San Jose, Calif., June 3, 2025 – Couchbase, Inc. (NASDAQ: BASE), the developer data platform for critical applications in our AI world, today announced financial results for its first quarter ended April 30, 2025.
"Wir hatten einen großartigen Start in das Geschäftsjahr 2026 und erzielten im ersten Quartal den höchsten Netto-Neuumsatz in der Unternehmensgeschichte", sagte Matt Cain, Chair, President und CEO von Couchbase. "Wir genießen weiterhin die Dynamik unserer großen strategischen Kunden und profitieren von einem starken Wachstum des Capella-Konsums. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für das Gesamtjahr erreichen werden."
Erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 Finanzielle Höhepunkte
- Einnahmen: Der Gesamtumsatz für das Quartal betrug $56,5 Millionen, ein Anstieg von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Die Abonnementeinnahmen beliefen sich im Quartal auf $54,8 Millionen, ein Anstieg von 12% im Vergleich zum Vorjahr.
- Jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR): Total ARR as of April 30, 2025 was $252.1 million, an increase of 21% year-over-year as reported, or 20% on a constant currency basis.
- Bruttomarge: Die Bruttomarge für das Quartal betrug 87,9%, verglichen mit 88,9% für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Die Non-GAAP-Bruttomarge für das Quartal betrug 88,7%, verglichen mit 89,9% für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen" und in den Tabellen "Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen" unten.
- Verlust aus dem operativen Geschäft: Der Betriebsverlust für das Quartal betrug $18,8 Millionen, verglichen mit $22,5 Millionen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Non-GAAP-Betriebsverlust für das Quartal betrug $4,2 Millionen, verglichen mit $6,7 Millionen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025.
- Cashflow: Cash flow used in operating activities for the quarter was $6.8 million, compared to cash flow provided by operating activities of $1.6 million in the first quarter of fiscal 2025. Capital expenditures were $1.9 million during the quarter, leading to negative free cash flow of $8.6 million, compared to free cash flow of $0.6 million in the first quarter of fiscal 2025.
- Verbleibende Leistungsverpflichtungen (RPO): RPO as of April 30, 2025 was $239.6 million, an increase of 9% year-over-year.
Jüngste geschäftliche Höhepunkte
- Couchbase Edge Server, ein leichtgewichtiger Offline-Datenbankserver und eine Sync-Lösung, wurde entwickelt, um Datenzugriff, -konsolidierung, -speicherung und -verarbeitung mit geringer Latenz für Anwendungen in ressourcenbeschränkten Edge-Umgebungen zu ermöglichen. Von Flugzeugen bis hin zu Einzelhandelsgeschäften benötigen Unternehmen schnelle, zuverlässige lokale Anwendungen, die offline und auf kostengünstiger, begrenzter Hardware in diesen Umgebungen arbeiten. Couchbase Edge Server adressiert beide Herausforderungen, indem es den Kunden ermöglicht, jederzeit auf ihre Daten zuzugreifen und dabei unabhängig von der Internetkonnektivität Leistung zu liefern.
- Fortgesetzte Investitionen in die KI-Fähigkeiten des Unternehmens und rasche Innovationen. Die hochleistungsfähige Vektordatenbank des Unternehmens unterstützt KI-Agenten-basierte Anwendungen, indem sie die nahtlose Integration von fortschrittlichen KI-Workflows ermöglicht. Mit Funktionen wie dem Model Context Protocol Server ermöglicht Couchbase KI-Agenten, eigenständig Aktionen auf Couchbase-Daten durchzuführen und vereinfacht so die Entwicklung komplexer GenAI-Anwendungen. Dieser Open-Source-Protokollstandard verbessert die Fähigkeit von KI-Agenten, sicher und effizient mit Unternehmensdaten zu interagieren und unterstützt Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Compliance.
- Couchbase erhält weiterhin prominente Anerkennung in der Branche mit Platzierungen in den CRN-Listen "15 Hottest AI Data and Analytics Companies of 2025" und "The Coolest Database System Companies of the 2025 Big Data 100". Außerdem wurde Couchbase bei den Data Breakthrough Awards als Data Management Platform of the Year ausgezeichnet.
- Umzug in eine neue globale Unternehmenszentrale in San Jose, die die Strategie von Couchbase unterstützt, die Zusammenarbeit verbessert und die Strategie des Unternehmens für erstklassige Talente vorantreibt.
Finanzieller Ausblick
Für das zweite Quartal und das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 erwartet Couchbase:
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| Q2 FY2026 Ausblick | FY2026 Ausblick | |
|---|---|---|
| Gesamteinnahmen | $54.4-55.2 Millionen | $228.3-232.3 Millionen |
| FER insgesamt | $255,8-258,8 Millionen | $279,3-284,3 Millionen |
| Non-GAAP-Betriebsverlust | $5.1-4.1 Millionen | $15,5-10,5 Millionen |
Die oben genannte Prognose basiert auf verschiedenen Annahmen, die sich ändern können und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen abweichen, können sich unsere Erwartungen ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass wir diese Ergebnisse erreichen werden.
Couchbase ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht in der Lage, GAAP-Ziele für den Betriebsverlust für das zweite Quartal oder das Gesamtjahr des Geschäftsjahres 2026 anzugeben, da es schwierig ist, bestimmte Posten zu schätzen, die vom Non-GAAP-Betriebsverlust ausgeschlossen sind und nicht vernünftig vorhergesagt werden können, wie z. B. Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen. Die Auswirkungen dieser ausgeschlossenen Posten können erheblich sein.
Informationen zur Telefonkonferenz
Couchbase will host a live webcast at 1:30 p.m. Pacific Time (or 4:30 p.m. Eastern Time) on Tuesday, June 3, 2025, to discuss its financial results and business highlights. The conference call can be accessed by dialing 877-407-8029 from the United States, or +1 201-689-8029 from international locations. The live webcast and a webcast replay can be accessed from the investor relations page of Couchbase’s website at investoren.couchbase.com.
Über Couchbase
Während die Industrien um die Einführung von KI ringen, werden traditionelle Datenbanklösungen den steigenden Anforderungen an Vielseitigkeit, Leistung und Erschwinglichkeit nicht mehr gerecht. Couchbase ergreift die Chance, mit Capella, der Datenplattform für Entwickler, die für kritische Anwendungen in unserer KI-Welt entwickelt wurde, die Führung zu übernehmen. Couchbase vereint transaktionale, analytische, mobile und KI-Workloads in einer nahtlosen, vollständig verwalteten Lösung und ermöglicht es Entwicklern und Unternehmen, Anwendungen und KI-Agenten völlig flexibel zu entwickeln und zu skalieren - mit außergewöhnlicher Leistung, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz von der Cloud bis zum Edge und allem dazwischen. Couchbase ermöglicht es Unternehmen, Innovationen freizusetzen, die KI-Transformation zu beschleunigen und Kundenerlebnisse neu zu definieren, egal wo sie stattfinden. Entdecken Sie, warum Couchbase die Grundlage für wichtige, alltägliche Anwendungen ist, indem Sie uns besuchen www.couchbase.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X.
Couchbase hat seine Investor-Relations-Website und den Corporate Blog unter couchbase.com/blog wesentliche nicht-öffentliche Informationen offenzulegen und seine Offenlegungspflichten gemäß Regulation FD zu erfüllen. Dementsprechend sollten Sie unsere Investor-Relations-Website und den Unternehmensblog zusätzlich zu unseren Pressemitteilungen, SEC-Einreichungen und öffentlichen Telefonkonferenzen und Webcasts verfolgen.
Verwendung von Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Wir sind der Ansicht, dass zusätzlich zu den Finanzinformationen, die gemäß GAAP vorgelegt werden, bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen für Investoren nützlich sind, um unsere operative Leistung zu bewerten. Wir verwenden bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen, um unsere laufende Geschäftstätigkeit zu bewerten und für interne Planungs- und Prognosezwecke. Wir sind der Ansicht, dass Non-GAAP-Finanzkennzahlen zusammen mit den entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren hilfreich sein können, da sie Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzergebnissen sowie aussagekräftige Zusatzinformationen zu unserer Leistung bieten, indem sie bestimmte Posten ausschließen, die für unser Geschäft, unsere Betriebsergebnisse oder unsere Aussichten möglicherweise nicht aussagekräftig sind. Non-GAAP-Finanzkennzahlen werden nur zu ergänzenden Informationszwecken dargestellt, haben nur eine begrenzte Aussagekraft und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für Finanzinformationen betrachtet werden, die gemäß GAAP dargestellt werden, und können sich von ähnlich bezeichneten Non-GAAP-Finanzkennzahlen anderer Unternehmen unterscheiden. Darüber hinaus können andere Unternehmen, einschließlich Unternehmen in unserer Branche, ähnlich bezeichnete Non-GAAP-Finanzkennzahlen anders berechnen oder andere Kennzahlen zur Bewertung ihrer Leistung verwenden, was die Nützlichkeit unserer Non-GAAP-Finanzkennzahlen als Vergleichsinstrumente beeinträchtigen könnte. Investoren wird empfohlen, die entsprechenden GAAP-Finanzkennzahlen und die Überleitung dieser Non-GAAP-Finanzkennzahlen zu den am direktesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (die in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten sind) zu prüfen und sich bei der Bewertung unserer Geschäftstätigkeit nicht auf eine einzelne Finanzkennzahl zu verlassen.
Non-GAAP-Bruttogewinn, Non-GAAP-Bruttomarge, Non-GAAP-Betriebsverlust, Non-GAAP-Betriebsmarge, Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) und Non-GAAP-Nettogewinn (-verlust) je Aktie: Wir definieren diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen als die entsprechenden GAAP-Kennzahlen ohne Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Arbeitgeber-Lohnsteuern auf Aktientransaktionen von Mitarbeitern, Restrukturierungskosten, Wertminderung von aktivierter intern genutzter Software und Geschäftsentwicklungsaktivitäten. Wir verwenden diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen in Verbindung mit GAAP-Kennzahlen, um unsere Leistung zu bewerten, einschließlich der Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets und unserer vierteljährlichen Prognosen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu bewerten und um mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung zu kommunizieren.
Freier Cashflow: Wir definieren den freien Cashflow als Mittelzufluss oder -abfluss aus betrieblicher Tätigkeit abzüglich der Zugänge zu Sachanlagen, die auch die aktivierten Kosten für selbst genutzte Software umfassen. Wir sind der Ansicht, dass der freie Cashflow ein nützlicher Indikator für die Liquidität ist, der unserem Management, dem Vorstand und den Investoren Informationen über unsere zukünftige Fähigkeit liefert, Barmittel zu generieren oder zu verwenden, um die Stärke unserer Bilanz zu verbessern und weiter in unser Geschäft zu investieren und mögliche strategische Initiativen zu verfolgen.
Die Überleitung der GAAP- und Non-GAAP-Ergebnisse entnehmen Sie bitte den Überleitungstabellen am Ende dieser Pressemitteilung.
Wichtige Geschäftsmetriken
Wir überprüfen eine Reihe von Betriebs- und Finanzkennzahlen, einschließlich der ARR, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die unser Geschäft beeinflussen, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen.
Wir definieren ARR zu einem bestimmten Zeitpunkt als den annualisierten, wiederkehrenden Umsatz, den wir vertraglich von unseren Kunden in dem Monat erhalten würden, der 12 Monate nach diesem Datum endet. Auf der Grundlage historischer Erfahrungen mit Kunden gehen wir davon aus, dass alle Verträge in gleichem Umfang verlängert werden, es sei denn, wir erhalten eine Benachrichtigung über die Nichtverlängerung und sind vor dem Bewertungsstichtag nicht mehr in Verhandlungen. Bei Capella-Produkten wird die ARR im ersten Jahr eines Kunden berechnet als der größere Wert von: (i) Vertragsumsatz im ersten Jahr wie oben beschrieben oder (ii) annualisierter tatsächlicher Verbrauch der letzten 90 Tage; die FER für die Folgejahre wird nach Methode (ii) berechnet. FER schließt Dienstleistungserlöse aus.
Die FER sollte unabhängig von den Einnahmen betrachtet werden und stellt nicht unsere Einnahmen nach GAAP auf Jahresbasis dar, da es sich um eine operative Kennzahl handelt, die durch den Beginn und das Ende von Verträgen sowie durch Verlängerungsdaten beeinflusst werden kann. Die FER ist nicht als Ersatz für Umsatzprognosen gedacht. Obwohl wir bestrebt sind, die ARR im Rahmen unserer Strategie, große Unternehmenskunden anzusprechen, zu erhöhen, kann diese Kennzahl von Periode zu Periode schwanken, je nach unserer Fähigkeit, neue Kunden zu gewinnen, bei unseren bestehenden Kunden zu expandieren und der Verbrauchsdynamik. Wir glauben, dass die ARR ein wichtiger Indikator für das Wachstum und die Leistung unseres Unternehmens ist.
Wir versuchen auch, die Veränderungen in den zugrunde liegenden Geschäftsbereichen darzustellen, indem wir die durch Wechselkursschwankungen innerhalb des aktuellen Zeitraums verursachten Schwankungen eliminieren. Wir berechnen währungsbereinigte Wachstumsraten, indem wir die geltenden Wechselkurse der Vorperiode auf die Ergebnisse der aktuellen Periode anwenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
This press release contains “forward-looking” statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 that are based on management’s beliefs and assumptions and on information currently available to management. Forward-looking statements include, but are not limited to, quotations of management, the section titled “Financial Outlook” above and statements about the expected client demand for and benefits of our offerings, the impact of our recently-released and planned products and services and our market position, strategies and potential market opportunities. Forward-looking statements generally relate to future events or our future financial or operating performance. Forward-looking statements include all statements that are not historical facts and, in some cases, can be identified by terms such as “may,” “will,” “should,” “expect,” “plan,” “anticipate,” “could,” “would,” “intend,” “target,” “project,” “forecast,” “contemplate,” “believe,” “estimate,” “predict,” “seek,” “pursue,” “potential,” “ready,” or “continue” or similar expressions and the negatives of those terms. However, not all forward-looking statements contain these identifying words. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, including factors beyond our control, which may cause our actual results, performance or achievements to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. These risks include, but are not limited to: our history of net losses and ability to achieve or maintain profitability in the future; our ability to continue to grow on pace with historical rates; our ability to manage our growth effectively; intense competition and our ability to compete effectively; cost-effectively acquiring new customers or obtaining renewals, upgrades or expansions from our existing customers; the market for our products and services being highly competitive and evolving, and our future success depending on the growth and expansion of this market; our ability to innovate in response to changing customer needs, new technologies or other market requirements, including new capabilities, programs and partnerships and their impact on our customers and our business; our limited operating history, which makes it difficult to predict our future results of operations; the significant fluctuation of our future results of operations and ability to meet the expectations of analysts or investors; our significant reliance on revenue from subscriptions, which may decline and, the recognition of a significant portion of revenue from subscriptions over the term of the relevant subscription period, which means downturns or upturns in sales are not immediately reflected in full in our results of operations; and the impact of geopolitical and macroeconomic factors. Further information on risks that could cause actual results to differ materially from forecasted results are included in our filings with the Securities and Exchange Commission that we may file from time to time, including those more fully described in our Quarterly Report on Form 10-Q for the fiscal quarter ended April 30, 2025. Additional information will be made available in our Annual Report on Form 10-Q for the quarter year ended April 30, 2025 that will be filed with the Securities and Exchange Commission, which should be read in conjunction with this press release and the financial results included herein. Any forward-looking statements contained in this press release are based on assumptions that we believe to be reasonable as of this date. Except as required by law, we assume no obligation to update these forward-looking statements, or to update the reasons if actual results differ materially from those anticipated in the forward-looking statements.
Kontakt für Investoren:
Edward Parker
ICR für Couchbase
IR@couchbase.com
Medienkontakt:
Amber Winans
Bhava-Kommunikation für Couchbase
CouchbasePR@couchbase.com
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnungen
(in Tausend, mit Ausnahme der Aktienangaben)
(ungeprüft)
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Einnahmen: | ||
| Lizenz | $ 9,008 | $ 6,859 |
| Unterstützung und andere | 45,835 | 42,179 |
| Abonnementeinnahmen insgesamt | 54,843 | 49,038 |
| Dienstleistungen | 1,680 | 2,289 |
| Einnahmen insgesamt | 56,523 | 51,327 |
| Kosten der Einnahmen: | ||
| Abonnement(1) | 5,462 | 3,957 |
| Dienstleistungen(1) | 1,394 | 1,725 |
| Gesamtkosten der Einnahmen | 6,856 | 5,682 |
| Bruttogewinn | 49,667 | 45,645 |
| Betriebskosten: | ||
| Forschung und Entwicklung(1) | 18,490 | 17,847 |
| Vertrieb und Marketing(1) | 38,160 | 37,755 |
| Allgemeines und Verwaltung(1) | 11,163 | 12,583 |
| Aktivitäten zur Geschäftsentwicklung | 697 | - |
| Betriebskosten insgesamt | 68,510 | 68,185 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft | (18,843) | (22,540) |
| Zinsaufwand | (15) | - |
| Sonstige Erträge, netto | 2,050 | 1,531 |
| Verlust vor Ertragssteuern | (16,808) | (21,009) |
| Rückstellung (Gewinn) für Ertragsteuern | 871 | (14) |
| Nettoverlust | $ (17,679) | $ (20,995) |
| Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert | $ (0.33) | $ (0.42) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien zur Berechnung des Nettoverlusts je Aktie, unverwässert und verwässert | 53,645 | 49,788 |
| (1) Enthält Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen wie folgt: | ||
| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
| 2025 | 2024 | |
| Kosten der Einnahmen - Abonnement | $ 343 | $ 266 |
| Kosten der Einnahmen - Dienstleistungen | 109 | 141 |
| Forschung und Entwicklung | 4,415 | 3,993 |
| Vertrieb und Marketing | 5,273 | 5,223 |
| Allgemeines und Verwaltung | 3,244 | 5,004 |
| Gesamtaufwand für aktienbasierte Vergütung | $ 13,384 | $ 14,627 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Bilanzen
(in Tausend)
(ungeprüft)
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| Ab dem 30. April 2025 | Ab dem 31. Januar 2025 | |
|---|---|---|
| Vermögen: | ||
| Umlaufvermögen | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | $ 28,046 | $ 30,536 |
| Kurzfristige Investitionen | 113,779 | 116,635 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 43,781 | 49,242 |
| Aufgeschobene Provisionen | 16,921 | 16,774 |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstiges Umlaufvermögen | 11,772 | 15,206 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 214,299 | 228,393 |
| Sachanlagen, netto | 10,167 | 7,214 |
| Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverhältnissen (2) | 3,312 | 3,935 |
| Abgegrenzte Provisionen, langfristig | 17,702 | 19,602 |
| Sonstige Aktiva | 1,479 | 1,454 |
| Gesamtvermögen | $ 246,959 | $ 260,598 |
| Passiva und Eigenkapital: | ||
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | $ 4,565 | $ 2,186 |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen | 9,764 | 21,091 |
| Sonstige antizipative Passiva | 7,311 | 8,443 |
| Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing (2) | 800 | 1,356 |
| Aufgeschobene Einnahmen | 92,178 | 94,252 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | 114,618 | 127,328 |
| Langfristige Verbindlichkeiten aus Operating-Leasing (2) | 2,943 | 2,960 |
| Langfristige Rechnungsabgrenzungsposten | 3,248 | 2,694 |
| Verbindlichkeiten insgesamt | 120,809 | 132,982 |
| Eigene Mittel der Aktionäre | ||
| Vorzugsaktien | - | - |
| Stammaktien | - | - |
| Rücklage für eingezahltes Kapital | 708,941 | 692,812 |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 200 | 116 |
| Kumuliertes Defizit | (582,991) | (565,312) |
| Eigenkapital insgesamt | 126,150 | 127,616 |
| Summe der Verbindlichkeiten und des Eigenkapitals | $ 246,959 | $ 260,598 |
Couchbase, Inc.
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend)
(ungeprüft)
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | ||
| Nettoverlust | $ (17,679) | $ (20,995) |
| Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags auf den Nettobarmittelzufluss (-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit: | ||
| Abschreibung und Amortisation | 851 | 400 |
| Aktienbasierte Vergütung, abzüglich der aktivierten Beträge | 13,384 | 14,627 |
| Amortisation von abgegrenzten Provisionen | 5,096 | 4,096 |
| Nicht zahlungswirksamer Leasingaufwand | 720 | 765 |
| Nettoaufzinsung von Abschlägen auf kurzfristige Kapitalanlagen | (302) | (900) |
| Verluste aus Fremdwährungstransaktionen | (554) | 283 |
| Andere | (50) | 76 |
| Veränderungen bei den betrieblichen Aktiva und Passiva: | ||
| Debitoren | 6,111 | 10,165 |
| Aufgeschobene Provisionen | (3,343) | (3,070) |
| Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte | 3,332 | 31 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,360 | (792) |
| Abgegrenzte Vergütungen und Leistungen | (11,647) | (9,179) |
| Sonstige antizipative Passiva | (1,872) | (813) |
| Verbindlichkeiten aus Operating Leasing | (670) | (843) |
| Aufgeschobene Einnahmen | (1,520) | 7,708 |
| Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit | (6,783) | 1,559 |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | ||
| Käufe von kurzfristigen Kapitalanlagen | (12,758) | (19,454) |
| Fälligkeiten von kurzfristigen Kapitalanlagen | 16,000 | 24,144 |
| Erwerb von Immobilien und Ausrüstung | (1,860) | (995) |
| Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit | 1,382 | 3,695 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | ||
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen | 1,219 | 3,294 |
| Erlöse aus der Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des ESPP | 1,424 | 1,795 |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | 2,643 | 5,089 |
| Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und beschränkt verfügbare Zahlungsmittel | 268 | (262) |
| Nettoerhöhung (Nettoverminderung) des Bestands an Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und beschränkt verfügbaren Zahlungsmitteln | (2,490) | 10,081 |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums | 30,536 | 41,894 |
| Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums | $ 28,046 | $ 51,975 |
| Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung in den konsolidierten Bilanzen zu den oben genannten Beträgen: | ||
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | $ 28,046 | $ 51,975 |
| In den sonstigen Vermögenswerten enthaltene zweckgebundene Barmittel | - | - |
| Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung insgesamt | $ 28,046 | $ 51,975 |
Couchbase, Inc.
Überleitung von GAAP- zu Non-GAAP-Ergebnissen
(in Tausend, mit Ausnahme von Prozentsätzen, Aktien und Angaben je Aktie)
(ungeprüft)
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Überleitung vom GAAP-Bruttogewinn zum Non-GAAP-Bruttogewinn: | ||
| Einnahmen insgesamt | $ 56,523 | $ 51,327 |
| Bruttogewinn | $ 49,667 | $ 45,645 |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | 452 | 407 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 23 | 70 |
| Non-GAAP Bruttogewinn | $ 50,142 | $ 46,122 |
| Bruttomarge | 87.9 % | 88.9 % |
| Non-GAAP-Bruttomarge | 88.7 % | 89.9 % |
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Überleitung der GAAP-Betriebsausgaben zu den Non-GAAP-Betriebsausgaben: | ||
| GAAP Forschung und Entwicklung | $ 18,490 | $ 17,847 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (4,415) | (3,993) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (170) | (309) |
| Non-GAAP Forschung und Entwicklung | $ 13,905 | $ 13,545 |
| GAAP Vertrieb und Marketing | $ 38,160 | $ 37,755 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (5,273) | (5,223) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (303) | (682) |
| Non-GAAP Umsatz und Marketing | $ 32,584 | $ 31,850 |
| GAAP allgemeine und administrative Kosten | $ 11,163 | $ 12,583 |
| Abzüglich: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | (3,244) | (5,004) |
| Abzüglich: Steuern des Arbeitgebers auf Aktiengeschäfte mit Mitarbeitern | (85) | (155) |
| Non-GAAP allgemeine und administrative Kosten | $ 7,834 | $ 7,424 |
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Überleitung des GAAP-Betriebsergebnisses zum Non-GAAP-Betriebsergebnis: | ||
| Einnahmen insgesamt | $ 56,523 | $ 51,327 |
| Verlust aus dem operativen Geschäft | $ (18,843) | $ (22,540) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | 13,384 | 14,627 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 581 | 1,216 |
| Hinzufügen: Geschäftsentwicklungsaktivitäten | 697 | - |
| Non-GAAP-Verlust aus dem operativen Geschäft | $ (4,181) | $ (6,697) |
| Operative Marge | (33)% | (44)% |
| Non-GAAP-Betriebsergebnismarge | (7)% | (13)% |
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Überleitung vom GAAP-Nettoverlust zum Non-GAAP-Nettoverlust: | ||
| Nettoverlust | $ (17,679) | $ (20,995) |
| Hinzufügen: Aufwand für aktienbasierte Vergütung | 13,384 | 14,627 |
| Hinzufügen: Steuern des Arbeitgebers auf Transaktionen mit Mitarbeiteraktien | 581 | 1,216 |
| Hinzufügen: Geschäftsentwicklungsaktivitäten | 697 | - |
| Non-GAAP-Nettoverlust | $ (3,017) | $ (5,152) |
| GAAP-Nettoverlust pro Aktie | $ (0.33) | $ (0.42) |
| Non-GAAP-Nettoverlust pro Aktie | $ (0.06) | $ (0.10) |
| Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien, unverwässert und verwässert | 53,645 | 49,788 |
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung des freien Cashflows zum Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, der am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahl (in Tausend, ungeprüft):
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| Drei Monate bis zum 30. April, | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2024 | |
| Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit | $ (6,783) | $ 1,559 |
| Abzüglich: Zugänge zu Immobilien und Ausrüstung | (1,860) | (995) |
| Freier Cashflow | $ (8,643) | $ 564 |
| Nettomittelzufluss aus Investitionstätigkeit | $ 1,382 | $ 3,695 |
| Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit | $ 2,643 | $ 5,089 |
Couchbase, Inc.
Wichtige Geschäftsmetriken
(in Millionen)
(ungeprüft)
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| Ab dem | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. Juli, | 31. Oktober, | 31. Januar, | 30. April, | 31. Juli, | 31. Oktober, | 31. Januar, | 30. April, | ||
| 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | ||
| ARR | $ 180.7 | $ 188.7 | $ 204.2 | $ 207.7 | $ 214.0 | $ 220.3 | $ 237.9 | $ 252.1 | |