2)En el periodo de seis meses finalizado el 31 de julio de 2023, se incluyó en la línea de gastos de reestructuración un importe inmaterial de gastos de compensación basados en acciones relacionados con gastos de reestructuración.
La siguiente tabla presenta una conciliación del flujo de caja libre con la tesorería neta proporcionada por (utilizada en) actividades de explotación, la medida GAAP más directamente comparable, para cada uno de los periodos indicados (en miles, sin auditar):
| Tres meses terminados el 31 de julio, | Seis meses terminados el 31 de julio, | |||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| Efectivo neto utilizado en actividades de explotación | $(4,850) | $(519) | $(3,291) | $(7,700) |
| Menos: Adiciones al inmovilizado material | (1,067) | (1,071) | (2,062) | (2,359) |
| Flujo de caja libre | $(5,917) | $(1,590) | $(5,353) | $(10,059) |
| Efectivo neto procedente de (utilizado en) actividades de inversión | $14,582 | $(6,868) | $18,277 | $3,446 |
| Efectivo neto procedente de actividades de financiación | $842 | $2,733 | $5,931 | $5,497 |
Couchbase, Inc.
Métricas empresariales clave
(en millones)
(sin auditar)
| 31 de octubre, | 31 de enero, | 30 de abril, | 31 de julio, | 31 de octubre, | 31 de enero, | 30 de abril, | 31 de julio, | |
| 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | |
| Ingresos recurrentes anuales | $151.7 | $163.7 | $172.2 | $180.7 | $188.7 | $204.2 | $207.7 | $214.0 |